Konto
ESG-Klassifikation KTO_ESG_KLASSIFIKATION
Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Klassifikation hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Klassifikation auf die Buchung übernommen:
- Umsatz
- CapEx
- OpEx
ESG-Taxonomieeinordnung KTO_ESG_TAXONOMIEEINORDG
Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:
- taxonomiefähig
- taxonomiekonform
- nicht taxonomiefähig
Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt, wenn ein Konto neu angelegt (1) oder geändert (2) wird. Auch bei einem Import von Kontenstammdaten wird das Feld entsprechend gesetzt.
Durch den Export Personenkonten wird dieses Kennzeichen auf "leer" gesetzt.
ADL-Code KTO_AUSLDIENSTL_CODE
Der hier hinterlegte Wert dient als Vorschlag des ADL-Codes für die grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Wenn im Buchungsprogramm der Parameter gesetzt ist, dass eine Auslandsdienstleistungserfassung erfolgen soll, wird dieser ADL-Code in der Buchung auf dieses Konto übernommen. Dieser ADL-Code kann in der Buchung noch verändert werden.
Hinweis
 | Wir empfehlen Ihnen, einen ADL-Code auf einem Konto nur dann zu hinterlegen, wenn dieses Konto nur mit diesem ADL-Code bebucht werden soll und nicht auf verschiedene Steuercodes gebucht wird. Ansonsten legen Sie bitte ein neues Konto an, welches nur mit diesem ADL-Code bebucht werden soll. |
Werden auf einem Lieferanten Rechnungen mit verschiedenen Steuercodes gebucht, empfehlen wir den ADL-Code auf dem Sachkonto und nicht auf dem Lieferantenkonto zu hinterlegen oder direkt bei der Buchung einzugeben.
Wird der ADL-Code am Lieferantenkonto hinterlegt, dann werden alle Buchungen (egal mit welchem Steuercode) von diesem Lieferanten in die ADL aufgenommen.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu den Auslandsdienstleistungen.
Bilanz Chronik KTO_BILANZ_CHRONIK
Es besteht die Möglichkeit, zu Konten formatierbare Bilanzchroniken und Chroniken zu erfassen. Die Bilanzchroniken können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das Chronik-Symbol kann der Chroniktext geöffnet, bearbeitet und formatiert werden.
Zusätzlich haben Sie über den allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen→ Ansicht → Chronik in Konteninfo die Möglichkeit, diese Chronik in der Konteninfo mittels Schaltflächen anzeigen bzw. auch bearbeiten zu lassen.
Einstellungsmöglichkeiten im Parameter:
0 - keine Chronik
1 - Chronik
2 - Bilanzchronik
3 - Chronik und Bilanzchronik
Bilanz Notiz KTO_BILANZ_POSTITNR
Es besteht die Möglichkeit, zu Konten Bilanz-Notizen und Notizen zu erfassen. Die Bilanznotizen können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gelbe Post-It kann der Notiztext geöffnet und bearbeitet werden.
Es besteht die Möglichkeit, zu Konten Bilanz-Notizen und Notizen zu erfassen. Die Bilanznotizen können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gelbe Post-It kann der Notiztext geöffnet und bearbeitet werden.
Zusätzlich haben Sie über den allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen → Ansicht → Notiz in der Konteninfo die Möglichkeit, die Notizen beim Buchen anzeigen zu lassen.
Einstellungsmöglichkeiten im Parameter:
0 – keine Notiz (Standardeinstellung)
1 – Notiz
2 – Bilanznotiz
3 – Notiz und Bilanznotiz
Bilanznotizen werden bei der Jahresübernahme nicht übernommen.
0 – keine Notiz (Standardeinstellung)
1 – Notiz
2 – Bilanznotiz
3 – Notiz und Bilanznotiz
Bilanznotizen werden bei der Jahresübernahme nicht übernommen.
