Kunde/Lieferant

Beschreibung:
In dieser Tabelle werden die Daten von Personen gespeichert, die entweder Kunden, Lieferanten oder beides sind.

Kunde: Zu einer Firma können mehrere Kunden angelegt werden. Beim Steuerberater kann ein Kunde einer Firma entsprechen (redundante Felder werden automatisch abgeglichen).

Verbindung Büro-Kunde/Lieferant mit FIBU-Personenkonto: Personen-ID und Kontonummer müssen (oder sollten) immer gleich sein. Beim Konto werden Personennummer und Firma eingetragen (nicht umgekehrt, da mehrere Konten in verschiedenen FIBUs auf die gleiche Person verweisen können).

Bei Konzernen (Firmengruppen) gibt es folgende Fälle:

Kunde wird unter seiner eigenen Firma angelegt:
In diesem Fall befindet sich das Personenkonto in derselben Firma wie die Büro-Person. Soll ein und dieselbe Person unter einer anderen Firma ebenfalls verfügbar sein, muss diese ein zweites Mal angelegt werden.
Kunde wird unter Hauptfirma angelegt:
Das Personenkonto befindet sich unter einer anderen Firma als die Büro-Person. Diese Variante hat den Vorteil, dass die Büro-Person nur ein einziges Mal erzeugt werden muss. Das Personenkonto muss somit die Firma "wissen", unter der die Büro-Person angelegt ist.

Besonderheiten in der LEA: Bei den Kundenstammdaten sind die Namens- und Adressfelder wichtig, um den Kunden zu identifizieren und um eine Empfängeradresse für Honorarnoten und Zahlscheine ermitteln zu können.

Änderungsdatum KLI_AENDERUNGSDATUM

Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert wurde.

Anzahl Telefonate KLI_ANZTEL
Anzahl Telefonate

Auswertung KLI_AWCACHE

Überschreitung Kreditlimit um KLI_BAINPUT_KREDITLIMIT

Zustellung E-Government-Dokumente KLI_BESCHEIDZUSTELLUNG
In diesem Feld können Sie festlegen, ob dieser Kunde seine E-Government-Dokumente in digitaler Form per E-Mail oder in ausgedruckter Form per Brief bekommen möchte.

Hinweis

Die Prüfung dieses Feldes kann zum Beispiel im Workflow erfolgen und je nach Einstellung wird entweder eine Aufgabe für den Versand der Dokumente per E-Mail angelegt oder eine für den Ausdruck der Dokumente und den Versand per Post. Weitere Informationen wie dieses Feld im Workflow geprüft werden kann, lesen Sie in der Dokumentation zum Versand von E-Government-Dokumenten.

Betriebsende KLI_BETRIEBSENDE
Datum des Betriebsendes.

Betriebsgründung KLI_BETRIEBSGRUENDUNG
Datum der Betriebsgründung.

Besonderheiten dieses Feldes im CRM

Das Datum der Betriebsgründung aus den Kundenstammdaten wird bei der manuellen Anlage eines Gesellschafters als "Gültig ab" des Beteiligungsverhältnisses übernommen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Feld Gültig ab.

BMD Com-Rechnungsempfänger KLI_BMDCOMUSERID

In diesem Feld ist jener BMD Com-Benutzer zu hinterlegen, der bei der Zustellung einer Honorarnote via BMD Com per E-Mail über den Erhalt der neuen Honorarnote informiert werden soll. Dieses Feld ist also nur dann relevant, wenn das Feld Rechnung per E-Mail am Kundenstamm des betroffenen Kunden den Wert "BMD Com (PDF ohne Signatur)" aufweist. Das Feld "BMD Com-Rechnungsempfänger" kann auch in den Kundeneinstellungen gewartet werden und gleicht sich mit dem Feld des Kundenstamms ab.

Näheres lesen Sie in der Themendokumentation Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

Verzögerung Buchungstage KLI_BUCHUNGSTAGE
Dieses Feld ist zurzeit in keiner Funktion und kann auch nicht eingeblendet werden. Anzahl Tage für Verzögerung der BMDGhost-Fibu-Buchung.

Bankeinzug KLI_CBL_BANKEINZUG

Banknummer KLI_CBL_BANKNUMMER

Bilanzstichtag KLI_CBL_BILSTICHTAG
Eingabeformat MMTT (z. B. 1231)

Bilanzverzeichnis KLI_CBL_BILVERZEICHNIS

Buch-Kennzeichen KLI_CBL_BUCHKZ

Buchungsjahr KLI_CBL_BUCHUNGSJAHR

EDV-Verrechnung KLI_CBL_EDV_VERRECH

FIBU-Verrechnung KLI_CBL_FIB_VERRECH

FIBU- Kontonummer KLI_CBL_FIBUKONTONR

FIBU-Name KLI_CBL_FIBUNAME

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Das Feld stellt eine Notwendigkeit dar, wenn über die Zeilenverrechnung die Anzahl der Buchungszeilen von der BMD 5.5 FIBU ermittelt werden sollen.

FIBU-Verzeichnis KLI_CBL_FIBUVERZEICHNIS

Firmenbucheintrag KLI_CBL_FIRMBUCHEINTRAG

Firmenbuchfrist KLI_CBL_FIRMBUCHFRIST

Gemeindenummer KLI_CBL_GEMEINDENUMMER
Beitragsnummer, unter welcher der Klient bei der Gemeinde geführt wird.

Gesellschaftsform KLI_CBL_GESELLFORM

Gruppe KLI_CBL_GRUPPE

Honorarcode KLI_CBL_HONORARCODE
Für diesen Kunden wird keine Honorarnote aufbereitet.

Kostenstelle KLI_CBL_KOSTENSTELLE

Land KLI_CBL_LAND

Lohnklientennummer KLI_CBL_LOHNKLNR

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Das Feld stellt eine Notwendigkeit dar, wenn über die Zeilenverrechnung die Anzahl der Dienstnehmer vom BMD 5.5 LOHN ermittelt werden sollen.

Lohnverzeichnis KLI_CBL_LOHNVERZEICHNIS

Lohn-Verrechnung KLI_CBL_LV_VERRECH

Quotenstandort KLI_CBL_QUOTENSTO

Saldokennzeichen KLI_CBL_SALDOKZ
Saldo aus Fibu wird nicht auf Honorarnote ausgedruckt.

Skonto Prozente KLI_CBL_SKONTOPROZENT

Skonto Tage KLI_CBL_SKONTOTAGE

Sperrcode KLI_CBL_SPERRCODE

STB-Kennz KLI_CBL_STBKENNZ

Standardkontenrahmen KLI_CBL_STDKONTORAHMEN

Update-Kz KLI_CBL_UPDATEKZ
Für diesen Kunden wird kein INFO80-Stammdatenupdate ausgeführt.

USt-Steuer-Kz KLI_CBL_USTSTEUERKZ

Zlg-Ziel KLI_CBL_ZAHLUNGSZIEL

Dienstgebernummer KLI_DIENSTGEBERNR
Die Dienstgebernummer muss hinterlegt werden, wenn Sie von der Auftraggeberhaftung betroffen sind.

Über das F8-

-Symbol starten Sie die HFU-Listen-Prüfung. Details lesen Sie unter Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) bzw. Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.

Datenschutz unterschrieben KLI_DSGVO_UNTERSCHRIFTAM

Datum, an dem die Datenschutzerklärung (EU-DSGVO) unterschrieben wurde.

Detailinformationen finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.

Datenempfänger KLI_DSGVO_VERARBEITUNG

Ist die Person ein Datenempfänger im Sinne der EU-DSGVO und falls ja, in welcher Rolle?

Kein Datenempfänger
Verantwortlicher
Auftragsverarbeiter

Detailinformationen finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.

eBAnz-Kundennummer KLI_EBANZNR

Kundennummer für die elektronische Offenlegung beim Bundesanzeiger.

Wird im Paket BILANZ für die Elektronische Offenlegung via Bundesanzeiger benötigt. Eine korrekte Verknüpfung zwischen Kunde und Mandantenfirma ist für die korrekte Ermittlung der Nummer Voraussetzung (siehe Feld Entspricht Firma).

EDV-System KLI_EDVSYSTEM
EDV-System laut Firmen Compass. Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen. Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Rechnung per E-Mail KLI_EMAIL_RECHNUNGKZ

Stellen Sie ein, ob Honorarnoten gedruckt, oder doch über E-Mail bzw. BMD Com an den Kunden versendet werden sollen.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Nein	Der Versand der Honorarnoten erfolgt postalisch. Aus diesem Grund wird keine E-Mail erzeugt, sondern ein Ausdruck der Honorarnote angefertigt. Die Ausprägung "Nein" ist der Standard, wenn ein Kunde unter einer Mandantenfirma neu angelegt wird, um keine unerwünschten Wartungseffekte in der Mandanten-Fibu zu erzeugen.
E-Mail (PDF mit Signatur)	Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail mit elektronischer Signatur.
E-Mail (PDF ohne Signatur)	Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail ohne elektronische Signatur. Die Ausprägung "E-Mail (PDF ohne Signatur)" ist der Standard, wenn ein Kunde unter der eigenen Firma neu angelegt wird. Das ist der Fall, wenn die Firma als Ist eigene Firma gekennzeichnet ist. Voraussetzung dafür ist weiters das Vorhandensein des Lizenzpakets 16 "Leistungserfassung und Abrechnung" und/oder des Lizenzpakets 13 "BMD NTCS Warenwirtschaft".
BMD Com (PDF ohne Signatur)	Die Zustellung der Honorarnoten erfolgt via BMD Com. Die Ausprägung "BMD Com (PDF ohne Signatur)" steht nur dann zur Verfügung, wenn die Firma, unter welcher der Kunde angelegt ist, als Ist eigene Firma am Firmenstamm gekennzeichnet ist.

