Buchungen bearbeiten
Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.
Inhalt
Allgemeines
Im Programmpunkt Buchungen bearbeiten können fehlerhafte Buchungen hinsichtlich der KORE Informationen korrigiert und neue kalkulatorische Buchungen, die nur in der KORE aufscheinen, erfasst oder importiert werden.
Es werden sämtliche Buchungen, zu denen es eine Kostenerfassung gibt, angezeigt - unabhängig davon, woher die Buchung kommt (aus der FIBU, aus einer Schnittstelle oder direkt aus der KORE).
Es werden sämtliche Buchungen, zu denen es eine Kostenerfassung gibt, angezeigt - unabhängig davon, woher die Buchung kommt (aus der FIBU, aus einer Schnittstelle oder direkt aus der KORE).
In der oberen Bildschirmhälfte werden grundsätzlich die Buchungen angezeigt, in der unteren Bildschirmhälfte die dazugehörigen KORE Details (die eingeblendeten Spalten können mittels "Spalte hinzufügen" bzw. "Spalte ausblenden" individuell gesteuert werden):
Hinweis
 | Wurde einer der Kostentypen über den KORE-Stamm zum Ansehen für einen Benutzer gesperrt, kann das Buchungen bearbeiten für die betroffene Firma nur mit einem berechtigten Benutzer gestartet werden. Nicht berechtigte User erhalten eine Meldung, dass Sie beispielsweise für "Kostenstellen ansehen" nicht berechtigt sind:  |
Standardfelder Buchungen:
VKz | Das Verarbeitungskennzeichen zeigt, ob die Buchung in der Kostenrechnung verarbeitet wurde. Nur Buchungen, bei denen ein  steht, sind übernommen und werden in der Kore (bei Auswertungen) berücksichtigt. Buchungen mit einem  wurden nicht übernommen und Buchungen mit einem  sind fehlerhaft (falsche KST, fehlendes Mengenkennzeichen,…) und müssen korrigiert und erneut übernommen werden (siehe mögliche Fehler/Hinweise bei der Übernahme). Wird eine nicht übernommene oder fehlerhafte Buchung bearbeitet, erhält sie ein neues Symbol  , welches kennzeichnet, dass die Buchung seit der letzten Übernahme verändert wurde und deshalb eine erneute Durchführung der Übernahme und Umlage notwendig ist. Hinweis
| ||
BuArt | Standardmäßig werden alle Buchungen mit der BA 1 (1001 für laufende Buchungen, 2001 für Bilanzbuchungen) in die Kore übernommen. Kalkulatorische, manuelle oder importierte Buchungen könnten abweichend dazu mit einer eigenen BA gekennzeichnet werden, um sie bei den Auswertungen ein- oder auszuschließen (siehe Buchungsarten, Buchungsvarianten). | ||
Konto | Anzeige Konto der Buchung. Eigene Konten, die nur für kalkulatorische Buchungen verwendet werden und für die laufende Buchhaltung keine Bedeutung haben, können direkt in der Kostenrechnung neu angelegt werden. | ||
GKto | Anzeige Gegenkonto der Buchung | ||
Jahr | Anzeige Jahr, in dem die Buchung erfasst worden ist. Hinweis: Mithilfe von Monatsteiler und/oder KostPeriode können Buchungen kostenrechnungsmäßig auch in das Vorjahr bzw. in das Folgejahr verschoben werden. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Mo | Monat, in dem die Buchung kostenrechnungsmäßig steht (angezeigt wird die KostPeriode). Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungsperiode | Anzeige der Periode, in der die Buchung erfasst wurde. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungsdatum | Anzeige Buchungsdatum | ||
BS | Belegsymbol (BS) der Buchung. | ||
Beleg-Nr | Belegnummer der Buchung, max. 60 Stellen | ||
Beleg-Dat | Standardmäßig wird der Monat und das Jahr des Belegdatums in die Felder "Jahr" und "Monat" für Kore-Auswertungen übernommen. Alternativ dazu kann bei der Buchung eine abweichende Kostperiode und ein abweichendes Kostjahr eingegeben werden. | ||
Bu-Betrag | Anzeige Buchungsbetrag. Bei manuellen Kore-Buchungen müssen Erlöse mit Minus und Aufwände ohne Vorzeichen erfasst werden. | ||
Buchungstext | Anzeige Buchungstext | ||
Kostenstelle | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenstelle: Anzeige der eingegebenen Kostenstelle. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Kostenträger | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenträger: Anzeige des eingegebenen Kostenträgers. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Übernahmeinfo | Hier wird, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt, die Fehlerinformation aus der letzten durchgeführten Übernahme und Umlage angezeigt. Die Übernahmeinfo kann nur für übernommene Buchungen angezeigt werden. Wir die Buchung durch Einschränkung der von/bis Periode bei der Übernahme und Umlage nicht übernommen, kann die Übernahmeinfo nicht angezeigt werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer das gesamte Jahr (von/bis Periode = leer) zu übernehmen. Diese Funktion kann mit dem KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Schreiben Übernahmefehler auf Kore-Buchung deaktiviert werden. |
aufscheint, können die Teile der Buchung, die bereits übernommen wurden, ausgewertet werden!