Buchungssperre KTO_BUCHSPERRE
Wenn auf einem Konto eine Buchungssperre gesetzt ist, darf auf dieses Konto nicht mehr gebucht werden (z. B. wenn irrtümlich auf ein Konto gebucht wurde, diese Buchung storniert wurde und nicht mehr auf dieses Konto gebucht werden soll).
Wenn auf einem Konto eine Buchungssperre gesetzt ist, darf auf dieses Konto nicht mehr gebucht werden (z. B. wenn irrtümlich auf ein Konto gebucht wurde, diese Buchung storniert wurde und nicht mehr auf dieses Konto gebucht werden soll).
Anzahl Buchungszeilen KTO_BUCHUNGSZAEHLER
Hier sehen Sie die Anzahl der Buchungszeilen, wenn in der BMD 5.5 gebucht wird und diese FIBU 5.5 in den FIBU-Stammdaten auch hinterlegt ist.
Wird die Buchhaltung in der NTCS geführt, so wird hier kein Wert angezeigt.
Chronik KTO_CHRONIK
Es besteht die Möglichkeit, zu Konten formatierbare Bilanzchroniken und Chroniken zu erfassen. Die Chroniken können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das Chronik-Symbol kann der Chroniktext geöffnet, bearbeitet und formatiert werden.
Zusätzlich haben Sie über den allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen→ Ansicht → Chronik in Konteninfo die Möglichkeit, diese Chronik in der Konteninfo mittels Schaltflächen anzeigen bzw. auch bearbeiten zu lassen.
Einstellungsmöglichkeiten im Parameter:
0 - keine Chronik
1 - Chronik
2 - Bilanzchronik
3 - Chronik und Bilanzchronik
Dokument KTO_DKZID
Hier können Sie zum jeweiligen Konto ein Dokument hinterlegen. Bei der Jahresübernahme wird das Dokument ins nächste Jahr mitübernommen.
Hier können Sie zum jeweiligen Konto ein Dokument hinterlegen. Bei der Jahresübernahme wird das Dokument ins nächste Jahr mitübernommen.
In diesem Feld können Einstellungen für die Eröffnungsbilanzbuchungen getroffen werden.
Am Sachkonto:
- Standard (EB Übernahme bei Bestandskonten): Standardmäßig wird die EB-Übernahme bei Bestandskonten durchgeführt.
- Automatischer Storno und Markieren für Übernahme aus Tabelle: Kombination aus den beiden unten angeführten Einstellungsmöglichkeiten.
- Keine EB-Übernahme: Im nächsten Jahr wird auf diesem Konto keine Eröffnungsbuchung gebucht. Diese Einstellungsmöglichkeit wird nur in Ausnahmefällen verwendet. Wurde auf einem Konto das Kennzeichen für keine EB-Übernahme gesetzt, dann erscheint im Jahresübernahme-Protokoll ein Hinweis, sobald die Vorjahres- und EB-Salden differieren.
- Automatischer Storno nach Übernahme: Dies ist vor allem für Rechnungsabgrenzungskonten interessant, um die Abgrenzung im neuen Jahr automatisch stürzen zu lassen (ARA aktive Rechnungsabgrenzung und PRA passive Rechnungsabgrenzung). Sie buchen z. B. im alten Wirtschaftsjahr eine aktive Rechnungsabgrenzung auf das Konto 2900 und hinterlegen auf diesem Konto im Feld EB-Kennzeichen das automatische Storno. Im Zuge der Jahresübernahme wird der gebuchte Betrag im neuen Wirtschaftsjahr automatisch storniert. Grundsätzlich erfolgt die Auszifferung auf diesen Abgrenzungskonten automatisch, das OP-Kennzeichen muss dazu nicht gesetzt werden. Wird das OP-Kennzeichen dennoch hinterlegt, so ist zu beachten, dass Veränderungen der OPs bei einer nochmaligen Jahresübernahme zu falschen Kontensalden und doppelten Umbuchungen führen kann.
- Markieren für Übernahme aus Tabelle: Das Konto wird für die Übernahme aus Tabelle ausgewählt.