Ist der Versand per E-Mail in diesem Feld aktiviert, erfolgt eine Prüfung, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse am Kunden hinterlegt ist, die für den Rechnungsversand per E-Mail verwendet werden kann. Es wird eine E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "3-Rechnung" bzw. zumindest eine Haupt-E-Mail-Adresse benötigt. Sind beide E-Mail-Adressen nicht vorhanden, erhalten Sie einen Hinweis, dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.

Dieser Hinweis erscheint in folgenden Fällen:

Wenn weder eine Rechnungs-E-Mail-Adresse noch eine Haupt-E-Mail-Adresse am Kundenstamm hinterlegt ist und das Feld "Rechnung per E-Mail" auf "Ja" gesetzt worden ist.
Wenn der Rechnungsversand per E-Mail bereits aktiv ist und nachträglich die Haupt- sowie die Rechnungs-E-Mail-Adresse gelöscht werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um einen Hinweis handelt. Die Änderungen können trotzdem gespeichert werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Beachten Sie, dass nicht nur dieses Feld, sondern auch generell die Druckereinstellungen für Ablaufarten entscheidend dafür sind, ob ein Druck oder ein E-Mail-Versand von Honorarnoten angestoßen wird.

Das Feld "Rechnung per E-Mail" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Näheres zu diesem Thema finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA – Fenster Honorarnoten

In der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte an, ob der Kunde eine Rechnung per E-Mail oder via BMD Com erhalten soll. Es wird also angezeigt, welche Einstellung das Feld "Rechnung per E-Mail" am Kundenstamm aktuell hat. Daher ist an dieser Stelle keine Übersteuerung je einzelner Honorarnote möglich.

Erstelldatum KLI_ERSTELLDATUM
Erstelldatum des Datensatzes

Ersteller KLI_ERSTELLUSER
Erstell-User des Datensatzes

ESG-Reporting KLI_ESGREPORTING

FIBU-Leistungsdatum KLI_FIBULEISTDATUMTYP

Dieses Feld ist für die NTCS LEA relevant.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Beachten Sie bitte die genauen Ausführungen zum LEA Parameter FIBU-Leistungsdatum.

Publizitätspflicht KLI_FIRMENBUCHTYP

Relevanz für Firmenbuch in Deutschland

. Ist für den Kunden eine "Offenlegung" oder eine "Hinterlegung" (Hinterlegung i.d.R. bei Kleinstunternehmen → siehe Feld Größenklasse) erforderlich?

Zurzeit kann das Feld in der Firmenbuchverwaltung zur Information in der Liste eingeblendet werden.

Besonderheiten zum Feldverhalten

Wenn bei einem Kunden mit Land "Deutschland" das Feld Größenklasse mit dem Wert "Kleinstkapitalgesellschaft" befüllt wird, wird das Feld "Publizitätspflicht" automatisch auf "Hinterlegung" gesetzt, bei allen anderen Gesellschaftsgrößen auf "Offenlegung".

Besonderheiten im Paket BILANZ

Enthält das Feld bei einer

Deutschen Firmenbucheinreichung einen Wert, wird dieser ermittelt. Sonst erfolgt dort eine Abfrage, ob "Offenlegung" oder "Hinterlegung".

Kategorie-Kz KLI_FIRMENKATEGORIEKZ

Mitgliedschaften KLI_FIRMENKATEGORIELFDNR

Hinterlegen Sie eine Mitgliedschaft am Kunden.

Mitgliedschaften werden verwendet, um Kunden als Mitglieder zu kennzeichnen und gegebenenfalls Rabatte/Aufschläge zu hinterlegen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Mitgliedschaft.

Firma KLI_FIRMENNR
Firma unter der der Kunde/Lieferant/Interessent/Mögliche Lieferant geführt wird.

Firma (Kategorie) KLI_FKT_FIRMENNR

Externe Kontonummer KLI_FREMDKONTONR

Die externe Kontonummer ist Ihre Kundennummer, die Sie beim Lieferanten haben.

Diese kann im Lieferantenzahlungsverkehr in den Kundendaten als Information für den Lieferanten mitgegeben werden. Die externe Kontonummer am Reiter "Lieferant" gilt für alle Firmen, in denen die Person angelegt ist. Es gibt auch im Reiter "Personenkonto" ein Feld externe Kontonummer. Die beiden Felder gleichen sich nicht ab.

Firma KLI_GELD_FIRMENNR
Firma (Mitarbeiter)

Geldwäsche kontrolliert am KLI_GELD_KONTROLLEAM

Datum der letzten Überprüfung laut Geldwäsche-Richtlinie.

Wenn Sie die Dokumentation Ihrer Prüfungen im Fenster Geldwäsche-Richtlinie durchführen, wird das Datum der letzten Überprüfung automatisch in dieses Feld übertragen. Zusätzlich wird Ihnen dann in der Zusatzinformation neben dem Feld das Fälligkeitsdatum für die nächste Prüfung angezeigt.

Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Fall das Feld am Kundenstamm zur Bearbeitung gesperrt ist! Über F8 können Sie das Fenster Geldwäsche-Richtlinie öffnen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster.

Hinweis

Falls Sie in diesem Zusammenhang den kostenpflichtigen Prüfservice KDLINK+ der Akademie der Wirtschaftstreuhänder verwenden, finden Sie im Dokument Risiko Check KDLink+ eine Anleitung dafür, wie Sie aus der Kundenliste eine entsprechende Datei für den Upload exportieren können. Der Support zu diesem Thema ist nicht im Wartungsvertrag enthalten und daher kostenpflichtig.

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Geldwäsche kontrolliert von KLI_GELD_MITARBEITER

Mitarbeiter, der die letzte Überprüfung laut Geldwäsche-Richtlinie durchgeführt hat.

Wenn Sie die Dokumentation Ihrer Prüfungen im Fenster Geldwäsche-Richtlinie durchführen, wird der Mitarbeiter, der die letzte Prüfung durchgeführt hat, automatisch in dieses Feld übertragen. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Fall das Feld am Kundenstamm zur Bearbeitung gesperrt ist! Über F8 können Sie das Fenster Geldwäsche-Richtlinie öffnen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster.

Hinweis

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Geldwäsche kontrolliert von KLI_GELD_MITARBEITERID

Mitarbeiter-ID (Geldwäsche kontrolliert von)

Geldwäsche nächste Prüfung KLI_GELD_NAECHSTE_PRUEFUNG
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet, um das Fälligkeitsdatum der nächsten Prüfung beim Feld Geldwäsche kontrolliert am anzuzeigen.

Geldwäsche Notiz KLI_GELD_NOTIZ

Notizfeld für die Begründung oder Informationsquelle im Rahmen der Überprüfung laut Geldwäsche-Richtlinie.

Wenn Sie die Dokumentation Ihrer Prüfungen im Fenster Geldwäsche-Richtlinie durchführen, wird der Inhalt vom Feld "Anmerkung" aus der Risikobeurteilung automatisch in dieses Feld übertragen. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Fall das Feld am Kundenstamm zur Bearbeitung gesperrt ist! Über F8 können Sie das Fenster Geldwäsche-Richtlinie öffnen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster.

Hinweis

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Geldwäscherisiko KLI_GELD_RISIKO

Risiko-Einstufung entsprechend der letzten Überprüfung im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie.

Wenn Sie die Dokumentation Ihrer Prüfungen im Fenster Geldwäsche-Richtlinie durchführen, wird die Risikoeinstufung aus der Risikobeurteilung automatisch in dieses Feld übertragen. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Fall das Feld am Kundenstamm zur Bearbeitung gesperrt ist! Über F8 können Sie das Fenster Geldwäsche-Richtlinie öffnen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster.

Hinweis

Geldwäsche PEP KLI_GELD_STATUS

Dieses Feld kennzeichnet, ob in der Dokumentation zur Geldwäsche-Richtlinie bei diesem Kunden ein Kontext zu einer Politisch exponierten Person (PEP) vermerkt worden ist. Das Feld ist nur am Kundenstamm verfügbar.

Es bedeutet NICHT, dass die Person selbst als PEP zu qualifizieren ist. Dafür wird das Feld Politisch exponierte Person verwendet.

