Umbuchungen

 

 Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Weitere Funktionen → Umbuchungen

 

Das Fenster "Umbuchungen" beinhaltet alle Umbuchungen, die im Zuge der Leistungserfassung oder im Zuge der Rechnungsbearbeitung entstanden sind.

Jeder Umbuchungsvorgang erzeugt hier programmtechnisch mindestens einen eigenen Eintrag (eine eigene Honorarposition). Mit diesen Honorarpositionen werden somit Umbuchungsvorgänge/-geschäftsfälle abgebildet, damit diese nachvollziehbar im System gespeichert bleiben und nicht im Nachhinein veränderbar sind.

 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Die Liste der Umbuchungen ist mithilfe des Einstiegsfelds "Kunde" nach Kunde einschränkbar, um eine schnellere Suche nach einer bestimmten Umbuchung zu ermöglichen.

 

Findet eine Umbuchung zwischen zwei unterschiedlichen Kunden statt, ist die Umbuchung sowohl unter jenem Kunden zu finden, von dem die Leistung weggebucht worden ist, als auch unter jenem Kunden, auf den die Leistung umgebucht worden ist. Der Datensatz der Umbuchung des neuen Kunden wird in der Übersicht der Umbuchungen in der Spalte Zugang mit einem Häkchen gekennzeichnet. Das bedeutet: Ändert sich der Kunde aufgrund der Umbuchung, werden zwei Honorarpositionen erzeugt und angezeigt (Zugang und Abgang); bleibt der Kunde gleich, wird nur eine Honorarposition erzeugt und angezeigt (Zugang). 

Ein eventuell beim Kunden hinterlegter Rechnungsempfänger spielt in diesem Fenster keine Rolle, da die Umbuchungen immer nach Kunde gelistet sind.

Hinweis    Fakturierung nach Abteilungsleitung oder Geschäftsführung

Wird nach Abteilungsleitung oder Geschäftsführung abgerechnet (gesteuert über den LEA Parameter Abrechnung nach), steht auch hier dementsprechend ein weiteres Einstiegsfeld "Abteilungsleitung" oder "Geschäftsführung" zur Verfügung. Diese beziehen sich im Gegensatz zu den Einstiegsfeldern im Programmteil Honorarnoten aber nicht auf die Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung, welcher der Kunde organisatorisch zugeordnet ist, sondern auf jene Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung, welcher der Mitarbeiter der Leistung organisatorisch zugeordnet ist. Zur Unterscheidung der beiden Betrachtungsweisen beachten Sie bitte das Kapitel Honorarbereiche mit Honorarverantwortung in der Themendokumentation LEA Organisation Stammdaten.

Eine Umbuchung ist eine Aktion, bei welcher sich bei einer/mehreren bestehenden Leistungen Leistungsbestandteile verändern, die durch die Autorisierung bereits auf der jeweiligen Leistung fixiert wurden. 

Eine Umbuchung kann (für den Anwender sichtbar) auf zwei Wegen entstehen:

Dabei wird je Umbuchungsvorgang eine Honorarposition "Umbuchung" mit aktuellem Buchungsjahr/Buchungsmonat angelegt, welche hier aufrufbar ist.

Im dazugehörigen Umbuchungsprotokoll kann man sich die umgebuchten Leistungen im Status vor und nach der Umbuchung anzeigen lassen.

 

Zum Vorgang der Umbuchung in der Leistungserfassung beachten Sie bitte die Fensterhilfe Umbuchungsmanager (Leistungserfassung). Zum Vorgang der Umbuchung in der Rechnungsbearbeitung beachten Sie bitte die Fensterhilfe Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung).

Die umgebuchten Leistungen sind mit den neuen Leistungsbestandteilen in der Leistungserfassung bzw. in der Rechnungsbearbeitung sichtbar und können wie gewohnt weiter fakturiert werden.

Hinweis 

Da für die LEA Auswertungen die Buchungsperiode aller Geschäftsfälle interessant ist, erhalten diese Honorarpositionen ebenfalls eine Buchungsperiode. Ist die Periodenverwaltung im Einsatz, so wird das Durchführungsdatum der Umbuchung herangezogen, um das Buchungsjahr und den Buchungsmonat des Geschäftsfalls zu ermitteln. Wird ohne Periodenverwaltung gearbeitet, wird immer die ursprüngliche Buchungsperiode der betroffenen Leistung als Buchungsperiode des jeweiligen Geschäftsfalls verwendet. Da immer wieder vorkommen kann, dass Leistungen aus verschiedenen Buchungsperioden gemeinsam umgebucht werden, und oftmals auch eine Leistung dabei ist, welche bereits aus einer zukünftigen, noch nicht abzurechnenden Periode stammt, gilt an dieser Stelle eine besondere Systematik. Diese erzeugt mehrere Umbuchungsgeschäftsfälle und damit mehrere Honorarpositionen, obwohl der Anwender die Umbuchung nur einmal gesammelt durchgeführt hat. Näheres dazu siehe Umbuchung - Systematik Änderung der Buchungsperiode.

 Standardfeldauswahl Umbuchungen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

 

Ansehen	Die Funktion "Ansehen" öffnet die markierte Umbuchung in der Einzelansicht.
Umbuchungsprotokoll	Die Funktion "Umbuchungsprotokoll" öffnet das Umbuchungsprotokoll.
Offene Leistungen anzeigen	Die Funktion "Offene Leistungen anzeigen" wechselt in das Fenster Offene Leistungen anzeigen.