Übernahme und Umlage
Grundlegende Informationen zur Übernahme und Umlage finden Sie unter Übernahme Buchungen und Umlage.
Kostenrechnung → Überleitung → Übernahme und UmlageUm Buchungen aus der Finanzbuchhaltung in die Kostenrechnung zu übernehmen, ist eine Überleitung notwendig. Ebenso müssen importierte und/oder übernommene Werte aus anderen Modulen (z. B. LEA) in der KORE verarbeitet werden. Erst wenn alle relevanten Buchungen in die Kostenrechnung übergeleitet und verarbeitet sind, können Auswertungen mit aktuellen, vollständigen Daten gestartet werden.
Die Überleitung kann mehrfach gestartet werden. Jede Buchung wird gekennzeichnet, sodass Buchungen nie doppelt übergeleitet werden.
Sollten beim Buchen oder Importieren Fehler passiert sein (z. B. keine Kostenstelle ...) werden diese im Fehlerprotokoll nach der Überleitung und direkt auf der Buchung im Feld "Übernahmeinfo" im "Buchungen bearbeiten" ausgewiesen. Die Korrektur kann in der KORE unter Buchungen bearbeiten vorgenommen werden und Änderungen schreiben sich automatisch in die Buchhaltung zurück.
In diesem Programmteil erfolgt im Zuge der Überleitung auch die Zuschlags- und Umlageberechnung. Die Zuschlagsberechnung für die Planwerte kann separat in der KORE-Planung durchgeführt und wieder aufgerollt werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
| Firma, KORE | Firma und Kostenrechnung, für die die Daten in die KORE übernommen werden sollen. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. | ||
von … bis … Periode | Zeitraum, für den die Übernahme gestartet wird. Als Periode wird die "von Periode" des ersten Monats des Wirtschaftsjahres und die "bis Periode" bis zur zuletzt übernommenen Periode vorgeschlagen. Wird die "von ... bis ... Periode" einmal manuell verändert, wird dies beim nächsten Einstieg wieder vorgeschlagen (Daten werden gespeichert). Es empfiehlt sich, die Übernahme immer vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum laufenden Monat durchzuführen. Wurde im KORE-Stamm eine Periodensperre gesetzt, kann die Übernahme erst ab diesem Monat gestartet werden. | ||
Übernahme | Dieser Punkt ist zwingend, damit die Daten in der KORE verarbeitet werden können. Dabei werden der Datenimport, die Aufrollung, die Übernahme der Buchungen und standardmäßig die Zuschlagsberechnung durchgeführt. Es werden die Buchungen aus den hinterlegten FIBUs übernommen. Dieser Punkt muss auch durchgeführt werden, wenn Buchungen in der KORE nachträglich geändert, manuell erfasst oder importiert wurden (siehe Buchungen bearbeiten). Werden die Zuschläge (z. B. Materialgemeinkostenzuschlag, Sonderzahlungszuschlag ...) nicht standardmäßig mit der Übernahme berechnet (siehe Parameter Zuschlagsberechnung), können diese über den Menüpunkt Extras → Berechnen Zuschläge manuell angestoßen werden (siehe auch Zuschläge). Zusätzlich erscheint bei der Übernahme ein Hinweis, dass die Übernahme ohne Zuschlagsberechnung stattfindet:  Achtung!
| ||
Umlage | Gibt es in der KORE Umlagen (weil z. B. Hilfskostenstellen auf Hauptkostenstellen umgelegt werden), müssen diese ebenfalls berechnet werden. Mit diesem Punkt werden die Umlagen aufgerollt und neu berechnet (siehe auch Umlage). | ||
Variante | Gibt es mehrere Umlagevarianten kann hier entschieden werden, ob die Umlage für alle Varianten (=keine Eingabe), oder nur für eine Variante berechnet werden soll. | ||
Verarbeitung im Hintergrund | Bei Aktivierung dieses Feldes wird die Übernahme und Umlage im Hintergrund ausgeführt, es kann währenddessen in der NTCS weitergearbeitet werden. Ist die Übernahme und Umlage fertig, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung:  Damit die Benachrichtigung angezeigt werden kann, muss folgender CRM Parameter gesetzt sein: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow → Benachrichtigungen am Desktop anzeigen = Ja Nach Änderung dieses Parameters starten Sie bitte die NTCS neu! Hinweis
|
Istwerte | Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch, die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten. | |
Istmengen | Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch, die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten. | |
Planwerte | Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch ,die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten. | |
Planmengen | Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch, die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten. | |
Modell-Nr | Grundsätzlich wird die Umlage für alle Planmodelle berechnet. Aus Zeitgründen könnte hier auf ein Modell eingeschränkt werden. | |
Zeitraum für Planwerte/-mengen | Hier kann für Planwerte und Planmengen aus Folgeplanjahren (Mehrjahresplanung) gesteuert werden, ob die Umlage dafür auch lt. Zeitraum, für das ganze Jahr oder nicht berechnet werden soll. Aus Zeitgründen könnte hier eine abweichende Einstellung vom Standard definiert werden.  | |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Firmenbezogene Einstellungen für KORE-Übernahme | Über die Menüzeile "Extras" können die für die Übernahme und Umlage firmenspezifisch relevanten Einstellungen getroffen werden. |
Allgemeine Einstellungen für KORE-Übernahme | Über die Menüzeile "Extras" können die für die Übernahme und Umlage allgemein relevanten Einstellungen getroffen werden. Allgemeine Einstellungen gelten für alle Firmen. |
Die importierten FIBU Daten können für den in den Einstiegsfeldern definierten Zeitraum gelöscht werden. Dies ist beispielsweise nötig, wenn eine Trennung von Buchhaltungen mittels Kostentyp in der KORE-FIBU-Zuordnung nachträglich eingestellt wird. Diese Funktion kann über das Burger-Menü eingeblendet werden. | |
Die Umlagedaten werden für den in den Einstiegsfeldern definierten Zeitraum aufgerollt. Diese Funktion kann über das Burger-Menü eingeblendet werden. | |
Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn unter KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Zuschlagsberechnung die Zuschlagsberechnung auf manuell eingestellt ist. In diesem Fall wird die Zuschlagsberechnung nicht automatisch mit dem Punkt "Übernahme" gestartet, sondern kann hier manuell angestoßen werden. | |
Makro nach Import FIBU-Daten | Hier kann ein Makro hinterlegt werden, welches nach dem Import der FIBU-Daten, jedoch vor Verarbeitung der Buchungen, ausgeführt werden soll. |
Makro nach Übernahme und Umlage | Hier kann ein Makro hinterlegt werden, welches nach der Durchführung der Übernahme und Umlage ausgeführt werden soll. |
Hinweis
 | Unter weitere Funktionen  → Extras → Logdateien ansehen kann die aktuelle Logdatei von der letzten Übernahme der ausgewählten Firma und KORE aufgerufen werden. |
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel für die Übernahme und Umlage. |
