Grundlegende Informationen zur Übernahme und Umlage finden Sie unter Übernahme und Umlage Kore.

1. Allgemeines

Hinweise im Logfile

Auswahl, ob in die Logdatei "Fehler und Hinweise" oder nur "Fehler" geschrieben werden sollen. Werden Fehler und Hinweise in der Logdatei ausgewiesen, können Sie durch Setzen der Häkchen auch nur die Fehler (Häkchen im Feld "Fehler") oder nur die Hinweise (Häkchen im Feld "Informationen") anzeigen lassen.   Hinweis  Die Dauer der Übernahme der Buchungen kann sich erhöhen, wenn Fehler und Hinweise protokolliert werden! Die Logdatei (KOREUEB) kann jederzeit nachträglich über das Fenster "Übernahme und Umlage" unter Extras → Protokolle → Logdateien ansehen aufgerufen werden.   0 - Fehler und Hinweise: Fehler und Hinweise werden in das Logfile geschrieben. 1 - Nur Fehler: Nur Fehler werden in das Logfile geschrieben (keine Hinweise).

Hinweis 

Das Logprotokoll der letzten Übernahme kann nachträglich im Fenster "Übernahme und Umlage" aufgerufen werden:

2. Mögliche Fehler und Hinweise

2.1. Bei der Übernahme

Meldung	Beschreibung/Lösung
Übernahme
Es können keine Fibu-Buchungen in die Kore übernommen werden, da zu dieser Kore noch keine Fibu zugeordnet wurde! Bitte überprüfen Sie die Kore-Fibu-Zuordnung.	Über die Schaltfläche in der Meldung "KORE-FIBU-Zuordnung" oder unter Stammdaten → Firmen- und KORE-Stammdaten mittels rechter Maustaste auf der Kostenrechnung verzweigen Sie in die KORE-FIBU-Zuordnung. Dort sollte mindestens eine Buchhaltung im rechten Bereich unter "Zugeordnete FIBUs" stehen. Wird keine FIBU zugeordnet, kann die Übernahme trotzdem beispielsweise für die Übernahme von manuellen Buchungen gestartet werden.
In der KORE haben sich Buchungen auf Kostentypen mit VJ-Saldofortführung (z. B. Kostenträger) geändert. Möchten Sie die Änderungen nach der Übernahme und Umlage in die nächste KORE übertragen?	Wird bei dieser Meldung "Übertragen" ausgewählt, dann wird im Anschluss an die Durchführung der Übernahme und Umlage die Jahresübernahme zur Aktualisierung der VJ-Salden durchgeführt. Aktualisiert werden dabei: Kostenstammdaten, Konten, Buchungsarten/Varianten, Mengen, Planmodelle, Umlagevarianten, Umlagereihenfolgen, Istwerte, Istmengen, Planwerte, Planmengen, Umlage-Istwerte/-mengen und Umlage-Planwerte/-mengen. Siehe auch mehrmalige Jahresübernahme
Fehler: Keine KostErfassung vorhanden.	In der jeweiligen Buchung wurde ein Erfolgskonto angesprochen, jedoch keine Kostenstelle erfasst. Die Buchung wurde daher nicht verarbeitet. KST oder Übernahmeschlüssel im Buchungen bearbeiten nacherfassen.
Fehler: Aufteilungsbetrag nicht vollständig.	Die jeweilige Buchung wurde auf mehrere Kostennummern aufgeteilt, es ist jedoch ein Restbetrag vorhanden. Die gesamte Buchung wurde daher nicht verarbeitet. Der Restbetrag muss im Programm Buchungen bearbeiten auf eine Kostennummer verteilt werden. Beim Ausstieg aus einer Buchung mit unvollständigem Buchungsbetrag im Programm "Buchungen bearbeiten" wird folgende Meldung ausgegeben: "Auf der aktuellen KORE ist noch ein Restbetrag offen. Wollen Sie die Buchung trotzdem verlassen?" Mit "KORE-Detail ändern" kann direkt in die Bearbeitung zur Erfassung des Restbetrages eingestiegen werden.
Fehler: KST, KTR ... fehlt! Im KORE-Stamm ist zwingende Eingabe eingestellt.	In den Firmenstammdaten der KORE ist bei den KST, KTR ... eine zwingende Eingabe eingestellt. Die KST, KTR ... im Programm Buchungen bearbeiten nacherfassen.
