1. Buchungsmaske 

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1.1. Einstiegsfelder

Firma	Firma, in der gebucht werden soll.
FIBU	FIBU, in der gebucht werden soll. Die aktuelle FIBU, das ist die FIBU, in der vorrangig gebucht wird, ist mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Notiz	Auf diesem Feld können allgemeine Notizen zur ausgewählten FIBU hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol.
FIBU-Checkliste	Ist auf der FIBU keine Checkliste hinterlegt, wird dieses Symbol angezeigt. Durch Anklicken des Symbols kann eine Checkliste angelegt werden.  Dieses Symbol ist nur ersichtlich, wenn eine FIBU Checkliste hinterlegt ist. Die Checkliste kann auch in den FIBU Stammdaten mit einem rechten Mausklick auf die FIBU unter dem Punkt "Checkliste" zugeordnet oder am FIBU Stamm im Feld "Checkliste" hinterlegt werden. Eine genauere Information dazu finden Sie unter Firmen- und FIBU Stammdaten → FIBU Checkliste.
Monat	Buchungsmonat Standardmäßig gibt es pro Monat einen Buchungskreis. Mögliche Werte sind 1-12 bzw. 13. Näheres zu Bilanzbuchungen in Periode 13 erfahren Sie hier.   Es können mehrere Benutzer gleichzeitig in einem Monat buchen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten siehe Kapitel Buchungsmonat - Buchungskreise.
Datum	Als Buchungsdatum wird zwingend das Tagesdatum vorgeschlagen. Dies kann unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → GoB-Richtlinien → Allgemein → Prüfung Buchungsdatum geändert werden. Achtung!  Ein vom Tagesdatum abweichendes Buchungsdatum entspricht nicht den GoB-Richtlinen!
Buchungssymbole	Buchungssymbole haben wichtige Steuerungsfunktionen im Hintergrund. Das Buchungssymbol steuert Soll/Haben und welche Konten (Kontenarten) verwendet werden dürfen. Die wichtigsten Buchungssymbole werden von BMD mitgeliefert. Sie können diese mit F4 suchen und übernehmen. Wird der Buchungskreis (Monat) gewechselt, dann wird das zuvor ausgewählte Buchungssymbol in den neuen Kreis mitübernommen.  Wird die Fibu gewechselt, dann wird das Buchungssymbol vorgeschlagen, welches in diese Fibu zuletzt gebucht wurde.
Bilanzbuchen	Standardmäßig auf "Nein", wird nur für Bilanzumbuchungen auf "Ja" gesetzt. Näheres siehe Buchungsbeispiele, Bilanzbuchungen.
Buchungsvariante	Wenn der Parameter Eingabefeld für Buchungsvarianten anzeigen (FIBU Parameter → Allgemein → Anzeige) auf "Ja" gesetzt wird, kann die Buchungsarten-Variante im Buchungsprogramm eingegeben werden. Wurde auf dem Buchungssymbol eine Buchungsarten-Variante hinterlegt, wird diese beim Einstieg vorgeschlagen. Auf der Buchungsvariante kann eine Hintergrundfarbe für dieses Feld eingestellt werden.

Hinweis

Um Buchungen erfassen oder bearbeiten zu können, müssen alle Einstiegsfelder (z. B. Monat, Datum, Buchungssymbol etc.) befüllt werden. Wurden nicht alle Werte erfasst, wird folgender Hinweis angezeigt:     Können aus bestimmten Gründen keine Buchungen erfasst werden (z. B. aufgrund der Periodensperre, UVA-Konsolidierung, BMD 5.5 Verzeichnis, BH-Sperre bzw. Systemsperre), wird dieser Hinweis ebenfalls angezeigt.     Bei der Auswahl eines Buchungssymbols, bei dem das "Saldenübernahme-Kennzeichen" gesetzt ist, wird folgender Hinweis angezeigt:     Bei der Auswahl eines Buchungssymbols, bei dem das Kennzeichen "Keine Steuerberechnung" gesetzt ist, wird folgender Hinweis angezeigt:     Bei der Auswahl eines Buchungssymbols, bei dem das "EB-Kennzeichen" gesetzt ist, wird folgender Hinweis angezeigt, wenn es zu der ausgewählten FIBU ein Vorjahr gibt:

Combobox

Über eine Combobox kann ausgewählt werden, welche Buchungen angezeigt werden sollen:

Manuelle Buchungen	Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden angezeigt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen). Hinweis Gegenbuchungen auf das technische Gegenkonto, welches in den Fixkonten definiert ist, werden bei der Auswahl "Manuelle Buchungen" trotzdem angezeigt. Grund ist, dass ein eventueller Restbetrag bei Splittbuchungen ansonsten nicht richtig aufgeteilt werden kann, da dieser automatisch auf das technische Gegenkonto gebucht wird.
Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt.   Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung wird nur eine Sammelbuchung mit dem Gesamtbetrag angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.
Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegen- und Sammelbuchungen). Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung werden die Sammelbuchungen nicht als Gesamtsumme, sondern aufgeteilt je Detailsatz angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen. Hinweis  Zur besseren Übersicht können die unterschiedlichen Buchungsarten zusätzlich mit Hintergrundfarben hinterlegt werden.
Ohne Sammelbuchungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen).

1.2. Journal

Bearbeiten (F6)	Die markierte Buchung bearbeiten/ändern.
Löschen (F7)	Die markierte Buchung löschen. Gelöschte Buchungen können nicht wiederhergestellt werden. Wird eine Buchung mit Anlagenvorerfassung gelöscht und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird.
Einfügen      (Umschalt + F5)	Öffnet eine neue Buchungszeile und fügt diese Buchung vor der markierten Buchung ein.
Neu (F5)	Öffnet eine neue Buchungszeile und fügt diese am Ende des Journals hinzu.

Hinweis

Werden Buchungen gelöscht bzw. eingefügt, werden die Journalnummern neu gereiht, sobald das Buchungsprogramm verlassen wird!

Hinweis

Die Schriftgröße sämtlicher Tabellen (Kontenliste, Bildschirmansichten usw.) kann unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Schriftgröße in Tabellen eingestellt werden.   Im Buchungsprogramm unter Extras → Allgemeine Einstellungen oder Eigene Einstellungen können Sie unter dem Punkt Ansicht → Schriftart für Eingabezeile die Schriftgröße für die Buchungszeile einstellen. Die Änderung wird aktiv, sobald das Programm "Buchen" neu gestartet wird.

Über die rechte Maustaste stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

Storno	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht wurde, es wird nur das Vorzeichen gedreht.   Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei EB-Buchungen, ANBU Buchungen und  Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert wurden. Achtung! Beinhaltende Teilrechnungen können nicht mit dieser Funktion storniert werden. Ist zu dieser Buchung eine Auszifferung vorhanden, erhalten Sie eine Meldung, ob die bestehende Auszifferung der zu stornierenden Buchung aufgebaut werden soll. Wird eine einzelne Buchung mit Anlagenvorerfassung storniert und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird. Diese Meldung kann nicht ausgegeben werden, wenn mit Multiselect mehrere Buchungen storniert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Besonderheit Lohn Wird eine Spesenbuchung (Lohn → Dienstreisen) storniert oder gelöscht, werden die Spesen im Programm "Spesen verbuchen" wieder als offen angezeigt.
Umbuchen	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Umbuchung erfolgen soll. Es wird das Buchungssymbol vorgeschlagen, das gerade im Buchungsprogramm geöffnet ist, und es wird in der Meldung zusätzlich angezeigt.     Ist jedoch ein Buchungssymbol geöffnet, das nicht zum Buchungstyp der Umbuchung passt (wenn man z. B. eine Rechnung umbuchen möchte und im Buchungsprogramm ist das Symbol "BK" geöffnet), dann wird das ursprüngliche Buchungssymbol der Originalbuchung vorgeschlagen.   Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in welcher automatisch BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt.   Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch ausgeziffert. Mit dieser Funktion wird eine einzelne Buchung umgebucht. Ein Multiselect, um mehrere Buchungen gleichzeitig umzubuchen, ist nicht möglich.
Kopieren	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Kopie erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso kopiert wie die ursprüngliche Buchung und kann gegebenenfalls noch geändert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Es wird geprüft, ob am Ziel-Buchungssymbol die Belegnummernerhöhung eingestellt ist, und ob auf der zu kopierenden Buchung ein Dokument vorhanden ist. Wenn ja, wird beim Kopieren folgendes Fenster angezeigt:
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...).   Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn dieser vorher den Wert 1 hatte.   Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird automatich der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. Hinweis Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Ändern Periode, Symbol und Datum	Mit dieser Funktion kann eine einzelne Buchung in eine andere Periode verschoben bzw. das Buchungssymbol oder das Buchungsdatum geändert werden.   Nach dem Starten der Funktion erscheint folgendes Fenster:   Periode  Hier kann die Periode eingegeben werden, in welche die Buchung verschoben werden soll. Kostperiode ändern Hier kann ausgewählt werden, ob die Kostperiode ebenfalls geändert werden soll. Wurde bei der Buchung eine abweichende Kostperiode erfasst, kann ausgewählt werden, ob diese umgestellt werden soll, oder nur, wenn diese gleich der Buchungsperiode ist. Buchungsdatum Hier kann das Buchungsdatum eingegeben werden, auf welches die Buchung geändert werden soll. Wird kein Buchungsdatum erfasst, bleibt das ursprüngliche Buchungsdatum in der Buchung. Ob das Buchungsdatum geändert werden kann, ist abhängig von der Einstellung im GoB-Parameter (FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → GoB-Richtlinien → Allgemein → Prüfung Buchungsdatum. Buchungssymbol Hier kann das Buchungssymbol eingegeben werden, auf welches die Buchung geändert werden soll. Bei der Eingabe wird geprüft, ob auf das jeweilige Buchungssymbol umgestellt werden kann, z. B. kann das Symbol nicht von "AR" auf "BK" geändert werden. Von-/Bis Journal-Nr. Hier können die Journalnummern eingegeben werden, die umgestellt werden sollen. Wird keine Journalnummer erfasst, wird nur die markierte Buchung geändert.   Es wird zusätzlich die Meldung angezeigt, dass ausschließlich die angezeigten Felder geändert werden. Vom Symbol abhängige Daten, wie z. B. die Buchungsart, werden nicht geändert.   Die Buchung wird danach in die gewünschte Periode verschoben. Es werden die UVA-Periode, Buchungsperiode, UVA-Kursdatum und KO-Periode umgespielt.   Ist im Zielmonat eine Periodensperre gesetzt bzw. bereits eine XML-Datei erzeugt worden, wird eine Hinweismeldung ausgegeben und die Buchung kann nicht verschoben werden.   EB-Buchungen können nicht geändert werden. In diesem Fall wird der Hinweis "Das Ändern von EB-Buchungen ist nicht möglich!" angezeigt.   Generell können nur Buchungen geändert werden, bei denen auch die Funktion "Bearbeiten" erlaubt ist, ansonsten erscheint ein Hinweis.   Hinweis Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn in den Einstiegsfeldern ein Buchungskreis angegeben wurde. Wenn nicht in den richtigen Kreis eingestiegen wurde, wird folgende Meldung angezeigt:
Drehen EZ-Gegenbuchung	Mit dieser Funktion kann eine Buchung manuell gedreht werden (Buchung und Gegenbuchung werden getauscht).   Beispiel  Über die Funktion "Einfügen" kann eine Splittaufteilung eingefügt werden. Dadurch entsteht aus einer "normalen" Buchung eine Splittbuchung. Wenn aber nicht die erste Zeile der Buchung, sondern die Gegenbuchung die Hauptbuchung der Splittbuchung sein soll, dann muss die Buchung zuerst gedreht werden.
Kosterfassung	Über diese Funktion kann die Kosterfassung nachträglich geändert werden. Dies ist jedoch nur auf der Buchung oder Gegenbuchung möglich, abhängig davon, in welcher Buchung das Konto mit Kosterfassung das führende Konto ist.
Buchungsbeleg drucken	Über diese Funktion kann ein Buchungsbeleg gedruckt werden. Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst erfolgt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter erhält ein E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben in der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt. Das Aufgaben-Symbol kann im Buchen und am Kontoblatt über "Spalte hinzufügen" eingeblendet werden, sodass man sofort sieht, zu welcher Buchung eine Aufgabe erstellt wurde.
Alle Aufgaben	Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt wurden.

Wird eine Buchung gelöscht, der ein Dokument zugeordnet ist, wird das Dokument in das Sicherungsverzeichnis gespeichert. Ist auf dem jeweiligen Konto ein Passwort hinterlegt, wird das Dokument jedoch immer unverschlüsselt in das Sicherungsverzeichnis gespeichert.

Hinweis 

Dokumentenzuordnung bei journalisierten Buchungen Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht gelöscht werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden." Die Reihenfolge der Dokumente kann im Punkt "Dokumente zuordnen" aber sehr wohl geändert werden. Ebenso können Dokumente, die bereits auf dieser Person archiviert wurden, hinzugefügt werden.

Standardfelder Journal

Lfd-Nr	Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.
Beleg-Dat	Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.
BS	Belegsymbol der Buchung
Beleg-Nr	Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: + Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen. Strg + 1 Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll. Strg + 3 Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Kto-Nr	In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4) Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.   Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. Konto anlegen (Strg+5) Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. Journalsuche (Strg + 6) Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Sachkonto kopieren (Strg + 7) Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. +Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. -Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. +- Belegnummer   Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. *externe Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. /externe Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. */externe Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. F4 Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. F8 Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. ++OP-Betrag Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. --OP-Betrag Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. ++--OP-Betrag Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. Strg + 9 Spesenverteiler Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner Strg + Alt + 8 Schablone Strg + Alt + 4 Sammelauszifferung   Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000.
GKto-Nr	In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.  Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4) Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.   Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. Konto anlegen (Strg + 5) Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. Journalsuche (Strg + 6) Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Sachkonto kopieren (Strg + 7) Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. +Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. -Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. +- Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. *externe Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. /externe Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. */externe Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. F4 Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. F8 Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. ++OP-Betrag Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. --OP-Betrag Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. ++--OP-Betrag Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. Strg + 9 Aufruf Spesenverteiler Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner Strg + Alt + 4 Sammelauszifferung   In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs. Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.
BC	Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben) Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).
WAE	Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt. Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
Betrag	In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
StC	Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.   Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein: Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert. Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert. Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert. Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.   Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird. FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen →  Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   F4 Öffnet die Liste aller Steuercodes. In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.
Sy	Steuersymbol M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.
Proz	Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist. Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein: Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert. Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert. Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.  Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz). Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden. F4 Suche nach möglichen Prozentsätzen + Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung:  Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. ++ Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20)   Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.
Steuer	In diesem Feld wird der Steuerbetrag übergeben (wird nur auf Sachkonto gespeichert).
Steuerinfo	Steuersumme als Info, wenn nur Hauptbuchungssatz angezeigt wird.
Skonto	Skontobetrag
Text	Buchungstext In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.   Strg + 1 Übernahme Kontobezeichnung Strg + 2 Übernahme Gegenkontobezeichnung Umschalt + F4 Suchen Gegenkontotext F4 Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern. F8 Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt: F12  Übernahme Wert aus Vorzeile Strg + 3 Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden. Strg + 4 Übernahme Kostenstellenbezeichnung Strg + 5  Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen. Strg + 6 Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde. Strg + 7 Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.   Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:     Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes: Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden. In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen. Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen. Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.  Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.  Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.  Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.  Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Kostenstelle	Kostenstelle   Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt.
OP	Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Eingabe Belegnummer Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist. F4 Suche nach einer bestimmten Belegnummer. + Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. ++ Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann. # externe Belegnummer Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert. Auszifferung ansehen (Strg+1) Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.
Ext. Beleg-Nr.	Externe Belegnummer (alphanumerisch)
Periode	Hier wird die Buchungsperiode übergeben (01 bis 12).
Dokument	Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden. Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.
Notiz	In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein  → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.
AD	Anzeige Detailbuchung   Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Das bezeichnet man als Detailsätze. Im Feld "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.

