Unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner können Sie auf der rechten Seite am jeweiligen Ausdruck mit der rechten Maustaste die Musterauswertung aufrufen.

Weiters finden Sie die Musterauswertung direkt beim jeweiligen Ausdruck unter FIBU → Ausdrucke → z. B. Kontoblatt drucken.

Im Feld "Ausdruck" starten Sie mit F4 die Suchroutine.

In der Suchroutine können Sie zu jedem Ausdruck mit der rechten Maustaste die Musterauswertung öffnen.

1.2. Variabler Filter

Bei den Auswertungen können über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten weitere Eingabefelder eingeblendet werden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.)

Für zusätzliche Einschränkungen - welche im Standardfenster nicht vorhanden sind - können über das Feld "Variabler Filter" weitere Kriterien angelegt werden.

Mit der F8-Taste kann ein variabler Filter angelegt werden. Dazu öffnet sich ein Fenster, in welchem die Bezeichnung bzw. Datenbesitzer eingegeben werden können.

Die Anlage des Filters kann im Feld "Filter" mit F8 gestartet werden.

In diesem Fenster können Sie den gewünschten Filter hinterlegen und anschließend mit "Übernehmen" speichern.

Wird der gesamte Filter inkl. Bezeichnung etc. gespeichert, kann dieser anschließend im Feld "Variabler Filter" mit F4 ausgewählt und angewendet werden.

1.2.1. Filtereinstellungen

Wird ein Filter bei den Auswertungen verwendet (variabler Filter), ist es möglich, bei den Filtern anzeigen zu lassen, woher die Felder genommen werden.

Dazu kann im Filterfenster unter "Ansicht" die Auswahl "Herkunft der Felder in Feldsuche anzeigen" getroffen werden.

Bei der Auswahl der Filterfelder wird somit die Herkunft der Daten ersichtlich:

1.3. Passwort für PDF

Wurde am Kundenstamm ein Passwort für Lesen/Öffnen von PDF hinterlegt, wird dieses beim E-Mail-Versand aller FIBU Ausdrucke berücksichtigt.

1.4. Hintergrundfarbe bei Spaltenüberschriften

Bei einigen Ausdrucken wird standardmäßig die Spaltenüberschrift farbig dargestellt.

Diese Farbeinstellungen können unter FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck Layout allgemein ausgeschaltet werden.

1.5. Daten aus BMD 5.5

Alle Auswertungen, die auf Buchungsebene Daten auswerten, wie z. B. Kontoblatt, Journal, OP-Liste usw. können nur gedruckt werden, wenn die Buchhaltung in der NTCS geführt wird.

Hinweis

Wird beim Ausdruck zwischen der FIBU und dem Buchhaltungsnamen <BMD 5.5> angezeigt, dann handelt es sich um eine Buchhaltung, die noch in der BMD 5.5 geführt wird, und es werden somit keine Daten ausgewertet.

1.6. Buchungsvarianten

Buchungsvarianten/-arten dienen der Trennung von Buchungen unterschiedlichen Charakters. Buchungsvarianten gruppieren die Buchungsarten und bestimmen somit, welche Buchungen bei den Auswertungen berücksichtigt werden. Nähere Informationen finden Sie im Thema Buchungsvarianten / -arten KORE.

Sind in einer FIBU mehr als eine Buchungsvariante vorhanden, dann wird im Kopf der Auswertung die ausgewählte Variante angedruckt.

2. Saldenliste drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Saldenliste drucken bzw. Saldenliste/KERF (wenn das BWA-Paket nicht erworben wurde) können Sie die Saldenliste im Hoch- oder Querformat ausdrucken.

Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Hinweis

Unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner können Sie einen BMD Standardausdruck kopieren, bearbeiten und somit individuell gestalten.

Im Ausdrucksdialog stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Basiseinstellungen
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Saldenliste gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
von Periode	Eingabe Zeitraum (nur aktiv bei der Berechnungsart "Salden")
bis Periode	Eingabe Zeitraum (nur aktiv bei der Berechnungsart "Salden")
Bilanzbuchungen	Auswahl, ob am Ausdruck Bilanzbuchungen aus der Finanzbuchhaltung berücksichtigt werden sollen.
Gliederungsart	Auswahl, ob der Ausdruck ohne Gliederung (nur Konten), sortiert nach Klassensummen oder mit Gliederung erfolgen soll.
Gliederungsschema	Sobald mit Gliederung ausgewertet werden soll, muss auch die entsprechende Schemanummer erfasst werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Gliederungstexte und Kontengliederungen.
Konten drucken	Beim Ausdruck mit Gliederung können die der jeweiligen Gliederungszeile zugeordneten Konten wahlweise mitgedruckt werden.
Konten	Auswahl, ob alle Sachkonten, nur Bestandskonten oder nur Erfolgskonten gedruckt werden sollen.
Nur Konten mit Vorbehalten	Wird dieses Feld angehakt, dann werden nur jene Konten angedruckt, die am Kontenstamm im Feld "Bilanzbuchung fertig" einen Vorbehalt gesetzt haben.

Standardfelder Ausdruck Saldenliste (Diverses)
Von Text-Nr	Eingrenzung des Ausdrucks von einer bestimmten Gliederungszeile beginnend. Nur aktiv, wenn die Auswertung mit Gliederung gestartet wird.
Bis Text-Nr	Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einer bestimmten Gliederungszeile. Nur aktiv, wenn die Auswertung mit Gliederung gestartet wird.
Von Konto-Nr	Eingrenzung des Ausdrucks von einem bestimmten Konto beginnend. Nur aktiv, wenn die Auswertung ohne Gliederung gestartet wird. Sollen mehrere Konten ausgewählt werden, steht in diesem Feld die Schaltfläche (F8) zur Auswahl der Konten zur Verfügung.
Bis Konto-Nr	Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einem bestimmten Konto. Nur aktiv, wenn die Auswertung ohne Gliederung gestartet wird.
Exportieren nach	Die definierten Werte werden nicht gedruckt, sondern es wird eine Exceldatei (xlsx) oder wahlweise eine Tetxtdatei (csv) erzeugt.
Betragsformatierung	Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll. Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden: In den Windowseinstellungen muss unter der Region das richtige Land (Österreich bzw. Deutschland) hinterlegt sein. Im Excel muss unter den Exceloptionen → Erweitert "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" angehakt sein. Beim Start der NTCS muss ebenfalls das richtige Land unter Sprache (Deutsch (Österreich) bzw. Deutsch (Deutschland)) ausgewählt werden. In der NTCS bitte folgende Parameter kontrollieren: TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Betriebsland = 1 - Österreich bzw. 2 - Deutschland TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Report → Art des Excel-Exports = 1 - Direkt mit Excel
Datei nach dem Exportieren öffnen	Auswahl, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hinterlegung Dateiname für die Exportdatei (optional)
Währung	Umschalten auf eine Fremdwährung. Die Währungsumrechnung erfolgt mit dem Kurs laut Kursdatum (nicht Kurs laut Ausdruck-Stichtag).
Gesamtes Schema	Beim Ausdruck mit Gliederung werden alle Gliederungszeilen gedruckt, auch wenn keine Werte vorhanden sind.
Alle Konten drucken	Beim Ausdruck werden alle Konten gedruckt, auch wenn diese nicht bebucht sind.
Summen neben Überschrift	Beim Ausdruck mit Gliederung (und mit Ebenen) werden die Summen direkt neben der Gliederungszeile (und nicht unterhalb) gedruckt.
FW-Salden	Wurde mit Fremdwährung in der Fibu gebucht, kann zusätzlich zum Grundwährungsbetrag (EUR) auch der FW-Betrag angezeigt werden.

Hinweis

Im Reiter Basis werden nur die wichtigsten Felder angezeigt, im Reiter Erweitert befinden sich alle Felder. Die Felder, die in beiden Reitern vorhanden sind, gleichen sich gegenseitig ab.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

Vorzeichen

Unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Controlling/BWA → Darstellung der Vorzeichen kann eingestellt werden, wie die Vorzeichen bei Erfolgs- bzw. Bestandskonten angedruckt werden.

Unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Controlling/BWA → Ausdruck → Ausdruck Vorzeichen als S oder H kann eingestellt werden, dass in den Saldospalten anstelle der Vorzeichen ein "S" bei positiven und ein "H" bei negativen Beträgen angedruckt wird.

Dieser Parameter zieht nur beim Ausdruck ohne Gliederung oder nach Kontenklasse.

Weiters werden die Parametereinstellungen für die Vorzeichendrehung ignoriert, wenn dieser Parameter gesetzt ist.

Hinweis

Werden beim Ausdruck der Saldenliste mit Schema 101 Konten mit Saldo 0 unter der Gliederungsüberschrift "ACHTUNG: EB-Konto <>0" angedruckt, dann ist der Parameter "Bebuchte Konten mit Saldo 0" auf 2 oder 3 zu setzen. Sie finden den Parameter unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Controlling/BWA → Allgemein.

Hinweis

Am Ausdruck kann eine Vergleichszeile (z. B. das Vorjahr) eingefügt werden. Dazu muss der Ausdruck nicht kopiert werden. Dies ist auch am Standardausdruck möglich.

Die Vergleichszeile wird für jede Zeile und auch beim Summenblock angedruckt.

Hinweis

Beim Ausdruck der Saldenliste mit Vorjahr (z. B. Ausdruck 100) für das gesamte Jahr werden für den Vorjahresvergleich immer 12 Monate benötigt.

Handelt es sich beim Vorjahr um ein Rumpf-Wirtschaftsjahr, dann werden die restlichen Monate aus der hinterlegten Vorjahres-FIBU herangezogen.

2.1. Druck Konten mit Saldo 0

Über einen Parameter kann eingestellt werden, ob bebuchte Konten mit Monatssalden 0 und Gesamtsaldo 0 ausgewertet werden sollen.

Diesen Parameter finden Sie unter den FIBU-Parametern → Controlling/BWA → Allgemein → Bebuchte Konten mit Saldo 0.

2.2. Gewinnkonten, Summenblock

Beim Ausdruck der Saldenliste wird grundsätzlich immer ein Summenblock gedruckt in dem Aktiva - Passiva, Ertrag - Aufwand sowie der Gewinn/Verlust ausgewiesen werden.

Der Gewinn wird immer positiv, der Verlust immer negativ angedruckt (unabhängig von den Vorzeicheneinstellungen).

Dabei ist es unerheblich, ob der Gewinn/Verlust bereits gebucht wurde oder nicht. Die entsprechenden Gewinnkonten werden standardmäßig nicht angedruckt, weil der Ausweis von Gewinn/Verlust ohnehin im Summenblock erfolgt.

Wenn Einschränkungen auf Konten oder Gliederungszeilen vorgenommen werden, dann wird nur die Summenzeile gedruckt und kein Summenblock Gewinn/Verlust.

Wurde der Gewinn umgebucht, so kann unter den FIBU-Parametern → Controlling/BWA → Allgemein → Gewinnkonten drucken eingestellt werden, ob die Gewinnkonten angedruckt werden sollen.

Die Gewinnkonten werden aus den Fixkonten ausgelesen.

Einstellungsmöglichkeiten für den Summenblock finden Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Controlling/BWA → Ausdruck → Druck Summenblock Gewinn/Verlust bzw. Summenblock Art.

Nähere Infos zum Thema Gewinnkonten drucken in der Saldenliste finden Sie unter Saldenliste Gewinnkonten/Summenblock.

2.3. Berechnung der Abweichung in %

Bei den Saldenlisten 100 (Jahr, Vorjahr) und 101 (Jahr, Monat) wird eine Spalte Abweichung in % angedruckt.

Die Berechnung dieses Prozentsatzes ist abhängig von der Kontenart.

Bei den Bestandskonten ist der Bezugswert für die Abweichung die Summe der Aktiva.

Bei den Erfolgskonten ist der Bezugswert für die Abweichung die Summe der Erlöse.

Beispiel

Berechnung eines Bestandskontos:

Summe Aktiva: € 121.520,43 + € 31.549,26 + € 168.998,16 = € 322.067,85

Konto 3520: € 44.197,72 / € 322.067,85 * 100 = 13,72 %

Die Spalte Abweichung in % bezieht sich immer auf die jeweilige Spalte davor.

Beispiel

Die Bemessungsgrundlage bei den Erfolgskonten ist die Summe der Erlöse. In diesem Beispiel sind dies € 58.072,93.

Die Abweichung bei den Erfolgskonten wird von dieser Grundlage berechnet.

z. B. Konto 4010: € 1.325,46 sind 2,28% von € 58.072,93

Die Abweichung in % wird für das lfd. Jahr und auch für das Vorjahr berechnet.

