Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte - Werkzeuge.
Grundlegende Informationen zu den Honorarnotenformularen der LEA finden Sie unter Honorarnoten drucken.
 
A_TREE1.bmp Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungsformulare
A_TREE1.bmp Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Zahlscheinformulare

Auf diese Reportverwaltung greifen mehrere Pakete der NTCS zu. Genauere Informationen finden Sie unter den paketspezifischen Hilfekapiteln weiter unten.
 
Die Reportverwaltung ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Reports und Formularen. Standardreports/Standardformulare, die BMD ausliefert, werden hier gelistet. Es können aber auch beliebig viele Formulare angelegt werden.

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Reportliste

In der Reportliste sind alle jene Reports und Formulare gelistet, welche verwendet werden können.

Beachten Sie, dass Reports und Formulare, die von BMD als Standards ausgeliefert werden, nicht gelöscht oder verändert werden dürfen. Möchten Sie einen Report bzw. ein Formular für Ihre Zwecke verwenden und sind Anpassungen notwendig, ist es erforderlich, eine Kopie anzufertigen. In der Kopie nehmen Sie Ihre Anpassungen vor. Diese hinterlegen Sie in den jeweiligen Druckereinstellungen.

Standardreports bzw. Standardformulare erkennen Sie am Hinweistext "BMD Standard, kann nicht gelöscht oder verändert werden!", der unterhalb der Reportvorschau aufscheint. Das Änderungsdatum gibt jenes Datum an, an dem BMD die letzte Anpassung des Standards vorgenommen hat. 

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Mit der Combobox können Sie die Anzeige verändern. Zur Auswahl stehen:
  • Global: Gelistet werden jene Reports und Formulare, welche global (d. h. für alle Benutzer, egal welcher Firmengruppe) zur Verfügung stehen.

  • Firmenbezogen: Gelistet werden jene Reports und Formulare, welche nur für die jeweilige Firmengruppe zur Verfügung stehen.

  • Benutzerbezogen: Gelistet werden jene Reports und Formulare, welche nur für den jeweiligen Benutzer zur Verfügung stehen.

Standardfeldauswahl Reportliste 

Name
Bezeichnung des Reports, kann beliebig vergeben werden.
Beschreibung
Beschreibung des Reports, meist mit Name ident.

Reportvorschau

Die Reportvorschau zeigt eine Vorschau des in der Reportliste markierten Reports bzw. Formulars.
 
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
Report
A_IMPORT.bmp Importieren
Mit der Funktion "Importieren" kann ein Report bzw. ein Formular im RPT-Format importiert werden. Es öffnet sich der Datei-Explorer, um nach dem Report bzw. dem Formular zu suchen.
A_EXPORT.bmp Exportieren
Mit der Funktion "Exportieren" kann der markierte Report bzw. das markierte Formular im RPT-Format exportiert werden und z. B. für Analysezwecke an BMD versendet werden.
Mit der Funktion "Öffnen" wird der markierte Report bzw. das markierte Formular zur Bearbeitung geöffnet. Diese Funktion ist für Standardreports bzw. Standardformulare gesperrt.
A_NEW.bmp Neu
Mit der Funktion "Neu" legen Sie einen neuen Report bzw. ein neues Formular an.
A_COPY.bmp Kopieren
Mit der Funktion "Kopieren" kopieren Sie den markierten Report bzw. das markierte Formular. Im Anschluss muss eine neue Bezeichnung etc. für die Kopie vergeben werden.
A_EDIT.bmp Bearbeiten
Mit der Funktion "Bearbeiten" können die Metadaten (Bezeichnung, Beschreibung etc.) des markierten Reports bzw. des markierten Formulars bearbeitet werden. Diese Funktion ist für Standardreports bzw. Standardformulare gesperrt.
A_DELETE.bmp Löschen
Mit der Funktion "Löschen" wird der markierte Report bzw. das markierte Formular gelöscht. Diese Funktion ist für Standardreports bzw. Standardformulare gesperrt. Das Löschen wird außerdem nicht durchgeführt, wenn der markierte Report bzw. das markierte Formular in einer Druckereinstellung eines Ausdrucksmodells referenziert und daher aktiv verwendet wird.
A_DELETE.bmp Alle Datensätze löschen
Mit der Funktion "Alle Datensätze löschen" werden alle Reports/Formulare gelöscht. Dabei werden Standardreports bzw. Standardformulare sowie in Druckereinstellungen hinterlegte Reports/Formulare nicht mitgelöscht.