 Felder Journal 

1.3. Belegablage Databox 

Hinweis 

Wenn in der Spalte "Status" eine Uhr ersichtlich ist, arbeitet im Hintergrund die OCR-Erkennung noch. Sobald sich z. B. ein grüner Kreis in der Spalte "Status" zeigt, ist die OCR-Verarbeitung fertig. >  Die OCR-Erkennung bzw. die QR-/Barcodeerkennung war erfolgreich.  Die OCR-Erkennung bzw. die QR-/Barcodeerkennung konnte nicht alle Werte ermitteln.  Die OCR-Erkennung bzw. die QR-/Barcodeerkennung schlug fehl. Auch wenn der Status einen grünen Punkt zeigt, bedeutet das nicht, dass alle Werte korrekt ermittelt wurden. Eine Kontrolle ist immer notwendig!

1.4. Buchungszeile

Hinweis 

Die Bild-nach-oben-Taste ist mit der Funktionstaste F4 gleichgeschaltet. Das heißt, Sie können in jedem Feld mit F4 oder der Bild-nach-oben-Taste die Suchroutine starten. Die Bild-nach-unten-Taste kann mit der Funktion "Strg + S" (Speichern) gleichgeschaltet werden. Das heißt, Sie können die Buchung in jedem Feld mit "Strg + S" oder mit der Bild-nach-unten-Taste speichern und müssen somit nicht alle Felder bis zum Ende mit ENTER durchbestätigen.   Dieses Verhalten ist über folgende Parameter im Buchungsprogramm einzustellen: Extras → Allgemeine Einstellungen oder Eigene Einstellungen → Eingabe   Aufruf Suchen mit Bild-oben: Standardmäßig kann mit F4 und der Bild-nach-oben-Taste die Suchfunktion aufgerufen werden. Man könnte hier einstellen, dass die Suchfunktion nur mehr mit F4 gestartet werden kann.   Speichern mit Bild-unten: Standardmäßig wird die Buchung am Ende der Buchung oder vorzeitig mit "Strg + S" gespeichert. Man könnte hier einstellen, dass die Buchung auch in jedem beliebigen Feld mit der Bild-nach-unten-Taste gespeichert werden kann.

1.4.1. Schriftgröße

1.4.2. Wert aus Vorzeile

1.4.3. Felder wiederherstellen

Beispiel 

In der Buchungszeile finden Sie die Funktion am Ende nach dem Feld "Auswahl": Im Journal, Kontoblatt usw. finden Sie die Funktion mit der rechten Maustaste:

1.4.4. Dynamische Feldauswahl

Beispiel 

Kraftfahrzeuge Zum Erfassen der Daten für die Kfz-Verwaltung sind Felder notwendig, die man ev. nicht grundsätzlich in der Feldauswahl abspeichern möchte, da sie nicht bei jeder Buchung benötigt werden. Fügt man über das Feld "Auswahl" am Ende der Buchungszeile das Feld "Kfz" hinzu, so werden automatisch auch die Felder "Kfz-wertabhängig" und "Kfz-Ansch.-Konto-Nr" eingeblendet. Standardmäßig bleiben diese Felder solange eingeblendet, bis Sie das Buchungsprogramm schließen. Mittels Parameter kann eingestellt werden, dass die Felder beim Speichern oder Verwerfen der Buchung wieder entfernt werden

1.4.5. Buchungs- bzw. Gewinn- /Verlustsumme

 

  Wenn auf der Firma der Firmensitz Deutschland und auf der FIBU die Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Abs. 3" hinterlegt ist, dann wird der Gewinn/Verlust nicht angezeigt!

Standardfelder Buchungszeile

Beleg-Dat	Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.
Beleg	Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: + Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen. Strg + 1 Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll. Strg + 3 Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Kto-Nr	In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4) Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.   Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. Konto anlegen (Strg+5) Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. Journalsuche (Strg + 6) Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Sachkonto kopieren (Strg + 7) Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. +Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. -Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. +- Belegnummer   Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. *externe Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. /externe Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. */externe Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. F4 Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. F8 Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. ++OP-Betrag Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. --OP-Betrag Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. ++--OP-Betrag Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. Strg + 9 Spesenverteiler Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner Strg + Alt + 8 Schablone Strg + Alt + 4 Sammelauszifferung   Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000.
GKto-Nr	In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.  Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4) Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.   Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. Konto anlegen (Strg + 5) Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. Journalsuche (Strg + 6) Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Sachkonto kopieren (Strg + 7) Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. +Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. -Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. +- Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. *externe Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. /externe Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. */externe Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. F4 Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. F8 Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. ++OP-Betrag Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. --OP-Betrag Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. ++--OP-Betrag Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. Strg + 9 Aufruf Spesenverteiler Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner Strg + Alt + 4 Sammelauszifferung   In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs. Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.
WAE	Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt. Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
OP	Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Eingabe Belegnummer Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist. F4 Suche nach einer bestimmten Belegnummer. + Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. ++ Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann. # externe Belegnummer Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert. Auszifferung ansehen (Strg+1) Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.
StC	Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.   Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein: Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert. Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert. Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert. Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.   Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird. FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen →  Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   F4 Öffnet die Liste aller Steuercodes. In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.
Proz	Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist. Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein: Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert. Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert. Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.  Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz). Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden. F4 Suche nach möglichen Prozentsätzen + Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung:  Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. ++ Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20)   Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.
BC	Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden). Mit der Taste "1" oder "S" kann manuell auf Soll bzw. mit "2" oder "H" auf Haben umgestellt werden. Mit der Taste "+" wird automatisch auf Haben umgestellt und der Focus ist im nächsten Feld.
Betrag	In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Brutto/Netto (Strg+2)  Mit dieser Funktion können Sie die Eingabe von Brutto auf Netto wechseln.   Währung umrechnen (Strg+5)  Mit dieser Funktion können Sie einen Betrag auf eine andere Währung umrechnen lassen. Hinweis  Kryptowährung: Der Betrag kann nur mit 2 Nachkommastellen gespeichert werden. Sie können jedoch den Betrag mit mehr als 2 Nachkommastellen eingeben und mit der Funktion Strg + 5 auf eine andere Währung (Kryptowährung) umrechnen lassen.
Sy	Steuersymbol M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.
Skonto	Skontobetrag bei Zahlungen. Der Skonto wird automatisch laut Auszifferung vorgeschlagen.
Steuer	Der Steuerbetrag wird anhand des Prozentsatzes und des Steuercodes vom Buchungsbetrag automatisch berechnet.   Dieses Feld kann nur mit dem Button bzw. der Funktion Steuer manuell im Buchen sowie in der ER-Kontrolle zusätzlich mit der rechten Maustaste bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:  Der Cursor muss sich im Betragsfeld (Brutto/Netto) befinden. Das Feld "Prozent" muss befüllt und ungleich 0 sein. Das Feld "Steuercode" muss befüllt sein. Die Felder "Prozent" und "Steuercode" dürfen nicht über das Konto fixiert sein.  Achtung!     Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,- vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz.
Kostenstelle	Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.   Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.
Buchungstext	Buchungstext In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.   Strg + 1 Übernahme Kontobezeichnung Strg + 2 Übernahme Gegenkontobezeichnung Umschalt + F4 Suchen Gegenkontotext F4 Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern. F8 Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt: F12  Übernahme Wert aus Vorzeile Strg + 3 Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden. Strg + 4 Übernahme Kostenstellenbezeichnung Strg + 5  Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen. Strg + 6 Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde. Strg + 7 Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.   Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:     Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes: Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden. In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen. Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen. Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.  Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.  Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.  Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.  Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

 

 

 Felder Buchungszeile 

1.5. Buchungsinfo

1.6. Anleitungszeile

Die Anleitungszeile wird entweder in der Schriftgröße der Tabelle oder "9" dargestellt, d. h., es wird immer die kleinere Schrift von beiden angewendet.

1.7. Konteninfo

Bilanzbuchen fertig	Mit dem Parameter Bilanzbuchen fertig in Konteninfo kann eingestellt werden, ob in der Konteninfo die Schaltfläche für "Bilanzbuchen fertig" angezeigt werden soll.  Standardmäßig wird das Feld mit einem roten X gekennzeichnet.  Durch Anklicken des Symbols kann das Kennzeichen auf "fertig" umgestellt werden und wird mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet. Wird das Kennzeichen am Kontenstamm gesetzt, wird die Einstellung ebenfalls mit diesem Symbol angezeigt.
Notiz	Am Konto kann eine Notiz hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Notiz in Konteninfo)
Bilanznotiz	Am Konto ist keine Bilanznotiz hinterlegt und kann mit Doppelklick auf dieses Symbol hinterlegt werden.  Ist eine Bilanznotiz erfasst, so erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Notiz in Konteninfo)
Chronik/Bilanzchronik	Am Konto ist keine Chronik/Bilanzchronik hinterlegt und kann mit Doppelklick auf dieses Symbol hinterlegt werden.  Ist eine Chronik/Bilanzchronik erfasst, erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Chronik in Konteninfo)
Kontenzession	Ist auf dem angesprochenen Konto ein Zessionstext hinterlegt, wird dieses Symbol  in der Kontoinfo angezeigt. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht →  Zession in Konteninfo)
Dokument	Ist diesem Konto ein Dokument zugeordnet, erscheint dieses Symbol.  Dieses Symbol wird angezeigt, wenn kein Dokument zugeordnet ist. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Dokument in Konteninfo)

Standardfelder Sachkonto

Bezeichnung	Bezeichnung des Kontos
Kontoart	Bitte wählen Sie zwischen Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag. Die Wahl der Kontoart wirkt sich z. B. beim Buchen (Steuerungen durch Buchungssymbole), in der kurzfristigen Erfolgsrechnung (Ausdruck der Erfolgskonten), auf der Saldenliste (Ausweis des Gewinnes) … aus. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoart, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
Kontoklasse	Geben Sie bitte die Klasse (0-9) bekannt. Die Wahl der Kontoklasse wirkt sich z. B. in der Saldenliste mit Klassensummen aus, da für jede Klasse eine Summe gebildet wird. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoklasse, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
OP-Kennzeichen	Standardmäßig werden Sachkonten ohne Offene Posten-Verwaltung geführt. Über das OP-Kennzeichen können Sachkonten mit offenen Posten gebucht werden, sodass es auch möglich ist, sie auszuziffern (z. B. beim Konto Schwebende Geldbewegungen). Beim Buchen sollten dann die offenen Posten des Kontos über das Feld "OP" zugeordnet werden (die Zuordnung kann wie bei Personenkonten auch noch im Nachhinein in der manuellen Auszifferung vorgenommen werden). Bei einer Jahresübernahme werden alle offenen Posten ins nächste Jahr übertragen.   Hinweis  Grundsätzlich muss dieses Feld bei Abgrenzungskonten nicht gesetzt werden, da die Auszifferung auf diesen Konten automatisch erfolgt. Wird dieses Kennzeichen dennoch gesetzt, dann ist zu beachten, dass die ausgezifferten Positionen in der manuellen Abstattung nicht verändert werden dürfen, da es ansonsten zu falschen Kontensalden und doppelten Umbuchungen im Zuge der Jahresübernahme kommen kann!
USt-Steuercode	Die Umsatzsteuercodes werden standardmäßig ausgeliefert. Mit F4 kann der zum Konto gehörende Steuercode ausgewählt werden. Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.     Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Steuercodes der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Steuercodes dieses Landes angezeigt.   In der NTCS FIBU besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf ein Konto mit verschiedenen Steuercodes zu buchen. Die Standardeinstellung für manche Konten ist allerdings, dass nur ein Steuercode pro Konto erlaubt ist.  Nähere Informationen zu den Steuercodes entnehmen Sie bitte dem Punkt Steuercodes.   Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Steuercode fix	Wenn der Steuercode fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit der im Feld "Steuercode" angegebenen Steuerart gebucht werden.
USt-Prozentsatz	Wählen Sie hier einen gültigen Prozentsatz aus. Bei den Steuercodes ist fixiert, welche Steuerprozentsätze für den jeweiligen Steuercode erlaubt sind. Wenn am Konto ein "nicht erlaubter" Prozentsatz hinterlegt UND fixiert wird, erhalten Sie beim Buchen einen Hinweis. Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.    Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Prozentsätze der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Prozentsätze dieses Landes angezeigt.   Nähere Informationen zu den Prozentsätzen entnehmen Sie bitte dem Punkt Prozentsätze.   Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Prozentsatz fix	Wenn der Prozentsatz fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit dem im Feld "Prozentsatz" angegebenen Satz gebucht werden.   Hinweis  Wenn Sie Abschreibungsbuchungen vornehmen (automatische Abschreibungsverbuchung aus der BMD Anlagenbuchhaltung aber auch bei manuellen Abschreibungsbuchungen) achten Sie bitte darauf, dass der Umsatzsteuerprozentsatz auf Anlagekonten nicht fixiert ist, da es ansonsten zu Problemen bei der Verbuchung der Abschreibung kommt!
USt-Automatik	Die USt-Automatik in der NTCS steuert, ob der Cursor in der Buchungsmaske in den Feldern Steuercode und Prozentsatz stehen bleibt oder ob diese Felder gleich übersprungen werden (gilt natürlich nur, wenn Steuercode und Prozentsatz nicht fixiert wurden).
Kassen-/Bank-Kz	Über dieses Kennzeichen kann ein Bestandskonto als Kassen- oder Bankkonto bzw. Bank-Treuhandkonto gekennzeichnet werden. Für diese gekennzeichneten Konten kann dann der Ausdruck Kassen- bzw. Bankbericht gestartet werden. Kasse Bank Bank - Treuhandkonto: Mit der Einstellung Bank-Treuhandkonto bei einer Buchhaltung mit E/A-Rechner-Automatik erfolgt im Buchungsprogramm bzw. in der Bankauszugsverbuchung keine Abfrage nach dem E/A-Buchkonto. Verrechnungskonto ZV: diese Einstellung wird benötigt für die Verbuchung des Zahlungsvorschlages in der my BMD Com Folgende Auswirkung hat das Kassen- zw. Bankkennzeichen auf Buchungen: Ist dieses Kennzeichen für Kasse bzw. Bank gesetzt, so wird eine Buchung von diesem Konto mit dem Buchungstyp Zahlung definiert. Buchungen auf einem Konto mit dem Kennzeichen für Kassen- oder Bankkonten werden immer brutto gebucht.
Konto in KORE	Hier wird definiert, ob die Werte des Sachkontos in die KORE übernommen werden sollen.   Möglichkeiten: Standard: Es werden Erfolgskonten in die KORE übergeleitet, Bestandskonten jedoch nicht. Konto in KORE: Das Konto wird in die KORE übergeleitet. Beispiel: Man möchte ein Anlagekonto mit Kostenstellen, Kostenträger … buchen. Konto nicht in KORE: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet. Beispiel: Das Konto der Sonderzahlungen soll nicht in die KORE übergeleitet werden, da diese mit Zuschlag berechnet werden. Konto nicht in KORE, Kostenerfassung möglich: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet, trotzdem können Kostennummern erfasst werden. Beispiel: Die Vorratskonten sollen nicht in die Kostenrechnung, jedoch soll die Kostenerfassung bei einer Skonto- oder Kursdifferenzbuchung automatisch entsprechend berücksichtigt werden. Hinweis  Dieses Feld wird bei Bestandskonten automatisch mit "Konto in KORE" befüllt, wenn eines der Felder Kostennummer-Kz mit "zwingende Eingabe" oder "fixe Eingabe" eingestellt wird. Mit folgendem Hinweis werden Sie darauf aufmerksam gemacht: "Das Feld "Konto in KORE" wurde von "Standard" auf "Konto in KORE" umgestellt. Erst dadurch werden die Buchungen dieses Kontos in die KORE übergeleitet." Umgekehrt gilt: wird dieses Feld bei einem Konto, das bisher für die KORE bestimmt war, auf "Konto nicht in KORE" gesetzt, dann werden die Felder für die Kostennummer-Kennzeichen geleert!
Kostenstellen-Kz	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden.    Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung:  Manuelle Eingabe: Die Kostennummer kann je Buchung unterschiedlich sein und wird beim Buchen manuell erfasst.   Hinweis In den Stammdaten der Kostenrechnung ist im Feld Kostenstellen standardmäßig "zwingende Eingabe (nur FIBU Buchungen)" eingestellt. Das heißt, bei allen FIBU Buchungen muss unabhängig von der Einstellung am FIBU Kontostamm eine Kostenstelle erfasst werden. Bei der Übernahme der Buchungen  in die KORE kommt ein Fehler auf Buchungen ohne Kostenstelle.   Zwingende Eingabe: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert kann beim Buchen vorgeschlagen bzw. verändert werden. Wird im Feld Kostennummer kein Vorschlag definiert, kann die Buchung ohne Kostennummer nicht abgeschlossen werden. Ausnahme: Wird im Feld "Schlüssel" ein Übernahmeschlüssel mit einer hinterlegten Kostenstellenaufteilung eingegeben, dann kann die Buchung auch ohne Kostennummer abgeschlossen werden. Fixe Kostenstelle: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert wird beim Buchen vorgeschlagen und kann nicht verändert werden. Achtung! Gilt auch rückwirkend! Wird dieses Feld auf "fixe Eingabe" umgestellt, werden alle bestehenden Buchungen dieses Kontos bei der nächsten Übernahme in die Kostenrechnung (für den ausgewählten Übernahmezeitraum) auf die hinterlegte Kostennummer geändert, unabhängig davon, ob in der Buchung ursprünglich eine Kostennummer erfasst war. Sie erhalten dazu folgende Hinweismeldung: "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden! Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf "fixe Kostenstelle" werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Buchungen auf die fixierte Kostenstelle geändert."   Ist sowohl am Konto, als auch auf dem Kostenträger einer Buchung eine unterschiedliche Kostenstelle fix hinterlegt, so zieht für bestehende Buchungen die Einstellung auf dem Kostenträger. Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen wiedersprechen! Keine Eingabe: Eine bestimmte Kostennummer soll nicht erfasst werden können.   Achtung! Einstellung gilt auch rückwirkend! Die Kostenstellen werden mit der nächsten KORE-Übernahme aus den Buchungen entfernt! Sie erhalten etwa folgende Hinweismeldung: "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden und am KORE-Stamm ist für Kostenstellen eine zwingende Eingabe hinterlegt! Die Einstellung 'keine Eingabe' sollte deshalb nur in sehr seltenen Ausnahmefällen verwendet werden. Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf 'keine Eingabe' werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Kostenstellen aus den Buchungen entfernt. Möchten Sie das gesamte Konto generell nicht in die KORE überleiten, empfehlen wir das Feld 147 Konto in KORE auf 'Konto nicht in KORE' einzustellen." Beispiel  Auf dem Konto Büromaterial soll immer mit einer KST aber nie mit einem KTR gebucht werden. KST-Kz: Zwingende Eingabe, KST: Leer Kostenträger-Kz: Keine Eingabe     Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen. Hinweis  Wird über das Feld Konto in KORE ein Konto auf "Konto nicht in KORE" eingestellt, dann wird das Kostenstellen-Kennzeichen auf "manuelle Eingabe" zurückgesetzt und das Feld Kostenstelle geleert! Wurde bei einem Konto oder einer Buchung mit einem KORE-Konto gearbeitet, so werden die Einstellungen hinsichtlich Vorschlag/Fixierung der Kostentypen vom Kontenstamm des KORE-Kontos in der Kostenrechnung verwendet! Einstellungen am ursprünglichen FIBU-Konto werden durch diese Einstellungen übersteuert!
Kostenstelle	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden.  Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde. Bei "fixer Kostentyp" können Sie jene Kostennummer bekanntgeben, auf die jede Buchung des angesprochenen Kontos übernommen werden soll. Bei "zwingender Eingabe" kann eine Kostennummer als Vorschlag für die Buchungsmaske hinterlegt werden.
ANBU-Erfass-Kz	Je nach Kontenart stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wird ein Konto bebucht, dann wird im Buchungsprogramm (sowie in der Vorerfassung Buchungen und der ER-Kontrolle) der entsprechende Aufruf gestartet:   Aktivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung: Bitte einstellen, wenn der Sitz der Buchhaltung Österreich ist und nach Fertigstellung der Buchung auf ein Anlagekonto eine ANBU-Vorerfassungsmaske erscheinen soll. Passivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Investitionszuschuss Erlöskonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Anlagenabgang Anlagenabgang Aufwandskonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung Aktivierungskonto: Wie ANBU-Vorerfassung, aber es wird z. B. ein Aktivierungskonto für die geringwertigen Wirtschaftsgüter und für Firmensitz Ungarn  hinterlegt. Hinweis  Anbu-Erfassungs-Kennz. / WEBU-Erfassungs-Kennz. Wird im Feld "Anbu-Erfassungs-Kennz." ein Kennzeichen erfasst, darf im Feld "Webu-Erfassungs-Kennz." kein Hinterlegung durchgeführt werden und umgekehrt. Die beiden Kennzeichen schließen sich gegenseitig aus!   Im BMD Standardkontenrahmen ist das ANBU-Erfass-Kz bei allen Anlagekonten auf "ANBU-Vorerfassung" gesetzt.  Nähere Informationen zur Anlagenbuchhaltung finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
Anlagenart	Anlagenart Folgende Anlagenarten können eingestellt werden: Sachanlage Im Bau befindliche Anlage Geringwertiges Wirtschaftsgut Immaterielle Anlage Grundstück Gebäude PKW Finanzanlage Anzahlung
MWR-Kennzahl	Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Konto-Saldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.
MWR-Prozentsatz	Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Kontosaldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Wird kein MWR-Prozentsatz eingetragen, werden 100 % des Kontosaldos in die MWR übernommen. Ein Negativ-Prozentsatz kann ebenfalls eingetragen werden. Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.

