Konsolidierung-FIBU-Zuordnung
bis Monat FZU_BISMONAT
Der Konsolidierungszeitraum kann pro zugeordneter FIBU eingeschränkt werden. Standardmäßig werden alle Monate, die in das Wirtschaftsjahr der Konsolidierungsbuchhaltung gehören, konsolidiert. Sind die Wirtschaftsjahre gleich, werden alle Monate übernommen. Sind die Wirtschaftsjahre unterschiedlich, werden jene Monate übernommen, die in das Wirtschaftsjahr der konsolidierten Buchhaltung gehören.
Der Konsolidierungszeitraum kann pro zugeordneter FIBU eingeschränkt werden. Standardmäßig werden alle Monate, die in das Wirtschaftsjahr der Konsolidierungsbuchhaltung gehören, konsolidiert. Sind die Wirtschaftsjahre gleich, werden alle Monate übernommen. Sind die Wirtschaftsjahre unterschiedlich, werden jene Monate übernommen, die in das Wirtschaftsjahr der konsolidierten Buchhaltung gehören.
Buchungsvariante FZU_BUVARIANTE
Das Feld "Buchungsvariante" wird dann benötigt, wenn nur bestimmte Buchungsarten konsolidiert werden sollen. Diese Buchungsarten müssen in einer Buchungsvariante zusammengefasst werden. Die Buchungsvariante wird in diesem Feld hinterlegt.
Das Feld "Buchungsvariante" wird dann benötigt, wenn nur bestimmte Buchungsarten konsolidiert werden sollen. Diese Buchungsarten müssen in einer Buchungsvariante zusammengefasst werden. Die Buchungsvariante wird in diesem Feld hinterlegt.
Wenn eine Buchungsvariante in der FIBU-FIBU-Zuordnung eingegeben wird, werden nur jene Buchungsarten konsolidiert, die zu dieser Buchungsvariante zugeordnet sind.
Die Buchungsvariante greift auch für die Saldenkonsolidierung, weil der Saldo pro Buchungsart gespeichert und somit auch getrennt konsolidiert werden kann.
Datum für Durchschnittskurs FZU_DURCHSCHNITTSKURSDATUM
Das Datum für Durchschnittskurs muss befüllt sein, wenn die Umrechnungsart "Umrechnung lt. Konto" oder "Umrechnung lt. Konto, Plan mit Fixkurs" ausgewählt werden. Bei der Eingabe wird geprüft, ob zu diesem Datum in der Kurstabelle ein Durchschnittskurs vorhanden ist.
Das Datum für Durchschnittskurs muss befüllt sein, wenn die Umrechnungsart "Umrechnung lt. Konto" oder "Umrechnung lt. Konto, Plan mit Fixkurs" ausgewählt werden. Bei der Eingabe wird geprüft, ob zu diesem Datum in der Kurstabelle ein Durchschnittskurs vorhanden ist.
FIBU-Nummer FZU_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Filialtrennung FZU_FILIALTRENNUNG
Im Zuge der Konsolidierung ist es möglich, eine Filialtrennung durchzuführen. Dazu können Sie in diesem Feld auswählen, welche Filiale bzw. mehrere Filialen aber auch Buchungen ohne Filiale in eine andere FIBU zu konsolidieren sind.
Im Zuge der Konsolidierung ist es möglich, eine Filialtrennung durchzuführen. Dazu können Sie in diesem Feld auswählen, welche Filiale bzw. mehrere Filialen aber auch Buchungen ohne Filiale in eine andere FIBU zu konsolidieren sind.
Listdatum FZU_FIXDATUM
Auf das Feld "Listdatum" wird im Zusammenhang mit der Umrechnungsart „über Kurstabelle mit fixem Datum“ zugegriffen. In diesem Feld ist das Datum des zu verwendenden Kurses lt. Kurstabelle zu hinterlegen.
