Feldauswahl Buchungen
VKz | Das Verarbeitungskennzeichen zeigt, ob die Buchung in der Kostenrechnung verarbeitet wurde. Nur Buchungen, bei denen ein  steht, sind übernommen und werden in der Kore (bei Auswertungen) berücksichtigt. Buchungen mit einem  wurden nicht übernommen und Buchungen mit einem  sind fehlerhaft (falsche KST, fehlendes Mengenkennzeichen,…) und müssen korrigiert und erneut übernommen werden (siehe mögliche Fehler/Hinweise bei der Übernahme). Wird eine nicht übernommene oder fehlerhafte Buchung bearbeitet, erhält sie ein neues Symbol  , welches kennzeichnet, dass die Buchung seit der letzten Übernahme verändert wurde und deshalb eine erneute Durchführung der Übernahme und Umlage notwendig ist. Hinweis
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BuArt | Standardmäßig werden alle Buchungen mit der BA 1 (1001 für laufende Buchungen, 2001 für Bilanzbuchungen) in die Kore übernommen. Kalkulatorische, manuelle oder importierte Buchungen könnten abweichend dazu mit einer eigenen BA gekennzeichnet werden, um sie bei den Auswertungen ein- oder auszuschließen (siehe Buchungsarten, Buchungsvarianten). | ||
Konto | Anzeige Konto der Buchung. Eigene Konten, die nur für kalkulatorische Buchungen verwendet werden und für die laufende Buchhaltung keine Bedeutung haben, können direkt in der Kostenrechnung neu angelegt werden. | ||
GKto | Anzeige Gegenkonto der Buchung | ||
Jahr | Anzeige Jahr, in dem die Buchung erfasst worden ist. Hinweis: Mithilfe von Monatsteiler und/oder KostPeriode können Buchungen kostenrechnungsmäßig auch in das Vorjahr bzw. in das Folgejahr verschoben werden. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Mo | Monat, in dem die Buchung kostenrechnungsmäßig steht (angezeigt wird die KostPeriode). Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungsperiode | Anzeige der Periode, in der die Buchung erfasst wurde. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungsdatum | Anzeige Buchungsdatum | ||
BS | Belegsymbol (BS) der Buchung. | ||
Beleg-Nr | Belegnummer der Buchung, max. 60 Stellen | ||
Beleg-Dat | Standardmäßig wird der Monat und das Jahr des Belegdatums in die Felder "Jahr" und "Monat" für Kore-Auswertungen übernommen. Alternativ dazu kann bei der Buchung eine abweichende Kostperiode und ein abweichendes Kostjahr eingegeben werden. | ||
Bu-Betrag | Anzeige Buchungsbetrag. Bei manuellen Kore-Buchungen müssen Erlöse mit Minus und Aufwände ohne Vorzeichen erfasst werden. | ||
Buchungstext | Anzeige Buchungstext | ||
Kostenstelle | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenstelle: Anzeige der eingegebenen Kostenstelle. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Kostenträger | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenträger: Anzeige des eingegebenen Kostenträgers. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Übernahmeinfo | Hier wird, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt, die Fehlerinformation aus der letzten durchgeführten Übernahme und Umlage angezeigt. Die Übernahmeinfo kann nur für übernommene Buchungen angezeigt werden. Wir die Buchung durch Einschränkung der von/bis Periode bei der Übernahme und Umlage nicht übernommen, kann die Übernahmeinfo nicht angezeigt werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer das gesamte Jahr (von/bis Periode = leer) zu übernehmen. Diese Funktion kann mit dem KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Schreiben Übernahmefehler auf Kore-Buchung deaktiviert werden. |
aufscheint, können die Teile der Buchung, die bereits übernommen wurden, ausgewertet werden!Abteilung | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Abteilung: Anzeige der eingegebenen Abteilung. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Beleg-Dat | Standardmäßig wird der Monat und das Jahr des Belegdatums in die Felder "Jahr" und "Monat" für Kore-Auswertungen übernommen. Alternativ dazu kann bei der Buchung eine abweichende Kostperiode und ein abweichendes Kostjahr eingegeben werden. | ||
Beleg-Nr | Belegnummer der Buchung, max. 60 Stellen | ||
Bis-JaMo | Internes Feld. Wird aus Geschwindigkeitsgründen für die Übernahme benötigt (enthält das niedrigste JahrMon der Detailsätze). | ||
Bruttobetrag | Anzeige Bruttobetrag | ||
BS | Belegsymbol (BS) der Buchung. | ||
Bu-Betrag | Anzeige Buchungsbetrag. Bei manuellen Kore-Buchungen müssen Erlöse mit Minus und Aufwände ohne Vorzeichen erfasst werden. | ||
Bu-Steuer | Anzeige Steuerbetrag, der in der Buchung steht. | ||
BuArt | Standardmäßig werden alle Buchungen mit der BA 1 (1001 für laufende Buchungen, 2001 für Bilanzbuchungen) in die Kore übernommen. Kalkulatorische, manuelle oder importierte Buchungen könnten abweichend dazu mit einer eigenen BA gekennzeichnet werden, um sie bei den Auswertungen ein- oder auszuschließen (siehe Buchungsarten, Buchungsvarianten). | ||