Standardfelder KORE-Detail:
Kostenstelle | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Kst-Bez | Anzeige Kostenstellenbezeichnung |
Kostenträger | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Ktr-Bez | Anzeige Kostenträgerbezeichnung |
Abteilung | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Abt-Bez | Anzeige Abteilungsbezeichnung |
Dimension | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Dim-Bez | Anzeige der Dimensionsbezeichnung |
Geschäftsbereich | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Gbr-Bez | Anzeige Geschäftsbereichsbezeichnung |
Schlüssel | Anzeige Übernahmeschlüssel |
Betrag | Anzeige Betrag bzw. Teilbetrag bei einer Aufteilung. Bei Änderungen oder Neuanlage von Kostenerfassungen muss beim Betrag kein Vorzeichen erfasst werden! Dieses wird vom Betrag aus der oberen Bildschirmhälfte übernommen. |
Mengen-Nr | Mengenkennzeichen der in der KORE angelegten Menge. (Um welche Menge handelt es sich?) |
Menge | Anzeige der erfassten Menge (Anzahl) |
Ja/Mo | Anzeige Jahr und Monat der Aufteilungszeile (Abkürzung: Ja/Mo) Über dieses Feld kann eine Buchung in der Kostenrechnung zeitlich abgegrenzt werden. Eine Verschiebung ist maximal 2 Jahre vor bzw. zurück möglich (bis maximal zum ersten Monat des 2. Vorjahres bzw. bis zum letzten Monat des 2. Folgejahres). Damit die Buchungen in das richtige Jahr übernommen werden, ist folgende Parametereinstellung nötig: KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Monatsteiler > 12. Bei Aufteilungsbuchungen kann das Jahr/der Monat je Aufteilungszeile unterschiedlich sein. |
MT | Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU. Anzahl der Monate, auf die die Kosten des Erfassungssatzes zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde. (Abkürzung: MT) Ein Monatsteiler, der in der FIBU in der Buchung erfasst wird, ist in der KORE nur im KORE-Detail (untere Bildschirmhälfte) sichtbar und kann auch nur hier geändert werden. Bei beispielsweise manuellen Buchungen in der Kore kann der Monatssteiler auch in der oberen Bildschirmhälfte (Buchungen) eingegeben bzw. geändert werden. Bei Aufteilungsbuchungen kann der Monatsteiler je Aufteilungszeile unterschiedlich sein. Beispiel: Im Juni wird eine Versicherung für die Monate Juli bis September eingebucht. Wenn im Monatsteiler "3" eingegeben wird und in der KoPeriode z. B. "202507", dann wird durch die Übernahme in die Kostenrechnung die Versicherung zu gleichen Teilen auf die Monate Juli, August und September aufgeteilt. Hinweis: Beim Buchen kann ein Monatsteiler bis zu 99 verwendet werden, wenn folgender Parameter gesetzt ist: KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Monatsteiler > 12 Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. |
Var | Anteil der variablen Kosten |
Hinweis
| Die Anzeige- und Aktivierungsmöglichkeit einiger Felder ist davon abhängig, ob die entsprechende Einstellung im KORE-Stamm vorhanden ist. Das Feld "Kostenträger" beispielsweise kann nur eingeblendet werden, wenn die Kostenträger im KORE-Stamm auf "verwendet" oder "zwingend" eingestellt sind. Wird auf eine KORE gewechselt, wo die Kostenträger nicht aktiv sind, dann wird dieses Feld automatisch ausgeblendet. |
Hinweis
| Zur Navigation zwischen den einzelnen Fensterbereichen kann die Funktionstaste F11 und zum Zurückwechseln Umschalt + F11 verwendet werden. |
Suchfunktionen im Buchungen bearbeiten
Einschränkung auf bestimmte Kontonummer
Sämtliche Buchungen können auf eine bestimmte Kontonummer eingegrenzt werden. Wird rechts oben eine Kontonummer eingegeben, werden nur mehr die Buchungen von diesem Konto angezeigt:
Spaltensortierung
Durch einen Doppelklick auf die jeweilige Spaltenüberschrift können die Daten auf- oder absteigend sortiert werden. Wird die Umschalt-Taste dabei gedrückt gehalten, kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden (z. B. Sortierung nach Kostenstelle und Buchungsbetrag).
Hinweis
| Sollen die Buchungen beispielsweise nach Kostenträgern sortiert werden (nach jenen Spalten, die in der unteren Bildschirmhälfte angezeigt werden), muss zunächst über die Funktion die Liste Buchungen + KORE-Detail aufgerufen werden. In dieser Darstellung werden die Informationen der oberen und der unteren Bildschirmhälfte kombiniert dargestellt:  |
Suche nach bestimmtem Kriterium
In jeder eingeblendeten Spalte kann mit F4 die Suchfunktion aufgerufen werden. So kann beispielsweise gezielt nach einer bestimmten Belegnummer oder einem Buchungstext gesucht werden:
Suche nach mehreren Kriterien
Über die Filterfunktion können beliebig viele Suchkriterien kombiniert werden. So kann beispielsweise nach einer bestimmten Belegnummer in einem bestimmten Monat gesucht werden:
Einschränkung auf bestimmte Buchungen
In der Combobox (rechts oben) kann eingeschränkt werden, ob alle oder nur bestimmte Buchungen angezeigt werden sollen. So können z. B. nur die manuellen Buchungen angezeigt werden:
Zusätzlich wird bei der Buchung in der Spalte EKz (Erfassungskennzeichen) je Buchung angezeigt, woher sie stammt:
| Extern | Die Buchung wurde direkt in die Kostenrechnung über eine CSV-Datei importiert, oder aus einem anderen Paket (LEA, ZEIT, ANBU ...) übernommen. |
| FIBU | Die Buchung stammt aus der Buchhaltung. |
| Manuell | Die Buchung wurde manuell in der Kostenrechnung erfasst. |
KORE-Vorjahr | Die Buchung wurde aus dem Vorjahr der Kostenrechnung ins lfd. Jahr mittels Koperiode oder Monatsteiler verschoben. |
KORE-nächstes Jahr | Die Buchung wurde aus dem Folgejahr ins lfd. Jahr mittels Koperiode verschoben. |
Zuschlag | Die Buchung entsteht aufgrund eines vorhandenen Zuschlags in der Kostenrechnung. |
Konsolidierung | Die Buchung stammt aus der Konsolidierung mehrerer Kostenrechnungen. |
Änderungen bzw. Korrekturen Buchungen
Buchungen können hinsichtlich der KORE-Erfassung direkt im "Buchungen bearbeiten" geändert werden.
