Mithilfe eines Stapels können diverse FIBU Programme anhand vordefinierter Eingaben automatisiert zu bestimmten Zeitpunkten gestartet werden. Dadurch können beispielsweise in der Nacht Importe, Exporte, Ausdrucke und vieles mehr gestartet werden.

Bevor ein Stapel eingerichtet wird, sollte das jeweilige Programm seit geraumer Zeit fehlerfrei ausgeführt werden können.

Ein Stapel ist dann sinnvoll, wenn er dem Anwender Zeit erspart und diese Tätigkeit in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird.

Häufig eingesetzte Stapel in der FIBU:

Kursimport
Konsolidierung
Import von Konten
Drucklisten
Export von Stammdaten
OCR-Erkennung
...

Der Stapel kann unter Tools → Administration → Stapelverarbeitung → Stapel definieren angelegt werden. Informationen zum Stapel generell bekommen Sie unter Stapel.

Hinweis

Berechtigungen und Datenbesitzer

Beachten Sie bei der Anlage von Stapeln, dass der BMD User sowohl alle notwendigen allgemeinen Berechtigungen zum Ausführen des Stapels sowie auch eventuell vorhandene Firmenberechtigungen haben muss.

Werden bestimmte Daten (z. B. die Firma) mit Datenbesitzern geschützt, muss sichergestellt sein, dass der BMD User den entsprechenden Datenbesitzergruppen zugeordnet ist.

Ist das nicht der Fall, können diese Daten nicht ausgelesen und der Stapel nicht korrekt ausgeführt werden.

1.1. Stapel definieren

Ein Stapel erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Programm, indem Abläufe automatisiert werden. In diesem Fenster werden Stapel mit ihren einzelnen Schritten erfasst, um sie anschließend mit der Funktion Geplante Ausführung verknüpfen zu können. Dort wird festgelegt, zu welchen Zeitpunkten und mit welchen Rechten oder Lizenzen eines Benutzers diese Aktion automatisch ausgeführt werden soll.

Im linken Fensterbereich Stapel (bzw. Stapelkopf im Burger-Menü) befindet sich eine Übersicht aller bereits angelegten Stapel.
Im rechten oberen Fensterbereich stehen die Reiter Stapelschritte und Stapelvariablen zur Verfügung. Dort werden die einzelnen Stapelschritte zu den Stapeln angelegt bzw. Variablen definiert.
In der rechten unteren Fensterhälfte bei Parameter für Stapelschritt können für einzelne Stapelschritte-Parameter hinterlegt werden, die pro Stapelfunktion unterschiedlich sein können und vom Programm bei der Anlage abgefragt werden.

1.1.1. Stapelkopf anlegen

Im Bereich "Stapel" können mit F5 bzw. der Funktion "Neu" weitere Stapel angelegt werden. Wird eine Neuanlage durchgeführt, öffnet sich das Fenster "Stapelkopf".

Für den Stapel sollte eine eindeutige Nummer und eine entsprechende Bezeichnung vergeben werden. Anhand der Bezeichnung sollte genau ersichtlich sein, welche Arbeiten der Stapel durchführt.

Firma	Der Stapel kann global (keine Eingabe einer Firmennummer) oder firmenbezogen (Eingabe einer Firmennummer) verwendbar sein.
Stapelnummer	Frei wählbare Nummer zum Identifizieren des Stapels. Nummer darf geändert werden, muss aber innerhalb einer Firma eindeutig sein.
Bezeichnung	Name des Stapels
Matchcode	Matchcode des Stapels für die Filterung. Ein automatischer Vorschlag kommt aus dem Feld "Bezeichnung".
Keine parallele Ausführung	Wenn gesetzt, kann der Stapel systemweit gleichzeitig nur einmal laufen. Erst nach Beendigung der Stapeldurchführung kann dieser neuerlich gestartet werden.
Logfile-Name	Durch Eingabe eines Logfile-Namens kann unter dieser Bezeichnung eine eigene Logdatei für diesen Stapel geführt werden, die unter TOOLS → Administration → Protokolle → Logdateien auffindbar ist. Der Name ist frei wählbar.
LogLevel	Hier wird eingestellt, wie detailliert die Logdatei erzeugt werden soll, wenn eine solche speziell für diesen Stapel erstellt werden soll (meist nur nötig auf Anforderung des Supports oder zur Fehleranalyse). 0 = Übersicht,1 = detailliert, 2 = debug
Datenbesitzer für Ansehen	Datenbesitzergruppe, die zum Ansehen dieses Stapels berechtigt ist. Achtung: Der User, der in der geplanten Ausführung für diesen Stapel hinterlegt ist, muss dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sein.
Datenbesitzer für Bearbeiten	Datenbesitzergruppe, die zum Bearbeiten des Datensatzes berechtigt ist. Achtung: Der User, der in der geplanten Ausführung für diesen Stapel hinterlegt ist, muss dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sein.
Notiz	Notiz, die diesem Stapel beigefügt wurde.

Felder Stapelkopf

1.1.2. Stapelschritt

Sobald ein Stapel angelegt worden ist, öffnet sich nach dem Speichern die Maske zur Eingabe des ersten Stapelschrittes. Welche Aktion der Stapel ausführen soll, wird über das Feld "Funktion" → F4 festgelegt. Zur Auswahl stehen Ihnen hier nur die stapelfähigen Funktionen zur Verfügung.

Hinweis

Wenn Sie im Feld "Funktion" einen Stapel hinterlegt haben, können Sie über die F8-Funktion bei dem Feld direkt die Hilfe zum jeweiligen Stapelschritt aufrufen.

Damit ein Stapel auch ausgeführt wird, muss dieser aktiv sein. Standardmäßig ist das Feld "Aktiv" aktiviert. Über die Felder "Makro davor" oder "Makro danach" können Makros eingestellt werden, die entweder vor oder nach dem Stapelschritt eine bestimmte Ablaufsteuerung ausführen.

Kommt es bei einem der Stapelschritte zu einem Fehler, kann mit dem Feld "Abbruch bei Fehler" gesteuert werden, ob der Stapel abgebrochen wird oder alle weiteren Stapelschritte dennoch weiter ausgeführt werden sollten.

Weitere Stapelschritte zu einem Stapel können jederzeit in der rechten Fensterhälfte im Bereich "Stapelschritte" hinzugefügt werden.

Mit der Funktion "Stapelschritt ausführen" in diesem Bereich kann selektiv ein Stapelschritt manuell ausgeführt werden.

Der Stapel wird direkt auf dem PC ausgeführt, wo der Befehl gestartet wird. Es wird die Funktion des Stapelschritts mit dem gerade angemeldeten Benutzer (NTCS Benutzer und Windows-Benutzer) gestartet, unabhängig von den im Stapel hinterlegten Benutzereinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die NTCS Rechte, Lizenzen sowie die erforderlichen Schreib- und Leserechte für Dateien und Verzeichnisse vorhanden sind.

1.1.3. Stapelparameter

Im rechten unteren Fensterbereich "Stapelparameter" scheinen die Parameter der jeweiligen Stapelfunktionen auf. Hier können für einzelne Stapelschritte Parameter hinterlegt werden, die pro Stapelfunktion auch unterschiedlich sein können. Bei Auswahl einer Funktion erscheint in vielen Fällen ein Konfigurationsfenster. Diese Konfiguration wird in mehreren Parametern zum Stapelschritt angelegt.

Allerdings gibt es auch Stapelfunktionen, bei denen die Parameter manuell angelegt werden müssen. Welche Parameter benötigt werden, finden Sie in der Hilfe zum jeweiligen Stapelschritt. Diese können Sie am schnellsten über die F8-Funktion beim Feld "Funktion" aufrufen. Die Art und Anzahl der Parameter kann abhängig von der gewählten Stapelfunktion sehr unterschiedlich sein.

1.1.4. Stapelvariablen

In diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit, Variablen für den Stapel manuell zu definieren. Stapelvariablen dienen zur Abfrage von variablen Feldern beim Start eines Stapels. Das kann z. B. der Zeitraum einer Auswertung sein, der immer variiert.

Angelegt werden Stapelvariablen unter dem Reiter Stapelvariablen:

Variablenname	Name der Variable
Reihenfolge	(nur wenn interaktiv) Reihenfolge, in der die Variablen zur Befüllung angezeigt werden.
Vorschlagswert	Wert vor Makroausführung/Benutzereingabe
Makro	Für Makros = GU-IDs, für Formeln = LfdNr
Typ	Eingabe = Texteingabe / Intern = für Makros notwendig / Firma = Firmennummer / P.-Los-Liste = Produktionslos / Planungsgruppe = Planungsgruppe des Produktionslistendrucks / Datum = Variable für Stapelverwendung / Datum und Zeit = Variable für Stapelverwendung
Notiz	Notiz zur Stapelvariable

Bei der Anlage der Stapelparameter ist dann anstatt des Vorschlagswertes im Feld "Variable" der jeweilige Variablenname zu hinterlegen:

Beim Start des Stapels erfolgt in weiterer Folge die Abfrage nach den Variablen:

1.1.4.1. Stapelvariablen mit Tagesdatum

Makros in Stapelvariablen können beispielsweise dazu verwendet werden, an den Dateinamen des zu speichernden Ausdrucks das Tagesdatum automatisch anfügen zu lassen, damit der Ausdruck beim erneuten Ausführen des Stapels nicht überschrieben wird.

Die Stapelvariable ist mit dem Typ "intern" anzulegen und das Makro kann mit

hinterlegt werden:

Im Stapelparameter ist die Variable zu hinterlegen, der Vorschlagswert wird dabei automatisch durchgestrichen:

Die erzeugte Ausdrucksdatei erhält lt. Makro als Zusatz das Tagesdatum:

2. Geplante Ausführung

Im Fenster "Geplante Ausführung" können für die bereits definierten Stapel, Ausführungszeiten für den automatischen Stapelstart hinterlegt werden.

