Zahlungen (LEA)
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LEA. Überblick
Der Begriff der Zahlungen ist in der LEA an mehreren Stellen gebräuchlich und je Motiv und Geschäftsfall unterschiedlich zu betrachten:
- Ausstellung von Barzahlungen und Barrechnungen
Motiv für diesen Geschäftsfall:
Der Kunde bezahlt einen gewissen Betrag bar direkt in der Kanzlei.
Bei dieser Zahlung handelt es sich entweder um eine Barzahlung oder um eine Barrechnung, welche unter Umständen eine Anbindung der LEA an eine Kasse für Barfakturen erfordert (Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV)).
In diesem Fall wird die Zahlung über Kassen-Programmfunktionen in der LEA angelegt und in der FIBU berücksichtigt. Nähere Informationen zu dem gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation LEA Kassenanbindung. - Abzug von Zahlungen in einer neuen Honorarnote
Motiv für diesen Geschäftsfall:
Der Kunde hat bereits Zahlungen geleistet, ohne dass er eine Honorarnote erhalten hat.
Die Zahlungen sind ordnungsgemäß in der FIBU verbucht worden.
In diesem Fall können die Zahlungen auf einer neuen Honorarnote dargestellt und vom Rechnungsbetrag abgezogen werden, sodass für den Kunden ersichtlich ist, welcher Restbetrag noch zu zahlen ist. Nähere Informationen zu dem gesamten Ablauf finden Sie hier in der Themenhilfe im Kapitel Abzug von Zahlungen. - OP-Informationen zu einer bestehenden Honorarnote
Motiv für diesen Geschäftsfall:
Für den Kunden sind Honorarnoten ausgestellt und auch bereits in die FIBU verbucht worden.
Die fakturierende Stelle möchte nun - ohne in die eigene FIBU einzusteigen - wissen, ob und in welcher Höhe Zahlungen zur Honorarnote erfolgt sind.
In diesem Fall können diese Informationen über die im Fenster Honorarnoten optional einblendbaren Bereiche Fibu-Details, Erhaltene Zahlungen und Raten abgelesen werden. Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in dieser Themenhilfe im Kapitel Informationen zu bezahlten Honorarnoten / OP-Informationen.
Die drei unterschiedlichen Motive/Geschäftsfälle schließen einander nicht aus.
Die letzten beiden Programmabläufe greifen auch teilweise auf dieselben Funktionen und Fenster zu. Der Zeitpunkt, zu dem diese Funktionen ausgeführt werden, ist jedoch unterschiedlich: Um einen Abzug von Zahlungen in einer Honorarnote zu erreichen, muss die Ermittlung der Zahlungen zur Honorarnote jedenfalls im offenen Rechnungsstatus vorgenommen werden. Um hingegen reine Zahlungsinformationen zu einer Honorarnote zu erhalten, muss die Ermittlung der Zahlungen für bereits in die FIBU verbuchte Honorarnoten stattfinden.
Diesen beiden Programmabläufen gemeinsam ist, dass sämtliche Zahlungen im Fenster Erhaltene Zahlungen zur Honorarnote gesammelt dargestellt werden. In der Tabelle dieses Fensters werden grundsätzlich alle Zahlungen zu einer Honorarnote sichtbar, unabhängig davon, auf welchem Weg diese Zahlung entstanden ist. Die Tabelle bildet auch die Grundlage für die Daten des optionalen Bereichs Erhaltene Zahlungen im Fenster Honorarnoten.