Der Änderungs- bzw. Bearbeitungsmodus kann in der unteren Hälfte über die rechte Maustaste → "Bearbeiten" aufgerufen werden und erlaubt das Ändern von KST, KTR, ABT, DIM, GBR, (Aufteilungs-) Betrag, Menge, Mengenkennzeichen, Jahr, Monat, Monatsteiler, Übernahmeschlüssel, Variator, Kore-Konto, usw. Die Eingaben können je Aufteilungssatz unterschiedlich sein:
Diese Änderungen werden auch direkt in die Buchhaltung durchgeschrieben. Es wird immer in jene Fibu zurückgeschrieben, von der die Buchung übernommen worden ist. Die Änderung wird jedoch nur dann in die Fibu zurückgeschrieben, wenn die Fibu der Kore über die Kore-Fibu-Zuordnung zugeordnet ist. Ist die Kore-Fibu-Zuordnung entfernt worden, werden Änderungen nicht in die Fibu zurückgeschrieben.
In der Fibu ist auf der Buchung über die Schaltfläche "Kostenerfassung" die Änderung sichtbar:
Zu der in der oberen Bildschirmhälfte markierten Buchung kann das KORE-Detail mit F6 bearbeitet werden. Ebenso kann mit F5 eine neue Aufteilungszeile erfasst werden. Mit F7 wird die zur Buchung gehörige KORE-Erfassung gelöscht.
Achtung!
 | Bei der Eingabe der Beträge ist in der unteren Hälfte kein Vorzeichen einzugeben. Dieses wird vom Betrag der oberen Bildschirmhälfte übernommen! Steigen Sie aus der Erfassung der KORE-Details aus, obwohl der Restbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt ist, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht und können auswählen, ob Sie das Kore-Detail ändern, ignorieren oder das Fenster schließen wollen:  |
Hinweis
| Sollen in der unteren Bildschirmhälfte mehrere Zeilen geändert werden, kann auch mit den Funktionen "Spaltenweise bearbeiten" oder "Spalte bearbeiten" gearbeitet werden.  In der Liste Buchungen + KORE-Detail stehen diese Funktionen nicht zur Verfügung. |
Buchungen müssen, bei zeitlichen Verschiebungen, in dem Jahr geändert werden, in dem sie ursprünglich gebucht wurden (Im Vor- oder Folgejahr)!
Beispiel
 | Die Buchung wurde im Jahr 2022 erfasst und enthält sowohl Werte für 2022 als auch für 2023. Im Kore-Detail sieht man sowohl den Anteil vom Vorjahr als auch für das laufende Jahr. Eine Änderung dieser Buchung ist nur im Jahr 2022 möglich:  |
Im Anschluss an die Änderung/Korrektur muss die Übernahme der Daten in die KORE neu gestartet werden, bevor dann die Kostenrechnungsdaten endgültig ausgewertet werden können!
Hinweis
| Änderungen, welche die Buchhaltung betreffen (Konten, Beträge …), oder Stornos von Buchungen können nur direkt in der FIBU durchgeführt werden! Änderungen von Buchungen mit vorhandenem Mengenkennzeichen bei Menge 0 müssen direkt in der Buchhaltung erfolgen! Manuelle Änderungen oder Löschen von KORE-Details in der unteren Bildschirmhälfte sind unter den weiteren Funktionen (drei schwarze Punkte rechts oben) → Extras in den Protokollen aufgezeichnet: 
Werden Änderungen mit der Funktion "Buchungen ändern (eingeschränkt)" durchgeführt, so ist das unter den Buchungen in der oberen Bildschirmhälfte unter den weiteren Funktionen (drei schwarze Punkte rechts oben) → Extras in den Protokollen aufgezeichnet:  |
ProtokollBei der Änderung einer Kostennummer in der Buchung wird standardmäßig diese auch auf dem zugeordnetem Dokument geändert. Dazu ist folgender Parameter im Standard auf "Ja" gestellt:
CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → FIBU/KORE → Übernahme KORE-Zuordnung
Beim Ändern von Kostenrechnungsdaten auf einer Buchung werden diese auch auf dem zugeordneten Dokument aktualisiert. |
Erfassen manuelle Buchungen
In der Kostenrechnung besteht die Möglichkeit, kostenrechnungsrelevante Buchungen auch direkt in der KORE zu erfassen. Es muss daher keine kalkulatorische FIBU für KORE Buchungen verwendet werden. Diese neuen Buchungen (kalkulatorische Abschreibung, kalkulatorische Zinsen usw.) werden dabei nicht in die FIBU geschrieben und betreffen somit nur die Kostenrechnung.
Kalkulatorische Buchungen können auf eigenen KORE-Konten und/oder mit eigenen Buchungsarten gebucht werden. Damit lassen sich auf allen Auswertungen die kalkulatorischen Buchungen getrennt oder in Summe mit den FIBU Buchungen darstellen.
