Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie im Thema Buchen.

Unter FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → OP-Liste drucken können Sie die OP-Liste im Hoch- oder Querformat ausdrucken. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Die OP-Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standardsortierungen wählen, z. B. nach Kontonummer, nach Name, nach Vertreter oder nach Kostendaten usw.

Standardmäßig werden auf der OP-Liste nur die offenen Posten gedruckt. Über Parameter können Sie jedoch einstellen, dass entweder beim Ausdruck oder nur beim Excel-Export alle Buchungen (auch diejenigen mit Betrag 0) gedruckt werden.

Diesen Parameter finden Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck OP-Liste.

Ebenfalls in den Parametern unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck OP-Liste kann eingestellt werden, ob der Summenblock am Ende der Liste vertikal oder horizontal dargestellt werden soll bzw. ob die Fälligkeitssummen gedruckt werden sollen oder nicht.

Ausrichtung der Fälligkeitssummen

0 - Die Fälligkeitssummen am Ende eines Kontenkreises bzw. einer Kontengruppe werden so angeordnet, dass die Staffeltage in Spalten aufgeteilt sind.

1 - Die Fälligkeitssummen am Ende eines Kontenkreises bzw. einer Kontengruppe werden so angeordnet, dass die Staffeltage in Zeilen aufgeteilt sind.

Beim E-Mail-Versand vom Kontoblatt oder von der OP-Liste wird bei Einschränkung auf bestimmte Sachkonten die E-Mail-Adresse (Finanzbuchhaltung) der Firma übernommen.

Hinweis

Unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner können Sie einen BMD Standardausdruck kopieren, bearbeiten und somit individuell gestalten. Außerdem können Sie hier auch individuelle Sortierungen anlegen.

1. Ausdruck stichtagsbezogene OP-Liste

Auf der stichtagsbezogenen OP-Liste werden die tatsächlich offenen Posten zum Stichtag ausgewiesen. Das bedeutet, dass auch Rechnungen angedruckt werden, die zum Zeitpunkt des Ausdrucks bereits bezahlt wurden, deren Zahlung jedoch nach dem Stichtag liegt.

Den Stichtag geben Sie direkt beim Ausdruck ein.

Der Summenblock (Rechnungen fällig in bzw. überfällig seit) am Ende jeder Kontengruppe wird immer anhand des Ausdrucksdatums berechnet!

Hinweis

Nach einer Datenübernahme ohne Auszifferung kann unter den Allgemeinen FIBU-Parametern ein Datum hinterlegt werden, ab welchem Zeitpunkt in der NTCS gebucht wurde. Das bedeutet, dass ab diesem Datum die Auszifferung verlangt wird.

Der Grund dafür ist, dass nach einer Datenübernahme die OP-Beträge zwar null bzw. ungleich dem Buchungsbetrag sind, aber keine Auszifferung vorhanden ist, d. h. bei einer stichtagsbezogenen OP-Liste würden solche Buchungen immer falsch ausgewiesen werden.

2. Ausdruck OP-Liste Info

Durch die Auswahl eines Druckkriteriums können Sie den Ausdruck der OP-Liste nach bestimmten Kriterien gestalten.

So können Sie zum Beispiel nur die gesperrten oder nur die überfälligen Rechnungen ausdrucken.

3. Ausdruck nach Kostendaten

Für den Ausdruck der OP-Liste nach Kostendaten stehen Ihnen BMD Standardsortierungen nach Kostenstellen und Kostenträgern bzw. gekoppelt nach Kostenstellen und Kostenträgern bzw. Kostenträgern und Kostenstellen zur Verfügung.

Um den Ausdruck einzuschränken, können Sie im Ausdrucksdialog über die rechte Maustaste → Feldauswahl die Felder von-bis Kostenstelle, von-bis Kostenträger, von-bis Abteilung, von-bis Dimension und von-bis Geschäftsbereich dazublenden.

Buchungen, die noch nicht in die KORE übergeleitet wurden, werden extra ausgewiesen.

Hinweis

Wenn in der Sortierung bei Kostenstelle und Kostenträger im Feld "Kopf" ein Häkchen gesetzt wird, dann werden diese beiden Felder beim Excel-Export in einer eigenen Spalte ausgewertet. (Kostenstellen und Kostenträger können nur ausgewertet werden, wenn die Buchungen bereits in die Kostenrechnung übergeleitet worden sind.)