Extras
Aktuelle Nummer ändern
Die Funktion "Akuelle Nummer ändern" ändert die Reportnummer des Reports bzw. des Formulars.
Alle Reportsperren aufheben 
Die Funktion "Alle Reportsperren aufheben" hebt alle Reportsperren auf. 
Alle eigenen Reportsperren aufheben
Die Funktion "Alle eigenen Reportsperren aufheben" hebt alle eigenen Reportsperren auf.
A_EXPORT.bmp Exportieren - Alles
Die Funktion "Exportieren - Alles" exportiert alle Reports / Formulare im RPT-Format in einen beliebigen Ordner.
 
Besonderheiten dieser Funktion in der LEA:
Beim Export eines Rechnungsformulars wird ein Unterordner "Rechnungen" angelegt.
A_EXPORT.bmp Exportieren - Aktuelle Liste
Die Funktion "Exportieren - Aktuelle Liste" exportiert alle markierten Reports / Formulare im RPT-Format in einen beliebigen Ordner.
 
Besonderheiten dieser Funktion in der LEA:
Beim Export eines Rechnungsformulars wird ein Unterordner "Rechnungen" angelegt.
T_Filter.bmp Nur Reports anzeigen, die in Druckereinstellungen referenziert werden 
Die Funktion "Nur Reports anzeigen, die in Druckereinstellungen referenziert werden" ist nützlich, um die Anzeige auf die tatsächlich in Verwendung stehenden Reports / Formulare einzuschränken. 
A_LIST.bmp Alle Reports BMD NTCS-weit anzeigen (Administrator)
Mit der Funktion "Alle Reports BMD NTCS-weit anzeigen (Administrator) können unabhängig davon, von welcher Stelle man die Reportverwaltung aufruft, alle Reports / Formulare aufgerufen werden.
 

Tipps und Hintergrundinformationen

Besonderheiten im Paket LEA

In der LEA steht die Reportverwaltung an drei Programmstellen zur Verfügung:
  • Die Reportverwaltung für Rechnungsformulare ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Honorarnotenformularen.

  • Die Reportverwaltung für Zahlscheinformulare ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Zahlscheinformularen.

  • Die Reportverwaltung im Bereich der Auswertungen ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Kopftexten, Fußtexten und Reports für das Design der Auswertung. 

Reportverwaltung für Rechnungsformulare

Für die LEA werden in der Reportverwaltung für Rechnungsformulare die Honorarnotenformulare verwaltet. Seitens BMD werden Standards zur Verwendung bzw. Orientierung zur Verfügung gestellt. Diese sind nicht automatisch nach der Installation der NTCS vorhanden, sondern müssen importiert werden.

Standard-Honorarnotenformulare Österreich Flagge_AUT.png

Für Österreich sind das folgende fünf Standard-Honorarnotenformulare:
  • Honorarnote
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular für Honorarnoten und Schlussrechnungen"
    Reportname "BMDStdHonorarnote_ZLE"

  • Gutschrift
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular für Gutschriften"
    Reportname "BMDStdGutschrift_ZLE"

  • Storno
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular für Stornorechnungen"
    Reportname "BMDStdStornoHN_ZLE"

  • Akonto
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular für Akontos"
    Reportname "BMDStdAkonto_ZLE"

  • Teilrechnung
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular für Teilrechnungen"
    Reportname "BMDStdTeilrechnung_ZLE"
Die Reports für Österreich werden über das Datenverzeichnis unter ".../COMMERCE/STD" ausgeliefert.