Genaue Informationen zur "Geplanten Ausführung finden Sie im Dokument Stapelverwaltung unter dem Punkt Geplante Ausführung.

3. Ausdrucke

Funktionen:

Ausdruck BWA/Budget: MCS_FIBUAUSDRUCK

Ausdruck Kontoblatt: MCS_FIBUAUSDRUCKABKONTOBLATT

Ausdruck Journal: MCS_FIBUAUSDRUCKJOURNAL

Ausdruck OP-Liste: MCS_FIBUAUSDRUCKOPLISTE

Ausdruck Saldenliste: MCS_FIBUAUSDRUCK_FIBUBASIS

Ausdruck Personensaldenliste/Umsatzliste: MCS_FIBUAUSDRUCKUMSATZLISTE

Ausdruck Kassen-/Bankbericht: MCS_FIBUAUSDRUCKKASSABUCH

Ausdruck Auszifferungsliste: MCS_FIBUAUSDRUCKABSTATTUNGSLISTE

Ausdruck Außenstandsliste: MCS_FIBUAUSDRUCKAUSSENSTANDSLISTE

Ausdruck TR/SR-Übersicht: MCS_FIBUAUSDRUCKTEILSCHLUSSRECH

Ausdruck Vertreterabrechnung: MCS_FIBUAUSDRUCKVERTRETERLISTE

Ausdruck Kontenstamm: MCS_FIBUAUSDRUCKKONTENSTAMMDATEN

Ausdruck Mengenliste: MCS_FIBUAUSDRUCKMENGENLISTE

Ausdruck Wareneingangsbuch: MCS_FIBUAUSDRUCKWARENEINGANGSBUCH

Ausdruck Steuernachweis: MCS_MDFIBUUVASTEUERNACHWEISMGR_CREATE

Ausdruck Einzelsteuernachweis: MCS_MDFIBUUVAEINZELSTEUERNACHWEISMGR_CREATE

Ausdruck Umsatzsteuerverprobung: MCS_MDFIBUUSTVERPROBUNGMGR_CREATE

Ausdruck AR/ER-Bücher: MCS_FIBUAUSDRUCKARERBUECHER

Ausdruck Kammerumlage: MCS_MDFIBUUVAKAMMERUMLAGEMGR_CREATE

Ausdruck ZM: MCS_FIBUAUSDRUCKZM

Ausdruck ADL: MCS_FIBUAUSDRUCKADL

Ausdruck FIBU-Druckliste: MCS_FRMJAHRESABSCHLUSSADD_FIBU_PRINT

Ausdruck Saldenbestätigung: MCS_MDFIBUSALDENBESTAETIGUNG_CREATE

Ausdruck Kfz drucken: MCS_FIBUAUSDRUCKKFZ

Parameter:

STP_FIBU_PARAMNAME	Bezeichnung des gewünschten Ausdrucks. Muss jenem Namen entsprechen, der beim Ausdruck rechts im Drei-Punkte-Menü unter "Feldwerte speichern" vergeben wird (zwingende Eingabe).
STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	Angabe der FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FIBU_PREVIEW	0 = Ausdruck, 1 = Vorschau
STP_FIBU_EXCELFILE	Pfad und Name des Excel-Files, Ausdruck wird als Excel-File abgespeichert. (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_FIBU_PDFFILE	Pfad und Name des PDF-Files, Ausdruck wird als PDF abgespeichert. (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_FIBU_PDF_SOFTFONTS	Beim Export von Ausdrucken (BWA-Ausdrucke, Druckliste) kann mittels dieser Einstellung die Original-Schriftart im PDF eingebettet werden 0 = Nein, 1 = Ja

Folgendes kann optional angegeben werden und übersteuert die Einstellung in den Feldwerten:

STP_FIBU_VONKONTONR	Angabe der Kontonummer, von welcher ausgewertet werden soll.
STP_FIBU_BISKONTONR	Angabe der Kontonummer, bis zu welcher ausgewertet werden soll.
STP_FIBU_VONPERIODE	Angabe der auszuwertenden "von" Periode
STP_FIBU_BISPERIODE	Angabe der auszuwertenden "bis" Periode
STP_FIBU_QUARTAL	Angabe des auszuwertenden Quartals
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	Angabe der Kontengruppe, die ausgewertet werden soll. 0 = Alle 1 = Sachkonten 2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = KuLi 5 = Personenkonten
STP_FIBU_BUCHUNGSSYMBOL	Angabe des auszuwertenden Buchungssymbols
STP_FIBU_VONBELEGDATUM	Angabe des auszuwertenden "von" Belegdatums
STP_FIBU_BISBELEGDATUM	Angabe des auszuwertenden "bis" Belegdatums
STP_FIBU_VONBUCHUNGSDATUM	Angabe des auszuwertenden "von" Buchungsdatums
STP_FIBU_BISBUCHUNGSDATUM	Angabe des auszuwertenden "bis" Buchungsdatums
STP_FIBU_VONLEISTUNGSDATUM	Angabe des auszuwertenden "von" Leistungsdatums
STP_FIBU_BISLEISTUNGSDATUM	Angabe des auszuwertenden "bis" Leistungsdatums

Folgendes kann für BWA-Auswertungen und Saldenlisten optional angegeben werden und übersteuert die Einstellung in den Feldwerten:

STP_FIBU_ISTWBISMON	Hier kann angegeben werden, bis zu welchem Monat, bei kombinierten Auswertungen, auf die Istwerte zugegriffen werden soll.
STP_FIBU_BILANZCODE	Hier kann ausgewählt werden, ob die Bilanzbuchungen berücksichtigt werden sollen. 0 = ohne Bilanzbuchungen 1 = mit Bilanzbuchungen (darf für Periodenübersichten nicht verwendet werden, hier muss mit der Ausprägung 3 oder 4 gearbeitet werden!) 3 = mit Bilanzbuchungen (in extra Spalte) - nur für Periodenübersichten! 4 = mit Bilanzbuchungen (im jeweil. Monat) - nur für Periodenübersichten!

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Ausdruck BWA/Budget, Ausdruck OP-Liste, Ausdruck Kontoblatt, Ausdruck Journal, Ausdruck Umsatz-/Personensaldenliste, Ausdruck Außenstandsliste, Ausdruck Auszifferungsliste bzw. Ausdruck der Saldenbestätigung.

Beispiel

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Beispiel

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_FIBUAUSDRUCK /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=bmd /PWD=bmd STP_FIBU_PARAMNAME=Ausdruck STP_FIB_COMPANYNO=1000 STP_FIB_FIBUNO=202001 STP_FIBU_VONPERIODE=1 STP_FIBU_BISPERIODE=12 STP_FIBU_PDFFILE=c:\ausdruck.pdf /FINISH

Hinweis

Sollten die Ausdrucke im Anschluss an die Erstellung automatisch per Mail versendet werden, kann dafür ein eigener Stapelschritt angelegt werden. Detailinformationen dazu finden Sie unter Mailversand über Stapel.

3.1. Ausdruck OP-Liste stichtagsbezogen

Zusätzlich sind für die stichtagsbezogene OP-Liste folgende Parametereinstellungen möglich:

STP_FIBU_STICHDATUMART	0 = Belegdatum 1 = Leistungsdatum 2 = Buchungsdatum 3 = Periode
STP_FIBU_STICHDATUM	Mit der Einstellung für 0=Belegdatum, 1=Leistungsdatum oder 2=Buchungsdatum muss hier der Stichtag bekanntgegeben werden.
STP_FIBU_STICHPERIODE	Mit der Einstellung für 3=Periode muss in diesem Feld die Stichtagsperiode bekanntgeben werden.

3.2. Ausdruck Saldenbestätigung

Zusätzlich sind für die Saldenbestätigungen folgende Parametereinstellungen möglich:

STP_FIBU_STICHDATUM	Stichtag, mit welchem die Saldenbestätigung berechnet werden sollte. Der Stichtag bezieht sich auf den Parameter "STP_FIBU_STICHDATUMART" wenn das Buchungsdatum, Belegdatum oder Leistungsdatum hinterlegt wird.
STP_FIBU_STICHPERIODE	Periode, mit welcher die Saldenbestätigung berechnet werden sollte. Die Periode bezieht sich auf den Parameter "STP_FIBU_STICHDATUMART", wenn die Periode hinterlegt wird.
STP_FIBU_STICHDATUMART	0 = Belegdatum 1 = Leistungsdatum 2 = Buchungsdatum 3 = Periode
STP_FIBU_RUECKSENDEDATUM	Datum der Rücksendung
STP_FIBU_DRUCKBEISALDONULL	Einstellung, ob Saldenbestätigung mit Saldo "null" gedruckt werden sollte. 0 = Nein 1 = Ja
STP_FIBU_SACHBEARBEITER	Sachbearbeiter
STP_FIBU_DRUCKKRITERIUM	1 = Offene Posten 2 = Zahlungen 3 = Rechnungen
STP_FIBU_IMHINTERGRUND	Hier wird eingestellt, ob sich das Parameterfenster vor dem Ausdruck öffnen sollte: 0 = Fenster öffnet sich 1 = Ausdruck wird sofort gestartet

3.3. Auszifferungsliste

Zusätzlich ist für die Auszifferungsliste folgende Parametereinstellung möglich:

STP_FIBU_ABSTAUSGANGSBASIS

Beim Ausdruck der Auszifferungsliste muss bei der Ausgangsbasis festgelegt werden, ob der Ausdruck ausgehend von den Rechnungen oder den Zahlungen erfolgen soll.

