Buchungen
Abteilung KEK_ABTEILUNG
Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige:
Anzeige Abteilung: Anzeige der eingegebenen Abteilung.
Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte).
Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte).
Satzart (Auswertung) KEK_AUSWERTUNG_SATZART
Satzart der Buchungen bei Kore-Ausdruck Einzelnachweis. Mit diesem Feld können die Buchungen nach dieser Satzart sortiert werden.
Satzart der Buchungen bei Kore-Ausdruck Einzelnachweis. Mit diesem Feld können die Buchungen nach dieser Satzart sortiert werden.
VjSaldo = 0, VjSaldo jahresübergreifend = 1, VjOP = 2, VjUmlage = 3, "normale" Buchung = 4, Umlage-Buchung= 5, Vj-Menge = 6
Dimension KEK_DIMENSION
Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige:
Anzeige Dimension: Anzeige der eingegebenen Dimension.
Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte).
Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte).
Dokument KEK_DKZID
Bei manuellen oder externen Buchungen kann hier ein Archivdokument zugeordnet werden. Für Fibu-Buchungen erfolgt das bereits in der Buchhaltung über das Feld Dokument (FIBU).
Bei manuellen oder externen Buchungen kann hier ein Archivdokument zugeordnet werden. Für Fibu-Buchungen erfolgt das bereits in der Buchhaltung über das Feld Dokument (FIBU).
Ersteller KEK_ERSTELLUSER
Der User, der die Kore-Übernahme gestartet hat, steht als Ersteller in der Buchung.
Der User, der die Kore-Übernahme gestartet hat, steht als Ersteller in der Buchung.
FIBU-FunktionsKz KEK_EXTART
Internes Feld. Herkunftskennzeichen für "Quelldaten ansehen" - Wo kommt die Buchung her?
Internes Feld. Herkunftskennzeichen für "Quelldaten ansehen" - Wo kommt die Buchung her?
Fibu-Funktions-Nr. KEK_EXTFIBUID
Internes Feld. Gehört zu Fibu-Funktions-Kennz. Hier steht eine eindeutige Nummer, um den richtigen Quelldatensatz zu finden.
Internes Feld. Gehört zu Fibu-Funktions-Kennz. Hier steht eine eindeutige Nummer, um den richtigen Quelldatensatz zu finden.
Quell-Firmennr KEK_EXTFIRMENNR
Bei Buchungen, welche aus anderen Programmpaketen (Zeit, LEA) in die Kostenrechnung übergeleitet wurden, wird hier die Quell-Firmennummer gespeichert, also die Nummer der Firma, aus der die Leistungs- oder Zeitbuchung kommt.
Bei Buchungen, welche aus anderen Programmpaketen (Zeit, LEA) in die Kostenrechnung übergeleitet wurden, wird hier die Quell-Firmennummer gespeichert, also die Nummer der Firma, aus der die Leistungs- oder Zeitbuchung kommt.
Quell-Paketnummer KEK_EXTPAKETKEY
In diesem Feld werden bei externen Buchungen aus anderen Paketen (z. B. ANBU- oder ZEIT-Buchungen) zusätzliche Informationen gespeichert. Bei ANBU-Buchungen wird hier z. B. die Quell-ANBU-Nr gespeichert.
In diesem Feld werden bei externen Buchungen aus anderen Paketen (z. B. ANBU- oder ZEIT-Buchungen) zusätzliche Informationen gespeichert. Bei ANBU-Buchungen wird hier z. B. die Quell-ANBU-Nr gespeichert.
Geschäftsbereich KEK_GESCHAEFTSBEREICH
Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige:
Anzeige Geschäftsbereich: Anzeige des eingegebenen Geschäftsbereichs.
Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte).
Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte).
Belegdatum KEK_KOPF_BELEGDATUM
Standardmäßig wird der Monat und das Jahr des Belegdatums in die Felder "Jahr" und "Monat" für Kore-Auswertungen übernommen. Alternativ dazu kann bei der Buchung eine abweichende Kostperiode und ein abweichendes Kostjahr eingegeben werden.
