UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zu "Buchungen bearbeiten" finden Sie unter Buchungen bearbeiten.
 
A_TREE1.bmp Kostenrechnung → Überleitung → Buchungen bearbeiten
 
Unter dem Menüpunkt "Buchungen bearbeiten" sind alle Buchungen zu finden, die in die Kostenrechnung übergeleitet worden sind, unabhängig davon, ob sie aus der FIBU oder einem anderen Paket (z. B. LEA) übernommen, aus einer Schnittstelle importiert oder direkt in der Kostenrechnung erfasst worden sind.
 
Buchungen können hier hinsichtlich des KORE-Details (z. B. KostPeriode, Monatsteiler, KST, KTR) bearbeitet werden. Die Änderungen werden sofort mit dem Speichern von der KORE in die FIBU zurückgeschrieben.
 
Zudem besteht die Möglichkeit, kalkulatorische Buchungen manuell zu erfassen. Kalkulatorische Buchungen können jedoch auch aus einer CSV-Datei importiert werden.
 
Hinweis
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Nach Änderungen, manuellen Buchungen oder einem Import muss der Programmpunkt Übernahme und Umlage durchgeführt werden!
 
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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder 

Im Kopfbereich gibt es ein Eingabefeld für die Firma und Kostenrechnung, in dem die entsprechende KORE ausgewählt bzw. eingegeben werden kann. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. Mit der Eingabe einer Kontonummer (rechts oben) werden nur Buchungen auf das betreffende Konto angezeigt.
 

Buchungen

Standardmäßig sind die Buchungen in der KORE erst nach Verarbeitungskennzeichen und dann nach Kontonummer aufsteigend sortiert. Es gibt jedoch auch eine Reihe von Suchfunktionen und Sortiermöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um eine bestimmte Buchung herauszufiltern.
  

KORE-Detail

Im Bereich der KORE-Details werden zur jeweils markierten Buchung alle KORE-Details angezeigt: KORE-Aufteilungen, Schlüssel, KORE-Konten etc.
 
Feldauswahl.png Felder Buchungen
 
Feldauswahl.png Felder KORE-Detail

 
Hinweis 
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Die Anzeige- und Aktivierungsmöglichkeit einiger Felder ist davon abhängig, ob die entsprechende Einstellung im KORE-Stamm vorhanden ist. Das Feld "Kostenträger" beispielsweise kann nur eingeblendet werden, wenn die Kostenträger im KORE-Stamm auf "verwendet" oder "zwingend" eingestellt sind. Wird auf eine KORE gewechselt, wo die Kostenträger nicht aktiv sind, dann wird dieses Feld automatisch ausgeblendet.
 
Hinweis 
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Zur Navigation zwischen den einzelnen Fensterbereichen kann die Funktionstaste F11 und zum Zurückwechseln Umschalt + F11 verwendet werden.


Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Buchungen:
A_Show.bmp Ansehen
Mit der Funktion "Ansehen" können die grundlegenden Information zur Buchung angesehen werden.
A_NEW.bmp Neu (F5) 
Mit der Funktion "Neu" können (kalkulatorische) Buchungen in der KORE erfasst werden. 
A_EDIT.bmp Bearbeiten (F6)
Mit der Funktion "Bearbeiten" können bestimmte Buchungen (KORE-Buchungen, importierte Buchungen etc.) in der KORE bearbeitet werden. Die Buchung muss bei zeitlichen Verschiebungen immer in der Kostenrechnung bearbeitet werden, in der die Buchung ursprünglich gemacht wurde.
A_DELETE.bmp Löschen (F7)
Mit der Funktion "Löschen" können bestimmte Buchungen (KORE-Buchungen, importierte Buchungen etc.) in der KORE gelöscht werden. Buchungen aus der FIBU können nicht gelöscht werden.

Möchten Sie mehrere manuelle oder externe Buchungen in Summe löschen, müssen diese zuvor am Schirm gefiltert werden. Dann können Sie über die weiteren Funktionen → Extras → Alle Datensätze löschen ausführen:

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Hinweis
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Besonderheiten bei LEA-Buchungen:
Wenn eine KORE-Buchung mit Herkunftskennzeichen "LEA" manuell aus der KORE gelöscht wird, so wird künftig auch der zugehörige LeistFibKoreZu-Eintrag nach folgenden Regeln mitgelöscht:
  • Ohne Entlastung:
    Wird eine einzelne KORE-Buchung mit Herkunft LEA gelöscht, dann wird das zugehörige LeistFibKoreZu-Eintrag mitgelöscht.
    Durch eine erneute Überleitung der LEA in die KORE wird diese Leistung daher erneut in die KORE übernommen.

  • Mit Entlastung:
    Das Löschen von KORE-Buchung mit Herkunft LEA wird verhindert.
    Stattdessen erscheint eine Meldung, dass für den Zeitraum dieser Buchung die Aufrollung samt LEA-KORE-Überleitung wiederholt durchgeführt werden muss, anstatt einzeln zu löschen.