 Felder Sachkonto

 Felder Personenkonto 

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1.8. EB-Korrektur

Wurde bereits eine Jahresübernahme mit EB durchgeführt und im alten Jahr wird noch gebucht, kann mittels Parameter (Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → EB-Korrektur) eingestellt werden, dass eine Abfrage nach einer EB-Korrektur erscheinen soll.

Ist der Parameter auf "Ja" gestellt, so erscheint

• beim Ausstieg aus der Buchungsmaske des alten und neuen Jahres,
• beim Einstieg in die Buchungsmaske mit dem neuen Jahr und 
• beim Wechsel in der Buchungsmaske auf das neue Jahr

die Meldung, dass sich die Kontensalden geändert haben und Sie können direkt in dieser Meldung die EB-Korrektur starten.

 

Es wird angezeigt, welche Konten übernommen werden und es kann das gewünschte Buchungssymbol eingegeben werden.

 

Mit der Schaltfläche "Geänderte Konten anzeigen" kann geprüft werden, welche Konten bei der EB-Korrektur berücksichtigt werden.

Bei den angeführten Konten haben sich VJ-Endsaldo, OP-Beträge oder buchungsrelevante Daten (z. B. Buchungstext, Gegenkonto, Belegnummer usw.) geändert.

 

Wenn Sie möchten, dass die Eröffnungsbuchungen des nächsten Jahres aktuell sind, wählen Sie "Korrigieren". 

 

Hinweis 

Diese Einstellungen werden von der letzten Jahresübernahme angezeigt und für die EB-Korrektur verwendet. Sollen die Einstellungen geändert werden, muss eine vollständige Jahresübernahme durchgeführt werden.

 

Hinweis 

Wird in der neuen Buchhaltung gerade gebucht, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung, dass die EB-Übernahme erst gestartet wird, wenn der letzte Benutzer aus dem Buchen aussteigt.

Bei der Jahresübernahme werden die EB-Buchungen (OP-Übernahme Personenkonten und Sachkonten) bei einer neuerlichen Jahresübernahme nur dann aktualisiert, wenn sich folgende Felder bei der Buchung im Vorjahr geändert haben:

• Buchungsbetrag
• Währung
• Gegenkonto
• Belegnummer
• Externe Belegnummer
• Steuercode
• Prozentsatz
• OP-Betrag
  

Die Prüfung, ob sich die EB-Salden verändert haben, kann nur gemacht werden, wenn bereits einmal eine Jahresübernahme in der NTCS gestartet wurde. Zusätzlich müssen zwingend die Vorjahre und Folgejahre am Fibu-Stamm hinterlegt werden.

2. Buchen mit Buchungskreisen

Je nach Parametereinstellung werden die Monats- bzw. Kreisbezeichnungen beim Programmeinstieg wie folgt dargestellt:

 

1 Kreis je Monat:

 

1 Kreis je Benutzer und Monat:

Je nach Parametereinstellung erfolgt die Anlage der Kreise wie folgt:

• Einstellung 1 Kreis je Monat bzw. 1 Kreis je Benutzer und Monat: Wenn Sie den Monat eingeben, wird automatisch der entsprechende Kreis angelegt.
  
  
• Einstellung Buchungskreis: Im Feld "Kreis" öffnen Sie mit F4 die Suchroutine, in der Sie mit F5 eine neuen Kreis anlegen können.

Ein Buchungskreis kann nur solange auch wieder gelöscht werden, solange keine Buchungen in diesem Kreis vorhanden sind.

• Wird beim Einstieg ins Buchungsprogramm kein Buchungskreis eingegeben und es ist mindestens ein Kreis ohne Berechtigung vorhanden, dann werden im Journal keine Buchungen angezeigt.
  
  
• Bei der Auswahl der Buchungskreise werden nur diejenigen angezeigt, für die der Benutzer berechtigt ist.
  
  
• Wird ein Buchungskreis eingegeben und es ist mindestens ein Kreis ohne Berechtigung vorhanden, dann werden im Journal nur die Buchungen des erlaubten Buchungskreises angezeigt.

• Buchungskreise abschließen: Der Benutzer darf nur jene Kreise schließen, für die er auch berechtigt ist.
  
  
• Buchungskreise journalisieren: Die Funktion darf nur von einem Benutzer durchgeführt werden, der für alle nicht-journalisierten Kreise berechtigt ist.
  
  
• Export für Betriebsprüfung und UVA: Die Kreise werden lt. Parametereinstellung abgeschlossen bzw. journalisiert - unabhängig vom Benutzer.

Hinweis 

Die Buchungskreise werden automatisch abgeschlossen, wenn die XML-Datei für die UVA erstellt wird. Die Buchungskreise mit der Einstellung "Bilanzbuchen" werden automatisch abgeschlossen, wenn das Bilanzprojekt abgeschlossen wird. Buchungskreise können auch manuell abgeschlossen werden. Öffnen Sie dazu die Liste der Buchungskreise und starten Sie die Funktion "Buchungskreise abschließen".

Funktionen

Buchungskreise abschließen	Mit dieser Funktion können Buchungskreise manuell abgeschlossen werden. Kreise mit dem Kennzeichen "Bilanzbuchen" bleiben dabei aber immer offen.
Buchungskreise journalisieren	Mit dieser Funktion können Buchungskreise manuell journalisiert werden.
Neuvergabe Lfd-Nr Journal	Mit dieser Funktion kann die Lfd-Nr Journal neu gereiht werden. Grundsätzlich erfolgt dies automatisch, sobald Sie das Buchungsprogramm schließen.
Buchungssummen	Mit dieser Funktion können die Buchungssummen je Buchungssymobl angezeigt werden.

2.1. Buchen mit KORE

Hinweis 

Die Abfrage entfällt, wenn die KORE-Übernahme gerade läuft. Wenn zeitgleich in verschiedenen Buchungskreisen gebucht wird, entfällt die Abfrage ebenfalls. Dann folgt die Abfrage erst, wenn der letzte Benutzer das Buchungsprogramm schließt.

3. Buchungsbeispiele

Seitenanfang 

4.  Menüfunktionen

4.1. Buchen

4.1.1. Manuelle Auszifferung (STRG + M)

Nach der Auswahl des Kontos werden alle zugehörigen offenen Posten und eingegangenen Zahlungen angezeigt. Über ein Auswahlmenü kann eingestellt werden, ob nur die offenen Posten oder alle Buchungen angezeigt werden sollen.

Auszifferung Zahlung mit Rechnung

Markieren Sie die Zahlungsbuchung und drücken Sie "Enter" oder wählen Sie die Funktion "Ausziffern" (Strg + 1). In die Spalte "Ausz-Betrag" wird der Buchungsbetrag übernommen, mit "Enter" wird der Auszifferungsbetrag in den Kopfbereich als Auszifferungsrest übernommen.

In der Spalte "Auswahl" wird die ausgezifferte Position mit einem Häkchen markiert.

Durch neuerliches Drücken von "Enter" auf einer bereits ausgezifferten Position wird diese Position wieder aufgebaut.

Im nächsten Schritt werden die dazugehörige(n) Rechnung(en) markiert und mit "Enter" ausgeziffert. Heben sich der Zahlungsbetrag und der Rechnungsbetrag +/- 0 auf, wird der OP-Betrag bei der Rechnung und bei der Zahlung auf null gestellt, in der Kopfzeile verschwindet der Auszifferungsrest und die Auszifferung ist abgeschlossen.

Sind einer Zahlung mehrere Rechnungen zuzuordnen, so vermindert sich jeweils der Auszifferungsrest um den zugeordneten Rechnungsbetrag. Mit der Zuordnung der letzten Rechnung sollte er wieder auf null gestellt sein.

Hinweis 

Die Auswahl der Positionen kann auch mit einem Doppelklick erfolgen. Sie können die Positionen grundsätzlich in jeder Spalte mit einem Doppelklick auswählen. Ausgenommen sind die Spalten "Notiz" und "Dokument". Hier wird mit einem Doppelklick die jeweilige Notiz oder das Dokument geöffnet.

Die Zuordnung mehrerer Rechnungen ist entweder durch Auswählen der einzelnen Positionen mit "Enter" möglich oder mittels Multiselect. Dazu wird die Auszifferung auf der Zahlungsposition wie oben beschrieben begonnen. Bei gedrückter Strg-Taste können dann die dazugehörigen Rechnungen markiert werden.

Die markierten Positionen erscheinen blau hinterlegt und in der Spalte "Auswahl" sind die Positionen mit einem Häkchen markiert. Der Auszifferungsrest wird beim Mulitselect nicht in der Kopfzeile, sondern unterhalb der Buchungen angezeigt.

Wird die Funktion "Markierte Buchungen ausziffern" gestartet, obwohl der Auszifferungsrest nicht auf null ist, dann bleibt dieser Rest stehen und kann noch ausgeziffert, als Rest einer Position zugeordnet oder die gesamte Auszifferung verworfen werden.  

Hinweis 

Wenn das Ausziffern einer Position nicht möglich ist (z. B. bei falschen Kontengruppen im Zusammenhang mit KuLi-Buchungen), wird die Position nicht markiert. Es erfolgt eine Hinweismeldung im Zuge der Funktion "Markierte Buchungen ausziffern".

Hinweis 

Wird bei einem Istversteuerer eine Zahlung ohne Steuercode zu einer Rechnung zugeordnet, dann wird sofort bei der Auszifferung geprüft, ob Steuercode und/oder Prozentsatz von Zahlung und Rechnung übereinstimmen. Ansonsten wird eine Meldung ausgegeben.

Hinweis 

Wird bei einem Sollversteuerer eine Zahlung mit Skonto zu einer Rechnung zugeordnet, dann wird geprüft, ob der Steuercode und Steuerprozentsatz der Zahlung und Rechnung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung ausgegeben.