- Keine Stammdatenübernahme: Wenn im alten Jahr kein Saldo auf diesem Konto vorhanden ist, werden auch die Stammdaten nicht übernommen. Wird z. B. eine Saldenliste mit Vorjahr ausgedruckt und das Konto war im Vorjahr bebucht, wird das Konto mitausgedruckt. Dasselbe gilt auch für Saldenlisten mit mehreren Vorjahren: Wurde das Konto in einem der ausgedruckten Jahre bebucht, wird das Konto ausgedruckt. War das Konto nur angelegt, aber nicht bebucht, wird es nicht ausgedruckt.
Am Personenkonto:
- Standard (EB Übernahme bei Bestandskonten): Standardmäßig wird die EB-Übernahme durchgeführt.
- Keine OP-Übernahme und Markieren für Übernahme aus Tabelle: Kombination aus den beiden unten angeführten Einstellungsmöglichkeiten.
- Keine OP-Übernahme: Im nächsten Jahr wird auf diesem Konto nur eine Saldenübernahme gebucht. Diese Einstellungsmöglichkeit wird nur in Ausnahmefällen verwendet. Dadurch wird eine Auszifferung im neuen Jahr erschwert, weil die einzelnen offenen Posten aus den Vorjahren nicht mehr ersichtlich sind. Wurde auf einem Konto das Kennzeichen für keine EB-Übernahme gesetzt, dann erscheint im Jahresübernahme-Protokoll ein Hinweis, sobald die Vorjahres- und EB-Salden differieren.
- Markieren für Übernahme aus Tabelle: Das Konto wird für die Übernahme aus Tabelle ausgewählt.
- Keine Stammdatenübernahme: Wenn im alten Jahr kein Saldo auf diesem Konto vorhanden ist, werden auch die Stammdaten nicht übernommen. Wird z. B. eine Saldenliste mit Vorjahr ausgedruckt und das Konto war im Vorjahr bebucht, wird das Konto mitausgedruckt. Dasselbe gilt auch für Saldenlisten mit mehreren Vorjahren: Wurde das Konto in einem der ausgedruckten Jahre bebucht, wird das Konto ausgedruckt. War das Konto nur angelegt, aber nicht bebucht, wird es nicht ausgedruckt.
Datenbesitzer für Bearbeiten KTO_EDIT_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer können das Konto nicht bearbeiten.
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer können das Konto nicht bearbeiten.
Export-Datum KTO_EXPORT_DATUM
Dieses Feld ist für die Factoring-Schnittstelle (Intermarket und Finanz Factoring) notwendig!
Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind in diesem Feld ersichtlich.
Export-Sperre KTO_EXPORT_SPERRE
Dieses Feld ist für die Factoring-Schnittstelle (Intermarket und Finanz Factoring) notwendig!
Soll ein Kunde nicht an die Factoring-Schnittstelle übermittelt werden, kann eine händische Sperre in diesem Feld erfasst werden.
(In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld 220 bzw. 225 am Kontenstamm verwendet.)
FIBU KTO_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU)
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU)
Filialnummer KTO_FILIALNR
Die Filialen dienen der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung in einem anderen als dem Firmensitzland.
Die Filialen dienen der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung in einem anderen als dem Firmensitzland.
Die Felder "Filialnummer" und "FilialNr-Kz" sind nur aktiv, wenn Sie im FIBU-Stamm die FIBU-Filialen aktiviert haben. Das Feld "Filialnummer" schreibt sich auf das Feld "Landnummer" durch (umgekehrt nicht).
Mögliche Fehlermeldung: "Filial-LandNr muss gleich der Konto-LandNr sein!"
Auch beim Buchen wird die hinterlegte Filialnummer berücksichtigt.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Punkt Buchen mit Filiale.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Punkt Buchen mit Filiale.
Neben der Filialnummer kann auch ein FilialNr-Kz erfasst werden. Das Buchen reagiert, je nach Hinterlegung, auf dieses Kennzeichen:
- manuelle Eingabe: Es kann im Buchen wahlweise eine Filial-Nr. eingegeben werden oder nicht.