In der 3. Spalte wird die Abweichung zwischen lfd. Jahr und Vorjahr angedruckt.

z. B. Konto 120: € 1.215,28 - € 729,17 = € 486,11

Für die Berechnung der Abweichung in % wird die Vorjahresspalte als Bemessungsgrundlage herangezogen.

z. B. Konto 120: € 486,11 sind 66,67% von € 729,17

2.4. Ausdruck nach Datum

Ein Ausdruck nach Datum (dazu ist es notwendig, beim Ausdruck das Feld Berechnung nach umzustellen), ist nur bei einer NTCS Buchhaltung möglich.

Ist bei der Buchhaltung ein BMD 5.5 Verzeichnis hinterlegt, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Die Eingabe "Von Belegdatum" ist dabei nicht zwingend notwendig. Der Ausdruck kann auch aufgrund der reinen Eingabe "Bis Belegdatum" erfolgen.

Hinweis

Bei Ausdrucken mit den Berechnungsarten nach Beleg-, Leistungs-, oder Buchungsdatum werden alle Buchungen, deren Datum VOR dem Wirtschaftsjahr-Beginn liegt, im Monat des Wirtschaftsjahr-Beginns angedruckt, wenn NUR das "Bis Belegdatum" bzw. "Bis Leistungsdatum" oder "Bis Buchungsdatum" erfasst wurde.

Konkret geht es hier um EB-Buchungen, die auf OP-geführten Sachkonten mit dem ursprünglichen Belegdatum gebucht wurden.

Diese Buchungen werden nur dann angedruckt, wenn man nur das "Bis Belegdatum" bzw. "Bis Leistungsdatum" oder "Bis Buchungsdatum eingibt (ohne Von-Datum).

2.5. Ausdruck mit Fremdwährung

Auf der Saldenliste wird der Gesamtsaldo in Grundwährung angedruckt.

Um bei FW-Konten auch die FW-Salden mitanzudrucken, ist am Reiter "Diverses" das Feld FW-Salden anzuhaken.

Wenn das Feld "FW-Salden" angehakt ist, dann können im Feld FW-Berechnungsart bei Mischwährung weitere Einstellungen getroffen werden.

Dazu ist es allerdings notwendig, dass am Konto entweder eine Fremdwährung hinterlegt oder das "Mehr-Währungs-Kz" auf Mischwährung gesetzt ist.

Buchungen, auf die in den Fixkonten hinterlegten Kursdifferenzkonten werden nicht berücksichtigt.

2.6. Periodensaldenliste

Die Periodensaldenliste ist ein Ausdruck im Querformat, auf dem alle 12 Monate dargestellt werden.

Wenn Sie die Saldenliste drucken, stehen Ihnen im Feld "Auswertung" die Periodensaldenliste mit EB (102) und die Periodensaldenliste ohne EB (103) zur Verfügung.

Jahresübergreifende Periodenübersicht

Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die Periodensaldenliste auch jahresübergreifend gedruckt werden, indem Sie den Ausdruck für Periode 1 - 12 starten. Auf diese Weise erhalten Sie - auch bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr - einen Ausdruck für das Kalenderjahr (Jänner - Dezember).

Hinweis

Im ersten Monat wird der Gesamtsaldo bis zu diesem Monat (lfd. Saldo Jänner) gedruckt.

Hinweis

Möchten Sie die Periodensaldenliste mit Vorjahreswerten drucken, müssen Sie im Auswertungsdesigner am Ausdrucksdetail des entsprechenden Ausdruckes die Vergleichszeile aktivieren.

2.6.1. Bilanzbuchungen

Beim Ausdruck der Periodensaldenliste können Sie wählen, ob die monatlichen Bilanzbuchungen in den jeweiligen Periodenspalten oder in der Bilanzspalte ausgewiesen werden. Dazu haben Sie direkt beim Ausdruck im Feld "Bilanzbuchungen" folgende Auswahlmöglichkeiten:

ohne Bilanzbuchungen	Bilanzbuchungen werden beim Ausdruck ignoriert.
mit Bilanz (Bilanz)	Bilanzbuchungen werden in einer eigenen Bilanzspalte gedruckt.
mit Bilanz (Perioden)	Der Ausdruck erfolgt ohne die Spalte "Bilanz". Die Bilanzbuchungen werden in den jeweiligen Periodenspalten mitgerechnet. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass alle Periodenspalten bearbeitet und in den Spalteneinstellungen im Feld "Bilanzbuchungen" auf undefiniert gesetzt werden.

Hinweis

Die Auswahlmöglichkeiten "mit Bilanz (Bilanz)" und "mit Bilanz (Periode)" stehen jedoch nur dann zur Verfügung, wenn bei allen Betragsspalten am Ausdruck die Einstellung "Bilanzbuchungen" auf undefiniert gesetzt ist.

Bei den anderen Saldenlisten haben Sie im Feld "Bilanzbuchungen" folgende Auswahlmöglichkeiten:

ohne Bilanzbuchungen	Bilanzbuchungen werden beim Ausdruck ignoriert.
mit Bilanzbuchungen	Bilanzbuchungen werden beim Ausdruck berücksichtigt.

Hinweis

Ob beim Ausdruck mit oder ohne Bilanzbuchungen vorgeschlagen wird, ist von folgenden Parametereinstellungen abhängig:

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemein → Bilanzbuchungen

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Vorschlagswerte für Auswertungen → Bilanzbuchungen

2.7. Einschränkung nach Filialen

Beim Ausdruck der Saldenliste kann nach Filialen eingeschränkt werden. Es können auch alle Buchungen gesamt ausgedruckt werden, welche ohne Filiale gebucht wurden.

Dazu kann im Feld FilialNr eine 0 (= ohne Filiale) eingegeben werden.

Sollte bereits eine FIBU-Filiale mit der Nummer 0 existieren, kann diese weiterhin verwendet werden.

Um auch in diesem Fall einen Ausdruck aller Buchungen ohne Filiale zu ermöglichen, steht in den FIBU-Parametern unter Auswertungen → Ausdruck allgemein der Parameter FilialNr für 'Ohne Filiale' zur Verfügung.

In diesem Parameter kann eine Zahl hinterlegt werden (für die es keine richtige Filiale geben darf), welche für den Ausdruck ohne Filiale herangezogen wird.

Mit dem Symbol

können auch mehrere Filialen ausgewählt werden!

2.8. Saldenliste mit FIBU Konsolidierung

Die Saldenliste mit FIBU Konsolidierung steht für den Fall zur Verfügung, dass mehrere Buchhaltungen konsolidiert worden sind, und Sie zusätzlich zum Gesamtsaldo auch die Salden der einzelnen Buchhaltungen auswerten möchten.

Auf dieser Saldenliste werden

die Salden der einzelnen Buchhaltungen (max. 15 Buchhaltungen),
die Salden, die in der Konsolidierungs-Buchhaltung gebucht wurden und
der Gesamtsaldo

ausgedruckt.

%-Spalte bei Ausdruck

Wird die Saldenliste für eine Konsolidierung ausgedruckt, wird die %-Spalte je Kons.-Nr. auf der Saldenliste angedruckt.

Hinweis

Werden für die Saldenliste mehr als 15 Buchhaltungen benötigt, kann ein eigener Ausdruck angelegt werden, in welchem pro Buchhaltung eine Spalte hinzugefügt werden kann. Dieser Ausdruck kann jedoch NUR über Excel ausgewertet werden, da der Ausdruck ansonsten unleserlich wird.

Achtung!

Die Saldenliste mit FIBU Konsolidierung kann jedoch nur dann gedruckt werden, wenn mit Konsolidierungsart Buchungen konsolidiert wurde.

Hinweis

In den Spalteneinstellungen ist nur eine Betragsspalte "Lfd.Jahr" vorhanden. In den Einstellungen dieser Spalte finden Sie das Feld "Konsolidierungsnummer", das standardmäßig leer ist. Keine Eingabe bedeutet, dass für jede Konsolidierungsnummer und auch für die Buchungen in der Konsolidierungs-FIBU eine eigene Saldo-Spalte sowie eine Gesamt-Spalte gedruckt wird.

Möchten Sie nicht alle Konsolidierungssalden auswerten, so können Sie in diesem Feld z. B. 1;2; eingeben. Dies bedeutet, dass am Ausdruck nur 1 Saldospalte gedruckt wird, die die Summe der Konsoldierungsnummer 1 und 2 beinhaltet.

Hinweis

Am Firmenstamm kann im Feld 284 "Kurzbezeichnung" die Überschrift für die Konsolidierungsspalten erfasst werden.

Wird keine Kurzbezeichnung erfasst, wird die Firmenbezeichnung angedruckt.

Gibt es in einer Firma mehrere FIBUs, welche konsolidiert werden, kann die Spaltenbezeichnung direkt in der Konsolidierung hinterlegt werden.

Hinterlegen Sie dazu in den einzelnen Firmen in der FIBU-FIBU-Zuordnung in den Konsolidierungseigenschaften die jeweilige Spaltenüberschrift im Feld Spaltenbezeichnung bei Ausdruck.

2.9. Saldenlisten mit kumulierten Werten

Um mit Haupt- bzw. Unterkonten auswerten zu können, müssen zunächst bei den Unterkonten die Hauptkonten hinterlegt werden. Dies geschieht unter

Controlling oder auch Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Konten:

Sobald am Unterkonto im Feld 187 das entsprechende Hauptkonto hinterlegt wird, werden die Felder Kumulieren Bilanz und Kumulieren BWA automatisch auf "Ja" gestellt - mit diesen Einstellungen

können dann die Controlling Ausdrucke (und auch die Bilanz Auswertungen) mit oder ohne Unterkonten gestartet werden:

Hinweis

Die Sortierung der Unterkonten in den Auswertungen ist dort, wo auch das Hauptkonto angedruckt wird.

Beispielsweise werden die Hauptkonten 4-stellig und die dazugehörigen Unterkonten 5-stellig angelegt.

Bei der Auswertung der Saldenliste werden die 5-stelligen Unterkonten dort ausgewertet, wo auch das Hauptkonto gegliedert/sortiert ist.

2.10. Hauptabschlussübersicht

Zusätzlich zu den verschiedenen Saldenlisten können Sie hier auch eine Hauptabschlussübersicht bzw. eine Hauptabschlussübersicht mit Buchungen drucken. Diese beinhalten standardmäßig folgende Spalten:

Hinweis

Bei der Hauptabschlussübersicht werden nur Bilanzbuchungen ausgewertet, unabhängig von der Einstellung im Feld Bilanzbuchungen beim Ausdruck.

Deshalb ist dieses Feld auch inaktiv.

2.11. Ausdruck Kontenplan mit Gliederung

Um einen Ausdruck der Konten mit Gliederung drucken zu können, muss zuerst der Report "StandardReportKontenplan" importiert werden. Diesen finden Sie im Verzeichnis Daten\Standards\Account\STD.

Dieser Report muss unter dem Master Saldenliste importiert werden.

Der Report kann dann bei einem bestehenden oder bei einem eigenen Ausdruck hinterlegt werden.

Der Ausdruck der Saldenliste muss mit Gliederung erfolgen.

Beispiel

2.12. Firmensitz Deutschland

Auswertungen für Firmen mit Firmensitz Deutschland und E/A-Rechner-Automatik, sowie Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Abs. 3":

2.12.1. Hauptabschlussübersicht

In Deutschland werden die Steuerkonten für die Gewinnermittlung nicht als Aktiv-/Passivkonto gesehen, sondern als Aufwands-/Ertragskonto. In den Kontenstammdaten kann diese Einstellung im Feld 198 Kontoart für Auswertung vorgenommen werden.

Die Hauptabschlussübersicht reagiert auf diese Kontoart für Auswertung.

2.12.2. Saldenliste

Bei der Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Abs. 3" wird der Gewinn nun auch auf der Saldenliste angedruckt bzw. auf dem Bildschirm angezeigt.

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3. Kontoblatt drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Kontoblatt drucken können Sie Kontoblätter im Hoch- oder Querformat ausdrucken. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Die Kontoblätter können nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standard-Sortierungen wählen, z. B. nach Kontonummer, nach Name usw.

Beim E-Mail-Versand vom Kontoblatt oder von der OP-Liste wird bei Einschränkung auf bestimmte Sachkonten die E-Mail-Adresse (Finanzbuchhaltung) der Firma übernommen.

Hinweis

Unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner können Sie einen BMD Standardausdruck kopieren, bearbeiten und somit individuell gestalten. Außerdem können Sie hier auch individuelle Sortierungen anlegen.