Hinweis 

In der Feldauswahl können Sie natürlich festlegen, welche Spalten Sie in welcher Reihenfolge einblenden möchten. Somit können Sie hier z. B. auch die den Belegen zugeordneten Dokumente anzeigen lassen.

Übernahme des Restbetrags

Bleibt nach Zuordnung der Rechnungen ein Auszifferungsrest stehen, so kann dieser Restbetrag einer Rechnung als OP-Betrag zugeordnet werden. Es wird empfohlen, den Restbetrag einer Rechnung zuzuordnen, da dadurch der Steuercode und Prozentsatz für das Ausbuchen eines Skontos richtig ermittelt werden können. Markieren Sie dazu die gewünschte Rechnung und drücken Sie die Schaltfläche "Rest" oder die Tastenkombination Strg + R, um den Restbetrag zu übernehmen.

Ausbuchen eines Restbetrags

Markieren Sie die gewünschte Rechnung, auf welcher der Restbetrag übernommen wurde.

Aufbauen bereits ausgezifferter Positionen

• Um offene Posten wiederaufzubauen, stellen Sie im Auswahlmenü die Ansicht auf "alle Buchungen".
  
  
• Markieren Sie die gewünschte Rechnung und drücken Sie die Schaltfläche "Aufbauen" oder die Tastenkombination Strg + 3.
  
  
• Es erfolgt die Abfrage "Sollen die zugehörigen Positionen aufgebaut werden?"
  Wählen Sie "Aufbauen", werden alle zugehörigen Positionen mitaufgebaut. Wählen Sie "Abbrechen", werden keine Positionen aufgebaut.

Durch Drücken der Schaltfläche "Bearbeiten" oder der Taste F6 starten Sie den Bearbeitungsmodus und können den Auszifferungsbetrag und Rest-OP-Betrag manuell erfassen.

Achtung! 

Vorzeichen muss berücksichtigt werden!

 

Über eine Parametereinstellung kann festgelegt werden, ob zuerst die Spalte "Auszifferungsbetrag" oder die Spalte "Rest-OP" bearbeitet werden soll.

Die Einstellung finden Sie in der Buchungsmaske unter Extras → Einstellungen → Auszifferung → Man. Auszifferung Auswahl Spalte

 

Wurde eine Auszifferung gemacht, kann diese im Nachhinein auf der Buchung im Feld "OP" mit Klick auf das "+" geöffnet werden.

In diesem OP-Info-Fenster kann das Feld "Auszifferungstyp" hinzugefügt werden. In diesem Feld wird angezeigt, welche Buchung diejenige ist, die der eigentlichen Buchung zugeordnet wurde (z. B. "Startbuchung der Auszifferung" oder "zugeordnete Buchung").

 Felder Manuelle Auszifferung

Folgende Funktionen stehen im oberen Bereich zur Verfügung:

Funktionen

Währung umschalten	Mit dieser Funktion kann auf FW-Konten zwischen FW-Beträgen und Grundwährungsbeträgen umgeschaltet werden. Achtung!  Wird auf die Grundwährungsbeträge umgeschaltet und werden anschließend Auszifferungen durchgeführt, gelten diese nur für die Grundwährungsbeträge. Die Fremdwährungsbeträge bleiben in diesem Fall offen.
Prüfung fehlerhafte Auszifferung	Bei dieser Funktion kann nach Kontengruppe eingeschränkt werden und ob die Prüfungen für alle oder nur bestimmte Konten erfolgen soll.    Prüfung fehlerhafte Auszifferung: Prüfung, ob die Auszifferungsbeträge mit den OP-Beträgen der Rechnungen bzw. Zahlungen übereinstimmen (Buchungsbetrag - Auszifferungsbetrag = OP-Betrag). Buchungen, bei denen der OP-Betrag ungleich dem Buchungsbetrag ist, obwohl keine Auszifferung vorhanden ist, werden gekennzeichnet. Prüfung, ob der Skontobetrag auf der Zahlung vollständig ausgeziffert ist. Prüfung, ob das gleiche Konto ausgeziffert wurde. Prüfung, ob die Buchungen verschiedene Steuercodes/Prozentsätze haben (nur wenn am Fibu-Stamm oder auf der Filiale ISt-Versteuerung eingestellt ist). Prüfung Steuerdifferenz: Bei Istversteuerung bzw. bei Zahlungen, bei denen ein Skontobetrag vorhanden ist, wird geprüft, ob die Steuercodes und Prozentsätze der Rechnungen mit den Steuercodes und Prozentsätzen der Zahlungen identisch sind und ob die aliquotierten Steuerbeträge übereinstimmen. Wird bei einem Istversteuerer eine Zahlung ohne Steuercode zu einer Rechnung zugeordnet, dann wird sofort bei der Auszifferung geprüft, ob Steuercode und/oder Prozentsatz von Zahlung und Rechnung übereinstimmen. Ansonsten wird eine Meldung ausgegeben. Die Prüfung auf Steuerdifferenzen wird somit auch bei Zahlungen ohne Steuercode durchgeführt. Prüfung Buchungen ohne OP Auszifferung:  Buchungen, die keine OP-Zuordnung haben, werden geprüft. Prüfung Auszifferung zwischen Rechnungen: Wurden Offene Posten auf einer Buchung zusammengefasst, werden folgende Punkte geprüft: Kosterfassung, IC-Code, Steuercode und Prozentsätze, Filiale Nach Auswahl der Prüfungen werden die fehlerhaften Auszifferungen auf den ausgewählten Konten in Form eines Fehlerprotokolls angezeigt. Sind fehlerhafte Auszifferungen auf einem Konto vorhanden, so können Sie in der Combobox auf "Fehlerhafte Auszifferungen" umschalten. Somit werden nur noch die fehlerhaften Positionen angezeigt, die Sie korrigieren müssen. Wurden die Daten anhand eines Filters eingeschränkt, werden dennoch immer alle Positionen auf dem Konto geprüft.
Autom. Ausziffern, wenn Saldo 0	Es werden alle offenen Posten bis zu der Position, auf der sich Kontensaldo 0 ergibt, automatisch ausgeziffert. Auszifferung: Zuerst werden die Buchungen mit unterschiedlichem Buchungssymbol und umgekehrten Vorzeichen ausgeziffert (Zahlung/Zahlungs-Gutschrift mit Rechnung). Wenn dann Positionen übrig bleiben, dann wird unabhängig vom Buchungssymbol (also auch gleiche Buchungssymbole) und umgekehrten Vorzeichen (immer nur Zahlungen und Gutschriften mit Rechnungen) ausgeziffert. Die Positionen mit Rest-OP werden dann bei Kunden mit der jüngsten Rechnung, wenn positiv oder der jüngsten Gutschrift, wenn negativ oder der jüngsten Zahlung, wenn negativ und keine Gutschrift vorhanden ist, ausgeziffert. (bei Lieferanten betragsmäßig umgekehrt). Hinweis  Es erfolgt hier keine Prüfung auf Steuercodes und Prozentsätze! Die automatische Auszifferung ist auch bei Fremdwährungskonten mit unterschiedlicher Währung möglich. Wenn eine Buchung in Fremdwährung gebucht wurde und der Fremdwährungs-OP-Betrag ist bereits 0, aber es ist noch ein Grundwährungs-OP-Betrag vorhanden, dann werden diese Buchungen mit dieser Funktion ebenfalls mit ausgeziffert.  Bei KuLis ist diese Funktion inaktiv. In der Auszifferung selbst wird im Feld "Erfass-Kz" ein A für automatische Auszifferung gespeichert. Wurden die Daten anhand eines Filters eingeschränkt, dann werden nur die Positionen auf dem Konto ausgeziffert, welche am Bildschirm angezeigt werden. Wird ein Toleranzbetrag absolut (OP-Saldo) eingegeben, dann erfolgt die Auszifferung wie folgt: Zuerst werden wie bisher alle offenen Posten bis zu jener Position, bei der der Saldo 0,00 ist, ausgeziffert. Ist der OP-Saldo des Kontos innerhalb des eingegebenen Toleranzbetrages, dann wird ein zweiter Durchlauf gestartet. In diesem Durchlauf werden alle restlichen offenen Posten mit derselben Logik ausgeziffert. Auf der letzten Position wird der Rest-OP-Betrag gespeichert. .
Automatische Auszifferung Rechnung-Zahlung	Diese Funktion ist hauptsächlich für Datenübernahmen aus Fremdprogrammen relevant. Mit dieser Funktion werden alle Positionen, welche die gleiche "Externe Belegnummer", "Freifeld 03" oder "Belegnummer" haben, miteinander ausgeziffert. Es kann auch mittels Feldauswahl eingestellt werden, welche Felder für den Vergleich verwendet werden sollen. Alle Felder der Buchungstabelle sind möglich. Es können beliebig viele Felder ausgewählt werden. Es werden nur Offene Posten berücksichtigt, bei denen die ausgewählten Felder nicht leer sind. Es werden nur Buchungen miteinander ausgeziffert, bei denen alle ausgewählten Felder gleich sind. Anzahlungskonten (lt. Fixkonten) sind von der Funktion ausgenommen. Der Betrag wird automatisch berücksichtigt und muss daher nicht in der Feldauswahl ausgewählt werden. Zusätzlich kann in den Feldern "Von Belegdatum" bzw. "Bis Belegdatum" nach Belegdatum eingeschränkt werden. Somit werden bei der Auszifferung nur Buchungen innerhalb des angegebenen Zeitraums berücksichtigt. Auszifferung: Zuerst werden die Buchungen mit unterschiedlichem Buchungssymbol und umgekehrtem Vorzeichen ausgeziffert. Danach werden auch Buchungen mit gleichem Buchungssymbol und umgekehrtem Vorzeichen ausgeziffert. Bleibt ein Rest-OP übrig, wird wie folgt vorgegangen: Die Positionen mit Rest-OP werden mit der jüngsten Rechnung oder Gutschrift (je nach Vorzeichen) bzw. der letzten Zahlung ausgeziffert (wenn der Betrag negativ ist und keine Gutschrift vorhanden ist). Gleiche Vorgangsweise bei Lieferantenkonten, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Zusätzlich steht das Feld Betragsgleichheit +/- zur Verfügung. Wird dieses Feld angehakt, werden nur Buchungen miteinander ausgeziffert, deren Betrag (bis auf das Vorzeichen) gleich ist. Es werden immer nur 2 Buchungen miteinander ausgeziffert.
Autom. Ausbuchen Skonto	Nach dem Aufruf der Funktion öffnet sich ein Eingabefenster, in welchem die gewünschten Konten sowie der maximale OP-Betrag für die Skontobuchungen definiert werden können. Damit werden alle Offenen Posten bis zur angegebenen Höhe automatisch als Skonto ausgebucht. Zusätzlich werden für die Verbuchung das Monat, Buchungsdatum, Belegdatum, Buchungssymbol und die Belegnummer abgefragt. Wird im Feld "Währung" eine Fremdwährung eingegeben, dann wird nicht der Grundwährungs-OP-Betrag sondern der Fremdwährungs-OP-Betrag von allen Buchungen in der eingegebenen Fremdwährung geprüft. Wenn dieser FW-OP-Betrag kleiner oder gleich dem eingegebenen Betrag im Feld "Max. OP-Betrag absolut" ist, dann wird dieser ausgebucht. Weiters können in diesem Fenster auch Rundungsdifferenzen ausgebucht werden. Dazu muss im Feld "Ausbuchen auf Kto-Nr" ein Konto eingegeben werden. Die offenen Posten bis zu dem im Feld "Max. OP-Betrag absolut" werden dann nicht als Skonto, sondern ohne Steuer (nicht steuerbar) auf das hier eingetragene Konto ausgebucht. Möchte man zuerst minimale Beträge als Rundungsdifferenzen und nur größere Beträge als Skonto ausbuchen lassen, dann muss diese Funktion zweimal gestartet werden: Zuerst mit Eingabe des Max. OP-Betrags und dem Konto im Feld "Ausbuchen auf Kto-Nr" – dies wird als Rundungsdifferenz ausgebucht. Dann ein zweites Mal mit Eingabe des Max. OP-Betrags aber OHNE Konto im Feld "Ausbuchen auf Kto-Nr" – dies wird als Skonto ausgebucht.
Autom. Ausbuchen Kursdifferenz	Nach dem Aufruf der Funktion öffnet sich ein Eingabefenster, in welchem die gewünschten Konten eingegeben werden. Zusätzlich werden für die Verbuchung das Monat, Buchungsdatum, Belegdatum, Buchungssymbol und die Belegnummer abgefragt. Ausgebucht werden nur Restbeträge, die tatsächliche Kursdifferenzen sind. Das heißt, es muss mindestens eine der ausgezifferten Buchungen in Fremdwährung sein und es ist nur ein Restbetrag in Grundwährung vorhanden (FW-OP-Betrag ist 0,00).
Alle Zahlungsinformationen des Kontos	Mit dieser Funktion können alle Zahlungsinformationen dieses Kontos aufgerufen werden.   Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.

Folgende Funktionen stehen im unteren Bereich zur Verfügung:

Bearbeiten	Wählt den offenen Posten aus.
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (Ausnahme Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändet werden soll). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden. Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Ausziffern / akt.Pos. verwerfen	Auszifferung wird gestartet (der offene Posten wird auswählt) bzw. wieder verworfen.
Ausbuchen	Mit dieser Funktion kann ein OP-Betrag als Skonto bzw. bei Fremdwährungskonten als Kursdifferenz ausgebucht werden.
Aufbauen	Baut einen bereits ausgezifferten offenen Posten wieder auf.
Rest	Überträgt den Auszifferungsrest auf die Rechnungsposition.
Gesamt verwerfen	Hier kann eine Auszifferung rückgängig gemacht werden.

Funktionen

Ausziffern von-bis	Ermöglicht eine Auszifferung von/bis Belegnummer, von/bis Journalnummer oder von/bis Belegdatum. Startet man diese Funktion ausgehend von einer Rechnungsposition, wird der OP-Betrag der gewählten Rechnung automatisch übernommen. Anschließend öffnet sich die Abfrage, nach welchen Kriterien ausgeziffert werden soll. Wenn man auf einer Rechnungsposition beginnt, werden nur Rechnungen (und Gutschriften) ausgeziffert. Startet man diese Funktion ausgehend von einer Zahlungsposition, kann man noch den Auszifferungsbetrag eingeben, bevor die Abfrage nach den Auszifferungskriterien kommt. Wenn man auf einer Zahlungsposition beginnt, werden Zahlungen und Rechnungen ausgeziffert.
Markierte Buchungen auszifferung	Die Zuordnung mehrerer Rechnungen ist auch mittels Multiselect möglich. Dazu wird die Auszifferung auf der Zahlungsposition gestartet. Bei gedrückter Strg-Taste können dann die dazugehörigen Rechnungen markiert werden. Die markierten Positionen erscheinen blau hinterlegt und in der Spalte "Auswahl" sind die Positionen mit einem Häkchen markiert. Mit dieser Funktion können die markierten Buchungen ausgeziffert werden.
Alle fehlerhaften Pos. aufbauen	Hier kann eine Auszifferung rückgängig gemacht werden.
Alle Positionen aufbauen	Es werden alle bereits ausgezifferten offenen Posten auf diesem Konto wieder aufgebaut. Wurden die Daten anhand eines Filters eingeschränkt, dann werden nur die Positionen auf dem Konto aufgebaut, welche am Bildschirm angezeigt werden.
Skonto zuordnen	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die aktuelle Buchung aus BMD 5.5 importiert wurde. Hier kann der Skonto-Betrag der Buchung manuell eingegeben werden. Werden bei der Auszifferung mehrere Zahlungen miteinander ausgeziffert, dann kann der Restskonto mit der Funktion "Rest übernehmen" übernommen werden. Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn zugeordnete Zahlungen vorhanden sind.
Ratenvereinbarung	Aktuelle Buchung wird als Ratenvereinbarung gekennzeichnet. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen wurden, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferanten angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation zur markierten Buchung aufgerufen werden. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
OP-Betrag manuell (Fremdsystem + BMD 5.5)	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die aktuelle Buchung aus BMD 5.5 importiert wurde oder aus einer Datenübernahme von einem Fremdsystem stammt. Hier kann der OP-Betrag der Buchung manuell eingegeben werden.
Übernahme OP-Diff. (Fremdsystem + BMD 5.5)	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die aktuelle Buchung aus BMD 5.5 importiert wurde oder aus einer Datenübernahme von einem Fremdsystem stammt. Hier kann die aktuelle OP-Differenz als OP-Betrag übernommen werden. Ist auf der Position bereits ein OP-Betrag erfasst, so wird die OP-Differenz zum bisherigen OP-Betrag gezählt.

