Honorarposition
In dieser Tabelle finden Sie die Beschreibung der Felder, die bei einer Honorarposition ausschlaggebend sind.
Jeder Geschäftsfall, der auf die Verrechnung Einfluss hat, wird in der LEA über eine Honorarposition abgebildet. Diese Geschäftsfälle können sein:
- LEA Rechnung (Honorarnote, Gutschrift, Storno, Teilrechnung, Akonto)
- Umbuchung
- Ausbuchung
- Stornierte Ausbuchung
Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, der als Abteilungsleitung für diese Honorarnote ermittelt worden ist.
Die Abteilungsleitung kann im Bereich der LEA wie die Geschäftsführung als Organisationseinheit betrachtet werden, um "Zuständigkeiten" für Honorarpositionen abzubilden (siehe auch Kapitel Honorarbereiche mit Honorarverantwortung). Dabei muss es sich nicht zwingend um einen "echten" Mitarbeiter handeln.
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Rechnung, wird die Abteilungsleitung der Honorarposition von der Abteilungsleitung des Kunden der Leistungen, die zu diesem Geschäftsfall gehören, ermittelt, und ist immer eindeutig. Das bedeutet, an dieser Stelle ist eine kundenseitige Betrachtung der Abteilungsleitung möglich. Eine Ermittlung findet jedoch nur beim Honorarnoten aufbereiten statt, wenn die Fakturierung getrennt nach Abteilungsleitung vor sich geht (gesteuert über den LEA Parameter Abrechnung nach - hier finden Sie auch weitere Informationen zur genauen Ermittlung der Abteilungsleitung).
Eine Änderung der Abteilungsleitung auf der Honorarposition der Rechnung ist nicht möglich, sobald mindestens eine Leistung in der Rechnung vorhanden ist. Das bedeutet, eine manuelle Befüllung dieses Feldes ist nur bei einer manuellen Neuanlage einer Honorarposition sinnvoll. Die Leistungen, die der leeren Rechnung hinzugefügt bzw. in dieser neu erfasst werden, erhalten nicht automatisch die Abteilungsleitung der Honorarnote - an dieser Stelle gibt es keine automatische Überprüfung auf Übereinstimmung.
Es ist zwar möglich, bei einer manuellen Anlage einer Honorarposition Abteilungsleitung und Geschäftsführung zuzuweisen, jedoch so nicht gebräuchlich. Entsprechend dem LEA Parameter Abrechnung nach wird in der Praxis entweder nach Abteilungsleitung oder Geschäftsführung (oder nach keiner der beiden) fakturiert. Daher wird auch beim Aufbereiten der Honorarnoten niemals Abteilungsleitung und Geschäftsführung gemeinsam ermittelt.
Mit dem Einstiegsfeld Abteilungsleitung können Sie im Fenster Honorarnoten einfach nach den Honorarpositionen der entsprechenden Abteilungsleitung filtern. Bei manueller Neuanlage einer Honorarposition wird jene Abteilungsleitung, die Sie im Feld aktuell ausgewählt haben, auf die neue Honorarposition übernommen.
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Ausbuchung oder eine Umbuchung, wird die Abteilungsleitung der Honorarposition von der Abteilungsleitung des Mitarbeiters der Leistungen, die zu diesem Geschäftsfall gehören, ermittelt. Das bedeutet, an diesen Stellen ist eine mitarbeiterseitige Betrachtung der Abteilungsleitung vorgesehen. Eine Ermittlung findet jedoch auch hier nur mit entsprechend gesetztem LEA Parameter Abrechnung nach statt.
Arbeiten Sie mit der Honorarnotenfreigabe mit Workflow, können Sie als freigebende Person die Abteilungsleitung der Honorarposition definieren. Dazu steht Ihnen für die Workflowspezialfunktion LEA Rechnung freigeben im Feld "Sachbearbeiter" das Feld Honorarnote Abteilungsleitung zur Verfügung.
Dieses Feld enthält die Adressart jener Adresse aus den Weiteren Adressen des Rechnungsempfängers, welche vorrangig für das Ansehen und Drucken (Mailen) dieser Rechnung verwendet werden soll.
Die Adresse wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld Adresse der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen (siehe auch 
Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland)).
Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland)).Ist das Feld leer, wird die passende Adresse anhand der Rückfallebenen (vorrangig Adressart Rechnungsadresse, nachrangig Adressart Hauptadresse) ermittelt und angewendet. Ist es notwendig, diese Ermittlungslogik zu übersteuern, kann hier manuell eine Weitere Adresse ausgewählt werden.
Sollte sich - obwohl die Rechnung bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wurde - die Adresse ändern, müsste auch das Rechnungsdokument nochmals manuell gelöscht werden, um die gewünschte Adresse zu erhalten.
Achtung: Ist auf der manuell ausgewählten Adresse eine Sprache hinterlegt, bekommt diese oberste Priorität und wird auf das Feld Sprache übernommen. In diesem Fall findet ein automatisches Löschen des Rechnungsdokuments statt. Ändert sich die Sprache am Honorarnotendatensatz automatisch aufgrund der Adressänderung, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Adresse auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Änderungsdatum HNP_AENDERUNGSDATUM
Datum, an dem die Honorarposition/der Geschäftsfall zuletzt bearbeitet wurde.
Datum, an dem die Honorarposition/der Geschäftsfall zuletzt bearbeitet wurde.
Firma, unter der die Abteilungsleitung der Honorarposition erfasst wurde.
Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, der als Abteilungsleitung für diese Honorarposition ermittelt wurde.
Referenzperiode HNP_AUFBEREITUNGSPERIODE
Dieses Feld beinhaltet jene Periode im Format JJJJMM, welche beim Honorarnoten aufbereiten im Feld Referenzperiode eingegeben bzw. enthalten war. Dieses Feld ist dort nur sichtbar, wenn mit Historischen Pauschalen gearbeitet wird. Jedoch wird auch, wenn das Feld Referenzperiode nicht sichtbar ist, automatisch eine Referenzperiode auf der Honorarposition eingetragen - in diesem Fall wird die Referenzperiode anhand des aktuellen Tagesdatums ermittelt und hat für den weiteren Programmablauf keine Auswirkung.
Die Referenzperiode dient zur Bestimmung für Historische Pauschalen - welche Pauschale genau angewendet werden soll, wenn sich diese nach dem Aufbereitungszeitpunkt unterscheiden.
Bei der manuellen Anlage einer neuen Honorarnote wird das Feld automatisch anhand Monat/Jahr des aktuellen Tagesdatums befüllt.
Hinweis: Es handelt sich dabei um das Listfeld "Referenzperiode" (HNP_AUFBEREITUNGSPERIODE) im Fenster Honorarnoten, welches read-only ist. Für die Bearbeitungsansicht der Honorarposition gibt es das identische Feld Referenzperiode (HNP_AUFBPERIODE) - dieses kann manuell übersteuert werden (siehe Änderung der Referenzperiode bei bestehender Rechnung). Beide Felder werden gegenseitig abgeglichen.
Dieses Feld beinhaltet jene Periode im Format MM-JJJJ, welche beim Honorarnoten aufbereiten im Feld Referenzperiode eingegeben bzw. enthalten war. Dieses Feld ist dort nur sichtbar, wenn mit Historischen Pauschalen gearbeitet wird. Jedoch wird auch, wenn das Feld Referenzperiode nicht sichtbar ist, automatisch eine Referenzperiode auf der Honorarposition eingetragen - in diesem Fall wird die Referenzperiode anhand des aktuellen Tagesdatums ermittelt und hat für den weiteren Programmablauf keine Auswirkung.
Die Referenzperiode dient zur Bestimmung für Historische Pauschalen - welche Pauschale genau angewendet werden soll, wenn sich diese nach dem Aufbereitungszeitpunkt unterscheiden.
Bei der manuellen Anlage einer neuen Honorarnote wird das Feld automatisch anhand Monat/Jahr des aktuellen Tagesdatums befüllt.
Hinweis: Es handelt sich dabei um das Bearbeitungsfeld "Referenzperiode" (HNP_AUFBPERIODE) - das Feld kann manuell übersteuert werden (siehe Änderung der Referenzperiode bei bestehender Rechnung). Für die Liste der Honorarnoten gibt es das identische Feld Referenzperiode (HNP_AUFBEREITUNGSPERIODE), welches read-only ist. Beide Felder werden gegenseitig abgeglichen.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Dieses Feld enthält jene eigene Bankverbindung (der Verrechnungsfirma), auf die der Kunde den offenen Rechnungsbetrag einzuzahlen hat. Diese wird auch in den entsprechenden Feldern am Honorarnotenformular angedruckt (siehe Kapitel Eigene Bankverbindung der Themendokumentation Hilfe zu verfügbaren Feldern im Honorarnotenformular).
Von der Eigenen Bankverbindung werden sämtliche Daten ermittelt, die der Kunde für das Bezahlen der konkreten Honorarnote wissen muss (wie z. B. der Eigene Kontoinhaber und die Eigene IBAN).
Zur automatischen Ermittlung der eigenen Bankverbindung, welche beim Ansehen/Ausdruck der Rechnung passiert, gelten folgende Voraussetzungen und Rückfallebenen:
- Die eigenen Bankverbindungen werden je Verrechnungsfirma gespeichert. Die Hauptbankverbindung wird direkt in die entsprechenden Felder Bankkontonummer, Bankleitzahl etc.) im Firmenstamm der eigenen Firmen eingetragen, die Anlage von weiteren Bankverbindungen ist im Fenster Bankverbindungen möglich (z. B. erreichbar über das F8-Symbol
des Feldes Bankkontonummer). - Mit dem WWS Parameter Ermittlung eigene Bankverbindung (unter Leistungserfassung → Stammdaten → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS Ausdrucke) können Sie steuern, ob beim Ansehen bzw. beim Druck einer Honorarnote nur Bankverbindungen mit hinterlegter Währung oder auch jene ohne Währung berücksichtigt werden. Bei der Standardausprägung "Mit Währung" werden ausschließlich jene Bankverbindungen berücksichtigt, deren Währung mit der Währung der Honorarposition übereinstimmt. Bei der Einstellung "Ohne Währung" wird eine Bankverbindung beim Rechnungsdruck auch ermittelt, wenn diese keine Währung ausweist.
- Ist im Feld Eigene Bankverbindung des Kundenstamms keine eigene Bankverbindung zugewiesen, ermittelt das Programm die Hauptbankverbindung der Verrechnungsfirma (erkennbar am Häkchen-Symbol
im Feld Haupt-BV der Bankverbindung).
Eine Übersteuerung dieser automatischen Ermittlung ist möglich (auch mit Bankverbindungen ohne übereinstimmende Währung), indem die gewünschte eigene Bankverbindung vor dem Ansehen/Ausdruck der Rechnung in diesem Feld aus den möglichen Bankverbindungen ausgewählt wird.
Beachten Sie auch den LEA Parameter Ermittlung Empfänger-Bankkonto von AL/GF, mit dem man die Bankverbindung alternativ zur Verrechnungsfirma von der Abteilungsleitung oder von der Geschäftsführung ermitteln lassen kann.
Möchten Sie mehrere Honorarpositionen mit einer neuen Bankverbindung aktualisieren (etwa weil sich eine Bankverbindung geändert hat), können Sie die Funktion Eigene Bankverbindung aktualisieren in der Verwaltung der Honorarnoten nutzen.
Sobald sich die eigene Bankverbindung ändert, wird - falls die Rechnung bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist und die eigene Bankverbindung auf der Honorarnote angedruckt wird - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die eigene Bankverbindung am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Diesen Hinweis erhalten Sie auch, wenn die Felder für die eigene Bankverbindung auf dem Rechnungsdokument nicht in Verwendung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der eigenen Bankverbindung auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindert das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt!
Status HNP_BEARBEITUNGSSTATUS
Dieses Feld zeigt den Bearbeitungsstatus der Honorarnote an.
Hier wird zwischen folgenden Ausprägungen unterschieden:
| Unbearbeitet | Diese Honorarnote wurde erstellt und noch nicht bearbeitet. |
| Geändert | Für diese Honorarnote wurde mindestens eine aktive Bearbeitung mit der Funktion Rechnung bearbeiten vorgenommen. |
| Fertig | Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Funktion Als fertig markieren (unter Funktionen) versehen sind. |
| Mit Rechnungsnummer | Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken gedruckt, aber noch nicht abgeschlossen sind. |
| Abgeschlossen | Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen abgeschlossen sind. |
| Verworfen | Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Rechnungsfunktion Rechnung verwerfen verworfen worden sind. |
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Belegdatum HNP_BELEGDATUM
Dieses Feld enthält das Belegdatum, das die Rechnung bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erhält.
Das Belegdatum ist frei wählbar und ist im Feld Rechnungsdatum im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken einzugeben. Dieses Datum entscheidet weiter, welcher Rechnungsnummernkreis angesprochen wird und somit, welche Rechnungsnummer in das Feld Belegnummer für die Rechnung fix erzeugt wird (siehe Thema Rechnungsnummernkreise).
Da das Rechnungsdatum im Normalfall weiters auch die Buchungsperiode der Rechnung entscheidet (sprich der LEA Parameter Periodisierung Rechnung weist die Standardeinstellung Rechnungsdatum auf), ist die Vergabe des "richtigen" Rechnungsdatums auch in Kombination von den Periodeneinstellungen (siehe Thema Hintergrundinformationen: Periodenverwaltung) zu sehen. Das bedeutet, auch die Felder Buchungsmonat und Buchungsjahr werden für die Rechnung aufgrund des Rechnungsdatums ergänzt und unabänderbar gespeichert.
Belegnummer HNP_BELEGNR
Dieses Feld enthält die eindeutige Belegnummer, die die Rechnung bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erhält.
Aufgrund des gewählten Rechnungsdatums, das im Feld Rechnungsdatum im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken eingegeben worden ist, entscheidet das Programm automatisch, welcher Rechnungsnummernkreis angesprochen wird. Das Programm erzeugt in der Folge die korrekte, fortlaufende Rechnungsnummer für die Rechnung (siehe Thema Rechnungsnummernkreise).
UmbuchungsNr
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Umbuchung, heißt dieses Feld UmbuchungsNr und wird nur befüllt, wenn der LEA Parameter Umbuchungsnummer aktiviert ist. In diesem Fall wird je Umbuchung eine fortlaufende Nummer, beginnend mit 1, erzeugt und auf dem Umbuchungsgeschäftsfall gespeichert. Ansonsten erhält der Geschäftsfall die Nummer 0.
Belegsymbol HNP_BELEGSYMBOL
Dieses Feld zeigt das Belegsymbol der Honorarposition an. Dieses wird im Zuge der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu auf die Buchung übernommen.
