Umbuchungsprotokoll
Grundlegende Informationen zur Rechnungsbearbeitung finden Sie unter Rechnung bearbeiten. Grundlegende Informationen zu den Umbuchungen finden Sie unter Umbuchungen. Grundlegende Informationen zum Leistungen umbuchen finden Sie unter Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung) oder unter Umbuchungsmanager (Leistungserfassung).
Leistungserfassung → Leistungserfassung → z. B. Tageserfassung → Extras → Umbuchungsprotokoll Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Rechnung bearbeiten → Extras → Umbuchungsprotokoll Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Weitere Funktionen → Umbuchungen → UmbuchungsprotokollUmbuchungsprotokoll
Das Fenster "Umbuchungsprotokoll" zeigt Ihnen den Verlauf von Umbuchungen, um Umbuchungsvorgänge/-geschäftsfälle nachvollziehen zu können.
Sie können das Umbuchungsprotokoll an verschiedenen Stellen im Programm aufrufen:
- Über die Funktion Umbuchungsprotokoll in den Programmen der Leistungserfassung (z. B. in der Tageserfassung)
- Über die Funktion Umbuchungsprotokoll in der Rechnungsbearbeitung, welche sowohl im Fenstermenü unter Funktionen als auch im Leistungsdetail mit der rechten Maustaste zur Verfügung steht.
- Über die Funktion Umbuchungsprotokoll im Fenster Umbuchungen
Eine Besonderheit des Umbuchungsprotokolls ist, dass mittels der Funktionen Vorgänger und Nachfolger der Verlauf nachvollzogen werden kann, wenn eine Leistung öfter umgebucht worden ist.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Leistungen
Im Bereich "Leistungen" wird Ihnen jeweils die Vorgänger-Leistung jener Leistung(en) angezeigt, die zuvor beim Aufruf des Umbuchungsprotokolls markiert waren.
Jene Vorgänger-Leistung (auch Ursprungsleistung oder Originalleistung genannt), die Sie hier markiert haben, wird Ihnen auch beim Start des Fensters im Bereich Umgebucht von angezeigt.
Standardfeldauswahl Umbuchungsprotokoll Leistungen
Umgebucht von
Im Bereich "Umgebucht von" finden Sie die wichtigsten Felder der Vorgänger-Leistung (= Ursprungsleistung der aktuellen Leistung). Sie sehen hier die ursprünglichen Werte, die die Leistung vor der Umbuchung aufgewiesen hat.
Die Anzeige, welche Leistung innerhalb einer Umbuchungschronologie (= wiederholte Abfolge von Umbuchungen) hier näher dargestellt wird, lässt sich mit Hilfe der Funktion Vorgänger und/oder der Funktion Nachfolger verändern. Nähere Informationen finden Sie direkt bei der Funktionshilfe.
Standardfeldauswahl Umbuchungsprotokoll Umgebucht von
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Vorgänger | Mit der Funktion "Vorgänger" wird die Vorgänger-Leistung der aktuellen Leistung mit der Vorgänger-Leistung der Vorgänger-Leistung verglichen. Dabei passiert im Fenster folgendes:
Ist die Funktion nach erstmaligem Ausführen weiterhin ausführbar, bedeutet dass, das auch die Vorgänger-Leistung zur Vorgänger-Leistung durch eine Umbuchung entstanden ist, und beide chronologisch aufeinanderfolgenden Leistungen miteinander nach demselben Prinzip verglichen werden. So können Sie sich einfach durch Umbuchungsvorgänge durchnavigieren und kontrollieren, welche Änderungen dabei vorgenommen wurden. Die Funktion kann dementsprechend nur ausgeführt werden, wenn vor der Umbuchung bereits eine andere Umbuchung, in welche die Vorgänger-Leistung involviert war, stattgefunden hat. Mit der Funktion Nachfolger vergleichen Sie chronologisch aufeinanderfolgende Leistungen in die umgekehrte Richtung. Sie kehren somit nach Betätigen der Funktion einen Schritt zurück, bis Sie im Bereich Umgebucht auf bei der aktuellen Leistung angelangt sind. |
Umgebucht auf
Im Bereich "Umgebucht auf" finden Sie die wichtigsten Felder der aktuellen Leistung. Sie sehen hier die Werte, die die Leistung aktuell aufweist.
Die Anzeige, welche Leistung innerhalb einer Umbuchungschronologie (= wiederholte Abfolge von Umbuchungen) hier näher dargestellt wird, lässt sich mit Hilfe der Funktion Vorgänger und/oder der Funktion Nachfolger verändern. Nähere Informationen finden Sie direkt bei der Funktionshilfe.
Standardfeldauswahl Umbuchungsprotokoll Umgebucht auf
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Nachfolger | Mit der Funktion "Nachfolger" machen Sie die Funktion Vorgänger wieder rückgängig. Sie hilft Ihnen beim Vergleich chronologisch aufeinanderfolgender Leistungen, die durch die Umbuchung entstanden sind. Die Funktion kann dementsprechend nur ausgeführt werden, wenn Sie bereits einmal oder mehrere Male die Funktion Vorgänger ausgeführt haben. |
Tipps und Hintergrundinformationen
Von Leistung mit Auf Leistung vergleichen
In diesem Kapitel erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der Felder, die Sie im Standard im Umbuchungsprotokoll vergleichen können.
| Kunde | Kunde der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Kunde | Kunde der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
| Verrechnungsprojekt | Verrechnungsprojekt der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Verrechnungsprojekt | Verrechnungsprojekt der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
| Tätigkeit | Tätigkeit der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Tätigkeit | Tätigkeit der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
| Artikel | Artikel der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Artikel | Artikel der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
| Bezugsjahr | Bezugsjahr der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Bezugsjahr | Bezugsjahr der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
| Bezugsmonat | Bezugsmonat der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Bezugsmonat | Bezugsmonat der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
Tätigkeitsgruppe | Tätigkeitsgruppe der Ursprungsleistung (vor Umbuchung) | Tätigkeitsgruppe | Tätigkeitsgruppe der aktuellen Leistung (nach Umbuchung) |
Ersteller | User-ID jenes Benutzers, der die Ursprungsleistung erstellt hat | Ersteller | User-ID jenes Benutzers, der die Umbuchung durchgeführt hat |
| Erstelldatum | Erstelldatum und -uhrzeit der Ursprungsleistung | Erstelldatum | Erstelldatum und -uhrzeit der Umbuchung |