Ansicht

Sortieren mit absoluten Werten(OP-Betrag)	Die OP-Beträge werden nach absoluten Werten sortiert.
Alle/offene Posten	Mit dieser Funktion (Strg + W) kann zwischen den Offenen Posten und allen Buchungen gewechselt werden.

Am rechten Bildschirmrand stehen noch folgenden Funktionen zur Verfügung:

Voriges Konto	Diese Funktion finden Sie rechts unten in der Manuellen Auszifferung. Ist in der Combobox "offene Posten" ausgewählt, wird auf das vorige Konto mit offenen Posten geblättert. Ist in der Combobox "alle Buchungen" ausgewählt, wird auf das vorige bebuchte Konto geblättert.
Nächstes Konto	Diese Funktion finden Sie rechts unten in der Manuellen Auszifferung. Ist in der Combobox "offene Posten" ausgewählt, wird auf das nächste Konto mit offenen Posten geblättert. Ist in der Combobox "alle Buchungen" ausgewählt, wird auf das nächste bebuchte Konto geblättert.

 

4.1.2. Summencheck (Strg + E)

Die Funktion Summencheck überprüft die formelle Korrektheit der Buchhaltung und sollte unbedingt nach jedem Buchungstag durchgeführt werden.

Beim Kunden- und Lieferanten-Check wird überprüft, ob die Salden der einzelnen Personenkontenkreise (Personenkontenbuchhaltung) mit dem Saldo auf den dazugehörigen Sammelkonten (Sachkonten) übereinstimmen.

Über ein Auswahlmenü besteht die Möglichkeit, die Überprüfung bei allen oder einzelnen Kontengruppen durchzuführen.

Auftretende Differenzen weisen auf Fehler in der Buchführung hin. Für das Auffinden der Differenzen stehen unter Funktionen Hilfsmittel zur Verfügung.

Hinweis 

Sind Differenzen im Summencheck vorhanden, finden Sie unter der Dokumentation Summencheck eine genaue Beschreibung zur Analyse der Differenzen.

 Felder Summencheck

Funktionen:

 

Saldenprüfung	Mit dieser Funktion wird kontrolliert, ob die Summe der einzelnen Buchungen am Konto mit dem Kontosaldo übereinstimmt. ob bei allen Bestands- und Personenkonten der EB-Saldo mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt. ob bei allen Konten das Feld "Saldo 1. Vorjahr" mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt.
Saldo pro Beleg prüfen	Überprüft die Summengleichheit innerhalb von Belegen und zeigt gefundene Fehler in einem Fehlerprotokoll an. Zusätzlich werden auch die Personen-Sammelbuchungen geprüft. Wurde bei einer Sammelbuchung auf ein anderes Konto gebucht als in den Fixkonten eingetragen bzw. wurde die Kreis-Nr. in den Stammdaten geändert, wird folgende Meldung angezeigt:
Kontrolle Belegnummern	Hier wird kontrolliert, ob bei bestimmten Buchungssymbolen Belegnummern doppelt oder lückenhaft vergeben worden sind.   Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Kontrolle jedoch nur auf doppelte Belegnummern durchgeführt werden. Lücken können nicht geprüft werden.   Gibt es zusätzlich auch numerische Belegnummern, werden diese geprüft und die kleinste bzw. höchste Belegnummer angedruckt. Falls z. B. Ausgangsrechnungen und -gutschriften mit unterschiedlichen Buchungssymbolen gebucht werden, können bei dieser Kontrolle auch mehrere Buchungssymbole durch ";" (Strichpunkt) getrennt eingegeben werden. Außerdem können Sie die Kontrolle auf ein Konto eingrenzen. Falls Sie z. B. zwei Kassenkonten mit dem Buchungssymbol "KA" buchen, können Sie die Kontrolle je Kassenkonto starten. Sollten Fehler auftreten, wird ein Protokoll am Bildschirm angezeigt, auf dem Sie sehen, welche Belegnummern doppelt vergeben worden sind bzw. welche Belegnummern fehlen. Ist die Kontrolle auf ein Konto eingeschränkt worden, wird am Protokoll natürlich auch die Kontonummer angedruckt. Abgrenzungsumbuchungen und -auflösungsbuchungen sind von der Prüfung der Belegnummer ausgenommen.
Kontrolle Lfd-Nr Journal	Mit dieser Funktion wird kontrolliert, ob die Journalnummern fortlaufend sind. Sollten Fehler auftreten, wird ein Protokoll am Bildschirm angezeigt, auf dem Sie sehen, in welchem Journalkreis Lücken vorhanden sind. Hinweis  Die Journalnummern werden automatisch beim Ausstieg aus dem Buchungsprogramm sowie bei der Erstellung der XML-Datei für die UVA nachgereiht.
Kontrolle negativer Kassensaldo	Mit dieser Funktion wird bei allen Kassenkonten, auf denen das Kassenkonto-Kz gesetzt ist, geprüft, ob sich ein negativer Kassensaldo ergibt. Buchungen, die einen negativen Kassensaldo ergeben, werden in einem Fehlerprotokoll aufgelistet.
Kontrolle Anzahlungen	Mit dieser Funktion wird überprüft, ob es noch offene (d. h. nicht stornierte) Anzahlungen zu Abläufen gibt, bei denen bereits eine Schlussrechnung vorhanden ist. Wenn ja, wird ein entsprechendes Protokoll ausgegeben.
Gesamtprüfung der Buchhaltung	Bei der Gesamtprüfung werden immer automatisch alle Kontrollen gestartet. Mit dieser Funktion werden folgende Prüfungen für die Buchhaltung durchgeführt und in einem Protokoll angezeigt: Saldenprüfung Saldo pro Beleg prüfen Kontrolle Belegnummern (Es werden alle Buchungssymbole geprüft, welche das Feld "Kontrolle Belegnummer bei Gesamtprüfung" gesetzt haben.) Kontrolle Journalnummern Kontrolle negativer Kassensaldo Beim Punkt "Prüfung fehlerhafte Auszifferung" stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Keine Prüfung: Auszifferungen werden nicht geprüft. Einfache Prüfung: Mit der einfachen Prüfung werden fehlerhafte Auszifferungen geprüft. Gesamte Prüfung: Mit der gesamten Prüfung werden zusätzlich Steuerdifferenzen, Buchungen ohne OP-Auszifferung und Auszifferungen zwischen Rechnungen geprüft. Wird die gesamte Prüfung gestartet, kann dies unter Umständen ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Zusätzlich werden auch die Personen-Sammelbuchungen geprüft. Ist bei einer Sammelbuchung auf ein anderes Konto gebucht worden, als in den Fixkonten eingetragen ist, wird folgende Meldung angezeigt:

 Seitenanfang 

4.1.3. UVA Steuerkontrolle (Strg + W)

 Seitenanfang 

Hinweis 

In der UVA-Steuerkontrolle kann zusätzlich die Spalte "Saldo lt. Buchungsperiode" eingeblendet werden, welche den Saldo des Sammelkontos lt. Buchungsperiode anzeigt. Wird z. B. die UVA-Periodenverschiebung verwendet, kann bei einigen Buchungen die Buchungsperiode von der UVA-Periode abweichen.

4.1.4. Steuerumbuchungen (Strg + B)

Hinweis 

Ausnahme: Ist am Steuercode das Kennzeichen Zahllast-Umbu-Kz gesetzt, wird das hinterlegte Steuerkonto nicht umgebucht.

Firma	Die Firma, mit der Sie das Buchungsprogramm gestartet haben, wird automatisch vorgeschlagen.
FIBU	Die FIBU, mit der Sie das Buchungsprogramm gestartet haben, wird automatisch vorgeschlagen.
Filiale	Falls Sie in Ihrer Buchhaltung auch mit Filialen buchen, können Sie hier die Steuerumbuchungen auch für die jeweilige Filialnummer starten. Die Periode wird dem Abgabenzeitraum der Filiale angepasst. Mit der Schaltfläche F8 können alle Filialen umgebucht werden. (Buchungen ohne Filiale werden in diesem Fall nicht umgebucht!) Sind mehrere Filialen mit unterschiedlicher Einstellung im UVA-Abgabezeitraum vorhanden, so müssen diese einzeln umgebucht werden. Nähere Informationen zum Buchen mit Filialen finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.
Periode	Eingabe der Periode, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen. Vorgeschlagen wird immer der Monat, mit dem Sie das Buchungsprogramm gestartet haben. Ist am FIBU-Stamm der UVA-Abgabezeitraum auf quartalsweise eingestellt, dann erfolgen auch die Steuerumbuchungen quartalsweise. Wird eine Filiale ausgewählt, wird abhängig vom UVA-Abgabezeitraum die eingegebene Periode oder das eingegebene Quartal umgebucht.    Hinweis Mit F8 können die Steuerumbuchungen für das gesamte Jahr gestartet werden. Die Steuerumbuchungen werden in diesem Fall mit der Buchungsart "Bilanzbuchungen" durchgeführt.
Buchungssymbol	Eingabe des Buchungssymbols, mit dem die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen. Die Buchungsart wird vom Buchungssymbol übernommen. Wird z. B. ein Buchungssymbol verwendet, auf welchem die Buchungsart "Bilanzbuchungen" hinterlegt ist, werden die Steuerumbuchungen mit dieser Buchungsart durchgeführt.
Buchungstext	Es wird ein Buchungstext für die Umbuchungen vorgeschlagen, der aber bearbeitet werden kann.

 

 

Werden die Steuerumbuchungen im Bilanzbuchungskreis (Periode 13) vorgenommen, wird automatisch das gesamte Jahr vorgeschlagen.

 

Sind die Steuerumbuchungen bereits mit F8 für das gesamte Jahr durchgeführt worden, können diese nachträglich nicht mehr für einen einzelnen Monat gestartet werden. In diesem Fall erscheint folgende Meldung:

 

 

In diesem Fall wird überprüft, ob im letzten Monat des Wirtschaftsjahres (Bilanzperiode) Bilanzbuchungen gegen das Zahllastkonto vorhanden sind.

Die automatischen Steuerumbuchungen können nicht durchgeführt werden, wenn für den betreffenden Monat bereits eine Periodensperre gesetzt worden ist.

 

 

Es wird jedoch zusätzlich geprüft, ob bei dem eingegebenen Buchungssymbol die Buchungsart "Bilanzbuchungen" hinterlegt wurde. Wenn ja, dann können die Steuerumbuchungen auch bei bereits gesperrten Perioden durchgeführt werden.

Hinweis 

Mit F8 in den Feldern "Filiale" und "Periode" können die Steuerumbuchungen für alle Filialen bzw. für das gesamte Jahr gestartet werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: Steht der Text in Klammern, handelt es sich bloß um den Hinweis, dass die Steuerumbuchungen mit F8 für alle Filialen bzw. für das gesamte Jahr gestartet werden können. Sie haben die Möglichkeit, eine einzelne Periode/Filiale einzugeben oder mit F8 die Verbuchung für das gesamte Jahr/alle Filialen zu starten. Ist eine Filiale mit demselben Land wie der Firmensitz vorhanden, dann ist das Verhalten wie folgt: Wird bei der Filiale nichts eingegeben, dann erfolgen die Steuerumbuchungen für den Firmensitz und für die Filiale mit dem Land des Firmensitzes. Werden die Umbuchungen mit F8 für alle Filialen gestartet, dann werden alle Filialen (ausgenommen die Filiale mit dem Land des Firmensitzes) durchgeführt. Sobald Sie im Feld "Periode" mit F8 die Steuerumbuchungen für das gesamte Jahr ausgewählt haben, erscheint der Text "Umbuchen Steuern gesamtes Jahr" und die Umbuchungen erfolgen für das gesamte Jahr. Gleiches gilt für die Filialen.

Hinweis

Es werden nur die Steuerkonten umgebucht, welche unter Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Steuerkonten als Steuerkonten hinterlegt sind. Wird z. B. eine Direktsteuer gebucht, wird dieses Steuerkonto nur dann automatisch umgebucht, wenn es in den Steuerkonten für den jeweiligen Steuercode und Prozentsatz hinterlegt ist.

Hinweis 

Die Steuerumbuchungen werden wie folgt erstellt: Belegdatum = Monatsletzter der Umbuchungsperiode Buchungsdatum = Tagesdatum oder Monatsletzter der Umbuchungsperiode (abhängig von der Parametereinstellung FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → GoB-Richtlinien → Prüfung Buchungsdatum). Nähere Informationen zu den GoB-Richtlinien finden Sie hier.

Die Umbuchung der Steuern erfolgt immer in der Grundwährung der Buchhaltung.  Sind die Steuerkonten mit gemischter Währung bebucht worden, wird pro Währung und Konto eine eigene Buchung erstellt. Der Kurs der Umbuchung wird aus den Umbuchungsbeträgen errechnet und stimmt somit nicht mit dem Kurs der ursprünglichen Buchungen überein!

Seitenanfang 

Hinweis 

Informationen zu den Steuerumbuchungen bei Firmensitz Deutschland  finden Sie hier.