3.1. Ausdruck mit Gegenverrechnung

Ist auf einem Kunden- bzw. Lieferantenkonto ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, so werden beim Ausdruck der OP-Liste standardmäßig auch die offenen Posten des Gegenverrechnungskontos angedruckt.

Soll die Gegenverrechnung nicht angedruckt werden, so kann beim Ausdruck die Gegenverrechnung deaktiviert werden. Dazu müssen Sie mit der rechten Maustaste die Feldauswahl aufrufen und dort das Feld "Gegenverrechnung" einblenden.

Die Gegenverrechnung wird nicht berücksichtigt bei:

Ausdruck 154 OP Liste mit Auszifferungsinfo bei Rest-OP
einer Sortierung nach Kostendaten

4. OP-Liste aus Tabelle

Eine OP-Liste aus Tabelle kann ausgewertet werden, wenn nur bestimmte Konten gedruckt werden sollen.

Im Ausdrucksdialog kann im Feld "von Konto-Nr" mit der Funktion F8 bzw. dem Symbol

die Kontenliste gestartet werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die jeweiligen Konten mit der Pfeiltaste auswählen und übernehmen können.

Über die Combobox kann die jeweilige Kontengruppe eingestellt werden. Es können auch Konten aus verschiedenen Kontengruppen übernommen werden.

5. Ausdruck Forderungswertberichtigung

Für den Ausdruck der Forderungswertberichtigung steht Ihnen unter FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → OP-Liste drucken ein eigener Ausdruck zur Verfügung.

Nähere Informationen zur Berechnung finden Sie in der Hife unter Forderungswertberichtigung.

6. AUSDRUCK kULIS

Beim Ausdruck von KuLis werden immer der Kunden- und auch der Lieferantenanteil angedruckt.

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche OP-Liste gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie im Auswertungsdesigner natürlich jederzeit eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll. Werden Kunden bzw. Lieferanten ausgewählt, werden die KuLi-Konten ebenfalls berücksichtigt und mit dem jeweiligen Kunden- und Lieferantenanteil getrennt ausgewertet.
von Konto-Nr	Hier kann auf Konten, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Mit der Funktion F8 können bestimmte Konten aus der Tabelle ausgewählt werden.
bis Konto-Nr	Hier kann auf Konten, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
Stichtag berechnet nach	Für den Ausdruck einer stichtagsbezogenen OP-Liste kann hier definiert werden, wie der Stichtag berechnet werden soll (nach Belegdatum, Leistungsdatum, Buchungsdatum oder Periode).
Stichtag	Für den Ausdruck einer stichtagsbezogenen OP-Liste wird hier das Datum eingegeben (wenn bei "Stichtag berechnet nach" Belegdatum, Leistungsdatum oder Buchungsdatum ausgewählt wurde).
Stichtag (Periode)	Für den Ausdruck einer stichtagsbezogenen OP-Liste wird hier die Periode eingegeben (wenn bei "Stichtag berechnet nach" Periode ausgewählt wurde).
Druckkriterium	Die OP-Liste kann auch nach bestimmten Druckkriterien gedruckt werden. Sie können z. B. nur "gesperrte Rechnungen", nur "Gutschriften/Überzahlungen", nur "Konten mit Guthaben-Saldo" oder nur "überfällige Rechnungen" drucken.
Fällig seit Tagen	Nur bei Druckkriterium "überfällige Rechnungen seit Tagen" aktiv.
Zessionstext	Sind die Forderungen zediert, können Sie hier festlegen, ob der Zessionstext angedruckt werden soll.
Notiz	Hier kann ausgewählt werden, ob bzw. wie die Kontonotiz, Kontochronik oder Buchungsnotiz gedruckt werden soll. Wird die Auswertung ins Excel exportiert, werden die Notizen in einer eigenen Spalte angeführt.
Bilanznotiz	Hier kann ausgewählt werden, ob bzw. wie die Bilanznotiz oder Bilanzchronik gedruckt werden soll.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.).

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel FIBU Ausdruck.

Siehe auch:

Auswertungsdesigner