Standardmäßig wird der Monat und das Jahr des Belegdatums in die Felder "Jahr" und "Monat" für Kore-Auswertungen übernommen. Alternativ dazu kann bei der Buchung eine abweichende Kostperiode und ein abweichendes Kostjahr eingegeben werden.
Belegnummer KEK_KOPF_BELEGNR
Belegnummer der Buchung, max. 60 Stellen
Beleg-Nr Sort KEK_KOPF_BELEGNR_SORT
Internes Feld. Hier wird die BelegNr noch einmal mit führenden Nullen gespeichert. Sie wird intern zum Sortieren nach BelegNr verwendet, damit trotz alphanumerischer BelegNr eine numerische Sortierung möglich ist (max. 60 Stellen).
Internes Feld. Hier wird die BelegNr noch einmal mit führenden Nullen gespeichert. Sie wird intern zum Sortieren nach BelegNr verwendet, damit trotz alphanumerischer BelegNr eine numerische Sortierung möglich ist (max. 60 Stellen).
Bei manuellen Kore-Buchungen müssen Erlöse mit Minus und Aufwände ohne Vorzeichen erfasst werden.
Bis-Jahr/Monat KEK_KOPF_BIS_JAHRMON
Internes Feld. Wird aus Geschwindigkeitsgründen für die Übernahme benötigt (enthält das niedrigste JahrMon der Detailsätze).
Internes Feld. Wird aus Geschwindigkeitsgründen für die Übernahme benötigt (enthält das niedrigste JahrMon der Detailsätze).
Buchungsart KEK_KOPF_BUART
Standardmäßig werden alle Buchungen mit der BA 1 (1001 für laufende Buchungen, 2001 für Bilanzbuchungen) in die Kore übernommen. Kalkulatorische, manuelle oder importierte Buchungen könnten abweichend dazu mit einer eigenen BA gekennzeichnet werden, um sie bei den Auswertungen ein- oder auszuschließen (siehe Buchungsarten, Buchungsvarianten).
Standardmäßig werden alle Buchungen mit der BA 1 (1001 für laufende Buchungen, 2001 für Bilanzbuchungen) in die Kore übernommen. Kalkulatorische, manuelle oder importierte Buchungen könnten abweichend dazu mit einer eigenen BA gekennzeichnet werden, um sie bei den Auswertungen ein- oder auszuschließen (siehe Buchungsarten, Buchungsvarianten).
Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung.
Erfass-Nr KEK_KOPF_ERFASSNR
Internes Feld. Zufällig ermittelte Nummer (ist der Schlüssel für die Speicherung).
Internes Feld. Zufällig ermittelte Nummer (ist der Schlüssel für die Speicherung).
KoErfassNr BMD 5.5 KEK_KOPF_ERFASSNR_BMD55
Nummer, in der die Kore Informationen in der BMD 5.5 gespeichert sind.
Nummer, in der die Kore Informationen in der BMD 5.5 gespeichert sind. FilialNr KEK_KOPF_FILIALNR
Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Diese Information wird in die Kore mitgeschickt. Zusätzlich kann die FilialNr über den Parameter Import Buchungsdaten als Kostennummer in die Buchung geschrieben werden.
Freifeld 03 KEK_KOPF_FREIFELD
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 07 KEK_KOPF_FREIFELDA01_50
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 04 KEK_KOPF_FREIFELDA4
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 08 KEK_KOPF_FREIFELDA5
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 09 KEK_KOPF_FREIFELDA6
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 10 KEK_KOPF_FREIFELDA7
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 11 KEK_KOPF_FREIFELDD1
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 12 KEK_KOPF_FREIFELDD2
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 01 KEK_KOPF_FREIFELDNK1
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 02 KEK_KOPF_FREIFELDNK2
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 05 KEK_KOPF_FREIFELDN5_10
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Freifeld 06 KEK_KOPF_FREIFELDN6_10
Fügt die Information des in der Buchung erfassten Freifeldes ein. In der Fibu können alle 12 Freifelder befüllt werden und sie werden automatisch in das jeweilige Freifeld in die Kore übernommen.