Die Erfassung einer neuen, kalkulatorischen Buchung erfolgt entweder über die Funktion "Neu" oder über die rechte Maustaste → "Neu"
Buchungen (obere Bildschirmhälfte):
Standardfelder Buchungen (obere Bildschirmhälfte):
VKz | Das Verarbeitungskennzeichen zeigt, ob die Buchung in der Kostenrechnung verarbeitet wurde. Nur Buchungen, bei denen ein steht, sind übernommen und werden in der Kore (bei Auswertungen) berücksichtigt. Buchungen mit einem wurden nicht übernommen und Buchungen mit einem sind fehlerhaft (falsche KST, fehlendes Mengenkennzeichen,…) und müssen korrigiert und erneut übernommen werden (siehe mögliche Fehler/Hinweise bei der Übernahme). Wird eine nicht übernommene oder fehlerhafte Buchung bearbeitet, erhält sie ein neues Symbol , welches kennzeichnet, dass die Buchung seit der letzten Übernahme verändert wurde und deshalb eine erneute Durchführung der Übernahme und Umlage notwendig ist. Hinweis
| ||
BuArt | Standardmäßig werden alle Buchungen mit der BA 1 (1001 für laufende Buchungen, 2001 für Bilanzbuchungen) in die Kore übernommen. Kalkulatorische, manuelle oder importierte Buchungen könnten abweichend dazu mit einer eigenen BA gekennzeichnet werden, um sie bei den Auswertungen ein- oder auszuschließen (siehe Buchungsarten, Buchungsvarianten). | ||
Konto | Anzeige Konto der Buchung. Eigene Konten, die nur für kalkulatorische Buchungen verwendet werden und für die laufende Buchhaltung keine Bedeutung haben, können direkt in der Kostenrechnung neu angelegt werden. | ||
GKto | Anzeige Gegenkonto der Buchung | ||
Jahr | Anzeige Jahr, in dem die Buchung erfasst worden ist. Hinweis: Mithilfe von Monatsteiler und/oder KostPeriode können Buchungen kostenrechnungsmäßig auch in das Vorjahr bzw. in das Folgejahr verschoben werden. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Mo | Monat, in dem die Buchung kostenrechnungsmäßig steht (angezeigt wird die KostPeriode). Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungsperiode | Anzeige der Periode, in der die Buchung erfasst wurde. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungsdatum | Anzeige Buchungsdatum | ||
BS | Belegsymbol (BS) der Buchung. | ||
Beleg-Nr | Belegnummer der Buchung, max. 60 Stellen | ||
Beleg-Dat | Standardmäßig wird der Monat und das Jahr des Belegdatums in die Felder "Jahr" und "Monat" für Kore-Auswertungen übernommen. Alternativ dazu kann bei der Buchung eine abweichende Kostperiode und ein abweichendes Kostjahr eingegeben werden. | ||
Bu-Betrag | Anzeige Buchungsbetrag. Bei manuellen Kore-Buchungen müssen Erlöse mit Minus und Aufwände ohne Vorzeichen erfasst werden. | ||
Buchungstext | Anzeige Buchungstext | ||
Kostenstelle | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenstelle: Anzeige der eingegebenen Kostenstelle. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Kostenträger | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenträger: Anzeige des eingegebenen Kostenträgers. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Übernahmeinfo | Hier wird, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt, die Fehlerinformation aus der letzten durchgeführten Übernahme und Umlage angezeigt. Die Übernahmeinfo kann nur für übernommene Buchungen angezeigt werden. Wir die Buchung durch Einschränkung der von/bis Periode bei der Übernahme und Umlage nicht übernommen, kann die Übernahmeinfo nicht angezeigt werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer das gesamte Jahr (von/bis Periode = leer) zu übernehmen. Diese Funktion kann mit dem KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Schreiben Übernahmefehler auf Kore-Buchung deaktiviert werden. |
Hinweis
| Pflichtfelder bei der Erfassung einer kalkulatorischen Buchung sind nur folgende Felder:
Alle weiteren Felder müssen nicht befüllt werden, da sie in der Kostenrechnung nur informativen Charakter besitzen. Auch der Buchungsbetrag ist kein Pflichtfeld, da auch kalkulatorische Mengenbuchungen ohne Betrag erfasst werden können. |
KORE-Detail (untere Bildschirmhälfte):
Sobald die grundlegenden Daten der Buchung erfasst und in der oberen Bildschirmhälfte gespeichert wurden, können in der unteren Bildschirmhälfte (KORE-Detail) die relevanten KORE-Details erfasst werden:
Beispiel
| Im abgebildeten Beispiel wird die kalk. Abschreibung auf die KST 10 und 20 verteilt. Links oben wird neben dem Gesamtbetrag der noch zu verteilende Restbetrag angezeigt. Solange noch ein Restbetrag vorhanden ist, wird automatisch eine neue Zeile angelegt. |
Achtung!
| Bei der Eingabe der Beträge ist in der unteren Hälfte kein Vorzeichen einzugeben. Dieses wird vom Betrag der oberen Bildschirmhälfte übernommen! Steigen Sie aus der Erfassung der KORE-Details aus, obwohl der Restbetrag noch nicht vollständig aufgeteilt ist, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht und können auswählen, ob Sie das Kore-Detail ändern, ignorieren oder das Fenster schließen wollen: |
Standardfelder KORE-Detail (untere Bildschirmhälfte):
Kostenstelle | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Kst-Bez | Anzeige Kostenstellenbezeichnung |
Kostenträger | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Ktr-Bez | Anzeige Kostenträgerbezeichnung |
Abteilung | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Abt-Bez | Anzeige Abteilungsbezeichnung |
Dimension | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Dim-Bez | Anzeige der Dimensionsbezeichnung |
Geschäftsbereich | Anzeige der detaillierten Kostenerfassung |
Gbr-Bez | Anzeige Geschäftsbereichsbezeichnung |
Schlüssel | Anzeige Übernahmeschlüssel |
Betrag | Anzeige Betrag bzw. Teilbetrag bei einer Aufteilung. Bei Änderungen oder Neuanlage von Kostenerfassungen muss beim Betrag kein Vorzeichen erfasst werden! Dieses wird vom Betrag aus der oberen Bildschirmhälfte übernommen. |
Mengen-Nr | Mengenkennzeichen der in der KORE angelegten Menge. (Um welche Menge handelt es sich?) |
Menge | Anzeige der erfassten Menge (Anzahl) |
Ja/Mo | Anzeige Jahr und Monat der Aufteilungszeile (Abkürzung: Ja/Mo) Über dieses Feld kann eine Buchung in der Kostenrechnung zeitlich abgegrenzt werden. Eine Verschiebung ist maximal 2 Jahre vor bzw. zurück möglich (bis maximal zum ersten Monat des 2. Vorjahres bzw. bis zum letzten Monat des 2. Folgejahres). Damit die Buchungen in das richtige Jahr übernommen werden, ist folgende Parametereinstellung nötig: KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Monatsteiler > 12. Bei Aufteilungsbuchungen kann das Jahr/der Monat je Aufteilungszeile unterschiedlich sein. |
MT | Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU. Anzahl der Monate, auf die die Kosten des Erfassungssatzes zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde. (Abkürzung: MT) Ein Monatsteiler, der in der FIBU in der Buchung erfasst wird, ist in der KORE nur im KORE-Detail (untere Bildschirmhälfte) sichtbar und kann auch nur hier geändert werden. Bei beispielsweise manuellen Buchungen in der Kore kann der Monatssteiler auch in der oberen Bildschirmhälfte (Buchungen) eingegeben bzw. geändert werden. Bei Aufteilungsbuchungen kann der Monatsteiler je Aufteilungszeile unterschiedlich sein. Beispiel: Im Juni wird eine Versicherung für die Monate Juli bis September eingebucht. Wenn im Monatsteiler "3" eingegeben wird und in der KoPeriode z. B. "202507", dann wird durch die Übernahme in die Kostenrechnung die Versicherung zu gleichen Teilen auf die Monate Juli, August und September aufgeteilt. Hinweis: Beim Buchen kann ein Monatsteiler bis zu 99 verwendet werden, wenn folgender Parameter gesetzt ist: KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Monatsteiler > 12 Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. |
Var | Anteil der variablen Kosten |
Achtung!