4.1.5. Papierlos Buchen (STRG + I) 

4.1.6. FIBU-Dokumentenpool

 

• Belegdatum
• Konto
• Gegenkonto
• Bruttobetrag
• Belegnummer

 

4.1.7. Weitere Funktionen 

Folgende weitere Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Buchen

Kontenstammdaten	Hier wird in die Stammdaten des Kontos der jeweiligen Buchung verzweigt. Ist noch kein Konto erfasst, wird nach der gewünschten Kontonummer abgefragt.
Gegenkontenstammdaten	Hier wird in die Stammdaten des Gegenkontos der jeweiligen Buchung verzweigt. Ist noch kein Gegenkonto erfasst, wird nach der gewünschten Kontonummer abgefragt.
Konten zuordnen	Gliedern der Konten zu einer Gliederungszeile in einem Gliederungsschema.
Ratenvereinbarung	Die aktuelle Buchung wird als Ratenvereinbarung gekennzeichnet. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen.   Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferanten angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Splitt-Buchung	Die aktuelle Buchung wird als Splittbuchung gekennzeichnet.
Anzahlung manuell	Die aktuelle Buchung wird als Anzahlung gekennzeichnet. Nähere Informationen zur TR-/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Schlussrechnung	Die aktuelle Buchung wird als Schlussrechnung gekennzeichnet. Nähere Informationen zur TR-/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Teilrechnung	Die aktuelle Buchung wird als Teilrechnung gekennzeichnet. Nähere Informationen zur TR-/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Schablone erzeugen	Eine erfasste Buchung kann mit dieser Funktion als Schablone in den Automatikbuchungen gespeichert werden. Die Schablone muss nicht zwingend in den Automatikbuchungen angelegt werden, sondern kann auch direkt im Buchungsprogramm gespeichert werden. Das heißt, wird eine Buchung eingegeben, kann diese Buchung über diese Funktionen gespeichert werden. Danach wird nach einer Bezeichnung für diese Schablone abgefragt. Sobald die Bezeichnung vergeben wurde, wird diese Schablone automatisch in den Automatikbuchungen als fibubezogenes Modell abgespeichert. Es kann auch nach einer bestehenden Bezeichnung gesucht und somit diese bestehende Schablone überschrieben werden.
Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung abgegrenzt werden. Dies ist nur bei Erlös- und Aufwandskonten möglich. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Vorsteuererstattung erfassen	Öffnet die Erfassungsmaske für die Vorsteuererstattung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Vorsteuererstattung. Diese Funktion kann auch gestartet werden, wenn der jeweilige Buchungskreis bereits abgeschlossen ist.
Intrastat erfassen	Öffnet die Erfassungsmaske für die Intrastat-Meldung (Steuercode 7, 8 und 9). Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Intrastat, in der Sie auch Buchungsbeispiele für den Versandhandel finden.
LEA-Verbuchung	Mit dieser Funktion können Aufwendungen, die manuell eingebucht werden (z. B. Barauslagen) an den Kunden weiterverrechnet werden. Die Funktion wird direkt bei der Eingabe der Buchung aufgerufen, und die Buchung wird entsprechend gekennzeichnet. Wird die Buchungszeile gespeichert, öffnet sich automatisch das Fenster für die Erfassung der Barauslagen. Zusätzlich steht auf der Buchung/Rechnungserfassung das Feld "LEA-Verbuchung" zur Verfügung. Der Status wird bei LEA-Übernahme automatisch gesetzt, kann jedoch auch manuell umgestellt werden. Wird bei einer Eingangsrechnung ein Dokument zugeordnet, wird dieses Dokument auch in die LEA-Erfassung übernommen und kann aus der Barauslage aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Barauslagen (LEA-Verbuchung aus Buchen/ER-Kontrolle)
Zollbelege erfassen	Diese Funktion ist nur bei Firmensitz Ungarn sichtbar. Der Ausdruck erfolgt unter FIBU → UVA und Meldungen → Weitere Meldungen → Zollbelege Ungarn.
Storno aus Kontoblatt	Mit dieser Funktion öffnet sich das Bildschirm-Kontoblatt, und die zu stornierende Buchung kann ausgewählt werden. Danach erhalten Sie eine Abfrage, in welcher Periode (Buchungsperiode oder ursprüngliche Periode) die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht wurde, es wird nur das Vorzeichen gedreht.   Die automatische Stornofunktion kann nicht durchgeführt werden bei EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert wurden. Achtung: Beinhaltende Teilrechnungen können nicht mit dieser Funktion storniert werden.
Umbuchung aus Kontoblatt	Mit dieser Funktion öffnet sich das Bildschirm-Kontoblatt und die gewünschte Buchung kann für die Umbuchung ausgewählt werden. Danach öffnet sich eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in welcher automatisch BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt. Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch abgestattet.

4.2. Bildschirmansichten

 

Suchfunktionen am Feld "Konto-Nr":

	Mit Bezeichnung + Tastenkombination wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. % + Bezeichnung + Tastenkombination aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster

Hinweis 

Wird bei den Bildschirm-Ansichten Journal, Saldenliste, OP-Liste, Umsatzliste und TR/SR-Übersicht zwischen der FIBU und dem Buchhaltungsnamen <BMD 5.5> angezeigt, dann handelt es sich um eine Buchhaltung, welche noch in der BMD 5.5 geführt wird und es werden somit keine Daten ausgewertet! Das Kontoblatt kann aufgerufen werden!

Hinweis 

In den Parametereinstellungen kann unter Buchen → Allgemein → Bildschirmansichten aktualisieren eingestellt werden, dass geänderte Daten beim Wechsel auf eine andere Bildschirmansicht übernommen werden. Wenn die Bildschirmansicht bereits geöffnet war, dann wird ein Hinweis angezeigt, dass die Aktualisierung beim Wechsel auf das jeweilige Fenster vorgenommen wird.

4.2.1. Kontoblatt (STRG + K)

4.2.1.1. Einstiegsfelder

Hinweis 

Über Parameter kann eingestellt werden, dass im Kopfbereich die Buchungsvariante abgefragt wird. Wenn Sie eine Buchungsvariante eingeben, werden nur Buchungen mit jenen Buchungsarten angezeigt, die dieser Buchungsvariante zugeordnet sind. Wenn Sie nichts eingeben, sehen Sie alle Buchungen. Den Parameter finden Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Allgemein → Anzeige → Eingabefeld für Buchungsvariante anzeigen. Grundsätzlich wird immer die zuletzt verwendete Variante vorgeschlagen. Nur bei Firmen mit Firmensitz Deutschland und hinterlegter Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Abs. 3" wird automatisch immer die Buchungsvariante "2" vorgeschlagen.

4.2.1.2. Konto-Info

Notiz	Am Konto kann mit einem Klick auf das gelbe Symbol mit dem roten X eine Notiz hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden.  (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Notiz in Konteninfo)
Kontenzession	Ist auf dem angesprochenen Konto ein Zessionstext hinterlegt, wird dieses Symbol  in der Kontoinfo angezeigt. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht →  Zession in Konteninfo)

Über die Feldauswahl können optional noch weitere Felder in der Kontoinfo aktiviert werden.

Standardfelder Sachkonto

Bezeichnung	Bezeichnung des Kontos
Kontoart	Bitte wählen Sie zwischen Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag. Die Wahl der Kontoart wirkt sich z. B. beim Buchen (Steuerungen durch Buchungssymbole), in der kurzfristigen Erfolgsrechnung (Ausdruck der Erfolgskonten), auf der Saldenliste (Ausweis des Gewinnes) … aus. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoart, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
Kontoklasse	Geben Sie bitte die Klasse (0-9) bekannt. Die Wahl der Kontoklasse wirkt sich z. B. in der Saldenliste mit Klassensummen aus, da für jede Klasse eine Summe gebildet wird. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoklasse, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
OP-Kennzeichen	Standardmäßig werden Sachkonten ohne Offene Posten-Verwaltung geführt. Über das OP-Kennzeichen können Sachkonten mit offenen Posten gebucht werden, sodass es auch möglich ist, sie auszuziffern (z. B. beim Konto Schwebende Geldbewegungen). Beim Buchen sollten dann die offenen Posten des Kontos über das Feld "OP" zugeordnet werden (die Zuordnung kann wie bei Personenkonten auch noch im Nachhinein in der manuellen Auszifferung vorgenommen werden). Bei einer Jahresübernahme werden alle offenen Posten ins nächste Jahr übertragen.   Hinweis  Grundsätzlich muss dieses Feld bei Abgrenzungskonten nicht gesetzt werden, da die Auszifferung auf diesen Konten automatisch erfolgt. Wird dieses Kennzeichen dennoch gesetzt, dann ist zu beachten, dass die ausgezifferten Positionen in der manuellen Abstattung nicht verändert werden dürfen, da es ansonsten zu falschen Kontensalden und doppelten Umbuchungen im Zuge der Jahresübernahme kommen kann!
USt-Steuercode	Die Umsatzsteuercodes werden standardmäßig ausgeliefert. Mit F4 kann der zum Konto gehörende Steuercode ausgewählt werden. Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.     Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Steuercodes der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Steuercodes dieses Landes angezeigt.   In der NTCS FIBU besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf ein Konto mit verschiedenen Steuercodes zu buchen. Die Standardeinstellung für manche Konten ist allerdings, dass nur ein Steuercode pro Konto erlaubt ist.  Nähere Informationen zu den Steuercodes entnehmen Sie bitte dem Punkt Steuercodes.   Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Steuercode fix	Wenn der Steuercode fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit der im Feld "Steuercode" angegebenen Steuerart gebucht werden.
USt-Prozentsatz	Wählen Sie hier einen gültigen Prozentsatz aus. Bei den Steuercodes ist fixiert, welche Steuerprozentsätze für den jeweiligen Steuercode erlaubt sind. Wenn am Konto ein "nicht erlaubter" Prozentsatz hinterlegt UND fixiert wird, erhalten Sie beim Buchen einen Hinweis. Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.    Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Prozentsätze der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Prozentsätze dieses Landes angezeigt.   Nähere Informationen zu den Prozentsätzen entnehmen Sie bitte dem Punkt Prozentsätze.   Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Prozentsatz fix	Wenn der Prozentsatz fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit dem im Feld "Prozentsatz" angegebenen Satz gebucht werden.   Hinweis  Wenn Sie Abschreibungsbuchungen vornehmen (automatische Abschreibungsverbuchung aus der BMD Anlagenbuchhaltung aber auch bei manuellen Abschreibungsbuchungen) achten Sie bitte darauf, dass der Umsatzsteuerprozentsatz auf Anlagekonten nicht fixiert ist, da es ansonsten zu Problemen bei der Verbuchung der Abschreibung kommt!
USt-Automatik	Die USt-Automatik in der NTCS steuert, ob der Cursor in der Buchungsmaske in den Feldern Steuercode und Prozentsatz stehen bleibt oder ob diese Felder gleich übersprungen werden (gilt natürlich nur, wenn Steuercode und Prozentsatz nicht fixiert wurden).
Kassen-/Bank-Kz	Über dieses Kennzeichen kann ein Bestandskonto als Kassen- oder Bankkonto bzw. Bank-Treuhandkonto gekennzeichnet werden. Für diese gekennzeichneten Konten kann dann der Ausdruck Kassen- bzw. Bankbericht gestartet werden. Kasse Bank Bank - Treuhandkonto: Mit der Einstellung Bank-Treuhandkonto bei einer Buchhaltung mit E/A-Rechner-Automatik erfolgt im Buchungsprogramm bzw. in der Bankauszugsverbuchung keine Abfrage nach dem E/A-Buchkonto. Verrechnungskonto ZV: diese Einstellung wird benötigt für die Verbuchung des Zahlungsvorschlages in der my BMD Com Folgende Auswirkung hat das Kassen- zw. Bankkennzeichen auf Buchungen: Ist dieses Kennzeichen für Kasse bzw. Bank gesetzt, so wird eine Buchung von diesem Konto mit dem Buchungstyp Zahlung definiert. Buchungen auf einem Konto mit dem Kennzeichen für Kassen- oder Bankkonten werden immer brutto gebucht.
Konto in KORE	Hier wird definiert, ob die Werte des Sachkontos in die KORE übernommen werden sollen.   Möglichkeiten: Standard: Es werden Erfolgskonten in die KORE übergeleitet, Bestandskonten jedoch nicht. Konto in KORE: Das Konto wird in die KORE übergeleitet. Beispiel: Man möchte ein Anlagekonto mit Kostenstellen, Kostenträger … buchen. Konto nicht in KORE: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet. Beispiel: Das Konto der Sonderzahlungen soll nicht in die KORE übergeleitet werden, da diese mit Zuschlag berechnet werden. Konto nicht in KORE, Kostenerfassung möglich: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet, trotzdem können Kostennummern erfasst werden. Beispiel: Die Vorratskonten sollen nicht in die Kostenrechnung, jedoch soll die Kostenerfassung bei einer Skonto- oder Kursdifferenzbuchung automatisch entsprechend berücksichtigt werden. Hinweis  Dieses Feld wird bei Bestandskonten automatisch mit "Konto in KORE" befüllt, wenn eines der Felder Kostennummer-Kz mit "zwingende Eingabe" oder "fixe Eingabe" eingestellt wird. Mit folgendem Hinweis werden Sie darauf aufmerksam gemacht: "Das Feld "Konto in KORE" wurde von "Standard" auf "Konto in KORE" umgestellt. Erst dadurch werden die Buchungen dieses Kontos in die KORE übergeleitet." Umgekehrt gilt: wird dieses Feld bei einem Konto, das bisher für die KORE bestimmt war, auf "Konto nicht in KORE" gesetzt, dann werden die Felder für die Kostennummer-Kennzeichen geleert!
Kostenstellen-Kz	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden.    Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung:  Manuelle Eingabe: Die Kostennummer kann je Buchung unterschiedlich sein und wird beim Buchen manuell erfasst.   Hinweis In den Stammdaten der Kostenrechnung ist im Feld Kostenstellen standardmäßig "zwingende Eingabe (nur FIBU Buchungen)" eingestellt. Das heißt, bei allen FIBU Buchungen muss unabhängig von der Einstellung am FIBU Kontostamm eine Kostenstelle erfasst werden. Bei der Übernahme der Buchungen  in die KORE kommt ein Fehler auf Buchungen ohne Kostenstelle.   Zwingende Eingabe: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert kann beim Buchen vorgeschlagen bzw. verändert werden. Wird im Feld Kostennummer kein Vorschlag definiert, kann die Buchung ohne Kostennummer nicht abgeschlossen werden. Ausnahme: Wird im Feld "Schlüssel" ein Übernahmeschlüssel mit einer hinterlegten Kostenstellenaufteilung eingegeben, dann kann die Buchung auch ohne Kostennummer abgeschlossen werden. Fixe Kostenstelle: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert wird beim Buchen vorgeschlagen und kann nicht verändert werden. Achtung! Gilt auch rückwirkend! Wird dieses Feld auf "fixe Eingabe" umgestellt, werden alle bestehenden Buchungen dieses Kontos bei der nächsten Übernahme in die Kostenrechnung (für den ausgewählten Übernahmezeitraum) auf die hinterlegte Kostennummer geändert, unabhängig davon, ob in der Buchung ursprünglich eine Kostennummer erfasst war. Sie erhalten dazu folgende Hinweismeldung: "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden! Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf "fixe Kostenstelle" werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Buchungen auf die fixierte Kostenstelle geändert."   Ist sowohl am Konto, als auch auf dem Kostenträger einer Buchung eine unterschiedliche Kostenstelle fix hinterlegt, so zieht für bestehende Buchungen die Einstellung auf dem Kostenträger. Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen wiedersprechen! Keine Eingabe: Eine bestimmte Kostennummer soll nicht erfasst werden können.   Achtung! Einstellung gilt auch rückwirkend! Die Kostenstellen werden mit der nächsten KORE-Übernahme aus den Buchungen entfernt! Sie erhalten etwa folgende Hinweismeldung: "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden und am KORE-Stamm ist für Kostenstellen eine zwingende Eingabe hinterlegt! Die Einstellung 'keine Eingabe' sollte deshalb nur in sehr seltenen Ausnahmefällen verwendet werden. Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf 'keine Eingabe' werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Kostenstellen aus den Buchungen entfernt. Möchten Sie das gesamte Konto generell nicht in die KORE überleiten, empfehlen wir das Feld 147 Konto in KORE auf 'Konto nicht in KORE' einzustellen." Beispiel  Auf dem Konto Büromaterial soll immer mit einer KST aber nie mit einem KTR gebucht werden. KST-Kz: Zwingende Eingabe, KST: Leer Kostenträger-Kz: Keine Eingabe     Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen. Hinweis  Wird über das Feld Konto in KORE ein Konto auf "Konto nicht in KORE" eingestellt, dann wird das Kostenstellen-Kennzeichen auf "manuelle Eingabe" zurückgesetzt und das Feld Kostenstelle geleert! Wurde bei einem Konto oder einer Buchung mit einem KORE-Konto gearbeitet, so werden die Einstellungen hinsichtlich Vorschlag/Fixierung der Kostentypen vom Kontenstamm des KORE-Kontos in der Kostenrechnung verwendet! Einstellungen am ursprünglichen FIBU-Konto werden durch diese Einstellungen übersteuert!
Kostenstelle	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden.  Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde. Bei "fixer Kostentyp" können Sie jene Kostennummer bekanntgeben, auf die jede Buchung des angesprochenen Kontos übernommen werden soll. Bei "zwingender Eingabe" kann eine Kostennummer als Vorschlag für die Buchungsmaske hinterlegt werden.
ANBU-Erfass-Kz	Je nach Kontenart stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wird ein Konto bebucht, dann wird im Buchungsprogramm (sowie in der Vorerfassung Buchungen und der ER-Kontrolle) der entsprechende Aufruf gestartet:   Aktivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung: Bitte einstellen, wenn der Sitz der Buchhaltung Österreich ist und nach Fertigstellung der Buchung auf ein Anlagekonto eine ANBU-Vorerfassungsmaske erscheinen soll. Passivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Investitionszuschuss Erlöskonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Anlagenabgang Anlagenabgang Aufwandskonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung Aktivierungskonto: Wie ANBU-Vorerfassung, aber es wird z. B. ein Aktivierungskonto für die geringwertigen Wirtschaftsgüter und für Firmensitz Ungarn  hinterlegt. Hinweis  Anbu-Erfassungs-Kennz. / WEBU-Erfassungs-Kennz. Wird im Feld "Anbu-Erfassungs-Kennz." ein Kennzeichen erfasst, darf im Feld "Webu-Erfassungs-Kennz." kein Hinterlegung durchgeführt werden und umgekehrt. Die beiden Kennzeichen schließen sich gegenseitig aus!   Im BMD Standardkontenrahmen ist das ANBU-Erfass-Kz bei allen Anlagekonten auf "ANBU-Vorerfassung" gesetzt.  Nähere Informationen zur Anlagenbuchhaltung finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
Anlagenart	Anlagenart Folgende Anlagenarten können eingestellt werden: Sachanlage Im Bau befindliche Anlage Geringwertiges Wirtschaftsgut Immaterielle Anlage Grundstück Gebäude PKW Finanzanlage Anzahlung
MWR-Kennzahl	Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Konto-Saldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.
MWR-Prozentsatz	Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Kontosaldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Wird kein MWR-Prozentsatz eingetragen, werden 100 % des Kontosaldos in die MWR übernommen. Ein Negativ-Prozentsatz kann ebenfalls eingetragen werden. Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.