In der Liste "Buchungen + KORE-Detail" können die Buchungen nicht nur nach Kostenstellen, sondern z. B. auch nach Kostenträgern oder Mengenkennzeichen sortiert und anschließend bearbeitet werden.

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Die Änderungen werden auch hier direkt in die FIBU zurückgeschrieben. Im Anschluss an die Änderungen müssen die Aufrollung und die Übernahme der Buchungen gestartet werden. Diese Liste kann jederzeit ausgedruckt oder mit rechter Maustaste → Extras → Exportieren in Excel exportiert werden! Es werden alle Buchungen exportiert, die in diesem Fenster aktuell angezeigt (Feldauswahl) bzw. gefiltert sind.
Verzweigt auf die Quelldaten der Buchung.

Beispiel: Bei Rechnungen aus der ER-Kontrolle verzweigt diese Funktion in die ER-Kontrolle und öffnet die ER-Erfassung und das dazugehörige Dokument. "Quelldaten ansehen" funktioniert auch bei Daten aus der Projektleistungserfassung (PLE), bei Abgrenzungsbuchungen aus der FIBU, beim Wareneinsatz und bei Ausgangsrechnungen aus der Warenwirtschaft und bei Daten aus der Anlagenbuchhaltung.
(Diese Funktion ist nur aktiv, wenn auch tatsächlich Quelldaten vorhanden sind!) 

Funktionen:
Hier kann der Export der Buchungen in Excel durchgeführt werden. 
Buchungen können hier über eine TXT- oder CSV-Datei importiert werden.
Im Programmpunkt "Buchungen bearbeiten" können Buchungen kostenrechnungsmäßig nachträglich geändert bzw. korrigiert werden. Im Normalfall werden die Änderungen für einzelne Buchungen durchgeführt, es besteht aber auch die Möglichkeit, über den Punkt "Buchungen ändern" mehrere Buchungen auf einmal zu ändern.

Geändert werden nur übernommene Buchungen. Wir empfehlen, zuvor alle Buchungen mit dem Programmpunkt Übernahme und Umlage zu übernehmen.
 
Hinweis
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Diese Änderungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden und werden nicht nur in die KORE, sondern auch in die FIBU zurückgeschrieben. Wir empfehlen Ihnen, sowohl die KORE (Menü KORE → Import und Export → Export) als auch die FIBU (Menü FIBU → Import und Export → Export) vorher zu sichern!

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Beispiel 
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In diesem Beispiel wird in der KORE 2020 bei allen Buchungen am Konto 4000 die KST 10 durch die KST 20 ersetzt.
 
Firma, KORE
Firma und Kostenrechnung, in der die Änderungen vorgenommen werden.
Auswahl
Folgende Kriterien können in den gewählten Buchungen geändert werden:
Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich, Periode, Jahr, Buchungsart, Mengenkennzeichen, Übernahmeschlüssel, Variator, Monatsteiler, KORE-Konto.
Satzkennzeichen
Definition, ob die Änderungen alle Buchungen oder z. B. nur die manuellen oder nur die externen (importierten) Buchungen betreffen sollen.
Gewählter Modus
Vergleichend ersetzen: Anstelle eines bestimmten Werts wird ein anderer Wert in die gewählten Buchungen geschrieben (Beispiel: Vergleichend ersetzen von KST 10 auf KST 20).
Alle ersetzen: In alle ausgewählten Buchungen wird der neue Wert geschrieben (egal, welcher Wert ursprünglich erfasst wurde).
Entfernen: Löscht einen bestimmten Wert aus den gewählten Buchungen.
von… nach…
(je nach Satzkennzeichen)
Eingabe des ursprünglichen Werts und des neuen Werts
von… bis… Periode
Die Änderung wird nur für Buchungen in bestimmten Perioden durchgeführt.
von… bis… KontoNr.
Die Änderung wird nur für Buchungen auf bestimmten Konten durchgeführt.

Hinweis
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Wurde zuvor in "Buchungen bearbeiten" ein Filter gesetzt (damit nur bestimmte Buchungen angezeigt werden), dann wirkt dieser Filter auch bei "Buchungen ändern", d. h., es werden nur die selektierten Buchungen geändert. Wichtig ist, dass das zu ändernde Feld nicht zugleich auch das über den Filter selektierte Feld sein darf! Ansonsten erhalten Sie beim Start eine Meldung, dass das Feld aus dem Filter entfernt und der Modus "vergleichend ersetzen" verwendet werden soll.

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Die Funktion Buchungen ändern kann auch in der Liste Buchungen + KORE-Detail aufgerufen werden, um beispielsweise alle Buchungen ohne Kostenträger mit dem Kostenträger 100 zu versehen.