Auf das Feld "Listdatum" wird im Zusammenhang mit der Umrechnungsart „über Kurstabelle mit fixem Datum“ zugegriffen. In diesem Feld ist das Datum des zu verwendenden Kurses lt. Kurstabelle zu hinterlegen.
Fixierte FW-Konten umrechnen FZU_FIXIERTE_KONTEN_UMRECH
Hier können Sie einstellen, ob Konten, auf denen eine fixe Währung hinterlegt wurde, bei der Konsolidierung umgerechnet werden sollen oder nicht. Das heißt, der ursprüngliche Fremdwährungsbetrag bleibt auf diesen Konten erhalten.
Hier können Sie einstellen, ob Konten, auf denen eine fixe Währung hinterlegt wurde, bei der Konsolidierung umgerechnet werden sollen oder nicht. Das heißt, der ursprüngliche Fremdwährungsbetrag bleibt auf diesen Konten erhalten.
Ist Überleitungs-FIBU FZU_ISTUEBERLEITUNGSFIBU
Für Bilanzauswertungen kann das Kennzeichen Ist Überleitungs-FIBU gesetzt werden.
Für Bilanzauswertungen kann das Kennzeichen Ist Überleitungs-FIBU gesetzt werden.
Kons-IC-Code FZU_KONSOL_ICCODE
Hier wird der IC-Code der eigenen FIBU hinterlegt. Dieser hinterlegte Code wird dann beim IC-Code-Vergleich nicht berücksichtigt.
Hier wird der IC-Code der eigenen FIBU hinterlegt. Dieser hinterlegte Code wird dann beim IC-Code-Vergleich nicht berücksichtigt.
Kons-Nr FZU_KONSOLNR
Die Konsolidierungsnummer legt die Reihenfolge der Konsolidierung fest und wird, wenn gewünscht, als Kennnummer an die Kontonummer angefügt.
Die Konsolidierungsnummer legt die Reihenfolge der Konsolidierung fest und wird, wenn gewünscht, als Kennnummer an die Kontonummer angefügt.
Die Konsolidierungsnummer bestimmt, aus welcher Buchhaltung die Stammdaten übernommen werden. Grundsätzlich werden die Stammdaten immer von der Buchhaltung mit der Konsolidierungsnummer 1 genommen. Aus den weiteren Buchhaltungen werden nur Konten übernommen, die in der ersten Buchhaltung nicht vorhanden sind.
Spaltenbez. für Ausdruck FZU_KURZBEZ_AUSDRUCK
In diesem Feld können Sie zur leichteren Identifizierung der einzelnen Firmen die Spaltenbezeichnung für den Konsolidierungsausdruck (Saldenliste mit FIBU-Konsolidierung) hinterlegen.
In diesem Feld können Sie zur leichteren Identifizierung der einzelnen Firmen die Spaltenbezeichnung für den Konsolidierungsausdruck (Saldenliste mit FIBU-Konsolidierung) hinterlegen.
Kons-% Konto FZU_MIT_KONS_PROZENT
Wird das Feld "Kons-% pro Konto" auf "Ja" gesetzt, so wird bei Konten, die am Kontenstamm im Feld "Konsolidierungsprozentsatz" einen Prozentsatz hinterlegt haben, der Saldo in Höhe des hinterlegten Prozentsatzes konsolidiert.
Wird das Feld "Kons-% pro Konto" auf "Ja" gesetzt, so wird bei Konten, die am Kontenstamm im Feld "Konsolidierungsprozentsatz" einen Prozentsatz hinterlegt haben, der Saldo in Höhe des hinterlegten Prozentsatzes konsolidiert.
Die Möglichkeit, einen bestimmten Prozentsatz eines Kontos zu konsolidieren, besteht nur beim Konsolidieren von Salden, nicht beim Konsolidieren von Buchungen!