Das Belegsymbol kann entweder manuell auf der Honorarposition oder auf dem Fakturatyp - Feld Belegsymbol - hinterlegt werden. Von dort wird es bei Anlage der Honorarposition bzw. beim Aufbereiten der Honorarnote übernommen.
Es ist für die Fakturierung bzw. Fibu-Verbuchung nicht zwingend notwendig, dass die Honorarposition ein Belegsymbol aufweist. Ausnahme sind folgende zwei Anwendungsfälle:
Verbuchung von Akontos in die BMD 5.5 Fibu
Anwendungsfall (es handelt sich dabei aber um einen speziellen Ablauf, der zuvor mit dem BMD Support abgeklärt werden sollte) ist das Verbuchen eines Akontos mit einem speziellen Belegsymbol: Wird das Belegsymbol auch im PR03-Parameter XAF-Storno eingetragen, kann das Akonto sofort bei der Bezahlung storniert werden.
Anwendungsfall (es handelt sich dabei aber um einen speziellen Ablauf, der zuvor mit dem BMD Support abgeklärt werden sollte) ist das Verbuchen eines Akontos mit einem speziellen Belegsymbol: Wird das Belegsymbol auch im PR03-Parameter XAF-Storno eingetragen, kann das Akonto sofort bei der Bezahlung storniert werden.
Archivierung von Honorarnoten
Im Zuge der Fibu-Verbuchung wird das Belegsymbol auf das Archivdokument übernommen. Sollte es jedoch notwendig sein, dass das Belegsymbol sofort beim Druck mit Rechnungsnummer auf das Archivdokument gesetzt wird, so ist das gewünschte Belegsymbol am Fakturatyp zu hinterlegen.
Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Leistungsdatum die Leistungen dieser Honorarnote geleistet worden sind. Mit der Funktionstaste F4 oder dem Symbol 
können Sie das gewünschte Datum aus dem BMD Kalender übernehmen.
können Sie das gewünschte Datum aus dem BMD Kalender übernehmen. Der "Bis Leistungszeitraum" der Honorarnote wird oft gemeinsam mit dem Von Leistungszeitraum auf dem Rechnungsdokument angedruckt und soll dem Kunden vermitteln, in welchem Leistungszeitraum die abgerechneten Leistungen liegen.
Der aus beiden Feldern ermittelte Leistungszeitraum wird beim Druck der Honorarnote mit Nummer auf der Honorarposition fixiert. Der Leistungszeitraum spielt auch eine Rolle, wenn die Erlösabgrenzung beim Honorarnoten in Fibu verbuchen berücksichtigt werden soll.
Ist im Feld Bis Leistungszeitraum beim Öffnen der Honorarnoten-Vorschau oder beim Druck der Honorarnote nichts eingetragen, ermittelt sich der Bis Leistungszeitraum vom ältesten Leistungsdatum aller in der Honorarnote enthaltenen Leistungen.
Das Feld kann aber auch manuell oder automatisch mit einem davon abweichenden Datum befüllt werden. Automatisch übernommen wird jene Eingabe, die bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken (oder auch Kontrollausdruck starten) im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken im Feld Bis Leistungszeitraum eingetragen wird (siehe auch LEA Parameter Eingabe Leistungszeitraum). Eine manuelle Befüllung ist zuvor aber auch direkt über die Bearbeitung der Honorarposition bzw. in der Rechnungsbearbeitung über Honorarnote → Leistungszeitraum je Honorarnote möglich.
Bei Eingabe eines Bis Leistungszeitraums prüft das Programm, ob dieser jünger als der Von Leistungszeitraum der Honorarnote ist. Sollte sich hier durch z. B. einen Eingabefehler ein logischer Fehler ergeben (Von Leistungszeitraum jünger als Bis Leistungszeitraum), wird der Von Leistungszeitraum automatisch auf den Bis Leistungszeitraum angepasst.
Buchungsjahr HNP_BUCHUNGSJAHR
Dieses Feld enthält das Buchungsjahr des Geschäftsfalls. Das Buchungsjahr ist gemeinsam mit dem Buchungsmonat relevant für Auswertungen, d. h. in welcher Buchungsperiode der Geschäftsfall statistisch gerechnet werden soll. Dieses Jahr wird automatisch in das Feld Erledigt-Jahr jener Leistungen, welche durch diesen Geschäftsfall abgerechnet sind, übergeben.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, ist in diesem Feld das Buchungsjahr der Honorarnote ersichtlich, sobald die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt wird (Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken). Das Buchungsjahr wird zu diesem Zeitpunkt entweder vom Belegdatum oder vom Bis Leistungszeitraum ermittelt (lt. LEA Parameter Periodisierung Rechnung).
Das Buchungsjahr kann bei der Rechnungsfunktion Rechung abschließen nochmals neu aktualisiert werden, wenn mit aktiver Periodenverwaltung gearbeitet wird und der LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck dementsprechend eingestellt ist.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung, eine stornierte Ausbuchung oder eine Umbuchung, ist in diesem Feld das Buchungsjahr der Ausbuchung (Ausbu-Jahr)/stornierten Ausbuchung bzw. Umbuchung ersichtlich. Das Buchungsjahr wird aufgrund der Periodenverwaltung ermittelt. Ist keine Periodenverwaltung aktiv, wird das Buchungsjahr 1:1 aus der Periode des ursprünglichen Geschäftsfalls ermittelt.
Buchungsmonat HNP_BUCHUNGSMONAT
Dieses Feld enthält den Buchungsmonat des Geschäftsfalls. Der Buchungsmonat ist gemeinsam mit dem Buchungsjahr relevant für Auswertungen, d. h. in welche Buchungsperiode der Geschäftsfall statistisch gerechnet werden soll. Dieser Monat wird automatisch in das Feld Erledigt-Monat jener Leistungen, welche durch diesen Geschäftsfall abgerechnet sind, übergeben.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, ist in diesem Feld der Buchungsmonat der Honorarnote ersichtlich, sobald die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt wird (Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken). Der Buchungsmonat wird zu diesem Zeitpunkt entweder vom Belegdatum oder vom Bis Leistungszeitraum ermittelt (lt. LEA Parameter Periodisierung Rechnung).
Der Buchungsmonat kann bei der Rechnungsfunktion Rechung abschließen nochmals neu aktualisiert werden, wenn mit aktiver Periodenverwaltung gearbeitet wird und der LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck dementsprechend eingestellt ist.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung, eine stornierte Ausbuchung oder eine Umbuchung, ist in diesem Feld der Buchungsmonat der Ausbuchung (Ausbu-Monat)/stornierte Ausbuchung bzw. Umbuchung ersichtlich. Der Buchungsmonat wird aufgrund der Periodenverwaltung ermittelt. Ist keine Periodenverwaltung aktiv, wird das Buchungsmonat 1:1 aus der Periode des ursprünglichen Geschäftsfalls ermittelt.
Workflow HNP_CWF_CWFID
Hinterlegen Sie in diesem Feld den Workflow, der zur Freigabe der betroffenen Honorarnote verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen hier nur jene LEA Workflows, die das Feld Aktiv angehakt haben. Die importierten Standardworkflows selbst stehen nicht zur Auswahl, da diese nur als Vorlage dienen und daher nicht für den laufenden Betrieb vorgesehen sind.
Hinterlegen Sie in diesem Feld den Workflow, der zur Freigabe der betroffenen Honorarnote verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen hier nur jene LEA Workflows, die das Feld Aktiv angehakt haben. Die importierten Standardworkflows selbst stehen nicht zur Auswahl, da diese nur als Vorlage dienen und daher nicht für den laufenden Betrieb vorgesehen sind.
Wird beim Honorarnoten aufbereiten bereits im Feld Workflow ein Workflow angegeben, so wird dieser automatisch an dieses Feld übergeben.
Es ist nicht zulässig, den Workflow im laufenden Freigabeprozess abzuändern. Das Deaktivieren eines Workflows, der sich noch im Freigabeprozess befindet, ist jedoch möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Honorarnoten-Freigabe mit Workflow.
Databox-Dokumente HNP_DATABOX_DKZID
Das Feld "Databox-Dokumente" enthält alle relevanten Rechnungsdokumente zu einer Honorarnote (Ausgangsrechnung), die automatisch in der Belegablage Databox für die Verbuchung in die Mandantenbuchhaltung als Eingangsrechnung bereitgestellt werden.
Das Feld "Databox-Dokumente" enthält alle relevanten Rechnungsdokumente zu einer Honorarnote (Ausgangsrechnung), die automatisch in der Belegablage Databox für die Verbuchung in die Mandantenbuchhaltung als Eingangsrechnung bereitgestellt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Ausgangsrechnung als Eingangsrechnung übergeben der Themendokumentation Honorarnoten in Fibu verbuchen.
Dieses Feld zeigt den Deckungsbeitrag I der Honorarposition an.
Dieses Feld zeigt den Deckungsbetrag II der Honorarposition an.
Der Deckungsbetrag II errechnet sich aus dem Honorar abzüglich des Originalhonorars (= Summe des Originalhonorars der Leistungen).
In diesem Feld können Sie der Honorarposition bereits im DMS abgelegte Dokumente zuordnen. Bitte beachten Sie dazu die Funktionsbeschreibungen unter Dokumentenzuordnung - Funktionen. Manuell zugeordnete Dokumente werden beim Rechnungsdruck nicht verarbeitet (z. B. werden die zugeordneten Dokumente niemals mit der Honorarnote per E-Mail verschickt).
In der Zuordnung werden außerdem folgende beim Rechnungslauf automatisch erzeugte Dokumente abgelegt:
- Rechnungsdokument nach der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken
- internes Leistungsverzeichnis/Kontrollausdruck der Honorarnoten-Freigabe mit Workflow
- externes Leistungsverzeichnis des Zeitverzögerten Rechnungsversands (per Mail)
- Dokument zur XML-Rechnung
Wenn Sie versuchen, diese Dokumente manuell aus der Zuordnung zu entfernen, erhalten Sie folgenden Hinweis, dass diese Dokumentenzuordnung nicht entfernt werden kann, da sie bereits fixiert wurde. Das Entfernen der Zuordnung wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit unterbunden.
Druck-Info HNP_DRUCKINFO
In diesem Feld wurden bis zur Version 26.45 interne Informationen zum strukturellen Aufbau des RTF-Dokuments der Honorarnote gespeichert. Ab der Version 27.01 wird diese Information im Feld HNP_STRUKTURDETAILS gespeichert.
In diesem Feld wurden bis zur Version 26.45 interne Informationen zum strukturellen Aufbau des RTF-Dokuments der Honorarnote gespeichert. Ab der Version 27.01 wird diese Information im Feld HNP_STRUKTURDETAILS gespeichert.
Datenbesitzer für Bearbeiten HNP_EDIT_DOG
In diesem Feld kann eine Datenbesitzergruppe für die Funktion "Bearbeiten" eingetragen werden.
Eine automatische Ermittlung einer bestimmten Datenbesitzergruppe mithilfe des LEA Parameters Berechtigung ist möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Spezielle Datenbesitzerkonzepte in der LEA im Kapitel Datenbesitzerkonzept Fakturierung.
Bei den Umbuchungen kann das Feld nur (automatisch) befüllt werden, wenn mit Sammelprojekten gearbeitet wird und diese einen Datenbesitzer hinterlegt haben.
Ehepaarmodus HNP_EHEPAARMODUS
Wird dieses Feld manuell aktiviert, so wird in eventuell vorhandenen Adressmakros des Honorarnotenformulars der Ehepaarmodus angewandt.
Beim Storno oder einer Gutschrift einer Honorarnote, für die der Ehepaarmodus aktiv ist, wird dieses Kennzeichen auch auf die Gutschrift/Storno-Honorarnote übergeben.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandWird in der deutschen LEA in den Rechnungsvorlagen das Feld "Ehepaarmodus" angehakt, so wird die Honorarnote an beide Ehepartner adressiert, wenn das Adressmakro verwendet wird.
E-Mail-Adresse HNP_EMAIL_ADRESSE
Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse, an welche die Honorarnote per E-Mail bzw. die Freigabe-E-Mail bei BMD Com-Zustellung gesendet wurde.
Die Ermittlung der Empfänger-E-Mail-Adressen berücksichtigt viele Hinterlegungen im Programm, unter anderem kann auch die E-Mail-Adresse der Kontaktperson herangezogen werden. Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
Durch Einstellungen in der FIBU können Sie zudem erreichen, dass die Mahnung, die in der FIBU erstellt wird, an dieselbe E-Mail-Adresse wie die Honorarnote gesendet wird. Beachten Sie dazu bitte den Hinweis Kontaktpersonen-Daten bei Mahnung verwenden in der Feldhilfe zum Feld Kontaktperson.
Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse(n), an welche die Honorarnote per E-Mail in BCC gesendet worden ist.
Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail und Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).
Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse(n), an welche die Honorarnote per E-Mail in CC gesendet worden ist.
Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail und Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).
E-Mail-Versanddatum HNP_EMAIL_DATUM
Dieses Feld enthält den Zeitpunkt, zu welchem die Honorarnote per E-Mail bzw. die Freigabe-E-Mail bei BMD Com-Zustellung versendet wurde.
Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
E-Mail signiert HNP_EMAIL_SIGNIERT
Dieses Feld ist aktiviert, wenn die E-Mail signiert (wie im Feld Rechnung per E-Mail eingestellt) verschickt worden ist.
Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
E-Mail verschickt HNP_EMAIL_VERSANDT
Dieses Feld enthält die Information, ob die Honorarnote per E-Mail bzw. die Freigabe-E-Mail bei BMD Com-Zustellung an den Kunden verschickt wurde.
Rechnungsversand per E-Mail:
Beim Rechnungsversand per E-Mail kann dieses Feld unterschiedliche Werte enthalten.
Dies ist abhängig von der Art des Versandes, jedoch unabhängig davon, ob der Versand mit oder ohne Belegfreigabe erfolgte:
Nein | Dieser Wert bedeutet, dass die E-Mail noch nicht versendet worden ist. |
| Ja - Vordergrund | Dieser Wert signalisiert, dass die E-Mail im Vordergrund versendet worden ist. |
| Ja - Hintergrund | Dieser Wert signalisiert, dass die E-Mail im Hintergrund versendet worden ist. |
Details finden Sie in den Themen-Dokumentationen Rechnungsversand per E-Mail und Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).
Rechnungszustellung via BMD Com
Wird die Honorarnote via BMD Com freigegeben, so enthält dieses Feld immer den Wert "Ja, BMD Com" sobald die Honorarnote zugestellt wurde.