Gegenkonto KEK_KOPF_GKTO
Anzeige Gegenkonto der Buchung
IC-Code KEK_KOPF_ICCODE
Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Zusätzlich kann der IC-Code über den Parameter Import Buchungsdaten als Kostennummer in die Buchung geschrieben werden.
Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Zusätzlich kann der IC-Code über den Parameter Import Buchungsdaten als Kostennummer in die Buchung geschrieben werden.
Konto KEK_KOPF_KONTO
Anzeige Konto der Buchung.
Eigene Konten, die nur für kalkulatorische Buchungen verwendet werden und für die laufende Buchhaltung keine Bedeutung haben, können direkt in der Kostenrechnung neu angelegt werden.
Konto-FIBUNr KEK_KOPF_KONTO_FIBUNR
Internes Feld. Anzeige der Fibu, in der die Kontonummer gespeichert ist. z. B. 201250
Internes Feld. Anzeige der Fibu, in der die Kontonummer gespeichert ist. z. B. 201250
Hinweis: Mithilfe von Monatsteiler und/oder KostPeriode können Buchungen kostenrechnungsmäßig auch in das Vorjahr bzw. in das Folgejahr verschoben werden. Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung.
Monat KEK_KOPF_KOSTENMONAT
Monat, in dem die Buchung kostenrechnungsmäßig steht (angezeigt wird die KostPeriode).
Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung.
KEK_KOPF_MONATSTEILER
KEK_KOPF_MONATSTEILER
Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU.
Anzahl der Monate, auf die die Kosten des Erfassungssatzes zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde. (Abkürzung: MT)
Ein Monatsteiler, der in der FIBU in der Buchung erfasst wird, ist in der KORE nur im KORE-Detail (untere Bildschirmhälfte) sichtbar und kann auch nur hier geändert werden. Bei beispielsweise manuellen Buchungen in der Kore kann der Monatssteiler auch in der oberen Bildschirmhälfte (Buchungen) eingegeben bzw. geändert werden.
Bei Aufteilungsbuchungen kann der Monatsteiler je Aufteilungszeile unterschiedlich sein.
Beispiel: Im Juni wird eine Versicherung für die Monate Juli bis September eingebucht. Wenn im Monatsteiler "3" eingegeben wird und in der KoPeriode z. B. "202507", dann wird durch die Übernahme in die
Hinweis: Beim Buchen kann ein Monatsteiler bis zu 99 verwendet werden, wenn folgender Parameter gesetzt ist:
KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Monatsteiler > 12
Die Felder MO, MT und Jahr betreffen die Kostenrechnung. Das Feld Buchungsperiode betrifft die Finanzbuchhaltung.
Projektnummer KEK_KOPF_PROJEKTNR
Dieses Feld beinhaltet die Projektnummer, die in der Buchung erfasst wird. In der Fibu entspricht dies dem Feld 89 ProjektNr.
Erfass-Kz KEK_KOPF_SATZKZ
Anzeige, wo die Buchung erfasst wurde:
Extern, FIBU, Manuell, Aus KORE-Vorjahr, KORE-nächstes Jahr, Zuschlag, Konsolidierung.EKz-Text KEK_KOPF_SATZKZ_TEXT
Anzeige der Herkunft der Buchung:
| Extern | Die Buchung wurde direkt in die Kostenrechnung über eine CSV-Datei importiert, oder aus einem anderen Paket (LEA, ZEIT, ANBU ...) übernommen. |
| FIBU | Die Buchung stammt aus der Buchhaltung. |
| Manuell | Die Buchung wurde manuell in der Kostenrechnung erfasst. |
| KORE-Vorjahr | Die Buchung wurde aus dem Vorjahr der Kostenrechnung ins lfd. Jahr mittels Koperiode oder Monatsteiler verschoben. |
| KORE-nächstes Jahr | Die Buchung wurde aus dem Folgejahr ins lfd. Jahr mittels Koperiode verschoben. |
Zuschlag | Die Buchung entsteht aufgrund eines vorhandenen Zuschlags in der Kostenrechnung. |
Konsolidierung | Die Buchung stammt aus der Konsolidierung mehrerer Kostenrechnungen. |
Storno-Kz KEK_KOPF_STORNOKZ
In dieses Feld wird bei Stornobuchungen von Kore-Abgrenzungen automatisch ein Kennzeichen gesetzt.