Sprachnr FZU_SPRACHNR
Die Sprachnummer wird benötigt, wenn im Zuge der Konsolidierung die Kontenbezeichnungen in eine andere Sprache übersetzt werden sollen. Voraussetzung ist, dass die Kontenbezeichnungen in dieser Sprache auch vorhanden sind bzw. in diese Sprache übersetzt wurden.
Die Sprachnummer wird benötigt, wenn im Zuge der Konsolidierung die Kontenbezeichnungen in eine andere Sprache übersetzt werden sollen. Voraussetzung ist, dass die Kontenbezeichnungen in dieser Sprache auch vorhanden sind bzw. in diese Sprache übersetzt wurden.
Umrechnungsart FZU_UMRECHNUNGSART
Die Umrechnungsart wird benötigt, wenn die zugeordnete FIBU im Zuge der Konsolidierung auf die Währung der Konsolidierungs-FIBU umgerechnet werden soll. Auf die Umrechnungsart wird nur dann zugegriffen, wenn beim Start der Konsolidierung der Punkt "Währungsumrechnung" angehakt wird.
Die Umrechnungsart wird benötigt, wenn die zugeordnete FIBU im Zuge der Konsolidierung auf die Währung der Konsolidierungs-FIBU umgerechnet werden soll. Auf die Umrechnungsart wird nur dann zugegriffen, wenn beim Start der Konsolidierung der Punkt "Währungsumrechnung" angehakt wird.
- Über Kurstabelle mit fixem Datum: Im Feld "Listdatum" ist das Datum für die Kursumrechnung zu hinterlegen. Aus der Kurstabelle wird dann der zu diesem Stichtag gültige Kurs für die Umrechnung herangezogen.
- Über Kurstabelle mit Periode: Für die Umrechnung wird pro Periodensaldo der jeweils zum Monatsletzten gültige Kurs aus der Kurstabelle für die Umrechnung herangezogen. Zusätzlich wird bei dieser Einstellung geprüft, ob in der Kurstabelle ein Kursdatum mit Wirtschaftsjahrbeginn angelegt ist. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass auch der Kurs zum WJ-Beginn vorhanden ist.
- Über Kurstabelle mit Belegdatum: Für Saldenkonsolidierung nicht relevant (wird für Konsolidierung mit Buchungen benötigt).
- Über Kurstabelle mit Leistungsdatum: Für Saldenkonsolidierung nicht relevant (wird für Konsolidierung mit Buchungen benötigt).
- Mit Umrechnungsfaktor: Im Feld "Umrechnungsfaktor" kann ein fixer Kurs zur Umrechnung hinterlegt werden. Dieser wird dann unabhängig von der Kurstabelle für die Umrechnung herangezogen.
- Ist m. Periode, Plan m. Fixkurs: Für die Umrechnung der Istwerte wird pro Periodensaldo der jeweils zum Monatsletzen gültige Kurs aus der Kurstabelle für die Umrechnung herangezogen. Für die Umrechnung der Planwerte wird der Kurs zum Kursdatum verwendet, das im Budgetmodell hinterlegt ist.
- Umrechnung lt. Konto: Für diese Umrechnungsart muss zwingend in der FIBU-FIBU-Zuordnung das Feld "Datum für Durchschnittskurs" und in der Kurstabelle der "Durchschnittskurs" hinterlegt werden. Wird diese Umrechnungsart gewählt, dann greift das Programm auf das Feld "Konsolidierung Umrechnung" am Sachkonto. Ist am Sachkonto keine Umrechnungsart hinterlegt, dann werden bei Aktiv-/Passivkonten mit dem Mittelkurs zum Stichtagsdatum und Aufwands-/Ertragskonten zum Durchschnittskurs des Durchschnittskursdatums umgerechnet. Bei Personenkonten wird der Umrechnungskurs vom hinterlegten Sammelkonto ermittelt und lt. diesem Konto umgerechnet. Planwerte werden, wenn hinterlegt, mit dem historischen Kurs lt. Konto umgerechnet, sonst mit dem Durchschnittskurs.
