Konten Kore
Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.
Inhalt
Allgemeines
Im Programmpunkt Konten werden einerseits die Konten der FIBUs und andererseits die (KORE) Konten angezeigt, die in der KORE manuell angelegt oder importiert wurden. In diesem Programmpunkt kann auch die Zuordnung der Konten zu einer Auswertungsgliederung oder den Kontengruppen erfolgen.
Konten können in der Finanzbuchhaltung und in der Kostenrechnung angelegt werden. Die Konten der Finanzbuchhaltung werden bei der Übernahme von der FIBU in die KORE in der Kostenrechnung angelegt. Es existieren somit getrennte Kontostammdaten.
Diese Unterscheidung ist notwendig, wenn z. B. mehrere Buchhaltungen mit unterschiedlichen Kontostämmen in eine Kostenrechnung übergeleitet werden. Die Kostenrechnung muss alle Konten der zugeordneten FIBUs beinhalten. Gibt es das gleiche Konto in mehreren Buchhaltungen, die in der KORE-FIBU Zuordnung zugeordnet sind, werden bei der Übernahme der Kontostammdaten in die Kostenrechnung die Stammdaten von jener FIBU übernommen, die die niedrigste Unternummer hat. Dabei handelt es sich meistens um die Hauptfirma (mit der Unternummer 1).
Grundsätzlich sind auf allen Konten, die in der FIBU bebucht werden, die kostenrechnungsrelevanten Einstellungen immer auf dem FIBU-Kontenstamm zu treffen. Nur von kalkulatorischen Konten, die ausschließlich in der Kostenrechnung existieren, ist der Kontenstamm in der Kostenrechnung zu warten.
Diese Unterscheidung ist notwendig, wenn z. B. mehrere Buchhaltungen mit unterschiedlichen Kontostämmen in eine Kostenrechnung übergeleitet werden. Die Kostenrechnung muss alle Konten der zugeordneten FIBUs beinhalten. Gibt es das gleiche Konto in mehreren Buchhaltungen, die in der KORE-FIBU Zuordnung zugeordnet sind, werden bei der Übernahme der Kontostammdaten in die Kostenrechnung die Stammdaten von jener FIBU übernommen, die die niedrigste Unternummer hat. Dabei handelt es sich meistens um die Hauptfirma (mit der Unternummer 1).
Grundsätzlich sind auf allen Konten, die in der FIBU bebucht werden, die kostenrechnungsrelevanten Einstellungen immer auf dem FIBU-Kontenstamm zu treffen. Nur von kalkulatorischen Konten, die ausschließlich in der Kostenrechnung existieren, ist der Kontenstamm in der Kostenrechnung zu warten.
Auch die Zuordnung der Konten zu den Kontengruppen oder einer Auswertungsgliederung erfolgt grundsätzlich in der FIBU, da standardmäßig die Kontenzuordnung bei der Übernahme und Umlage von der Fibu in die Kore übernommen wird. Nur bei Gliederungsschemen, die ausschließlich in der KORE verwendet werden, kann die Zuordnung in der KORE erfolgen.
Wenn keine eigenen Konten in der KORE angelegt werden, dann bleibt die Bedeutung dieses Programmpunktes im Wesentlichen auf die Zuordnung der Konten zu Gliederungszeilen beschränkt.
Kontenanlage in der FIBU
In der Finanzbuchhaltung im Programmpunkt Stammdaten → Konten können alle relevanten Konten aus einem Standardkontenrahmen übernommen oder angelegt werden:
| Konto in KORE | Hier wird definiert, ob die Werte des Sachkontos in die KORE übernommen werden sollen. Möglichkeiten:
Hinweis
| ||||||||||
| Kostenstellen-Kz | Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung:
Beispiel
Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen. Hinweis
| ||||||||||
| Kostenstelle | Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde.
