Personenkonten importieren
In diesem Fenster können Einstellungen für den variablen Import von Personenkonten vorgenommen werden.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Personenkonten importieren.
Einspielvorgang
Der Aufruf des Imports erfolgt unter FIBU → Import und Export → Personenkonten importieren oder unter unter FIBU → Stammdaten → Konten → Import/Export → Personenkonten importieren.
Beschreibung der Importfensterfelder
Reiter Allgemein
Im Startfenster sind das Modell und die Importdatei anzugeben.
Ist auf der betreffenden FIBU noch kein Modell angelegt, wird automatisch ein allgemeines Standardmodell angelegt bzw. vorgeschlagen. Falls bereits ein fibubezogenes Modell angelegt wurde, wird dies auch automatisch vorgeschlagen.
Nach Auswahl der Importdatei wird automatisch die Vorschau der zu importierenden Daten angezeigt:
Hinweis
 | Bitte kontrollieren Sie die Datei mit der Schaltfläche "Prüfung Dateistruktur"! |
Ist am Modell der Punkt "Zuordnungsdatei verwenden" aktiviert, werden die Spalten anhand der Überschriften automatisch zugeordnet. Sind im File Überschriften enthalten, die nicht in der Zuordnungsdatei aufgelistet sind, werden diese Spalten als Platzhalter markiert. Anstelle der Feldbezeichnung wird ein 
angezeigt.
angezeigt.Im unteren Teil vom Importfenster wird angezeigt, wie bestehende Konten lt. Parametereinstellung beim Import behandelt werden sollten. Diesen Parameter finden Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Kontenanlage → Import → Kontenanlage:
0 - Es werden alle Konten bearbeitet. 1 - Es werden nur jene Konten bearbeitet, welche noch nicht vorhanden sind. 2 - Es werden nur jene Konten bearbeitet, welche schon vorhanden sind (keine Neuanlagen). |
Arbeiten Sie nicht mit der Zuordnungsdatei, so können Sie über die Schaltfläche "Feldauswahl" oder in der Überschriftenzeile mit der rechten Maustaste → "Spalte hinzufügen/Spalte ausblenden" austauschen und somit die Feldauswahl manuell individuell einstellen. Alle verfügbaren Felder sind mit der rechten Maustaste auswählbar.
Hinweis
| Die in der Vorschau angezeigten Spaltenüberschriften müssen dem Inhalt und der Reihenfolge nach unbedingt 1:1 mit dem Inhalt der zu importierenden Datei übereinstimmen! Danach können Sie die Feldauswahl firmenbezogen mittels "Speichern unter" mit einem Namen versehen, welcher beim nächsten Import wieder aufgerufen werden kann. |
Konten Importmodell
Falls bei einer FIBU kein Modell gefunden wird, so wird ein allgemeines "STANDARD"-Modell angelegt und auch vorgeschlagen. Ist bereits ein Modell vorhanden, dann wird dieses auch angezeigt. Bei der Anlage eines Importmodells, welches in einer anderen Kontengruppe existiert, erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis.
Bezeichnung | In diesem Feld geben Sie ein Bezeichnung für Ihr Importmodell bekannt. | ||
Feldauswahl-Name | Mithilfe der Feldauswahl erkennt BMD, welche Felder in welcher Reihenfolge in der Importdatei übergeben werden. Die Spalten werden NICHT anhand der Überschrift des Inhalts erkannt. Die getroffene Auswahl wird unter einem wiedererkennbaren Namen abgespeichert und kann somit beim nächsten Import wieder aufgerufen werden. Damit müssen die Felder nicht jedes Mal von neuem ausgewählt werden. | ||
Importdatei | Pfad und Name der Datei die importiert werden soll. Mit F4 kann nach diesem Pfad auch gesucht werden. | ||
Erste Zeile ignorieren | Die erste Zeile in der Datei ist oftmals die Überschriftenzeile. Diese kann ignoriert (=nicht angezeigt und nicht importiert) werden, da die Spalten nicht anhand der Überschrift, sondern anhand der Feldauswahl erkannt werden. | ||
Beim variablen Import von Konten werden bestimmte Felder immer gleich benannt. Hier gibt es die Möglichkeit, mittels Zuordnungsdatei die Überschriften automatisch bestimmten Datenbankfeldern zuordnen zu lassen. Damit erkennt das Programm die Feldauswahl automatisch anhand der Überschriften in der Importdatei. Voraussetzung dafür ist, dass in der Importdatei auch die Überschriften stehen, die in der Zuordnungsdatei hinterlegt sind. Beispielsweise ist die Überschrift für die Kontonummer sehr häufig "Ktonr". Hier wurde von unserem Standard eine Zuordnungsdatei erstellt, mit der automatisch die Überschriften eingelesen werden können. Unsere Standardzuordnungsdatei wird laufend mit Bezeichnungen und Überschriften aktualisiert bzw. erweitert. Sie finden die Datei im Programmverzeichnis STANDARDS\ACCOUNT\STD\fibu_import_mapping_personenkonto.txt. Wird das Feld "Zuordnungsdatei verwenden" auf "Ja" gesetzt, wird automatisch die Standard-Zuordnungsdatei im Feld "Benutzerdefinierte Zuordnungsdatei" vorgeschlagen. In den Parametern kann auch eine individuelle Zuordnungsdatei hinterlegt werden. Dann erfolgt die Zuordnung der Spalten in der Datei anhand dieser Überschriften. | |||