- zwingende Eingabe: Es muss im Buchen eine Filial-Nr. eingegeben werden.
- fixe FilialNr: Hier muss am Konto eine fixe Filial-Nr. hinterlegt werden.
- keine Eingabe: Es wird keine Filial-Nr. verwendet.
Wird der IC-Code am Kontenstamm eines Kontos eingetragen oder geändert, dann kann der neue IC-Code auch auf bereits bestehende Buchungen übernommen werden. Sobald der neue IC-Code eingegeben wird, erfolgt die Abfrage ob der IC Code auf die Buchungen geschrieben werden soll.
Wird bei einem Konto der IC-Code aus dem Kontenstamm gelöscht, dann kommt eine Abfrage, ob dieser auch von den Buchungen gelöscht werden soll.
IC-Code-Kz KTO_ICCODE_KZ
Neben dem IC-Code kann auch ein IC-Code-Kennzeichen erfasst werden. Das Buchen reagiert, je nach Hinterlegung, auf dieses Kennzeichen:
- manuelle Eingabe: Es kann im Buchen wahlweise ein IC-Code eingegeben werden oder nicht-
- zwingende Eingabe: Es muss im Buchen ein IC-Code eingegeben werden.
- fixer IC-Code: Hier muss am Konto ein IC-Code hinterlegt werden.
- IC-Code einseitig: Es wird der IC-Code nur auf dem Sachkonto gespeichert, auf dem die Einstellung getroffen wurde. Der IC-Code wird nicht auf den gesamten Beleg verteilt, somit erhält die Gegenbuchung (egal ob Personen- oder Sachkonto) keinen IC-Code. Ist zusätzlich auf dem Konto im Feld "IC-Code" ein Vorschlag hinterlegt, wird dieser fix übernommen. Wird z. B. der Aufwand einer Eingangsrechnung weiterverrechnet und der IC-Code darf nicht am Lieferanten erfasst werden, so wird dieses Kennzeichen benötigt.
- kein IC-Code einseitig: Die Buchung des Sachkontos mit dieser Einstellung erhält keinen IC-Code. Wird auf der Buchung ein IC-Code eingegeben, gilt dieser nur für alle anderen Konten. Diese Einstellung wird vor allem bei Bankkonten und Steuersammelkonten benötigt.
- keine Eingabe: Es wird kein IC-Code verwendet.
Bebucht KTO_ISTBEBUCHT
In diesem Feld wird angezeigt, ob ein Konto bereits bebucht wurde. Wird zu einer Buchung im gleichen Monat eine Stornobuchung durchgeführt, so wird dieses Häkchen nicht mehr angezeigt.
In diesem Feld wird angezeigt, ob ein Konto bereits bebucht wurde. Wird zu einer Buchung im gleichen Monat eine Stornobuchung durchgeführt, so wird dieses Häkchen nicht mehr angezeigt.
Mehr-Währungs-Kz KTO_ISTGEMISCHTWAEHRUNG
Grundsätzlich ist es in der NTCS Finanzbuchhaltung möglich, auf jedes Konto gemischt in einer oder auch in mehreren Währungen zu buchen.
Das Feld "Mehr-Währungs-Kz "hat beim Buchen nur noch eine Relevanz für die Steuerung.
Grundsätzlich ist es in der NTCS Finanzbuchhaltung möglich, auf jedes Konto gemischt in einer oder auch in mehreren Währungen zu buchen.
Das Feld "Mehr-Währungs-Kz "hat beim Buchen nur noch eine Relevanz für die Steuerung.
Einstellungsmöglichkeit fixe Währung
Das Feld Währung wird beim Buchen mit der hinterlegten Währung übersprungen und kann auch nur mit dieser Währung bebucht werden. Zwei Konten mit verschiedenen Fixierungen können somit nicht gegeneinander gebucht werden. Es erfolgt eine Meldung, dass der Währungscode des Kontos, dem Währungscode des Gegenkontos widerspricht.