Details finden Sie in der Themen-Dokumentation Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
EmpfFirm-Nr HNP_EMPF_FIRMENNR
Firma, unter der der Rechnungsempfänger der Honorarposition erfasst wurde.
Firma, unter der der Rechnungsempfänger der Honorarposition erfasst wurde.
Rechnungsempfänger ID HNP_EMPF_PERSONENID
Die Rechnungsempfänger-ID setzt sich zusammen aus der Personenart, der Personenkennung und der Personennummer des Rechnungsempfängers (z. B. KL2000201001).
Die Rechnungsempfänger-ID setzt sich zusammen aus der Personenart, der Personenkennung und der Personennummer des Rechnungsempfängers (z. B. KL2000201001).
Erstelldatum HNP_ERSTELLDATUM
Dieses Feld gibt an, zu welchem Zeitpunkt die Honorarposition/der Geschäftsfall im Programm entstanden ist.
Dieses Feld gibt an, zu welchem Zeitpunkt die Honorarposition/der Geschäftsfall im Programm entstanden ist.
Handelt es sich um eine Ausbuchung, ist in diesem Feld das Datum der Ausbuchung ersichtlich (Ausbuchungsdatum).
Dieses Feld gibt an, auf welche Art die Honorarnote erstellt worden ist. Der Erstellungstyp gibt somit auch den Aufbereitungsmodus an, wenn die Honorarnote über den Programmteil Honorarnoten aufbereiten entstanden ist.
Das Feld kann nicht bearbeitet werden.
Folgende Erstellungstypen existieren:
 (0) | manuell erstellt | Die Honorarnote wurde mit der Funktion "Neu" (siehe Honorarnoten) manuell erstellt. |
| (1) | Fertige Arbeitsgänge | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Fertige Arbeitsgänge aufbereitet. |
 (2) | Letzte Honorarnote älter als | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Letzte Honorarnote älter als aufbereitet. |
 (3) | Leistungen älter als | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Leistungen älter als aufbereitet. |
 (4) | Rechnungsempfänger | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger aufbereitet. |
 (5) | Projekt | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Projekt aufbereitet. |
 (6) | Sammelprojekt | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Sammelprojekt aufbereitet. |
 (7) | Firma | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Firma aufbereitet. |
 (8) | Pauschalen | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Pauschalen aufbereitet. |
 (9) | Teilrechnungen | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Teilrechnungen aufbereitet. |
 (10) | Akontos | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Akontos aufbereitet. |
 (11) | Kundenkonzern | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Kundenkonzern aufbereitet. |
 (12) | PLE | "PLE" kennzeichnet eine Honorarnote, die für den Fakturierungsprozess von Leistungen aus der LEA über die WWS nötig ist, welche allerdings für den Anwender nicht sichtbar ist und nur im Programmhintergrund erstellt/gespeichert wird. |
 (13) | Umbuchung | Die Honorarnote wurde im Zuge einer Umbuchung erstellt. |
 (14) | Rechnungsvorlage | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Rechnungsvorlage aufbereitet. |
 (15) | Monatsrechnungen | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Monatsrechnungen aufbereitet und kennzeichnet eine Monatsrechnung. |
 (16) | Quartalsrechnung | Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Monatsrechnungen aufbereitet und kennzeichnet eine Quartalsrechnung. |
Ersteller HNP_ERSTELLUSER
Dieses Feld gibt an, mit welchem NTCS User die Honorarposition/der Geschäftsfall erstellt worden ist.
Handelt es sich um eine Ausbuchung, ist in diesem Feld die User-ID jenes Mitarbeiters, welcher die Ausbuchung durchgeführt hat, ersichtlich.
Arbeiten Sie mit der Honorarnotenfreigabe mit Workflow, können Sie als freigebende Person den Ersteller der Honorarposition definieren. Dazu steht Ihnen für die Workflowspezialfunktion LEA Rechnung freigeben im Feld "Sachbearbeiter" das Feld Honorarnote Sachbearbeiter zur Verfügung.
Erstellzeitraum Monatsrechnung/Rechnungsvorlage HNP_ERSTELLZEITRAUM
Dieses Feld beinhaltet jenen Zeitraum, für den diese Monatsrechnung (bzw. die Rechnungsvorlage ) aufbereitet worden ist.
) aufbereitet worden ist.Der Zeitraum wird aus dem Feld Monat/Jahr übernommen, welches beim Honorarnoten aufbereiten über den Modus Monatsrechnungen (bzw. den Modus Rechnungsvorlage) vom Anwender zu befüllen ist.
Rechnungsart HNP_FAKTURAKZ
Diese Spalte beinhaltet das Fakturakennzeichen, welches beim Fakturatyp der Honorarposition hinterlegt ist.
Mögliche Ausprägungen sind daher:
- Rechnung
- Gutschrift
- Akonto
- Storno
- Teilrechnung
Farbcode HNP_FARBCODENR
In diesem Feld können Sie einen Farbcode für die Honorarnote hinterlegen. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Honorarnote mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
In diesem Feld können Sie einen Farbcode für die Honorarnote hinterlegen. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Honorarnote mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
Farbcode-Tabelle (FCT) HNP_FARBCODETABNR
Wenn Sie der Honorarnote einen Farbcode zugewiesen haben, so wird in diesem Feld der Wert "113" angezeigt.
Wenn Sie der Honorarnote einen Farbcode zugewiesen haben, so wird in diesem Feld der Wert "113" angezeigt.
Dieses Feld zeigt die Ermittlungsvariante des FIBU-Leistungsdatums an. Dieses wird im Zuge der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu auf die Buchung übernommen. Für die ungarische Rechnungslegung ist es notwendig, dass die Buchung ein Leistungsdatum erhält (siehe Thema Spezielle Programmfunktionen für ungarische Rechnungslegung).
Möglich sind die Varianten "Keine Übergabe", "Von-Leistungsdatum", "Bis-Leistungsdatum" und "Zahlungsziel", wobei die Ausprägung in erster Priorität vom Kundenfeld FIBU-Leistungsdatum und in zweiter Priorität vom LEA Parameter FIBU-Leistungsdatum bestimmt wird. Eine manuelle Übersteuerung auf der Honorarposition ist möglich.
Die Varianten im Einzelnen:
| Keine Übergabe | Es wird kein FIBU-Leistungsdatum übergeben. |
| Von-Leistungsdatum | Als FIBU-Leistungsdatum wird der Von Leistungszeitraum der Honorarposition verwendet und übergeben. |
| Bis-Leistungsdatum | Als FIBU-Leistungsdatum wird der Bis Leistungszeitraum der Honorarposition verwendet und übergeben. |
| Zahlungsziel | Das FIBU-Leistungsdatum wird aus dem Belegdatum (Rechnungsdatum) plus den Zahlungszieltagen berechnet. Diese wiederum kommen aus den Konditionen, welche im Kundenstamm hinterlegt sind. Kann kein Zahlungsziel ermittelt werden, kommt wiederum der Bis Leistungszeitraum zum Zug. |
Beim Storno oder bei der Gutschrift einer Honorarnote wird die Einstellung von der ursprünglichen Honorarnote übernommen und nicht neu aus dem Kundenstamm bzw. aus dem LEA Parameter ermittelt.
Dieses Feld zeigt die Honorarebene der Honorarnote an.
Honorarebenen werden zur Filterung der Honorarnoten eingesetzt, wenn mehrere Personen gleichzeitig fakturieren und die Zuständigkeit auch in einer getrennten, gefilterten Ansicht klar dargestellt werden soll.
Um eine Honorarebene für die Honorarnote zu definieren, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Treffen Sie keine bewusste Zuordnung, wird die Standard-Honorarebene mit der Nummer 1 der Honorarposition der Honorarnote zugeordnet.
- Eine bewusste Zuordnung können Sie entweder hier direkt im Feld "Honorarebene" vornehmen oder bereits beim Honorarnoten aufbereiten für neu zu erstellende Honorarnoten im Feld Honorarebene treffen (siehe LEA Parameter Mit Honorarebene aufbereiten).
Dieses interne Feld dient dazu, die Verbindung zu einer für den Anwender nicht sichtbaren, ursprünglichen Honorarposition herzustellen. Wenn auf einer abgeschlossenen Honorarnote die Funktion Offene Leistungen hinzufügen ausgeführt wird, führt das Programm ein internes Storno durch und erzeugt eine neue Honorarnote (mit der ursprünglichen Belegnummer). Nur diese neue Honorarnote ist für den Anwender sichtbar. Die "alte" Honorarnote ist nur mehr in der Datenbank gespeichert und weist als Verbindung die eindeutige 15-stellige Honorarpositionsnummer der nun aktuellen Honorarnote im Feld Folge Honorarposition auf.
Freifeld 02 (alphanumerisch mit 255 Zeichen)
Freifeld 03 (ja/nein)
Freifeld 04 (numerisch mit 9 Zeichen)
In diesem Feld ist der Währungscode der Fremdwährung der Honorarposition sichtbar.
Achtung: Dieses Feld ist nur in einem bestimmten Programmmodus relevant. Dieser ist nur mit der Lizenz "LEA Fremdwährung" möglich - siehe LEA Parameter Fremdwährung.
Dieses Feld zeigt den automatisch ermittelten Fakturatypen der Honorarposition / des Geschäftsfalls an.
Der Fakturatyp entscheidet, wie der Geschäftsfall abgewickelt, verbucht und ausgewertet wird.
Hier wird zwischen folgenden Standard-Ausprägungen unterschieden:
| 10 | Rechnung (Honorarnote) |
| 20 | Gutschrift |
30 | Akonto |
| 40 | Storno |
| 50 | Teilrechnung |
Davon abgesehen ist es möglich, hier einen vom Standard abweichenden Fakturatypen zu hinterlegen bzw. den Fakturatypen je Kunde ermitteln zu lassen.
Hinsichtlich der Fakturatypen "Gutschrift" und "Storno" entscheidet der LEA Parameter Ermitteln Fakturatyp für Storno/Gutschrift, ob bei der Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos automatisch der jeweilige Fakturatyp angewendet werden soll oder ob der Fakturatyp der Originalrechnung verwendet werden soll. Dies macht insofern einen Unterschied, weil vom Fakturatyp auch die Erlöskontenfindung abhängt. Soll die Verbuchung (wie in den meisten Fällen) gegengleich zur Originalrechnung stattfinden, muss der Fakturatyp der Originalrechnung beibehalten werden.
Sobald sich der Fakturatyp im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie den Fakturatyp am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen des Fakturatyps auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.
Dieses Feld beinhaltet jene eigene Firma, unter welcher die Honorarposition verrechnet wird bzw. welcher dieser Geschäftsfall zugerechnet wird.
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Honorarnote, wird die Verrechnungsfirma beim Honorarnoten aufbereiten von der Verrechnungsfirma der Leistungen, die zu diesem Honorarnote gehören, ermittelt und ist immer eindeutig (siehe auch Ermittlung der Verrechnungsfirma).
Wenn Sie die Verrechnungsfirma bei einer bestehenden Honorarnote ändern und abspeichern, wird die neue Verrechnungsfirma auch auf die Leistungen der Honorarnote gesetzt. Der Grund dafür ist, dass die Verrechnungsfirma der Honorarnote immer mit jener Firma der darin abzurechnenden Leistungen übereinstimmen muss. Bitte beachten Sie, dass sich die Verrechnungsfirma der Leistungen nicht automatisch auf den ursprünglichen Zustand aktualisiert, wenn Sie die Honorarnote löschen.
Sobald sich die Verrechnungsfirma im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die Verrechnungsfirma am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zusätzlich wird eine eventuell bereits zugeordnete Eigene Bankverbindung gelöscht, da diese von der Verrechnungsfirma abhängig sind. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Verrechnungsfirma auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Das Ändern der Verrechnungsfirma ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.
Weiters wird eine Änderung der Verrechnungsfirma unterbunden, wenn mindestens ein Akonto oder eine Teilrechnung zugeordnet ist. In diesem Fall erhalten Sie beim Versuch, die Verrechnungsfirma zu ändern, eine Hinweismeldung.
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Ausbuchung, stornierte Ausbuchung oder Umbuchung, wird die Verrechnungsfirma beim Ausführen der jeweiligen Funktion von der Verrechnungsfirma der Leistungen, die zum Geschäftsfall gehören, ermittelt.
SR HNP_GEHOERTZU_HONORARPOSNR
Dieses Feld zeigt bei Teilrechnung oder Akonto an, ob diese bereits einer Schlussrechnung zugeordnet worden sind. Bei einem Storno ist diese Feld immer angehakt.
Dieses Feld zeigt bei Teilrechnung oder Akonto an, ob diese bereits einer Schlussrechnung zugeordnet worden sind. Bei einem Storno ist diese Feld immer angehakt.
Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, der als Geschäftsführung für diese Honorarposition ermittelt worden ist.
Die Geschäftsführung kann im Bereich der LEA wie auch die Abteilungsleitung als Organisationseinheit betrachtet werden, um "Zuständigkeiten" für Honorarpositionen abzubilden (siehe auch Kapitel Honorarbereiche mit Honorarverantwortung). Dabei muss es sich nicht zwingend um einen "echten" Mitarbeiter handeln.
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Honorarnote, wird die Geschäftsführung der Honorarposition von der Geschäftsführung des Kunden der Leistungen, die zu diesem Geschäftsfall gehören, ermittelt, und ist immer eindeutig. Das bedeutet, an dieser Stelle ist eine kundenseitige Betrachtung der Geschäftsführung möglich. Eine Ermittlung findet jedoch nur beim Honorarnoten aufbereiten statt, wenn die Fakturierung getrennt nach Geschäftsführung vor sich geht (gesteuert über den LEA Parameter Abrechnung nach - hier finden Sie auch weitere Informationen zur genauen Ermittlung der Geschäftsführung).
Eine Änderung der Geschäftsführung auf der Honorarposition der Honorarnote ist nicht möglich, sobald mindestens eine Leistung in der Honorarnote vorhanden ist. Das bedeutet, eine manuelle Befüllung dieses Feldes ist nur bei einer manuellen Neuanlage einer Honorarposition sinnvoll. Die Leistungen, die der leeren Honorarnote hinzugefügt bzw. in dieser neu erfasst werden, erhalten nicht automatisch die Geschäftsführung der Honorarnote - an dieser Stelle gibt es keine automatische Überprüfung auf Übereinstimmung.
Es ist zwar möglich, bei einer manuellen Anlage einer Honorarposition Abteilungsleitung und Geschäftsführung zuzuweisen, jedoch so nicht gebräuchlich. Entsprechend dem LEA Parameter Abrechnung nach wird in der Praxis entweder nach Abteilungsleitung oder Geschäftsführung (oder nach keiner der beiden) fakturiert. Daher wird auch beim Aufbereiten der Honorarnoten niemals Abteilungsleitung und Geschäftsführung gemeinsam ermittelt.