- Umrechnung lt. Konto, Plan m. Fixkurs: Für die Umrechnung wird das Feld "Datum für Durchnschnittskurs" herangezogen. Bei dieser Umrechnungsart wird das Datum für den Kurs zuerst vom Budgetmodell genommen. Ist am Modell ein Datum vorhanden wird geprüft, ob zu diesem Datum ein Durchschnittskurs vorhanden ist. Ist kein Durchschnittskurs vorhanden, dann soll der Mittelkurs verwendet werden. Ist am Modell kein Datum vorhanden oder es konnte zum Modelldatum kein Kurs gefunden werden, dann wird das Stichtagsdatum verwendet. Auch beim Stichtagsdatum wird zuerst versucht, einen Durchschnittskurs zu ermitteln. Ist kein Durchschnittskurs zum Stichtag vorhanden, dann wird der Mittelkurs verwendet. Historische Kurse am Konto werden für die Planwerte bei dieser Umrechnungsart berücksichtigt.
Umrechnungsfaktor FZU_UMRECHNUNGSFAKTOR
Auf den Umrechnungsfaktor wird nur im Zusammenhang mit der Umrechnungsart „mit Umrechnungsfaktor“ zugegriffen. Hier wird der fixe Kurs für die Währungsumrechnung hinterlegt.
Auf den Umrechnungsfaktor wird nur im Zusammenhang mit der Umrechnungsart „mit Umrechnungsfaktor“ zugegriffen. Hier wird der fixe Kurs für die Währungsumrechnung hinterlegt.
Umstellung Konsolidierungskonten FZU_UMSP_REFERENZKTO_ART
Die Umstellung auf Konsolidierungskonten kann getrennt nach Personen- und Sachkonten oder für alle Konten ausgewählt werden. Voraussetzung für die Umstellung ist die Hinterlegung des Konsolidierungskontos am Kontenstamm des umzustellenden Kontos.
Die Umstellung auf Konsolidierungskonten kann getrennt nach Personen- und Sachkonten oder für alle Konten ausgewählt werden. Voraussetzung für die Umstellung ist die Hinterlegung des Konsolidierungskontos am Kontenstamm des umzustellenden Kontos.
von Monat FZU_VONMONAT
Der Konsolidierungszeitraum kann pro zugeordneter FIBU eingeschränkt werden. Standardmäßig werden alle Monate, die in das Wirtschaftsjahr der Konsolidierungsbuchhaltung gehören, konsolidiert. Sind die Wirtschaftsjahre gleich, werden alle Monate übernommen. Sind die Wirtschaftsjahre unterschiedlich, werden jene Monate übernommen, die in das Wirtschaftsjahr der konsolidierten Buchhaltung gehören.
Der Konsolidierungszeitraum kann pro zugeordneter FIBU eingeschränkt werden. Standardmäßig werden alle Monate, die in das Wirtschaftsjahr der Konsolidierungsbuchhaltung gehören, konsolidiert. Sind die Wirtschaftsjahre gleich, werden alle Monate übernommen. Sind die Wirtschaftsjahre unterschiedlich, werden jene Monate übernommen, die in das Wirtschaftsjahr der konsolidierten Buchhaltung gehören.
Währung FZU_WAEHRUNGSCODE
Auf die Währung wird nur zurückgegriffen, wenn bei der Umrechnungsart eine Umrechnung ausgewählt wurde.
Auf die Währung wird nur zurückgegriffen, wenn bei der Umrechnungsart eine Umrechnung ausgewählt wurde.
Soll im Zuge der Konsolidierung auf eine bestimmte Buchungsart konsolidiert werden, kann in diesem Feld die Ziel-Buchungsart der jeweiligen FIBU hinterlegt werden. Sowohl die Istwerte als auch vorhandene Budgetwerte werden dabei berücksichtigt und auf die hinterlegte Ziel-Buchungsart umgespielt.
FIBU-Nummer FZU_ZUGEORDNETE_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU).
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU).