Grundlegende Informationen zur aufwandsseitigen Kore-Anbindung finden Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandsseitig).

Leistungserfassung → Weitere Funktionen → LEA in KORE übernehmen

Das Fenster "LEA in KORE übernehmen" wird verwendet, wenn die Leistungen in die Kore manuell übernommen werden sollen (siehe LEA Parameter Zeitpunkt der Verbuchung) oder eine Aufrollung nötig ist (= das Rückgängigmachen einer Übernahme).

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Funktionen

In diesem Bereich finden Sie alle Funktionen, die für die Übernahme in die Kore zur Verfügung stehen.

Eingabe

In Bezug auf die selektierte Funktion im linken Fensterbereich können hier die Firma und die Buchungsperiode bestimmt werden.

Funktion "Aufwand übernehmen"

Im rechten Bereich definieren Sie die Firma bzw. Firmen und die Buchungsperiode. Die daraus resultierenden Leistungen stehen für die Übernahme in die Kore bereit und können in der LEA-KORE-Analyse kontrolliert werden.

Firma	Im Feld "Firma" wird jene Firma bzw. werden jene Firmen definiert, die der Mitarbeiterfirma auf den überzuleitenden Leistungen entspricht/entsprechen. Diese ermittelt sich aus jener Firma, die am historisch gültigen Dienstverhältnis des Mitarbeiters eintragen ist (mit Rückfallebene Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist). Das gilt unabhängig vom Parameter Ziel-Kore, auch wenn hier für die Ermittlung "KORE der Verrechnungs-Firma" eingestellt ist. Damit die Firma im Filterfenster angezeigt wird, muss in den Firmenstammdaten unbedingt das Kennzeichen Ist eigene Firma gesetzt werden. Innerhalb einer Firmengruppe werden somit alle eigenen Firmen dieser Firmengruppe angezeigt. Sollten Ihre Stammdaten nicht über eine Firmengruppe organisiert sein, werden Ihnen die einzelnen Firmen mit dem Kennzeichen "Ist eigene Firma" vorgeschlagen. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen im Feld "Firma" zur Verfügung: F4-Auswahl : Einzelne Firmen können aus der Liste gewählt werden. F8-Auswahl : Hier kann eine Mehrfachzuordnung von Firmen für die Übernahme erfolgen. Mit dieser Funktion öffnet sich das Fenster "Firmen zuordnen". Mit den Pfeil-Schaltflächen können die betroffenen Firmen auf die rechte Seite zugeordnet werden. Im Fenster "LEA in KORE übernehmen" wird die Auswahl mit "<Tabelle>" veranschaulicht: Keine Auswahl (leer): Es werden alle vorhandenen Leistungsdatensätze der Firmen mit dem Kennzeichen "Ist eigene Firma" innerhalb der Firmengruppe bzw. die einzelnen Firmen (wenn die Stammdaten ohne Firmengruppe organisiert werden) übergeleitet, die auch mit der F4- bzw. F8-Auswahl angezeigt werden. Im Fenster "LEA in KORE übernehmen" wird keine Auswahl mit "Alle eigenen Firmen mit Kore" deutlich: Einzelne Firmen können für die Übernahme auch durch eine manuelle Eingabe im Feld "Firma" ohne der F4- bzw. F8-Auswahl ausgewählt werden.
Von Buchungsperiode	Hier ist einzugeben, aus welcher Buchungsperiode die Leistungen übergeleitet werden sollen.
Bis Buchungsperiode	Diese ermittelt sich aus den Feldern BuJ und BuM der Leistung (ohne Periodenverwaltung = Monat und Jahr der Leistung).

Nicht autorisierte oder durch Gegenverrechnung exportierte Leistungen werden dabei nicht in die Kore übergeleitet.

Funktion "Aufwand aufrollen"

Im rechten Bereich definieren Sie auch hier, welche Leistungen für die Aufrollung herangezogen werden sollen.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Feldern gibt es hier ein weiteres Feld:

Kore-Buchungen löschen

Im Zuge der Aufrollung können die Kore-Buchungen mitgelöscht werden, wenn diese Option aktiviert ist.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:


LEA-KORE-Analyse	Diese Funktion startet die LEA-KORE-Analyse, um die Leistungen noch vor der Übernahme zu analysieren und etwaige Stammdatenmissstände oder Einstellungen gegebenenfalls noch korrigieren zu können. Abhängig von der Auswahl bei den Feldern Firma, Von Buchungsperiode und Bis Buchungsperiode werden mit der Funktion "LEA-KORE-Analyse" die vorhandenen Leistungsdatensätze der ausgewählten Firma bzw. Fimen in diesem Zeitraum angezeigt.

Hinweis

Der Menüpunkt "LEA in KORE übernehmen" kann nur von einem User zur selben Zeit ausgeführt werden.

Damit es nicht zu einer unerwünschten doppelten Überleitung in die Kore kommt, wurde die Funktion für die zeitgleiche Durchführung von mehreren Usern gesperrt. Sollte sich dennoch die Situation ergeben, dass mehrere User gleichzeitig überleiten wollen, wird mit der Meldung "Funktion wird von einem anderen User ausgeführt!" darauf hingewiesen.

Tipps und Hintergrundinformationen

Übernahme

Unter Aufwand übernehmen werden aus den Leistungen Kore-Buchungen erzeugt, wenn

die Ermittlung der Kostentypen im Regelwerk der Parametergruppe Priorität eingestellt ist
die Kostenstammdaten an passender Stelle in den LEA Stammdaten hinterlegt sind
die Aufwandskonten in der Aufwandskontentabelle der Tätigkeitsgruppen (der Mitarbeiter) enthalten sind
die gewünschten Stundensätze vorhanden sind

Detaillierte ausführlichere Informationen dazu finden Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig).

Der manuelle Aufruf in diesem Fenster wird für die Überleitung nur benötigt, wenn die Überleitung nicht automatisch mit der Autorisierung der Leistungen vor sich geht (parametergesteuert über LEA Parameter Zeitpunkt der Verbuchung).

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Aufrollungen

Damit Leistungen nicht mehrfach in der Kore verbucht werden, werden sie bei erfolgreicher Übernahme mit einem (für den Anwender nicht sichtbaren) Verbucht-Kennzeichen markiert, indem sie in der Datenbanktabelle ZLE.LFK_LEISTFIBKOREZU gespeichert werden.

Unter Aufwand aufrollen gibt es die Möglichkeit, für eine bestimmte Firma/Buchungsperiode eine Aufrollung der erfolgten Kore-Verbuchung vorzunehmen. Diese Aufrollung entfernt für alle Leistungen, für welche die Kombination aus Firma/Buchungsperiode zutrifft, dieses Verbucht-Kennzeichen. Somit ist eine neuerliche Verbuchung möglich.

Im Zuge der Aufrollung können die Kore-Buchungen mitgelöscht werden, indem das Feld Kore-Buchungen löschen aktiviert wird.

Hinweis

Wird aufgerollt, ohne das Feld zu aktivieren, und anschließend erneut mit aktivem Feld aufgerollt, so wird die Aufrollung korrekt durchgeführt, und im zweiten Schritt werden auch die Kore-Buchungen korrekt gelöscht!

Wird das Feld nicht aktiviert, so muss unbedingt beachtet werden, dass die bereits entstandenen Kore-Buchungen NICHT gelöscht werden. Diese Berichtigung muss somit manuell im Fenster Buchungen bearbeiten im Paket KORE vorgenommen werden!

Hinweis

Wenn eine Kore-Buchung mit Herkunftskennzeichen "LEA" manuell gelöscht wird, so wird auch das Verbucht-Kennzeichen - falls noch vorhanden - mit Rücksichtnahme auf den LEA Parameter Bewertung (Entlastung ) nach folgender Regel mitgelöscht:

Ohne Entlastung
Wird eine einzelne Kore-Buchung mit Herkunft LEA gelöscht, dann wird das zugehörige Verbucht-Kennzeichen mitgelöscht.
Durch eine erneute Überleitung der LEA in die KORE würde diese Leistung daher wieder in die Kore verbucht werden.
Mit Entlastung
Das Löschen von einer Kore-Buchung mit Herkunft LEA wird verhindert.
Stattdessen erscheint eine Meldung, dass für den Zeitraum dieser Buchung die Aufrollung und eine neuerliche Überleitung durchgeführt werden müssen.

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Korrekturmaßnahmen

Es kann vorkommen, dass bereits übergeleitete Leistungen nochmals korrigiert werden müssen (Stammdaten haben sich geändert, neue Stundensätze etc.). Da die Hilfsprogramme Leistungen aktualisieren und Stundensätze/Artikelpreise korrigieren keine automatischen Buchungen auslösen, ist es notwendig, die Autorisierung nochmals aufzulösen, um die Korrekturmaßnahmen umsetzen zu können.

Bei der Auflösung einer Autorisierung wird zur Leistung eine (nicht sichtbare) Storno-Leistung erstellt, welche ebenfalls zur Richtigstellung in die KORE übergeleitet werden muss.