Hinweis
 | Damit die Zahlungen in der FIBU gebucht bzw. aus der FIBU angezeigt oder importiert werden können, ist die korrekte Anbindung an die FIBU wichtig (siehe Themenhilfe FIBU-Verbuchung). Das gilt nicht für die manuelle Erfassung von Zahlungen, diese können auch ohne BMD FIBU anlegt werden. Existiert für eine FIBU des aktuellen Wirtschaftsjahres, aus welcher Sie offene Zahlungen ermitteln möchten, bereits eine Folge-FIBU für das kommende Jahr, dann können keine Zahlungen aus der FIBU im Fenster Zahlungen zuordnen angezeigt werden (auch wenn die FIBUs korrekt untereinander verknüpft sind). Scheinen also keine Zahlungen zum Zuordnen auf, kontrollieren Sie bitte auch, ob bereits eine Folge-FIBU angelegt worden ist. |
Abzug von Zahlungen
Hat der Kunde bereits vorab Zahlungen geleistet, ohne dass er eine Honorarnote erhalten hat, können diese bei einer offenen Honorarnote in Abzug gebracht werden.
Sobald eine Zahlung oder mehrere Zahlungen einer offenen Honorarnote zugeordnet werden, spricht man von einer Schlussrechnung mit Zahlungsabzug. Eine Zahlung kann in einer Schlussrechnung sowohl bei der Abrechnung von Akontos verwendet werden (anstelle des geforderten Betrags wird der tatsächlich bezahlte Betrag in der Schlussrechnung abgezogen) als auch völlig unabhängig davon als eigene Abzugsposition. Damit werden beim Ausstellen einer Honorarnote die bereits geleisteten Zahlungen des Kunden berücksichtigt, mit dem offenen Betrag gegengerechnet und am Ausdruck angezeigt.
Hinweis
| Der Geschäftsfall der Zahlungsabwicklung mithilfe von Akontos ist in der Themenhilfe Akontos in der LEA genau dokumentiert, da vor der Zahlung eine Forderung in Form eines Akontos ausgestellt werden muss. In dieser vorliegenden Dokumentation wird nur der Geschäftsfall beschrieben, bei dem ohne Ausstellen eines Akontos ein Zahlungsbetrag in Abzug gebracht wird! |
Einstellungen für Zahlungsabzug
LEA Parameter "Anzeige Zahlungen"
Um in der Rechnungsbearbeitung sofort sichtbar zu machen, dass in dieser Honorarnote eine Zahlung abgezogen ist, ist es empfehlenswert, den LEA Parameter Anzeige Zahlungen zu aktivieren. Sie erhalten damit in der Rechnungsbearbeitung einen eigenen Abschnitt, welcher die Zahlungen beinhaltet (siehe Ablesen der Zahlungsinformationen).
LEA Parameter "Zahlungen ausweisen"
Auf der Honorarposition der Honorarnote regelt das Feld Zahlungen ausweisen, ob der Abzug der Zahlungen in einer Zeile als Summe dargestellt werden soll oder jede Zahlung für sich als eigene Zeile aufscheinen soll. Auch eine Kombination ist möglich. Um diese Einstellung bei Erstellung der Honorarnote nicht mehr manuell (um)setzen zu müssen, kann im LEA Parameter Zahlungen/TR/AK ausweisen die passende Variante gewählt werden. Die gewählte Variante wird auf die Honorarposition übertragen, eine manuelle Übersteuerung auf der Honorarposition bleibt weiterhin möglich, falls im Einzelfall eine andere Darstellung nötig ist.
Rechnungsformular
Im Rechnungsformular für die Honorarnote sind, um den Abzug von Zahlungen sichtbar zu machen, folgende Bänder zu aktivieren bzw. mit den passenden Feldern zu versehen.
Band Zahlung | Dieses Band wird angedruckt, sobald Zahlungen vorhanden sind und das Feld Zahlungen ausweisen auf der Honorarposition die Einstellung "Detailliert" oder "Detailliert mit Summe" aufweist. Hier wird im Normalfall eine Tabelle mit den Feldern "Belegnummer Zahlung", "Belegdatum", "Nettobetrag", "USt-Betrag" und "Bruttobetrag" eingefügt, sodass die Details zu den abzuziehenden Zahlungen Platz finden. |
Band Summe Zahlungen | Dieses Band wird angedruckt, sobald Zahlungen vorhanden sind und das Feld Zahlungen ausweisen auf der Honorarposition die Einstellung "In Summe" oder "Detailliert mit Summe" aufweist. Hier wird im Normalfall die Tabelle mit den Feld "Summe Zahlungen" fortgeführt. |
Dieses Band kann in Kombination mit den Bändern USt-Details bei Teilrechnungen/Akontos und Bruttosumme bei Teilrechnungen/Akontos verwendet werden, um nach dem Abzug von Zahlungen die nach Abzug verbliebene Nettosumme der Honorarnote auszuweisen. Ist ein Ausweis der Rest-Umsatzsteuer nicht nötig, kann das Band Nettosumme bei Teilrechnungen/Akontos verwendet und auf die anderen beiden Bänder verzichtet werden. In diesem Fall nutzen Sie das Band, um das "Gesamtsummen"-Band bei Honorarnoten mit Abzug von Zahlungen (textlich) anders zu gestalten als bei normalen Honorarnoten. | |
Dieses Band kann in Kombination mit den Bändern Nettosumme bei Teilrechnungen/Akontos und Bruttosumme bei Teilrechnungen/Akontos verwendet werden, um nach dem Abzug von Zahlungen die nach Abzug verbliebene Umsatzsteuer auszuweisen. Das ist zumindest immer dann unbedingt notwendig, wenn in einer Schlussrechnung Zahlungen mit unterschiedlichen Steuersätzen abgezogen werden. | |
Dieses Band kann in Kombination mit den Bändern USt-Details bei Teilrechnungen/Akontos und Nettosumme bei Teilrechnungen/Akontos verwendet werden, um nach dem Abzug von Zahlungen die nach Abzug verbliebene Bruttosumme der Honorarnote auszuweisen. Ist das Band nicht aktiviert bzw. ist das Band ohne Inhalt, wird stattdessen automatisch das Band "Gesamtsumme" verwendet. | |
Band Details Zahlungen | Dieses Band wird angedruckt, sobald Zahlungen zugeordnet sind und es sich um eine XML-Rechnung handelt. Hier werden Steuerdetails zu in Schlussrechnungen abgezogenen Zahlungen dargestellt. Dies wird ausschließlich für XML-Rechnungen benötigt. |
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Honorarnotengestaltung.
Zuordnung/Eintragung einer Zahlung
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten (mit einer Variante), um eine Zahlung in einer Honorarnote zum Abzug zu bringen.
Beide Funktionen dazu befinden sich direkt in der Rechnungsbearbeitung: Entweder - wenn die Zahlung bereits in der FIBU verbucht worden ist - durch einfaches Zuordnen im Fenster Zahlungen zuordnen oder durch manuelles Eintragen im Fenster Erhaltene Zahlungen. Empfehlenswerter ist die Möglichkeit der Zuordnung, da bereits alle Informationen über die Zahlung in der FIBU vorhanden sind und die Zahlung auch später korrekt ausgeziffert wird. Existiert aber keine BMD FIBU bzw. muss die Zahlungsinformation bereits vor der Zahlungsbuchung für die Honorarnote verfügbar sein, kann die Zahlung auch manuell im Fenster Erhaltene Zahlungen eingetragen werden.
Wichtig: Die Honorarnote muss in beiden Fällen noch offen sein, darf sich also noch nicht im Status "mit Rechnungsnummer" befinden!
Diese beiden Varianten sind untereinander verbunden. Das bedeutet, wird eine Zahlung aus der Fibu zugeordnet, scheint sie auch in den Erhaltenen Zahlungen auf. Wird eine Zahlung im Fenster Erhaltene Zahlungen erstmalig erfasst, scheint sie auch im Zuordnungsfenster der Zahlungen bereits als "zugeordnet" auf. Ebenso verhält es sich beim Rückordnen bzw. Löschen der Zahlung.