| Damit manuelle Buchungen in der Kostenrechnung verarbeitet werden können, muss anschließend die Übernahme der Buchungen gestartet werden. |
Import Buchungen
Kopieren Sie hier den Link zu den Schnittstellenbeschreibungen der NTCS KORE in Ihre Zwischenablage. Versenden Sie diesen Link anschließend per E-Mail, damit auch Nicht-BMD-Kunden auf die Schnittstellenbeschreibungen zugreifen können. Buchungen können in der KORE nicht nur manuell erfasst, sondern auch direkt importiert werden (beispielsweise kalkulatorische Buchungen). Der Import kann über eine TXT- oder CSV-Datei manuell angestoßen werden oder auch direkt aus einem anderen Paket (z. B. LEA, WWS) automatisch erfolgen.
Der Import erfolgt im Buchungen bearbeiten über Funktionen → Kore-Buchungen importieren. Werden die Buchungen mit einer eigenen Buchungsart importiert, können sie bei den Auswertungen berücksichtigt oder ausgeschlossen werden:
Allgemein
| Firma, KORE |
Hinterlegung der Firma und KORE, in die Buchungen importiert werden sollen. |
|
Dateiname |
Hinterlegung Importdatei (TXT oder CSV) |
Einstellungen
Buchungsart | Hinterlegung der Buchungsart, mit der die Buchungen importiert werden sollen. |
Zeichensatz | Hier kann der Zeichensatz der zu importierenden Datei angegeben werden.
|
Trennzeichen | Hinterlegung Trennzeichen für den Import ("T" für TXT-Dateien und ";" für CSV-Dateien) |
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
 Vorschau | In der Vorschau können die Buchungen vor dem Import kontrolliert und auch nachbearbeitet werden. |
 Importieren | Hier kann der Import der Buchungen gestartet werden. |
 Abbrechen | Hier kann der Import der Buchungen abgebrochen werden. |
Unter Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Import Buchungen anderer Module (LEA ...) → Import bei fehlerhaften Buchungen kann gesteuert werden, ob der Import bei fehlerhaften Buchungen abgebrochen wird, oder ob diese mit einer Hinweismeldung trotzdem importiert werden können:
Einstellung, ob trotz fehlerhafter Buchungen importiert werden kann. 0 - Nein: Eine Verbuchung mit fehlerhaften Datensätzen ist nicht möglich. Die Buchungszeile ist im Vorschau-Fenster rot markiert. 1 - Ja: Eine Verbuchung ist trotz fehlerhafter Datensätze möglich, da die Fehler in Hinweise umgewandelt werden. Die Buchungszeile ist im Vorschau-Fenster blau markiert. Hinweis: Eine Verbuchung aus der LEA ist jederzeit möglich, auch wenn fehlerhafte Datensätze vorhanden sein sollten. Geprüft wird hierbei nur die Gültigkeit der Kostenperiode! |
Hinweis
| Die importierte Datei wird nach erfolgreichem Import umbenannt (das Tagesdatum wird angehängt). Soll die importierte Datei nach dem Einspielen automatisch in ein Sicherungsverzeichnis umkopiert werden kann dies in folgendem Parameter hinterlegt werden:
|
Achtung!
| Damit importierte Buchungen in der Kostenrechnung verarbeitet werden, muss anschließend die Übernahme gestartet werden. |
Aufbau der Importdatei
Der Aufbau der Importdatei für KORE Buchungen ist grundsätzlich gleich dem Aufbau der Importdatei für FIBU Buchungen (siehe FIBU Hilfe Buchungen importieren). In der KORE gibt es jedoch weniger Pflichtfelder als in der FIBU.