Welche Schritte dazu erforderlich sind, unterscheidet sich je nach Zeitpunkt der Verbuchung der Leistungen:

Sofort bei Autorisierung (automatisch): Leistungen werden sofort verbucht

Wird die Autorisierung für Leistungen aufgelöst, die bereits durch die Autorisierung in die Kostenrechnung verbucht worden sind, wird beim Auflösen der Autorisierung auch automatisch zur Storno-Leistung eine Storno-Kore-Buchung erstellt. (Diese Storno-Kore-Buchung entfällt, wenn für die aufgelöste Leistung noch keine Kore-Buchung in der Kore existiert.) Beim neuerlichen Autorisieren wird im Gegenzug auch wieder eine neue Kore-Buchung erzeugt.

Es ist daher keine Aufrollung nötig!

Zu gewählten Zeitpunkten (manuell/automatisch): Manuelle/automatische Übernahme in Kostenrechnung

Wird die Autorisierung für Leistungen aufgelöst, die manuell durch Ausführen des Programms "LEA in KORE übernehmen" oder automatisch mit dem Stapel LEA in KORE übernehmen in die Kostenrechnung verbucht worden sind, wird für die Storno-Leistung keine automatische Storno-Kore-Buchung erstellt. Daher sind folgende manuelle Schritte notwendig:

Im Programmpunkt LEA in KORE übernehmen müssen zuerst mit der Funktion "Aufwand aufrollen" und aktivem Feld "Kore-Buchungen löschen" die zuvor übergeleiteten Leistungsdaten in der Kore gelöscht werden. Dafür treffen Sie die notwendige Auswahl bei Firma/Buchungsperiode.
Lösen Sie die Autorisierung auf den betroffenen Leistungen auf.
Führen Sie die notwendigen Veränderungen in der Leistungserfassung durch.
Nach der Korrektur müssen die Leistungen neuerlich autorisiert werden, damit die Daten für die Überleitung zur Verfügung stehen.
Zum Schluss werden die Leistungsdatensätze nochmals im Programmpunkt LEA in KORE übernehmen mit der Funktion "Aufwand übernehmen" übergeleitet. Achten Sie auf die gleiche Auswahl bei Firma/Buchungsperiode wie im ersten Schritt. Zur Kontrolle können Sie davor die "LEA-KORE-Analyse" starten.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die BMD Hotline!

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Hinweismeldung Autorisierung einer vergangenen Periode

Beim Start des Fensters erscheint unter bestimmten Voraussetzungen ein Hinweis, wenn in vergangenen Buchungsperioden die Autorisierung von Leistungen aufgelöst wurde.

Dies dient dazu, dass nicht darauf vergessen wird, Leistungen alter Perioden, die bereits einmal in die Kore übergeleitet worden sind, nochmals in die Kore überzuleiten, nachdem die Korrekturmaßnahmen der Leistungen fertig abgeschlossen sind.

Dieser Hinweis erscheint daher nur, wenn

der Zeitpunkt der Verbuchung "Zu gewählten Zeitpunkten (manuell/automatisch)" verwendet wird.
die Periodenverwaltung nicht verwendet wird.
Leistungen der Vorperiode überhaupt schon in die Kore verbucht wurden und die Autorisierung von bereits übergeleiteten Leistungen wieder aufgelöst wurde.

Was ist zu tun:

Kontrolle, welche Leistungen in alten Perioden aufgelöst wurden und Fertigstellung der nötigen Korrekturen
Neuerliche Durchführung der Autorisierung der alten Perioden
Neuerliche Überleitung ab der im Hinweis ausgegebenen alten Periode.

Hinweis

Zusätzlich lautet die eindeutige Empfehlung bei Verwendung der manuellen Überleitung in die Kore, dass regelmäßig (einmal im Monat) eine Kontrolle der Vorperioden über die LEA-KORE-Analyse erfolgt, um festzustellen, ob es Leistungen gibt, die noch nicht in die Kore übergeleitet worden sind.

Im Fenster LEA-KORE-Analyse wird zusätzlich für Analysezwecke auch das Tagesabschluss-Datum als Info in den Analysedaten angezeigt. Mit einem Tagesabschluss-Datum aktueller dem des letzten KORE-Exports ließe sich erklären, warum eine Leistung aus Vorperioden nun nochmalig in die Kore übergeleitet werden muss.

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Stapel

Die Überleitung in die Kore erfolgt standardmäßig über einen Stapel (mit Workflow) im Hintergrund.

Als Parameter für den Stapelschritt stehen Ihnen die Felder "Firma", "Periode", "Von-/Bis-Buchungsperiode" und "Workflow" zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zur Verwendung und ein Anwendungsbeispiel dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel LEA in KORE übernehmen und die Verwendung des Standardworkflows unter LEA-KORE-Überleitung mit Workflow.

Siehe auch:

LEA-KORE-Analyse

LEA-KORE-Anbindung (aufwandsseitig)

Stapel LEA in KORE übernehmen

LEA-KORE-Überleitung mit Workflow

FAQ LEA in KORE