| ||||||||||
| Kostenträger-Kz | Das Feld "Kostenträger-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Kostenträger" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | ||||||||||
Das Feld "Kostenträger" steht in Verbindung mit dem Feld Kostenträger-Kz und wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Kostenträger" buchen und auswerten möchten. Siehe Kostenstelle. | |||||||||||
Das Feld "Abteilung-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Abteilungen" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | |||||||||||
Das Feld "Abteilung" steht in Verbindung mit dem Feld Abteilung-Kz. Siehe Kostenstelle. | |||||||||||
| Das Feld "Dimension-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Dimension" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | |||||||||||
Das Feld "Dimension" steht in Verbindung mit dem Feld Dimension-Kz. Siehe Kostenstelle. | |||||||||||
Das Feld "Geschäftsbereich-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Geschäftsbereich" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | |||||||||||
Das Feld "Geschäftsbereich" steht in Verbindung mit dem Feld Geschäftsbereich-Kz. Siehe Kostenstelle. | |||||||||||
Das Feld "Mengen-Nr-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Mengen buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. Die Menge muss in der Kostenrechnung in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung aktiviert und in den Stammdaten angelegt werden (siehe Mengen). Wenn das Mengen-Nr-KZ "zwingende Eingabe" eingestellt ist, muss beim Buchen in der FIBU zwar die Mengen-Nr eingegeben werden, aber eine Buchung ohne Menge ist möglich. Wenn man allerdings im "Buchungen bearbeiten" in der KORE einen Kostendetailsatz erfasst, muss bei dieser Einstellung eine Menge eingegeben werden. | |||||||||||
Das Feld "Mengen-Nr" steht in Verbindung mit dem Feld Mengen-Nr-Kz und wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Mengen buchen und auswerten möchten. | |||||||||||
Das Feld "Schlüssel-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Übernahmeschlüsseln buchen möchten. Der Schlüssel muss in der Kostenrechnung im Programmpunkt "Kostenschlüssel" als Übernahmeschlüssel angelegt werden. Folgende Einstellungen sind möglich:
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Im Feld "Schlüssel" erfolgt die Eingabe der Schlüsselnummer, wenn im Feld Schlüssel-Kz "Vorschlag" oder "fixer Kostenschlüssel" eingestellt ist. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden. | |||||||||||
Das Feld "Variator-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Grenzkostenrechnung verwenden. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. Voraussetzung ist, dass in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung die Grenzkostenrechnung auf "Ja" gesetzt wird. Beispiel: Als Variator wird 10 hinterlegt: 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die Kostenrechnung übergeben. Hinweis
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Das Feld "Variator" steht in Verbindung mit dem Feld Variator-Kz. Hinterlegen Sie hier den variablen Prozentsatz des Buchungsbetrages. | |||||||||||
Mit diesem Feld besteht die Möglichkeit, Buchungen in der Kostenrechnung auf einer anderen Kontonummer als in der FIBU auszuweisen. Das KORE-Konto muss in der FIBU nicht angelegt sein. Es wird bei der Übernahme der Buchungen in die Kostenrechnung automatisch angelegt. Weichen die Einstellungen am KORE-Konto in der Kostenrechnung vom ursprünglichen FIBU-Konto ab, so sind diese vorrangig. | |||||||||||
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer haben das Konto bei den Auswertungen nicht dabei. Wird auf dem Reiter "Person" (Kunden/Lieferanten) eine Datenbesitzergruppe hinterlegt, wird diese auch auf das Personenkonto (FIBU-Konto-Reiter) durchgeschrieben, sobald:
Wenn aber die Datenbesitzergruppe auf dem Personenkonto vom Datenbesitzer der Person abweicht, findet kein Abgleich statt. | |||||||||||
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer können das Konto nicht bearbeiten. | |||||||||||
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen des Kontendetails gesperrt werden. Nicht berechtigte User sehen das Konto im Reporting zwar dabei, können aber weder den Einzelnachweis in der KORE noch das Kontoblatt aufrufen. Außerdem kann für die so gesperrten Konten kein KORE-Einzelnachweis gedruckt werden. |
Die hier beschriebenen Felder sind nur jene, die für das Buchen mit Kostenstellen, Kostenträgern … relevant sind! Alle Felder, die für die Kontenanlage benötigt werden, können über die Feldauswahl 
hinzugefügt werden.