Die Einstufung für PEP wird automatisch aus der Risikobeurteilung in dieses Feld übertragen. Über F8 können Sie das Fenster Geldwäsche-Richtlinie öffnen. Bitte beachten Sie, dass das Feld am Kundenstamm zur Bearbeitung gesperrt ist, sobald Sie zum Kunden eine Risikobeurteilung in der Geldwäsche-Richtlinie erfasst haben.

Hinweis

Geldwäsche kontrolliert von KLI_GELD_STDBRF_MITARBEITER
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.

Geldwäsche PEP KLI_GELD_STDBRF_PEP
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.

Geldwäscherisiko KLI_GELD_STDBRF_RISIKO
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.

Gelöscht KLI_GELOESCHT

Identität geprüft am KLI_GEPRUEFT_AM
Datum, an dem in der Identitätskontrolle zuletzt ein Identitäts-Status für diese Person vergeben wurde.

Identität geprüft mit KLI_GEPRUEFT_MIT

Zeigt, auf welchem Weg in der Identitätskontrolle ein Identitäts-Status vergeben wurde.

Eine Prüfung kann derzeit nur manuell durchgeführt werden.

Identität Status KLI_GEPRUEFT_STATUS

Zeigt den Identitätsstatus, der Im Rahmen der Identitätskontrolle vergeben worden ist.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Nicht geprüft: Es wurde bisher kein Status vergeben.
Identität bestätigt: Die Identität konnte im Rahmen der Identitätskontrolle bestätigt werden.
Identität unbekannt: Die Identität konnte im Rahmen der Identitätskontrolle nicht bestätigt werden.

Identität geprüft von KLI_GEPRUEFT_VON
User-ID jenes Benutzers, von dem im Rahmen der Identitätskontrolle ein Identitätsstatus vergeben worden ist.

Gesamtdauer KLI_GESAMTDAUER
Gesamtdauer

Geschäftszweig KLI_GESCHAEFTSZWEIG

Größenklasse KLI_GESELLGROESSE

Größe der Kapitalgesellschaft lt. § 221 UGB für die Einordnung zur Offenlegung beim Firmenbuch. Die Größenklasse ist für Kapitalgesellschaften und GmbH & Co KGs eine Pflichtangabe für den elektronischen Firmenbuchabschluss.

Hinweis

Die Ausprägung "Kleinstunternehmen" ist nur bei Deutschen Firmen vorhanden.

Besonderheiten zum Feldverhalten

Wird hier bei einem Kunden mit Land "Deutschland" der Wert "Kleinstkapitalgesellschaft" befüllt, wird das Feld Publizitätspflicht automatisch auf "Hinterlegung" gesetzt, bei allen anderen Größenklassen auf "Offenlegung".

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Buchung FA-Konto KLI_GHOSTAUTOBUCHUNG

Bestimmen Sie, ob und wie (direkt oder indirekt) BMDGhost eine automatische Verbuchung des Finanzamtskontos für diesen Klienten durchführen soll.

0 = keine Verbuchung

1 = direkte Verbuchung in 5.5 oder NTCS FIBU

2 = Erstellen BuErf im 5.5-Buchhalungsverzeichnis (bei NTCS Buchhaltung wird bei dieser Option trotzdem direkt verbucht)

Dieses Feld steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Feld Buchungsintervall FA-Konto.

Firmenbuchverwaltung KLI_HATFIRMENBUCH
Für den Kunden wird eine Frist in der Firmenbuchverwaltung erstellt. Das Häkchen wird standardmäßig gesetzt. Wenn es deaktiviert wird, wird der Kunde bei der Erstellung der Firmenbuchfristen für die Firmenbuchverwaltung nicht berücksichtigt, selbst wenn alle Stammdatenvoraussetzungen gegeben sind.

In Deutschland nennt sich das Feld eBAnz-Fristen und wirkt sich dementsprechend auf die eBAnz-Fristen aus.

Gewerke KLI_HATGEWERKE

Mit F8 können Sie Gewerke zum entsprechenden Lieferanten zuordnen. Ein Gewerk entspricht einer nach Art oder Fachgebiet zusammengehörenden handwerklichen oder bautechnischen Tätigkeit im Bauwesen.

Alle Funktionen rund um die Gewerke sind an die Schnittstellenlizenz zu NEVARIS (Baukalkulationssoftware) gekoppelt, können bei Bedarf aber nach Erwerb dieser Lizenz NTCS-intern auch unabhängig davon verwendet werden, ob tatsächlich eine Schnittstelle zu Nevaris aktiv ist.

Weitere Informationen zur Zuordnung lesen Sie unter Gewerke zuordnen.

Ohne Steuer KLI_HATKEINESTEUERN
Wenn das Feld "Ohne Steuer" auf "Ja" gesetzt ist, kann auf dieses Personenkonto nicht mit Steuer gebucht werden (z. B. EU-Kundenkonten, die immer nur innergemeinschaftliche Lieferungen erhalten, werden nie mit Steuer bebucht).

Hinweis

Dieses Kennzeichen ist nur gültig für die Steuercodes "1 - Umsatzsteuer" und "2 - Vorsteuer". Bei allen anderen Steuercodes wird dieses Kennzeichen nicht berücksichtigt.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld wurde ursprünglich auch zur Unterdrückung des Andrucks des Umsatzsteuerbandes verwendet. Das wird aktuell aber nicht mehr als gängige Praxis empfohlen! Die Information wird mittlerweile vom Erlöskonto (über den Steuercode und das dort hinterlegte Kennzeichen Steuer auf Rng) ermittelt.

Rabattgutschein KLI_HATRABATTGUTSCHEIN

Über dieses Feld können Sie steuern, ob in der WWS die Anlage eines Rabattgutscheins für Neukunden möglich ist. Ist das Feld am Kundenstamm nicht aktiv, kann kein Rabattgutschein angelegt werden, bei dem das Feld "Nur für Neukunden" im Fenster Rabattgutscheine (WWS) aktiv ist.

Diese Gutscheine können zum Beispiel im Eventmanager beim Eventteilnehmer hinterlegt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Eventmanager.

Rechnungssperre KLI_HATRECHNUNGSSPERRE

Mit diesem Feld wird eine Variante der Rechnungssperre für diesen Kunden aktiviert. Je nach Ausprägung des LEA Parameters Rechnungssperre am Kunden (Priorität 1) kann mit diesem Feld entschieden werden, ob für den Kunden verhindert werden soll, dass Honorarnoten aufbereitet werden und/oder mit Rechungsnummer gedruckt werden können. Dieses Feld können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Für nähere Informationen beachten Sie bitte die Hilfedokumentation LEA Rechnungssperre.

Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA - Honorarnoten

Direkt in der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte über das Symbol "Häckchen"

an, dass für diesen Rechnungsempfänger eine Rechnungssperre existiert. Das Symbol wird dann sichtbar, sobald das Feld Sperrgrund den Grund für die aktivierte Rechnungssperre anzeigt. Sobald das Symbol sichtbar ist, kann die Rechnung weder angesehen noch gedruckt werden. Der Anwender erhält an diesen Stellen entsprechende Hinweismeldungen.

Voraussetzung ist hier ebenfalls die Aktivierung der gewünschten LEA Parameter zur Rechnungssperre. Zu den möglichen Ursachen beachten Sie bitte das Kapitel Mögliche Ursachen der Rechnungssperre.

Das Feld ist an dieser Stelle manuell nicht abänderbar, die Rechnungssperre muss über die dafür vorgesehenen Programmfunktionen behandelt werden (siehe Kapitel Rechnungssperre aufheben).

Event-Webshop KLI_HATWEBSHOPANMELDUNG
Die Einstellung "Ja" bedeutet, dass der Kunde im Event-Webshop registriert ist.

Zahlungssperre KLI_HATZAHLSPERRE

Sperre für Zahlungen (am Lieferanten) bzw. für den Bankeinzug (am Kunden).

Dieses Feld wird automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn auf einem Lieferanten das Feld "Rechtsstatus" mit den Werten "Scheinunternehmen" bzw. "Insolvent" befüllt wird. Damit soll unterbunden werden, dass im FIBU-Zahlungsverkehr an entsprechende Lieferanten überwiesen wird. Wird das Feld "Rechtsstatus" manuell auf "Aktiv" gesetzt, wird das Feld "Zahlungssperre" automatisch auf "Nein" gesetzt. Wird diese Ausprägung durch einen Automatismus geändert, z. B. Compass-Stammdatenabgleich, erfolgt keine automatische Deaktivierung des Feldes "Zahlungssperre".

Besonderheiten im Paket FIBU

Wird das Feld auf der Person (Kunde/Lieferant) gesetzt, greift es in sämtlichen Buchhaltungen, in denen es Konten zu dieser Person gibt. Möchten Sie das nicht, so kann die ZV-Sperre am FIBU-Konto-Reiter für ein bestimmtes Konto gesperrt werden. Die ZV-Sperre am Lieferanten wird für den Lieferantenzahlungsverkehr benötigt, jene am Kunden für den Bankeinzug.

Dienstgebernummer KLI_HFU_DGNR
Zeigt im Rahmen der Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) die Dienstgebernummer des geprüften Unternehmens.