Fehler: Kostenstelle/Kostenträger/… nicht vorhanden.	In der jeweiligen Buchung wurde eine KST eingegeben, welche in den Kostenstammdaten nicht existiert. Die Buchung wurde daher nicht verarbeitet. Entweder die Buchung im Programm Buchungen bearbeiten" korrigieren oder die KST in den Kostenstammdaten anlegen.
Fehler: KST, KTR ... vom Kontenstamm ist nicht vorhanden!	Die am Konto hinterlegte Kostennummer existiert in den Kostenstammdaten nicht. Diese ist anzulegen oder die Hinterlegung am Konto entsprechend anzupassen.
Fehler: Schlüssel nicht vorhanden.	In der Buchung oder am Konto ist ein Übernahmeschlüssel eingegeben/hinterlegt worden, den es nicht gibt. Die Buchung wurde daher nicht verarbeitet. Den Schlüssel im Punkt Kostenschlüssel anlegen oder die Buchung im Programm Buchungen bearbeiten korrigieren.
Fehler: KoreMengenNr nicht vorhanden.	In der jeweiligen Buchung wurde ein Mengenkennzeichen mitgeschickt, welches nicht angelegt ist. Die Buchung wurde daher nicht verarbeitet. Das Mengenkennzeichen im Punkt Mengen anlegen oder die Buchung im Buchungen bearbeiten korrigieren.
Fehler: KST, KTR ... stimmt mit Einstellung auf Kontenstamm nicht überein.	In der Buchung wurde keine KST, kein KTR ... eingegeben, obwohl am Kontostamm eine zwingende Eingabe eingestellt worden ist. KST, KTR ... im Programm Buchungen bearbeiten nacherfassen oder die Einstellung am Kontenstamm ändern.
Fehler: Fixierung von Kostenstelle/Kostenträger/... auf Kostenträger/Abteilung/... widerspricht sich! XXX mit Fixierungen: XXXXX	Die Fixierungen auf den Kostennummern (und möglicherweise die Fixierung am Konto) widersprechen sich. Die Fixierungen müssen angepasst werden, sonst werden keine Daten übernommen.
Fehler: Kein Konto im KORE-Detail oder KORE-Detail-Konto nicht vorhanden!	Im KORE-Detail steht entweder kein Konto oder eines, das in der Kostenrechnung nicht existiert. Die Buchung wird daher nicht verarbeitet. Normalerweise wird automatisch das Konto des Buchungssatzes in das KORE-Detail geschrieben. Eine Ausnahme bildet die Hinterlegung eines KORE-Kontos am bebuchten Konto oder direkt beim Buchen am Buchungssatz. Fehlt das Konto im KORE-Detail, obwohl es in der Buchung vorhanden ist, dann müssen die KORE-Detailsätze neu angelegt und die fehlerhaften gelöscht werden. Steht ein nicht existierendes Konto im KORE-Detail, so muss dieses angelegt oder in der Buchung durch das richtige Konto ersetzt werden.
Fehler: Das Belegdatum der Buchung liegt vor dem Beginndatum der KST/KTR/...	Es wurde vor dem Beginndatum auf die KST/KTR/.. gebucht (in den Kostenstammdaten hinterlegt). Die Buchung wurde nicht verarbeitet.
Fehler: Das Belegdatum der Buchung liegt nach dem Endedatum der KST/KTR/...	Es wurde nach dem Endedatum auf die KST/KTR/... gebucht (in den Kostenstammdaten hinterlegt). Die Buchung wurde nicht verarbeitet.
Folgende Buchungsarten sind keiner Buchungsvariante zugeordnet: 1XXX Buchungsart (lfd.), 2XXX Buchungsart (Bilanz)	Hat eine Buchungsart keine Zuordnung zu einer Buchungsvariante, so fehlen die Buchungen dieser Buchungsart auf den Auswertungen. Die Zuordnung kann unter Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten mittels Drag & Drop erfolgen.
Es sind X nicht übernommene Buchungen aus Vorperioden vorhanden	Wird die Übernahme und Umlage für einen eingeschränkten Zeitraum durchgeführt und gibt es in den Perioden VOR der gewählten "von Periode" für die Übernahme und Umlage nicht übernommene Buchungen, so erhalten Sie diese Meldung. Um auch die Vorperioden korrekt mitauswerten zu können, sollten die Übernahme und Umlage für den gesamten Auswertungszeitraum erneut gestartet und eventuell vorhandene Fehler in den Buchungen korrigiert werden.