Standard-Honorarnotenformulare Deutschland Flagge_GER.png

Für Deutschland sind das folgende fünf Standard-Honorarnotenformulare:
  • Honorarnote
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (DE) für Honorarnoten und Gebührenrechnungen"
    Reportname "BMDStdHonorarnote_ZLE"

  • Gutschrift
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (DE) für Gutschriften"
    Reportname "BMDStdGutschrift_ZLE"

  • Storno
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (DE) für Stornorechnungen"
    Reportname "BMDStdStornoHN_ZLE"

  • Akonto
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (DE) für Vorschüsse/Abschläge"
    Reportname "BMDStdAkonto_ZLE"

  • Teilrechnung
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (DE) für Teilrechnungen"
    Reportname "BMDStdTeilrechnung_ZLE"
Die Reports für Deutschland werden über das Datenverzeichnis unter ".../COMMERCE/DEU" ausgeliefert.

Standard-Rechnungsformulare Schweiz Flagge_CHE.png

Für die Schweiz sind das folgende vier Standard-Rechnungsformulare:
  • Rechnung 
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (CH) für Rechnungen und Schlussrechnungen"
    Reportname "BMDStdHonorarnote_ZLE"

  • Gutschrift
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (CH) für Gutschriften"
    Reportname "BMDStdGutschrift_ZLE"

  • Storno
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (CH) für Stornorechnungen"
    Reportname "BMDStdStornoHN_ZLE"

  • Akonto/Teilrechnung
    Reportbeschreibung "LEA-Standardformular (CH) für Akontos"
    Reportname "BMDStdAkonto_ZLE"
Die Reports für die Schweiz werden über das Datenverzeichnis unter ".../COMMERCE/SCH" ausgeliefert.


Standard-Honorarnotenformulare importieren

Möchten Sie die Standard-Honorarnotenformulare für ein konkretes Land importieren, sollten Sie den Import über das Programm Import durchführen. (Nur in diesem Fall werden alle Report-Metadaten wie im Standard vorgesehen befüllt. Manuell importierte Formulare erhalten z. B. keine Beschreibung oder den Status "Standard". Verwendbar sind die Formulare natürlich trotzdem.) Über den Import der Rechnungseinstellungen wird je Fakturatyp ein Standard-Honorarnotenformular angelegt und mit der jeweiligen Druckereinstellung für Ablaufarten verknüpft. Eine Neuanlage eines Standard-Honorarnotenformulars findet auf diesem Weg nur statt, wenn noch keine Standard-Ablaufart auf der Hauptfirma existiert. Beachten Sie hierzu auch den Hinweis Standard-Honorarnotenformulare importieren in der Fensterhilfe Import.

Da es sich bei den Standard-Honorarnotenformularen um Standards handelt, bei denen sich BMD vorbehält, jederzeit Anpassungen vorzunehmen, lautet unsere Empfehlung, nicht die Originale, sondern nur Kopien der Standard-Honorarnotenformulare zu verwenden.

Die Standards werden beim neuerlichen Import über das Programm Import auch aktualisiert, erkennbar am Änderungsdatum. Das bedeutet, dass es nach der Erstellung einer Kopie hier in der Reportverwaltung in der Folge auch unbedingt erforderlich ist, die jeweilige Kopie in den passenden Druckereinstellungen für Ablaufarten zu hinterlegen.

Ausführliche Informationen rund um das Honorarnotenformular finden Sie in der Themendokumentation Honorarnoten drucken.

Informationen zum Status "Standard"

Wenn Sie die Standards erstmalig ab der Version 26.01 importieren, können Sie einfach an den Spalten "BMD" und "Schlüssel" sehen, bei welchen Formularen es sich um Standards handelt (BMD = 1 und Schlüssel = BMD Standard).

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Standards, die vor der Version 26.01 importiert worden sind, erhalten diese Kennzeichen nicht. Beim erneuten Import werden die Kennzeichen auch nicht aktualisiert, da BMD bei zuvor bestehenden Formularen nicht eindeutig feststellen kann, ob diese bereits individuell verändert worden sind. (Eine Änderung der Standards war in den Vorversionen < 26.01 möglich.)