Firmenbuchnummer KLI_HFU_FIRMENBUCHNR
Zeigt im Rahmen der Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) die Firmenbuchnummer des geprüften Unternehmens.

In HFU-Liste gefunden KLI_HFU_ISTINHFULISTE
Zeigt im Rahmen der Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) ob das Unternehmen in der HFU-Liste gefunden wurde.

Stichtag KLI_HFU_STICHTAG
Zeigt im Rahmen der Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) den Stichtag als Datum. Das entspricht dem Datum an dem die Prüfung durchgeführt wurde.

Hinweis KLI_HFU_TEXT
Zeigt im Rahmen der Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) Erläuterungen zum Prüfergebnis.

Identifikationsnummer KLI_IDENTIFIKATIONSNR_SVK
Die Indentifikationsnummer besitzt unterschiedliche Bedeutung in Deutschland bzw. in der Slowakei. Details lesen Sie unter Identifikationsnummer.

Buchungsintervall FA-Konto KLI_INTERVALL_FAKONTO

Hinterlegen Sie, in welchem Intervall BMDGhost die automatische Verbuchung des Finanzamtskontos für diesen Klienten durchführen soll.

Dieses Feld steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Feld Buchung FA-Konto.

Aktiv KLI_ISTAKTUELLKENNUNG
Wenn die Person "aktiv" ist, ist die Personennummer aktuell gültig und sichtbar. Alle anderen Personen (= inaktiv) sind aktuell ungültig (= ausgetreten). Das Aktiv-Kennzeichen wird automatisch deaktiviert, wenn im Feld Austrittsdatum ein Datum der Vergangenheit erfasst wird und wird auch wieder gesetzt, sobald das Feld "Austrittsdatum" geleert wird. Alternativ kann das Aktiv-Kennzeichen auch direkt manuell bearbeitet werden.

Eine inaktive Person wird nicht mehr in den Listen der aktiven Personen angezeigt, bleibt aber mit all ihren Bewegungsdaten (Dokumente, Termine ...) erhalten. Ebenso kann in den Kunden/Lieferantenlisten unter dem Menüpunkt "Ansicht" auf inaktive Personen umgeschaltet werden.

Sollte das Feld Austrittsdatum nur mit einem heutigen oder zukünftigen Datum befüllt werden, wird das Aktiv-Häkchen nicht automatisch entfernt, d. h., der Kunde/Lieferant ist weiterhin unter den aktiven Personen sichtbar. In so einem Fall müsste das Aktiv-Häkchen manuell entfernt werden.

Besonderheiten dieses Feldes bei der Personenart Kunde

Dieses Feld wird durch das Update von Person auf Firma automatisch vom Kundenstamm auf die zugehörige Mandantenfirma upgedatet. Wenn Sie das nicht möchen, können Sie das Update mit einer Update-Feldsperre unterbinden.

KLI_ISTAKTUELLUNTERNR KLI_ISTAKTUELLUNTERNR
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.

Börsennotiert KLI_ISTBOERSENNOTIERT
Handelt es sich um ein börsennotiertes Unternehmen? Dieses Feld kann über die Compass-Firmensuche bzw. den Compass-Stammdatenabgleich automatisch befüllt werden.

Diverser Kunde/Lieferant KLI_ISTDIVERS
Wenn Sie nicht für jeden Ihrer Kunden bzw. Lieferanten ein eigenes Konto führen möchten, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Kunden/Lieferanten auf einem Konto zusammenzufassen. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden Sie nach einer Buchung auf ein diverses Konto nach der Adresse und der Bankverbindung gefragt. Erfolgt eine Buchung ohne spezielle Adresseingabe, dann wird die normale Adresse des Kundenkontos herangezogen (z. B. in der Mahnung).

Im CRM gibt es einen Parameter, mit dem eingestellt werden kann, ob je Adressart eine oder mehrere Adressen erfasst werden dürfen.

Ist Interessent KLI_ISTINTERSSENT
Kennzeichen, dass es sich bei der Person um einen Interessenten handelt. Für Interessenten (also potentielle Kunden) können in der LEA bereits Leistungen erfasst (Parameter Interessenten zulassen ) bzw. in der WWS Angebote erstellt werden. Durch die Funktion Interessent auf Kunde umstellen (Kundenliste → "Extras") wird ein Interessent zu einem Kunden.

Ist Kunde KLI_ISTKUNDE

Kennzeichen, dass es sich bei dieser Person um einen Kunden handelt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Sie können ein Personenkonto gleichzeitig als Kunde und als Lieferant definieren. Bitte setzen Sie in diesem Fall das Feld Kunde und Lieferant auf "Ja".
Je nachdem, ob das Konto dann als Lieferant oder als Kunde bebucht wird, werden automatisch die zugehörigen Sammelkonten verwendet. (Werden Eingangsrechnungen gebucht, erfolgt die Sammelbuchung auf Lieferantensammelkonten, bei Ausgangsrechnungen auf Kundensammelkonten.)

Bei allen Ausdrucken mit KuLis werden die Buchungen in Kunden- und Lieferantenanteil aufgeteilt. Das bedeutet, der Kundenanteil wird bei den Kundenkonten, der Lieferantenanteil bei den Lieferantenkonten berücksichtigt.

Ausnahme: Auf der Auszifferungsliste werden immer alle Buchungen angedruckt.

Wird beim Ausdruck der offenen Postenliste "nur KuLi" ausgewählt, wird der Saldo zusammengefasst.

Beim Ausdruck der offenen Postenliste wird immer der offene Postensaldo der entsprechenden Kontogruppe berücksichtigt. Das bedeutet, bei Ausdruck der Kundenkonten wird der Kundenanteil des KuLis berücksichtigt. Der Lieferantenanteil wird dann nur zur Information angezeigt.

KuLis können kein Gegenverrechnungskonto haben!

Weitere Informationen zum Thema KuLi finden Sie unter KuLi - Kunden und Lieferanten.

Ist Lieferant KLI_ISTLIEFERANT

Kennzeichen, dass es sich bei dieser Person um einen Lieferanten handelt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Ausnahme: Auf der Auszifferungsliste werden immer alle Buchungen angedruckt.

Wird beim Ausdruck der offenen Postenliste "nur KuLi" ausgewählt, wird der Saldo zusammengefasst.

Beim Ausdruck der offenen Postenliste wird immer der offene Postensaldo der entsprechenden Kontogruppe berücksichtigt. Das bedeutet, bei Ausdruck der Kundenkonten wird der Kundenanteil des KuLi berücksichtigt. Der Lieferantenanteil wird dann nur zur Information angezeigt.

Wenn auf einem Lieferanten, welcher als KuLi definiert ist, nur Eingangsrechnungen gebucht wurden, und es ergibt sich ein Guthaben, dann erhält dieser Lieferant eine Mahnung.

KuLis können kein Gegenverrechnungskonto haben!

Weitere Informationen zum Thema KuLi finden Sie unter KuLi - Kunden und Lieferanten.

Ist möglicher Lieferant KLI_ISTMOEGLICHERLIEF
Kennzeichen, dass es sich bei der Person um einen möglichen Lieferanten handelt. Durch die Funktion "Mögl. Lieferant auf Lieferant umstellen" (Lieferantenliste → "Extras") wird ein möglicher Lieferant zu einem Lieferanten.

Selbsteinreicher KLI_ISTSELBSTEINREICHER

Welche Einreichungen (UVA, Steuererklärungen) führt Ihr Klient selbst durch?

Wenn Sie Steuerberater oder selbstständiger Buchhalter sind, und für einen Klienten die Umsatzsteuervoranmeldung und die Steuererklärungen nicht über die eigenen FA-Online Zugangsdaten sondern über die Zugangsdaten des Klienten abgeben, setzen Sie das Feld "Selbsteinreicher" auf "Ja".
Wenn Ihr Klient über Cloud-Betrieb in der Steuerberater-Datenbank in seiner Mandantenbuchhaltung arbeitet und im Zuge dessen nur die UVA selbst einreichen möchte, setzten Sie den Wert auf "Nur FIBU-Erklärungen".
Wenn Sie die UVAs für Ihre Klienten mit dem eigenen FinanzOnline-Zugang übermitteln, aber die Jahreserklärungen jedoch mit den FinanzOnline-Zugangsdaten ihrer Mandanten übermitteln möchten, dann setzen Sie den Wert auf "Nur Jahreserklärungen".

Relevanz für die Pakete Steuererklärungen und Finanzbuchhaltung

Wenn dieses Feld auf "Ja" (Steuererklärungen und Umsatzsteuervoranmeldung), "Nur FIBU-Erklärungen" (Umsatzsteuervoranmeldung) oder "Nur Jahreserklärungen" gesetzt ist, werden für die Einreichung nicht die Zugangsdaten des Steuerberaters, sondern des Klienten herangezogen. Damit übersteuern Sie die Zugangsdaten der Kanzlei.

Webshop-Testzugang KLI_ISTWEBSHOPTEST
Der Kunde hat beim Webshop einen Testzugang. Die getätigten Bestellungen werden ignoriert.