 Felder Sachkonto

 

Standardfelder KontoInfo Personenkonto

KontoNr	Kontonummer
Saldo	Saldo
Adresse	Adresse
Bankverbindung
Konditionen	Konditionen
UID-Nummer	UID-Nummer

 

 Felder Personenkonto

Fenster - Kontoblatt

Journal	Hier wird in das Journal an die Stelle der markierten Buchung verzweigt.
Kontenstamm	Hier wird in den Kontenstamm verzweigt.
Jahresvergleich	Stellt die Salden und Umsätze des Kontos im Vergleich mit dem Vorjahr dar. Im unteren Bereich wird es zusätzlich in Diagrammform dargestellt. Die Erklärung der Balken kann über die "Legende" eingeblendet werden. Im Fenstermenü kann über Ansicht → Diagramm das Diagramm aus- bzw. eingeblendet werden. Über die Combobox kann die Ansicht auf Saldo, Umsatz und Nettoumsatz umgestellt werden.

Bildschirmansichten

Teil- und Schlussrechnungen	Verzweigt in die TR/SR-Übersicht der markierten Buchung.
Gegenverr-Konto anzeigen	Verzweigt auf das Kontoblatt des hinterlegten Gegenverrechnungskontos.
Bonitätsanalyse	Verzweigt in die Bonitätsanalyse des jeweiligen Kontos. Nähere Informationen finden Sie unter Bonitätsanalyse.
Firmengruppen-Kontoblatt	Wird diese Funktion gewählt, dann werden alle Buchungen des Kunden/Lieferanten, über die gesamte Firmengruppe hinweg, angezeigt. Standardmäßig werden 2 Vorjahre im Firmengruppen-Kontoblatt angezeigt. Die Offenen Posten werden vom höchsten Jahr der jeweiligen FIBUs angezeigt. Unter Stammdaten → FIBU Parameter → Auswertungen → Bildschirmansichten → Anzahl VJ im Firmengruppen-Kontoblatt kann jedoch hinterlegt werden, wie viele Vorjahre im Firmengruppen-Kontoblatt angezeigt werden sollen. Wird das Firmengruppen-Kontoblatt in einer FIBU aufgerufen, welche nicht mehr in die hinterlegte Anzahl der Vorjahre fällt, erhalten Sie folgende Meldung: Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich am Firmengruppen-Kontoblatt die in der ER-Kontrolle erfassten Rechnungen des Lieferanten anzeigen zu lassen – auch dann, wenn diese noch nicht in die FIBU verbucht worden sind. Diese Buchungen werden farblich hervorgehoben. Dazu gibt es unter den FIBU Parametern → Auswertungen → Bildschirmansichten den Parameter "Unverbuchte Buchungen aus ER-Kontrolle".
Abgrenzungsnachweis	Öffnet den Abgrenzungsnachweis zur Abstimmung der Abgrenzungskonten.

BILANZ/ANBU

Vorerfassung Anlagegüter (Übersicht)	Öffnet die Übersicht aller vorerfassten Anlagen.
ANBU-Lebenslauf (Übersicht)	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung.
Anlagenexplorer	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Verzweigt in den Anlagenexplorer in der Anlagenbuchhaltung.
Mehr-/Weniger-Rechnung (Übersicht)	Öffnet die Mehr-/Weniger-Rechnung.
Kontoaufgliederung	Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Thema Kontenaufgliederung bearbeiten.

 

Funktionen

Alle/offene Posten	Schaltet zwischen allen Buchungen und offenen Posten um.
Währung umschalten	Mit dieser Funktion kann auf einem Fremdwährungskonto zwischen Grundwährung und Fremdwährung umgeschaltet werden.
FW-Salden	Wird ein Konto in verschiedenen Währungen bebucht, können mit dieser Funktion die Salden je Währung angezeigt werden. Der FW-Saldo entspricht dabei der Summe der FW-OP-Beträge.
Steuersummen	Stellt die gebuchten Steuerbeträge pro Steuercode und Prozentsatz dar. Für die Verprobung der E/A-Rechner-Automatik können die Spalten "Berechnete Steuer" und "Bemessung", in denen nur die offenen Posten summiert werden, eingeblendet werden.
Manuelle Auszifferung	Öffnet die manuelle Auszifferung.
Garantieanlage bei Haftrücklässen	Mit dieser Funktion wird eine Garantie mit der hinterlegten Garantieart (lt. Parameter im Buchen) in den Garantien angelegt.
Alle Zahlungsinformationen des Kontos	Mit dieser Funktion können alle Zahlungsinformationen des Kontos aufgerufen werden. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)	Nähere Informationen dazu finden Sie unter FIBU Kassenanbindung.
Konto - Diagramm	Stellt die Salden und Umsätze des Kontos des aktuellen Jahres und des Vorjahres in Diagrammform dar. Die Erklärung der Balken kann über die "Legende" eingeblendet werden. Bei Bestandskonten wird der Umsatz kumuliert (z. B. Monat März beinhaltet Jänner, Februar und März), bei Erfolgskonten und Personenkonten wird er monatlich dargestellt. Über die Combobox kann die Ansicht auf Saldo, Umsatz und Nettoumsatz umgestellt werden.
EB-Übernahme aktuelles Konto	Mit dieser Funktion können Sie für das aktuelle Konto im neuen Jahr die EB-Übernahme aus dem Vorjahr starten. Die Funktion ist inaktiv, wenn keine Vorjahres-FIBU existiert noch keine EB-Übernahme durchgeführt worden ist bei der letzten Jahresübernahme für die Kontengruppe des aktuellen Kontos der EB-Übernahmecode "Keine EB-Übernahme" gesetzt worden ist das aktuelle Konto ein Erfolgskonto ist (außer es handelt sich um ein überlanges Geschäftsjahr)

Ausdruck

Kontoblatt drucken	Ausdruck Kontoblatt des markierten Kontos. Wird auf der Bildschirmansicht ein Filter erfasst, so erscheint beim Ausdruck des Kontoblattes zusätzlich folgendes Feld: Wird dieses Feld aktiviert, dann wird der ausgewählte Filter ebenfalls für den Ausdruck übernommen. Beim Ausdruck des Kontoblattes aus der Bildschirmansicht werden die Periodeneinschränkungen aus der Bildschirmansicht übernommen.
OP-Liste drucken	Ausdruck OP-Liste
OP-Benachrichtigung	Bei Buchung einer Zahlung auf Personenkonten mit Rest-OP kann im Nachhinein eine OP-Benachrichtigung ausgedruckt werden. Wenn der Parameter Ausdruck OP-Benachrichtigung auf "Ja" gesetzt ist, wird automatisch bei einer Buchung mit Rest-OP eine OP-Benachrichtigung gedruckt. Gibt es für den Ausdruck der OP-Benachrichtigung mehrere Ausdrucksmodelle, wird beim Druck ein Fenster zur Auswahl des gewünschten Modells geöffnet. Wird kein Ausdrucksmodell ausgewählt, wird der Standardausdruck übernommen. Um die Druckereinstellungen bearbeiten zu können, muss unter Stammdaten → Ausdrucke → Ausdrucksmodelle → Funktionen ein firmenbezogenes Formular angelegt werden. Erst dann können Sie unter Stammdaten → Ausdrucke → Ausdrucksmodelle in den Druckeinstellungen festlegen wie der Ausdruck erfolgen soll bzw. ob der Ausdruck per E-Mail versendet oder archiviert werden soll.
Buchungsbeleg drucken	Ausdruck Buchungsbeleg Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv!
Etiketten drucken	Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung! Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden. Wird der Parameter Ausdruck Etiketten auf "Ja" gestellt, dann wird der Ausdruck der Etiketten automatisch gestartet, sobald mit dem hinterlegten Buchungssymbol eine Buchung mit Barcode gebucht wird. Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "FIBU-Etikett" zur Verfügung.
Saldenbestätigung	Bei Personenkonten kann direkt aus dem Kontoblatt die Saldenbestätigung gedruckt werden.

Hinweis 

Gegenverrechnung: Bei Konten mit hinterlegtem Gegenverrechnungskonto ist es möglich, den Saldo mit Gegenverrechnung in der Konteninfo anzuzeigen. Dazu muss das Feld in der Feldauswahl hinzugefügt werden.  Über den Menüpunkt Bildschirm-Ansichten → Gegenverr-Konto anzeigen kann auf das Kontoblatt des Gegenverrechnungskontos umgeschaltet werden. Eine kurze Zusammenfassung zur Gegenverrechnung finden Sie im Thema KuLi - Kunden und Lieferanten.

4.2.1.3. Zeitleiste

 

4.2.1.4. Konto-Buchungen

 Felder Kontoblatt

Hinweis 

Mit der Funktionstaste F11 können Sie von der Konto-Nr-Eingabe zu den Buchungen bzw. weiter zum Filter springen. Auf diese Weise können Sie wieder zur Konto-Nr-Eingabe wechseln und das nächste Konto aufrufen.

Hinweis 

Im Feld "Konto-Nr" kann mit den gleichen Suchkriterien wie in der Buchungsmaske gesucht werden! Kunde aus Beleg (+), Lief. aus Beleg (-), Lief. aus Ext.Beleg (*), Kunde aus Ext.Beleg (/), Pers. aus Beleg (+-), Pers. aus Ext.Beleg (*/), Suchen (F4), Sachkonto suchen (Strg + 1), Kunden suchen (Strg + 2), Lieferant suchen (Strg + 3), KuLi suchen (Strg + 4), Journalsuche (Strg + 6)

Im rechten oberen Bereich stehen drei Comboboxen zur Auswahl:

 

 

Bei der ersten Combobox kann eingestellt werden, ob alle Buchungen am Kontoblatt sichtbar sind oder ob nur ein Tages- bzw. Monatssaldo angezeigt werden soll.

Tagessaldo: Die Buchungen werden pro Datum zusammengefasst. Zusätzlich wird der Tagessaldo in Buchungsart und Währung unterteilt.

Bei der Ausprägung "Tagessaldo" kann die Spalte "Saldo" eingeblendet werden. In diesem Feld wird pro Datum und Buchungsart der Saldo des Kontos dargestellt. Somit kann z. B. die Entwicklung des Banksaldos leichter nachvollzogen werden.

Monatssaldo: Die Buchungen werden pro Monat zusammengefasst.

 

Mit der zweiten Combobox kann zwischen allen Buchungen, den offenen Posten oder auf die aktuell fälligen Positionen umgeschaltet werden.

Bei "aktuell fällig" werden alle Positionen, bei denen das Fälligkeitsdatum kleiner als das Tagesdatum ist, angezeigt. Positionen, die erst nach dem aktuellen Tagesdatum fällig werden, werden nicht angezeigt (obwohl diese noch offen sind).

 

Mit der dritten Combobox können verschiedene Feldauswahlen abgespeichert und ausgewählt werden (z. B. Fremdwährung, TR/SR-Abläufe etc.).

Neben den drei Comboboxen zur Auswahl sehen Sie zwei schwarze Pfeile, mit denen Sie auf das vorige bzw. auf das nächste bebuchte Konto blättern können, bzw. ein gelbes Minus und ein gelbes Plus Symbol, mit dem Sie ins Vorjahr oder ins nächste Jahr blättern können.

Konto-Buchungen

Gegenkonto anzeigen	Verzweigt auf das Kontoblatt der markierten Buchung.
Kosterfassung	Öffnet die Erfassung der KORE-Daten auf Sachkonten.
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer gewesen ist. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden. Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellungen (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Quelldaten ansehen	Verzweigt auf die Quelldaten der Buchung. Beispiel: Bei Rechnungen aus der ER-Kontrolle verzweigt diese Funktion in die ER-Kontrolle und öffnet die ER-Erfassung und das dazugehörige Dokument.  (Diese Funktion ist nur aktiv, wenn auch tatsächlich Quelldaten vorhanden sind!)

Bilanz/ANBU

Anlagegut vorerfassen	Öffnet die Anlagenvorerfassung der ausgewählten Anlagenbuchung.
Wertpapier vorerfassen	Öffnet die Wertpapiervorerfassung. Diese Funktion kann nur bei Konten mit Webu-Erfassungs-Kz gestartet werden. Nähere Informationen finden Sie im Hilfethema Wertpapierbuchhaltung (Webu).
ANBU-Lebenslauf erfassen	Öffnet die Anlagenvorerfassung der ausgewählten Anlagenbuchung.
ESRS-Datenpunkte erfassen	Öffnet die ESRS-Datenerfassung, in der Sie die gewünschten Werte zu einem oder mehreren variabel auszuwählenden ESRS-Datenkpunkt(en) hinterlegen könen. Nähere Informationen finden Sie in der Checkliste ESG-Wesentlichkeitsanalyse.