| Benutzerdefinierte Zuordnungsdatei | In dieser Datei kann eine Zuordnung der Spalten in der Importdatei zur lokalen Feldbeschreibung hinterlegt werden. Wird ein Feld eingelesen, bei dem die Feldüberschrift mit einer der Überschriften aus der Datei übereinstimmt, wird das Feld automatisch erkannt. Damit eine Feldzuordnung durchgeführt werden kann, müssen die Überschriften in der ersten Zeile der CSV-Datei stehen, siehe Zuordnungsdatei verwenden. | ||
Datumsformat in Importdatei | Geben Sie in diesem Feld bekannt, welches Datumsformat in der Importdatei verwendet werden soll. | ||
Separator automatisch bestimmen | Hier geben Sie bekannt, ob der Separator automatisch ermittelt werden soll. | ||
Trennzeichen | Der Separator ist das Trennzeichen, durch das die Spalten in der zuvor angegebenen Datei getrennt sind. Bei z. B. einer CSV-Datei ist das der Strichpunkt (;). | ||
Texterkennungszeichen | Hier können bestimmte Sonderzeichen gefiltert werden. Wenn in der Datei der Text unter Hochkomma oder Anführungszeichen steht, kann dieses herausgefiltert werden. Es wird somit nicht importiert. Beispiel
Ist im Inhalt von Feldern ein Separator ohne Texterkennungszeichen enthalten, stimmt im betroffenen Datensatz die Anzahl der Spalten nicht mit der getroffenen Feldauswahl überein. Nach dem Import erscheint ein entsprechender Hinweis. | ||
Zeichensatz automatisch bestimmen | Definition, ob der Zeichensatz aus der Datei ermittelt werden soll. Eine CSV-Datei kann mit unterschiedlichen Zeichensätzen erstellt werden. (Das bedeutet, dass Umlaute unterschiedlich dargestellt werden.) Damit die Umlaute richtig importiert werden, kann der Zeichensatz (im Feld "Konvertierung") gewählt oder automatisch bestimmt werden. Wenn dieses Feld aktiv ist, wird der Zeichensatz automatisch aus der Datei ermittelt. Das Feld "Konvertierung" wird durch Aktivierung dieses Kennzeichens auf inaktiv gesetzt. | ||
Konvertierung | In diesem Feld wird die Konvertierung einer Datei eingestellt, sodass Umlaute und Sonderzeichen richtig importiert werden. Standardmäßig wird die Einstellung aus den Tools-Parametern vorgeschlagen (Tools → Überblick über alle Tools-Parameter → BMD System → Allgemeine Einstellungen → Import/Export → Ansi → OEM). Wird zum Beispiel eine Datei aus BMD 5.5 importiert, muss die Konvertierung ANSI → OEM eingestellt sein. | ||
Zeichensatztabelle | Hier können Sie über die Dropdownliste die Zeichensatztabelle auswählen, mit der die Importdatei geschrieben wurde. Wenn diese auf einem Rechner geschrieben wurde, mit gleicher Regionseinstellung, so können Sie "automatisch" auswählen. | ||
Zahlentrenner verändern | Nur wenn das Feld "Zahlentrenner verändern" gesetzt wird, können die Felder "Dezimaltrenner" und "Tausendertrenner" bearbeitet werden. | ||
Dezimaltrenner | Trennzeichen der Dezimalstelle. Standardmäßig wird als Trennzeichen "," hinterlegt. | ||
Tausendertrenner | Trennzeichen der Tausenderstelle. Standardmäßig wird als Trennzeichen "." hinterlegt. | ||
Aktionen nach Import der Datei | Hinterlegen Sie hier, was mit der Datei nach erfolgreichem Import durchgeführt werden soll:
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Ordner in den die Datei verschoben werden soll | Wird bei Aktionen nach dem Import der Datei "Verschieben" oder "Umbenennen und Verschieben" hinterlegt, so ist es notwendig, hier einen Ordner einzutragen, in welchen die Importdatei nach erfolgreichem Import verschoben werden soll. Fehlt diese Hinterlegung, so erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis. | ||
Minus in Spalte Haben automatisch setzen | Wenn in der Datei die Beträge in der Spalte "Haben" kein Vorzeichen haben, kann es mit diesem Feld hinzugefügt werden. | ||
EB-Saldo ist im 1. Monatssaldo des WJ enthalten | Wenn das Wirtschaftsjahr z. B. im Jänner beginnt, kann in diesem Feld bekanntgegeben werden, ob die Eröffnungsbuchungen in den Jänner-Salden der Importdatei bereits enthalten sind oder nicht. Ist das Häkchen auf "Ja" gesetzt, so wird beim Import der Salden die EB vom 1. Monat des Wirtschaftsjahres herausgerechnet. |
Stapel
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Kontenimport variabel. |