Jahr KLI_JAHR

KLI_KLASSIFIKATION KLI_KLASSIFIKATION
ABC-Analyse, z. B. anhand der Ware wird ermittelt, ob der Lieferant ein A-Lieferant ist oder ein nicht so wichtiger B-Lieferant.

Personen-ID KLI_KLID
Personen-ID der Person. Die Personen-ID setzt sich zusammen aus "KL2000" + Kundennummer, z. B. KL2000200112

Personennummer KLI_KLNR
Nummer der Person

KLI_KLUNTERNR KLI_KLUNTERNR
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.

Konditionen KLI_KONDNR
Hier wird die auf das Personenkonto oder die Person zutreffende Zahlungskondition (Zahlungsziel und Skonti) über die Suchroutine

(F4) ausgewählt und hinterlegt.

Über den Menüpunkt unter FIBU → Stammdaten → Konten → Extras → Erweiterte Bearbeitung → Konditionen bearbeiten (Reiter "Allgemein") können Konditionen für mehrere Personenkonten auf einmal hinterlegt werden.

Konditionen können im Suchfenster mit rechter Maustaste (REM) → "Neu" oder im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Konditionen angelegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Eine am FIBU-Konto-Reiter hinterlegte Kondition übersteuert die Kondition vom Reiter "Allgemein".

Auswirkungen finden sich bei der Mahnung, beim Zahlungsverkehr, bei der OP-Liste und bei händischen Zahlungsbuchungen.

Zeigt das Feld eine rote Hintergrundfarbe, sind auf zugehörigen Konten in der Finanzbuchhaltung Konditionen vorhanden.

Dies ist nur dann nötig, wenn das Personenkonto zu einer Firma gehört, die einer Firmengruppe zugeteilt ist und je FIBU bei gleichen Personennummern unterschiedliche Konditionen benötigt werden.

Dann können am FIBU-Konto-Reiter die für das Personenkonto gültigen Zahlungskonditionen hinterlegt werden. Das Feld Kondition auf der Person wird in diesem Fall mit roter Hintergrundfarbe angezeigt.

Handelt es sich um keine Firmengruppe und es ist somit am FIBU-Konto-Reiter keine Kondition hinterlegt, wird hier ein Hinweis angezeigt, dass auf der Person eine Kondition eingetragen ist.

Wenn es FIBU-Konditionen geben sollte, können diese über das Symbol

(F8) angezeigt werden.

Hinweis

Die Bezeichnung der Kondition ist in der Liste der Kunden/Lieferanten zur Anzeige einblendbar. Es kann danach gefiltert aber in der Liste nicht bearbeitet werden.

Kreditlimit KLI_KREDITLIMIT

Hinterlegen Sie ein Kreditlimit für den Kunden.

WWS: Das Kreditlimit kann in der WWS (Auftragserfassung, Lieferscheindruck) in Form einer Warnung oder Sperre verwendet werden. Dazu sind zusätzliche Einstellungen auf der Erfassungsart und in den WWS Parametern erforderlich.

FIBU: Das Kreditlimit hat in der Finanzbuchhaltung und im Zahlungsverkehr derzeit noch keine Funktion, es kann aber auf der Mahnung angedruckt werden.

Kreditlimit mit Bez KLI_KREDITLIMIT_BEZ

Firma Kundengruppe KLI_KUG_FIRMENNR

KU-Identifikationsnummer KLI_KUIDNR

In der Feldhilfe (F1) finden Sie einen Link zur Überprüfung der gültigen Registrierung.

Hinterlegen Sie die Identifikationsnummer zur EU-Kleinunternehmer-Regelung.

Es besteht die Möglichkeit, online unter SME on-the-Web - European Commission prüfen zu lassen, in welchen Staaten die Kleinunternehmer-ID für die Kleinunternehmerregelung registriert ist.

Wechselrahmen KLI_KUND_WECHSELOBLIGO

Konditionen KLI_KUNDE_KONDLFDNR

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

In diesem Feld können Zahlungskonditionen hinterlegt werden - diese werden bei entsprechend vorhandenen Feldern im Honorarnoten- oder Zahlscheinformular gedruckt.

Kundenart KLI_KUNDENART

Hinterlegen Sie hier für die WWS-Fakturierung, ob es sich um einen Endkunden (= Privatkunde) oder einen Wiederverkäufer (= Firmenkunde) handelt. (Standard "leer" = Wiederverkäufer)

Aufgrund von Bestimmungen im Umsatzsteuergesetz betreffend Reverse Charge, sind diese Eigenschaften für die Kontenfindung und Kontenneuermittlung bei der WWS-Fakturierung erforderlich. Steuerberater bzw. Wirtschaftstreuhänder und ihre Mandanten betrifft das Feld in aller Regel nicht, da es v.a. auf die Veräußerung von Waren bezieht. Bei diesen kann das Feld daher leer bleiben bzw. muss gar nicht eingeblendet werden.

Hinterlegen Sie hier für die NTCS FIBU, ob es sich um einen "Privaten" oder um einen "Gewerblichen Verkäufer" handelt. Aufgrund dieser Hinterlegung wird beim Buchen innergemeinschaftliche Lieferung bzw. der inländische Steuercode vorgeschlagen. Zusätzlich wird das Feld "UST-ID-Nr." geprüft. Sobald auf der UST-ID-Nr eine Hinterlegung vorhanden ist, handelt es sich automatisch um einen Wiederverkäufer.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld kann mit dem Wert "Privatkunde" befüllt werden, um für Kunden aus einem Drittland einen Sonderfall in der Erlöskonto- und Umsatzsteuerfindung abzubilden. Für Rechnungen an diese Kunden wird in weiterer Folge das Inlandskonto der ermittelten Kontentabelle verwendet und somit der Inlandssteuersatz angewendet. Für alle Rechnungen ausländischer Kunden, die im Feld "Kundenart" die Werte "-" oder "Gewerblicher Kunde" aufweisen, wird weiterhin das Auslandskonto der ermittelten Kontentabelle und somit der Auslandssteuersatz angewendet. Näheres dazu erfahren Sie in der entsprechenden Hilfe zum Thema im Kapitel Kunde aus dem Ausland muss Rechnung mit 20% Umsatzsteuer erhalten.

Kundenhauptgruppenbezeichnung KLI_KUNDENHAUPTGRUPPENBEZ

Kundenhauptgruppe KLI_KUNDENHAUPTGRUPPENNR
Die Kundenhaupt- und -untergruppe ermöglicht Ihnen, die Kunden in Gruppen (z. B. eine Unterteilung in Groß-, Privatkunden und Versicherungen) aufzuteilen. Diesen Gruppen können dann z. B. in der Mahnung verschiedene Formulare zugewiesen werden. Die Gruppen können auch in der WWS verwendet werden.

Kundenuntergruppenbezeichnung KLI_KUNDENUNTERGRUPPENBEZ

Kundenuntergruppe KLI_KUNDENUNTERGRUPPENNR
Die Kundenhaupt- und -untergruppe ermöglicht Ihnen, die Kunden in Gruppen (z. B. eine Unterteilung in Groß-, Privatkunden und Versicherungen) aufzuteilen. Diesen Gruppen können dann z. B. in der Mahnung verschiedene Formulare zugewiesen werden. Die Gruppen können auch in der WWS verwendet werden.

Export-Länder KLI_LANDEXPORT
Länder, in die exportiert wird (laut Firmen Compass). Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen. Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Import-Länder KLI_LANDIMPORT
Länder, aus denen importiert wird (laut Firmen Compass). Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen. Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Letzter Bescheid KLI_LETZTERBESCHEID
Dieses Feld wird für den BMDGhost-Zahlungsplan benötigt und ist vom Benutzer nicht bearbeitbar.

Wenn Dokumente auf Dokumentenkategorien mit dem Kennzeichen Bescheid archiviert werden, löst dies in diesem Feld die Rückschreibung eines neuen Datums aus, dass - je nach Einstellung in BMDGhost - den erneuten Versand eines Zahlungsplanes bewirken kann.

Letzter User KLI_LETZTERUSER
Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.

Konditionen KLI_LIEF_KONDLFDNR

Konditionen KLI_LIEF_KONDNR

Wechselrahmen KLI_LIEF_WECHSELOBLIGO

Firma KLI_LIZENZ_FIRMENNR
Firma des Lizenzkunden. Dieses Feld wird BMD-intern zur Lizenzverwaltung verwendet. Es steht Kunden nicht zur Verfügung.

Lizenzkunde KLI_LIZENZ_PERSONENID
Personen-ID des Lizenzkunden. Dieses Feld wird BMD-intern zur Lizenzverwaltung verwendet. Es steht Kunden nicht zur Verfügung.

Lizenzkunde KLI_LIZENZKUNDE
Dieses Feld wird BMD-intern zur Lizenzverwaltung verwendet. Es steht Kunden nicht zur Verfügung.

Firmenlogo groß KLI_LOGOIMAGE

Dieses Feld hat in der NTCS keine Verwendung mehr. Firmenlogos zum Zwecke des Andruckes in Bilanzen oder dergleichen, müssen direkt in den betreffenden Feldern der eigenen Firmen bzw Mandantenfirmen hinterlegt werden. Weitere Informationen zur Hinterlegung von Firmenlogos finden Sie in der Hilfe zum entsprechenden Feld.