KORE-Buchung:
| konto | Kontonummer (Konto, numerisch max. 10 Stellen) Führendes Konto der Buchung |
| gkonto | Gegenkonto (GKto, numerisch max. 10 Stellen) Gegenkonto der Buchung |
| buchdatum | Buchungsdatum Hier kann das Buchungsdatum im Format TT.MM.JJJJ angegeben werden. |
| buchsymbol | Buchungssymbol (BS, alphanumerisch, max. 4 Stellen) Buchungssymbol der Buchung (z. B. AR, ER, BK ...) |
belegnr | Belegnummer (Beleg-Nr, alphanumerisch, max. 60 Stellen) Belegnummer der Buchung |
belegdatum | Belegdatum (Beleg-Dat) Datum des Belegs im Format TT.MM.JJJJ |
| betrag | Buchungsbetrag (Bu-Betrag, numerisch, max. 15,2 Stellen) Nettobuchungsbetrag |
| text | Buchungstext (alphanumerisch, max. 255 Stellen) Text der Buchung |
buchart | Buchungsart (BuArt, numerisch, max. 5 Stellen) Hier kann die Art der Buchung übergeben werden. 1001 → lfd. Periodenbuchung 2001 → Bilanzbuchung etc. |
| extbelegnr | Externe Belegnummer (Externe Beleg-Nr, alphanumerisch, max. 60 Stellen) Hier kann z. B. bei Eingangsrechnungen die Belegnummer des Lieferanten erfasst werden. |
steuercode | Code, ob Vorsteuer oder Umsatzsteuer usw. |
steuer | Steuerbetrag |
filiale | Filialnummer |
| freifeld-nk1 | Freifeld 01 (numerisch, max. 15,9 Stellen) |
freifeld-nk2 | Freifeld 02 (numerisch, max. 15,9 Stellen) |
freifeld-a3 | Freifeld 03 (alphanumerisch, max. 20 Stellen) |
freifeld-a4 | Freifeld 04 (alphanumerisch, max. 20 Stellen) |
freifeld-n5 | Freifeld 05 (numerisch, max. 10 Stellen) |
freifeld-n6 | Freifeld 06 (numerisch, max. 10 Stellen) |
freifeld-7 | Freifeld 07 (alphanumerisch, max. 20 Stellen) |
freifeld-8 | Freifeld 08 (alphanumerisch, max. 300 Stellen) |
freifeld-9 | Freifeld 09 (alphanumerisch, max. 300 Stellen) |
freifeld-10 | Freifeld 10 (alphanumerisch, max. 300 Stellen) |
freifeld-11 | Freifeld 11 (Datum, Format TT.MM.JJJJ) |
freifeld-12 | Freifeld 12 (Datum, Format TT.MM.JJJJ) |
projektnr | Projektnummer |
ts-ablaufnr | TR/SR-Ablaufnummer |
dokument | Hinterlegung Pfad vom Dokument Hier kann der Pfad eines Dokuments hinterlegt werden, dass mit der KORE Buchung importiert werden soll. Das Dokument kann sowohl beim Import in der Vorschau als auch in der Spalte Dokument bei der Buchung angesehen werden. |
kost | Kostenstelle (numerisch max. 14 Stellen, alphanumerisch max. 20 Stellen) |
| kotraeger | Kostenträger (numerisch max. 14 Stellen, alphanumerisch max. 20 Stellen) |
koabteilung | Abteilung (numerisch max. 14 Stellen, alphanumerisch max. 20 Stellen) |
kodimension | Dimension (numerisch max. 14 Stellen, alphanumerisch max. 20 Stellen) |
kogeschaeftsbereich | Geschäftsbereich (numerisch max. 14 Stellen, alphanumerisch max. 20 Stellen) |
| koschluessel | Übernahmeschlüssel (Schlüssel, alphanumerisch, max. 20 Stellen) |
| komengenr | Mengennummer (Mengen-Nr, alphanumerisch, max. 18 Stellen) Mengenkennzeichen der in der KORE angelegten Menge |
| komenge | Menge (numerisch, max. 13,6 Stellen) Erfassung der Menge (Anzahl) |
| koperiode | Kostenperiode (Ja/Mo) Hier kann eine von der Buchungsperiode abweichende Periode für die Kostenrechnung im Format JJJJMM angegeben werden. |
| komonteiler | Monatsteiler (MT, alphanumerisch, max. 2 Stellen) Hier kann mitgegeben werden, auf wie viele Monate der Buchungsbetrag gesplittet werden soll. |
kokonto | KORE-Konto (numerisch, max. 10 Stellen) Hier kann ein zur Buchung abweichendes KORE-Konto angegeben werden. |
kovariator | Variator (Var, numerisch, max. 3,2 Stellen) nur bei Grenzkostenrechnung!: Anteil der variablen Kosten |
kofreifeld-a1 | Freifeld 01 (alphanumerisch, max. 300 Stellen) |
kofreifeld-nk1 | Freifeld 02 (numerisch, max. 15,9 Stellen) |
Achtung!
| Pflichtfelder für den Import sind nur folgende Felder:
Für folgende Importe muss zwingend zusätzlich oder anstatt der Kostenperiode ("koperiode") das Beleg- oder Buchungsdatum ("belegdatum" oder "buchdatum") mitgegeben werden. Nur dann wird der Satzaufbau (NTCS) richtig erkannt und die Buchungen können richtig importiert werden:
|
Hinweis
| Bei Aufteilungsbuchungen (Buchungsbetrag wird auf mehrere Kostennummern aufgesplittet) werden zusätzlich folgende zwei Felder benötigt:
|
Beispiele
Import Buchungen mit den Mindestangaben
In diesem Beispiel werden Buchungen mit den Pflichtangaben (Konto und Belegdatum), ergänzt um die Felder Betrag und Kostenstelle, importiert:
Nach dem Import im Programm "Buchungen bearbeiten":
Import Buchungen mit allen Kostentypen
In diesem Beispiel werden Buchungen mit allen Kostentypen (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich) importiert:
Nach dem Import im Programmpunkt "Buchungen bearbeiten":
Beispiel
Import Buchungen mit KORE-Aufteilungen
In diesem Beispiel werden Buchungen, die auf mehrere Kostenstellen, Kostenträger ... aufgeteilt werden, importiert:
Nach dem Import im Programmpunkt "Buchungen bearbeiten":
Beispiel
Import Buchungen mit Mengen und Betrag
In diesem Beispiel werden einerseits Mengen (z. B. Stück) bei Ausgangsrechnungen, andererseits Mengen ohne Betrag (z. B. Kilometer) auf ein kalkulatorisches Mengenkonto importiert:
Nach dem Import im Programmpunkt "Buchungen bearbeiten":
Hinweis
| Wird in der Importdatei keine Mengennummer mitgegeben, wird eine am Konto als zwingend hinterlegte Mengennummer in die Buchungen übernommen. |
Import reine Mengenbuchungen (kein Betrag)
In diesem Beispiel werden nur Mengeninformationen, jedoch keine Beträge importiert:
Nach dem Import im Programmpunkt "Buchungen bearbeiten":
Beispiel
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Hinweis
| Wird in der Importdatei keine Mengennummer mitgegeben, wird eine am Konto als zwingend hinterlegte Mengennummer in die Buchungen übernommen. |
Nachdem Buchungen geändert, neu angelegt oder importiert wurden, wird beim Verlassen des Programms mit folgender Meldung darauf hingewiesen, dass nun eine Übernahme und Umlage durchgeführt werden muss, um aktuelle Daten bei den Auswertungen zu erhalten:
Vom folgenden Fenster aus kann die Übernahme sofort gestartet werden:
Mögliche Fehler und Hinweise beim Import
Treten beim Import Probleme auf, so können die Hinweise und Fehler über die "Vorschau" angesehen und bearbeitet werden. Zusätzlich werden die Einträge in die Logdatei "KOREBUERFIMPORT.LOG " geschrieben.