Buchungsdatum | Anzeige Buchungsdatum | ||
Buchungsperiode | Anzeige der Periode, in der die Buchung erfasst wurde. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Buchungstext | Anzeige Buchungstext | ||
Dimension | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Dimension: Anzeige der eingegebenen Dimension. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Dokument | Bei manuellen oder externen Buchungen kann hier ein Archivdokument zugeordnet werden. Für Fibu-Buchungen erfolgt das bereits in der Buchhaltung über das Feld Dokument (FIBU). | ||
Dokument (FIBU) | Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden. Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung. | ||
EKz | Anzeige, wo die Buchung erfasst wurde: Extern, FIBU, Manuell, Aus KORE-Vorjahr, KORE-nächstes Jahr, Zuschlag, Konsolidierung. | ||
Erfass-Nr | Internes Feld. Zufällig ermittelte Nummer (ist der Schlüssel für die Speicherung). | ||
Erst-Dat | Erstellungsdatum des Datensatzes | ||
Ersteller | Der User, der die Kore-Übernahme gestartet hat, steht als Ersteller in der Buchung. | ||
Externe Beleg-Nr | Externe Belegnummer der Buchung, max. 60 Stellen | ||
Fibu-Funktions-Kennz | Internes Feld. Herkunftskennzeichen für "Quelldaten ansehen" - Wo kommt die Buchung her? | ||
Fibu-Funktions-Nr | Internes Feld. Gehört zu Fibu-Funktions-Kennz. Hier steht eine eindeutige Nummer, um den richtigen Quelldatensatz zu finden. | ||
FIBU-Nr | Fibu-Nummer der Fibu, in der die Buchung erfasst wurde. | ||
Filiale | Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Diese Information wird in die Kore mitgeschickt. Zusätzlich kann die FilialNr über den Parameter Import Buchungsdaten als Kostennummer in die Buchung geschrieben werden. | ||
Firma | Firmennummer | ||
FirmenNr FIBU | Firmennummer der Fibu, in der die Buchung erfasst wurde. | ||
FirmenNr KORE VJ/NJ | Anzeige Firmen-Nummer, in der die Buchung ursprünglich gebucht wurde, wenn das Erfasskennzeichen (EKZ) "KORE-Vorjahr" oder "KORE-nächstes Jahr" ist. | ||
Freifeld 01 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 02 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 03 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 04 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 05 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 06 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 07 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 08 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 09 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 10 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 11 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Freifeld 12 | Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen. | ||
Geschäftsbereich | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Geschäftsbereich: Anzeige des eingegebenen Geschäftsbereichs. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
GKto | Anzeige Gegenkonto der Buchung | ||
GKto-Bezeichnung | Anzeige Gegenkontobezeichnung | ||
Hyperlink | In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden. Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden. Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben. | ||
IC-Code | Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Zusätzlich kann der IC-Code über den Parameter Import Buchungsdaten als Kostennummer in die Buchung geschrieben werden. | ||
Jahr | Anzeige Jahr, in dem die Buchung erfasst worden ist. Hinweis: Mithilfe von Monatsteiler und/oder KostPeriode können Buchungen kostenrechnungsmäßig auch in das Vorjahr bzw. in das Folgejahr verschoben werden. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
KoErf.-Nr. BMD 5.5 |  Nummer, in der die Kore Informationen in der BMD 5.5 gespeichert sind. | ||
Konto | Anzeige Konto der Buchung. Eigene Konten, die nur für kalkulatorische Buchungen verwendet werden und für die laufende Buchhaltung keine Bedeutung haben, können direkt in der Kostenrechnung neu angelegt werden. | ||
Konto-Bez | Bezeichnung des Kontos. | ||
Konto-FIBUNr | Internes Feld. Anzeige der Fibu, in der die Kontonummer gespeichert ist. z. B. 201250 | ||
KORE | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die Kore-Nummer. | ||
KORE-Nr VJ/NJ | Anzeige KORE-Nummer, in der die Buchung ursprünglich gebucht wurde, wenn das Erfasskennzeichen (EKZ) "KORE-Vorjahr" oder "KORE-nächstes Jahr" ist. | ||
Kostenstelle | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenstelle: Anzeige der eingegebenen Kostenstelle. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