Reportverwaltung für Zahlscheinformulare

Für die LEA werden in der Reportverwaltung für Zahlscheinformulare die Zahlscheinformulare verwaltet. Seitens BMD werden Standards zur Verwendung bzw. Orientierung zur Verfügung gestellt, die bei Installation der NTCS bereits vorhanden und gegebenenfalls bei Versionswechsel aktualisiert werden.

Standard-Zahlscheinformulare Österreich Flagge_AUT.png

Für Österreich sind das folgende drei Standard-Zahlscheinformulare:
  • BMDStdZahlschein_AT 
    Reportbeschreibung "Österreichischer Zahlschein (BMD Standardformular)
    Reportname "BMDStdZahlschein_AT"

  • BMDStdZahlschein_AT STUZZA
    Reportbeschreibung "Österreichischer SEPA-Zahlschein lt. STUZZA (BMD Standardformular)
    Reportname "BMDStdZahlschein_AT STUZZA"

  • BMDStdZahlschein_AT BelegID neutral
    Reportbeschreibung "Österreichischer SEPA-Zahlschein mit neutraler Beleg-ID (BMD Standardformular)
    Reportname "BMDStdZahlschein_AT BelegID neutral"
Unter Umständen haben Sie in Ihrer Programmumgebung noch die Formulare "BMDStdZahlschein_AT", "BMDStbZahlschein_SEPA_AT" und "BMDStbZahlschein_SEPA_AT_QUER". Diese sind ebenfalls Standards, entsprechen aber nicht mehr dem aktuellen Auslieferungsstand. 

Die Reports für Österreich werden über das Datenverzeichnis unter ".../ACCOUNT/OES" ausgeliefert. Fehlt Ihnen ein bestimmtes Zahlscheinformular, kann es über Report → "Importieren" importiert werden. Beachten Sie, dass solcherart importierte Formulare keine Report-Metadaten wie im Standard vorgesehen erhalten. Verwendbar sind diese Formulare natürlich trotzdem. 

Welches der Zahlscheinformulare für den Druck der Zahlscheine herangezogen wird, entscheidet die Hinterlegung in den Druckereinstellungen für die Zahlungsart "Zahlschein" (Feld "Report").

Ausführliche Informationen rund um die Erstellung der Zahlungsart finden Sie in der Themendokumentation Zahlscheindruck bzw. SEPA - Zahlschein (LEA).

Standard-Zahlscheinformular Schweiz Flagge_CHE.png

Für die Schweiz existiert folgendes Standard-Zahlscheinformular:
  • QR-Zahlteil Schweiz
    Reportbeschreibung "QR-Zahlteil für Schweizer Rechnungen (LEA)"
    Reportname "BMDStdZahlschein_CH"
Der Report für die Schweiz wird über das Datenverzeichnis unter ".../ACCOUNT/OES" ausgeliefert. Eine Besonderheit dieses Formulars ist, dass es beim Import der Rechnungseinstellungen für das Land Schweiz mitimportiert wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Rechnungseinstellungen importieren (Schweiz).

Ausführliche Informationen rund um die Erstellung der Zahlungsart für die Schweiz finden Sie in der Themendokumentation QR-Rechnungen erstellen (Schweiz).

Reportverwaltung für Auswertungen

Ein Report kommt bei Auswertungen in der LEA zum Einsatz, wenn Kopfzeilen oder Fußzeilen hinterlegt werden. Die Ermittlung der passenden Kopf- bzw. Fußzeile ist mehrstufig angelegt und kann daher an mehreren Stellen vorgenommen werden (z. B. in den Standardeinstellungen).

Selten muss für die gesamte Auswertung ebenfalls ein Report angelegt werden. Dies ist für Sie als Administrator nur als Hinweis zur Vollständigkeit gedacht. Ein "Reportdesign", wie der Report in diesem Zusammenhang genannt wird, ist nur in seltenen Fällen anzuwenden (da extrem komplex in Erstellung und Wartung), wenn alle anderen vielfältigen Optionen, die der LEA Auswertungsdesigner bietet, nicht ausreichen.

Näheres zum Gestalten einer LEA Auswertung finden Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

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