1 = Rechnungen

2 = Zahlungen

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3.4. Außenstandsliste

Zusätzlich ist für die Auszifferungsliste folgende Parametereinstellung möglich:

STP_FIBU_BAINPUTTYPE

Beim Ausdruck der Außenstandsliste muss festgelegt werden, ob der Ausdruck kumuliert oder detailliert erfolgen soll.

34 = kumulierter Ausdruck

29 = detaillierter Ausdruck

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Hinweis

Sollten Feldwerte bei der Außenstandsliste mittels Stapel berücksichtigt werden, so müssen diese Feldwerte über den Auswertungsdesigner gespeichert werden (FIBU → Ausdrucke → Auswertungsdesigner → links im Baum unter OP/Umsatzlisten/TR-SR die Außenstandsliste kumuliert oder detailliert auswählen → rechts: Auswertung auswählen → Ausdruck → in diesem Fenster "Einstiegswerte speichern").

Alle gespeicherten Feldwerte direkt auf der Außenstandsliste werden bei der Auswertung mittels Stapel nicht berücksichtigt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass beim Speichern der Feldwerte auch das Ausdrucksdatum mitgespeichert wird. Hier empfehlen wir Ihnen, die Feldwerte vom Ausdrucksdatum nicht mitzuspeichern, damit beim Ausdruck das aktuelle Tagesdatum und nicht das gespeicherte Datum angedruckt wird.

3.5. Druckliste

Zusätzlich ist für die Druckliste der Versand per E-Mail möglich. Dazu gibt es folgende Parametereinstellungen:

MAILADRESSE	Angabe der E-Mail-Adresse für den Versand des Ausdrucks. Sollte der Versand an mehrere E-Mail-Empfänger erfolgen, so können diese Mail-Empfänger mit einem ";" getrennt werden.
MAILACCOUNTNR	Angabe der E-Mail-Account-Nr. für den Versand des Ausdrucks.

Hinweis

Möchten Sie mittels Stapel Auswertungen an einen E-Mail-Empfänger versenden, so beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass der E-Mail-Versand ausschließlich über den Stapel mittels Druckliste funktioniert.

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4. FIBU Export

4.1. Export einer einzelnen FIBU

Funktion:

MCS_EXPORT_BILFIR_FIBU

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	Angabe der FIBU-Nummer
STP_EXP_FILENAME	Pfad und Name der exportierten FIBU (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Export.

Beispiel

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Beispiel

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_EXPORT_BILFIR_FIBU /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=bmd /PWD=bmd STP_FIB_COMPANYNO=1000 STP_FIB_FIBUNO=202001 STP_EXP_FILENAME=d:\Fibu_1000_201001.fib /FINISH

4.2. Sicherungsexport aller Fibus

Funktion:

MCS_FIBU_SICHERUNGS_EXPORT

Parameter:

STP_EXP_FILEPATH

Exportpfad (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)

EXP_ALLE

Es werden alle FIBUs exportiert, auch jene, bei denen das Feld "Autom. Sichern" am FIBU-Stamm nicht gesetzt ist (optional, 0 = Nein, 1 = Ja).

EXP_ABJAHR

Jahr, ab welchem die FIBUs mit gesetztem "Autom. Sichern" exportiert werden sollen (optional).

EXP_KORE

Kostenrechnung wird ebenfalls mitexportiert (optional, 0 = Nein, 1 = Ja).

EXP_MITDATUM

Es wird das Sicherungsdatum im Dateinamen hinzugefügt. Wenn die KORE mitexportiert wird, dann wird auch beim KORE Dateinamen das Datum hinzugefügt (0 = ohne Datum, 1 = mit Datum).

Beispiel

EXP_DOKUMENTE

Einstellung, ob die Dokumente auch exportiert werden sollen (0 = kein Export der Dokumente, 1 = Export mit Dokumenten)

Am Fibu-Stamm gibt es ein Feld "Autom. Sichern" für einen Sicherungsexport. Dieses Feld wird von einigen Programmen befüllt, sobald zum Beispiel in dieser Buchhaltung gebucht wird. Alle FIBUs, bei denen dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden zum Stapelausführungszeitpunkt exportiert. Sollte ein einzelner Mandant zurückgesichert werden müssen, kann diese Export-Datei in bestimmten Fällen dazu verwendet werden. Dieser Sicherungsexport ersetzt aber auf keinen Fall eine gesamte Datenbanksicherung!

Nach dem erfolgreichen Export der Fibu wird das Kennzeichen "Autom. Sichern" am FIBU-Stamm wieder zurückgesetzt. Treten Fehler beim Export einzelner FIBUs auf, so wird dies in eine Logdatei "BMDFibuSicherungsExport.log" in das angeführte Export Verzeichnis geschrieben.

Details zur Exportfunktion selbst finden Sie unter Export.

Beispiel

Hinweis

Beim Sicherungsexport über Stapel werden alle Daten inklusive Anbu und den Bilanzprojekten exportiert.

5. Export

5.1. Export Schnittstellen

Funktion:

MCS_FRMFIBUDATAEXPORTBAINPUT_CREATE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	Angabe der FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_EXP_FILENAME	Pfad und Dateiname
STP_FIBU_DATAEXPORTMODELLNR	Exportmodell Nummer
STP_FIBU_VONJOURNALNR	Einschränkung der Buchungen nach Journalnummer
STP_FIBU_BISJOURNALNR	Einschränkung der Buchungen nach Journalnummer
STP_FIBU_VONBELEGDATUM	Einschränkung der Buchungen nach Belegdatum
STP_FIBU_BISBELEGDATUM	Einschränkung der Buchungen nach Belegdatum
STP_FIBU_VONPERIODE	Einschränkung der Buchungen nach Periode
STP_FIBU_BISPERIODE	Einschränkung der Buchungen nach Periode
STP_FIBU_BILANZCODE	Hier kann ausgewählt werden, ob die Bilanzbuchungen ebenfalls exportiert werden sollen. 0 = ohne Bilanzbuchungen 1 = mit Bilanzbuchungen 2 = nur Bilanzbuchungen
STP_FIBU_EXPORTKOSTENDATEN	Export erfolgt mit Kostendaten 0 = Nein 1 = Ja
STP_FIBU_EXPORTDATEI_VERHALTEN	1 = Überschreiben der Exportdatei, wenn diese bereits vorhanden ist. 2 = Ergänzen der Exportdatei, wenn diese bereits vorhanden ist.
STP_FIBU_BUCHUNGSSYMBOL	Einschränkung der Buchungen nach Buchungssymbol
STP_FIBU_VONKONTONR	Einschränkung der Buchungen nach Konten
STP_FIBU_BISKONTONR	Einschränkung der Buchungen nach Konten
STP_FIBU_VONDATUM	Dieses Feld ist nur aktiv, wenn am Modell ein Makro hinterlegt ist.
STP_FIBU_BISDATUM	Dieses Feld ist nur aktiv, wenn am Modell ein Makro hinterlegt ist.

Bei der Anlage des Stapels öffnet sich das Eingabefenster, in dem die Daten für den Export abgefragt werden. Diese Eingaben werden automatisch in die Stapelparameter übernommen.

Hinweis

Am Exportmodell wird ein Makro hinterlegt, in dem festgelegt wird, wie bzw. in welchem Format der Export der Buchungen erfolgt.

Bitte setzen Sie sich mit unserem FIBU Support in Verbindung, da zuerst abgeklärt werden muss, welches Format benötigt wird.

Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um eine kostenpflichtige Programmierung handelt!

Beispiel

Seitenanfang

Funktion:

MCS_FRMFIBUVARCSVSACHKONTENIMPEXP_CREATE

Parameter:

STP_ FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIBU_FIBUNO	Angabe der FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_EXP_FILENAME	Pfad und Dateiname wohin die Daten exportiert werden sollen (keine gemappten Laufwerke verwenden)
STP_EXP_SEPARATOR	Trennzeichen (z. B. #9 = Tabulator)
STP_EXP_TEXTQUALIFIER	1 =" , 2 =', 3 ={Kein}
STP_EXP_EXPORT_ENCODING	Einstellung der Konvertierung einer Datei, sodass Umlaute und Sonderzeichen richtig exportiert werden (0 = ansi, 1 = oemtoansi, 2 = UTF-8, 3 = unicode)
STP_EXP_DOCONVERT	Soll der Wert aus der Datenbank in den Anzeigewert der Liste konvertiert werden? (Standard = Nein) Wird zum Beispiel in der Liste "Ja" angezeigt, ist der Datenbankwert dafür "1". (Comboboxfelder haben meistens in der Datenbank eine Zahl, in der Liste aber einen Text.) Ist das Feld konvertierte Werte gesetzt, dann wird der Wert der Liste exportiert und nicht der Wert aus der Datenbank. 0 = Nein 1 = Ja
STP_EXP_EXPORT_CONSTID	Einstellung, ob die BMD Konstanten exportiert werden sollen. 0 = Nein 1 = Ja, die MCA- oder MCU-Bezeichnung wird in der ersten Zeile der Datei für jede Spalte hinzugefügt.
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	Auswahl der Kontengruppe, die exportiert werden soll 1 = Sachkonten
STP_FIBU_VONKONTONR	Von Kontonummer
STP_FIBU_BISKONTONR	Bis Kontonummer
STP_FIBU_CSV_KTO_EXPORTART	Export welcher Konten 0 = Alle 1 = Neuanlage 2 = Änderung 3 = Neuanlagen und Änderungen
STP_ATTR_SPEICHERNAME	Name (Bezeichnung) für Exportdatei
BATCH_EXPORT	Soll der Export über Stapel erfolgen (0 = Nein, 1 = Ja)
EXPORT_MODE	Format für Export

5.2. Export Stammdaten

Funktion:

MCS_FRMFIBUVARCSVSACHKONTENIMPEXP_CREATE

MCS_FRMFIBUVARIABLERCSVEXPORTPERSONEN_CREATE

Parameter:

STP_ FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIBU_FIBUNO	Angabe der FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_EXP_FILENAME	Pfad und Dateiname, wohin die Daten exportiert werden sollen (keine gemappten Laufwerke verwenden)
STP_EXP_SEPARATOR	Trennzeichen (z. B. #9 = Tabulator)
STP_EXP_TEXTQUALIFIER	1 =" , 2 =', 3 ={Kein}
STP_EXP_EXPORT_ENCODING	Einstellung der Konvertierung einer Datei, sodass Umlaute und Sonderzeichen richtig exportiert werden (0 = ansi, 1 = oemtoansi, 2 = UTF-8, 3 = unicode).
STP_EXP_DOCONVERT	Soll der Wert aus der Datenbank in den Anzeigewert der Liste konvertiert werden? (Standard = Nein) Wird zum Beispiel in der Liste "Ja" angezeigt, ist der Datenbankwert dafür "1". (Comboboxfelder haben meistens in der Datenbank eine Zahl, in der Liste aber einen Text.) Ist das Feld konvertierte Werte gesetzt, dann wird der Wert der Liste exportiert und nicht der Wert aus der Datenbank. 0 = Nein 1 = Ja
STP_EXP_EXPORT_CONSTID	Einstellung, ob die BMD Konstanten exportiert werden sollen. 0 = Nein 1 = Ja, die MCA- oder MCU-Bezeichnung wird in der ersten Zeile der Datei für jede Spalte hinzugefügt.
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	Auswahl der Kontengruppe, die exportiert werden soll 1 = Sachkonten 2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = KuLi 5 = Personenkonten
STP_FIBU_VONKONTONR	Von Kontonummer
STP_FIBU_BISKONTONR	Bis Kontonummer
STP_FIBU_CSV_KTO_EXPORTART	Export welcher Konten 0 = Alle 1 = Neuanlage 2 = Änderung 3 = Neuanlagen und Änderungen
STP_ATTR_SPEICHERNAME	Name (Bezeichnung) für Exportdatei
BATCH_EXPORT	Soll der Export über Stapel erfolgen (0 = Nein, 1 = Ja)
EXPORT_MODE	Format für Export

Die Feldauswahl, die exportiert werden soll, muss entweder unter FIBU → Stammdaten → Konten unter Konto → Export Personenkonten variabel oder direkt bei der Anlage des Stapels festgelegt und gespeichert werden.

Export mit verschiedenen Feldauswahlen:

Die Feldauswahl für den Export muss benutzerbezogen abgespeichert werden.

Bei der geplanten Ausführung muss dann pro Stapel der jeweilige BMD Benutzer angegeben werden. So ist es möglich, den Export mit verschiedenen Feldauswahlen durchzuführen.

Beispiel

für Sachkontenimport

für Personenkontenimport

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5.3. Export CSV-Textdatei Journal

Funktion:

MCS_BATCH_EXPORT_CSV

Parameter:

STP_ FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIBU_FIBUNO	Angabe der FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FUNCNAME	MCS_MDFIBUBUCHENJOURNALMGR_CREATE
STP_EXP_FILENAME	Pfad und Dateiname, wohin die Daten exportiert werden sollen (keine gemappten Laufwerke verwenden)
STP_COMBOBOX	0 = nur manuelle Buchungen 1 = manuelle und automatische Buchungen ohne Detailsätze 2 = alle Buchungen 3 = ohne Sammelbuchungen
Optional: STP_FIBU_VONPERIODE STP_FIBU_BISPERIODE	Hier können Sie zusätzlich nach Perioden einschränken.

6. Importe

6.1. Import Salden aus BMD 5.5

Funktion:

MCS_MDKONTENABGLEICH

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer
UEBERNAHME_KONTENAENDERUNGEN	Grundsätzlich werden nur neu angelegte Konten und die Salden aus BMD 5.5 importiert. Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, ob auch geänderte Konten importiert werden sollen. 1 = Zusätzlich zu den Neuanlagen werden auch Kontenänderungen aus der BMD 5.5 in die NTCS übernommen.

Beispiel

Seitenanfang

Beispiel

D:\PROGRAMME\BMDSoftware\BMDNTCS.exe /FUNC=MCS_MDKONTENABGLEICH /DBALIAS= NB-BACHNER-S\BMD:SABINEB /USERID=BMD /PWD=bmd STP_FIB_COMPANYNO=11 STP_FIB_FIBUNO=202001 /FINISH

6.2. Import Kurse

6.2.1. Import Kurse aus Webservice

Die folgende Funktion steht für den Import aus Webservice (EZB, Estv, CNB) zur Verfügung. Welches Webservice verwendet wird, hängt damit zusammen, welche Basiswährung auf der Kurstabelle hinterlegt ist. Werden Kurse für verschiedene Währungen importiert, so muss für jede Währung ein eigener Stapel angelegt werden (beispielsweise Import aus EZB und CNB).

Funktion:

MCS_FIBU_KURS_IMPORT

Parameter:

KURSDATNR

KURSDATNR ist die Abkürzung für die Kursdateinummer, d. h. 0 für die Standardkursdatei bzw. die Nummer, die vergeben worden ist. (Das Datum ist in den Importdaten codiert.)

Auch wenn Sie mit der Standardkurstabelle "0" arbeiten, muss im Stapelschritt der Vorschlagswert "0" hinterlegt werden.

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Kurse.

Beispiel

Seitenanfang

Beispiel

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_FIBU_KURS_IMPORT /KURSDATNR=0 /DBALIAS=BMD /USERID=bmd /PWD=bmd /FINISH

6.2.2. Import Kurse aus BMD 5.5

Funktion:

MCS_BUERO_IMPORTKURSE55

Parameter:

KURSDATNR

KURSDATNR ist die Abkürzung für die Kursdateinummer, d. h. 0 für die Standardkursdatei bzw. die Nummer, die vergeben wurde. (Das Datum ist in den Import-Daten codiert.)

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Kurse.

Beispiel

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_BUERO_IMPORTKURSE55 /KURSDATNR=0 /DBALIAS=BMD /USERID=bmd /PWD=bmd /FINISH

6.2.3. Import Kurse aus Textdatei

Die Anlage von diesem Stapel unterscheidet sich zur Anlage von anderen Stapeln. Hier ist es notwendig, dass unter FIBU → Stammdaten → Kurse einmal manuell der Punkt "Extras - Import Textdatei Kurs" gestartet wird. Sobald Sie diese Funktion starten, öffnet sich folgendes Fenster:

Hier müssen Sie einmal die Einstellungen treffen und dann die Funktion "Stapelparameter für CSV-Import" ausführen.

Im Anschluss öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie die getroffenen Einstellungen in die Zwischenablage kopieren.

Bei der Anlage des Stapels öffnet sich, sobald Sie nachstehende Funktion eingeben, ein Fenster für die Importeinstellungen. In diesem Fenster können Sie mit der Funktion "Aus Zwischenablage einfügen" die zwischengespeicherten Werte einfügen.

Funktion:

MCS_BATCH_IMPORT_CSV

Parameter:

STP_KUS_KURSDATEINR

Angabe Kurstabellennummer, in die die Kurse importiert werden sollen.

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Kurse.

Beispiel

6.3. Import FIBU (.fib - .bil)

Funktion:

Import einer FIB-Datei: MCS_IMPORT_BILFIR_FIBU

Import einer BIL-Datei: MCS_IMPORT_BILFIR

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Dateiname (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Import.

Beispiel

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Beispiel

Für eine .fib-Datei:

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_IMPORT_BILFIR_FIBU /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=BMD /PWD=bmd STP_IMP_FILENAME=D:\Daten\FIB_43420_201101.FIB /FINISH

Für eine .bil-Datei:
d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_IMPORT_BILFIR /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=BMD /PWD=bmd STP_IMP_FILENAME=D:\Daten\BIL_77807_201101.BIL /FINISH

6.3.1. Import FIBU als Sicherungsimport

Möchten Sie einen Sicherungsimport durchführen, so stehen zusätzlich zum Import FIBU folgende Parameter zur Verfügung:

STP_FIB_SICHERUNGSIMPORT	1 = FIBU wird als Sicherungsimport importiert
STP_IMP_MITANBU	0 = Import ohne ANBU 1 = Import mit ANBU
STP_IMP_MITWEBU	0 = kein Import (ohne WEBU - Wertpapierbuchhaltung) 1 = Import mit WEBU (Wertpapierbuchhaltung)

Beispiel

Hinweis

Sicherungsimport mittels Stapel:

Es werden alle Firmenwerte mitimportiert.

Es werden das BMD 5.5 Verzeichnis und das importierte BMD 5.5 Verzeichnis importiert.

Es werden FIBU-Checklisten, Bankauszugsregeln, Bilanzprojekte, Personalrückstellungen und firmenbezogene Gliederungen eingespielt.

Es werden sämtliche Datenbesitzergruppen am Firmenstamm, auf den Konten und auf den Buchungskreisen eingespielt.

Es werden auf den Konten und auf den Buchungen die Notiz-ID und die DKZ-ID eingespielt.

Es wird am Firmenstamm die Checklist-ID eingespielt.

6.3.2. Import FIBU aus Firmengruppe als Einzelfirma

Möchten Sie aus einer Firmengruppe eine FIBU als Einzelfirma importieren, so muss zusätzlich folgender Stapelparameter hinterlegt werden:

STP_IMP_ALSEINZELFIRMA

Beispiel

6.3.3. Import FIBU aus Firmengruppe

Für den Import einer FIBU in eine Firmengruppe ist es notwendig, dass die Firmengruppe am Zielsystem bereits vollständig angelegt wurde.

Dieser Austausch wird z. B. dann benötigt, wenn ein Masterkontenrahmen zwischen zwei Datenbanken ausgetauscht werden sollte.

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Dateiname (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_IMP_UPDATECRM	Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, ob die CRM-Stammdaten überschrieben werden sollen. 1 = Ja

Beispiel

6.4. Import von Buchungen

6.4.1. Buchungen importieren

Werden Buchungen mittels Stapel und geplanter Ausführung automatisch eingespielt, empfehlen wir, dass das externe Programm den Buchungsfile ergänzt und nicht überschreibt.

Mit dieser Einstellung bleiben fehlerhafte und somit noch nicht verbuchte Rechnungen im File enthalten und können zu einem späteren Zeitpunkt manuell über den Programmpunkt Buchungen importieren eingelesen werden.

Funktion:

MCS_FRMFIBUBUERFIMPORTBAINPUT_CREATE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FIBU_BUERFMODELLNR	Modellnummer
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Dateiname (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (optional; wenn keine Angabe, dann wird BMDFibuBuErfImport_Batch.log verwendet). Die Einträge in diesem Logfile sind immer ergänzend - der Logfile wird nicht entleert.
STP_FIBU_PRINTBUCHUNGSPROTOKOLL	1 = Ausdruck Buchungsprotokoll nach Import
STP_FIBU_PARAMNAME	Bezeichnung des gewünschten Ausdrucks. Muss jenem Namen entsprechen, der beim Ausdruck unter "Einstiegswerte speichern" vergeben wird. Wird hier nichts angegeben, wird der Ausdruck bzw. die Sortierung verwendet, der/die beim letzten Ausdruck des Buchungsprotokolls ausgewählt wurde.
STP_FIBU_PDFFILE	Soll das Buchungsprotokoll nicht gedruckt, sondern als PDF-Datei gespeichert werden, so wird in diesem Parameter der Pfad und der Dateiname der PDF-Datei hinterlegt.
STP_FIBU_CHARSET	Beschreibt den Zeichensatz der Datei: 0 = ANSII 1 = ASCII 2 = UTF-8 3 = Unicode
STP_FIBU_BUCOUTOFWJ	Einstellung, ob das Wirtschaftsjahr beim Import von Buchungen geprüft wird: 0 = Alle Buchungen werden in die angegeben FIBU importiert 1 = Nur Buchungen des richtigen Wirtschaftsjahres werden importiert 2 = Keine Buchungen importieren, wenn Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres vorhanden sind. Sind Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres vorhanden, dann wird bei den Vorschlagswerden 1 und 2 eine entsprechende Information in der Logdatei eingetragen.
STP_FIBU_ONLYBOOKIFALLVALID	Verbuchung bei Fehler 0 = Bei Fehlern werden die richtigen Buchungen aus der Datei verbucht, falsche Buchungen bleiben in der Datei stehen. In der Logdatei wird protokolliert, welche verbucht wurden und welche aufgrund welcher Fehler nicht verbucht wurden. 1 = Es werden bei Fehlern überhaupt keine Buchungen aus der Datei verbucht.
STP_FIBU_FILESOURCE	Dieser Parameter wird dann benötigt, wenn mehrere Files, welche in einem Verzeichnis liegen, eingespielt werden sollten. Wird in diesem Feld "Verzeichnis" hinterlegt, so ist beim Dateinamen (STP_IMP_FILENAME) nur mehr das Verzeichnis ohne Dateinamen zu hinterlegen. Wurde am Importmodell (Dateiprüfung) die Einstellung "Verzeichnis" getroffen, so wird beim Import mittels Stapel die Einstellung für "Verzeichnis" benötigt: 0 = Datei 1 = Verzeichnis

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Import Buchungen.

Beispiel
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6.4.1.1. Ausdruck Buchungsprotokoll

Funktion:

MCS_FRMFIBUBUERFIMPORTBAINPUT_CREATE

Parameter:

STP_FIBU_PRINTBUCHUNGSPROTOKOLL	1 = Ausdruck Buchungsprotokoll nach Import Buchungen.
STP_FIBU_PARAMNAME	Bezeichnung des gewünschten Ausdrucks. Muss jenem Namen entsprechen, der beim Ausdruck unter "Einstiegswerte speichern" vergeben wird. Wird hier nichts angegeben, wird der Ausdruck bzw. die Sortierung verwendet, der beim letzten Ausdruck des Buchungsprotokolls ausgewählt wurde.
STP_FIBU_PDFFILE	Soll das Buchungsprotokoll nicht gedruckt sondern als PDF-Datei gespeichert werden, so wird in diesem Parameter der Pfad und der Dateiname der PDF-Datei hinterlegt.

Beispiel

6.5. Import Konten

Funktionen:

Personenkontenimport: MCS_FRMFIBUVARCSVPERSONENKONTENIMPEXP_CREATE

Sachkontenimport: MCS_FRMFIBUVARCSVSACHKONTENIMPEXP_CREATE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FIBU_KONTENIMPORTMODELLNR	Kontenimport Modellnummer
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Dateiname (optional; wenn keine Angabe, dann wird die hinterlegte Datei im Modell herangezogen)
STP_ANSI_TO_OEM	0 = ANSI (Standard) 1 = ANSI → OEM 2 = UTF-8 3 = Unicode
STP_CODEPAGE	0 = Automatisch 1 = Mittel bzw. Osteuropa (Windows 1250) 2 = Westeuropa (Windows 1252 3 = Türkisch (Windows 1254) 4 = Westliches Alphabet (ISO-8859-1) 5 = Mitteleuropäisches Alphabet (ISO-8859-2) 6 = Südeuropäisches Alphabet (ISO-8859-3) 7 = Baltisches Alphabet (ISO-8859-4) 8 = Kyrillisches Alphabet (ISO-8859-5) 9 = Arabisches Alphabet (ISO-8859-6) 10 = Griechisches Alphabet (ISO-8859-7) 11 = Hebräisches Alphabet (ISO-8859-8) 12 = Türkisches Alphabet (ISO-8859-9) 13 = Unicode UCS-4
STP_IMP_DELTA_USED	0 = Nein / 1 = Ja
STP_IMP_DELTA_PATH	Ordner für Deltaimport

Folgende Dinge können optional angegeben werden und übersteuern die Einstellung im Importmodell:

STP_IGNORE_FIRSTLINE	Erste Zeile ignorieren (0 = Nein, 1 = Ja)
STP_RENAME_IMPORTFILE	Importfile nach dem Import umbenennen (0 = Nein, 1 = Ja)
STP_USEFIXEDLENGTH	Fixe Spaltenlänge (0 = Nein, 1 = Ja)
STP_IMP_ENCODING	Konvertierung (0 - ansi, 1 - oemtoansi, 2 - UTF-8, 3 - unicode)
STP_IMP_SEPARATOR	Trennzeichen (z. B. #9 - Tabulator)
STP_IMP_DECIMALSEPARATOR	Dezimaltrenner
STP_IMP_THOUSANDSEPARATOR	Tausendertrenner
STP_IMP_USEMACROS	Kennzeichen, ob Makros am Importmodell ausgeführt werden sollen (1=Ja, 0=Nein (Default)). Parameter muss (ab der Version 19.01) gesetzt werden, wenn Importmodell mit hinterlegtem Makro verwendet wird und das Makro beim Import mittels Stapel ebenfalls ausgeführt werden soll.
STP_ATTR_MACRO_AFTER_READ	Makro-ID, welches als „Makro nach Lesen“ ausgeführt werden soll. Parameter nur relevant, wenn am Modell kein Makro hinterlegt wurde.

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Import Personenkonten.

Beispiel

Für Personenkontenimport:

Für Sachkontenimport:

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Beispiel

Für Personenkontenimport:
d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=bmd /PWD=bmd
/FUNC=MCS_FRMFIBUVARCSVPERSONENKONTENIMPEXP_CREATE STP_FIB_COMPANYNO=77800 STP_FIB_FIBUNO=202001 STP_FIBU_KONTENIMPORTMODELLNR=1 STP_IMP_FILENAME=d:\Daten\konten.txt /FINISH

Für Sachkontenimport:

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=bmd /PWD=bmd
/FUNC=MCS_FRMFIBUVARCSVSACHKONTENIMPEXP_CREATE STP_FIB_COMPANYNO=77800 STP_FIB_FIBUNO=202001 STP_FIBU_KONTENIMPORTMODELLNR=1 /FINISH

6.6. Import Stamerf BMD 5.5

Funktion:

MCS_FRMFIBUSTAMMERFIMPEXPBAINPUT_CREATE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FIBU_IMPORTDATEI	Pfad und Dateiname (keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_FIBU_STAMMERFIMPORTTYPE	0 - ANSI (Standard) 1 - ANSI -> OEM
STP_FIBU_AFTERIMPORTACTION	Aktionen nach Import der Datei: 0 - Keine Aktion 1- Umbenennen 2- Verschieben

Beispiel

6.7. Import elektronischer Rechnungen (ebInterface/xml invoice/XRechnung)

6.7.1. Import elektronischer Rechnungen in der ER-Kontrolle

Funktion:

MCS_FIBUERIMPORTEINVOICE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen) Folgende Stapelparameter können Sie hier hinterlegen: Aktuelle FIBU FIBU lt. Belegdatum FIBU lt. Leistungsdatum
STP_EDIMESSAGETYPE	Nachrichtentyp-ID Die Anlage des Nachrichtentyps erfolgt unter Tools → Administration → EDI → Nachrichtentyp.
STP_FILENAME	Name und Pfad des Files (UNC oder lokaler Pfad möglich).

Beispiel

6.7.2. EDI-Daten einsammeln

Wird die Abholung von einem bestimmten FTP-Server oder Portal benötigt (wie beispielsweise für Ungarn von einem ungarischen Finanzportal) so sind die Stapelschritte Daten einsammeln und Daten validieren notwendig.

Funktion:

MCS_MDEDIIMPEXPORTER_PICKUPDATA

Parameter:

STP_EDIMESSAGETYPE

Nachrichtentyp-ID

Die Anlage des Nachrichtentyps erfolgt unter Tools → Administration → EDI → Nachrichtentyp.

Beispiel

Hinweis

Mit der Lizenz "EDI-Schnittstelle Basismodul und "EDI-Transaktion INVOICE" kann der Stapel automatisch unter WWS → Stammdaten → Assistenten → EDI-Assistent angelegt werden.

Hat man diese Lizenz nicht, so können die Stapelschritte wie beschrieben manuell angelegt werden.

6.7.3. EDI-Daten validieren

Funktion:

MCS_MDEDIIMPEXPORTER_VALIDATEDATA

Parameter:

STP_EDIISIMPORT	1 = Rechnungen (ebInterface) werden direkt in die ER-Kontrolle importiert
STP_EDIMESSAGETYPE	Nachrichtentyp-ID Die Anlage des Nachrichtentyps erfolgt unter Tools → Administration → EDI → Nachrichtentyp.

Beispiel

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Hinweis

Mit der Lizenz "EDI-Schnittstelle Basismodul und "EDI-Transaktion INVOICE" kann der Stapel automatisch unter WWS → Stammdaten → Assistenten → EDI-Assistent angelegt werden.

Hat man diese Lizenz nicht, so können die Stapelschritte wie beschrieben manuell angelegt werden.

7. Buchen

7.1. Funktionen in der manuellen Auszifferung

7.1.1. Automatisches Ausziffern wenn Saldo 0 (null)

Funktion:

MCS_MDFIBUOPMANABSTATTUNGMGR_AUSZIFFSALDONULL

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Nummer der Firma, für welche der Skonto ausgebucht wird.
STP_FIB_FIBUNO	Nummer der FIBU, für welche der Skonto ausgebucht wird.
STP_FIBU_VONKONTONR	Abstattung von Kontonummer
STP_FIBU_BISKONTONR	Abstattung bis Kontonummer
STP_FIBU_MAX_OPBETRAG	Maximaler OP-Betrag

Beispiel

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7.1.2. Automatisches Ausziffern Rechnung-Zahlung

Funktion:

MCS_MDFIBUOPMANABSTATTUNGMGR_AUTOM_RNG_ZLG

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Nummer der Firma, für welche der Skonto ausgebucht wird.
STP_FIB_FIBUNO	Nummer der FIBU, für welche der Skonto ausgebucht wird.
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	0 = Alle 1 = Sachkonten 2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = KuLi 5 = Personenkonten
STP_FIBU_VONKONTONR	Abstattung von Kontonummer
STP_FIBU_BISKONTONR	Abstattung bis Kontonummer
STP_FIBU_VONBELEGDATUM	Angabe des Von-Belegdatums
STP_FIBU_BISBELEGDATUM	Angabe des Bis-Belegdatums
STP_FIBU_AUSZIFFFELD	Welches Kriterium soll für die Auszifferung herangezogen werden? 1 = Ext. Beleg-Nr. 2 = Freifeld 03 3 = Belegnummer 4 = Laut Feldauswahl (in Verbindung mit STP_FIBU_FELDAUSWAHL)
STP_FIBU_FELDAUSWAHL	Hier muss die Bezeichnung für die Feldauswahl hinterlegt werden.
STP_FIBU_BETRAGSGLEICHHEIT	1 = Ja (bei Nein muss das Feld leer bleiben)

Beispiel

7.1.3. Automatisches Ausbuchen Skonto

Funktion:

MCS_MDFIBUOPMANABSTATTUNGMGR_AUTOM_SKONTO

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Nummer der Firma, für welche der Skonto ausgebucht wird.
STP_FIB_FIBUNO	Nummer der FIBU, für welche der Skonto ausgebucht wird.
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = KuLi 5 = Personenkonten
STP_FIBU_VONKONTONR	Abstattung von Kontonummer
STP_FIBU_BISKONTONR	Abstattung bis Kontonummer
STP_FIBU_MAX_OPBETRAG	Maximaler OP-Betrag
STP_FIBU_AUSBUCHEN_KONTO	Konto für Skontoverbuchung
STP_FIBU_WAEHRUNG	Wird nichts hinterlegt, so werden alle Währungen ausgeziffert.
STP_FIBU_BUCHUNGSSYMBOL	Belegsymbol für Verbuchung
STP_FIBU_VONBELEGNR	Belegnummer für Verbuchung
STP_TEXT	Buchungstext

Beispiel

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7.1.4. Automatisches Ausbuchen Kursdifferenz

Funktion:

MCS_MDFIBUOPMANABSTATTUNGMGR_AUTOM_KURSDIFF

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Nummer der Firma, für welche die Kursdifferenz ausgebucht wird.
STP_FIB_FIBUNO	Nummer der FIBU, für welche die Kursdiffernz ausgebucht wird.
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = KuLi 5 = Personenkonten
STP_FIBU_VONKONTONR	Abstattung von Kontonummer
STP_FIBU_BISKONTONR	Abstattung bis Kontonummer
STP_FIBU_BUCHUNGSSYMBOL	Belegsymbol für Verbuchung
STP_FIBU_VONBELEGNR	Belegnummer für Verbuchung
STP_TEXT	Buchungstext

Beispiel

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8. ER-Kontrolle

8.1. Import Buchungen - ER-Kontrolle

Funktion:

MCS_FIBUERIMPORTBUCHUNGEN

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FIBU_BUERFMODELLNR	Modellnummer
STP_IMP_FILENAME	Hier können der Pfad und der Dateiname (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) hinterlegt werden, wenn man einzelne Dateien importieren möchte. Wird nur der Pfad hinterlegt, so werden sämtliche Dateien aus diesem Verzeichnis importiert.
STP_FIBU_IMHINTERGRUND	Hier wird eingestellt, ob sich das Parameterfenster vor dem Ausdruck öffnen sollte: 0 = Fenster öffnet sich 1 = Ausdruck wird sofort gestartet
STP_FIBU_CHARSET	Beschreibt den Zeichensatz der Datei: 0 = ANSII 1 = ASCII 2 = UTF-8 3 = Unicode
STP_FIBU_BUCOUTOFWJ	Mit diesem Stapelparameter kann definiert werden, was passieren sollte, wenn Buchungen nicht in das Wirtschaftsjahr laut Stapelparameter gehören: 0 = Alle Buchungen in diese FIBU importieren 1 = Nur Buchungen dieses Wirtschaftsjahres importieren 2 = Keine Buchungen importieren

Beispiel

8.2. WE-Zuordnung und Vorkontierung ER-Kontrolle

Funktion:

MCS_MDFIBUERBUCHUNGMGR_WWS_ZUORDNUNG_VORKONTIERUNG

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU (-2) herangezogen)

Beispiel

9. Vorerfassung Buchungen

9.1. Buchungen importieren

Funktion:

MCS_FIBUVORERFASSUNG_BUERFIMPORT

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_IMP_FILENAME	Name und Pfad des Importfiles. Z. B. d:\Importbuchungen.csv
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (optional; wenn keine Angabe, dann wird BMDFibuVorErfassImport_Firma_FibuNr_User.log verwendet).
STP_FIBU_BUERFMODELLNR	Nummer des Importmodells

9.2. Finmatics-Download

Funktion:

MCS_BMDNXTSCAN_DOCPOOL_OCR_SYNC

Parameter:

STP_ALL_CUSTOMERS	Aktivieren, wenn alle Firmen denselben Stapelschritt haben.
STP_CUS_COMPANYNO	Wenn es verschiedene Stapelschritte gibt, dann müssen die jeweiligen Firmen oder Kunden-IDs ausgewählt werden.
STP_CUS_CUSTOMERID	Wenn es verschiedene Stapelschritte gibt, dann müssen die jeweiligen Firmen oder Kunden-IDs ausgewählt werden.
STP_UPLOADAGEINDAYS	Regelt, wie alt die Belege maximal sind, die importiert werden.
STP_VERIFICATION_LEVEL_MIN	Überprüfungsstufe, die mindestens erreicht sein muss. 0 = Nicht bestätigt 10 = Bestätigt von KI (Prozess) 20 = Bestätigt von Buchhaltung
STP_VERIFICATION_LEVEL_MAX	Überprüfungsstufe, die maximal erreicht sein darf. 0 = Nicht bestätigt 10 = Bestätigt von KI (Prozess) 20 = Bestätigt von Buchhaltung
STP_CREATE_SEARCHABLEPDF	Damit wird gesteuert, ob im Zuge der Belegdatenabholung von Finmatics durchsuchbare PDFs erzeugt werden.
STP_WITH_WORKFLOW	Darf nur aktiviert werden, wenn in Finmatics mit Workflows gearbeitet wird.

Genaue Informationen zum Finmatics-Download über Stapel finden Sie im Dokument Finmatics.

9.3. Verbuchen Vorerfassung Buchungen

Funktion:

MCS_MDFIBUVORERFASSVERBUCHENMGR_CREATE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (optional; wenn keine Angabe, dann wird die aktuelle FIBU herangezogen)
STP_FIBU_BUCH_TYP	Definiert, welche Bücher verbucht werden: 0 = Alle 1 = Kassenbuch 2 = Bankbuch 3 = Eingangsrechnungsbuch 4 = Ausgangsrechnungsbuch
STP_FIBU_BELEG_AUSWAHL	Auswahl der Belege 0 = vollständig kontierte Bücher/Perioden 1 = Kontierte Buchungen (nur für ER-/AR-Bücher)
STP_FIBU_IMHINTERGRUND	Hier wird eingestellt, ob sich das Parameterfenster vor dem Ausdruck öffnen sollte: 0 = Fenster öffnet sich 1 = Ausdruck wird sofort gestartet

Beispiel

10. OCR-Erkennung

10.1. OCR-Erkennung aller Dateien in der Databox

Beschreibung:

Werden von Ihrem Klienten die Dokumente für Papierlos Buchen, Vorerfassung Buchungen, ER-Kontrolle oder FIBU-Dokumentenpool über die Databox hochgeladen, ist es mit diesem Stapelschritt möglich, die OCR-Erkennung für alle "noch nicht heruntergeladenen Dokumente" im Hintergrund durchführen zu lassen.

Wenn der Stapel durchgelaufen ist, können die - im Idealfall - bereits vollständig erkannten Dokumente in der NTCS FIBU heruntergeladen (z. B. STRG + I im Buchungsprogramm), kontrolliert und weiterverarbeitet werden.

Es kann definiert werden, ob die OCR-Erkennung über alle Dokumente, von allen Firmen und Kunden durchgeführt werden soll, oder nur bei bestimmten (Steuerberater-)Firmen und bestimmten Kundennummern (z. B. 200000).

Hinweis

Der Stapel „OCR-Erkennung aller Dateien in der Databox“ wird nur mehr in Ausnahmefällen benötigt. Zum Beispiel, wenn Belege für die OCR eingeplant sind (beispielsweise über AsyncJob) und der Job aufgrund eines Fehlers nicht gestartet werden konnte. In so einem Fall kann der Stapel die OCR-Erkennung erneut anstoßen. Die OCR-Erkennung kann aber auch über die Funktion „OCR-Erkennung starten“ manuell erneut gestartet werden – es ist nicht zwingend der Parameter notwendig.

Funktion:

MCS_BMDNXTSCAN_DATABOX_OCR_RECOGNITION

Parameter:

STP_CUS_COMPANYNO	Firmennummer (Steuerberater-Firmennummer)
STP_CUS_CUSTOMERID	Kundennummer (Klientennummer in der Steuerberater-Firma)
STP_ALL_CUSTOMERS	Dokumente aller Firmen und Kunden 0 - Nein 1 - Ja
STP_DOWNLOAD_TYPE	Typ der Dokumente 1 - Papierlos Buchen 2 - Vorerfassung Buchungen 3 - ER-Kontrolle 4 - FIBU-Dokumentenpool
STP_AUTOSPLITDOCUMENT	Automatisches Splitting der Dokumente 0 - Nein 1 - Ja

Beispiel

OCR-Erkennung mittels Parameter - Empfehlung seitens BMD:

Eine weitere Variante wäre hier die OCR-Erkennung mittels Parameter zu steuern. Diese Parameter finden Sie unter Finanzbuchhaltung → FIBU Parameter → Allgemein → Belegablage Databox:

Diese Parameter geben an, ob nach dem Upload der Dokumente in die Databox automatisch die OCR-Erkennung für die Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Kassa oder Sonstige durchgeführt werden soll.

Hierzu gibt es folgende Ausprägungen:

0 - keine OCR-Verarbeitung: Die OCR-Erkennung wird nicht durchgeführt und es können keine Trainingsdaten an Finmatics übergeben werden

1 - OCR mit automatischer Trennung: Die OCR-Erkennung wird im Hintergrund durchgeführt. Zusätzlich werden Stapelrechnungen (mehrere PDF/TIF-Rechnungen von verschiedenen oder einem Lieferanten in einem PDF/TIF-Dokument) automatisch gesplittet. Wird mit Finmatics gearbeitet, werden die Trainingsdaten an Finmatics übergeben.
In der my BMD Com wird die OCR-Erkennung immer ohne Trennung durchgeführt.

2 - OCR ohne Trennung: Die OCR-Erkennung wird im Hintergrund durchgeführt. Stapelrechnungen werden nicht automatisch gesplittet. Wird mit Finmatics gearbeitet, erfolgt auch von Finmatics keine Trennung. Es werden die Trainingsdaten (Buchungen) an Finmatics übergeben.

Damit die OCR-Erkennung im Hintergrund durchgeführt werden kann, müssen diverse Einstellungen am Applikationsserver und Scheduler getroffen werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der CRM-Hilfe unter BMD Com → CRM → Funktionen (Belegablage) Databox

10.2. OCR-Erkennung aller Dateien in einem Verzeichnis

Beschreibung:

Über den Verzeichnisimport in den Databox-Vorschlagswerten ist es möglich, Dokumente aus einem Verzeichnis in die Belegablage Databox automatisch zu importieren.

Der Einstieg erfolgt unter Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Databox-Vorschlagswerte

Genaue Informationen dazu finden Sie im Dokument "Databox-Mailbox" unter dem Punkt Verzeichnisimport.

Dieser Verzeichnisimport muss nicht manuell angestoßen werden, sondern kann über einen Stapel bzw. über die geplante Ausführung automatisch erfolgen.

Funktion:

MCS_MDFIBUDATABOXTREESUGGESTIONMGR_IMPORT

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIBU_IMHINTERGRUND	Hier wird eingestellt, ob sich das Paramterfenster vor dem Ausdruck öffnen soll: 0 - Fenster öffnet sich 1 - Import wird sofort gestartet

Beispiel

11. Zahlungsinformation ermitteln

Funktion:

MCS_FIBUERZAHLUNGSINFOERMITTELN

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer

Beispiel

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=bmd /PWD=bmd

/FUNC=MCS_FIBUERZAHLUNGSINFOERMITTELN
/STP_FIB_COMPANYNO=14600 /STP_FIB_FIBUNO=202001

Es handelt sich hierbei um die Funktion in der ER-Kontrolle Alle Zahlungsinformationen ermitteln. Mit dieser Funktion können die Zahlungsinformationen zu den Eingangsrechnungen ermittelt werden.

12. Summencheck - Gesamtprüfung der Buchhaltung

12.1. Alle FIBUs eines Jahres prüfen

Funktion:

MCS_FRMFIBUPRUEFPROGRAMM_FIBUJAHR

Parameter:

FIBU_JAHR	Alle FIBUs in diesem Jahr werden überprüft. (Pflichtfeld)
STP_LOG_FILENAME	Name für individuelle Logdatei (optional)

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Konten-Summencheck.

Beispiel

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12.2. Einzelne FIBU prüfen

Funktion:

MCS_FRMFIBUPRUEFPROGRAMM_FIBUEINZELN

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer (Pflichtfeld)
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (Pflichtfeld)
STP_LOG_FILENAME	Name für individuelle Logdatei (optional)

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Konten-Summencheck.

Beispiel

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12.3. Prüfung fehlerhafte Auszifferung

Bei der Gesamtprüfung der Buchhaltung kann ausgewählt werden, welche fehlerhaften Auszifferungen geprüft werden sollen. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so erfolgt eine "einfache Prüfung".

Parameter:

CHECK_KIND_INCORRECT_CLEARING

0	keine Prüfung
1	einfache Prüfung (es werden nur fehlerhafte Auszifferungen geprüft)
2	gesamte Prüfung (es werden zusätzlich Steuerdifferenzen, Buchungen ohne OP-Auszifferung und Auszifferung zwischen Rechnungen geprüft)

Beispiel

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13. FIBU löschen

Das Löschen von FIBUs wird speziell bei der Trennung von Datenbanken benötigt.

Funktion:

MCS_MDFIRMENWERTEFIBUMGR_DELETE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer
STP_FIB_PERSONENLOESCHEN	Löschen von Personen (wird nur dann ausgeführt, wenn es die letzte FIBU der Firma ist) 0 - Nein 1 - Ja
STP_FIB_ABLAEUFELOESCHEN	TR/SR-Abläufe löschen (wird nur dann ausgeführt, wenn es die letzte FIBU der Firma ist) 0 - Nein 1 - Ja
STP_FIB_DOCPOOLLOESCHEN	Dokumentenpooldokumente löschen (wird nur dann ausgeführt, wenn es die letzte FIBU der Firma ist) 0 - Nein 1 - Ja

Beispiel

14. Unbebuchte Konten löschen

Über einen Stapel können zu einer Person die unbebuchten Personenkonten gelöscht werden.

Funktion:

MCS_MDPERSONENKONTO_DELETE_UNB_BY_KLID

Parameter:

STP_CUS_COMPANYNO Firmennummer
STP_CUS_CUSTOMERID Personen-ID der Person, von welcher die unbebuchten Personenkonten gelöscht werden sollten.

15. FIBU Konsolidierung

Funktion:

MCS_MDFIBUKONSOLIDIERUNGMGR_CREATE

Parameter:

STP_KONSOL_FIRMA	Firmennummer der Konsolidierungsbuchhaltung
STP_KONSOL_FIBU	FIBU-Nummer der Konsolidierungsbuchhaltung
STP_KONSOL_VONPERIODE	Eingabe von-Periode
STP_KONSOL_BISPERIODE	Eingabe bis-Periode
STP_KONSOL_UMRECHNUNG	Währungsumrechnung (0 = Nein, 1 = Ja)
STP_KONSOL_FIBU_PARAM_BESTEHENDE	Dieser Parameter erlaubt es, die globale Einstellung zur Löschung von Stammdaten, Salden und Buchungen vor der Konsolidierung für einen spezifischen Stapellauf zu überschreiben. 0 = Neuanlage (alle Daten der Fibu werden gelöscht) 1 = Salden + Buchungen löschen, bei Stammdaten Neuanlagen und Änderungen 2 = Salden + Buchungen löschen, bei Stammdaten nur Neuanlagen 3 = Nicht löschen, bei Stammdaten Neuanlagen und Änderungen 4 = Nicht löschen, bei Stammdaten nur Neuanlagen 5 = Salden + Buchungen vergleichen, bei Stammdaten Neuanlagen und Änderungen 6 = Salden + Buchungen vergleichen, bei Stammdaten nur Neuanlagen
STP_KONSOL_BATCH	Soll die Konsolidierung über Stapel erfolgen (0 = Nein, 1 = Ja)

Details zur Funktion selbst finden Sie unter Konsolidierung.

Beispiel

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16. Kontenumstellung - Mehrere Konten umspielen

Funktion:

MCS_FRMFIBUKONTENUMSPIELENMEHRFACHBAINPUT_CREATE

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer (Pflichtfeld)
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (Pflichtfeld)
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	Angabe der Kontengruppe: 1 = Sachkonten 2 = Kundenkonten 3 = Lieferantenkonten 4 = KuLi-Konten
STP_FIBU_VONKONTONR	Eingabe von-bis Kontonummer (optional)
STP_FIBU_BISKONTONR	Eingabe von-bis Kontonummer (optional)
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (optional)

Bei der Kontengruppe Sachkonten stehen weitere Parameter zur Verfügung:

STP_KORE_UMSTELLEN	In diesem Feld kann definiert werden, ob auch die Konten in der hinterlegten Kostenrechnung umgespielt werden sollen (0 = Nein, 1 = Ja)
STP_ANZAHL_VORJAHRE	Sollen die Konten auch in den hinterlegten Vorjahres-Buchhaltungen umgespielt werden, geben Sie hier an, wie viele Vorjahre mitumgestellt werden sollen.
STP_FIB_STD_COMPANYNO	Im Zuge der Kontenumstellung können Felder von Konten vom Standardkontenrahmen oder von einer anderen Buchhaltung übernommen werden. Geben Sie hier die Firmennummer bekannt, von der übernommen werden soll (der BMD Standardkontenrahmen trägt die Firmennummer 100).
STP_FIB_STD_FIBUNO	Geben Sie hier die FIBU bekannt, von der übernommen werden soll.
STP_FELDAUSWAHL	Hier können Sie bestimmen, welche Felder vom Standardkontenrahmen übernommen werden sollen.

Ob die Umstellung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist wird in folgendem Protokoll festgehalten:
FIBU_Stapel_Kontenumstellung_Sachkonten.LOG
FIBU_Stapel_Kontenumstellung_Personenkonten.LOG

In diesem Protokoll steht auch ein Hinweis auf das Detailprotokoll der jeweiligen FIBU.
Mit dem Parameter STP_LOG_FILENAME kann der Protokollname übersteuert werden.

Beispiel

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17. Abruf Kontoauszugsdaten über Eurodata/EBICS/PayData

Funktion:

MCS_MDFIBUBANKRUECKVERBUCHUNGMGR_KONTOAUSZUG

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Telebankingdateien direkt mittels eurodata, EBICS oder PayData bei Ihren Banken abzurufen und automatisch in die richtigen Fibus einzulesen.

Zusätzlich können Sie die Funktion aber auch nutzen, um bereits abgespeicherte Dateien automatisch in die Bankauszugsverbuchung einzulesen (d. h. ohne eine Verbindung zur Bank herzustellen). Diese Variante sollten Sie vor allem dann nutzen, wenn Sie sehr große Datenmengen gleichzeitig verarbeiten müssen. Die Telebankingdateien müssen dafür einfach in folgendem Verzeichnis abgelegt werden:

Allgemeine Einstellungen für Bankauszugsverbuchung → EBICS → Verzeichnis Telebankingdateien.

Unabhängig davon, ob Sie die Daten zuvor bei der Bank abrufen, oder "nur" bestehende Dateien in die Bankauszugsverbuchung einlesen, werden die Dateien automatisch den richtigen Fibus zugeordnet und Sie haben beim Einstieg in die Bankauszugsverbuchung die Daten bereits vollständig zur Verfügung.

Hinweis

Um Analysen bei fehlerhaften Abrufen durchführen zu können, ist es notwendig, in den Einstellungen ein Logverzeichnis zu hinterlegen.

Achten Sie bei der Konfiguration der "geplanten Ausführung" darauf, dass der dort hinterlegte Systembenutzer über die erforderlichen Schreib- und Leserechte für das angegebene Verzeichnis verfügt. Genaue Informationen zur geplanten Ausführung finden Sie im Dokument Stapelschritt unter dem Punkt Geplante Ausführung.

Details zur Funktion selbst finden Sie unter:

Zahlungsverkehr mit EBICS

Zahlungsplattform

Abruf Kontoauszugsdaten über eurodata

Arbeiten mit PayData in der NTCS FIBU

18. Automatische Auszifferung Rng-Zlg

Funktion:

MCS_MDFIBUOPMANABSTATTUNGMGR_AUTOM_RNG_ZLG

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Firmennummer (Pflichtfeld)
STP_FIB_FIBUNO	FIBU-Nummer (Pflichtfeld)
STP_FIBU_KONTENGRUPPE	Angabe der Kontengruppe: 0 = Alle Kontengruppen 1 = Sachkonten 2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = KuLi 5 = Personenkonten
STP_FIBU_VONKONTONR	Eingabe von-bis Kontonummer (optional)
STP_FIBU_BISKONTONR	Eingabe von-bis Kontonummer (optional)
STP_FIBU_AUSZIFFFELD	1 = Externe Belegnummer 2 = Freifeld 03 3 = Belegnummer

Es handelt sich hierbei um eine Funktion in der Manuellen Auszifferung, die hauptsächlich für Datenübernahmen aus Fremdprogrammen relevant ist.

Mit dieser Funktion werden alle Positionen, welche die gleiche "Externe Belegnummer", "Freifeld 03" oder "Belegnummer" haben, miteinander ausgeziffert.

Beispiel

19. Datenübermittlung euBP

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Prüfungsstatus bei der Rentenversicherung laufend und automatisiert abzurufen. Genaue Informationen zur Datenübermittlung euBP finden Sie im Dokument "Firmen- und FIBU-Stammdaten" unter dem Programmpunkt "Datenübermittlung euBP".

Funktion:

MCS_FRMFIBUEXPORTRENTENVERSDE_STATUS

Parameter:

STP_FIB_COMPANYNO	Hier kann auf eine bestimmte Firma eingeschränkt werden. Bleibt dieses Feld leer, so gilt die Prüfung für alle Firmen.
STP_FIBU_AUTOEXPORT	Es kann eingestellt werden, dass alle Einträge, die mit dem Rückgabecode der Dateiübermittlung "Dateiübermittlung ausstehend" versehen sind, und wenn der späteste Liefertermin erreicht ist, durch Stapel übermittelt werden. 0 = Nein 1 = Ja

Beispiel

20. Funktionen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Stapel
Stapel ausführen	Der markierte Stapel wird sofort ausgeführt, unabhängig von einer geplanten Ausführung.

Stapelschritt
Parameter	Ist ein entsprechender Stapelschritt markiert, so öffnet sich ein Fenster mit den zu diesem Schritt verfügbaren Parametern, welche hier aktiviert oder deaktiviert werden können. Diese Parameter werden dann im entsprechenden Fensterteil angezeigt.
Stapelschritt ausführen	Führt den markierten Stapelschritt unabhängig von einer geplanten Ausführung sofort aus.

Extras
Geplante Ausführungen	Wechselt in das Fenster geplante Ausführung. Genaue Informationen finden Sie unter Geplante Ausführung in der Hilfe zur CRM. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Funktion am Cloud-Server nicht zur Verfügung steht.
Stapel duplizieren	Hier kann ein bestehender Stapel kopiert werden.
Kommandozeile generieren	Generiert aus dem gewählten Stapel eine Kommandozeile und legt sie in die Zwischenablage, welche dann mit STRG + V an gewünschter Stelle wieder eingefügt werden kann.

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21. Allgemeines zum Batch

Es gibt die Möglichkeit, diverse FIBU Programme von außen, d. h. über eine BAT-Datei (Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS), zu starten.

Hinweis

Für die Erstellung eines Batches muss eine TXT-Datei angelegt und mit der Endung ".bat" versehen werden. Danach können die relevanten Parameter in der BAT-Datei definiert werden.
In der BAT-Datei darf es keinen Zeilenumbruch geben!
Parameter, die nicht benötigt werden, können - sofern es keine Pflichtfelder sind (Firma, FIBU-Nummer, …) - weggelassen werden!
Auf der BMD Cloud ist ein Arbeiten mit Batchdateien nicht möglich. Hier stehen Ihnen die Stapelfunktionen zur Verfügung.

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21.1. Automatische Verarbeitung des Batches

Der Batch kann entweder manuell ausgeführt oder automatisch gestartet werden.
Die automatische Verarbeitung des Batches wird in den geplanten Tasks eingerichtet.

Start → Systemsteuerung → Verwaltung → Aufgabenplanung

Aufgabe erstellen:
Unter AKTION muss der Pfad des Batches eingegeben werden:
Unter Trigger wird der Zeitplan erfasst, mit dem festgelegt wird, wann der Batch gestartet werden soll:

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21.2. Pflichtinhalt eines Batches

Folgende Dinge müssen auf jeden Fall in einem Batch enthalten sein:

d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe	Installationspfad der NTCS
/FUNC=xxx	Aufruf des jeweiligen Programms / der jeweiligen Funktion. Diese können Sie den einzelnen Funktionsbeschreibungen unterhalb entnehmen.
/DBALIAS=BMDBMDNTCS	Datenbank laut Einstieg
/USERID=xxx	UserID/Benutzer laut Einstieg
/PWD=xxx	Passwort laut Einstieg (wird dieser Parameter nicht mitgegeben, erhalten Sie die Abfrage nach dem Passwort).
/FINISH	Die NTCS wird nach Ausführung des Batches automatisch geschlossen.

Siehe auch:

Batches im Controlling

Stapel in der Kostenrechnung

Stapel und Batches in der NTCS FIBU

4.2. Sicherungsexport aller Fibus