Firmenlogo klein KLI_LOGOKLEINIMAGE

Mitarbeiteranzahl KLI_MITARB_ANZAHL
Mitarbeiteranzahl laut Firmen Compass. Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen. Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Mitarbeiteranzahl Jahr KLI_MITARB_JAHR
Bezugsjahr der Mitarbeiteranzahl laut Firmen Compass. Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen (siehe auch Feld Mitarbeiteranzahl). Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Nachzahlungsart Steuern KLI_NACHZAHLARTSTEUER
Werden Steuernachzahlungen überwiesen oder abgebucht? Das Feld wird im Zusammenhang mit dem "Versand je Abgabenart" in den
Kundenzahlungen benötigt, um die richtige Briefvorlage zu ermitteln.

Offene Zugehörigkeit KLI_OFFENEZUGEHOERIGKEIT

In diesem Feld kann die zentrale Rechnungsadresse ausgewählt werden, an welche die Honorarnote verschickt werden soll. Dazu ist der Kunde auszuwählen, bei dem die zentrale Rechnungsadresse hinterlegt ist. Als Rechnungsempfänger der Honorarnote bleibt der ursprüngliche Kunde erhalten.

Das Feld "Offene Zugehörigkeit" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Für nähere Informationen beachten Sie bitte die Themendokumentation Offene Zugehörigkeit.

Firma KLI_OFFZUGEHOER_FIRMENNR
Offene Zugehörigkeit

Offene Zugehörigkeit Name KLI_OFFZUGEHOER_NAME
Offene Zugehörigkeit Name

Offene Zugehörigkeit KLI_OFFZUGEHOER_PERSONENID
Offene Zugehörigkeit. Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001

Personenart KLI_PERSONENART
Kürzel der Personenart. Kann vom Benutzer nicht editiert werden. Ergibt sich daraus, in welcher Programmfunktion die Person erstellt wurde (z. B. KL = Kunde/Lieferant, MA = Mitarbeiter, DI = Diverse Person ...).

Personenkennung KLI_PERSONENKENNUNG
Dieses Kennzeichen wird gebraucht für eine erneute Wiedervergabe der Personennummer (Kunde 201001 ist im Jahr 1999 Huber, im Jahr 2000 Berger). Wenn eine Person neu angelegt wird, wird als Kennung eine fortlaufende Nummer eingetragen. Wird der Kunde ins neue Jahr übernommen, so ändert sich seine Kennung nicht.

Prüfdatum KLI_PRUEFDATUM

Name Prüfer KLI_PRUEFERNAME

Prüfungsjahr KLI_PRUEFZEITRAUM

STB-Firma KLI_QUOTEN_FIRMENNR
Hinterlegung der eigenen Firma, welche die steuerliche Vertretung für den Klienten hat. Die Hinterlegung ist nur dann erforderlich, wenn es sich um eine andere Firmennummer handelt als jene, unter der der Kunde geführt wird. Quotenverwaltung, BMDGhost-Vollmachtspiegel, Steuererklärungen u. a. m. ermitteln zuerst den Inhalt dieses Feldes und fallen erst in der Folge auf die Firmennummer, unter der der Kunde geführt wird, zurück.

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Dort ist es für die Abgabe der UVA relevant, wenn Sie Steuerberater sind und für Ihre Klienten UVAs abgeben. Die UVA wird damit mit der Steuernummer des Steuerberaters abgegeben.

Hinweis:

Beachten Sie folgenden Hinweis, wenn Sie eine Firmengruppe verwenden und das Update von Person auf Firma aktiviert ist:

Personenerfassung NICHT unter der Hauptfirma: Ist am Kundenstamm im Feld "STB-Firma" ein Eintrag vorhanden, wird dieser auf die Mandantenfirma ins gleichnamige Feld upgedatet. Ist am Kunden keine STB-Firma eingetragen, wird das Feld am Firmenstamm durch das Update automatisch mit jener Firma befüllt, unter der der Kunde angelegt ist.
Personenerfassung unter der Hauptfirma: Ein Update der STB-Firma erfolgt nur, wenn das Feld am Kundenstamm befüllt ist. Es erfolgt kein Rückfall auf die Firma, unter der der Kunde angelegt ist.

Rechnungssperre KLI_RECHNUNGSSPERRE
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.

Rechtsform KLI_RECHTSFORMNR

Wählen Sie hier die korrekte Rechtsform der Person. Die Rechtsform entscheidet auch darüber, ob ein Kunde in der Firmenbuchverwaltung berücksichtigt werden soll.

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Auf der zugehörigen Eigenen Firma/Mandantenfirma ist die Rechtsform zwingend für elektronische Bilanzen zu erfassen. Außerdem hat die Rechtsform Bedeutung für die automatische Gewinnverbuchung, da die Konten für die Gewinn-/Verlustverbuchung je Rechtsform hinterlegt sind.

Land (Rechtsform) KLI_RFM_LANDNR
"A = Austria, D = Deutschland"

Rechtsform KLI_RFM_RECHTSFORMNR

Wählen Sie hier die korrekte Rechtsform der Person. Die Rechtsform entscheidet auch darüber, ob ein Kunde in der Firmenbuchverwaltung berücksichtigt werden soll.

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

STB-Firma für FIBU-Erklärungen KLI_STB_FIBU_FIRMENNR

Dieses Feld wird ergänzend zum Feld STB-Firma verwendet, wenn Sie für FIBU-Erklärungen (z. B. UVA) eine eigene abweichende STB-Firma hinterlegen möchten. Ist dieses Feld leer, wird als Rückfallebene auch für FIBU-Erklärungen das Feld "STB-Firma" zur Ermittlung verwendet.

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Steuerpflicht ab KLI_STEUERPFLICHTAB
Jahr, ab dem Sie erstmalig Tätigkeiten im Zuge der steuerlichen Vertretung Ihres Mandanten durchführen.

Besonderheiten im Paket CRM

In der Quotenverwaltung wird die Person in diesem Jahr erstmalig bei der Erzeugung der Quoten berücksichtigt.

In der Firmenbuchverwaltung wird das Jahr geprüft, wenn in den Fristenparametern (CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Fristen) im Bereich Firmenbuch der Parameter "Steuerpflicht ab/bis berücksichtigen" auf "Ja" gesetzt wird.

Steuerpflicht ab/bis berücksichtigen

Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, werden beim Erzeugen der Firmenbuchfristen die Felder Steuerpflicht ab und Steuerpflicht bis vom Kundenstamm berücksichtigt. Das heißt, es werden nur für jene Kunden Firmenbuchfristen erzeugt, bei denen das Abgabejahr in den definierten Zeitraum der Steuerpflicht am Kundenstamm fällt.

Wird der Parameter auf Nein gesetzt, werden beim Erzeugen der Firmenbuchfristen die Felder Steuerpflicht ab und Steuerpflicht bis vom Kundenstamm nicht berücksichtigt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere Kunden in der Firmenbuchverwaltung zu berücksichtigen, nicht jedoch in der Quotenverwaltung.

Steuerpflicht bis KLI_STEUERPFLICHTBIS
Jahr, in dem Sie letztmalig Tätigkeiten im Zuge der steuerlichen Vertretung Ihres Mandanten durchführen.

Besonderheiten im Paket CRM

In der Quotenverwaltung wird die Person in diesem Jahr letztmalig bei der Erzeugung der Quoten berücksichtigt. Dieses Feld kann auch automatisch befüllt werden; wenn Sie einen Quotenfall dieses Kunden löschen, kann das ausgewählte Abgabejahr in der Quotenverwaltung in dieses Feld geschrieben werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Quotenverwaltung.

Hinweis

Wenn Sie in dieses Feld ein Jahr in der Vergangenheit eintragen und bereits aktuellere Quoten für die Folgejahre erzeugt worden sind, so wird folgende Meldung beim Speichern des Kunden angezeigt:

Bei Ja werden zukünftige Quotenfälle, die für diesen Kunden bereits erstellt wurden, gelöscht. Bei Nein bleiben alle Quotenfälle in der Quotenverwaltung erhalten, obwohl der Kunde aktuell laut Eintrag in diesem Feld kein Quotenfall mehr wäre.

Diese Meldung ist an die Berechtigung zum Löschen eines Quotenfalls gekoppelt, das heißt, hat der Anwender das Recht zum Löschen eines Quotenfalls nicht, bekommt dieser auch keine Abfragemeldung zum Löschen der Quote bei einem Eintrag in diesem Feld.

Achtung!

Sind dem Quotenfall Steuererklärungen zugeordnet, die bereits bearbeitet worden sind, werden diese nicht mitgelöscht, noch nicht bearbeitete Steuererklärungen werden aber beim Löschen des Quotenfalls auch mitgelöscht.

In der Firmenbuchverwaltung wird das Jahr geprüft, wenn in den Fristenparametern (CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Fristen) im Bereich "Firmenbuch" der Parameter "Steuerpflicht ab/bis berücksichtigen" auf "Ja" gesetzt wird.