Im Ausdrucksdialog stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welches Kontoblatt gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll.
von Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Mit der Funktion F8 können bestimmte Konten aus der Tabelle ausgewählt werden.
bis Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
Zessionstext	Sind die Forderungen zediert, können Sie hier festlegen, ob der Zessionstext angedruckt werden soll. Keine Zession Kontozession Buchungszession nach jedem Konto Buchungszession am Ausduckende Buchungszession nach jeder Buchung
Notiz	Hier kann ausgewählt werden, ob bzw. wie die Kontonotiz, Kontochronik oder Buchungsnotiz gedruckt werden soll. Wird die Auswertung ins Excel exportiert, werden die Notizen in einer eigenen Spalte angeführt.
Bilanznotiz	Hier kann ausgewählt werden, ob bzw. wie die Bilanznotiz oder Bilanzchronik gedruckt werden soll.
Übertrag Differenz zu Gesamtsaldo	Wird beim Kontoblatt ein variabler Filter ausgewählt, dann werden nur diese Buchungen und somit auch der Saldo dieser Buchungen gedruckt. Wählen Sie in diesem Feld "Ja" aus, dann wird ein Saldoübertrag gedruckt. Das bedeutet, dass zu diesem Saldoübertrag der Saldo der Buchungen addiert wird und somit wieder der Gesamtsaldo des Kontos angedruckt wird.

Hinweis

Beim Ausdruck von Kontoblättern mit Datumseinschränkung wird ein Übertrag angedruckt.

Wird für den Ausdruck zusätzlich ein variabler Filter ausgewählt, dann wird der Übertrag ebenfalls automatisch angedruckt. Jedoch nur, wenn der Filter nicht auf ein Feld aus der Buchung verzweigt.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung Excel	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.).

Hinweis

Sollen die Anzahlungskonten nicht auf der OP-Liste angedruckt werden, kann das Feld "Konten für Anzahlungen" eingeblendet und auf NEIN gestellt werden.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

3.1. Kontoblatt aus Tabelle

Ein Kontoblatt aus Tabelle kann ausgewertet werden, wenn nur bestimmte Konten gedruckt werden sollen.

Im Ausdrucksdialog kann im Feld "von Konto-Nr" mit der Funktion F8 bzw. dem Symbol

die Kontenliste gestartet werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die jeweiligen Konten mit der Pfeil-Taste auswählen und übernehmen können.

Über die Combobox kann die jeweilige Kontengruppe eingestellt werden. Es können auch Konten aus verschiedenen Kontengruppen übernommen werden.

Wurden mehrere Konten zugeordnet, so wird im Feld "von Konto-Nr" das Wort "Tabelle" angezeigt.

Wurde nur ein Konto ausgewählt, so wird die jeweilige Kontonummer angezeigt.

3.2. Ausdruck mit Zession

Sind die Forderungen zediert, so muss unter FIBU → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Zessionstexte das Zessionskennzeichen mit dem dazugehörigen Zessionstext erfasst werden. Das angelegte Zessionskennzeichen wird dann entweder am Kontenstamm oder direkt in der Buchung eingegeben.

Direkt beim Ausdruck kann im Feld "Zessionstext" festgelegt werden, ob die Kontozession bzw. die Buchungszession mit angedruckt werden soll.

Beispiel

Ob zusätzlich zum Zessionstext auch das am Konto hinterlegte Zessionskennzeichen angedruckt werden soll, wird direkt beim Ausdruck im Feld "Konto-ZessionsKz" eingestellt.

Dieses Feld ist abhängig von der Einstellung unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck allgemein → Fixierung Druck Konto-ZessionKz.

Ist die Fixierung im Parameter eingestellt, so ist beim Ausdruck das Feld "Konto-Zessions-Kz" fix angehakt und kann nicht manuell deaktiviert werden.

3.3. Ausdruck mit Fremd-Referenzkonto

Ist am Kontenstamm ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, dann kann dieses jetzt bei den Ausducken von Journal und Kontoblatt anstelle der Konto-/Gegenkontonummer angedruckt werden.

Dazu steht im Einstiegsfenster das Feld "Fremdreferenzkonten" zur Verfügung.

Beispiel

Am Konto 4000 wird als Fremd-Referenzkonto 4444 hinterlegt.

Erfolgt der Ausdruck Kontoblatt bzw. Journal mit Fremd-Referenzkonto, so wird anstelle des Kontos 4000 nun 4444 angedruckt, obwohl auf 4000 gebucht wurde.

Seitenanfang

3.4. Ausdruck ohne Buchungen

Ist am Kontenstamm das Feld "Summe Kontoblatt ohne Buchungen" aktiviert, so werden am Kontoblatt keine Buchungen sondern nur ein Gesamtsaldo angedruckt.

3.5. Ausdruck Fremdleistungsübersicht

Wird ein Kontoblatt für die Fremdleistungen benötigt, stehen im Auswertungsdesigner folgende Spalten zur Verfügung:

GKto-Bezeichnung
GKto-Ort
GKto-Plz
GKto-Str.
GKto-UID-Nr

Eine Beschreibung, wie Spalten hinzugefügt werden, finden Sie in der Dokumentation Auswertungsdesigner.

3.6. Ausdruck Bilanzbuchungen

Um nur die Bilanzbuchungen zu drucken, steht beim Ausdruck das Feld "Nur Bilanzbuchungen" zur Verfügung.

Hinweis

In der FIBU können keine Bilanzauswertungen sondern nur Bilanzbuchungen gedruckt werden.

3.7. Mischwährung

Wird ein Konto mit verschiedenen Währungen bebucht, so steht Ihnen der Ausdruck 121 Kontoblatt mit FW zur Verfügung.

Auf diesem Ausdruck wird der Buchungsbetrag in Grundwährung und in Fremdwährung und natürlich auch ein Gesamtsaldo in Grundwährung gedruckt.

Es ist jedoch in diesem Fall nicht möglich, einen FW-Saldo anzudrucken.

3.8. Auszifferung

Um zu sehen, mit welcher Belegnummer bzw. externen Belegnummer eine Buchung ausgeziffert wurde, kann man die Spalte "Ausgezifferte Belegnummern" bzw. "Ausgezifferte externe Belegnummern" am Ausdruck einfügen. Dazu muss ein BMD Standardausdruck kopiert und dann bearbeitet werden.

3.9. Kontoblatt jahresübergreifend

Das Kontoblatt kann nur je FIBU und nicht jahresübergreifend gedruckt werden.

Unter FIBU → Bildschirmansichten → Kontoblatt können Sie eine Zeitleiste einblenden, die es ermöglicht, mehr als 12 Monate (max. 24 Monate) am Bildschirm anzuzeigen.

Diese Buchungen können dann über den Bildschirmausdruck gedruckt bzw. ins Excel exportiert werden.

Nähere Infos dazu finden Sie im Thema Buchen unter Zeitleiste.

3.10. Seitenumbruch

Ist nach jedem Konto ein Seitenumbruch gewünscht, steht die BMD Standardsortierung Konto-Nr und Lfd-Nr Journal mit Seitenumbruch zur Verfügung.

Die Nummerierung der Seitenzahlen ist bei dieser Sortierung fortlaufend.

Soll die Seitennummerierung nach jedem Kontowechsel wieder bei 1 beginnen, so kann dies auf der Sortierposition im Feld "Neue Nummerierung" eingestellt werden.

3.11. E-Mail-Versand

Wird der Ausdruck für ein einzelnes Personenkonto gestartet und aus der Ausdrucksvorschau per E-Mail versendet, wird die FIBU-E-Mail-Adresse (Adressart 6) vom Personenkonto verwendet.

Ist am Personenkonto keine E-Mail-Adresse hinterlegt oder werden mehrere Konten gedruckt, dann wird die E-Mail-Adresse der Firma vorgeschlagen. Auch in diesem Fall wird vorrangig die E-Mail-Adresse mit Adressart 6 (Finanzbuchhaltung) herangezogen.

4. Journal drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Journal drucken können Sie das Buchungsjournal im Hoch- oder Querformat ausdrucken. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Das Journal kann nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standard-Sortierungen wählen, z. B. nach Journalnummer, nach Belegdatum usw.

Hinweis

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welches Journal gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und diese hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Von Journal-Nr	Auswahl, welche Journalnummern gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Journal gedruckt.
Bis Journal-Nr	Auswahl, welche Journalnummern gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Journal gedruckt.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.).

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

Hinweis

Der Export des Journals ins Excel kann bei einer sehr großen Buchhaltung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Alternativ kann man die Daten im Programm Export für die Betriebsprüfung exportieren. In diesem Programm erfolgt der Export schneller.

Noch nicht geschlossene Buchungskreise werden dabei automatisch geschlossen.

Nähere Informationen finden Sie im Thema Export für Betriebsprüfung.

4.1. Journal aus Tabelle

Ein Journal aus Tabelle kann ausgewertet werden, wenn nur bestimmte Konten gedruckt werden sollen.

Im Ausdrucksdialog kann im Feld "von Konto-Nr" mit der Funktion F8 bzw. dem Symbol

die Kontenliste gestartet werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die jeweiligen Konten mit der Pfeil-Taste auswählen und übernehmen können.

Über die Combobox kann die jeweilige Kontengruppe eingestellt werden. Es können auch Konten aus verschiedenen Kontengruppen übernommen werden.

Wurden mehrere Konten zugeordnet, so wird im Feld "von Konto-Nr" das Wort "Tabelle" angezeigt.

Wurde nur ein Konto ausgewählt, so wird die jeweilige Kontonummer angezeigt.

4.2. Ausdruck Bilanzbuchungen

Um nur die Bilanzbuchungen zu drucken, steht beim Ausdruck das Feld "Nur Bilanzbuchungen" zur Verfügung.

Seitenanfang

Hinweis

In der FIBU können keine Bilanzauswertungen sondern nur Bilanzbuchungen gedruckt werden.

4.3. Ausdruck mit/ohne Gegen- oder Sammelbuchungen

Beim Ausdruck kann im Feld "Detailgrad" ausgewählt werden, welche Buchungen gedruckt werden sollen.

Manuelle Buchungen	Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden gedruckt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen).
Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden gedruckt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Codes und Buchungsart getrennt. (Standardeinstellung) Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung wird nur eine Sammelbuchung mit dem Gesamtbetrag angedruckt.
Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden gedruckt (mit Gegen- und Sammelbuchungen).
Ohne Sammelbuchungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden gedruckt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen).

4.4. Ausdruck mit Fremd-Referenzkonto

Ist am Kontenstamm ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, dann kann dieses jetzt bei den Ausducken von Journal und Kontoblatt anstelle der Konto-/Gegenkontonummer angedruckt werden.

Dazu steht im Einstiegsfenster das Feld "Fremdreferenzkonten" zur Verfügung.

Beispiel

Am Konto 4000 wird als Fremd-Referenzkonto 4444 hinterlegt.

Erfolgt der Ausdruck Kontoblatt bzw. Journal mit Fremd-Referenzkonto, so wird anstelle des Kontos 4000 nun 4444 angedruckt, obwohl auf 4000 gebucht wurde.

4.5. Ausdruck Fremdleistungsübersicht

Wird ein Journal für die Fremdleistungen benötigt, stehen im Auswertungsdesigner folgende Spalten zur Verfügung:

GKto-Bezeichnung
GKto-Ort
GKto-Plz
GKto-Str.
GKto-UID-Nr

Eine Beschreibung, wie Spalten hinzugefügt werden, finden Sie in der Dokumentation Auswertungsdesigner.

4.6. Auszifferung

Seitenanfang

5. OP-Liste drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → OP-Liste drucken können Sie die OP-Liste im Hoch- oder Querformat ausdrucken. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Die OP-Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standardsortierungen wählen, z. B. nach Kontonummer, nach Name, nach Vertreter oder nach Kostendaten usw.

Standardmäßig werden auf der OP-Liste nur die offenen Posten gedruckt. Über Parameter können Sie jedoch einstellen, dass entweder beim Ausdruck oder nur beim Excel-Export alle Buchungen (auch diejenigen mit Betrag 0) gedruckt werden.

Diesen Parameter finden Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck OP-Liste.

Ebenfalls in den Parametern unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck OP-Liste kann eingestellt werden, ob der Summenblock am Ende der Liste vertikal oder horizontal dargestellt werden soll bzw. ob die Fälligkeitssummen gedruckt werden sollen oder nicht.

Ausrichtung der Fälligkeitssummen

0 - Die Fälligkeitssummen am Ende eines Kontenkreises bzw. einer Kontengruppe werden so angeordnet, dass die Staffeltage in Spalten aufgeteilt sind.

1 - Die Fälligkeitssummen am Ende eines Kontenkreises bzw. einer Kontengruppe werden so angeordnet, dass die Staffeltage in Zeilen aufgeteilt sind.

Beim E-Mail-Versand vom Kontoblatt oder von der OP-Liste wird bei Einschränkung auf bestimmte Sachkonten die E-Mail-Adresse (Finanzbuchhaltung) der Firma übernommen.