In dieses Feld wird bei Stornobuchungen von Kore-Abgrenzungen automatisch ein Kennzeichen gesetzt.
Rechnung Kz KEK_KOPF_TR_SR_KZ
Kennzeichen, ob es sich bei der Rechnung um eine Teilrechnung, eine Schlussrechnung, ein Teilrechnungsstorno oder um eine normale Rechnung handelt.
Kennzeichen, ob es sich bei der Rechnung um eine Teilrechnung, eine Schlussrechnung, ein Teilrechnungsstorno oder um eine normale Rechnung handelt.
TR/SR-AblaufNr KEK_KOPF_TS_ABLAUFNR
Anzeige der Teil-, Schlussrechnungsablaufnummer, die in der Buchung im Feld 81 TR/SR-AblaufNr erfasst wird.
Anzeige der Teil-, Schlussrechnungsablaufnummer, die in der Buchung im Feld 81 TR/SR-AblaufNr erfasst wird.
Übernahmeinfo KEK_KOPF_UEBERNAHMEINFO
Hier wird, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt, die Fehlerinformation aus der letzten durchgeführten Übernahme und Umlage angezeigt. Die Übernahmeinfo kann nur für übernommene Buchungen angezeigt werden. Wir die Buchung durch Einschränkung der von/bis Periode bei der Übernahme und Umlage nicht übernommen, kann die Übernahmeinfo nicht angezeigt werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer das gesamte Jahr (von/bis Periode = leer) zu übernehmen.
Hier wird, wenn es sich um eine fehlerhafte Buchung handelt, die Fehlerinformation aus der letzten durchgeführten Übernahme und Umlage angezeigt. Die Übernahmeinfo kann nur für übernommene Buchungen angezeigt werden. Wir die Buchung durch Einschränkung der von/bis Periode bei der Übernahme und Umlage nicht übernommen, kann die Übernahmeinfo nicht angezeigt werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer das gesamte Jahr (von/bis Periode = leer) zu übernehmen.
Diese Funktion kann mit dem KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Schreiben Übernahmefehler auf Kore-Buchung deaktiviert werden.
Das Verarbeitungskennzeichen zeigt, ob die Buchung in der Kostenrechnung verarbeitet wurde.
Nur Buchungen, bei denen ein 
steht, sind übernommen und werden in der Kore (bei Auswertungen) berücksichtigt. Buchungen mit einem 
wurden nicht übernommen und Buchungen mit einem 
sind fehlerhaft (falsche KST, fehlendes Mengenkennzeichen,…) und müssen korrigiert und erneut übernommen werden (siehe mögliche Fehler/Hinweise bei der Übernahme). Wird eine nicht übernommene oder fehlerhafte Buchung bearbeitet, erhält sie ein neues Symbol 
, welches kennzeichnet, dass die Buchung seit der letzten Übernahme verändert wurde und deshalb eine erneute Durchführung der Übernahme und Umlage notwendig ist.