Wird ein Konto mit einer Währung abweichend von der Grundwährung der FIBU angelegt oder aus BMD 5.5 übernommen, wird die Währung fixiert. Konten, die bereits mit mehreren Währungen bebucht sind, können im Nachhinein NICHT auf eine Währung fixiert werden.
Wird bei einer Person das Feld Währung befüttert, wird das Mehr-Währungs-Kennzeichen automatisch auf "fixe Währung" gestellt.
Einstellungsmöglichkeit Mischwährung
Sie werden in der Buchungszeile nach der gewünschten Währung gefragt, die bei dieser Buchung verwendet werden soll. (Der Cursor bleibt im Feld Währung stehen.) In der Konteninfo wird "gemischt" angezeigt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird das Feld Währung mit dem Inhalt der Grundwährung in der Buchungszeile übersprungen. Es besteht aber die Möglichkeit, über das Feld "Währung" die Eingabe zu verändern.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung zum Feld Währung am Kontostamm und in der Dokumentation zum Thema Buchen mit Fremdwährung.
Konsolidierungskonto KTO_KONS_KONTONR
Hier kann pro Konto eine Kontonummer für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegt werden.
Im Zuge der Konsolidierung kann pro Konto ein Konsolidierungskonto, auf das dann umgespielt bzw. referenziert wird, hinterlegt werden. Dieses Konsolidierungskonto muss nicht existieren. Die Umstellung auf ein Konsolidierungskonto ist nur dann möglich, wenn Sie dazu die Einstellung in der FIBU-FIBU-Zuordnung im Feld Umstellung Konsolidierungskonten getroffen haben.
Hier kann pro Konto eine Kontonummer für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegt werden.
Im Zuge der Konsolidierung kann pro Konto ein Konsolidierungskonto, auf das dann umgespielt bzw. referenziert wird, hinterlegt werden. Dieses Konsolidierungskonto muss nicht existieren. Die Umstellung auf ein Konsolidierungskonto ist nur dann möglich, wenn Sie dazu die Einstellung in der FIBU-FIBU-Zuordnung im Feld Umstellung Konsolidierungskonten getroffen haben.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die dazugehörigen Parameter in FIBU bzw. KORE "Konsolidierung".
Besonderheiten dieses Feldes in der KORE
Standardmäßig wird die Hinterlegung eines Konsolidierungskontos im Zuge der Übernahme und Umlage von der FIBU in die KORE übernommen. Sobald jedoch eine Hinterlegung im Feld Konsolidierungskonto Stelle von bis Konto in der Kore-Kore-Zuordnung vorhanden ist, wird bei dieser Kostenrechnung im Zuge der Übernahme und Umlage das Konsolidierungskonto nicht mehr von der Fibu in die Kore übernommen. Es bleibt die Hinterlegung des Kore-Kontos erhalten.
Konsolidierungsprozent KTO_KONS_PROZENT
Man kann hier pro Konto einen Konsolidierungs-Prozentsatz für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegen, der definiert, dass im Zuge der Konsolidierung nur ein bestimmter Prozentsatz übernommen wird.
Man kann hier pro Konto einen Konsolidierungs-Prozentsatz für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegen, der definiert, dass im Zuge der Konsolidierung nur ein bestimmter Prozentsatz übernommen wird.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den dazugehörigen Parameter in FIBU bzw. KORE Konsolidierung.
Kontoart KTO_KONTOART
Kontoart 1 = aktives Bestandskonto, 2 = passives Bestandskonto, 3 = Aufwandskonto, 4 = Ertragskonto
Kontoart 1 = aktives Bestandskonto, 2 = passives Bestandskonto, 3 = Aufwandskonto, 4 = Ertragskonto
Konto erlauben KTO_KONTOERLAUBT
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen am Buchungssymbol, ob eine Kontoart erlaubt ist, zu übersteuern.