hinzugefügt werden. Hinweis
 | Werden in der FIBU durch die Funktion → Einzelnes Konto umspielen" bzw. "Mehrere Konten umspielen" Kontonummern umgestellt, können durch das Feld KORE umstellen auch die Konten in der Kostenrechnung mit umgestellt werden. Bei dem Feld ist standardmäßig ein Häkchen gesetzt, wenn eine KORE vorhanden ist. Sind mehrere FIBUs einer KORE zugeordnet, muss das Häkchen manuell gesetzt werden. Die Kontenumstellung ist in allen Buchhaltungen, die der Kostenrechnung zugeordnet sind, durchzuführen:  Alle Daten auf dem Konto (z. B. Istwerte, Istmengen, Planwerte, Planmengen, Umlagewerte ...) und Hinterlegungen in den Stammdaten (z. B. Kostenschlüssel, Gliederungen, Zuschläge ...) werden in der KORE auf das neue Konto umgestellt:  Auch in der eingegebenen Anzahl der Vorjahre wird die Kontenumstellung in der KORE durchgeführt. Nach der Kontenumstellung ist eine Übernahme der Daten nicht zwingend erforderlich! |
Neuanlage kalkulatorisches Konto in der KORE
Auch in der Kostenrechnung existiert der Programmpunkt "Konto". Hier sind alle aus der Finanzbuchhaltung übergeleiteten Konten zu sehen und eigene kalkulatorische Konten für die Kostenrechnung können angelegt, importiert oder auch wieder gelöscht werden. Konten, die in der KORE angelegt werden, existieren nur in der KORE und scheinen daher nicht bei FIBU Auswertungen auf. Die bestehenden Konten können hinsichtlich einiger KORE-Einstellungen bearbeitet werden.
Manuelle Anlage
Die für die Anlage relevanten Felder sind identisch mit jenen für die Anlage in der Buchhaltung. Nur das Feld "Konto in KORE" ist bei der Anlage in der Kostenrechnung nicht mehr notwendig.
Kalkulatorische Konten können bei vierstelligen Konten in der FIBU beispielsweise fünfstellig angelegt werden. So wird auch in einer Kostenrechnungsauswertung mit Konten die Herkunft des Kontos auf einen Blick deutlich.
Über folgende weitere Felder können die Konten in der KORE erweitert werden:
Pro Konto kann für Abgrenzungsbuchungen eine eigene Buchungsart hinterlegt werden. Diese BA wird dann bei der jeweiligen Abgrenzung vorgeschlagen (wenn im Parameter die Buchungsvariante hinterlegt und die BA dieser BV zugeordnet ist). | |
Hier kann pro Konto eine Kontonummer für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegt werden. Im Zuge der Konsolidierung kann pro Konto ein Konsolidierungskonto, auf das dann umgespielt bzw. referenziert wird, hinterlegt werden. Dieses Konsolidierungskonto muss nicht existieren. Die Umstellung auf ein Konsolidierungskonto ist nur dann möglich, wenn Sie dazu die Einstellung in der FIBU-FIBU-Zuordnung im Feld Umstellung Konsolidierungskonten getroffen haben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die dazugehörigen Parameter in FIBU bzw. KORE "Konsolidierung". Besonderheiten dieses Feldes in der KORE Standardmäßig wird die Hinterlegung eines Konsolidierungskontos im Zuge der Übernahme und Umlage von der FIBU in die KORE übernommen. Sobald jedoch eine Hinterlegung im Feld Konsolidierungskonto Stelle von bis Konto in der Kore-Kore-Zuordnung vorhanden ist, wird bei dieser Kostenrechnung im Zuge der Übernahme und Umlage das Konsolidierungskonto nicht mehr von der Fibu in die Kore übernommen. Es bleibt die Hinterlegung des Kore-Kontos erhalten. | |
Man kann hier pro Konto einen Konsolidierungs-Prozentsatz für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegen, der definiert, dass im Zuge der Konsolidierung nur ein bestimmter Prozentsatz übernommen wird.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den dazugehörigen Parameter in FIBU bzw. KORE Konsolidierung. | |