Hinweis

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche OP-Liste gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie im Auswertungsdesigner natürlich jederzeit eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll. Werden Kunden bzw. Lieferanten ausgewählt, werden die KuLi-Konten ebenfalls berücksichtigt und mit dem jeweiligen Kunden- und Lieferantenanteil getrennt ausgewertet.
von Konto-Nr	Hier kann auf Konten, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Mit der Funktion F8 können bestimmte Konten aus der Tabelle ausgewählt werden.
bis Konto-Nr	Hier kann auf Konten, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
Stichtag berechnet nach	Für den Ausdruck einer stichtagsbezogenen OP-Liste kann hier definiert werden, wie der Stichtag berechnet werden soll (nach Belegdatum, Leistungsdatum, Buchungsdatum oder Periode).
Stichtag	Für den Ausdruck einer stichtagsbezogenen OP-Liste wird hier das Datum eingegeben (wenn bei "Stichtag berechnet nach" Belegdatum, Leistungsdatum oder Buchungsdatum ausgewählt wurde).
Stichtag (Periode)	Für den Ausdruck einer stichtagsbezogenen OP-Liste wird hier die Periode eingegeben (wenn bei "Stichtag berechnet nach" Periode ausgewählt wurde).
Druckkriterium	Die OP-Liste kann auch nach bestimmten Druckkriterien gedruckt werden. Sie können z. B. nur "gesperrte Rechnungen", nur "Gutschriften/Überzahlungen", nur "Konten mit Guthaben-Saldo" oder nur "überfällige Rechnungen" drucken.
Fällig seit Tagen	Nur bei Druckkriterium "überfällige Rechnungen seit Tagen" aktiv.
Zessionstext	Sind die Forderungen zediert, können Sie hier festlegen, ob der Zessionstext angedruckt werden soll.
Notiz	Hier kann ausgewählt werden, ob bzw. wie die Kontonotiz, Kontochronik oder Buchungsnotiz gedruckt werden soll. Wird die Auswertung ins Excel exportiert, werden die Notizen in einer eigenen Spalte angeführt.
Bilanznotiz	Hier kann ausgewählt werden, ob bzw. wie die Bilanznotiz oder Bilanzchronik gedruckt werden soll.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.).

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

5.1. Ausdruck stichtagsbezogene OP-Liste

Auf der stichtagsbezogenen OP-Liste werden die tatsächlich offenen Posten zum Stichtag ausgewiesen. Das bedeutet, dass auch Rechnungen angedruckt werden, die zum Zeitpunkt des Ausdrucks bereits bezahlt wurden, deren Zahlung jedoch nach dem Stichtag liegt.

Den Stichtag geben Sie direkt beim Ausdruck ein.

Hinweis

Der eingegebene Stichtag sowie die Basis zur Berechnung (nach Belegdatum, Buchungsdatum, Leistungsdatum, Periode) wird oben am Ausdruck in der Kopfzeile angedruckt.

Ausnahmefall: Wird als Stichtag der Bilanzstichtag angegeben, so wird dieser nicht angedruckt.

Ausdrucksdatum:

Das Ausdrucksdatum wird für die Berechnung der Fälligkeit (z. B. OP-Liste) verwendet.

Der Summenblock (Rechnungen fällig in bzw. überfällig seit) am Ende jeder Kontengruppe wird immer anhand des Ausdrucksdatums berechnet!

Möchten Sie z. B. wissen, welche Rechnungen letzte Woche fällig waren, wird dies über das Ausdrucksdatum gelöst.

Hinweis

Nach einer Datenübernahme ohne Auszifferung kann unter den FIBU-Parametern ein Datum hinterlegt werden, ab welchem Zeitpunkt in der NTCS gebucht wurde. Das bedeutet, dass ab diesem Datum die Auszifferung verlangt wird. Der Grund dafür ist, dass nach einer Datenübernahme die OP-Beträge zwar null bzw. ungleich dem Buchungsbetrag sind, aber keine Auszifferung vorhanden ist, d. h. bei einer stichtagsbezogenen OP-Liste würden solche Buchungen immer falsch ausgewiesen werden.

Hinweis

Für Abstimmungszwecke kann es notwendig sein, dass man eine Saldenliste und eine OP-Liste für denselben Zeitraum benötigt.

In diesem Fall muss die OP-Liste stichtagsbezogen berechnet nach Periode gedruckt werden.

Hinweis

Wenn man eine OP-Liste mit Stichtag = WJ Ende druckt, dann wird die OP-Liste aus Performancegründen "normal" und nicht stichtagsbezogen gedruckt.

Damit die Fälligkeitssummen am Ende der Liste richtig ausgewiesen werden, muss in diesem Fall beim Ausdrucksdatum ebenfalls der Stichtag eingegeben werden.

(Standardmäßig ist das Ausdrucksdatum das Tagesdatum.)

Hinweis

Der Ausdruck 154 OP Liste mit Auszifferungsinfo bei Rest-OP kann nicht stichtagsbezogen gedruckt werden.

5.2. OP-Liste mit Datumseinschränkung

Es gibt die Möglichkeit, die OP-Liste nach bestimmten Kriterien einzuschränken. Dafür stehen direkt beim Ausdruck verschiedene Felder zur Verfügung z. B. von bis Belegdatum oder von bis Periode.

Auf der OP-Liste werden dann nur die Rechnungen angedruckt, die diesen Kriterien entsprechen.

Beispiel

Man möchte wissen, welche Forderungen von den offenen Posten per 31.12.2025 heute aktuell noch offen sind.

Dazu druckt man die OP-Liste aus und schränkt das Belegdatum ein (bis Belegdatum 31.12.2025).

Gedruckt werden alle offenen Posten mit Belegdatum bis 31.12.2025, wobei die Zahlungen bis heute berücksichtigt werden.

Beispiel

Schränkt man den Ausdruck der OP-Liste ein, in dem man von Periode (oder von Belegdatum) und bis Periode (oder bis Belegdatum) befüllt, erhält man alle offenen Posten, deren Belegdatum in diesen Zeitraum fällt.

Die Zahlungen werden bis heute berücksichtigt.

Schränkt man den Ausdruck der OP-Liste ein, in dem man die Felder Stichtag berechnet nach und Stichtag befüllt, erhält man alle offenen Posten, die zu diesem Stichtag noch offen sind (unabhängig davon, mit welchem Belegdatum oder in welcher Periode sie eingebucht wurden und unabhängig davon, ob zu einem späteren Zeitpunkt bereits eine Zahlung erfolgt ist).

5.3. Ausdruck OP-Liste Info

Durch die Auswahl eines Druckkriteriums können Sie den Ausdruck der OP-Liste nach bestimmten Kriterien gestalten.

So können Sie zum Beispiel nur die gesperrten oder nur die überfälligen Rechnungen ausdrucken.

Hinweis

Beim Ausdruck der gesperrten Rechnungen werden alle offenen Posten mit einer buchungsbezogen Mahnsperre und/oder einer buchungsbezogenen ZV-Sperre gedruckt.

Beim Ausdruck der sofort fälligen Rechnungen werden alle Rechnungen mit Zahlungsziel 0 gedruckt.

5.4. Ausdruck nach Kostendaten

Für den Ausdruck der OP-Liste nach Kostendaten stehen BMD Standardsortierungen nach Kostenstellen und Kostenträgern zur Verfügung.

Damit eine OP-Liste nach Kostenstelle bzw. Kostenträger sortiert wird, muss zwingend eine dieser Sortierungen ausgewählt werden.

Möchten Sie die OP-Liste nach einem anderen Kostentyp z. B. Abteilung sortieren, muss manuell eine entsprechende Sortierung angelegt werden.

Hinweis

Für einen richtigen Ausweis auf der OP-Liste müssen die Buchungen vor dem Ausdruck in die KORE übergeleitet werden.

Buchungen, die noch nicht in die KORE übergeleitet wurden, werden extra ausgewiesen.

Um den Ausdruck nach Kostendaten einzuschränken, können Sie im Ausdrucksdialog über die rechte Maustaste → Feldauswahl die Felder von-bis Kostenstelle, von-bis Kostenträger, von-bis Abteilung, von-bis Dimension und von-bis Geschäftsbereich dazublenden. Auch in diesem Fall ist die zusätzliche Verwendung einer Sortierung nach Kostendaten zwingend erforderlich. Wird die OP-Liste über eine KORE-Druckliste gestartet, dann können die Einschränkungsfelder auch leer bleiben, die Einschränkung auf die jeweilige Kostennummer kann dann direkt im Drucklisten-Kopf (Feldauswahl KORE_STANDARD) erfolgen:

Um eine OP-Liste z. B. mit einer eigenen Spalte Kostenstelle drucken zu können, muss unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner eine eigene Liste angelegt bzw. eine bestehende Liste kopiert und die Spalte KSt hinzugefügt werden. Beim Ausdruck muss dann eine Sortierung nach KSt ausgewählt werden.

Die Spalten Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich können sowohl bei Sach- als auch bei Personenkonten mitangedruckt werden. Eine Aufteilung wird mit einem + in der jeweiligen Spalte dargestellt.

Hinweis

Wenn in der Sortierung bei Kostenstelle und Kostenträger im Feld "Kopf" ein Häkchen gesetzt wird, dann werden diese beiden Felder beim Excel-Export in einer eigenen Spalte ausgewertet. (Kostenstellen und Kostenträger können nur ausgewertet werden, wenn die Buchungen bereits in die Kostenrechnung übergeleitet worden sind.)

Hinweis

Sortierung nach Kostendaten bei Fremdwährungsbuchungen:

Ist am Personenkonto, das ausgewertet wird, weder die Währung hinterlegt noch das Mehrwährung-Kz gesetzt, dann wird das Konto in Grundwährung gedruckt und der Ausweis erfolgt bei der jeweiligen Kostennummer.

5.4.1. Konten laut KORE-Kostennummerneingabe

Unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → OP-Liste drucken gibt es den Parameter Konten laut KORE-Kostennummerneingabe.

Dieser sagt aus, dass beim Ausdruck der OP-Liste nach KORE-Kostennummern, wie z. B. Kostenstellen, die Einschränkung nach KORE-Kostennummern in der Eingabemaske des Ausdrucks nur zur Bestimmung der Konten dient, die dieser Einschränkung genügen.

Gedruckt werden die Daten dieser Konten über alle KORE-Kostennummern hinweg.

D. h., sobald eine Buchung auf diese Einschränkung zutrifft, werden alle Buchungen dieses Kontos ausgedruckt.

Weiters werden die Fälligkeitssummen der KORE-Kostennummern und Kontenkreise nicht angedruckt.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Buchungen bereits in die KORE übergeleitet wurden.

5.5. Ausdruck mit Gegenverrechnung

Ist auf einem Kunden- bzw. Lieferantenkonto ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, so werden beim Ausdruck der OP-Liste standardmäßig auch die offenen Posten des Gegenverrechnungskontos angedruckt.

Soll die Gegenverrechnung nicht angedruckt werden, so kann beim Ausdruck die Gegenverrechnung deaktiviert werden. Dazu müssen Sie mit der rechten Maustaste die Feldauswahl aufrufen und dort das Feld "Gegenverrechnung" einblenden.

Die Gegenverrechnung wird nicht berücksichtigt bei:

Ausdruck 154 OP Liste mit Auszifferungsinfo bei Rest-OP
einer Sortierung nach Kostendaten

Beim Ausdruck der OP-Liste wird geprüft, ob die Gegenverrechnungskonten richtig eingetragen wurden.

Bei einer fehlerhaften Hinterlegung (z. B. Konto wurde doppelt hinterlegt, Gegenverrechnungskonto ist ein KULI etc.), wird ein entsprechendes Protokoll ausgegeben.

Hinweis

Wird die OP-Liste in Fremdwährung gedruckt, dann wird der Gegenverrechnungssaldo in Fremd- und Grundwährung angedruckt.

5.6. OP-Liste aus Tabelle

Eine OP-Liste aus Tabelle kann ausgewertet werden, wenn nur bestimmte Konten gedruckt werden sollen.

Im Ausdrucksdialog kann im Feld "von Konto-Nr" mit der Funktion F8 bzw. dem Symbol

die Kontenliste gestartet werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die jeweiligen Konten mit der Pfeil-Taste auswählen und übernehmen können.

Über die Combobox kann die jeweilige Kontengruppe eingestellt werden. Es können auch Konten aus verschiedenen Kontengruppen übernommen werden.

Wurden mehrere Konten zugeordnet, so wird im Feld "von Konto-Nr" das Wort "Tabelle" angezeigt.

Wurde nur ein Konto ausgewählt, so wird die jeweilige Kontonummer angezeigt.

5.7. E-Mail-Versand

Wird der Ausdruck für ein einzelnes Personenkonto gestartet und aus der Ausdrucksvorschau per E-Mail versendet, wird die FIBU-E-Mail-Adresse (Adressart 6) vom Personenkonto verwendet.

5.8. Dokumenten-Trennung

Die OP-Liste kann beim Ausdruck automatisch nach Vertretern getrennt und gemailt werden.

Dazu muss die Sortierposition nach Vertreter entsprechend angepasst werden, d. h. das Kennzeichen Dokument-Trennung muss gesetzt werden.

Damit dieses Feld aktiv ist, muss ebenfalls das Feld Umbruch aktiviert werden.

Ist so eine Sortierposition angelegt, gibt es in der Druckvorschau die Funktion Trennen + Versenden.

Die OP-Liste wird dann nach Vertreter getrennt per E-Mail versandt.

Die Hinterlegung der E-Mail-Adressart und die Ermittlung der E-Mail-Adresse erfolgen ebenso direkt auf der Sortierposition.

Hinweis

Sollen die Ausdrucke mit Passwort geschützt werden, können Sie das auf der Sortierposition im Feld "Passwortermittlung" einstellen. Verwendet wird das Passwort vom Vertreterstamm.

5.9. Ausdruck KuLis

Beim Ausdruck von KuLis werden immer der Kunden- und auch der Lieferantenanteil angedruckt.

Beispiel

Ausdruck Kunden:

Ausdruck Lieferanten:

Ausdruck Nur KuLi:

5.10. Ausdruck mit Zession

Direkt beim Ausdruck kann im Feld "Zessionstext" festgelegt werden, ob die Kontozession bzw. die Buchungszession mit angedruckt werden soll.

Beispiel

Ob zusätzlich zum Zessionstext auch das am Konto hinterlegte Zessionskennzeichen angedruckt werden soll, wird direkt beim Ausdruck im Feld "Konto-ZessionsKz" eingestellt.

Dieses Feld ist abhängig von der Einstellung unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck allgemein → Fixierung Druck Konto-ZessionKz.

Ist die Fixierung im Parameter eingestellt, so ist beim Ausdruck das Feld "Konto-Zessions-Kz" fix angehakt und kann nicht manuell deaktiviert werden.

5.11. Ausdruck Fremdleistungsübersicht

Wird eine OP-Liste für die Fremdleistungen benötigt, stehen im Auswertungsdesigner folgende Spalten zur Verfügung:

GKto-Bezeichnung
GKto-Ort
GKto-Plz
GKto-Str.
GKto-UID-Nr→

Eine Beschreibung, wie Spalten hinzugefügt werden, finden Sie in der Dokumentation Auswertungsdesigner.

5.12. Ausdruck mit Konsolidierung

Für den Ausdruck der OP-Liste bei konsolidierten FIBUs stehen im Auswertungsdesigner bzw. als Sortierpositionen drei Felder zur Verfügung, welche mitgedruckt werden können, um die Herkunft der Buchung feststellen zu können:

Kons-FibuNr (Ursprungs-FIBU der Buchung)
Kons-FirmenNr (Ursprungsfirma der Buchung)
Kons-Nr (Konsolidierungsnummer)

Sortierung nach Kons-Nr:

Grundsätzlich wird bei einer Sortierung nach Kons-Nr. der Gruppenkopf bzw. die Summenzeile mit der Firmenbezeichnung gedruckt. Eine abweichende Bezeichnung können Sie in den einzelnen Firmen in der FIBU-FIBU-Zuordnung in den Konsolidierungseigenschaften im Feld Spaltenbezeichnung bei Ausdruck hinterlegen.

5.13. Ausdruck Forderungswertberichtigung

Für den Ausdruck der Forderungswertberichtigung steht Ihnen unter FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → OP-Liste drucken ein eigener Ausdruck zur Verfügung.

Nähere Informationen zur Berechnung finden Sie in der Hilfe unter Forderungswertberichtigung.

Seitenanfang

6. Umsatz- und Personensaldenliste drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Umsatz- und Personensaldenliste drucken kann eine Umsatzliste bzw. eine Personensaldenliste gedruckt werden.

Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl, wobei jeder Ausdruck nach verschiedenen Kriterien (z. B. nach Kontonummer, Name, Jahresumsatz, Vorjahresumsatz usw.) sortiert werden kann.

Die Umsatzliste kann im Hoch- oder Querformat gedruckt werden und enthäIt Informationen über den Perioden- und Jahresumsatz sowie den Vorjahresumsatz Ihrer Kunden und Lieferanten. Die Umsätze können brutto oder netto dargestellt werden.

Hinweis

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Umsatz- bzw. Personensaldenliste gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Ausdrucksdatum	Datum des Ausdrucks
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll. Werden Kunden bzw. Lieferanten ausgewählt, werden die KuLi-Konten ebenfalls berücksichtigt und mit dem jeweiligen Kunden- und Lieferantenanteil getrennt ausgewertet.
von Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Mit der Funktion F8 können bestimmte Konten ausgewählt werden.
bis Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Mit der Funktion F8 können bestimmte Konten ausgewählt werden.
von Periode	Auswahl von Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt. Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die Umsatzliste ebenfalls nach Kalenderjahr gedruckt werden. (nur aktiv bei der Berechnungsart "Salden")
bis Periode	Auswahl bis Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt. Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die Umsatzliste ebenfalls nach Kalenderjahr gedruckt werden. (nur aktiv bei der Berechnungsart "Salden")
Maximale Zahl der Konten	Für den Ausdruck der ABC-Analyse können Sie hier festlegen, wie viele Kunden bzw. Lieferanten gedruckt werden sollen (z. B. bei Sortierung nach Jahresumsatz die 20 umsatzstärksten). Erfolgt hier keine Eingabe, so werden alle Kunden bzw. Lieferanten gedruckt.
ABC-Gruppe	Hier kann eingeschränkt werden, welche Gruppen für die ABC-Analyse gedruckt werden sollen. Wenn Sie hier "Alle" auswählen, werden auch die Konten gedruckt, die keiner Gruppe zugeordnet sind.
Gegenkonto	Damit eine Umsatzliste nach Gegenkonten gedruckt werden kann, muss zwingend eine Sortierung nach Gegenkonto verwendet werden, ansonsten wird durch eine Fehlermeldung darauf hingewiesen. Dafür wird eine Standard-Sortierung zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. In dieser Combobox stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Ohne Gegenkonto Mit Gegenkonto detailliert Mit Gegenkonto kumuliert
Überschreitung Kreditlimit um	Es werden nur jene Kunden angedruckt, bei denen das am Kundenstamm hinterlegte Kreditlimit um den hier angegebenen Betrag überschritten wurde. Bei Lieferanten ist das Feld inaktiv.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung Excel	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. von - bis Periode, von - bis Belegdatum usw.)

Grundsätzlich erfolgt der Ausdruck für den Zeitraum, der bei der von-bis Periode eingegeben wird. Sie können jedoch beim Ausdruck im Feld Berechnung nach einstellen, dass die Berechnung nach Belegdatum, Buchungsdatum, Leistungsdatum oder UVA-Periode erfolgen soll.

Je nach Berechnungsart erfolgt die Eingabe der zeitlichen Einschränkung in den entsprechenden Feldern (von-bis Belegdatum, von-bis Buchungsdatum, von-bis Leistungsdatum, von-bis UVA-Periode).

Achtung!

Ein Ausdruck nach Datum (dazu ist es notwendig, beim Ausdruck das Feld "Berechnung nach" umzustellen), ist nur bei einer NTCS Buchhaltung möglich.

Ist bei der Buchhaltung ein BMD 5.5 Verzeichnis hinterlegt, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

6.1. Periodenumsatzliste

Auf der Periodenumsatzliste werden die Monatsumsätze im Querformat gedruckt.

Hinweis

Es besteht auch die Möglichkeit, zusätzliche Spalten mit Werten aus Vormonaten einzufügen. Dazu gibt es in den Spalteneinstellungen folgende Ausprägungen:

Damit ist es möglich, auch Werte aus den Vorjahren auf der Liste anzudrucken. Ausgegangen wird immer von der - beim Ausdruck eingegebenen - "Bis Periode". Von dort wird dann z. B. -12 Monate zurückgerechnet. Gibt man also beim Ausdruck der Umsatzliste die Perioden 1-12 (2015) ein, dann wird in einer Spalte, bei der -12 hinterlegt wurde, die Periode 12 aus 2014 angedruckt.

Hinweis

Möchten Sie die Periodenumsatzliste mit Vorjahreswerten drucken, aktivieren Sie im Auswertungsdesigner am Ausdrucksdetail des entsprechenden Ausdrucks die Vergleichszeile.

6.2. ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse Personenkonten Netto/Brutto können Sie Ihre umsatzstärksten Kunden bzw. Lieferanten ausdrucken. Je nach ausgewählter Sortierung, werden die Daten anhand des Jahresumsatzes, Vorjahresumsatzes oder Saldo usw. gereiht. Die Spalte "% 1" gibt den Prozentsatz vom Gesamtumsatz an. Beispielsweise werden mit dem wichtigsten Kunden 20% vom Gesamtumsatz erzielt. In der Spalte "% 2" wird der Umsatzanteil der gedruckten Kunden zusammengezählt. Beispielsweise werden mit den 20 gedruckten Kunden 80 % vom Gesamtumsatz erzielt. Weiters kann im Ausdrucksdialog im Feld "Maximale Zahl der Konten" ausgewählt werden, wieviele umsatzstärkste Konten gedruckt werden sollen.

Bei der ABC-Analyse Personenkonten Netto/Brutto mit Abw werden zusätzlich noch zwei Abweichungsspalten angedruckt, in denen ersichtlich ist, um wie viel sich der Vorjahresumsatz zum Jahresumsatz verändert hat und dieser Betrag wird ebenfalls als Prozentsatz dargestellt.

Zusätzlich kann in den Parametern eingestellt werden, dass diese Abweichungsspalte mit einer Farbe eingefärbt wird, sobald der hinterlegte Prozentsatz und Betrag hinsichtlich Nettoumsatz überschritten werden.

Bei der ABC-Analyse Personenkonten Netto/Brutto mit Gruppe kann die Umsatzliste in Gruppen eingeteilt werden. Diese Hinterlegung kann in den Parametern eingestellt werden. Dadurch wird definiert, ab welchem Betrag die Kunden/Lieferanten einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden.

Dabei wird als Wert der größere Wert von Nettoumsatz und Gesamt-VJ-Nettoumsatz genommen und in die entsprechende Gruppe gestellt. Bei der prozentuellen Einteilung wird als 100 %-Basis die Summe des größeren Wertes von Nettoumsatz und Gesamt-VJ-Nettoumsatzes genommen.

Wir weisen darauf hin, dass die Berechnung nicht auf der allgemeinen 80-15-5 Regel basiert.

Die Sortierung nach dem lfd. Umsatz ist nicht zwingend ausschlaggebend für die Zuteilung zur jeweiligen Gruppe, da auch der Vorjahresumsatz herangezogen wird. Der größere Wert von Umsatz oder Vorjahresumsatz (je Kunde) ist für die Zuteilung maßgebend.

Bsp.: Konto 200000 mit Nettoumsatz € 1.000,- und Gesamt-VJ-Nettoumsatz € 2.000,-.

Konto 200001 mit Nettoumsatz € 10.000,- und Gesamt-VJ-Nettoumsatz € 0,-.

Als 100 %-Basis wird € 2.000,- + € 10.000,- = € 12.000,- genommen. Somit ergibt das beim Konto 200000 16,67% (2.000,--/12.000,-- *100) und beim Konto 200001 83,33% (10.000,--/12.000,--*100)

Wird mit KuLi gearbeitet, dann werden diese nach Kunden-/Lieferantenanteil entsprechend aufgeteilt.

Die Nettoumsatzgrenzen für die jeweiligen Gruppen können dabei entweder in Absolutbeträgen oder in Prozentsätzen hinterlegt werden.

Wird mit diesen Gruppen ausgewertet, kann im Ausdrucksdialog im Feld "ABC Gruppe" ausgewählt werden, welche Gruppe gedruckt werden soll. Wenn Sie in diesem Feld "Alle" auswählen, dann werden auch nicht definierte Konten, also Konten, die keiner Gruppe zugeordnet wurden, gedruckt.

6.3. Personensaldenliste

Auf der Personensaldenliste werden der EB-Saldo, eine Gesamt-Soll- und Gesamt-Haben-Spalte sowie der Saldo angedruckt.

Hinweis

Es kann zu Abweichungen zwischen Personensaldenliste und Kontoblatt bei den Soll- und Haben-Werten kommen.

Grund dafür ist, dass auf der Personensaldenliste der EB-Wert als Summe angedruckt wird. Am Kontoblatt wird der EB-Wert nach Soll und Haben getrennt aufgelistet.

6.4. Ausdruck mit Fremdwährung

Wird beim Ausdruck das Feld "FW-Salden" angehakt, so werden bei Konten, die in Fremdwährung geführt werden, auch die FW-Salden angedruckt.

Wenn das Feld "FW-Salden" angehakt ist, dann können im Feld "FW-Berechnungsart bei Mischwährung" weitere Einstellungen getroffen werden.