Werden Änderungen mit der Funktion "Buchungen ändern (eingeschränkt)" durchgeführt, so ist das in den Protokollen über die weiteren Funktionen → Extras → Protokoll bzw. Datensatzprotokoll ersichtlich:

Bevor die Buchungen geändert werden, wird in einer Meldung noch einmal zusammengefasst, was geändert wird, und der Vorgang kann noch abgebrochen werden:

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Achtung! 
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Damit geänderte Buchungen in der Kostenrechnung verarbeitet werden, muss anschließend die Übernahme gestartet werden.
Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Leistungserfassung in das Fenster zur Übernahme der Leistungen in die Kostenrechnung.
Wir empfehlen Ihnen, die workflowgestützte LEA-KORE-Überleitung zu verwenden. Dadurch erreichen Sie die vollständig automatische und geführte Überleitung von Leistungen in die Kostenrechnung. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe LEA-KORE-Überleitung mit Workflow.
Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Zeiterfassung  in das Fenster zur Übernahme der Buchungen in die Kostenrechnung.

Hinweis
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Wird in der ZEIT keine Mengennummer mitgegeben, wird eine am Konto als zwingend hinterlegte Mengennummer in die Buchungen übernommen.

Direkter Link - wenn eingerichtet - in die Anlagenbuchhaltung in das Fenster zur Übernahme der Anbu-Buchungen in die Kostenrechnung. Bei Änderungen in der ANBU und nochmalige Übernahme in die KORE werden die Anbu-Buchungen grundsätzlich korrigiert. D. h. es sind keine doppelten Anbu-Buchungen in der Kore vorhanden.

Achtung!
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Bei dem Anbu-Verbuchungsintervall jährlich und der Übernahme von einzelnen Monaten werden die Anbu Buchungen jedoch nicht korrigiert und können doppelt in der Kore vorhanden sein. Führen Sie in diesem Fall bitte vor dem erneuten Verbuchen unter Extras →  Alle aus ANBU erstellen Buchungen in Kore löschen aus oder löschen Sie die betreffenden Anbu-Buchungen manuell:

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Nähere Information dazu finden Sie in der ANBU Hilfe Verbuchung der Abschreibung.
A_BMD_Archiv.bmpDMS - Dokument
 
Hier können Dokumente bei manuellen oder externen Buchungen archiviert werden. 
Dokumente können auch mittels Drag & Drop von außen ins DMS archiviert werden. Dabei werden, wenn Vorschlagswerte für z. B. Kostenstammdaten hinterlegt sind, diese vorgeschlagen.

A_Document_Show.bmp Dokument ansehenDas Dokument wird zum Ansehen geöffnet.
A_Document_Edit.bmp Dokument bearbeitenÖffnet ein Dokument zur Bearbeitung.
A_Preview.bmp Dokumente in Vorschau anzeigenÖffnet die zugeordneten Dokumente in einem eigenen Vorschaufenster. 
A_Assign_Document.bmp Dokumente zuordnenDie Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind. 
A_Dokumentenueb.bmp Zu Dokument in DMSDas Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet. 
T_EMAIL_EXPORT.bmp Dokument versenden
Öffnet eine Mail und fügt alle zugeordneten Dokumente als Anlage ein.
Neues DokumentHiermit kann ein neues Dokument aus dem Dateisystem oder BMD Scan oder ein RTF-Dokument auf der gewählten Buchung hinterlegt werden.
 
A_BMD_Archiv.bmp DMS - Dokument (FIBU)
 
Hier können Dokumente bei Buchungen aus der FIBU archiviert werden. 
Dokumente können auch mittels Drag & Drop von außen ins DMS archiviert werden. Dabei werden, wenn Vorschlagswerte für z. B. Kostenstammdaten hinterlegt sind, diese vorgeschlagen.
A_Document_Show.bmp Dokument ansehenDas Dokument wird zum Ansehen geöffnet.
A_Document_Edit.bmp Dokument bearbeitenÖffnet ein Dokument zur Bearbeitung.
A_Preview.bmp Dokumente in Vorschau anzeigenÖffnet die zugeordneten Dokumente in einem eigenen Vorschaufenster. 
A_Assign_Document.bmp Dokumente zuordnenDie Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind. 
A_Dokumentenueb.bmp Zu Dokument in DMSDas Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet. 
T_EMAIL_EXPORT.bmp Dokument versendenÖffnet eine Mail und fügt alle zugeordneten Dokumente als Anlage ein.


Nicht übernommene Buchungen zuerst
Durch Aktivieren dieser Ansicht werden die Buchungen nach den nicht übernommenen Buchungen (Spalte VKZ  = 1127751203000001210_1.png oder 1127751203000001210_2.png) sortiert und zu Beginn der Liste angezeigt. 
Ansicht
 
A_Show.bmp Ansehen
Mit der Funktion "Ansehen" können die KORE-Details zur Buchung angesehen werden.
A_New.bmp NeuWeitere Buchungsdetails (neue Aufteilungszeile) zur aktuell markierten Buchung können erfasst werden. 
A_Edit.bmp Bearbeiten
Buchungsdetails zur aktuell markierten Buchung können bearbeitet werden. 
A_Delete.bmp Löschen
Buchungsdetails (Aufteilungszeile) zur aktuell markierten Buchung können gelöscht werden. 
KORE-Detail
 
Stapel
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Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel für den Import von Buchungsdateien. 
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