Steuerpflicht ab/bis berücksichtigen

Rechnungsempfänger KLI_STILLE_ZUGEHOER
Für Honorarnoten kann im Feld "Rechnungsempfänger (LEA)" jener Kunde ausgewählt werden, der für diesen Kunden als Rechnungsempfänger auftreten soll. Leistungen des Kunden werden somit unter einem anderen Kunden verrechnet (siehe auch Themendokumentation Rechnungsempfänger (Stille Zugehörigkeit). Der Rechnungsempfänger der LEA wird zum Zeitpunkt der Autorisierung in der Leistungserfassung auf den Leistungsdatensatz geschrieben. Idealerweise sollte dieser zu diesem Zeitpunkt daher schon korrekt am betreffenden Kunden hinterlegt sein.

Das Feld "Rechnungsempfänger (LEA)" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Möchten Sie die Leistungen an den Kunden von den Leistungen an den Rechnungsempfänger trennen (also jeweils in einer eigenen Honorarnote abrechnen), können Sie für den Kunden das Feld Eigene Rechnung aktivieren.

Firma KLI_STZUGEHOER_FIRMENNR
In diesem Feld ist die Firmennummer des Rechnungsempfängers (LEA) ersichtlich.

Rechnungsempfänger Name KLI_STZUGEHOER_NAME
In diesem Feld ist der Rechnungsempfänger-Name (LEA) ersichtlich.

RechempfNr KLI_STZUGEHOER_PERSONENID
Hier wird die Nummer jenes Kunden angezeigt, der für diesen Kunden als Rechnungsempfänger auftreten soll und im Feld Rechnungsempfänger (LEA) ausgewählt worden ist (siehe auch Rechnungsempfänger (Stille Zugehörigkeit).

SVS-Abfrage KLI_SVSABFRAGE

Über dieses Feld können Sie steuern, ob für diesen Kunden eine SVS-Abfrage über NTCS erfolgen darf. Nur wenn Sie dieses Feld auf "Ja" setzen, werden die Dokumente aus dem SVS-Portal für diesen Kunden abgeholt und ins DMS archiviert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster SVS-Cockpit.

Hinweis

Damit Sie dieses Feld setzen können, muss am Kunden eine Sozialversicherungsnummer hinterlegt sein. Der entsprechende Hinweis wird neben dem Feld dargestellt, sollte das nicht der Fall sein.

Rechnungsschema KLI_TRSID
Teil-, Schlussrechnungsschema des Kunden (relevant für die WWS). Details lesen Sie unter Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung speziell im Abschnitt Übernahme Rechnungsschema von Projekt/Kunde/Erfkz auf Auftrag.

Umsatz KLI_UMSATZ
Umsatz laut Firmen Compass. Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen. Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Umsatz Jahr KLI_UMSATZ_JAHR
Bezugsjahr des Umsatzes laut Firmen Compass. Wenn diese Information bei der Übernahme aus Compass-Realtime mitgeliefert wird, wird sie in dieses Feld übernommen (siehe auch Feld Umsatz). Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient nur der Information.

Firma KLI_V1_FIRMENNR
Firmennummer von Vertreter 1

Vertreter 1 KLI_V1_PERSONENID
Personen-ID von Vertreter 1. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer.

Firma KLI_V2_FIRMENNR
Firmennummer von Vertreter 2.

Vertreter 2 KLI_V2_PERSONENID
Personen-ID von Vertreter 2. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer.

Firma KLI_V3_FIRMENNR
Firmennummer von Vertreter 3.

Vertreter 3 KLI_V3_PERSONENID
Personen-ID von Vertreter 3. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer.

Firma KLI_V4_FIRMENNR
Firmennummer von Vertreter 4.

Vertreter 4 KLI_V4_PERSONENID
Personen-ID von Vertreter 4. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer.

Vollmachtdatenbankstatus KLI_VDBSTATUS

Aktueller Status in der Vollmachtdatenbank:

Unbekannt
Neuanlage
Änderung
Löschung

Dieses Feld wird beim Export von Mandantenstammdaten für die Vollmachtdatenbank benötigt. Durch das Ausführen eines Exports wird der zuletzt übergebene Status automatisch in dieses Feld geschrieben. Details lesen Sie in der Dokumentation In die Vollmachtdatenbank exportieren.

Vertreter 1 KLI_VERTRETER1

Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden. Auch in den Buchungen können Vertreter bekanntgegeben werden. Für den Ausdruck der Vertreterabrechnung lt. Personenstamm wird dieses Feld ebenfalls herangezogen.

Der Vertreter wird in der CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Combobox auf Vertreter umstellen) angelegt.

Besonderheiten in der WWS

Möglichkeit, dem Kunden bis zu vier zuständige Vertreter zuzuordnen. Wird für diesen Kunden ein Auftrag angelegt, werden die eingetragenen Vertreter automatisch im Auftragskopf hinterlegt.

Hinweis

Da das Feld "Vertreter 1" auch in den Paketen CRM und FIBU verwendet wird, kann bei der Combobox von Vertreter auf Alle (= Alle Personen) umgeschaltet werden. Dies kann bei der Direkteingabe der Vertreternummer im Kundenstamm dazu führen, dass auch andere Personen als Vertreter gefunden werden.

Beispiel

Eine Spedition wurde mit Personennummer 100 angelegt. Wird jetzt beim Feld "Vertreter" "100" eingegeben, wird nicht der Suchdialog für die Vertretersuche mit 100 beginnend geöffnet, sondern es wird die Spedition 100 als Vertreter übernommen.

Vertreter 2 KLI_VERTRETER2

Der Vertreter wird in der CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Combobox auf Vertreter umstellen) angelegt.

Besonderheiten in der WWS

Möglichkeit, dem Kunden bis zu vier zuständige Vertreter zuzuordnen. Wird für diesen Kunden ein Auftrag angelegt, werden die eingetragenen Vertreter automatisch im Auftragskopf hinterlegt.

Hinweis

Da das Feld "Vertreter 2" auch in den Paketen CRM und FIBU verwendet wird, kann bei der Combobox von Vertreter auf Alle (= Alle Personen) umgeschaltet werden. Dies kann bei der Direkteingabe der Vertreternummer im Kundenstamm dazu führen, dass auch andere Personen als Vertreter gefunden werden.

Beispiel

Vertreter 3 KLI_VERTRETER3

Der Vertreter wird in der CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Combobox auf Vertreter umstellen) angelegt.

Besonderheiten in der WWS

Möglichkeit, dem Kunden bis zu vier zuständige Vertreter zuzuordnen. Wird für diesen Kunden ein Auftrag angelegt, werden die eingetragenen Vertreter automatisch im Auftragskopf hinterlegt.

Hinweis

Da das Feld "Vertreter 3" auch in den Paketen CRM und FIBU verwendet wird, kann bei der Combobox von Vertreter auf Alle (= Alle Personen) umgeschaltet werden. Dies kann bei der Direkteingabe der Vertreternummer im Kundenstamm dazu führen, dass auch andere Personen als Vertreter gefunden werden.

Beispiel

Vertreter 4 KLI_VERTRETER4

Der Vertreter wird in der CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Combobox auf Vertreter umstellen) angelegt.

Besonderheiten in der WWS

Möglichkeit, dem Kunden bis zu vier zuständige Vertreter zuzuordnen. Wird für diesen Kunden ein Auftrag angelegt, werden die eingetragenen Vertreter automatisch im Auftragskopf hinterlegt.

Hinweis

Da das Feld "Vertreter 4" auch in den Paketen CRM und FIBU verwendet wird, kann bei der Combobox von Vertreter auf Alle (= Alle Personen) umgeschaltet werden. Dies kann bei der Direkteingabe der Vertreternummer im Kundenstamm dazu führen, dass auch andere Personen als Vertreter gefunden werden.

Beispiel

Wirtschaftsidentifikationsnummer KLI_WIDNR

WiEReG-Änderungen KLI_WIEREG_AENPRUEFEN

Dieses Feld wird für den WiEReG-Änderungsdienst benötigt. Nur Personen, die über dieses Kennzeichen verfügen, werden durch den Änderungsdienst berücksichtigt.

Dieses Feld wird bei bestehenden Personen und bei Neuanlagen automatisch mit "Ja" befüllt. Möchten Sie im Rahmen des WiEReG-Änderungsdienstes alle Personen innerhalb einer Firma prüfen, besteht kein Handlungsbedarf. Möchten Sie einzelne Personen von der Prüfung ausnehmen, setzen Sie bei diesen das Feld auf "Nein". Weitere Informationen zu alternativen Einstellungsmöglichkeiten und allgemeine Informationen zum Thema finden Sie in der Themendokumentation Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG).

WP-Firma KLI_WP_FIRMENNR
Firma für Wirtschaftsprüfung.

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden.

Zahlung Spesen KLI_ZAHLSPESENTYP
Die Aufteilung der Spesen gilt nur bei EDIFACT im Lieferantenzahlungsverkehr (nicht bei Sepa).