steht, sind übernommen und werden in der Kore (bei Auswertungen) berücksichtigt. Buchungen mit einem wurden nicht übernommen und Buchungen mit einem sind fehlerhaft (falsche KST, fehlendes Mengenkennzeichen,…) und müssen korrigiert und erneut übernommen werden (siehe mögliche Fehler/Hinweise bei der Übernahme). Wird eine nicht übernommene oder fehlerhafte Buchung bearbeitet, erhält sie ein neues Symbol , welches kennzeichnet, dass die Buchung seit der letzten Übernahme verändert wurde und deshalb eine erneute Durchführung der Übernahme und Umlage notwendig ist. Hinweis
 | Buchungen mit Monatsteiler oder mit Kore-Detailsätzen in unterschiedlichen Kostenperioden werden erst als "übernommen" gekennzeichnet, wenn der gesamte Zeitraum, welcher durch die Buchung betroffen ist, übernommen wurde. Obwohl die Buchung bis zu diesem Zeitpunkt mit  aufscheint, können die Teile der Buchung, die bereits übernommen wurden, ausgewertet werden! |
Vertreter-Nr. BMD 5.5 KEK_KOPF_VERTRETERNR5X
Beinhaltet die Vertreternummer, die in der FIBU 5.5 im Feld "13-Vertreter-Nr" erfasst wurde.
Beinhaltet die Vertreternummer, die in der FIBU 5.5 im Feld "13-Vertreter-Nr" erfasst wurde. FirmenNr KORE VJ/NJ KEK_KOPF_VJ_NEXT_FIRMENNR
Anzeige Firmen-Nummer, in der die Buchung ursprünglich gebucht wurde, wenn das Erfasskennzeichen (EKZ) "KORE-Vorjahr" oder "KORE-nächstes Jahr" ist.
Anzeige Firmen-Nummer, in der die Buchung ursprünglich gebucht wurde, wenn das Erfasskennzeichen (EKZ) "KORE-Vorjahr" oder "KORE-nächstes Jahr" ist.
KORE-Nr VJ/NJ KEK_KOPF_VJ_NEXT_KORENR
Anzeige KORE-Nummer, in der die Buchung ursprünglich gebucht wurde, wenn das Erfasskennzeichen (EKZ) "KORE-Vorjahr" oder "KORE-nächstes Jahr" ist.
Anzeige KORE-Nummer, in der die Buchung ursprünglich gebucht wurde, wenn das Erfasskennzeichen (EKZ) "KORE-Vorjahr" oder "KORE-nächstes Jahr" ist.
Von-Jahr/Monat KEK_KOPF_VON_JAHRMON
Internes Feld. Wird aus Geschwindigkeitsgründen für die Übernahme benötigt (enthält das höchste JahrMon der Detailsätze).
Internes Feld. Wird aus Geschwindigkeitsgründen für die Übernahme benötigt (enthält das höchste JahrMon der Detailsätze).
Anzeige Kostenstelle: Anzeige der eingegebenen Kostenstelle.
Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte).
Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte).
Kostenträger KEK_KOSTENTRAEGER
Es gibt drei Möglichkeiten der Anzeige:
Anzeige Kostenträger: Anzeige des eingegebenen Kostenträgers.
Es wird nichts angezeigt: Die Buchung ist mittels Übernahmeschlüssel in die Kostenrechnung übergeleitet worden (Anzeige siehe untere Bildschirmhälfte).
Es wird ein "+" angezeigt: Die Buchung ist auf mehrere KST, KTR … aufgeteilt worden (Details siehe untere Bildschirmhälfte).
Letzter User KEK_LETZTERUSER
Der User, der die Kore-Übernahme gestartet hat, steht als letzter User in der Buchung.
Der User, der die Kore-Übernahme gestartet hat, steht als letzter User in der Buchung.
KORE-Index KEK_MULTI_KORE_INDEX
Bei jahresübergreifendem Einzelnachweis-Ausdruck, bei dem Buchungen aus mehreren Kostenrechnungen geladen werden, kann mit diesem Feld nach der Reihenfolge der Kores sortiert werden.
Bei jahresübergreifendem Einzelnachweis-Ausdruck, bei dem Buchungen aus mehreren Kostenrechnungen geladen werden, kann mit diesem Feld nach der Reihenfolge der Kores sortiert werden.
Werte: 0 = älteste Kore, danach aufsteigend