Kostenträger | Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige: Anzeige Kostenträger: Anzeige des eingegebenen Kostenträgers. Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte). Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte). | ||
L-User | Der User, der die Kore-Übernahme gestartet hat, steht als letzter User in der Buchung. | ||
Lfd-Nr | Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung. | ||
Mo | Monat, in dem die Buchung kostenrechnungsmäßig steht (angezeigt wird die KostPeriode). Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
MT | KEK_KOPF_MONATSTEILER KEK_KOPF_MONATSTEILER Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU. Anzahl der Monate, auf die die Kosten des Erfassungssatzes zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde. (Abkürzung: MT) Ein Monatsteiler, der in der FIBU in der Buchung erfasst wird, ist in der KORE nur im KORE-Detail (untere Bildschirmhälfte) sichtbar und kann auch nur hier geändert werden. Bei beispielsweise manuellen Buchungen in der Kore kann der Monatssteiler auch in der oberen Bildschirmhälfte (Buchungen) eingegeben bzw. geändert werden. Bei Aufteilungsbuchungen kann der Monatsteiler je Aufteilungszeile unterschiedlich sein. Beispiel: Im Juni wird eine Versicherung für die Monate Juli bis September eingebucht. Wenn im Monatsteiler "3" eingegeben wird und in der KoPeriode z. B. "202507", dann wird durch die Übernahme in die Hinweis: Beim Buchen kann ein Monatsteiler bis zu 99 verwendet werden, wenn folgender Parameter gesetzt ist: KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Monatsteiler > 12 Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung. | ||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||
ProjektNr | Dieses Feld beinhaltet die Projektnummer, die in der Buchung erfasst wird. In der Fibu entspricht dies dem Feld 89 ProjektNr. | ||
Prozentsatz | Anzeige Prozentsatz, der in der Buchung eingegeben wurde. | ||
Quell-Firmennr | Bei Buchungen, welche aus anderen Programmpaketen (Zeit, LEA) in die Kostenrechnung übergeleitet wurden, wird hier die Quell-Firmennummer gespeichert, also die Nummer der Firma, aus der die Leistungs- oder Zeitbuchung kommt. | ||
Quell-PaketNr | In diesem Feld werden bei externen Buchungen aus anderen Paketen (z. B. ANBU- oder ZEIT-Buchungen) zusätzliche Informationen gespeichert. Bei ANBU-Buchungen wird hier z. B. die Quell-ANBU-Nr gespeichert. | ||
Rng-Kz | Kennzeichen, ob es sich bei der Rechnung um eine Teilrechnung, eine Schlussrechnung, ein Teilrechnungsstorno oder um eine normale Rechnung handelt. | ||
Satz-ID | Internes Feld | ||
Steuercode | Anzeige Steuercode, der bei der Buchung erfasst wurde. | ||
Sto-Kz | In dieses Feld wird bei Stornobuchungen von Kore-Abgrenzungen automatisch ein Kennzeichen gesetzt. | ||
TR/SR-AblaufNr | Anzeige der Teil-, Schlussrechnungsablaufnummer, die in der Buchung im Feld 81 TR/SR-AblaufNr erfasst wird. | ||
Vertreter-Nr. BMD 5.5 |  Beinhaltet die Vertreternummer, die in der FIBU 5.5 im Feld "13-Vertreter-Nr" erfasst wurde. | ||
VKz | Das Verarbeitungskennzeichen zeigt, ob die Buchung in der Kostenrechnung verarbeitet wurde. Nur Buchungen, bei denen ein steht, sind übernommen und werden in der Kore (bei Auswertungen) berücksichtigt. Buchungen mit einem wurden nicht übernommen und Buchungen mit einem sind fehlerhaft (falsche KST, fehlendes Mengenkennzeichen,…) und müssen korrigiert und erneut übernommen werden (siehe mögliche Fehler/Hinweise bei der Übernahme). Wird eine nicht übernommene oder fehlerhafte Buchung bearbeitet, erhält sie ein neues Symbol , welches kennzeichnet, dass die Buchung seit der letzten Übernahme verändert wurde und deshalb eine erneute Durchführung der Übernahme und Umlage notwendig ist. Hinweis
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Von-JaMo | Internes Feld. Wird aus Geschwindigkeitsgründen für die Übernahme benötigt (enthält das höchste JahrMon der Detailsätze). | ||
Änd-Dat | Letztes Änderungsdatum des Datensatzes | ||
Übernahmeinfo | Hier wird, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt, die Fehlerinformation aus der letzten durchgeführten Übernahme und Umlage angezeigt. Die Übernahmeinfo kann nur für übernommene Buchungen angezeigt werden. Wir die Buchung durch Einschränkung der von/bis Periode bei der Übernahme und Umlage nicht übernommen, kann die Übernahmeinfo nicht angezeigt werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer das gesamte Jahr (von/bis Periode = leer) zu übernehmen. Diese Funktion kann mit dem KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Schreiben Übernahmefehler auf Kore-Buchung deaktiviert werden. |