Mit dem Einstiegsfeld Geschäftsführung können Sie im Fenster Honorarnoten einfach nach den Honorarpositionen der entsprechenden Geschäftsführung filtern. Bei manueller Neuanlage einer Honorarposition wird jene Geschäftsführung, die Sie im Feld aktuell ausgewählt haben, auf die neue Honorarposition übernommen.
Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Ausbuchung oder eine Umbuchung, wird die Geschäftsführung der Honorarposition von der Geschäftsführung der Mitarbeiter der Leistungen, die zu diesem Geschäftsfall gehören, ermittelt. Das bedeutet, an diesen Stellen ist eine mitarbeiterseitige Betrachtung der Geschäftsführung vorgesehen. Eine Ermittlung findet jedoch auch hier nur mit entsprechend gesetztem LEA Parameter Abrechnung nach statt.
Arbeiten Sie mit der Honorarnotenfreigabe mit Workflow, können Sie als freigebende Person den Geschäftsführer der Honorarposition definieren. Dazu steht Ihnen für die Workflowspezialfunktion LEA Rechnung freigeben im Feld "Sachbearbeiter" das Feld Honorarnote Geschäftsführung zur Verfügung.
Firma, unter der die Geschäftsführung der Honorarposition erfasst wurde.
Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, der als Geschäftsführung für diese Honorarposition ermittelt wurde.
Honorarposition HNP_GUTVON_HONORARPOSNR
In diesem Feld wird bei Gutschriften angezeigt, welche Honorarposition durch diese Gutschrift gutgeschrieben worden ist.
In diesem Feld wird bei Gutschriften angezeigt, welche Honorarposition durch diese Gutschrift gutgeschrieben worden ist.
Offene Leistungen vorhanden HNP_HAT_OFFENELEISTUNGEN
Dieses Feld kennzeichnet alle bereits abgeschlossenen Rechnungen, für welche aufgrund der Funktion Offene Leistungen hinzufügen (Gebührenrechnung) autorisierte, offene Leistungen ermittelt worden sind. Die Kennzeichnung findet nur statt, wenn im Dialogfenster Offene Leistungen hinzufügen (Gebührenrechnung) die Variante Rechnungen markieren gewählt wird.
Die Funktion selbst ist im Fenster Honorarnoten unter "Extras" nur sichtbar, wenn mit Gebührenrechnungen gearbeitet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).
Dieses Feld ist nur für die LEA in Deutschland relevant.
Deutschland relevant.Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob zu dieser Honorarposition eine Gutschrift existiert.
Das Häkchen-Symbol wird eingetragen, sobald über Extras → Storno/Gutschrift entweder eine Gutschrift oder eine Teilgutschrift erstellt worden ist. Werden sämtliche Gutschriften zur Honorarnote gelöscht, entfernt das Programm auch das Symbol bei der Ursprungs-Honorarnote.
wird eingetragen, sobald über Extras → Storno/Gutschrift entweder eine Gutschrift oder eine Teilgutschrift erstellt worden ist. Werden sämtliche Gutschriften zur Honorarnote gelöscht, entfernt das Programm auch das Symbol bei der Ursprungs-Honorarnote.In KORE storniert HNP_HATKORESTORNO
Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob eine nachträgliche KORE-Erlösbuchung für diese Honorarnote durchgeführt worden ist.
Das Häkchen-Symbol wird eingetragen, sobald bei einer aktiven LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig) der LEA Parameter Nachträgliche DB-Verteilung KORE eine Stornierung und eine Neubuchung auslöst, wenn DB-Berichtigungen in bereits verbuchten Honorarnoten anfallen (etwa weil Leistungen in abgeschlossene Honorarnoten hinzugefügt werden).
wird eingetragen, sobald bei einer aktiven LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig) der LEA Parameter Nachträgliche DB-Verteilung KORE eine Stornierung und eine Neubuchung auslöst, wenn DB-Berichtigungen in bereits verbuchten Honorarnoten anfallen (etwa weil Leistungen in abgeschlossene Honorarnoten hinzugefügt werden).TR/AK HNP_HATTEILRECHNUNG
Diese Spalte zeigt mit dem Symbol
an, dass es sich bei der markierten Honorarposition um eine Schlussrechnung handelt. Dies ist der Fall, sobald mindestens eine Teilrechnung, ein Akonto oder eine Zahlung zugeordnet worden ist.
Diese Spalte zeigt mit dem Symbol
an, dass es sich bei der markierten Honorarposition um eine Schlussrechnung handelt. Dies ist der Fall, sobald mindestens eine Teilrechnung, ein Akonto oder eine Zahlung zugeordnet worden ist.Dieses Feld zeigt die Herstellkosten der Honorarposition bzw. des Geschäftsfalls an.
Die Höhe der Herstellkosten wird berechnet aus den gesamten Herstellkosten der Leistungen, die in diesem Geschäftsfall enthalten sind. Ausnahme: Handelt es sich bei der Honorarposition um eine stornierte Ausbuchung, werden die Herstellkosten auf den Wert Null gestellt.
Honorar HNP_HONORAR
Dieses Feld zeigt das Honorar der Honorarposition an.
Die Höhe des Honorars wird berechnet aus dem gesamten Honorar der Leistungen, die in diesem Geschäftsfall enthalten sind. Ausnahmen: Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Ausbuchung, wird das Honorar auf den Wert Null gestellt, da dem Rechnungsempfänger aufgrund der Ausbuchung kein Honorar in Rechnung gestellt wird. Handelt es sich bei der Honorarposition um eine stornierte Ausbuchung, wird das Honorar ebenfalls auf den Wert Null gestellt.
Hinweis
 | Das Honorar wird im Fenster Honorarnoten mit dem Nettobetrag angezeigt. Um Informationen zum Bruttobetrag und zu der Gesamt-Umsatzsteuer der Honorarposition zu erhalten, können Sie sich die Spalten Summe inkl. USt und USt-Betrag einblenden. Diese beiden Spalten werden für alle Honorarnoten, die bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden sind bzw. bereits eine Rechnungsnummer (Belegnummer) aufweisen, mit den entsprechenden Werten befüllt. |
Bezahlt HNP_HONORARBEZAHLT
Diese Spalte beinhaltet die Summe der Nettobeträge der Erhaltenen Zahlungen, die der Rechnung zugeordnet sind. Es wird jedoch höchstens der Betrag angezeigt, der auch dem Honorarbetrag der Rechnung entspricht.
Dieses Feld wird immer dann aktualisiert, wenn in den Erhaltenen Zahlungen ein Import, eine Zuordnung oder eine manuelle Anlage einer Zahlung vorgenommen wird (unabhängig davon, durch welches Programm / über welchen Zugang genau der Eintrag erfolgt).
Für nähere Informationen zu den Zahlungen beachten Sie bitte das Hilfethema Zahlungen (LEA).
Hinweis
| Wird für eine bereits bezahlte Rechnung (egal welcher Art: Akonto, Teilrechnung, Schlussrechnung, Honorarnote ...) ein interner Storno-Geschäftsfall gemacht, so wird für interne Storno-Geschäftsfälle die Spalte "Bezahlt" mit dem Wert der Originalrechnung, multipliziert mit -1, befüllt und ausgewiesen. Somit kann gewährleistet werden, dass bei periodenübergreifenden Auswertungen immer der aktuell gültige Zahlungsbetrag ausgewiesen wird. |
Honorarposition HNP_HONORARPOSNR
Dieses Feld enthält eine eindeutige 15-stellige Nummer, die für jede Honorarposition vom System automatisch generiert wird und nicht beeinflusst werden kann.
Dieses Feld enthält eine eindeutige 15-stellige Nummer, die für jede Honorarposition vom System automatisch generiert wird und nicht beeinflusst werden kann.
1 = Rechnung (Honorarnote)
2 = Ausbuchung
3 = Umbuchung
4 = stornierte Ausbuchung (Storno Ausbuchung)
Buchungstext HNP_HONPOSTEXT
Dieses Feld enthält den Buchungstext des Geschäftsfalls. Der Buchungstext kann für die Verbuchung der Honorarnote in die Fibu verwendet werden, wenn der LEA Parameter Buchungstext entsprechend hinterlegt ist.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, kann das Feld entweder manuell befüllt werden oder ermittelt werden.
- Manuell befüllt werden kann der Buchungstext entweder über die Bearbeitungsfunktion F6 (je einzelner Honorarposition) oder im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken, indem das Feld Buchungstext im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken mit dem gewünschten Text befüllt wird (für die markierten Honorarpositionen).
- Weiters ist eine manuelle Befüllung/Abänderung des Buchungstextes je Honorarnote in der Rechnungsbearbeitung über die Funktion Ändern Buchungstext möglich.
- Für die automatische Ermittlung stehen folgende LEA Parameter zur Verfügung: Der LEA Parameter Auto-Buchungstext muss derart eingestellt werden, dass ein Buchungstext generiert werden soll. Entscheidet man sich für die Generierung mit einer Formel, ist die Formel im LEA Parameter Formel Buchungstext zu hinterlegen. Der LEA Parameter Generierung Buchungstext steuert, ob der Buchungstext im Zuge der Funktion Honorarnoten aufbereiten oder im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erzeugt wird.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung oder eine stornierte Ausbuchung, ist dieses Feld immer leer, da keine automatische Ermittlung oder manuelle Befüllung vorgesehen ist.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Umbuchung, wird hier jener Umbuchungstext angezeigt, der im Zuge der Umbuchung manuell als Notiz zum Geschäftsfall vergeben wird.
Wenn man eine Leistung im Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung) oder Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) betrachtet, heißt dieses Feld Umbuchungstext. Hier wird ebenso der Buchungstext des Umbuchungsgeschäftsfalls angezeigt.
Rechnung geändert HNP_HV_GEAENDERT
In diesem Feld wird intern ein Wert gespeichert, damit beim nochmaligen Ansehen/nochmaligem Ausdruck einer Honorarnote überprüft werden kann, ob die bestehende Honorarnoten-Vorschau verwendet werden kann oder die Honorarnoten-Vorschau neu aufbereitet werden muss (weil sich der strukturelle Aufbau der Honorarnote geändert hat).
Intern handelt es sich um folgende Werte:
0 | Seit dem letzten Ansehen/Ausdrucken der Honorarnote hat sich nichts verändert, es kann die bestehende Honorarnoten-Vorschau verwendet werden. |
1 | Seit dem letzten Ansehen/Ausdrucken der Honorarnote gab es Änderungen, das Programm führt einen Strukturvergleich durch. Dieser entscheidet, ob die bestehende Honorarnoten-Vorschau verwendet werden kann (und nur die Werte ersetzt werden können) oder ob das Rechnungsdokument im Programmhintergrund gelöscht werden muss, bevor es zu einer Neuaufbereitung der Honorarnoten-Vorschau kommt. |
>1 | Seit dem letzten Ansehen/Ausdrucken der Honorarnote gab es Änderungen, das Programm löscht das Rechnungsdokument im Programmhintergrund, bevor es zu einer Neuaufbereitung der Honorarnoten-Vorschau kommt. |
Achtung: Dieser Wert kann derzeit nur in der Datenbank vollständig kontrolliert werden. Die bestehende Checkbox kann nur die Werte 0 und 1 darstellen. Informationen zum Strukturvergleich selbst finden Sie auch in der Feldhilfe des internen Feldes HNP_STRUKTURDETAILS.
Ihr Zeichen HNP_IHR_ZEICHEN
In diesem Feld kann ein frei wählbarer Text eingegeben werden, welcher beim Ansehen/Druck der Honorarnote im Feld "Ihr Zeichen" des Rechnungsformulars angedruckt wird.
In diesem Feld kann ein frei wählbarer Text eingegeben werden, welcher beim Ansehen/Druck der Honorarnote im Feld "Ihr Zeichen" des Rechnungsformulars angedruckt wird.
Aufgelöst HNP_ISTAUFGELOEST
Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob diese Teilrechnung oder dieses Akonto bereits aufgelöst (= in einer abgeschlossenen Schlussrechnung enthalten) ist.
Das Häkchen-Symbol wird eingetragen, sobald die dazugehörige Schlussrechnung mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen abgeschlossen worden ist.
wird eingetragen, sobald die dazugehörige Schlussrechnung mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen abgeschlossen worden ist.Barrechnung HNP_ISTBARRECHNUNG
Dieses Feld kennzeichnet eine Barrechnung (eine Honorarnote, die sofort bar bezahlt wird).
Das Feld kann nicht manuell befüllt werden. Es wird automatisch aktiviert, wenn im Feld Zahlungsart eine Kassen-Zahlungsart ausgewählt wird. Näheres zum Thema finden Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.
Versandbereite Rechnung HNP_ISTERRECHNUNG
Dieses Feld ist aktiviert, wenn es sich um eine Honorarnote handelt, die beim Rechnungsdruck über die Rechnungsfreigabe (Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail)) gelaufen ist.
Dieses Feld ist aktiviert, wenn es sich um eine Honorarnote handelt, die beim Rechnungsdruck über die Rechnungsfreigabe (Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail)) gelaufen ist.
In Fibu verbucht HNP_ISTFIBUVERBUCHT
Dieses Feld gibt an, ob die Honorarnote bereits über die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen verbucht worden ist. Das Feld gibt somit an, ob die Ausgangsrechnung in die kanzleieigene Fibu verbucht bzw. ob der Beleg der Ausgangsrechnung bereits als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfirma übergeben worden ist.
Das Feld besitzt vier Ausprägungen:
- Nein: Für diese Honorarposition ist die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen noch nicht durchgeführt worden. Die Honorarposition kann daher in die Fibu verbucht werden, wenn sie bereits eine Belegnummer aufweist (also den Status "Mit Rechnungsnummer" oder "Abgeschlossen" besitzt).
- Ja: Für diese Honorarposition ist bereits die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen erfolgreich durchgeführt und die Buchung der Ausgangsrechnung in der kanzleieigenen Fibu daher automatisch erstellt worden. Ist für den Beleg der Honorarnote auch vorgesehen, diesen als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfirma zu übergeben, ist auch dieser Vorgang abgeschlossen. Eine nochmalige Verbuchung ist für die Honorarposition nicht möglich.
- Nicht notwendig: Für diese Honorarposition ist die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen nicht notwendig und sie wird daher beim Ausführen dieser Funktion nicht berücksichtigt. Diese Ausprägung muss - falls gewünscht - manuell gesetzt werden. Es ist ein Hilfsmittel, um bestimmte Honorarpositionen von der Fibu-Verbuchung auszuschließen (etwa weil sie bereits manuell in der Fibu gebucht worden sind). Beachten Sie, dass Sie diese Ausprägung erst dauerhaft auf "Nicht notwendig" stellen können, wenn die Honorarnote bereits eine Belegnummer aufweist (also den Status "Mit Rechnungsnummer" oder "Abgeschlossen" besitzt).