Wird direkt importiert und es werden Probleme festgestellt, erhalten Sie eine Meldung, dass Warnhinweise aufgetreten sind. Sie können diese bearbeiten, mit dem Import fortfahren, die Logdatei öffnen oder abbrechen:
Nachfolgend eine Auflistung weiterer möglicher Fehler- und Hinweismeldungen:
Wenn beim Import die Feldauswahl bzw. der Aufbau der Datei nicht unserem BMD Satzaufbau entspricht (z. B. Spalte "Konto" fehlt ...), wird einer Fehlermeldung ausgegeben, dass der Import nicht möglich ist:
Bitte kontrollieren Sie den Satzaufbau der Datei auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Feldüberschriften.
Dateiformate beim Standardimport mit der Endung .kor .fib, .bil, .doc(x), .tif, .pdf, .fibdoc, .xls(x) und .zip können nicht mit dem Programm "Kore-Buchungen importieren" importiert werden. Wenn beim Import der Datei ein unzulässiges Dateiformat verwendet wird, wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Bitte verwenden Sie als Format eine CSV-Datei (die Bestandteile des Buchungssatzes sind durch ; getrennt) - siehe Aufbau der Importdatei.
Weitere Fehler/Hinweise | Ursprung | Behebung/Erklärung | ||
Fehler/Hinweis: Es muss ein Kostentyp (Kostenstelle, Kostenträger, Geschäftsbereich, Abteilung oder Dimension) oder Schlüssel eingegeben werden. | Detailsatz | Auf der Buchung wurde keinerlei Kostennummern-Information mitgegeben. Die entsprechende Kostennummer oder der Schlüssel müssen im Importfile ergänzt werden. | ||
Fehler/Hinweis: Kostenstelle/Kostenträger/... fehlt! Im KORE-Stamm ist zwingende Eingabe eingestellt. | Detailsatz | In den Firmen- und KORE-Stammdaten kann je Kostentyp entschieden werden, ob er generell verwendet wird und ob er für FIBU-Buchungen oder alle Buchungen zwingend sein soll:  Bei "Zwingende Eingabe (alle Buchungen)" muss der betroffenen Kostentyp in jeder Importbuchung vorhanden sein. | ||
Fehler/Hinweis: Für die Kostennummer XX ist Kost-Evidenz "nicht buchen" hinterlegt! | Detailsatz | In den Kostenstammdaten kann je Kostennummer über das Feld "Kost-Evidenz" eingestellt werden, ob eine Kostennummer beispielsweise nicht bebucht werden darf:  Ist eine Kostennummer zum Buchen gesperrt, kann auch keine Buchung mit dieser Kostennummer importiert werden. | ||
Fehler: Feld "buchdatum": ungültige Daten gelesen: xx.xx.xxxx | Lesefehler | Im Feld für das Buchungsdatum wurden ungültige Daten erfasst. Erwartetes Format: TT.MM.JJJJ (zum Beispiel: 15.01.2018). | ||
Fehler: Feld "belegdatum": ungültige Daten gelesen: xx.xx.xxxx | Lesefehler | Im Feld für das Belegdatum wurden ungültige Daten erfasst. Erwartetes Format: TT.MM.JJJJ (zum Beispiel: 15.01.2018). | ||
Fehler: Feld "betrag": Daten enthalten mehr als 2 Nachkommastellen: xxxxx,xxx | Lesefehler | Das Feld "Betrag" darf maximal 2 Nachkommastellen beinhalten. | ||
Fehler: Feld "komonteiler": Daten länger als 2 Zeichen: xxx | Lesefehler | Es kann höchstens der Monatsteiler 99 mitgegeben werden. Mehr als 2 Stellen sind daher nicht erlaubt. | ||
Fehler/Hinweis: Kostenstelle / Kostenträger / Abteilung / Dimension / Geschäftsbereich xxx nicht vorhanden | Detailsatz | Die Kostennummer der Buchung existiert in der Kostenrechnung nicht. Die Buchungen werden trotzdem importiert. Die Kostennummer muss noch angelegt werden oder es kann die Kostennummer der Buchung manuell geändert werden. | ||
Fehler/Hinweis: Konto nicht vorhanden! xxxx | Buchung | Die Kontonummer der Buchung existiert in der Kostenrechnung nicht. Die Buchungen werden trotzdem importiert. Die Kontonummer muss noch angelegt werden oder es kann die Kontonummer der Buchung manuell geändert werden. Hinweis
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Hinweis: Am Kontenstamm ist ein/e andere/r Kostenstelle/Kostenträger/... fixiert! Beim Import wird die Kostenstelle/der Kostenträger/... auf XX gesetzt. | Detailsatz | Die im File mitgegebene Kostennummer wird ignoriert und durch die fixierte ersetzt. Es handelt sich hierbei immer nur um einen Hinweis, die betroffenen Buchungen können trotzdem importiert werden. | ||
Hinweis: Kostenstelle/Kostenträger/... XX: Auf der Kostenstelle/dem Kostenträger/... ist eine andere Kostenstelle/ein anderer Kostenträger/... fixiert. Beim Import wird die Kostenstelle/der Kostenträger/... auf XXXX gesetzt. | Detailsatz | Die im File mitgegebene Kostennummer wird ignoriert und durch die fixierte ersetzt. Es handelt sich hierbei immer nur um einen Hinweis, die betroffenen Buchungen können trotzdem importiert werden. | ||
Hinweis: Es sind zwei verschieden Fixierungen der Kostenstelle/des Kostenträgers/... vorhanden. (XXX, XX) | Detailsatz | Die Fixierungen auf den Kostentypen/Konten widersprechen sich. Die Fixierungseinstellungen müssen überprüft und angepasst werden. Die betroffene Buchung kann zwar importiert werden, es wird dabei die erste ermittelte Fixierung übernommen, jedoch ist danach keine Übernahme der Buchung möglich. Es kommt bei Durchführung der Übernahme und Umlage zu einem Fehler. |
Weitere Funktionen im Buchungen bearbeiten
 Ansehen | Mit der Funktion "Ansehen" können die grundlegenden Information zur Buchung angesehen werden. | ||
 Neu (F5) | Mit der Funktion "Neu" können (kalkulatorische) Buchungen in der KORE erfasst werden. | ||
