Feldauswahl Umbuchungen: Standard
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in den Umbuchungen eingeblendet sind:
Kunden-Nr. | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Kunde | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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BuJ | Dieses Feld enthält das Buchungsjahr des Geschäftsfalls. Das Buchungsjahr ist gemeinsam mit dem Buchungsmonat relevant für Auswertungen, d. h. in welcher Buchungsperiode der Geschäftsfall statistisch gerechnet werden soll. Dieses Jahr wird automatisch in das Feld Erledigt-Jahr jener Leistungen, welche durch diesen Geschäftsfall abgerechnet sind, übergeben. Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, ist in diesem Feld das Buchungsjahr der Honorarnote ersichtlich, sobald die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt wird (Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken). Das Buchungsjahr wird zu diesem Zeitpunkt entweder vom Belegdatum oder vom Bis Leistungszeitraum ermittelt (lt. LEA Parameter Periodisierung Rechnung). Das Buchungsjahr kann bei der Rechnungsfunktion Rechung abschließen nochmals neu aktualisiert werden, wenn mit aktiver Periodenverwaltung gearbeitet wird und der LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck dementsprechend eingestellt ist. Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung, eine stornierte Ausbuchung oder eine Umbuchung, ist in diesem Feld das Buchungsjahr der Ausbuchung (Ausbu-Jahr)/stornierten Ausbuchung bzw. Umbuchung ersichtlich. Das Buchungsjahr wird aufgrund der Periodenverwaltung ermittelt. Ist keine Periodenverwaltung aktiv, wird das Buchungsjahr 1:1 aus der Periode des ursprünglichen Geschäftsfalls ermittelt. | ||
BuM | Dieses Feld enthält den Buchungsmonat des Geschäftsfalls. Der Buchungsmonat ist gemeinsam mit dem Buchungsjahr relevant für Auswertungen, d. h. in welche Buchungsperiode der Geschäftsfall statistisch gerechnet werden soll. Dieser Monat wird automatisch in das Feld Erledigt-Monat jener Leistungen, welche durch diesen Geschäftsfall abgerechnet sind, übergeben. Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, ist in diesem Feld der Buchungsmonat der Honorarnote ersichtlich, sobald die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt wird (Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken). Der Buchungsmonat wird zu diesem Zeitpunkt entweder vom Belegdatum oder vom Bis Leistungszeitraum ermittelt (lt. LEA Parameter Periodisierung Rechnung). Der Buchungsmonat kann bei der Rechnungsfunktion Rechung abschließen nochmals neu aktualisiert werden, wenn mit aktiver Periodenverwaltung gearbeitet wird und der LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck dementsprechend eingestellt ist. Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung, eine stornierte Ausbuchung oder eine Umbuchung, ist in diesem Feld der Buchungsmonat der Ausbuchung (Ausbu-Monat)/stornierte Ausbuchung bzw. Umbuchung ersichtlich. Der Buchungsmonat wird aufgrund der Periodenverwaltung ermittelt. Ist keine Periodenverwaltung aktiv, wird das Buchungsmonat 1:1 aus der Periode des ursprünglichen Geschäftsfalls ermittelt. | ||
Buchungstext | Dieses Feld enthält den Buchungstext des Geschäftsfalls. Der Buchungstext kann für die Verbuchung der Honorarnote in die Fibu verwendet werden, wenn der LEA Parameter Buchungstext entsprechend hinterlegt ist. Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, kann das Feld entweder manuell befüllt werden oder ermittelt werden.
Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung oder eine stornierte Ausbuchung, ist dieses Feld immer leer, da keine automatische Ermittlung oder manuelle Befüllung vorgesehen ist. Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Umbuchung, wird hier jener Umbuchungstext angezeigt, der im Zuge der Umbuchung manuell als Notiz zum Geschäftsfall vergeben wird. Wenn man eine Leistung im Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung) oder Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) betrachtet, heißt dieses Feld Umbuchungstext. Hier wird ebenso der Buchungstext des Umbuchungsgeschäftsfalls angezeigt. | ||
Zugang | Dieses Feld heißt Zugang und unterscheidet Umbuchungsgeschäftsfälle voneinander, bei welchen Leistungen von einem Kunden auf einen anderen Kunden umgebucht wurden. Ändert sich mit der Umbuchung der Kunde der Leistungen, wird dieser Umstand über das Erzeugen von zwei Umbuchungshonorarpositionen abgebildet. Bei jener Honorarposition, welche den ehemaligen Kunden aufweist, bleibt dieses Feld leer. Jene Honorarposition, welche den aktuellen Kunden aufweist, wird dieses Feld mit einem Häkchen  markiert.Ändert sich mit der Umbuchung der Kunde der Leistungen nicht, wird nur eine Umbuchungshonorarposition erzeugt, welche in diesem Feld ebenfalls ein Häkchen  aufweist. Somit können unter jedem Kunden alle Umbuchungsgeschäftsfälle, in die der Kunde involviert war, aufgerufen werden. |
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