Möglichkeit 1: Zahlungen zuordnen
Im Fenster Zahlungen zuordnen (unter Honorarnote) werden links alle Zahlungen aus der eigenen FIBU (BMD 5.5 oder NTCS) vom Kundenkonto geladen, welche mit einem korrekten Buchungssymbol gebucht wurden und noch einen OP-Betrag aufweisen. Somit werden folgende Zahlungen berücksichtigt:
- Zahlungen, die nicht zur Zahlung einer verbuchten Honorarnote verwendet wurden. Diese werden in voller Höhe angezeigt.
- Zahlungen, die bereits zur Zahlung einer verbuchten Honorarnote verwendet wurden und deren OP-Betrag ausgleichen, aber insgesamt einen höheren Betrag als die Honorarnote ausmachen (= Überzahlung). Diese Zahlungen werden in Höhe des überzahlten Betrages angezeigt.
Was beim Buchen von Zahlungen aus Sicht der LEA beachtet werden muss, erfahren Sie in der Fensterhilfe Zahlungen zuordnen im Kapitel Voraussetzungen für die Ermittlung und Anzeige der Zahlungen.
Um eine Zahlung in die Honorarnote zu übernehmen, muss sie mithilfe der Pfeiltaste 
in das rechte Fenster zugeordnet werden. (Hintergrundinfo: Im Zuge dieser Zuordnung erfolgt programmtechnisch auch ein Import in das Fenster Erhaltene Zahlungen der Rechnung.) Alle rechts zugeordneten Zahlungen werden mit der Schaltfläche "Übernehmen" der Honorarnote zugeordnet.
in das rechte Fenster zugeordnet werden. (Hintergrundinfo: Im Zuge dieser Zuordnung erfolgt programmtechnisch auch ein Import in das Fenster Erhaltene Zahlungen der Rechnung.) Alle rechts zugeordneten Zahlungen werden mit der Schaltfläche "Übernehmen" der Honorarnote zugeordnet.Möglichkeit 2: Zahlungen eintragen
Anwender, welche aus bestimmten Gründen nicht die Zahlungen aus der FIBU importieren möchten bzw. welche keine BMD FIBU in Verwendung haben, können das Fenster Erhaltene Zahlungen (unter Extras) nutzen. In der Tabelle dieses Fensters werden grundsätzlich alle Zahlungen zu einer Honorarnote sichtbar, unabhängig davon, auf welchen Weg diese Zahlung entstanden ist.
In diesem Fenster können Zahlungen, welche abgezogen werden sollen, neu erfasst bzw. verwaltet werden. Bei der Neuanlage öffnet sich ein Dialog, damit die Details zur Zahlung eingegeben werden können.
Dabei sind neben den Pflichtfeldern jene Felder unbedingt zu befüllen, welche zur Gruppe "Zahlung" gehören (Ausnahme: Notiztext). Das Feld "Kunde" ist bereits richtig befüllt. Die sonstigen Felder der Gruppe "Rechnung" dürfen nicht befüllt werden, diese werden automatisch beim Rechnungsausdruck mit Nummer mit den entsprechenden Rechnungsdaten vervollständigt.
Dabei sind neben den Pflichtfeldern jene Felder unbedingt zu befüllen, welche zur Gruppe "Zahlung" gehören (Ausnahme: Notiztext). Das Feld "Kunde" ist bereits richtig befüllt. Die sonstigen Felder der Gruppe "Rechnung" dürfen nicht befüllt werden, diese werden automatisch beim Rechnungsausdruck mit Nummer mit den entsprechenden Rechnungsdaten vervollständigt.
Standardfeldauswahl Zahlungen
Ablesen der Zahlungsinformationen
In der Rechnungsbearbeitung ist eine zugeordnete bzw. manuell erfasste Zahlung im eigenen Abschnitt "Zahlungen" sichtbar. Angezeigt werden dabei je Zahlung das Belegdatum und der Nettobetrag. Da es sich hierbei nicht um einen Erlös handelt, wird der Honorarbetrag der Rechnung in Summe dadurch nicht vermindert.
Im Fenster Honorarnoten zeigt die Spalte TR/AK mit dem Symbol 
an, dass es sich um eine Schlussrechnung handelt - in diesem Fall um eine Schlussrechnung mit Zahlungsabzug. In der Spalte Bezahlt wird die Nettosumme aller Zahlungen summiert dargestellt.
an, dass es sich um eine Schlussrechnung handelt - in diesem Fall um eine Schlussrechnung mit Zahlungsabzug. In der Spalte Bezahlt wird die Nettosumme aller Zahlungen summiert dargestellt.Unterhalb der Liste der Honorarnoten kann der optionale Bereich Erhaltene Zahlungen eingeblendet werden. Da die Funktionalität dieses Reiters 1:1 der Funktionalität des Fensters Erhaltene Zahlungen aus der Rechnungsbearbeitung heraus entspricht, ist auch hier die manuelle Anlage einer Zahlung möglich (siehe Möglichkeit 2: Zahlungen eintragen).
Fakturierung Rechnung mit Zahlungsabzug
Eine spezielle Vorgehensweise ist im Falle eines Zahlungsabzugs in der Honorarnote abgesehen von der Zuordnung bzw. Erstellung der Zahlung nicht nötig. Daher ist die Honorarnote wie üblich mit Rechnungsnummer auszudrucken, in die FIBU zu verbuchen und abzuschließen. Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die weiteren Rechnungsfunktionen erläutert.
Honorarnoten-Vorschau/Honorarnotendruck
Die Zahlungen werden in der Honorarnoten-Vorschau bzw. am Rechnungsausdruck entsprechend der getroffenen Einstellung des Feld Zahlungen ausweisen sichtbar (in Summe, je Zahlung oder eine Kombination aus beiden).
Der Abzug der Zahlungen erfolgt immer vom Bruttobetrag (= letzte Zwischensumme); es gibt keine Möglichkeit, dies programmtechnisch zu beeinflussen.
Fibu-Verbuchung
Im Zuge der Fibu-Verbuchung wird der Honorarbetrag in voller Höhe normal auf die Erlöskonten verbucht. Weiters erfolgt eine Auszifferung der abgezogenen Zahlung und eine Richtigstellung des OP-Betrags, sofern die Zahlung aus der FIBU übernommen und der Rechnung zugeordnet wurde (siehe Möglichkeit 1: Zahlungen zuordnen). Handelt es sich um eine manuell im Fenster Erhaltene Zahlungen eingetragene Zahlung (siehe Möglichkeit 2: Zahlungen eintragen), kann der Zahlungsabzug in der FIBU nicht berücksichtigt werden, da ja auch keine tatsächliche Zahlungsbuchung vorhanden ist.
Beispiel
 | Zwei Zahlungen über jeweils € 120,00 brutto sind eingebucht worden. Anschließend ist die Schlussrechnung in Höhe von € 716,50 brutto mit Abzug dieser Zahlungen in die FIBU verbucht worden. Die in der FIBU bereits gebuchten Zahlungen werden mit der Schlussrechnung ausgeziffert.  Auf der OP-Liste des Kunden 201001 Allinger scheint somit bei der Honorarnote nur mehr der OP-Betrag von € 356,50 auf.  |
Für den Kunden sind Honorarnoten ausgestellt, mit Rechnungsnummer gedruckt und auch bereits in die FIBU verbucht worden. Die fakturierende Stelle möchte nun - ohne in die Kanzlei-Fibu einzusteigen - wissen, ob und in welcher Höhe Zahlungen zur Honorarnote erfolgt sind. Dies kann im Fenster Honorarnoten dargestellt werden.
Zusätzlich stehen in diesem Zusammenhang auch weitere OP-Informationen zu vereinbarten Ratenzahlungen und Fibu-Details (wie OP-Betrag der Honorarnoten und Mahndatum) zur Verfügung. Diese sind in der Fensterhilfe Honorarnoten in den jeweiligen Kapiteln Fibu-Details, Erhaltene Zahlungen und Raten ausführlicher beschrieben.
Einstellungen für Zahlungsinformationen
Da es sich um reine Informationen zu bestehenden Honorarnoten handelt, müssen keine weiteren Einstellungen getroffen werden. Es werden lediglich Informationen über bereits erfolgte Zahlungseingänge mit den bereits verbuchten Honorarnoten verknüpft.
Import/Eintragung einer Zahlungsinformation
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten (mit Varianten), um die Zahlungsinformation zu einer Honorarnote zu erhalten.
Beide Funktionen dazu befinden sich direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Extras → Erhaltene Zahlungen: Entweder - wenn die Zahlung zur Honorarnote bereits in die FIBU verbucht worden ist - durch Import oder durch manuelles Anlegen. Empfehlenswerter ist die Möglichkeit des Imports, da bereits alle relevanten Informationen über die Zahlung in der FIBU vorhanden sind. Existiert aber keine BMD FIBU bzw. muss die Zahlungsinformation aus bestimmten Gründen bereits vor erfolgtem Zahlungseingang für die Honorarnote verfügbar sein, kann der Eintrag der Zahlung auch manuell im Fenster Erhaltene Zahlungen erfolgen.
Wichtig: Die Honorarnote muss naturgemäß bereits in die FIBU verbucht sein (ansonsten wäre ja auch die Buchung einer Zahlung mit OP-Zuordnung zur Honorarnote in der FIBU nicht möglich.) Eine manuelle Erfassung der Zahlungsinformation wäre erst für mit Rechnungsnummer gedruckte Honorarnoten oder abgeschlossene Honorarnoten sinnvoll möglich.
Diese beiden Varianten sind untereinander verbunden. Importierte Zahlungen scheinen genauso wie manuell erfasste Zahlungen im Fenster Erhaltene Zahlungen auf.
Möglichkeit 1: Zahlungen importieren
Mit der Funktion Zahlungen importieren werden die Zahlungen, welche in der FIBU über die OP-Zuordnung diese bestimmte Honorarnote (zur Gänze oder zum Teil) ausziffern, in das Fenster Erhaltene Zahlungen importiert.
Das Löschen der importierten Zahlung in der LEA und ein darauffolgender nochmaliger Import ist jederzeit möglich.
Hinweis Nachträgliches Ändern einer Zahlungsbuchung in der NTCS FIBU
| Wird eine Zahlungsbuchung, die bereits als Zahlung zu einer Honorarnote importiert worden ist, im Nachhinein in der FIBU verändert, so wird diese Änderung beim erneuten Import der Zahlung folgendermaßen berücksichtigt:
Informationen zum genauen Programmablauf erhalten Sie im Kapitel Nachträgliches Ändern von Zahlungsbuchungen in der NTCS FIBU der Fensterhilfe Erhaltene Zahlungen. |
Das Fenster Erhaltene Zahlungen kann auch aus dem Fenster Honorarnoten (unter Extras) gestartet werden. In diesem Fall listet das Fenster alle Zahlungen, unabhängig welche Honorarnote aktuell markiert ist. An dieser Stelle können auch honorarnotenübergreifend Zahlungen importiert werden. Dafür steht hier die Funktion Alle Zahlungen importieren zur Verfügung.
Nach dem Start der Funktion ist es notwendig, über das Dialogfenster Zahlungen importieren jene Rechnungsarten zu aktivieren, für welche die Zahlungen aus der FIBU importiert werden sollen. Weiters geben Sie hier den Ermittlungszeitraum bekannt und ob in der FIBU gelöschte Zahlungen auch in der LEA entfernt werden sollen.