Exkurs: Unterschied SEPA/EDIFACT
Aufgrund der Hinterlegungen am Lieferantenstamm wird entweder eine SEPA-Datei oder eine EDIFACT-Datei (für Drittlandsüberweisung) erzeugt.

SEPA-Zahlungen
Euro-Überweisungen innerhalb der EU sowie nach Liechtenstein, Norwegen und in die Schweiz werden automatisch im SEPA-Format durchgeführt.
Für den SEPA-Zahlungsverkehr sind SWIFT/BIC und IBAN ausschlaggebend.

Folgende Stammdaten sind auf dem Lieferantenkonto zu erfassen:
Die Felder "Bankleitzahl" und "Bankkontonummer" befüllen.
Der SWIFT ist direkt bei der Bankleitzahl auf der Bankleitzahlentabelle hinterlegt.

Dieser kann aber auch im Feld "SWIFT/BIC" hinterlegt werden.
Der IBAN (Feld "IBAN") wird aufgrund der Bankleitzahl und der Bankkontonummer IBAN automatisch berechnet.
Hat ein Lieferant mehrere Bankverbindungen, können diese am Feld "Bankleitzahl" zusätzlich mit F8 angelegt werden.

Drittlandszahlungen
Alle Überweisungen in Nicht-Euro-Währungen sowie in Länder außerhalb der SEPA-Zone werden im EDIFACT-Format durchgeführt.

Folgende Stammdaten sind auf dem Lieferantenkonto zu erfassen:
Die Felder "Bankleitzahl" und "Bankkontonummer". SWIFT und IBAN sind in diesem Fall nicht zwingend notwendig.
Zusätzlich muss noch eingestellt werden, wer die Spesen für die Überweisung zu tragen hat.

Dafür gibt es im Feld "Zahlung Spesen" drei verschiedene Möglichkeiten:

Spesenteilung: Die Überweisungsspesen werden je zur Hälfte vom Auftraggeber bzw. vom Empfänger getragen.
Spesen zulasten Auftraggeber: Der Auftraggeber übernimmt sämtliche Kosten der Überweisung.
Spesen zulasten Begünstigter: Die Spesen werden zur Gänze vom Zahlungsempfänger übernommen.

Zahlungsart KLI_ZAHLUNGSART
Bankeinzug, Bar, Zahlschein

Verrechnung Bilanz KLI_ZEILVER_BILANZ

Dieses Feld entscheidet, ob die Gebühren aus den Fristen über die Zeilenverrechnung in die Leistungserfassung übernommen werden sollen.

Das Feld "Verrechnung Bilanz" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten - die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Firmenbuchgebühren über LEA weiterverrechnen.

Verrechnung BMD Com KLI_ZEILVER_BMDCOM
Dieses Feld entscheidet, ob die Gebühren aus den BMD Com-Lizenzen über die Zeilenverrechnung in die Leistungserfassung übernommen werden sollen.

Das Feld "Verrechnung BMD Com" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation BMD Com-Lizenzen über LEA weiterverrechnen.

Verrechnung Fibu KLI_ZEILVER_FIBU
Dieses Feld entscheidet, ob die Informationen über Buchungszeilen, welche für diesen Kunden in der Mandanten-Fibu gebucht werden, über die Zeilenverrechnung in die LEA übernommen werden sollen. Das Wort "Buchungszeilen" steht hier stellvertretend für alle Informationen aus der Finanzbuchhaltung, die für die Honorarabrechnung in die LEA gelangen können, also auch Automatikbuchungen, Bilanzbuchungen etc.

Folgende Optionen werden Ihnen hier angeboten:

Nein
Nein bedeutet, dass keine Übernahme von Buchungszeilen stattfindet.
Ja, mit Bewertung
Mit Bewertung bedeutet, dass die Anzahl von Buchungszeilen übernommen wird und eine Bewertung mit den jeweiligen Artikelpreisen stattfindet. Das Honorar wird mit dem entsprechenden Verrechnungspreis berechnet. Selbstkosten werden mit dem entsprechenden Selbstkostenpreis berechnet.
Ja, ohne Bewertung
Ohne Bewertung bedeutet, dass nur die Anzahl der Buchungszeilen interessant ist und daher die Anzahl der Buchungszeilen übernommen wird, aber eine Bewertung mit dem Verrechnungspreis nicht stattfindet. Es ergibt sich somit ein Honorar in Höhe von € 0,00. Bitte beachten Sie, dass sofern ein entsprechender Selbstkostenpreis hinterlegt ist, dieser mit dieser Option berücksichtigt wird – es würden sich daher Selbstkosten ergeben. Weiters ist wichtig, dass diese Option nur korrekt verarbeitet werden kann, wenn die Einstellungen am Artikelstamm, auf dem die Barauslage erstellt wird, korrekt sind (speziell die Felder Kostenart und Zeilenverrechnungstyp).

Das Feld "Verrechnung Fibu" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Buchungszeilen über LEA weiterverrechnen.

Verrechnung Lohn KLI_ZEILVER_LOHN
Dieses Feld entscheidet, ob die Informationen über Lohnabrechnungen, welche für diesen Kunden über den Lohnklienten verrechnet werden, über die Zeilenverrechnung in die LEA übernommen werden sollen. Das Wort "Lohnabrechnungen" steht hier stellvertretend für alle Informationen aus der Lohnverrechnung, die für die Honorarabrechnung in die LEA gelangen können, also auch Eintritte, Austritte etc.

Folgende Optionen werden Ihnen hier angeboten:

Nein
Nein bedeutet, dass keine Übernahme von Lohnabrechnungen stattfindet.
Ja (NTCS + BMD 5.5)
Diese Option bedeutet, dass die Lohnabrechnungen übernommen werden und eine Bewertung mit dem jeweiligen Artikelpreisen stattfindet. Das Honorar wird mit dem entsprechenden Verrechnungspreis berechnet. Selbstkosten werden mit dem entsprechenden Selbstkostenpreis berechnet.
Die Übernahme findet aus dem BMD 5.5 LOHN als auch aus dem NTCS LOHN statt.
Ja, ohne Bewertung (NTCS + BMD 5.5)
Diese Option bedeutet, dass nur die Anzahl an Lohnabrechnungen interessant ist und daher die Anzahl der Lohnabrechnungen übernommen wird, aber eine Bewertung mit dem Verrechnungspreis nicht stattfindet. Es ergibt sich somit ein Honorar in Höhe von € 0,00. Bitte beachten Sie, dass sofern ein entsprechender Selbstkostenpreis hinterlegt ist, dieser mit dieser Option berücksichtigt wird – es würden sich daher Selbstkosten ergeben. Weiters ist wichtig, dass diese Option nur korrekt verarbeitet werden kann, wenn die Einstellungen am Artikelstamm, auf dem die Barauslage erstellt wird, korrekt sind (speziell die Felder Kostenart und Zeilenverrechnungstyp).
Die Übernahme findet aus dem BMD 5.5 LOHN als auch aus dem NTCS LOHN statt.
Ja (nur BMD 5.5)
Diese Option bedeutet sinngemäß dasselbe wie die Option "Ja (NTCS + BMD5.5)" - die Übernahme findet jedoch nur aus dem BMD 5.5 LOHN statt.
Ja, ohne Bewertung (nur BMD 5.5)
Diese Option bedeutet sinngemäß dasselbe wie die Option "Ja, ohne Bewertung (NTCS + BMD5.5)" - die Übernahme findet jedoch nur aus dem BMD 5.5 LOHN statt.

Hinweis

Wenn Sie im laufenden Betrieb das Feld von "Ja, [...]" auf "Nein" umstellen, werden die bereits übernommenen Zeilen bei der nächsten Zeilenübernahme nicht mehr retour übernommen.

Hinweis

Es ist sichergestellt, dass Dienstnehmer, die noch in BMD 5.5 abgerechnet wurden, durch die Zeilenverrechnungsschnittstelle aus BMD 5.5 übernommen werden und aus NTCS wirklich nur Abrechnungen, welche im NTCS LOHN entstanden sind, auch wenn die 5.5 Abrechnungen im NTCS LOHN auch vorhanden sind (entscheidend dafür ist das Feld Lohn 5.5-Abrechnung bis).

Wenn nach der Übernahme der Lohnverrechnung in NTCS in BMD 5.5 auch noch weiter parallel abgerechnet wird, werden die Dienstnehmer auch übernommen, außer das Feld "Lohnklientennummer" wird vom Klientenstamm INFO01 entfernt.

Das Feld "Verrechnung Lohn" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Lohnabrechnungen über LEA weiterverrechnen.

Verrechnung Post KLI_ZEILVER_POST
Dieses Feld entscheidet, ob Postkosten, welche in Poststücken an den Kunden erfasst worden sind, über die Zeilenverrechnung in die Leistungserfassung übernommen werden sollen.

Das Feld "Verrechnung Post" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Postkosten über LEA weiterverrechnen.

Zuständiger Mitarbeiter KLI_ZUSTAENDIGER

ZVR-Nummer KLI_ZVRNR
Nummer des Zentralen Vereinsregisters. Diese Nummer kann aus 9 oder 10 Stellen bestehen.