Funktionen

Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Öffnet das Ratenfenster, um einen offenen Posten auf mehrere Raten aufzuteilen. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Wareneingangsbuch	Mit dieser Funktion kann das Wareneingangsbuch nachträglich auf einer Position erfasst werden. Bei Sachkonten kann die Erfassung nur aufgerufen werden, wenn am Kontenstamm das WEB-Kennzeichen gesetzt worden ist.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter bekommt eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
Chat	Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.
DMS	Dokument ansehen  Dokument bearbeiten  Dokumente in Vorschau anzeigen Dokumente zuordnen Zu Dokument in DMS Dokument versenden Neues Dokument

Ausdruck

Bildschirmliste - Konto-Buchungen	Ausdruck Bildschirmliste
BMD Standardausdruck	Ausdruck Bildschirmliste

Konto-Buchungen

Voriges Konto	Blättert zurück auf das vorige bebuchte Konto. Bei Sachkonten werden auch die Haupt- und Unterkonten berücksichtigt.
Nächstes Konto	Blättert weiter auf das nächste bebuchte Konto.   Bei Sachkonten werden auch die Haupt- und Unterkonten berücksichtigt.
Vorjahr	Verzweigt auf das Konto in der Vorjahresbuchhaltung. Ist das Konto im Vorjahr nicht vorhanden oder haben Sie keine Berechtigung, dann erscheint diesbezüglich eine Meldung, bei der Sie auswählen können, ob Sie dennoch in das Vorjahr wechseln möchten. Wird trotzdem in das Vorjahr gewechselt, bleibt die Auswahl der Kontonummer leer.
Nächstes Jahr	Verzweigt auf das Konto im Folgejahr

Über die rechte Maustaste stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

Neu	Diese Funktion öffnet die Buchungsmaske, in der Sie eine neue Buchung erfassen können.
Bearbeiten	Solange der Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist, kann über diese Funktion die ausgewählte Buchung noch vollständig bearbeitet werden. Nach der Auswahl gelangen Sie in das Buchungsprogramm, wo diese Buchung markiert ist und über die Schaltfläche "Bearbeiten" geändert werden kann. Wird ein Teil der Buchung geändert (z. B. das Gegenkonto), ist auch der Rest der Buchung auf Richtigkeit zu prüfen.
Storno	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht worden ist, es wird nur das Vorzeichen gedreht. Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei EB-Buchungen, ANBU-Buchungen und  Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert worden sind. Achtung: Beinhaltende Teilrechnungen können nicht mit dieser Funktion storniert werden. Wird eine Buchung aus dem Kontoblatt/Journal storniert und es ist kein Buchungsdatum eingegeben worden, dann wird folgende Meldung angezeigt: Ist zu dieser Buchung eine Auszifferung vorhanden, erhalten Sie eine Meldung, ob die bestehende Auszifferung der zu stornierenden Buchung aufgebaut werden soll. Wird eine einzelne Buchung mit Anlagenvorerfassung storniert und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird. Diese Meldung kann nicht ausgegeben werden, wenn mit Multiselect mehrere Buchungen storniert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Besonderheit Lohn Wird eine Spesenbuchung (Lohn → Dienstreisen) storniert oder gelöscht, werden die Spesen im Programm "Spesen verbuchen" wieder als offen angezeigt.
Umbuchen	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Umbuchung erfolgen soll. Es wird auch das Buchungssymbol vorgeschlagen, welches gerade im Buchungsprogramm geöffnet ist und in der Meldung zusätzlich angezeigt. Ist jedoch ein Buchungssymbol geöffnet, das nicht zum Buchungstyp der Umbuchung passt (wenn man z. B. eine Rechnung umbuchen möchte und im Buchungsprogramm ist das Symbol "BK" geöffnet), dann wird das ursprüngliche Buchungssymbol der Originalbuchung vorgeschlagen. Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in der automatisch BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt. Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch ausgeziffert. Mit dieser Funktion wird eine einzelne Buchung umgebucht. Ein Multiselect, um mehrere Buchungen gleichzeitig umzubuchen, ist nicht möglich.
Kopieren	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Kopie erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso kopiert wie die ursprüngliche Buchung und kann gegebenenfalls noch geändert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Es wird geprüft, ob am Ziel-Buchungssymbol die Belegnummernerhöhung eingestellt, und ob auf der zu kopierenden Buchung ein Dokument vorhanden ist. Wenn ja, wird beim Kopieren folgendes Fenster angezeigt:
In andere Fibu kopieren	Mit dieser Funktion kann eine Buchung in eine andere Fibu (z. B. aus dem Vorjahr ins aktuelle Jahr oder in eine andere Fibu) kopiert werden. Sie erhalten eine Abfrage, in welche Fibu die Buchung kopiert werden soll.   Voraussetzung ist, dass die Stammdaten (Konten, SR-Ablauf, Kfz usw. in der Ziel-Fibu vorhanden) sind. Beim Kopieren kommt die Abfrage, ob die Belegnummer erhöht werden soll (Voraussetzung ist, dass in der Ziel-Fibu die Beleg-Nr.-Erhöhung am Buchungssymbol aktiviert ist). Ist auf der Buchung ein Dokument vorhanden, wird dies nicht mitkopiert.
Anzahlung ausbuchen	Mit dieser Funktion kann eine Anzahlungsbuchung automatisch storniert werden. Beispiel  Nachdem die Schlussrechnung gebucht wurde, bleibt am Anzahlungskonto ein Rest-Betrag stehen, da die Schlussrechnung niedriger war als die zuvor gebuchte Anzahlung. Dieser Restbetrag soll nun automatisch storniert werden.   Diese Funktion ist nur am Konto für Anzahlungen lt. Fixkonten (je nach Hinterlegung 2070/3270 oder 299999/399999) oder einer Anzahlungs-EB-Buchung verfügbar.   Es wird der OP-Betrag und der Buchungstext der AZ-Buchung vorgeschlagen, beides kann jedoch überschrieben werden. Der noch nicht steuerbare Skonto der Anzahlung wird anteilig gegen das Fixkonto "Skonto nicht steuerbar" ausgebucht.
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer gewesen ist. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden.   Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellungen (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Abstimmung
Journal	Verzweigt in das Journal.
Kosterfassung	Öffnet die Erfassung der KORE-Daten auf Sachkonten.
Gegenkonto anzeigen	Verzweigt auf das Kontoblatt der markierten Buchung.
Quelldaten ansehen	Verzweigt auf die Quelldaten der Buchung. Beispiel: Bei Rechnungen aus der ER-Kontrolle verzweigt diese Funktion in die ER-Kontrolle und öffnet die ER-Erfassung und das dazugehörige Dokument.  (Diese Funktion ist nur aktiv, wenn auch tatsächlich Quelldaten vorhanden sind!)
Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Öffnet das Ratenfenster, um einen offenen Posten auf mehrere Raten aufzuteilen. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Wareneingangsbuch	Mit dieser Funktion kann das Wareneingangsbuch nachträglich auf einer Position erfasst werden. Bei Sachkonten kann die Erfassung nur aufgerufen werden, wenn am Kontenstamm das WEB-Kennzeichen gesetzt worden ist.
Export Dokumente markierter Buchungen	Nach Auswahl dieser Funktion öffnet sich ein Dialogfenster, wo der Pfad für die Zipdatei eingegeben werden kann. Die ausgewählten Dokumente werden in diese Zipdatei gespeichert. Standardmäßig wird der Pfad lt. Parameter "Verzeichnis für Export" (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Import/Export) vorgeschlagen. Ist kein Pfad in dem Parameter hinterlegt, wird als Rückfallebene das Standardverzeichnis verwendet. (z. B. BMDNTCS/bmdntcs_pgm/Daten/Export/.....) Ist ein ungültiges Laufwerk hinterlegt, wird eine Meldung ausgegeben. Es können auch mehrere Buchungen mit Multiselect markiert und exportiert werden. Die Dokumente erhalten in dieser Zipdatei als Dateinamen "BelegSymbol_Belegnummer_Belegdatum+Endung". Sind mehrere Dokumente einer Buchung zugeordnet, wird zusätzlich zum Dateinamen eine laufende Nummer angehängt. Sonderzeichen wie \ / : * ? " < > | sind nicht erlaubt und werden automatisch herausgefiltert. Die Zipdatei kann auch mit einem Passwort versehen werden. Dazu wird das am Kunden hinterlegte Lese-Passwort vorgeschlagen, welches verschlüsselt angezeigt wird. Das vorgeschlagene Passwort kann überschrieben werden. Beim Öffnen der Zipdatei erfolgt eine Passwortabfrage.
Garantieanlage bei Haftrücklässen	Mit dieser Funktion wird eine Garantie mit der hinterlegten Garantieart (lt. Parameter im Buchen) in den Garantien angelegt.
Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)	Nähere Informationen dazu finden Sie unter FIBU Kassenanbindung.
Anlagegut vorerfassen	Öffnet die Anlagenvorerfassung der ausgewählten Anlagenbuchung.
ANBU-Lebenslauf erfassen	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Im ANBU-Lebenslauf können alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, erfasst werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation
Kommunikation	Sind in den Stammdaten die nötigen Daten eingetragen, kann mit dieser Funktion die jeweilige Person angerufen bzw. eine E-Mail oder eine SMS versendet werden.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter bekommt eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokumente in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Dokument versenden
	Neues Dokument
Notiz	Hier kann eine Notiz zur Buchung erfasst werden.
Feldauswahl - Benutzerbezogen speichern	Hier können Sie die aktuelle Feldauswahl benutzerbezogen speichern.

Hinweis 

Dokumente zuordnen: Auf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop zugeordnet werden.   Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden."

Hinweis 

Dokumente verschieben: Mittels Drag & Drop kann ein Dokument von einer Buchung auf eine andere Buchung gezogen werden. Sie erhalten folgende Meldung: Kopieren: Das Dokument bleibt auf der ursprünglichen Buchung erhalten und wird zusätzlich auch auf der anderen Buchung zugeordnet.

Hinweis 

Werden mit Multiselect mehrere Buchungen markiert, dann erscheint darunter ein oranger Balken, in welchem der Saldo der markierten Buchungen angezeigt wird. Bei einem FW-Konto wird zusätzlich auch der FW-Saldo angezeigt.

Hinweis 

Splittbuchung: In der Bildschirmansicht "Kontoblatt" werden Splittbuchungen mit einem + im Feld "GKto-Nr" gekennzeichnet. Durch Anklicken des Symbols öffnet sich der gesamte Beleg im Journal.

Hinweis 

In der Bildschirmansicht des Journals und des Kontoblattes steht die Spalte Chat zur Verfügung. Durch Doppelklick in dieser Spalte kann ein buchungsbezogener Chat gestartet werden. Der Chat wird auf der Buchung gespeichert und durch das Chat-Symbol angezeigt. Bestehende Chats können durch Doppelklick auf das Symbol geöffnet werden. Im Chat selbst kann unter Funktionen → Quelldatensatz öffnen die Buchung im Journal angezeigt werden.   Beispiel  Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zur einer bestimmten Buchung stellen.

Hinweis 

Im Buchungsprogramm kann im Parameter Allgemein → Bildschirmansichten aktualisieren eingestellt werden, dass Kontoblatt und Saldenliste automatisch aktualisiert werden, sobald eine Buchung erstellt, geändert oder gelöscht wird.

4.2.1.5. Kontenabstimmung

Für die Abstimmung gibt es zwei Möglichkeiten: Mittels rechter Maustaste kann das Abstimmungskennzeichen manuell oder automatisch gesetzt bzw. wieder zurückgesetzt werden.

Automatische Kennzeichnung

Bei der automatischen Kennzeichnung wird geprüft, ob je Buchungssymbol mehrere Belege mit der gleichen Belegnummer oder externen Belegnummer einen Gesamtsaldo von 0,00 ergeben. Wenn ja, wird bei diesen Buchungen ein Häkchen als Abstimmungs-Kz gesetzt.

Manuelle Kennzeichnung

Wird die manuelle Kennzeichnung gestartet, dann kann das gewünschte Kennzeichen (3-stellig, alphanumerisch) eingegeben werden. Die ausgewählte Buchung wird mit diesem Kennzeichen markiert.

Solange der Saldo für dieses Abstimmungs-Kz nicht 0,00 ergibt, wird das Feld rot dargestellt. Sobald die Summe der Buchungen mit diesem Kennzeichen 0,00 ergibt, wird das Feld grün dargestellt.

Die Kontenabstimmung kann für bestimmte User berechtigt bzw. gesperrt werden.

 

4.2.1.6. Dokumente

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung: 

Dokumente

Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet.
Dokument bearbeiten	Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet.

Dokument versenden

Per E-Mail versenden	Dokument per E-Mail versenden.
Mit Begleitbrief versenden	Dokument mit Begleitbrief versenden.
Mit ID Austria signieren (nur PDF)	Dokument mit ID-Austria-Signatur wahlweise per E-Mail oder Begleitbrief versenden.
An CZ-Databox	Poststück für Databox.

Post

Poststück ansehen	Sollte dem Dokument kein Poststück zugeordnet sein, so ist diese Funktion inaktiv. Ist dem Dokument ein Poststück zugeordnet, so wird dies angezeigt. Bei Zuordnung mehrerer Poststücke zu diesem Dokument öffnet sich ein Fenster, in welchem alle zugeordneten Poststücke aufgelistet werden. Ob ein Posteingang, Postausgang, versandfertiges Poststück oder mehrere Poststücke zugeordnet sind, erkennt man an den unterschiedlichen Symbolen in der Spalte "Post" beim Dokument.
Neuen Posteingang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Posteingang zugeordnet. Dieser Posteingang scheint in der Post auf.
Neuen Postausgang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Postausgangzugeordnet. Dieser Postausgang scheint in der Post auf.
Neues versandf. Poststück zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neues versandfertiges Poststück zugeordnet. Dieses Poststück scheint in der Post unter "versandfertig" auf.
Massensendung bearbeiten	Diese Funktion ist aktiv, wenn beim Dokument ein Poststück zugeordnet ist. Ist das Poststück in einer Massensendung, so zeigt die NTCS an, wie viele Poststücke diese Massensendung umfasst und fragt, ob die Bearbeitung der Massensendung gestartet werden soll. Ist das Poststück keiner Massensendung zugeordnet, so haben Sie die Möglichkeit, das Poststück zu bearbeiten. Massensendungen können unter Kanzlei → Post erstellt werden. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster für Massensendungen.

 

Funktionen

Dokumente in Bearbeitung	Arbeitskopie archivieren Arbeitskopie verwerfen Liste aller Dokumente in Bearbeitung
Erstelle	Neue Aufgabe Neuer Termin Neuer Frist Neuer Workflow
Verschieben/Verteilen/Verweise	Verschieben zu Person Verschieben in Archiv  Verschieben auf Pfad Verteilen in Archiv Dokumentenverweise Verknüpfung erstellen Dokument zu Verknüpfung suchen
Favoriten	Das Dokument kann als Favorit gekennzeichnet werden bzw. aus den Favoriten entfernt werden.
Dokumentenversionen	Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Dokumentenversionen des aktuellen Dokuments aufgelistet.
Neue Version aus Datei	Hier kann eine neue Dokumentenversion aus einer Datei erzeugt werden.
Externer Link	In Zwischenablage kopieren Als E-Mail senden Als Download-Link
Quelldaten öffnen	Öffnet die Quelle des Dokuments.
Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.
Signatur/Unterschrift (nur PDF)	Mit dieser Funktion können Sie wahlweise eine Signatur bzw. Unterschrift hinzufügen.
Dokumente zuordnen	Mit dieser Funktion kann ein Dokument zugeordnet werden.
Archivieren	Mit dieser Funktion können Dokumente archiviert werden.

4.2.2. Journal (Strg + J)

Manuelle Buchungen	Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden angezeigt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen).
Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt.   Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung wird nur eine Sammelbuchung mit dem Gesamtbetrag angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.
Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegen- und Sammelbuchungen inkl. Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart). Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung werden die Sammelbuchungen nicht als Gesamtsumme, sondern aufgeteilt je Detailsatz angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen. Hinweis  Zur besseren Übersicht können die unterschiedlichen Buchungsarten zusätzlich mit Hintergrundfarben hinterlegt werden.
Ohne Sammelbuchungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen).

Hinweis 

Wird die Combobox auf "manuelle Buchungen" gestellt, kann die Anzahl der tatsächlich gebuchten Journalzeilen mit rechter Maustaste → Extras → Datensätze zählen (Strg + #) angezeigt werden.

Journal

Kontoblatt	Zeigt das Kontoblatt des führenden Kontos in der markierten Buchung an.
Kontoblatt Gegenkonto	Zeigt das Kontoblatt des Gegenkontos der markierten Buchung an.
Kosterfassung	Öffnet die Kostenerfassung der markierten Buchung. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.

Funktionen

Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Mit dieser Funktion kann die Ratenvereinbarung zu einer Buchung im Nachhinein geöffnet werden. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
Alle Aufgaben	Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt worden sind.
Chat	Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokumente in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument