Konten-Summencheck

 Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie im Thema Buchen.

Einstiegsfelder

Summencheck

Beim Kunden- und Lieferanten-Check wird überprüft, ob die Salden der einzelnen Personenkontenkreise (Personenkontenbuchhaltung) mit dem Saldo auf den dazugehörigen Sammelkonten (Sachkonten) übereinstimmen.

Über ein Auswahlmenü besteht die Möglichkeit, die Überprüfung bei allen oder einzelnen Kontengruppen durchzuführen.

Auftretende Differenzen weisen auf Fehler in der Buchführung hin. Für das Auffinden der Differenzen stehen unter Funktionen Hilfsmittel zur Verfügung.

Hinweis 

Sind Differenzen im Summencheck vorhanden, finden Sie unter der Dokumentation Summencheck eine genaue Beschreibung zur Analyse der Differenzen.

 Felder Summencheck

Funktionen:

 

Saldenprüfung	Mit dieser Funktion wird kontrolliert, ob die Summe der einzelnen Buchungen am Konto mit dem Kontosaldo übereinstimmt. ob bei allen Bestands- und Personenkonten der EB-Saldo mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt. ob bei allen Konten das Feld "Saldo 1. Vorjahr" mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt.
Saldo pro Beleg prüfen	Überprüft die Summengleichheit innerhalb von Belegen und zeigt gefundene Fehler in einem Fehlerprotokoll an. Zusätzlich werden auch die Personen-Sammelbuchungen geprüft. Wurde bei einer Sammelbuchung auf ein anderes Konto gebucht als in den Fixkonten eingetragen bzw. wurde die Kreis-Nr. in den Stammdaten geändert, wird folgende Meldung angezeigt:
Kontrolle Belegnummern	Hier wird kontrolliert, ob bei bestimmten Buchungssymbolen Belegnummern doppelt oder lückenhaft vergeben worden sind.   Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Kontrolle jedoch nur auf doppelte Belegnummern durchgeführt werden. Lücken können nicht geprüft werden.   Gibt es zusätzlich auch numerische Belegnummern, werden diese geprüft und die kleinste bzw. höchste Belegnummer angedruckt. Falls z. B. Ausgangsrechnungen und -gutschriften mit unterschiedlichen Buchungssymbolen gebucht werden, können bei dieser Kontrolle auch mehrere Buchungssymbole durch ";" (Strichpunkt) getrennt eingegeben werden. Außerdem können Sie die Kontrolle auf ein Konto eingrenzen. Falls Sie z. B. zwei Kassenkonten mit dem Buchungssymbol "KA" buchen, können Sie die Kontrolle je Kassenkonto starten. Sollten Fehler auftreten, wird ein Protokoll am Bildschirm angezeigt, auf dem Sie sehen, welche Belegnummern doppelt vergeben worden sind bzw. welche Belegnummern fehlen. Ist die Kontrolle auf ein Konto eingeschränkt worden, wird am Protokoll natürlich auch die Kontonummer angedruckt. Abgrenzungsumbuchungen und -auflösungsbuchungen sind von der Prüfung der Belegnummer ausgenommen.
Kontrolle Lfd-Nr Journal	Mit dieser Funktion wird kontrolliert, ob die Journalnummern fortlaufend sind. Sollten Fehler auftreten, wird ein Protokoll am Bildschirm angezeigt, auf dem Sie sehen, in welchem Journalkreis Lücken vorhanden sind. Hinweis  Die Journalnummern werden automatisch beim Ausstieg aus dem Buchungsprogramm sowie bei der Erstellung der XML-Datei für die UVA nachgereiht.
Kontrolle negativer Kassensaldo	Mit dieser Funktion wird bei allen Kassenkonten, auf denen das Kassenkonto-Kz gesetzt ist, geprüft, ob sich ein negativer Kassensaldo ergibt. Buchungen, die einen negativen Kassensaldo ergeben, werden in einem Fehlerprotokoll aufgelistet.
Kontrolle Anzahlungen	Mit dieser Funktion wird überprüft, ob es noch offene (d. h. nicht stornierte) Anzahlungen zu Abläufen gibt, bei denen bereits eine Schlussrechnung vorhanden ist. Wenn ja, wird ein entsprechendes Protokoll ausgegeben.
Gesamtprüfung der Buchhaltung	Bei der Gesamtprüfung werden immer automatisch alle Kontrollen gestartet. Mit dieser Funktion werden folgende Prüfungen für die Buchhaltung durchgeführt und in einem Protokoll angezeigt: Saldenprüfung Saldo pro Beleg prüfen Kontrolle Belegnummern (Es werden alle Buchungssymbole geprüft, welche das Feld "Kontrolle Belegnummer bei Gesamtprüfung" gesetzt haben.) Kontrolle Journalnummern Kontrolle negativer Kassensaldo Beim Punkt "Prüfung fehlerhafte Auszifferung" stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Keine Prüfung: Auszifferungen werden nicht geprüft. Einfache Prüfung: Mit der einfachen Prüfung werden fehlerhafte Auszifferungen geprüft. Gesamte Prüfung: Mit der gesamten Prüfung werden zusätzlich Steuerdifferenzen, Buchungen ohne OP-Auszifferung und Auszifferungen zwischen Rechnungen geprüft. Wird die gesamte Prüfung gestartet, kann dies unter Umständen ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Zusätzlich werden auch die Personen-Sammelbuchungen geprüft. Ist bei einer Sammelbuchung auf ein anderes Konto gebucht worden, als in den Fixkonten eingetragen ist, wird folgende Meldung angezeigt:

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Siehe auch: Buchen

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