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen am Buchungssymbol, ob eine Kontoart erlaubt ist, zu übersteuern.
Einstellungsmöglichkeiten:
- Laut Buchungssymbol (Standard): Ist am Buchungssymbol eingestellt, dass mit dieser Kontoart nicht gebucht werden darf, erscheint eine Meldung und eine Buchung ist nicht möglich.
- Bei allen Buchungssymbolen: Das Konto darf unabhängig von den Einstellungen am Buchungssymbol bebucht werden.
- Bei allen Buchungssymbolen mit Hinweis: Ist am Buchungssymbol eingestellt, dass mit dieser Kontoart nicht gebucht werden darf, erscheint eine Hinweismeldung, eine Buchung ist aber trotzdem möglich.
Ist Korrekturkonto (CZ-Bilanz) KTO_KORREKTURSPALTE_CZ
Einbau einer neuen Auswertungsart für die Aufbereitung und den Druck einer Bilanz und GuV nach tschechischer Gliederung und Nummerierung. Dabei handelt es sich um einen Schalter, mit dem definiert wird, ob dieses Konto ein Korrekturkonto ist. Salden von Korrekturkonten werden in der tschechischen Bilanz in der Korrekturspalte ausgewiesen.
Einbau einer neuen Auswertungsart für die Aufbereitung und den Druck einer Bilanz und GuV nach tschechischer Gliederung und Nummerierung. Dabei handelt es sich um einen Schalter, mit dem definiert wird, ob dieses Konto ein Korrekturkonto ist. Salden von Korrekturkonten werden in der tschechischen Bilanz in der Korrekturspalte ausgewiesen.Datenbesitzer für Ansehen Kontendetail KTO_KTO_SHOW_DOG
Dies ist dann notwendig, wenn z. B. das Konto unter "Datenbesitzer ansehen" nicht gesetzt ist, damit man das Konto in der Liste sieht, aber die Unterverzweigung auf ein anderes Programm über "Datenbesitzer ansehen Kontendetail" steuern kann.
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen des Kontendetails gesperrt werden. Nicht berechtigte User sehen das Konto im Reporting zwar dabei, können aber weder den Einzelnachweis in der KORE noch das Kontoblatt aufrufen. Außerdem kann für die so gesperrten Konten kein KORE-Einzelnachweis gedruckt werden.
Landnummer KTO_LANDNR
Die Landnummer am Konto wird automatisch vom Firmenstamm oder von der am Konto hinterlegten Filiale vorgeschlagen.
Die Landnummer am Konto wird automatisch vom Firmenstamm oder von der am Konto hinterlegten Filiale vorgeschlagen.
Wenn z. B. im Firmenstamm das Land Österreich hinterlegt ist, wird dieses auf alle Konten automatisch übernommen, außer es wird im Feld "Filiale" am Konto z. B. Deutschland eingetragen, dann wird auch die Landnummer auf Deutschland geändert.
Je nach Land werden nur die relevanten Steuercodes und Prozentsätze in der Suchroutine angeboten.
Matchcode KTO_MATCHCODE
Wiederholung Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet.
Wiederholung Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet.
Datenbesitzer für Planen KTO_PLANEN_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können die Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Konten zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Konten jedoch nicht verändern.
Über eine Datenbesitzergruppe können die Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Konten zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Konten jedoch nicht verändern.
Notiz KTO_POSTITNR
Es besteht die Möglichkeit, zu Konten Bilanz-Notizen und Notizen zu erfassen. Die Notizen können in der Sachkontenübersicht und auf den Ausdrucken OP-Liste, Kontoblatt und Saldenliste angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gelbe Post-It kann der Notiztext geöffnet und bearbeitet werden.
Es besteht die Möglichkeit, zu Konten Bilanz-Notizen und Notizen zu erfassen. Die Notizen können in der Sachkontenübersicht und auf den Ausdrucken OP-Liste, Kontoblatt und Saldenliste angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gelbe Post-It kann der Notiztext geöffnet und bearbeitet werden.