Dieses Feld kann nur in den Kontenstammdaten der KORE eingestellt werden. Für den Export der Buchungen über die Summenprüfung kann hier ein Gegenkonto hinterlegt werden, das verwendet wird, wenn der Parameter unter Allgemeine KORE Parameter → Allgemein → Export Buchungen → Gegenkonto entsprechend gesetzt ist. |
Zusätzlich stehen in der KORE noch 21 Freifelder zur Verfügung, die im Auswertungsdesigner bzw. in den Formeln verwendet werden können:
| Freifeld 1 - 5 und 13 - 21 | numerische Freifelder |
| Freifeld 6 - 7 | Freifelder für Datum |
| Freifeld 8 - 12 | alphanumerische Freifelder |
Import der Konten
Sollen bestehende Konten in der Kostenrechnung um Informationen (beispielsweise Hinterlegung einer fixen Kostenstelle, eines fixen Kostenträgers ...) ergänzt oder neue KORE-Konten importiert werden, dann ist das im Programmpunkt Konten unter Extras → Import Konten variabel möglich:
Importdatei | Pfad und Name der Datei, die importiert werden soll. Mit F4 kann nach diesem Pfad auch gesucht werden. |
Erste Zeile ignorieren | Die erste Zeile in der Datei ist oftmals die Überschriftenzeile. Diese kann ignoriert (= nicht angezeigt und nicht importiert) werden, da die Spalten nicht anhand der Überschrift, sondern anhand der Feldauswahl erkannt werden. |
| Zuordnungsdatei verwenden | Beim variablen Import von Konten werden bestimmte Felder immer gleich benannt. Hier gibt es die Möglichkeit, mittels Zuordnungsdatei die Überschriften automatisch bestimmten Datenbankfeldern zuordnen zu lassen. Damit erkennt das Programm die Feldauswahl automatisch anhand der Überschriften in der Importdatei. Voraussetzung dafür ist, dass in der Importdatei auch die Überschriften stehen, die in der Zuordnungsdatei hinterlegt sind. Beispielsweise ist die Überschrift für die Kontonummer sehr häufig "Ktonr". Hier wurde von unserem Standard eine Zuordnungsdatei erstellt, mit der automatisch die Überschriften eingelesen werden können. Unsere Standardzuordnungsdatei wird laufend mit Bezeichnungen und Überschriften aktualisiert bzw. erweitert. Sie finden die Datei im Programmverzeichnis STANDARDS\ACCOUNT\STD\fibu_import_sachkonto.txt. Wird das Feld "Zuordnungsdatei verwenden" auf "Ja" gesetzt, wird im Reiter "Erweitert" automatisch die Standard-Zuordnungsdatei vorgeschlagen. In den Parametern kann auch eine individuelle Zuordnungsdatei hinterlegt werden. Dann erfolgt die Zuordnung der Spalten in der Datei anhand dieser Überschriften. |
Hinweis
| Nähere Informationen zum Reiter "Erweitert" finden Sie unter: Import Reiter Erweitert |
Hinweis
| Pflichtfeld für den Import ist das Feld "Konto-Nr." Es wird jedoch empfohlen, bei einem Neuimport auch die Felder "Kontoklasse", "Kontoart" und "Kontobezeichnung" mitzugeben. Beim Feld "Kontoart" und den Kostenstellen-Kennz, Kostenträger-Kennz ... muss für den Import der entsprechende Zahlenwert gewählt werden:
 |
Achtung!
 | Die in der Vorschau angezeigten Spaltenüberschriften müssen vom Inhalt und der Reihenfolge 1:1 mit dem Inhalt und der Reihenfolge der Spalten der zu importierenden Datei übereinstimmen! Die Feldauswahl kann mit einem rechten Mausklick in die Überschriftenzeile im Vorschaufenster → Feldauswahl → Bearbeiten an die Datei angepasst werden. Danach können Sie die Feldauswahl userbezogen oder allgemein mittels "Speichern unter" mit einem Namen versehen und beim nächsten Import wieder aufrufen. |
Beispiel
 | Musterimportfile |
Löschen KORE Konten
(Kalkulatorische) Konten, die nur für die Kostenrechnung angelegt wurden, können über Stammdaten → Konten mit der Funktion Löschen (F7) auch wieder gelöscht werden.
Möchten Sie alle unbebuchten Konten löschen, stehen Ihnen die Funktionen alle unbebuchten Konten löschen und alle unbebuchten Konten löschen mit Vorjahr zur Verfügung:
Abgleich der Kontenstammdaten
Folgende Felder existieren in den Kontenstammdaten in der FIBU und in der KORE. In folgender Tabelle wird ein Überblick des Datenabgleichs dargestellt:
Feld | Änderung | Datenabgleich | ||
Bezeichnung, Matchcode | Ändern sich die Bezeichnung und der Matchcode am FIBU Konto, werden bei der nächsten Übernahme diese Felder am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt kein Abgleich auf das FIBU Konto. | FIBU → KORE | ||
Kontoart, Kontoklasse | Ändert sich die Kontoart oder Kontoklasse am FIBU Konto, werden bei der nächsten Übernahme diese Felder am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt kein Abgleich auf das FIBU Konto. | FIBU → KORE | ||
Kostenstellen-KZ, Kostenträger-KZ ... Kostenstelle, Kostenträger ... | Änderungen des Kostenstellen-KZ, Kostenträger-KZ ... oder der Kostenstelle, des Kostenträgers ... am FIBU Konto werden bei der nächsten Übernahme nicht am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt auch kein Abgleich auf das FIBU Konto. Dabei wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass Änderungen am FIBU Konto durchzuführen sind, außer es handelt sich um ein kalkulatorisches Konto. Sind unterschiedliche Einstellungen in FIBU und KORE bei den Fixierungen vorhanden (z. B. das Konto ist mit einem fixen Kostenträger hinterlegt), werden die Einstellungen der KORE in die Buchung übernommen. Beispiel
| NEIN | ||
Mengen-KZ, Mengen-Nr. | Änderungen des Mengen-KZ oder der Mengen-Nr. am FIBU Konto werden bei der nächsten Übernahme nicht am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt auch kein Abgleich auf das FIBU Konto. Dabei wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass Änderungen am FIBU Konto durchzuführen sind, außer es handelt sich um ein kalkulatorisches Konto. Sind unterschiedliche Einstellungen in FIBU und KORE bei den Fixierungen vorhanden, werden die Einstellungen der KORE in die Buchung übernommen. | NEIN | ||
Schlüssel-KZ, Schlüssel | Änderungen des Schlüssel-KZ oder des Schlüssels am FIBU Konto werden bei der nächsten Übernahme nicht am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt auch kein Abgleich auf das FIBU Konto. Dabei wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass Änderungen am FIBU Konto durchzuführen sind, außer es handelt sich um ein kalkulatorisches Konto. Sind unterschiedliche Einstellungen in FIBU und KORE bei den Fixierungen vorhanden, werden die Einstellungen der KORE in die Buchung übernommen. | NEIN | ||
Variator-KZ, Variator | Änderungen des Variator-KZ oder des Variator am FIBU Konto werden bei der nächsten Übernahme nicht am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt auch kein Abgleich auf das FIBU Konto. Dabei wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass Änderungen am FIBU Konto durchzuführen sind, außer es handelt sich um ein kalkulatorisches Konto. Sind unterschiedliche Einstellungen in FIBU und KORE bei den Fixierungen vorhanden, werden die Einstellungen der KORE in die Buchung übernommen. | NEIN | ||
KORE Konto | Ändert sich das KORE Konto am FIBU Konto wird bei der nächsten Übernahme dieses Feld am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt kein Abgleich auf das FIBU Konto. | FIBU → KORE | ||
Konsolidierungskonto, Konsolidierungsprozent | Die Felder Konsolidierungskonto und -prozentsatz sind unabhängig und können unterschiedlich in der FIBU und in der KORE eingestellt werden. | NEIN | ||
| Datenbesitzer für Ansehen, Bearbeiten, Ansehen Kontendetail | Ändern sich die Felder Datenbesitzer Ansehen, Bearbeiten und Ansehen für Kontendetail am FIBU Konto, wird bei der nächsten Übernahme dieses Feld am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt kein Abgleich auf das FIBU Konto. Durch folgenden Parameter kann auch eingestellt werden, dass kein Abgleich der Datenbesitzer erfolgt: KORE Parameter → Übernahme/Umlage → Übernahme → Übernahme Datenbesitzer aus NTCS FIBU
| FIBU → KORE | ||
Freifelder 1 - 21 | Änderungen der Freifelder am FIBU Konto werden bei der nächsten Übernahme nicht am KORE Konto aktualisiert. Werden umgekehrt Änderungen am KORE Konto durchgeführt, erfolgt auch kein Abgleich auf das FIBU Konto. | NEIN |
Weitere Funktionen in den Konten
 Konten zuordnen | Über diesen Punkt werden die in der Kostenrechnung vorhandenen Konten einer Auswertungsgliederung (Kurzfristige Erfolgsrechnung, Kostenarten, BAB) oder den Kontengruppen zugeordnet (siehe Gliederung und Kontengruppen). Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung der Konten im Paket FIBU, da standardmäßig die Kontenzuordnung bei der Übernahme und Umlage von der FIBU in die KORE übernommen wird. Nur bei Gliederungsschemen, die ausschließlich in der KORE verwendet werden, kann die Zuordnung in der KORE erfolgen. |
 Übernahme aus Standard | Die KORE-Konten können von einer Standardkostenrechnung oder einer anderen Kostenrechnung übernommen werden. Ist die Standardkostenrechnung im Firmenstamm hinterlegt, wird sie hier vorgeschlagen. Ebenfalls können KORE-Konten von einem Vor- oder Folgejahr in die aktuelle Kostenrechnung übernommen werden.  |
Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten KORE-Jahr gelöscht, wenn keine Ist- oder Planwerte darauf bestehen oder das Konto in den Stammdaten (z. B. Zuschlägen, Kostenschlüssel ...) hinterlegt ist. Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden. Beispielsweise muss, nachdem in der FIBU die Funktion alle unbebuchten Konten löschen gestartet wurde, diese auch in der KORE gestartet werden, da unterschiedliche Kontenstämme existieren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass hier auch kalkulatorische Konten der KORE gelöscht werden, wenn auf diesen noch keine Istwerte (Buchungen) oder Planwerte vorhanden sind. | |
Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten KORE-Jahr und den eingegebenen Vorjahren gelöscht, wenn keine Ist- oder Planwerte darauf bestehen oder das Konto in den Stammdaten (z. B. Zuschlägen, Kostenschlüssel ...) hinterlegt ist. Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass hier auch kalkulatorische Konten der KORE gelöscht werden, wenn auf diesen noch keine Istwerte (Buchungen) oder Planwerte vorhanden sind. Wird die Funktion alle unbebuchten Konten löschen mit Vorjahr von der FIBU aus gestartet (Stammdaten → Konten), werden alle Konten, die in der FIBU gelöscht werden, durch die Einstellung "inkl. KORE-Konten" auch in der KORE gelöscht. Zusätzlich wird noch geprüft, ob auf dem Konto in der KORE noch Werte vorhanden sind z. B. Buchungen von einer zweiten zugeordneten FIBU. In einem Protokoll werden die Konten, die in der KORE gelöscht werden, aufgelistet.  | |
Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten | Bitte diese Funktion nur nach Rücksprache mit dem Support durchführen!  Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.Fehlende Tabellen werden ohne Dateninhalt angelegt. Nach der Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten sind meist noch weitere Korrekturmaßnahmen notwendig, z. B. eine neuerliche Jahresübernahme oder ein neuerlicher Import. |
 Übersetzungen | Für fremdsprachige Auswertungen können hier die Konten manuell übersetzt werden (siehe Mehrsprachigkeit). |
 Übersetzungen kopieren | Hier kann eine bestehende Übersetzung von einer FIBU oder KORE übernommen werden. Dabei kann über das Feld "Bestehende Übersetzung ersetzen" entschieden werden, ob diese beibehalten oder überschrieben werden soll (siehe Mehrsprachigkeit). |
Durch diesen Import können bestehende Konten um Informationen ergänzt oder neue KORE-Konten importiert werden. |
 Protokoll | Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Protokoll werden für alle Firmen Änderungen und Löschen (keine Neuanlage) der Konten aufgelistet. |
| Datensatzprotokoll | Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Datensatzprotokoll werden für die ausgewählte Firma Änderungen und Löschen (keine Neuanlage) der Konten aufgelistet. |