- Ja, aber Fehler in Belegablage Databox: Für diese Honorarposition ist bereits die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen erfolgreich durchgeführt und die Buchung der Ausgangsrechnung in der kanzleieigenen Fibu daher automatisch erstellt worden. Dieser Status weist Sie jedoch darauf hin, dass für den Beleg der Honorarnote grundsätzlich vorgesehen ist, diesen als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfirma zu übergeben. Dieser Vorgang konnte aber aufgrund fehlerhafter Einstellungen nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen weiterhin möglich, die aber beim nochmaligen Ausführen nach Vornahme der nötigen Einstellungskorrekturen nur mehr die Belegübergabe vorsieht und keine neuerliche Buchung in der kanzleieigenen Fibu vornimmt.
Hinweis Weitere Informationen zum Feld "In Fibu verbucht"
| Dieses Kennzeichen auf der Honorarposition gleicht sich nicht automatisch ab, wenn Sie die dazugehörige Buchung in der Fibu löschen. Weiters ist es nicht möglich, die Verbuchung rückgängig zu machen, indem Sie das Kennzeichen von "Nein" auf "Ja" ändern - besitzt das Feld die Ausprägung "Ja" oder "Ja, aber Fehler in Belegablage Databox", ist es für eine Änderung gesperrt. Ein manuelles Umsetzen auf die Ausprägungen "Ja" oder "Ja, aber Fehler in Belegablage Databox" wird mit der Meldung "Ungültige Eingabe" unterbunden.  |
Für weitere Informationen zu diesem Thema beachten Sie bitte die Themendokumentation Honorarnoten in Fibu verbuchen. Genaueres zur Übergabe des Belegs als Eingangsrechnung in die Mandantenfibu finden Sie im dortigen Kapitel Ausgangsrechnungen als Eingangsrechnungen übergeben.
Ist Gebührenrechnung HNP_ISTGEBUEHRENRECHNUNG
Dieses Feld zeigt an, ob Gebührenleistungen in der Honorarnote vorhanden sind, wenn Sie mit der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) abrechnen.
Dieses Feld ist nur für die LEA in Deutschland relevant.
Deutschland relevant.HN ist bearbeitet HNP_ISTHNBEARBEITET
Dieses Feld wird automatisch aktiviert, sobald die Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau textlich verändert worden ist. Das Kennzeichen wird mit dem Löschen des Rechnungsdokuments wieder zurückgesetzt.
Dieses Feld wird automatisch aktiviert, sobald die Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau textlich verändert worden ist. Das Kennzeichen wird mit dem Löschen des Rechnungsdokuments wieder zurückgesetzt.
Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob die Rechnungsurkunde dieser Honorarnote gelöscht ist.
Das Häkchen-Symbol wird eingetragen, sobald die Rechnungsbearbeitungsfunktion Rechnungsurkunde löschen ausgeführt worden ist. In diesem Fall ist - wie in der dortigen Funktionsbeschreibung ersichtlich - ein neuerliches Ausführen der Funktion Rechnung mit Nummer drucken notwendig, um die Honorarnote wieder mit sämtlichen Rechnungsinformationen zu vervollständigen. Ist dieser Ausdruck erfolgt, wird das Symbol wieder aus dem Feld entfernt.
wird eingetragen, sobald die Rechnungsbearbeitungsfunktion Rechnungsurkunde löschen ausgeführt worden ist. In diesem Fall ist - wie in der dortigen Funktionsbeschreibung ersichtlich - ein neuerliches Ausführen der Funktion Rechnung mit Nummer drucken notwendig, um die Honorarnote wieder mit sämtlichen Rechnungsinformationen zu vervollständigen. Ist dieser Ausdruck erfolgt, wird das Symbol wieder aus dem Feld entfernt.Dieses Feld heißt Zugang und unterscheidet Umbuchungsgeschäftsfälle voneinander, bei welchen Leistungen von einem Kunden auf einen anderen Kunden umgebucht wurden.
Ändert sich mit der Umbuchung der Kunde der Leistungen, wird dieser Umstand über das Erzeugen von zwei Umbuchungshonorarpositionen abgebildet. Bei jener Honorarposition, welche den ehemaligen Kunden aufweist, bleibt dieses Feld leer. Jene Honorarposition, welche den aktuellen Kunden aufweist, wird dieses Feld mit einem Häkchen markiert.
markiert.Ändert sich mit der Umbuchung der Kunde der Leistungen nicht, wird nur eine Umbuchungshonorarposition erzeugt, welche in diesem Feld ebenfalls ein Häkchen 
aufweist.
aufweist. Somit können unter jedem Kunden alle Umbuchungsgeschäftsfälle, in die der Kunde involviert war, aufgerufen werden.
Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob zu dieser Honorarposition ein Storno existiert.
Das Häkchen-Symbol wird eingetragen, sobald über Funktionen → Storno/Gutschrift/Verwerfen ein Storno erstellt worden ist. Wird das Storno gelöscht, entfernt das Programm auch das Symbol bei der Ursprungs-Honorarnote.
wird eingetragen, sobald über Funktionen → Storno/Gutschrift/Verwerfen ein Storno erstellt worden ist. Wird das Storno gelöscht, entfernt das Programm auch das Symbol bei der Ursprungs-Honorarnote.Ist WWS-Rechnung HNP_ISTWWSRECHNUNG
Dieses Feld beinhaltet eine interne Information, wenn die Honorarnote für Abläufe der WWS ohne Bezug zur LEA erstellt worden ist.
Dieses Feld beinhaltet eine interne Information, wenn die Honorarnote für Abläufe der WWS ohne Bezug zur LEA erstellt worden ist.
Kasse HNP_KASSENNR
In diesem Feld kann eine Kasse hinterlegt werden, die im Zuge der LEA Kassenanbindung verwendet werden soll.
Diese wird, sofern sie nicht händisch eingegeben wird, beim Druck der Rechnung mit Rechnungsnummer aus einem WWS Parameter ermittelt. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.
Kein Hinweis Bezugszeitraum HNP_KEIN_HINWEIS
Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob für diese Honorarnote der Hinweis auf nicht abgerechnete Bezugszeiträume unterbunden worden ist.
Mit aktivem LEA Parameter Hinweis auf noch nicht abgerechnete Bezugszeiträume erhalten Sie beim Start der Rechnungsbearbeitung das Fenster Nicht abgerechnete Bezugszeiträume, welches für diese Honorarnote anzeigt, welche Bezugszeiträume noch nicht abgerechnet worden sind.
Das Häkchen-Symbol wird eingetragen, sobald im Hinweisfenster durch manuelles Setzen der Option "Hinweis für diese Rechnung nicht mehr anzeigen?" die Ermittlung und Anzeige dieses Fensters deaktiviert wird.
wird eingetragen, sobald im Hinweisfenster durch manuelles Setzen der Option "Hinweis für diese Rechnung nicht mehr anzeigen?" die Ermittlung und Anzeige dieses Fensters deaktiviert wird.Das Symbol kann vom Anwender nicht mehr deaktiviert werden.
Firma, unter jener die Kontaktperson der Honorarposition erfasst wurde.
In diesem Feld ist jene Kontaktperson des Rechnungsempfängers zugeordnet, welche über den LEA Parameter Personenkennzeichen Kontaktperson automatisiert ermittelt werden kann. Infolgedessen wird die Kontaktperson auch in folgenden Abläufen weiterverarbeitet:
- Die Kontaktperson wird in den entsprechenden Feldern des Rechnungsformulars angedruckt und bei der Ermittlung der korrekten Anrede über die Adressmakros berücksichtigt (siehe Themendokumenation Spezielle Funktionen der Adressmakros in Honorarnoten).
- Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson kann auch als Empfänger-E-Mail-Adresse berücksichtigt werden (siehe Themendokumentation Rechnungsversand per E-Mail, Kapitel E-Mail-Adresse der Kontaktperson verwenden).
Die Kontaktperson kann auch manuell aus der Liste der Kontaktpersonen ausgewählt werden. Dies muss vor dem Ansehen/Druck der Honorarnote vorgenommen werden (bzw. muss ein bestehendes Rechnungsdokument gelöscht werden), um die korrekte Kontaktperson anzudrucken.
Beachten Sie: Ist der LEA Parameter Ansprechperson ermitteln aktiv, dann wird jene Kontaktperson ermittelt, die unter dem jeweils gewählten Personenkennzeichen angelegt ist. Wenn es keine Kontaktperson mit dem gewählten Personenkennzeichen gibt, dann wird jedenfalls der Ansprechpartner am Kundenstamm des Rechnungsempfängers als Rückfallebene verwendet.
Wenn Sie die LEA mit Projekten betreiben und der LEA Parameter Kontaktperson des Projektes ermitteln aktiviert ist, ermittelt das Programm die Kontaktperson vom Projekt bzw. vom erstbesten Projekt der Honorarnote (wenn mehrere Projekte in einer Honorarnote abgerechnet werden) und führt diese in diesem Feld an. Wenn das Programm mit aktiviertem Parameter keine Kontaktperson ermitteln kann, so wird die zuvor beschriebene Ermittlungsmethode von Kontaktpersonen durchlaufen. Bei einer Umbuchung auf eine neue Honorarnote wird die Kontaktperson genauso ermittelt, bei einer Umbuchung auf eine bestehende Honorarnote wird die Kontaktperson in diesem Feld jedoch nicht neu ermittelt.
Hinweis Kontaktpersonen-Daten andrucken ohne aktivem LEA Parameter "Personenkennzeichen Kontaktperson"
| Werden am Ausdruck Kontaktpersonen-Daten ermittelt, obwohl der LEA Parameter Personenkennzeichen Kontaktperson nicht eingesetzt wird, und auch in diesem Feld keine Kontaktperson hinterlegt ist, dann stammen diese Daten ebenfalls vom Ansprechpartner am Kundenstamm des Rechnungsempfängers. Der Ansprechpartner wird zwar in diesem Fall auch beim Ausdruck berücksichtigt, aber nicht auf der Honorarnote im Feld "Kontaktperson" eingetragen! Beachten Sie bitte daher den Hinweis bei der Feldbeschreibung des Feldes Ansprechpartner. |
Hinweis Kontaktpersonen-Daten bei Mahnung verwenden
| Damit der Andruck der Kontaktperson erfolgen kann, wird die Kontaktperson auf den WWS Datensatz der LEA Rechnung übergeben, konkret in das Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson (nicht beeinflussbar). Dies ermöglicht unter anderem die Weiternutzung der Kontaktpersonen-Daten. Ist zum Beispiel gewünscht, dass die in der FIBU erstellte Mahnung an dieselbe Kontaktperson per E-Mail versendet werden soll, die auch bereits die Honorarnote per E-Mail erhalten hat, ist dies umsetzbar. In diesem Fall stellen Sie die für die Mahnung entsprechend vorhandenen FIBU Parameter innerhalb der verfügbaren Rückfallebenen so ein, dass diese die Kontaktperson der WWS Rechnung sowie die E-Mail-Adresse der Kontaktperson berücksichtigen. Wird der FIBU Parameter Ermittlung Kontaktperson Prio 1 auf die Option "WWS Rechnung" gestellt, wird die Kontaktperson, die auf der Rechnung gespeichert ist, an die Mahnung übergeben. Das Stellen des FIBU Parameters Ermittlung E-Mail-Adresse Prio 1 auf die Option "WWS Rechnung" oder auf die Option "Kontaktperson" bewirkt, dass die E-Mail-Adresse entsprechend herangezogen wird. Beide Optionen bringen dasselbe Ergebnis, sofern sich die E-Mail-Adresse der Kontaktperson zwischen Rechnungs- und Mahnungsversand nicht ändert. |
Rechnungsdokument HNP_KONTROLLNR
Diese Spalte verweist auf das aktuelle Rechnungsdokument zum Geschäftsfall. Sobald die Honorarnote das erste Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wurde (mittels einer der Funktionen Rechnung ansehen oder Kontrollausdruck starten) oder mit Rechnungsnummer ausgedruckt wurde (mittels der Funktion Rechnung mit Nummer drucken), ist diese Spalte nicht mehr leer, sondern weist das Dokumentensymbol 
auf.
auf.Mit einem Doppelklick auf dieses Dokumentensymbol passiert Folgendes:
passiert Folgendes:- Ist die Honorarnote (noch) nicht im DMS archiviert, öffnet sich bei Doppelklick so wie bei der Rechnungsfunktion Rechnung ansehen die Honorarnoten-Vorschau. Hier haben Sie auch dieselben Möglichkeiten zur textlichen Bearbeitung.
- Sobald die Honorarnote im DMS archiviert ist (das passiert im Normalfall automatisch im Hintergrund bei Ausführen der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken), öffnet sich bei Doppelklick auf die Spalte das zur Honorarnote gehörende archivierte Rechungsdokument. Das gilt auch für verworfene Honorarnoten, hier wird das archivierte Rechnungsdokument mit dem "Verworfen"-Wasserzeichen geöffnet.
Achtung: Ist im Zuge des Rechnungsdrucks mit Nummer keine Archivierung vorgesehen, gibt es durch das Ausführen der Funktion Rechnung verwerfen nur mehr den tatsächlichen Ausdruck am Drucker (mit "Verworfen"-Schriftzug) und kein aktuelles Dokument zum Geschäftsfall mehr. Aus diesem Grund wird zu diesem Zeitpunkt dann kein Dokumentensymbol mehr angezeigt und es ist nicht möglich, das Dokument auf diesem Weg nochmals zu generieren bzw. anzuzeigen.
mehr angezeigt und es ist nicht möglich, das Dokument auf diesem Weg nochmals zu generieren bzw. anzuzeigen.Dieses Feld enthält ebenfalls den Rechnungsempfänger der Honorarnote, auch wenn sich der Kunde der Leistungen der Honorarnote vom Rechnungsempfänger der Honorarnote unterscheidet. Das Feld bleibt nur leer, wenn mit Sammelprojekten fakturiert wird.
Laufende Nummer der Bankinstitution des Kunden
Im Feld "Kundenbankverbindung" kann eine zur Haupt-Bankverbindung des Rechnungsempfängers abweichende Bankverbindung hinterlegt werden, die für sämtliche Vorgänge beim Zahlungsverkehr in Zusammenhang mit dieser Honorarnote verwendet werden soll. Wird keine spezielle Auswahl vorgenommen, wird automatisch die Haupt-Bankverbindung des Rechnungsempfängers herangezogen (aber nicht im Feld eingetragen). Dies ist jene, die sich direkt aus den Feldern Bankkontonummer und Bankleitzahl (IBAN, SWIFT/BIC) des Kundenstamms vom Rechnungsempfänger bildet.