Zusätzlich haben Sie über den Allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen → Ansicht → Notiz in der Konteninfo die Möglichkeit, die Notizen beim Buchen anzeigen zu lassen.
Einstellungsmöglichkeiten im Parameter:
0 – keine Notiz (Standardeinstellung)
1 – Notiz
2 – Bilanznotiz
3 – Notiz und Bilanznotiz
Damit die Notiz am FIBU-Stamm bei einer Jahresübernahme berücksichtigt wird, muss vor der ersten Jahresübernahme der Parameter im Fenster "Jahresübernahme" unter Extras → Allgemeine / Firmenbezogene Einstellungen → Jahresübernahme → Jahresübernahme FIBU-Notiz eingestellt werden. Die Übernahme der Notiz kann entweder einmalig oder jahresübergreifend hinterlegt werden.
Varcode KTO_REFERENZKONTO
In der NTCS hat dieses Feld keine Funktion und kann als Freifeld verwendet werden.
Die Referenzkontonummer wird für den Abgleich in BMD 5.5 (Feld Varcode 2) benötigt.
Die Referenzkontonummer wird für den Abgleich in BMD 5.5 (Feld Varcode 2) benötigt.
Datenbesitzer für Ansehen KTO_SHOW_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer haben das Konto bei den Auswertungen nicht dabei.
Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer haben das Konto bei den Auswertungen nicht dabei.
Wird auf dem Reiter "Person" (Kunden/Lieferanten) eine Datenbesitzergruppe hinterlegt, wird diese auch auf das Personenkonto (FIBU-Konto-Reiter) durchgeschrieben, sobald:
- zuvor keine Datenbesitzergruppe hinterlegt war (weder auf der Person noch auf dem Personenkonto).
- die Datenbesitzergruppe zwischen Person und Personenkonto vorher gleich war.
Wenn aber die Datenbesitzergruppe auf dem Personenkonto vom Datenbesitzer der Person abweicht, findet kein Abgleich statt.
Summe Kontoblatt ohne Buchungen KTO_SUMMEKONTOOHNEBUC
Hier kann eingestellt werden, ob beim Ausdruck vom Kontoblatt Buchungen angedruckt werden sollten oder nur der Gesamtsaldo vom Konto.
Hier kann eingestellt werden, ob beim Ausdruck vom Kontoblatt Buchungen angedruckt werden sollten oder nur der Gesamtsaldo vom Konto.
Umstellungskontonummer KTO_UMSTKONTONR
Sollen mehrere Konten gleichzeitig auf neue Kontonummern umgespielt werden, muss die neue Kontonummer in diesem Feld hinterlegt werden.
Sollen mehrere Konten gleichzeitig auf neue Kontonummern umgespielt werden, muss die neue Kontonummer in diesem Feld hinterlegt werden.
Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument Kontenumstellung.
Vorschlag Buchungstext KTO_VORSCHLAG_BUCHUNGSTEXT
Ist am Konto ein Vorschlag für den Buchungstext hinterlegt, dann wird dieser beim Buchen, ER-Kontrolle ... angezeigt. Diese Hinterlegung ist höherrangig als die Einstellung am Buchungssymbol und im Parameter.
Es können ein fixer Text oder folgende variable Textkürzel verwendet werden:
Monat: $Monat$
Jahr: $Jahr$
Vorjahr: $VorJahr$
Nächstes Jahr: $NaechstJahr$
...
Weitere mögliche Textkürzel finden Sie unter den Buchungen.
Währung KTO_WAEHRUNGSCODE
Wenn das Währungsfeld befüttert ist, wird die hinterlegte Währung in der Buchungszeile im Feld "WAE" vorgeschlagen.
Bei Personenkonten siehe auch Feld Währung am Reiter "Allgemein". Die beiden Felder werden miteinander abgeglichen.
Hinweis
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Nähere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung zum Feld Mehr-Währungs-Kz am Kontostamm und in der Dokumentation zum Thema Buchen mit Fremdwährung.