Hinweis: Die KORE XX wurde als aktuelle KORE übernommen.	Bei der Übernahme/Umlage einer Kostenrechnung, die das Folgejahr der aktuellen KORE ist, wird nun automatisch das Häkchen "aktuelle KORE" auf diese Kostenrechnung gesetzt.
Hinweis: Die Kostenerfassung wurde in der FIBU geändert. Die Buchung wird aufgerollt. Unterschiede in den Aufteilungen!	Wenn eine Buchung schon in die KORE übergeleitet worden ist und nachträglich in der FIBU die Kostenerfassung geändert wird, kommt ein Hinweis, dass die Buchung aufgerollt und die Kostenerfassung neu übernommen wird.
Hinweis: KST/KTR/… wurde geändert.	Auf einem bebuchten Konto wurden die Kontenstammdaten auf eine fixe Kostenstelle, einen Kostenträger ... geändert. Die bestehenden Buchungen wurden daher geändert. Die Buchung wurde verarbeitet.
Hinweis: Variator wurde geändert.	Am Konto ist ein anderer Variator hinterlegt, als in der Buchung mitgegeben wurde. Die Buchung wurde daher geändert.
Hinweis: Kostenstelle wurde gelöscht, weil ein Schlüssel mit Kostenstellen vorhanden ist!	In die jeweilige Buchung wurde ein Übernahmeschlüssel geschrieben, da dieser am Konto fix hinterlegt ist. Die zuvor erfasste Kostenstelle wird gelöscht. Die Buchung wurde verarbeitet.
Hinweis: Der Schlüssel beinhaltet Kostenstellen. Die gebuchte Kostenstelle wird ignoriert!	In der jeweiligen Buchung wurden ein Übernahmeschlüssel und eine Kostenstelle erfasst.  Die Buchung wird anhand des Schlüssels aufgeteilt, die Kostenstelle wird ignoriert. Die Buchung wurde verarbeitet.
Hinweis: Das Belegdatum der Buchung liegt vor dem Beginndatum der KST/KTR/...	Es wurde vor dem Beginndatum auf die KST/KTR/.. gebucht (in den Kostenstammdaten hinterlegt). Die Buchung wurde verarbeitet.
Hinweis: Das Belegdatum der Buchung liegt nach dem Endedatum der KST/KTR/...	Es wurde nach dem Endedatum auf die KST/KTR/... gebucht (in den Kostenstammdaten hinterlegt). Die Buchung wurde verarbeitet.
Hinweis: MengenNr fehlt.	In der Buchung wurde zwar eine Menge, aber kein Mengen-Kennzeichen erfasst. Die Buchung wurde verarbeitet, die Menge allerdings nicht.
Hinweis: Aufgrund einer Ungleichheit wurde die KontoNr in die FIBU-Kostenerfassung übernommen. Damit diese Änderung in die KORE übernommen wird, starten Sie bitte erneut die KORE-Übernahme.	Wenn das am FIBU-Konto hinterlegte KORE-Konto entfernt wird, dann muss die Übernahme doppelt gestartet werden, damit die Änderung korrekt in die Kostenrechnung übernommen wird. Bei der zweiten Übernahme scheint der Hinweis dann nicht erneut auf!
Hinweis: Das KORE-Konto vom Kontenstamm wurde in die FIBU-Kostenerfassung übernommen. Damit diese Änderung in die KORE übernommen wird, starten Sie bitte erneut die KORE-Übernahme!	Wenn sich am FIBU-Konto das hinterlegte KORE-Konto ändert, dann muss die Übernahme doppelt gestartet werden, damit die Änderung korrekt in die Kostenrechnung übernommen wird. Bei der zweiten Übernahme scheint der Hinweis dann nicht erneut auf!
Hinweis: Bitte stellen Sie die 5.5 FIBU auf die NTCS FIBU um, der Import von 5.5 Buchungen wird nicht mehr weiterentwickelt.	In der KORE-FIBU-Zuordnung ist eine FIBU mit einem FIBU-Verzeichnis BMD 5.5 zugeordnet. Bitte stellen Sie die FIBU auf NTCS um.  Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.

 

Seltene Meldungen bei der Übernahme
Fehler: Ungültige Kostenperiode	Im Feld Kostperiode steht ein ungültiger Wert (z. B. 202099, 202013, 205001 ...). Es wird geprüft, ob der Monat kleiner 1 oder größer 12 ist und ob das Jahr mehr als 10 Jahre kleiner oder größer als der Wirtschaftsjahrbeginn ist. Die Buchung wurde daher nicht verarbeitet. Die Kostenperiode muss im Programm Buchungen bearbeiten korrigiert werden.
Es wurden zu viele Differenzen zwischen Fibu und Kore gefunden. Es werden alle Buchungen aufgerollt.	Bei der Übernahme werden automatisch alle Buchungen aufgerollt. Dadurch kann die Übernahme etwas länger dauern.
Transaktionsprotokoll ist voll	Das Transaktionsprotokoll ist voll und muss geleert werden. Ihr Administrator muss dazu folgende Schritte durchführen:   Das bestehende Transaktionsprotokoll muss über den Datenbankexplorer geshrinkt werden:     Danach muss eine Sicherung vom SQL Server unter Tools → Datenbank → Sicherungsassistent → Sicherung planen eingerichtet werden.   Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die BMD Technik.
Connection to server failed: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.	Es ist eine Registrierung der SQL DMO nötig. Ihr Administrator soll sich dazu bitte mit der BMD Technik in Verbindung setzen.

• Fixierung von Kostentypen auf den Kostennummern
  Kontrollieren Sie, ob unter Stammdaten → Kostenstammdaten beispielsweise auf der Kostenstelle durch die Felder Ktr fix/Vorschlag und Ktr Vorschlag der Kostenträger fix hinterlegt ist. Diese Einstellungen sind auf allen Kostentypen (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich ... ) möglich.
  
  
• Fixierung von Kostennummern auf KORE Konten
  Kontrollieren Sie, ob unter KORE →  Stammdaten → Konten auf dem Konto beispielsweise durch die Felder Kostenstellen-Kz und Kostenstelle eine Kostenstelle fixt hinterlegt ist. Diese Einstellungen sind auf allen Kostentypen (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich ... ) möglich.
  
  
• Fixierung von Kostennummern auf FIBU Konten
  Kontrollieren Sie, ob unter FIBU →  Stammdaten → Konten auf dem Konto beispielsweise durch die Felder Kostenstellen-Kz und Kostenstelle eine Kostenstelle fix hinterlegt ist. Diese Einstellungen sind auf allen Kostentypen (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich ... ) möglich.
  
  
• Import von Personenkonten, Projektnummern, IC-Codes usw. durch Parametereinstellung
  Kontrollieren Sie bitte über Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Import Buchungen (FIBU) → Import Buchungsdaten in die Kostenstelle bzw. Kostenträger, Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereiche, ob hier die Einstellungen vorhanden sind. Aus Performancegründen werden diese Änderungen nicht in der Logdatei von der Übernahme und Umlage protokolliert.
  
  
• Import von Kostentypen durch die Kore-Fibu-Zuordnung
  Starten Sie bitte über Stammdaten → Firmen- und KORE Stammdaten → auf der Kostenrechnung (rechte Bildschirmhälfte) → Kore-Fibu-Zuordnung. Kontrollieren Sie dort auf jeder zugeordneten Kostenrechnung mit der rechten Maustaste → Bearbeiten, ob in den Feldern Import Kostentyp und Import-KostenstammNr eine Hinterlegung vorhanden ist. Aus Performancegründen werden diese Änderungen nicht in der Logdatei von der Übernahme und Umlage protokolliert.
  
  

2.2. Bei der Umlage 

Umlage
Umlage der Istwerte bzw. Planwerte nicht möglich	Diese Meldung dient als Überschrift zu den unten stehenden Meldungen. Beispiel Bei der Umlage der Planwerte sind für die Variante 1, im Planmodell 1, für das Planjahr 2025 in der Reihenfolge 30 für den Schlüssel 30 keine berechneten Schlüsselwerte vorhanden.
Berechnungsbasis für die Umlage (der Fixkosten bzw. variablen Kosten) nicht vorhanden!	Es ist ein Umlageschlüssel hinterlegt, für den in einem oder mehreren Monat(en) keine Basis vorhanden ist. Dadurch kann die Umlage nicht berechnet werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Umlage. Beispiel Es werden Kosten anhand der gebuchten Umsätze umgelegt. Im August sind auf den empfangenden Kostennummern keine Umsätze gebucht und daher ist keine Basis für die Umlage vorhanden. Die Kosten im August können nicht verteilt werden.
keine berechneten Schlüssel vorhanden	Es ist ein Umlageschlüssel hinterlegt, für den keine Basis vorhanden ist. Dadurch kann die Umlage nicht berechnet werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Umlage. Beispiel Es werden Kosten anhand der gebuchten Umsätze umgelegt. Es wurden auf den empfangenden Kostennummern noch keine Umsätze gebucht und daher ist keine Basis für die Umlage vorhanden.
Umlage kann nicht durchgeführt werden, fehlerhafte Kostenschlüssel vorhanden!   Schlüssel X kann nicht berechnet werden, weil bei der Schlüsseleingabe keine Kostenstammnummer erfasst wurde.	Es ist ein Umlageschlüssel hinterlegt, bei dem in der Schlüsseleingabe die Hinterlegung einer empfangenden Kostennummer fehlt.   Unter Stammdaten → Kostenschlüssel kann diese nacherfasst werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Umlage.
Schlüssel X kann nicht berechnet werden, weil Gliederungszeile XX im Schema XXXX nicht vorhanden ist.	Es ist ein Umlageschlüssel hinterlegt, bei dem die hinterlegte Basis-Gliederungszeile nicht mehr existiert. Dadurch kann die Umlage nicht berechnet werden.   Unter Stammdaten → Kostenschlüssel kann die Gliederungszeile getauscht, unter Stammdaten → Gliederungstexte kann die benötigte Zeile wieder angelegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Umlage.
Die berechneten Schlüssel enthalten abgelaufene Kostentypen!	Im Umlageschlüssel sind Kostennummern (KST, KTR ...) enthalten, die durch ein hinterlegtes Endedatum bereits abgelaufen sind. Zusätzlich wurden Sie bei der Anlage des Umlageschlüssels mit einer Meldung darauf hingewiesen.
Planmodell Nr.: XX ist gesperrt. Umlage der Planwerte / Planmengen kann nicht durchgeführt werden!	Wurde ein Planmodell zur Bearbeitung gesperrt kann keine Umlageberechnung für dieses Planmodell mehr erfolgen, außer die Sperre wird am betroffenen Planmodell wieder aufgehoben.
Planmodell Nr.: xx wurde  am tt.mm.jjjj stillgelegt. Umlage Planwerte der Folgeplanjahre kann nicht durchgeführt  werden!	Ein Planmodell wurde durch die Jahresübernahme stillgelegt (ersichtlich durch das Feld Folgejahre stillgelegt am am Planmodell). Wurde die Umlage für (alle) Folgeplanjahre gestartet, kann für stillgelegte Planmodelle die Umlage nicht durchgeführt werden.

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Siehe auch: Übernahme Buchungen Buchungen bearbeiten Übernahme und Umlage

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