Die Kundenbankverbindung wird beim Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau bzw. im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken auf das Rechnungsdokument gedruckt.
Die Kundenbankverbindung wird auch bei der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu auf die Buchung übergeben (Feld Bank).
Zur Auswahl stehen sämtliche Bankverbindungen des Rechnungsempfängers, welche Sie mit der Funktion F4 aus den Bankverbindungen wählen können.
aus den Bankverbindungen wählen können. Sollten Sie in diesem Feld eine Änderung vornehmen, wird – falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist – das bereits erzeugte Rechnungsdokument nicht automatisch gelöscht. Um die Änderung daher wirksam zu machen, müssen Sie in diesem Fall zuerst die Funktion Rechnungsdokument löschen verwenden. Beachten Sie auch, dass das Feld nach Rechnungsdruck mit Nummer nicht mehr abgeändert werden sollte, um Abweichungen zu verhindern.
Beim Storno einer Honorarnote oder bei Erstellung einer Gutschrift für eine Honorarnote wird die Kundenbankverbindung der Honorarnote auf die Gutschrift bzw. auf die Stornorechnung übergeben.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandEine Möglichkeit, automatisch eine Kundenbankverbindung auf die Honorarnote zu übergeben, besteht mittels Feld Kundenbankverbindung auf der Rechnungsvorlage. Beim Aufbereiten einer Rechnung nach Rechnungsvorlagen wird diese berücksichtigt und automatisch auf der Rechnung eingetragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).
Kundenbestellnr HNP_KUNDENBESTELLNR
Die Kundenbestellnummer entspricht der Auftragsreferenz, die (vom Bund) bei der Beauftragung bekannt gegeben wird, und die nur für die XML-Rechnung von Bedeutung ist.
Die Kundenbestellnummer wird bei Stornos und Gutschriften von der ursprünglichen Honorarnote mitkopiert. Sobald eine Honorarnote den Status "Mit Rechnungsnummer" oder höher hat, kann die Kundenbestellnummer nicht mehr editiert werden.
Besonderheiten dieses Feldes bei ebInterface 
In diesem Fall ist die Bestellnummer vom Bund einzutragen. Diese ist numerisch 10-stellig, wenn der Bund seine Bestellung in dessen System macht. Sollten Bestellungen außerhalb des Systems erzeugt werden, wird eine interne Referenznummer mitgeteilt, wobei die ersten 3 Zeichen die interne Abteilung (Einkäufergruppe) darstellen, z. B. F17:111599/0099-V/3/2099. Nach den ersten 3 Zeichen MUSS ein Doppelpunkt folgen. Die weitere Referenznummer ist ohne Leerzeichen zu erfassen.
Diese wird am XML-Report unter "Invoice" - "InvoiceRecipient" - "OrderReference" im Feld "OrderID" angegeben.
Letzter Kurs HNP_LETZTERKURS
In diesem Feld wird nach dem Ansehen oder dem Druck der Honorarnote der Wert des verwendeten Umrechnungskurses gespeichert. Das Feld ist nicht bearbeitbar.
Ermittlung gültige Kurstabelle
Ein Kurs wird dann ermittelt, wenn das Feld Währung auf der Honorarposition mit einer Währung ungleich der Grundwährung der Verrechnungsfirma hinterlegt ist. Der Umrechnungskurs kommt dabei aus jener Kurstabelle, welche in der Verrechnungsfirma im Feld Kurstabellen-Nr. hinterlegt ist. Die Kurstabellen-Nummer der Aktuellen Fibu der Verrechnungsfirma wird derzeit nicht berücksichtigt.
Ermittlung gültiger Kurs
In der so aufgefundenen Kurstabelle sind die Kurse je Kurs-Datum gespeichert. Der richtige Kurs wird anhand des Datums, welches der WWS Parameter "Datum für die Kursfindung der Rechnung" für die Honorarnote liefert, ermittelt.
Dieser WWS Parameter besitzt grundsätzlich folgende Ausprägungen:
0 - Lieferscheindatum
1 - Rechnungsdatum
2 - Erstelldatum
3 - Kursdatum (Auftrag)
4 - Leistungsdatum
Wichtige Zusatzinformationen zum Parameter:
- Die Ausprägungen "0 - Lieferscheindatum" und "3 - Kursdatum (Auftrag)" müssen wie "1 - Rechnungsdatum" reagieren, da diese beiden Ausprägungen nur beim Betrieb einer WWS Fakturierung Sinn machen. Ist mit diesen Einstellungen das Rechnungsdatum noch nicht vorhanden, wird bis zum Rechnungsausdruck mit Nummer das aktuelle Tagesdatum herangezogen.
- Die Ausprägung "2 - Erstelldatum" bezieht sich auf das aktuelle Tagesdatum, nicht auf das Erstelldatum der Honorarnote.
- Die Ausprägung "4 - Leistungsdatum" reagiert bei der Ermittlung des richtigen Leistungsdatums nach derselben Logik, welche im Feld FIBU-Leistungsdatum eingestellt ist. Das Leistungsdatum kann zu jedem Status der Honorarnote ermittelt werden und braucht daher kein Rückfalldatum.
Ermittlung gültiger Kurswert
Innerhalb des ermittelten Kurses wird immer das Kursmittel zum Umrechnen herangezogen - dieser Wert wird anschließend in diesem Feld gespeichert, um den Kurs jederzeit nachvollziehbar zu machen.
Bei neuerlichem Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau oder Druck einer Honorarnote wird in der Folge verglichen, ob der aktuell neu ermittelte Kurswert ungleich dem letzten Kurswert ist. Ist das der Fall, müssen die betroffenen Rechnungspositionen mit dem neuen Kurswert ermittelt werden, ohne dass die textlichen Änderungen verworfen werden. Für die automatische Ermittlung des Kurses ist daher kein Löschen des Rechnungsdokuments notwendig, auch nicht, wenn sich die Währung nochmals ändern sollte.
Ermittlung Tageskurs (Höchste Priorität)
Achtung: Möchte man die oben beschriebene Ermittlungslogik für die aktuelle Honorarnote außer Kraft setzen und einen ganz bestimmten Kurs bzw. Kurswert anwenden, kann dafür das Feld Tageskurs verwendet werden. Dieser wird jedenfalls vorrangig angewendet (sofern die Honorarnote noch nicht mit Rechnungsnummer gedruckt ist).
Weitere Hinweise
- Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird der Letzte Kurs von der Ursprungsrechnung auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen. Die Ermittlungslogik für den anzuwendenden Kurs ist auch bei Gutschriften und Stornorechnungen gleich wie oben angeführt. Soll die Gutschrift/die Stornorechnung dieselbe Umrechnung und dieselben Beträge aufweisen wie die Ursprungsrechnung, obwohl sich in der Zwischenzeit das Datum für die Kursfindung geändert hat, muss in das Feld Tageskurs der gewünschte Kurs manuell eingetragen werden.
- Für weitere Informationen zum Thema beachten Sie bitte auch die Hilfedokumentation NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen.
In diesem Feld wird nach dem Ansehen oder dem Druck der Honorarnote der Wert des verwendeten Umrechnungskurses gespeichert. Das Feld ist nicht bearbeitbar.
Ermittlung gültige Kurstabelle
Ein Kurs wird dann ermittelt, wenn das Feld Zweitwährung auf der Honorarposition mit einer Währung ungleich der Grundwährung der Verrechnungsfirma hinterlegt ist. Der Umrechnungskurs kommt dabei aus jener Kurstabelle, welche in der Verrechnungsfirma im Feld Kurstabellen-Nr. hinterlegt ist. Die Kurstabellennummer der Aktuellen Fibu der Verrechnungsfirma wird derzeit nicht berücksichtigt.
Ermittlung gültiger Kurs
In der so aufgefundenen Kurstabelle sind die Kurse je Kurs-Datum gespeichert. Der richtige Kurs wird anhand des Datums, welches der WWS Parameter "Datum für die Kursfindung der Rechnung" für die Honorarnote liefert, ermittelt.
Dieser WWS Parameter besitzt grundsätzlich folgende Ausprägungen:
0 - Lieferscheindatum
1 - Rechnungsdatum
2 - Erstelldatum
3 - Kursdatum (Auftrag)
4 - Leistungsdatum
Wichtige Zusatzinformationen zum Parameter:
- Die Ausprägungen "0 - Lieferscheindatum" und "3 - Kursdatum (Auftrag)" müssen wie "1 - Rechnungsdatum" reagieren, da diese beiden Ausprägungen nur beim Betrieb einer WWS Fakturierung Sinn machen. Ist mit diesen Einstellungen das Rechnungsdatum noch nicht vorhanden, wird bis zum Rechnungsausdruck mit Nummer das aktuelle Tagesdatum herangezogen.
- Die Ausprägung "2 - Erstelldatum" bezieht sich auf das aktuelle Tagesdatum, nicht auf das Erstelldatum der Rechnung.
- Die Ausprägung "4 - Leistungsdatum" reagiert bei der Ermittlung des richtigen Leistungsdatums nach derselben Logik, welche im Feld FIBU-Leistungsdatum eingestellt ist. Das Leistungsdatum kann zu jedem Status der Honorarnote ermittelt werden und braucht daher kein Rückfalldatum.
Ermittlung gültiger Kurswert
Innerhalb des ermittelten Kurses wird immer das Kursmittel zum Umrechnen herangezogen - dieser Wert wird anschließend in diesem Feld gespeichert, um den Kurs jederzeit nachvollziehbar zu machen.
Bei neuerlichem Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau oder Druck einer Honorarnote wird in der Folge verglichen, ob der aktuell neu ermittelte Kurswert ungleich dem letzten Kurswert ist. Ist das der Fall, müssen die betroffenen Rechnungspositionen mit dem neuen Kurswert ermittelt werden, ohne dass die textlichen Änderungen verworfen werden. Für die automatische Ermittlung des Kurses ist daher kein Löschen des Rechnungsdokuments notwendig, auch nicht, wenn sich die Zweitwährung nochmals ändern sollte.
Ermittlung Tageskurs (Höchste Priorität)
Achtung: Möchte man die oben beschriebene Ermittlungslogik für die aktuelle Honorarnote außer Kraft setzen und einen ganz bestimmten Kurs bzw. Kurswert anwenden, kann dafür das Feld Tageskurs verwendet werden. Dieser wird jedenfalls vorrangig angewendet (sofern die Honorarnote noch nicht mit Rechnungsnummer gedruckt ist).
Weitere Hinweise
- Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird der Letzte Kurs Zweitwährung von der Ursprungsrechnung auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen. Die Ermittlungslogik für den anzuwendenden Kurs ist auch bei Gutschriften und Stornorechnungen gleich wie oben angeführt. Soll die Gutschrift/die Stornorechnung dieselbe Umrechnung und dieselben Beträge aufweisen wie die Ursprungsrechnung, obwohl sich in der Zwischenzeit das Datum für die Kursfindung geändert hat, muss in das Feld Tageskurs der gewünschte Kurs manuell eingetragen werden.
- Für weitere Informationen zum Thema beachten Sie bitte auch die Hilfedokumentation NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen.
Dieses Feld gibt an, welcher NTCS User die Honorarposition/den Geschäftsfall das letzte Mal bearbeitet hat.
ID der Monatsrechnung
Dieses Feld enthält die Offene Zugehörigkeit der Honorarnote bzw. des Geschäftsfalls. Die Offene Zugehörigkeit wird beim Aufbereiten der Honorarnote vom Feld Offene Zugehörigkeit des Kunden ermittelt.
Ist hier eine Person eingetragen (abweichend vom Rechnungsempfänger/Kunden), wird die Honorarnote nicht an die Adresse des Rechnungsempfängers (= Kunde) geschickt, sondern an die Adresse dieser Person.
Sobald sich die Offene Zugehörigkeit im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die Offene Zugehörigkeit am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Offenen Zugehörigkeit auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Firma, unter jener die Offene Zugehörigkeit der Honorarposition erfasst wurde.
Die Offene Zugehörigkeit-ID setzt sich zusammen aus der Personenart, der Personenkennung und der Personennummer der Offenen Zugehörigkeit (z. B. KL2000201001).
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Firma, unter jener der Kunde der Honorarposition erfasst wurde.
Dieses Feld dient zur Erfassung einer Notiz zur Honorarposition bzw. zum Geschäftsfall. In der Liste kann die Notiz einfach mit einem Doppelklick in die Spalte erfasst/bearbeitet werden. Ist eine Notiz zur Honorarposition/zum Geschäftsfall vorhanden, wird dies über das Notiz-Symbol 
angezeigt.
angezeigt.Die Notiz kann unabhängig vom Status der Honorarposition/des Geschäftsfalls hinterlegt werden.
Die Notiz kann auch an folgenden weiteren Stellen für eine Honorarnote erfasst/bearbeitet werden, und wird auch dementsprechend wechselweise angeglichen:
- In der Rechnungsbearbeitung im Einstiegsbereich mit dem Symbol "Notiz" .
- Im Fenster Honorarnoten über den eigenen Bereich Notiz.
Rechnungsempfänger HNP_RECHEMPFAENGER
Dieses Feld enthält den Rechnungsempfänger der Honorarnote bzw. des Geschäftsfalls.
Der Rechnungsempfänger ist jene Person, an welche die Honorarnote ausgestellt und auf wessen Debitorenkonto die Honorarnote verbucht wird. Daher wird ab der Aufbereitung der Honorarnoten und in der Fakturierung streng genommen vom Rechnungsempfänger gesprochen und nicht mehr vom Kunden.
Entspricht der Rechnungsempfänger nicht dem Kunden, wird der Rechnungsempfänger auch als "Stille Zugehörigkeit" bezeichnet. Diese Stille Zugehörigkeit wird beim Kunden im Feld Rechnungsempfänger (LEA) hinterlegt und beim Aufbereiten der Honorarnote berücksichtigt.
Zur Vollständigkeit gibt es auch noch eine Offene Zugehörigkeit. In diesem Fall werden die Leistungen auf den Kunden erfasst, für den Rechnungsempfänger (ist gleich Kunde) fakturiert und auch auf dessen Debitorenkonto verbucht. Die Honorarnote selbst wird jedoch an die Adresse eines anderen Kunden geschickt.