 Bearbeiten (F6) | Mit der Funktion "Bearbeiten" können bestimmte Buchungen (KORE-Buchungen, importierte Buchungen etc.) in der KORE bearbeitet werden. Die Buchung muss bei zeitlichen Verschiebungen immer in der Kostenrechnung bearbeitet werden, in der die Buchung ursprünglich gemacht wurde. | ||
 Löschen (F7) | Mit der Funktion "Löschen" können bestimmte Buchungen (KORE-Buchungen, importierte Buchungen etc.) in der KORE gelöscht werden. Buchungen aus der FIBU können nicht gelöscht werden. Möchten Sie mehrere manuelle oder externe Buchungen in Summe löschen, müssen diese zuvor am Schirm gefiltert werden. Dann können Sie über die weiteren Funktionen → Extras → Alle Datensätze löschen ausführen:  Hinweis
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In der Liste "Buchungen + KORE-Detail" können die Buchungen nicht nur nach Kostenstellen, sondern z. B. auch nach Kostenträgern oder Mengenkennzeichen sortiert und anschließend bearbeitet werden.  Die Änderungen werden auch hier direkt in die FIBU zurückgeschrieben. Im Anschluss an die Änderungen müssen die Aufrollung und die Übernahme der Buchungen gestartet werden. Diese Liste kann jederzeit ausgedruckt oder mit rechter Maustaste → Extras → Exportieren in Excel exportiert werden! Es werden alle Buchungen exportiert, die in diesem Fenster aktuell angezeigt (Feldauswahl) bzw. gefiltert sind. | |||
Verzweigt auf die Quelldaten der Buchung. Beispiel: Bei Rechnungen aus der ER-Kontrolle verzweigt diese Funktion in die ER-Kontrolle und öffnet die ER-Erfassung und das dazugehörige Dokument. "Quelldaten ansehen" funktioniert auch bei Daten aus der Projektleistungserfassung (PLE), bei Abgrenzungsbuchungen aus der FIBU, beim Wareneinsatz und bei Ausgangsrechnungen aus der Warenwirtschaft und bei Daten aus der Anlagenbuchhaltung. (Diese Funktion ist nur aktiv, wenn auch tatsächlich Quelldaten vorhanden sind!) |
Hier kann der Export der Buchungen in Excel durchgeführt werden. | |||||||||||||||||||||||
Buchungen können hier über eine TXT- oder CSV-Datei importiert werden. | |||||||||||||||||||||||
Im Programmpunkt "Buchungen bearbeiten" können Buchungen kostenrechnungsmäßig nachträglich geändert bzw. korrigiert werden. Im Normalfall werden die Änderungen für einzelne Buchungen durchgeführt, es besteht aber auch die Möglichkeit, über den Punkt "Buchungen ändern" mehrere Buchungen auf einmal zu ändern. Geändert werden nur übernommene Buchungen. Wir empfehlen, zuvor alle Buchungen mit dem Programmpunkt Übernahme und Umlage zu übernehmen. Hinweis
 Beispiel
Hinweis
Bevor die Buchungen geändert werden, wird in einer Meldung noch einmal zusammengefasst, was geändert wird, und der Vorgang kann noch abgebrochen werden:  Achtung!
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Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Leistungserfassung in das Fenster zur Übernahme der Leistungen in die Kostenrechnung. Wir empfehlen Ihnen, die workflowgestützte LEA-KORE-Überleitung zu verwenden. Dadurch erreichen Sie die vollständig automatische und geführte Überleitung von Leistungen in die Kostenrechnung. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe LEA-KORE-Überleitung mit Workflow. | |||||||||||||||||||||||
Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Zeiterfassung in das Fenster zur Übernahme der Buchungen in die Kostenrechnung. Hinweis
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Direkter Link - wenn eingerichtet - in die Anlagenbuchhaltung in das Fenster zur Übernahme der Anbu-Buchungen in die Kostenrechnung. Bei Änderungen in der ANBU und nochmalige Übernahme in die KORE werden die Anbu-Buchungen grundsätzlich korrigiert. D. h. es sind keine doppelten Anbu-Buchungen in der Kore vorhanden. Achtung!
Nähere Information dazu finden Sie in der ANBU Hilfe Verbuchung der Abschreibung. | |||||||||||||||||||||||
 DMS - Dokument | Hier können Dokumente bei manuellen oder externen Buchungen archiviert werden. Dokumente können auch mittels Drag & Drop von außen ins DMS archiviert werden. Dabei werden, wenn Vorschlagswerte für z. B. Kostenstammdaten hinterlegt sind, diese vorgeschlagen.
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| DMS - Dokument (FIBU) | Hier können Dokumente bei Buchungen aus der FIBU archiviert werden. Dokumente können auch mittels Drag & Drop von außen ins DMS archiviert werden. Dabei werden, wenn Vorschlagswerte für z. B. Kostenstammdaten hinterlegt sind, diese vorgeschlagen.
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Dokument ansehen
Dokument bearbeiten
Dokumente in Vorschau anzeigen
Dokument versenden| Nicht übernommene Buchungen zuerst | Durch Aktivieren dieser Ansicht werden die Buchungen nach den nicht übernommenen Buchungen (Spalte VKZ =  oder  ) sortiert und zu Beginn der Liste angezeigt. |
| Ansehen | Mit der Funktion "Ansehen" können die KORE-Details zur Buchung angesehen werden. |
 Neu | Weitere Buchungsdetails (neue Aufteilungszeile) zur aktuell markierten Buchung können erfasst werden. |
 Bearbeiten | Buchungsdetails zur aktuell markierten Buchung können bearbeitet werden. |
 Löschen | Buchungsdetails (Aufteilungszeile) zur aktuell markierten Buchung können gelöscht werden. |