Mit der Schaltfläche "Übernehmen" startet der Import mit den getroffenen Einstellungen.
 | Der Import der Zahlungen aller Honorarnoten ist auch per Stapel durchführbar. Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Zahlungen importieren. |
Möglichkeit 2: Zahlungen eintragen
Anwender, welche aus bestimmten Gründen nicht die Zahlungen aus der FIBU importieren möchten bzw. welche keine BMD FIBU in Verwendung haben, können die Standardfunktionen des Fensters nutzen, um manuell Zahlungen einzutragen.
Dabei sind jene Felder unbedingt zu befüllen, welche zur Gruppe "Zahlung" gehören (Ausnahme: Notiztext). Die Felder der Gruppe "Rechnung" sind bereits automatisch richtig mit den Daten der Rechnung befüllt und dürfen nicht geändert werden.
Ablesen der Zahlungsinformation
Im Fenster Honorarnoten wird in der Spalte Bezahlt die Nettosumme aller Zahlungen zur Honorarnote summiert dargestellt.
Unterhalb der Liste der Honorarnoten kann der optionale Bereich Erhaltene Zahlungen eingeblendet werden. Da die Funktionalität dieses Reiters 1:1 der Funktionalität des Fensters Erhaltene Zahlungen aus der Rechnungsbearbeitung heraus entspricht, ist auch hier der Import von Zahlungen für die markierte Honorarnote (siehe Möglichkeit 1: Zahlungen importieren) bzw. die manuelle Anlage einer Zahlung möglich (siehe Möglichkeit 2: Zahlungen eintragen).
Neben der Liste der Honorarnoten kann der optionale Bereich Fibu-Details eingeblendet werden, in dem Sie u. a. den OP-Betrag der Honorarnote ansehen können. Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen zum Bereich Fibu-Details in der Fensterhilfe Honorarnoten.
Weitere Programmfunktionen betreffend Zahlungen
Automatische Zahlungszuweisung bei Gutschrift/Storno
Beim Rechnungsabschluss von Stornos und Gutschriften werden automatisch Zahlungen nach folgender Logik erzeugt und somit in den Erhaltenen Zahlungen darstellt:
- Es entsteht eine Zahlung, die der Gutschrift bzw. dem Storno zugeordnet wird.
Diese Zahlung weist folgende Daten auf:Belegsymbol ZahlungleerBelegdatum ZahlungBelegdatum Gutschrift/StornoBelegnummer ZahlungBelegnummer der gutgeschriebenen/stornierten HonorarnoteNettobetragNettobetrag Gutschrift/StornoBruttobetrag Bruttobetrag Gutschrift/Storno USt-Betrag USt-Betrag Gutschrift/Storno USt-Prozent0,00Belegsymbol RechnungleerBelegdatum RechnungBelegdatum Gutschrift/StornoBelegnummer RechnungBelegnummer Gutschrift/Storno - Es entsteht zusätzlich eine Zahlung, die der gutgeschriebenen bzw. stornierten Honorarnote zugeordnet wird.
Diese Zahlung weist folgende Daten auf:Belegsymbol ZahlungleerBelegdatum ZahlungBelegdatum Gutschrift/StornoBelegnummer ZahlungBelegnummer Gutschrift/StornoNettobetragNettobetrag der gutgeschriebenen/stornierten HonorarnoteBruttobetrag Bruttobetrag der gutgeschriebenen/stornierten Honorarnote USt-Betrag USt-Betrag der gutgeschriebenen/stornierten Honorarnote USt-Prozent0,00Belegsymbol RechnungleerBelegdatum RechnungBelegdatum der gutgeschriebenen/stornierten HonorarnoteBelegnummer RechnungBelegnummer der gutgeschriebenen/stornierten Honorarnote
Hinweis
| Beim Spezialfall "Storno einer Gutschrift der Honorarnote" verweist die automatisch erstellte Zahlung der Stornorechnung auf die Gutschrift und die automatisch erstellte Zahlung der Gutschrift auf die Originalhonorarnote. Bei der Originalhonorarnote ist keine Zahlung mehr vorhanden, da diese durch die Stornierung der Gutschrift wieder zu bezahlen ist. |