Wenn Sie den vorgeschlagenen Rechnungsempfänger auf einem offenen Rechnungsdatensatz manuell mit einem anderen Rechnungsempfänger übersteuern, schreibt sich die Änderung auch auf die Leistungen der Honorarnote durch. Der Grund dafür ist, dass der Rechnungsempfänger der Honorarnote immer mit jenem der darin abzurechnenden Leistungen übereinstimmen muss. Bitte beachten Sie, dass sich der Rechnungsempfänger der Leistungen nicht automatisch auf den ursprünglichen Zustand aktualisiert, wenn Sie die Honorarnote wieder löschen.
Sobald sich der Rechnungsempfänger im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie den Rechnungsempfänger am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen des Rechnungsempfängers auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Dieses Feld zeigt an, ob für diese Honorarnote über die Funktion Rechnungssperre aufheben/setzen eine Rechnungssperre aufgehoben worden ist.
Ob aktuell zu dieser Honorarnote eine Rechnungssperre existiert, sehen Sie in der Spalte Rechnungssperre sowie im Feld Sperrgrund.
Dieses Feld enthält die Reportnummer jenes Rechnungsformulars aus der Reportliste, welches vorrangig für das Ansehen und Drucken (Mailen) dieser Honorarnote herangezogen werden soll.
Ist das Feld leer, wird das passende Formular anhand der Rückfallebenen der Druckereinstellungen für Ablaufarten ermittelt und angewendet. Ist es notwendig, diese Ermittlungslogik zu übersteuern, kann hier manuell ein Rechnungsformular eingetragen werden.
Sobald sich die Reportnummer im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die Reportnummer am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Reportnummer auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandDie Reportnummer einer Rechnungsvorlage ist immer vorrangig. Das bedeutet: Die Reportnummer wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld Reportnummer der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).
Rechnungsvorlage-ID HNP_RVKID
Dieses Feld stellt die Verknüpfung zur verwendeten Rechnungsvorlage dar. Diese 15-stellige Nummer wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld ID der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen.
Dieses Feld stellt die Verknüpfung zur verwendeten Rechnungsvorlage dar. Diese 15-stellige Nummer wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld ID der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen.
Dieses Feld ist nur für die LEA in Deutschland relevant.
Deutschland relevant.In diesem Feld ist die Nummer des Sammelprojekts, zu welchem die Honorarposition gehört bzw. unter welchem der Geschäftsfall abgerechnet wird, enthalten.
Das Sammelprojekt der Honorarposition wird vom Sammelprojekt der Leistungen, die zu diesem Geschäftsfall gehören, ermittelt und ist immer eindeutig. Eine Ermittlung findet jedoch nur statt, wenn mit Sammelprojekten gearbeitet wird - was sehr selten der Fall ist.
Dieses Feld zeigt die Selbstkosten der Honorarposition bzw. des Geschäftsfalls an.
Die Höhe der Selbstkosten wird berechnet aus den gesamten Selbstkosten der Leistungen, die in diesem Geschäftsfall enthalten sind. Ausnahme: Handelt es sich bei der Honorarposition um eine stornierte Ausbuchung, werden die Selbstkosten auf den Wert Null gestellt.
Dieses Feld ist nicht in Verwendung. (Es handelt sich um eine individuelle Programmierung und wurde für eine Datenübernahme benötigt.)
Dieses Feld ist nicht in Verwendung. (Es handelt sich um eine individuelle Programmierung und wurde für eine Datenübernahme benötigt.)
Session-ID HNP_SESSIONID
Diese Leistung wird in der Aufbereitung mit der Session-ID X verwendet (interne Information).
Diese Leistung wird in der Aufbereitung mit der Session-ID X verwendet (interne Information).
Datenbesitzer für Ansehen HNP_SHOW_DOG
In diesem Feld kann eine Datenbesitzergruppe für die Funktion "Ansehen" eingetragen werden.
Eine automatische Ermittlung einer bestimmten Datenbesitzergruppe mithilfe der LEA Einstellung Berechtigung ist möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Spezielle Datenbesitzerkonzepte in der LEA im Kapitel Datenbesitzerkonzept Fakturierung.
Bei den Umbuchungen kann das Feld nur (automatisch) befüllt werden, wenn mit Sammelprojekten gearbeitet wird, und diese einen Datenbesitzer hinterlegt haben.
In diesem Feld ist ablesbar, ob und aus welchem Grund die Honorarposition mit einer Rechnungssperre versehen worden ist. Gleichzeitig wird auch das Feld der Spalte Rechnungssperre mit dem Häkchen-Symbol gekennzeichnet. Voraussetzung ist die Aktivierung des gewünschten LEA Parameters zur Rechnungssperre.
gekennzeichnet. Voraussetzung ist die Aktivierung des gewünschten LEA Parameters zur Rechnungssperre.Mögliche Ausprägungen dieses Feldes sind:
- Kein Sperrgrund
- Kundenstamm
- Unvollständige Umlage
- DBI ist negativ
- DBI Abweichung
- DBII ist negativ
- DBII Abweichung
Zu den möglichen Ursachen beachten Sie bitte das Kapitel Mögliche Ursachen der Rechnungssperre.
Sobald ein Sperrgrund sichtbar ist, kann die Honorarnote weder angesehen noch ausgedruckt werden. Der Anwender erhält an diesen Stellen entsprechende Hinweismeldungen.
Das Feld ist nicht manuell abänderbar, die Rechnungssperre muss über die dafür vorgesehenen Programmfunktionen behandelt werden (siehe Varianten zum Aufheben der Rechnungssperre).
Sprache HNP_SPRACHNR
Dieses Feld gibt die Sprache, in welcher die Honorarnote gedruckt wird, an. Damit ist gemeint, dass das Programm die Honorarnote anweist, alle übersetzten Rechnungstexte, Datumsfelder und Betragsfelder in der gewünschten Sprache zu drucken. Auch die Ablaufart reagiert auf diese Sprache.
Dieses Feld gibt die Sprache, in welcher die Honorarnote gedruckt wird, an. Damit ist gemeint, dass das Programm die Honorarnote anweist, alle übersetzten Rechnungstexte, Datumsfelder und Betragsfelder in der gewünschten Sprache zu drucken. Auch die Ablaufart reagiert auf diese Sprache.
Dieses Feld wird dann benötigt, wenn fremdsprachige Honorarnoten gedruckt werden (siehe NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen).
Die Sprache wird - unabhängig davon, ob die Honorarnote manuell angelegt ist, durch Umbuchung erzeugt wird oder aufbereitet wird - mit folgenden Rückfallebenen absteigend ermittelt:
1. Feld "Sprache" des Sammelprojekts
2. Feld "Sprache" der Rechnungsadresse des Rechnungsempfängers
3. Feld "Sprache" des Rechnungsempfängers (LEA) (= Hauptadresse des Rechnungsempfängers)
4. Feld "Sprache" der Verrechnungsfirma
5. Kann anhand dieser Ermittlungsebenen keine Sprache gefunden werden, wird die globale (!) CRM Sprache herangezogen (Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein → Vorschlagswert Sprache).
Ist zum Zeitpunkt des Ansehens der Honorarnote im Feld keine Sprache hinterlegt, ermittelt das Programm diese ebenfalls in derselben Rückfallslogik und wendet die ermittelte Sprache an (wobei die Sprache nicht in diesem Feld eingetragen wird).
Die Sprache kann im Status "Offen" auch manuell geändert werden. Außerdem passt sich die Sprache an, wenn sich Felder, die ausschlaggebend für die Sprachermittlung sind, ändern. Wird die Adressart auf der Honorarposition im Feld Adresse manuell geändert, bekommt eine eventuell dort vorhandene Sprache oberste Priorität.
Sobald sich die Sprache im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die Sprache am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Sprache auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.
In der Sprache der Honorarposition können in der Folge auch die Auswertungen vom Typ Honorarvorschläge gedruckt werden, wenn die Auswertung übersetzt ist und im Auswertungsstamm im Feld Sprache die Option "Sprache der Rechnung" eingestellt ist.
Storno-Beleg-Nr HNP_STORNOBELEGNR
Dieses Feld enthält die Belegnummer der Honorarnote, welche mit der gewählten Storno-Honorarnote storniert worden ist.
Dieses Feld enthält die Belegnummer der Honorarnote, welche mit der gewählten Storno-Honorarnote storniert worden ist.
HNP_STRUKTURDETAILS HNP_STRUKTURDETAILS
In diesem Feld werden ab der Version 27.01 interne Informationen zur Rechnungsstruktur gespeichert. Es handelt sich dabei um Strukturdetails der Honorarposition, die den Aufbau des RTF-Dokuments beschreiben.
Das Abspeichern der Strukturdetails ist nötig, damit ein Strukturvergleich zwischen der Struktur vor und nach einer Rechnungsbearbeitung vom Programm vorgenommen werden kann. Das Motiv dafür ist, dass jede nachträgliche Änderung in der Rechnungsbearbeitung eine Aktualisierung eines bereits bestehenden RTF-Dokuments auslösen soll. Zusätzlich soll der Anwender auch durch nachträgliche Änderungen in der Rechnungsbearbeitung darauf hingewiesen werden, dass ein bereits bestehendes, vom Anwender textlich abgeändertes RTF-Dokument automatisch gelöscht werden muss bzw. wird, wenn die Änderung fortgesetzt wird. Hingewiesen wird in jenen Fällen, in denen sich die Struktur vor/nach der Rechnungsbearbeitung der Honorarposition ändert (z. B. eine Leistung entfernt wird). Wird ausschließlich der Honorarbetrag durch die Rechnungsbearbeitung geändert, bleibt die Struktur gleich (z. B. eine Leistung wird pauschaliert) und das automatische Löschen ist nicht nötig. Nähere Informationen dazu finden Sie auch im Kapitel Rechnungsdokument löschen der Themendokumentation Honorarnoten-Vorschau.
Zu diesem Zweck wird u. a. auch die LeistungLfdNr von allen Leistungen der Honorarnote in diesem Feld gespeichert. Damit ändert sich die Struktur auch dann, wenn die Beträge gleich bleiben.
Das Feld wird automatisch geleert, wenn Sie
- das Rechnungsdokument der Honorarnote mit der Funktion Rechnungsdokument löschen manuell löschen.
- die Honorarnote mit der Funktion Rechnung verwerfen verwerfen.
- die Honorarnote mit der Funktion Rechnung abschließen abschließen.
Der Grund dafür ist, dass die gespeicherten Informationen zu diesen Zeitpunkten nicht (mehr) benötigt werden.
In diesem Feld kann ein bestimmter Kurs ausgewählt bzw. ein beliebiger Kurswert eingetragen werden, der fix für das Umrechnen der Honorarnotenbeträge in die Währung und in die Zweitwährung der Honorarnote herangezogen werden soll.
Bleibt dieses Feld leer, gilt für die Honorarnote jene Ermittlungslogik, welche im Feld Letzter Kurs und Letzter Kurs Zweitwährung beschrieben ist.
Der Tageskurs ist auch nach dem Rechnungsausdruck mit Nummer weiter bearbeitbar - es gibt aber keine Auswirkungen, wenn der Tageskurs zu diesem Zeitpunkt abgeändert wird (da ab dann jedenfalls der Letzte Kurs der Währung/Zweitwährung angewendet wird).
Weitere Hinweise:
- Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird der Tageskurs von der Ursprungsrechnung auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen. Die Ermittlungslogik für den anzuwendenden Kurs ist auch bei Gutschriften und Stornorechnungen gleich wie oben angeführt. Soll die Gutschrift/die Stornorechnung dieselbe Umrechnung und dieselben Beträge aufweisen wie die Ursprungsrechnung, obwohl sich in der Zwischenzeit das Datum für die Kursfindung geändert hat, muss in das Feld Tageskurs der gewünschte Kurs manuell eingetragen werden.
- Für weitere Informationen zum Thema beachten Sie bitte auch die Hilfedokumentation NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen.
In diesem Feld ist sichtbar, in welchem Modus der Ausweis der Zahlungen, Akontos und Teilrechnungen vor sich gehen soll, wenn es sich bei der Honorarposition um eine Schlussrechnung handelt.
Möglich sind die Varianten "Detailliert", "In Summe" oder "Detailliert mit Summe", wobei die Standardausprägung vom LEA Parameter Zahlungen/TR/AK ausweisen bestimmt wird.
Damit wird geregelt, welche Zahlungs-/Teilrechnungs- bzw. Akontobänder des Honorarnotenformulars angesprochen werden - möglich sind die Detailbänder "Teilrechnung", "Akonto" und "Zahlung" sowie die Summenbänder "Summe Teilrechnungen/Akontos" und "Summe Zahlungen".
Nähere Informationen zu den Bändern finden Sie in der Themendokumentation Honorarnotengestaltung im Kapitel Übersicht über alle Bänder. Auch in der Themendokumentation Teilrechnung/Akonto/Zahlung (LEA) finden Sie weitere Informationen zum Ausweis der Bänder auf der Schlussrechnung.
Abzug Teilrechnung HNP_TRABZUG
In diesem Feld ist sichtbar, in welchem Modus der Abzug der Teilrechnungen vor sich gehen soll, wenn es sich bei der Honorarposition um eine Schlussrechnung mit Teilrechnungen handelt.
Möglich sind die Varianten "Standard lt. Parameter", "Vor Nettosumme" oder "Nach Nettosumme", wobei die Standardausprägung vom LEA Parameter Abzug Teilrechnung bestimmt wird.
Die Teilrechnung kann somit von der Schlussrechnung so abgezogen werden, dass der Abzug nicht als eigene Position ersichtlich, sondern bereits beim Nettobetrag eingerechnet ist. Somit wird auch nur mehr der verminderte Betrag verbucht (es erfolgt kein Storno der Teilrechnung). Die Auswirkungen und Unterschiede der jeweiligen Varianten finden Sie im Themendokument Teilrechnung/Akonto/Zahlung (LEA).
UID-Nummer HNP_UIDNR
In dieser Combobox kann die Haupt-UID-Nummer des Rechnungsempfängers (rechts neben dem Feld sichtbar), welche für die Rechnung ermittelt worden ist, übersteuert werden. Die ausgewählte UID-Nummer wird beim Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau bzw. im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken auf das Rechnungsdokument gedruckt (Feld "UID-Nummer - Zusatzdaten") und auch bei der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu übergeben. Wird keine spezielle Auswahl vorgenommen, wird die Haupt-UID-Nummer für alle weiteren Vorgänge herangezogen.
Zur Auswahl stehen in der Combobox neben der Haupt-UID-Nummer des Rechnungsempfängers auch alle weiteren UID-Nummern, die unter dem Rechnungsempfänger angelegt sind. Sie werden vom Kundenfeld UID-Nummer (= Haupt-UID-Nummer) bzw. von den Weiteren UID-Nummern ermittelt.