Dazu ist es allerdings notwendig, dass am Konto entweder eine Fremdwährung hinterlegt oder das "Mehr-Währungs-Kz" auf Mischwährung gesetzt ist.

6.5. Ausdruck mit Gegenkonten

Die Umsatzliste kann auch mit Gegenkonten gedruckt werden. Es stehen dafür 2 BMD Standardauswertungen mit 2 BMD Standardsortierungen zur Verfügung.

Am Ausdruck selbst kann im Feld "Detailgruppe" hinterlegt werden, dass der Ausdruck mit Gegenkonten erfolgen soll. Somit wird beim Ausdruck das Feld "Gegenkonto" automatisch richtig vorgeschlagen.

Bei den BMD Standardauswertungen ist dieses Feld bereits richtig hinterlegt.

Möchten Sie auf dieser Auswertung gewisse Gegenkonten oder Buchungssymbole nicht ausgewertet haben, dann können diese in den Parametern (Stammdaten → FIBU Parameter → Auswertungen → Allgemeine oder Firmenbezogene Parameter → Umsatz- und Personensaldenliste drucken → Auszuschließende Gegenkonten bzw. Auszuschließende Buchungssymbole) hinterlegt werden. Werden mehrere Gegenkonten bzw. Buchungssymbole ausgeschlossen, können diese mit Strichpunkt getrennt hinterlegt werden.

Beispiel

Ausdruck mit Gegenkonten und Sortierung Personenkonto, GKto-Nr:

Ausdruck mit Gegenkonten und Sotierung GKto-Nr, Personenkonto:

6.5.1. Gegenkonten laut Tabelle

Soll die Umsatzliste nur von bestimmten Gegenkonten gedruckt werden, so können Sie direkt beim Ausdruck mithilfe der Felder "Von bzw. Bis Gegenkonto" eine Einschränkung vornehmen.

Zusätzlich besteht im Feld "Von Gegenkonto" mit der Funktion F8 bzw. dem Symbol

die Möglichkeit mehrere Gegenkonten auszuwählen.

6.6. Ausdruck KuLis

KuLis werden beim Ausdruck der Umsatzliste aufgeteilt. Kundenumsätze werden auf der Umsatzliste Kunden und Lieferantenumsätze auf der Umsatzliste Lieferanten mitgedruckt.

6.7. Ausdruck nach Filialen

Der Ausdruck kann auch nach Filialen getrennt erfolgen. Geben Sie dazu direkt beim Ausdruck die gewünschte Filiale ein. Um mehrere Filialen auszuwerten, kann mit F8 die Mehrfachzuordnung gestartet werden.

6.8. Dokumententrennung

Die Umsatzliste kann beim Ausdruck automatisch nach Vertretern (nur nach den hinterlegten Vertretern am Kontenstamm, nicht nach Buchungsvertretern!) getrennt und gemailt werden.

Dazu muss die Sortierposition nach Vertreter entsprechend angepasst werden, d. h. das Kennzeichen "Dokument-Trennung" muss gesetzt werden.

Damit dieses Feld aktiv ist, muss ebenfalls das Feld "Umbruch" aktiviert werden.

Ist so eine Sortierposition angelegt, gibt es in der Druckvorschau die Funktion "Trennen + Versenden".

Die Umsatzliste wird dann nach Vertreter getrennt per E-Mail versandt.

Die Hinterlegung der E-Mail-Adressart und die Ermittlung der E-Mail-Adresse erfolgen ebenso auf der Sortierposition.

Hinweis

Soll die E-Mail an zwei Adressen gesendet werden, können Sie diese mit einem Strichpunkt ";" getrennt erfassen. Die zweite E-Mail-Adresse wird als CC versendet.

7. Kassenbericht und Bankbericht drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Kassenbericht und Bankbericht drucken können Sie den Kassen- bzw. Bankbericht ausdrucken. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Vorbereitung

Der Kassen- bzw. Bankbericht kann nur für Konten gedruckt werden, auf denen im Kontenstamm das Kassen-/Bank-Kz gesetzt ist.

Kassen-/Bank-Kz

Über dieses Kennzeichen kann ein Bestandskonto als Kassen- oder Bankkonto bzw. Bank-Treuhandkonto gekennzeichnet werden. Für diese gekennzeichneten Konten kann dann der Ausdruck Kassen- bzw. Bankbericht gestartet werden.

Kasse
Bank
Bank - Treuhandkonto: Mit der Einstellung Bank-Treuhandkonto bei einer Buchhaltung mit E/A-Rechner-Automatik erfolgt im Buchungsprogramm bzw. in der Bankauszugsverbuchung keine Abfrage nach dem E/A-Buchkonto.
Verrechnungskonto ZV: diese Einstellung wird benötigt für die Verbuchung des Zahlungsvorschlages in der my BMD Com

Folgende Auswirkung hat das Kassen- zw. Bankkennzeichen auf Buchungen:

Ist dieses Kennzeichen für Kasse bzw. Bank gesetzt, so wird eine Buchung von diesem Konto mit dem Buchungstyp Zahlung definiert.
Buchungen auf einem Konto mit dem Kennzeichen für Kassen- oder Bankkonten werden immer brutto gebucht.

Ausdruck
Beim Ausdruck legen Sie fest, für welches Konto der Ausdruck erfolgen soll. In der Suchroutine werden standardmäßig nur jene Konten angezeigt, auf denen das Kassen-/Bank-Kz in den Stammdaten hinterlegt wurde. Sie können aber auch auf alle Konten umschalten und ein anderes Konto auswählen. Sie erhalten dann eine Meldung, dass auf diesem Konto kein Kassen-/Bank-Kz gesetzt ist, können das Kennzeichen aber sofort setzen.

Nach dem Ausdruck bzw. der Vorschau des Kassen- bzw. Bankberichts werden die letzte Berichtsnummer, die letzte laufende Nummer, der letzte Kassenbeleg und der Saldovortrag am Kassenkonto verspeichert. Beim nächsten Ausdruck werden diese Werte automatisch vorgeschlagen und es werden nur jene Buchungen gedruckt, die seit dem letzten Ausdruck gebucht wurden.

Hinweis

Werden direkt beim Originalausdruck die Felder "letzte Berichtsnummer", "letzte laufende Nummer" oder "Saldovortrag" abgeändert bzw. überschrieben, werden diese geänderten Werte am Kontenstamm des Kassenkontos zurückgespeichert!

Kontrollausdruck

Muss aus einem bestimmten Grund ein Ausdruck nochmals gestartet werden, obwohl die Daten schon am Kontenstamm zurückgespeichert worden sind, empfehlen wir, einen Kontrollausdruck zu drucken. Ein Kontrollausdruck kann beliebig oft gestartet werden, da die Daten manuell eingegeben werden können.

Setzt man beim Ausdruck das Kennzeichen "Kontrollausdruck", werden diese Werte nicht gespeichert, und man kann den Ausdruck beliebig oft wiederholen bzw. selbst einschränken, welcher Zeitraum gedruckt werden soll.

Da beim Kontrollausdruck die Daten (letzte Berichtsnummer, letzte lfd Nr....) manuell eingegeben werden, kann dieser nur für ein einzelnes Konto gestartet werden. Bei der Kontenauswahl "Alle Kassenkonten" bzw. "Alle Bankkonten" ist deshalb kein Kontrollausdruck möglich.

Hinweis

Sollte es notwendig sein, den Ausdruck zu wiederholen (z. B. aufgrund eines Papierstaus im Drucker), können Sie diese Werte unter FIBU → Stammdaten → Konten am jeweiligen Kassen- bzw. Bankkonto zurücksetzen.

Letzte Kassenberichtsnummer	Geben Sie hier die letzte Kassenberichts-Nr. Ihres letzten korrekten Ausdrucks ein.
Letzte Lfd-Nr Kasse	Geben Sie hier die letzte lfd. Nummer Ihres letzten korrekten Ausdrucks ein.
Letzter Kassenbeleg	Mit F4 gelangen Sie in das Buchungsjournal. Hier wählen Sie die letzte Buchung Ihres letzten korrekten Ausdrucks aus.
Saldovortrag Kasse	Geben Sie hier den Saldoübertrag Ihres letzten korrekten Ausdrucks ein.

Nur in Ausnahmefällen sollten die Kennzeichen am Kontenstamm des Kassen- bzw. Bankkontos zurückgesetzt bzw. der Wert des letzten gültigen Kassen- bzw. Bankberichts eingegeben werden.

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welcher Kassen- bzw. Bankbericht gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Kassen-/Bankkonto	Auswahl, für welches Konto der Ausdruck erfolgen soll. In der Suchroutine werden standardmäßig nur die Konten angezeigt, auf denen das Kassen-/Bank-Kz in den Stammdaten hinterlegt wurde. Sie können aber auch auf alle Konten umschalten und ein anderes Konto auswählen.
Kontenauswahl	Hier kann eingestellt werden, ob nur das Kassenkonto, das bei der Kontonr. eingegeben wurde, oder ob alle Kassenkonten, die in der Buchhaltung angelegt sind, gedruckt werden sollen.
Kontrollausdruck	Wenn Sie Kontrollausdruck auswählen, dann werden keine Werte verspeichert und der Ausdruck kann jederzeit wiederholt werden.
von Belegdatum	Einschränkung des Zeitraums für den Kontrollausdruck. Erfolgt hier keine Einschränkung, erfolgt der Ausdruck für das gesamte Jahr (nur beim Kontrollausdruck aktiv).
bis Belegdatum	Einschränkung des Zeitraums für den Kontrollausdruck. Erfolgt hier keine Einschränkung, erfolgt der Ausdruck für das gesamte Jahr (nur beim Kontrollausdruck aktiv).
letzte Berichtsnummer	Hier wird die Nummer des letzten Kassen- bzw. Bankberichts angezeigt. Der aktuelle Bericht wird mit der nächsthöheren Nummer versehen.
letzte lfd. Nr	Hier wird die Nummer der zuletzt ausgedruckten Kassen- bzw. Bankbuchung angezeigt. Am aktuellen Bericht wird die erste Buchung mit der nächsthöheren Nummer versehen.
Saldovortrag	Saldovortrag vom letzten Ausdruck. Mit F8 bzw. dem Symbol kann der EB-Saldo als Saldovortrag übernommen werden.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. von - bis Periode, von - bis Belegdatum usw.)

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

Hinweis

Unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner können Sie einen BMD Standardausdruck kopieren, bearbeiten und somit individuell gestalten. Zusätzlich können Sie hier individuelle Sortierungen anlegen.

Hinweis

Bei einer individuellen Sortierung z. B. nach Belegdatum ist es zwingend notwendig, dass auf der Sortierposition ein "Kopf" hinterlegt wird. Andernfalls erfolgt die Saldoberechnung nicht richtig.

Hinweis

Splittbuchungen werden natürlich auch korrekt angedruckt.

Ausnahme: Splittbuchungen mit nur einer Aufteilungszeile, bei der das Kassenkonto in der Aufteilungszeile im Feld "Konto" steht, können nicht gedruckt werden. Diese Buchung muss als "normale" Buchung und nicht als Splittbuchung erfasst werden.

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8. Auszifferungsliste drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → Auszifferungsliste drucken können Sie eine Auszifferungsliste ausdrucken. Abhängig von der Ausgangsbasis, die Sie beim Ausdruck auswählen, werden entweder alle Zahlungen mit den dazugehörigen Rechnungen oder alle Rechnungen mit den dazugehörigen Zahlungen aufgelistet.

Nicht zugeordnete Positionen, wie z. B. Gutschriften, Stornobuchungen oder Zahlungen, werden gesondert ausgewiesen. Dies gilt auch für Sachkonten, die mit offenen Posten geführt werden!

In den Parametern kann eingestellt werden, ob nur die ausgezifferten oder alle Rechnungen gedruckt werden sollen.

Hinweis

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Auszifferungsliste gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Ausdrucksdatum	Datum des Ausdrucks
Ausgangsbasis	Hier kann ausgewählt werden, ob der Ausdruck ausgehend von den Zahlungen oder ausgehend von den Rechnungen gedruckt werden soll. So werden entweder alle Zahlungen mit den dazugehörigen Rechnungen oder alle Rechnungen mit den dazugehörigen Zahlungen aufgelistet.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll. Werden Kunden bzw. Lieferanten ausgewählt, werden die KuLi-Konten ebenfalls berücksichtigt und mit dem jeweiligen Kunden- und Lieferantenanteil getrennt ausgewertet.
von Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
bis Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. von - bis Periode, von - bis Belegdatum usw.)

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

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9. Aussenstandsliste drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → Außenstandsliste drucken können Sie die Außenstände Ihrer Personenkonten gestaffelt ausdrucken. Die Staffelgrenzen können Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Auswertungen → Außenstandsliste drucken definieren. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Die Außenstandsliste kann kumuliert (eine Summe je Kunde bzw. Lieferant und Grenze) oder detailliert (mit den einzelnen Buchungen) sowie nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standard-Sortierungen wählen, z. B. nach Kontonummer oder nach Name.

Hinweis

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Außenstandsliste gedruckt werden soll: Außenstandsliste kumuliert: Ausdruck mit Summen je Kunde bzw. Lieferant und Grenze Außenstandsliste detailliert: Ausdruck mit Buchungen Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie im Auswertungsdesigner natürlich jederzeit eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Ausdrucksdatum	Das Programm ermittelt aufgrund von Ausdrucksdatum und Fälligkeitsdatum der Rechnung, in welcher Staffelgrenze die Buchung ausgewiesen wird.
Fälligkeit (seit/in)	Hier können Sie auswählen, welche offenen Posten gedruckt werden sollen: Fällig seit: Ausdruck der offenen Posten, die seit 30, 60, 90 Tagen fällig sind. (Grenzen laut Parametereinstellung) Fällig in: Ausdruck der offenen Posten, die in 7, 14, 21 Tagen fällig werden. (Grenzen laut Parametereinstellung) Am Ausdruck selbst kann im Feld "Detailgruppe" hinterlegt werden, ob der Ausdruck mit Fälligkeit "Fällig seit" oder "Fällig in" erfolgen soll. Somit wird die Fälligkeit beim Ausdruck der Liste automatisch richtig vorgeschlagen. Bei den BMD Standardausdrucken ist die Detailgruppe bereits hinterlegt.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll. Werden Kunden bzw. Lieferanten ausgewählt, werden die KuLi-Konten ebenfalls berücksichtigt und mit dem jeweiligen Kunden- und Lieferantenanteil getrennt ausgewertet.
von Konto-Nr	Hier kann auf jene Konten eingeschränkt werden, die gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Mit F8 können Sie einzelne Konten auswählen.
bis Konto-Nr	Hier kann auf jene Konten eingeschränkt werden, die gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
Notiz	Beim Ausdruck der Außenstandsliste detailliert können auch Notizen bzw. Chroniken mitangedruckt werden.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.).

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

9.1. Ausdruck stichtagsbezogene Außenstandsliste

Auf der stichtagsbezogenen Außenstandsliste werden die tatsächlich offenen Posten zu diesem Stichtag ausgewiesen. Das bedeutet, dass auch Rechnungen angedruckt werden, die zum Zeitpunkt des Ausdrucks bereits bezahlt wurden, deren Zahlung jedoch nach dem Stichtag liegt.

Als Basis für die Berechnung der Fälligkeiten wird der eingegebene Stichtag (bzw. Periode) verwendet, welcher direkt im Ausdrucksdialog eingegeben werden kann.

9.2. Ausdruck mit Gegenverrechnung

Ist auf einem Kunden- bzw. Lieferantenkonto ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, so werden beim Ausdruck der Außenstandsliste standardmäßig auch die Außenstände des Gegenverrechnungskontos angedruckt.

Hinweis

Wird die Außenstandsliste in Fremdwährung gedruckt, dann wird der Gegenverrechnungssaldo in Fremd- und Grundwährung angedruckt.

9.3. Ausdruck mit Fremdwährung

Wird beim Ausdruck das Feld "FW-Konten" angehakt, so werden bei Konten, die in Fremdwährung geführt werden, auch die Fremdwährungsbeträge angedruckt.

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10. Teil- und Schlussrechnungen drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Teil- und Schlussrechnungen drucken können Sie verschiedene Listen Ihrer Teil- bzw. Schlussrechnungen ausdrucken:

Liste mit allen Teilrechnungen, für die noch keine Schlussrechnungen gebucht wurden.
Liste mit allen Teil- und Schlussrechnungen einer TR/Ablauf-Nr, bis die letzte OP einer TR/Ablauf-Nr bezahlt ist.
Liste mit allen vorhandenen Teil- und Schlussrechnungen einer TR/AblaufNr, unabhängig davon, ob es noch einen offenen Restbetrag gibt oder das Projekt bereits abgeschlossen ist.

Standardmäßig werden die letzten 2 Jahre für die Ermittlung der Daten eines Ablaufs berücksichtigt. Dauert ein Projekt jedoch länger als 2 Jahre, gibt es folgende Varianten für die Hinterlegung:

Unter Stammdaten → Buchungseinstellungen → Teil- und Schlussrechnungsabläufe kann direkt auf dem jeweiligen Projekt ein Auftragsdatum hinterlegt werden.
Unter Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Teil- und Schlussrechnungen drucken kann die Anzahl der VJ-FIBUs zur Ermittlung der Ablaufnummern hinterlegt werden.

Mittels Parameter Andruck aller Rechnungen u. Zahlungen mit TR/SR-Ablaufnummer kann eingestellt werden, ob alle Rechnungen u. Zahlungen mit TR/SR-Ablaufnummer oder nur Rechnungen u. Zahlungen mit Teil-/Schlussrechnungskennzeichen angedruckt werden sollen.

Dieser Parameter kann unter den FIBU-Parametern → Auswertungen → Teil- und Schlussrechnungen drucken eingestellt werden.

Über das Auftagsendedatum kann ein Ablauf abgeschlossen werden. Dieser Ablauf wird somit nicht mehr unter den aktuellen Teil-/Schlussrechnungsabläufen angezeigt. Über eine Combobox kann jedoch auch auf die abgeschlossenen Abläufe umgeschaltet werden.

Die Hinterlegung des Auftragsendedatums macht den Ausdruck "Teil- und Schlussrechnung drucken" schneller.

Beim Ausdruck "Teil- und Schlussrechnungen drucken" kann das "Auftragsendedatum" befüllt werden. Wird ein Datum eingegeben, werden nur jene Abläufe angedruckt, bei denen das Auftragsendedatum am Ablauf höher ist als der angegebene Wert. Abläufe mit einem niedrigeren Auftragsendedatum werden nicht ausgewertet.

Hinweis

Werden Projekte mit der gleichen Ablaufnummer gebucht, werden die Anzahlungen angedruckt, auch wenn bereits eine Schlussrechnung nach der Anzahlung gebucht wurde.

Wenn eine Anzahlung offen ist (OP-Betrag = 0,00), werden die dazugehörigen Automatikbuchungen geprüft und die Anzahlungen ggf. ausgedruckt.

Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl:

Hinweis

Sortierung nach Steuercode und Prozentsatz

Diese Sortierung wird für die Abstimmung des n.n.fälligen Steuerkontos verwendet.

Sortierung nach Vertreter

Es ist möglich, die TR-/SR-Liste nach Vertreter 1 und 2 der Buchung zu sortieren. Dazu steht Ihnen eine Standardsortierung zur Verfügung.
In diesem Fall erfolgt die Darstellung: Vertreter-Nr. + Vorname + Nachname.
Wenn bei zugeordneten Zahlungen kein Vertreter eingegeben wurde, wird der Vertreter von der ausgezifferten TR/SR übernommen.

Hinweis

Zusätzlich können weitere individuelle Sortierungen angelegt werden wie z. B. eine Sortierung nach Steuercode und Prozentsatz, um die TR/SR-Liste mit dem noch nicht fälligen USt/VSt Konto abzustimmen.

Hinweis

Wird eine Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert, und die beiden Buchungen haben unterschiedliche Ablaufnummern, wird am Ausdruck mit Anzahlungen ein entsprechender Hinweis angedruckt.

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche TR/SR-Übersicht gedruckt werden soll. Es werden verschiedene BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Sie können natürlich auch jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll.
von Konto-Nr	Hier kann auf Konten, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
bis Konto-Nr	Hier kann auf Konten, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
von TR/SR-AblaufNr	Hier kann auf TR/SR-AblaufNr, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle TR/SR-AblaufNr gedruckt.
bis TR/SR-AblaufNr	Hier kann auf TR/SR-AblaufNr, die gedruckt werden sollen, eingeschränkt werden. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle TR/SR-AblaufNr gedruckt.
Listart	Auswahl, welche Abläufe gedruckt werden sollen: Alle TR ohne SR Alle TR ohne SR + SR mit OP Alle Abläufe mit TR und SR
TR-Storno nach Schlussrechnung	Hier kann eingestellt werden, ob die Stornobuchungen der TR, die bei der SR automatisch gebucht wurden, unterhalb der Schlussrechnung gedruckt werden sollen (gilt nur bei auflaufenden TR, bei beinhaltenden TR werden die TR-Stornos immer gedruckt).
Notiz	Hier kann eingestellt werden, ob die Buchungsnotiz gedruckt werden soll.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

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11. Vertreterabrechnung drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Vertreterabrechnung drucken können Sie eine Vertreterabrechnung ausdrucken. Dafür werden aus den Buchungen die Vertreter sowie die Provisionsprozentsätze ausgelesen und die Provision berechnet.

Der Vertreter sowie der Prozentsatz können am Kontenstamm hinterlegt werden. Diese werden nicht auf die Buchung übernommen. Beim Ausdruck werden der Vertreter sowie der Prozentsatz vom Kontenstamm ausgelesen und für alle Buchungen übernommen.

Der Vertreter und der Prozentsatz können aber auch direkt bei der Buchung eingegeben werden (die Eingabe auf der Buchung ist höherrangig als die am Kontenstamm).

Beim Ausdruck kann im Feld Vertreterabrechnung eingestellt werden, von wo der Vertreter für den Ausdruck genommen werden soll: vom Kontenstamm, von der Buchung oder von der Buchung mit Rückfallsebene Kontenstamm (falls bei der Buchung nichts erfasst wurde).

Hinweis

Direkt am Vertreterstamm kann ebenfalls ein Provisionsprozentsatz hinterlegt werden.

Der Provisionsprozentsatz am Vertreterstamm wird nur dann in die Buchung übernommen, wenn am Personenkontenstamm kein Provisionsprozentsatz hinterlegt wurde.

Für diese Liste stehen zwei Ausdruckstypen zur Verfügung:

Vertreterabrechnung nach Rechnungen: Es werden alle Rechnungen herangezogen. Die Daten werden laut Rechnungsperiode ausgewertet.
Vertreterabrechnung nach bez. Rechnungen: Es werden nur bezahlte Rechnungen gedruckt. Die Daten werden laut Rechnungsperiode ausgewertet.
In den Parametern kann eingestellt werden, ob Vorauszahlungen in der Periode der Zahlung oder der ausgezifferten Rechnung ausgewertet werden sollen.

Werden Konten in Fremdwährung gebucht, so werden die FW-Beträge angedruckt. Im Summenblock werden die Beträge je Währung summiert. Zusätzlich wird in der Zeile "in EUR" eine Gesamtsumme in Grundwährung angedruckt.

Hinweis

Basiseinstellungen:

Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Auswertung gedruckt werden soll.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Ausdrucksdatum	Datum des Ausdrucks
Vertreterabrechnung	Auswahl ob der Vertreter bzw. der Prozentsatz nur von der Buchung, vom Personenstamm oder von der Buchung mit Rückfallsebene Personenstamm genommen werden soll.
Von Periode	Auswahl von Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt. Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die Vertreterabrechnung ebenfalls nach Kalenderjahr gedruckt werden.
Bis Periode	Auswahl bis Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt. Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die Vertreterabrechnung ebenfalls nach Kalenderjahr gedruckt werden.
Von Vertreter	Hier kann eingeschränkt werden, welche Vertreter gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Vertreter gedruckt.
Bis Vertreteter	Hier kann eingeschränkt werden, welche Vertreter gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Vertreter gedruckt.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. Von/Bis-Periode, Von/Bis-Belegdatum usw.).

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

11.1. Dokument-Trennung

Die Vertreterabrechnung kann beim Ausdruck automatisch nach Vertretern getrennt und gemailt werden.

Dazu muss die Sortierposition nach Vertreter entsprechend angepasst werden, d. h. das Kennzeichen Dokument-Trennung muss gesetzt werden.

Damit dieses Feld aktiv ist, muss ebenfalls das Feld Umbruch aktiviert werden.

Ist so eine Sortierposition angelegt, gibt es in der Druckvorschau die Funktion Trennen + Versenden.

Die Vertreterabrechnung wird dann nach Vertreter getrennt per E-Mail versandt.

Die Hinterlegung der E-Mail-Adressart und die Ermittlung der E-Mail-Adresse erfolgen ebenso direkt auf der Sortierposition.

Hinweis

Soll die E-Mail an zwei Adressen gesendet werden, können Sie diese mit einem Strichpunkt ";" getrennt erfassen. Die zweite E-Mail-Adresse wird als CC versendet.

11.2. Provisionsberechnung bestimmter Sachkonten

Über das Feld "Provisionsberechnung-Kz" am Sachkontenstamm können nun bestimmte Sachkonten für die Vertreterabrechnung ausgeschlossen werden.

Zusätzlich gibt es in der Vertreterabrechnung die Spalten "Gesamt prov.-fähig" und "prov-fähig [%].

Hier wird bei Splittbuchungen der bereits um diese Erlöse reduzierte Betrag dargestellt.

Von diesem Betrag wird der Skonto (aliquot abhängig vom Feld Sktofrei-Kz) und die Steuer (ebenfalls aliquot) abgezogen.

12. Kontenstammdaten drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Weitere Ausdrucke → Kontenstammdaten drucken können Sie eine Liste der Sach- bzw. Personenstammdaten drucken. Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke zur Auswahl.

Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standardsortierungen wählen, z. B. nach Kontonummer oder nach Name.

Hinweis

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Stammdatenliste gedruckt werden soll. Es werden BMD Standardlisten für Personen- und Sachkonten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn bei "Ausdruck" der Personenkonten-Ausdruck ausgewählt wurde.
von Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
bis Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
Variabler Filter	Hier kann ein variabler Filter angelegt bzw. ausgewählt werden, um nur bestimmte Daten zu drucken. Sollen z. B. nur die inländischen Kunden gedruckt werden, kann hier ein Filter angelegt werden (Land-Nr ist gleich 1).

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

Hinweis

Wie Sie Ihre Konten mit Gliederung drucken können, finden Sie im Kapitel Ausdruck Kontenplan mit Gliederung.

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13. Buchungsbeleg drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Weitere Ausdrucke → Buchungsbeleg drucken können Sie Buchungsbelege zu erfassten Buchungen ausdrucken.

Einstellungen:

Unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchungsbeleg können Sie den Aussteller, Controller, User, Buchhalter, Einzahler und Kassier für den Ausdruck hinterlegen. Außerdem können Sie hier einstellen, ob nach jedem Beleg eine neue Seite begonnen werden soll oder ob aufeinanderfolgende Buchungen mit demselben Buchungssymbol und derselben Belegnummer am Ausdruck zusammengefasst werden sollen.

Einstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Gesamtvorschau	Mit der Gesamtvorschau wird der Ausdruck am Bildschirm angezeigt. Diese Auswahl ist standardmäßig auf "Ja" gestellt. Wird die Gesamtvorschau nicht ausgewählt, wird der Buchungsbeleg standardmäßig am Drucker bzw. lt. firmenbezogenen Druckereinstellungen gedruckt.
Buchungssymbol	Auswahl, welches Buchungssymbol gedruckt werden soll.
von Beleg-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Belegnummern gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Belegnummern gedruckt.
bis Beleg-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Belegnummern gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Belegnummern gedruckt.
Kurs drucken	Hier kann eingestellt werden, ob bei Buchungen in Fremdwährung der FW-Kurs angedruckt werden soll.

Diverses:
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Hinweis

Über die rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten können Sie auf jedem Reiter weitere Eingabefelder einblenden (z. B. von - bis Periode, von - bis Belegdatum usw.)

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Ausdruck
Firmenbez. Formular anlegen	Es wird ein firmenbezogenes Formular angelegt, falls es noch nicht existiert. Existiert bereits ein Formular, kann dieses zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, können diese nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Details dazu finden Sie unter Ausdrucksgestaltung.
Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten	In den Druckereinstellungen für ein firmenbezogenes Formular kann eingegeben werden, ob der Ausdruck per E-Mail versendet wird, ob der Ausdruck archiviert werden soll und ob und auf welchem Drucker ausgedruckt werden soll.

Hinweis

Wurde bei einer Buchung ein (Kosten-)Schlüssel erfasst, wird die Schlüssel-Nummer im Feld "KST" angedruckt und durch ein "S" gekennzeichnet!

14. Notizen und Chroniken drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Weitere Ausdrucke → Notizen und Chroniken drucken können die erfassten Notizen bzw. Chroniken zu den einzelnen Konten ausgewertet werden.

Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Art der Notiz	Hier kann eingestellt werden, welche Notiz bzw. Chronik gedruckt werden soll: Kontonotiz Bilanznotiz Kontochronik Bilanzchronik Buchungsnotiz ohne Detail Buchungsnotiz mit Detail nach Kontonummer Buchungsnotiz mit Detail nach Journalnummer Alle Notizen/Chroniken
Kontengruppe	Hier kann ausgewählt werden, für welche Kontengruppe der Ausdruck erfolgen soll.
Von Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.
Bis Konto-Nr	Hier kann eingeschränkt werden, welche Konten gedruckt werden sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt.

Musterausdruck:

Seitenanfang

15. Mengenliste drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Weitere Ausdrucke → Mengenliste drucken können Sie die auf der Buchung erfassten Mengen ausdrucken.

Hinweis

Unter FIBU → Ausdrucke →Auswertungsdesigner können Sie einen BMD Standardausdruck kopieren, bearbeiten und somit individuell gestalten. Außerdem können Sie hier auch individuelle Sortierungen anlegen.

Basis:

Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Kfz-Liste gedruckt werden soll. Es werden BMD Standardausdrucke zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standard-Sortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Von Periode	Auswahl von Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt.
Bis Periode	Auswahl bis Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

16. Kfz drucken

Unter FIBU → Ausdrucke → Weitere Ausdrucke → Kfz drucken erhalten Sie einen Ausdruck aller in der Kfz-Verwaltung angelegten Kfz.

Es stehen mehrere BMD Standardausdrucke mit der jeweiligen Sortierung zur Verfügung (Privatanteil und MWR, Aktivposten, ...). Wird beim Ausdruck eine Sortierung ausgewählt, die nicht zur Auswertung passt (z. B. Ausdruck kumuliert mit buchungsbezogener Sortierung), dann erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Hinweis

Unter FIBU → Ausdrucke →Auswertungsdesigner können Sie einen BMD Standardausdruck kopieren, bearbeiten und somit individuell gestalten. Außerdem können Sie hier auch individuelle Sortierungen anlegen.

Basiseinstellungen:
Firma	Firma, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
FIBU	FIBU, für die der Ausdruck gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl, welche Liste gedruckt werden soll. Es werden BMD Standardlisten zur Verfügung gestellt. Weiters können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Liste anlegen und hier auswählen.
Sortierung	Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen. Es werden verschiedene Standardsortierungen zur Verfügung gestellt. Außerdem können Sie natürlich jederzeit im Auswertungsdesigner eine individuelle Sortierung anlegen und diese hier auswählen. Die ausgewählte Sortierung wird am Ausdruck in der Fußzeile angedruckt.
Von Periode	Auswahl von Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt.
Bis Periode	Auswahl bis Periode. Erfolgt hier keine Einschränkung, wird das gesamte Jahr gedruckt.

Diverses:
Exportieren nach	Hier kann hinterlegt werden, ob eine Excel- oder Textdatei erstellt werden soll. Exceldatei (.xlsx) Textdatei (.csv)
Betragsformatierung	Grundsätzlich werden im Excel alle Betragsspalten als "Zahl" formatiert. Dies könnte hier deaktiviert werden.
Datei nach dem Exportieren öffnen	Hier kann eingestellt werden, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hier kann ein Dateiname für die Exportdatei hinterlegt werden. Wird kein Dateiname eingegeben, wird die Datei automatisch nach dem Export geöffnet.
Exportzeilen	Hier kann eingestellt werden, welche Zeilen exportiert werden sollen: Datenzeilen Daten- und Summenzeilen Daten-, Summen- und Kopfzeilen
Sprache	Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache der Ausdruck erfolgen soll.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:


Vorschau (F2)	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Drucken (F3)	Der Ausdruck wird direkt gedruckt.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. Am Reiter "Diverses" können Einstellungen für den Excel-Export getroffen werden.

Musterausdruck

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17. Skontoanalyse

Die Skontoanalyse gibt einen Überblick über mögliche und tatsächlich abgezogene Skontobeträge.

Der Ausdruck erfolgt in der FIBU unter Bildschirmansichten → Skontoananalyse unter Ausdruck → Skontoanalyse drucken.

Sie finden die Skontoliste auch im Controlling unter der Bonitätsanalyse. Hierfür ist allerdings die Lizenz für den Kurzfristigen Finanzplan notwendig.

Hinweis

Sie finden die Skontoanalyse auch im Controlling unter der Bonitätsanalyse.

Zur Verwendung der Bonitätsanalyse ist grundsätzlich das Lizenzpaket für den kurzfristigen Finanzplan notwendig.

Ist die Lizenz nicht vorhanden, kann über eine FIBU Lizenz nur die Skontoanalyse unter den FIBU Bildschirmansichten angesehen werden.

Der Ausdruck bzw. der Export der Skontoanalyse ist mit der FIBU Lizenz nicht möglich.

18. Wareneingangsbuch

Das Wareneingangsbuch können Sie unter FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Weitere Buchungsfunktionen → Wareneingangsbuch erfassen, bearbeiten und ausdrucken.

19. Gestaltungsmöglichkeiten

19.1. Zeilenumbruch

In Textspalten kann ein Zeilenumbruch eingestellt werden. Grundsätzlich wird in diesem Fall der BMD Standardausdruck kopiert und auf der jeweiligen Spalte dann der Zeilenumbruch aktiviert.

Da diese Einstellung aber vor allem beim Buchungstext am Kontoblatt, am Journal und auf der OP-Liste eine wichtige Rolle spielt, gibt es zusätzlich zu der Spalteneinstellung eine Einstellung am Ausdruck selbst.

Textumbruch

In diesem Feld kann eingestellt werden, ob bei einem mehrzeiligen Buchungstext ein Zeilenumbruch erfolgen soll oder nicht, bzw. ob dieser laut Spalteneinstellung gemacht werden soll.

Bei den BMD Standardausdrucken

120 Kontoblatt hoch
130 Journal
150 OP-Liste hoch

ist am Ausdruck direkt der Zeilenumbruch eingestellt. Somit erfolgt in der Spalte "Buchungstext" ein automatischer Umbruch, sodass der Text vollständig angedruckt wird.

19.2. Seitenumbruch

Der Seitenumbruch wird nicht am Ausdruck selbst, sondern in der Sortierposition eingestellt.

Für den Ausdruck Kontoblatt steht Ihnen eine BMD Standardsortierung mit Seitenumbruch zur Verfügung.

Für andere Auswertungen wie z. B. die OP-Liste müssten Sie eine eigene Sortierung anlegen, wenn Sie einen Seitenumbruch wünschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Starten Sie unter FIBU → Ausdrucke den Auswertungsdesigner
Stellen Sie sich auf der linken Seite auf die Auswertung "Offene Posten" und öffnen Sie unter "Extras" die "Sortierungen des Ausdruckstyps".
Stellen Sie sich auf die gewünschte Sortierung und duplizieren Sie diese mit der rechten Maustaste.
Die neu angelegte Sortierung können Sie mit F6 umbenennen.
Mit der Funktion "Sortierung bearbeiten" müssen Sie die neu angelegte Sortierung nun bearbeiten.
Die Sortierposition "Konto" können Sie mit F6 bearbeiten und den Umbruch anhaken.
Beim Ausdruck der OP-Liste müssten Sie nun Ihre neu angelegte Sortierposition auswählen:

20. Archivierung

Grundlegende Informationen zum Archiv bzw. zur Archivierung finden Sie unter NTCS DMS.

Sind für die Archivierung der Auswertungen (z. B. Saldenliste, Kontoblatt,...) keine Vorschlagswerte hinterlegt, dann wird die Standardbezeichnung der jeweiligen Ausdrucksgruppe im Betreff übergeben.

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Hinweis

Archivermittlung bei Klientenauswertungen beim Steuerberater

Die Archivierung eines vollständigen Ausdrucks (z. B. die gesamte OP-Liste) erfolgt standardmäßig in das STB-Archiv unter der Klientennummer.

Wird z. B. nur ein Konto gedruckt und archiviert, erfolgt die Archivierung in das Klientenarchiv auf diese Kontonummer.

Wenn dies anders gewünscht ist und z. B. auch die gesamte OP-Liste in das Klientenarchiv archiviert werden soll, dann werden für die Klientenfirma DMS-Vorschlagswerte benötigt (CRM → DMS → DMS-Vorschlagswerte).

Hinweis

In den DMS-Vorschlagswerten kann hinterlegt werden, dass das Bezugsdatum in den Betreff übernommen wird.

Als Bezugsdatum wird der Monatsletzte der Bis-Periode herangezogen.

Bei Auswertungen, bei denen keine Bis-Periode eingegeben werden kann (z.B. Kassen-/Bankbericht, Kontenstammdaten, ...), wird kein Datum für den Betreff übergeben.

21. Report

In jedem Ausdrucksfenster können Sie über das Feld "Erweiterte Ansicht" den Reportnamen einblenden. Grundsätzlich wird immer der von BMD mitgelieferte Standardreport verwendet.

Unter Einstellungen → Verwaltung gelangen Sie in die Reportverwaltung.
Hier können Sie unter Report einen neuen Report anlegen bzw. importieren oder einen bestehenden Report bearbeiten, exportieren kopieren oder löschen.

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