Eine Möglichkeit, automatisch eine andere UID-Nummer auf die Honorarnote zu übergeben, besteht mittels Feld UID-Nummer auf der Monatsrechnung. Beim Aufbereiten der Monatsrechnung wird diese berücksichtigt und automatisch auf der Monatsrechnung eingetragen.
Sollten Sie die vorgeschlagene UID-Nummer auf eine andere UID-Nummer ändern, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das bereits erzeugte Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die UID-Nummer im gleichnamigen Feld am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der UID-Nummer auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.
Beim Storno einer Honorarnote oder bei Erstellung einer Gutschrift für eine Honorarnote wird die UID-Nummer der Honorarnote auf die Gutschrift bzw. auf die Stornorechnung übergeben.
Weitere Informationen zur Thematik finden Sie unter UID-Nummer für Rechnung festlegen sowie unter Kunde aus dem Ausland wird aufgrund hinterlegter österreichischer UID-Nummer nicht als solcher erkannt.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandIn der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) kann die USt-ID-Nummer auch bei der Aufbereitung nach Rechnungsvorlagen vom Feld USt-ID-Nummer der Rechnungsvorlage auf die Rechnung übernommen werden.
In dieses Feld kann ein frei wählbarer Text eingegeben werden, welcher beim Ansehen/Druck der Honorarnote im Feld "Unser Zeichen" des Rechnungsformulars angedruckt wird.
Über den LEA Parameter Unser Zeichen kann gesteuert werden, dass das Feld automatisch anhand der Abteilungsleitung jener Abteilung, zu der das Sammelprojekt der Honorarnote gehört, befüllt wird.
Dieses Feld beinhaltet die Buchungs-Unterperiode des Geschäftsfalls.
Dieses Feld wird nur befüllt, wenn in der Periodenverwaltung auch Unterperioden geführt werden (sehr selten). In diesem Fall wird die Buchungsperiode (Buchungsjahr/Buchungsmonat) des Geschäftsfalls für Auswertungszwecke auch um die Unterperiode ergänzt.
Versanddatum HNP_VERSANDDATUM
Dieses Feld beinhaltet das Versanddatum des Poststücks zur Honorarnote.
In den Druckereinstellungen für Ablaufarten wird festgelegt, ob im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken zusätzlich zur Archivierung im DMS auch ein Poststück (versandfertig oder Postausgang) in der Post angelegt werden soll. Sobald dieses Poststück versendet worden ist, wird das Versanddatum auf die Honorarposition übertragen.
Die wichtigste Auswirkung dieses Feldes ist, dass die Rechnungsurkunde der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau solange textlich bearbeitet werden kann, solange eine Honorarnote noch kein Versanddatum besitzt (da man davon ausgehen kann, dass die Honorarnote dem Kunden noch nicht zugestellt worden ist). Ausnahme: Die Honorarnote ist bereits abgeschlossen.
Dieses Feld gibt an, ab welchem Leistungsdatum die Leistungen dieser Honorarnote geleistet worden sind. Mit der Funktionstaste F4 oder dem F4-Symbol können Sie das gewünschte Datum aus dem BMD Kalender übernehmen.
können Sie das gewünschte Datum aus dem BMD Kalender übernehmen. Der "Von Leistungszeitraum" der Honorarnote wird oft gemeinsam mit dem Bis Leistungszeitraum auf dem Rechnungsdokument angedruckt und soll dem Kunden vermitteln, in welchem Leistungszeitraum die abgerechneten Leistungen liegen.
Der aus beiden Feldern ermittelte Leistungszeitraum wird beim Druck der Honorarnote mit Nummer auf der Honorarposition fixiert. Der Leistungszeitraum spielt auch eine Rolle, wenn die Erlösabgrenzung beim Honorarnoten in Fibu verbuchen berücksichtigt werden soll.
Ist in diesem Feld beim Öffnen der Honorarnoten-Vorschau oder bei Druck der Honorarnote nichts eingetragen, ermittelt sich der Von Leistungszeitraum vom jüngsten Leistungsdatum aller in der Rechnung enthaltenen Leistungen.
Das Feld kann aber auch manuell oder automatisch mit einem davon abweichenden Datum befüllt werden. Automatisch übernommen wird jene Eingabe, die bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken (oder auch im Rahmen der Rechnungsfunktion Kontrollausdruck starten) im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken im Feld Von Leistungszeitraum eingetragen wird (siehe auch LEA Parameter Eingabe Leistungszeitraum). Eine manuelle Befüllung ist zuvor aber auch direkt über die Bearbeitung der Honorarposition bzw. in der Rechnungsbearbeitung über die Funktion "Honorarnote" → Leistungszeitraum je Honorarnote möglich.
Eine weitere Möglichkeit zur automatischen Befüllung ist die Verwendung der Funktionstaste F8 oder des Befüll-Symbols 
direkt beim Feld: Damit erhalten Sie die Liste der Honorarnoten. Bei Übernehmen der gewünschten Honorarnote wird aus dem Bis Leistungszeitraum dieser Honorarnote ein neuer Von Leistungszeitraum der aktuellen Honorarnote errechnet: Bei der Übernahme wird der auf den Bis Leistungszeitraum folgende Tag herangezogen und in das Feld eingetragen.
direkt beim Feld: Damit erhalten Sie die Liste der Honorarnoten. Bei Übernehmen der gewünschten Honorarnote wird aus dem Bis Leistungszeitraum dieser Honorarnote ein neuer Von Leistungszeitraum der aktuellen Honorarnote errechnet: Bei der Übernahme wird der auf den Bis Leistungszeitraum folgende Tag herangezogen und in das Feld eingetragen.Bei Eingabe eines Von Leistungszeitraums prüft das Programm, ob dieser älter als der Bis Leistungszeitraum der Honorarnote ist. Sollte sich hier durch z. B. einen Eingabefehler ein logischer Fehler ergeben (Von Leistungszeitraum jünger als Bis Leistungszeitraum), wird der Bis Leistungszeitraum automatisch auf den Von Leistungszeitraum angepasst.
Dieses Feld gibt den Währungscode jener Währung an, in welcher die Betragsfelder der Honorarnote ausgewiesen werden. Alle Betragsfelder (mit Ausnahme jener Felder, die ausdrücklich in der Zweitwährung der Honorarnote ausgewiesen werden sollen) werden mit der Währung der Honorarposition mit Rückfall auf die Grundwährung der Verrechnungsfirma berechnet: Die Währung für die Honorarposition wird von der Verrechnungsfirma ermittelt, wenn beim Rechnungsempfänger (Kunden) keine Währung im Stamm hinterlegt ist.
Bei Verwendung von Sammelprojekten wird die Währung vom Sammelprojekt ermittelt und auf die Honorarposition übergeben (manuell und automatische Erstellung).
Beim Ausdruck von Auswertungen vom Typ Honorarvorschläge wird bei unterschiedlichen Währungen auf den Honorarpositionen je Währung ein eigener Report generiert. Weiters wird für Honorarpositionen ohne Währung derselbe Report wie für Honorarpositionen mit der Währung der Verrechnungsfirma herangezogen.
Informationen zum angewendeten Umrechnungskurs finden Sie im Feld Letzter Kurs.
Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird die Währung von der Ursprungshonorarnote auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen.
Achtung: Ändert sich nach Rechnungsausdruck mit Nummer die Währung der Honorarnote, wird keine automatische Neuermittlung des Kurses durchgeführt.
Zweitwährung HNP_WAEHRUNGSCODE2
Dieses Feld gibt den Währungscode jener Währung an, in welcher die Zweitwährungs-Felder der Honorarnote ausgewiesen werden sollen. Dieses Feld wird dann benötigt, wenn manche Felder der Honorarnote nicht in der Währung, sondern in einer davon abweichenden Währung ausgewiesen werden sollen (siehe Hilfethema NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen).
Bei Verwendung von Sammelprojekten wird die Zweitwährung vom Sammelprojekt ermittelt und auf die Honorarposition übergeben (manuelle und automatische Erstellung).
Informationen zum angewendeten Umrechnungskurs finden Sie im Feld Letzter Kurs Zweitwährung.
Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird die Zweitwährung von der Ursprungshonorarnote auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen.
Achtung: Ändert sich nach Rechnungsausdruck mit Nummer die Zweitwährung der Honorarnote, wird keine automatische Neuermittlung des Kurses durchgeführt.
Workflowkennzeichen HNP_WFZID
Dieses Feld zeigt in der Liste anhand des Workflowsymbols 
an, ob auf der Honorarnote ein Workflow hinterlegt ist. Mittels Doppelklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen. In diesem Fenster wird Ihnen genau die Workflowinstanz zu dieser Honorarnote angezeigt (siehe Honorarnoten-Freigabe mit Workflow).
an, ob auf der Honorarnote ein Workflow hinterlegt ist. Mittels Doppelklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen. In diesem Fenster wird Ihnen genau die Workflowinstanz zu dieser Honorarnote angezeigt (siehe Honorarnoten-Freigabe mit Workflow).Erlöstabelle HNP_WKT_KONTENTABNR
In diesem Feld kann der Honorarnote eine spezielle Kontentabelle zugewiesen werden.
Diese spezielle Kontentabelle kann manuell oder automatisch eingetragen werden. Es handelt sich dabei um eine seltene Variante der Ermittlung der Konten für eine Honorarposition. Im Normalfall bleibt das Feld leer, da beim Ansehen bzw. beim Ausdruck der Honorarnote eine Ermittlung der Kontentabellen aufgrund der enthaltenen Leistungen stattfindet (siehe auch Erlöskonto- und Umsatzsteuerfindung).
Sobald sich die Erlöstabelle im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.
Ändern Sie die Erlöstabelle am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Erlöstabelle auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.
Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.
Workflowstatus HNP_WORKFLOWSTATUS
Dieses Feld zeigt den Status an, in dem sich die betroffene Honorarnote derzeit im Workflow befindet. Es wird dabei zwischen folgenden Ausprägungen unterschieden:
- -
- In Bearbeitung
- Im Freigabeprozess
- Freigegeben
Wenn sich die Honorarnote "In Bearbeitung" befindet, so kann diese nicht weiterverarbeitet werden (Ausdruck mit Nummer, Verbuchung der Honorarnote in die Fibu ...). Sie muss zuerst die Freigabe durchlaufen.
Befindet sich die Honorarnote "Im Freigabeprozess", so kann die Honorarnote lediglich durch den aktuellen Aufgabenbesitzer weiterverarbeitet werden. Es ist in diesem Fall auch möglich, dass der freigebende Benutzer diese Honorarnote gleich mit Nummer druckt, in die Fibu verbucht und abschließt (siehe Honorarnoten-Freigabe mit Workflow).
Dieses Feld gibt an, ob die Zahlungsart für diese Honorarnote über die Rechnungsfunktion Zahlungsart erstellen bereits erstellt worden ist. Dabei ist es nicht relevant, ob die Zahlungsart nur in Vorschau am Bildschirm oder laut den Druckereinstellungen am Drucker ausgedruckt worden ist.
Nachdem die Zahlungsart erstellt worden ist, weist das Feld das Häkchen-Symbol auf. In diesem Fall wird die Funktion "Zahlungsart erstellen" ausgegraut und kann kein weiteres Mal ausgeführt werden. Das nochmalige Erstellen der Zahlungsart ist erst dann möglich, wenn Sie das Feld manuell wieder deaktivieren. Dieses Rücksetzen ist in jedem Status der Honorarnote erlaubt.
auf. In diesem Fall wird die Funktion "Zahlungsart erstellen" ausgegraut und kann kein weiteres Mal ausgeführt werden. Das nochmalige Erstellen der Zahlungsart ist erst dann möglich, wenn Sie das Feld manuell wieder deaktivieren. Dieses Rücksetzen ist in jedem Status der Honorarnote erlaubt.Zahlungsart HNP_ZAHLARTNAME
In diesem Feld wird der Name der Zahlungsart dieser Honorarnote angezeigt.
In diesem Feld wird der Name der Zahlungsart dieser Honorarnote angezeigt.
Zahlungsart HNP_ZAHLARTNR
Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland
In diesem Feld ist die Nummer der Zahlungsart eingetragen, welche für diese Honorarnote verwendet werden soll. Die Information wird im Zuge der Rechnungsfunktion Zahlungsart erstellen benötigt. Weiters spielt das Feld eine wichtige Rolle beim QR-Rechnungen erstellen (Schweiz).
Um zu vermeiden, dass die Zahlungsart auf jeder Honorarposition einzeln gewartet werden muss, ist folgende Programmlogik an dieser Stelle vorhanden:
Die Standard-Zahlungsart wird im LEA Parameter Standard-Zahlungsart hinterlegt (Standard = "Überweisung" für Österreich und Deutschland; Standard = "QR-Zahlteil Schweiz" für die Schweiz). Von dieser Einstellung wird die Zahlungsart beim Honorarnoten aufbereiten ermittelt und auf den neuen Honorarpositionen eingetragen. Ist jedoch beim Rechnungsempfänger im Feld Zahlungsart eine abweichende Zahlungsart eingetragen, wird diese herangezogen. Soll eine Honorarnote im Einzelfall mit einer anderen Zahlungsart versehen werden, ist das nach folgenden Regeln möglich:
- Die Zahlungsart kann bei Barrechnungen mit dem Status "Mit Rechnungsnummer" oder höher nicht mehr verändert werden.
- Die Zahlungsart kann bei "Nicht Barrechnungen" mit dem Status "Mit Rechnungsnummer" oder höher geändert werden, außer man würde sie dadurch zu einer Barrechnung machen. In diesem Fall wird die Auswahl einer Kassen-Zahlungsart verhindert und auf die davor gültige Zahlungsart zurückgesetzt. Sie erhalten die Meldung, dass eine nachträgliche Änderung der Zahlungsart auf eine Kassen-Zahlungsart nicht möglich ist.
Ausnahme: Eine Kassen-Zahlungsart wird in diesem Fall nicht verhindert, sofern zuvor die Rechnungsfunktion Rechnungsurkunde löschen durchgeführt worden ist.
Wird hier manuell eine Kassen-Zahlungsart ausgewählt, wird das Feld Barrechnung automatisch aktiviert, um die Rechnung als Barrechnung zu kennzeichnen (siehe auch LEA Kassenanbindung).
Sobald die Zahlungsart einmal erstellt wurde, ist dies im Feld Zahlungsart erstellt ersichtlich.
Für weitere Informationen zu diesem Thema beachten Sie bitte die Hilfethemen Zahlscheindruck, QR-Code in der LEA, QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) und LEA Kassenanbindung.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandDie Zahlungsart einer Rechnungsvorlage in der deutschen LEA ist jedoch immer vorrangig. Das bedeutet: Die Zahlungsart wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld Zahlungsart der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen. Nähere Informationen finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).