Zahlungen zuordnen
Grundlegende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Rechnung bearbeiten.
Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten → Funktion "Rechnung bearbeiten" → Honorarnote → Zahlungen zuordnen Im Fenster "Zahlungen zuordnen" werden Zahlungen eines Kunden zur aktuellen Honorarnote zugeordnet. Letztere wird dadurch zu einer Schlussrechnung, in der die zugeordneten Zahlungen abgezogen werden.
Mit diesem Ablauf kann folgender Geschäftsfall abgebildet werden: Der Kunde hat bereits Zahlungen geleistet, ohne dass er eine Honorarnote erhalten hat. Die Zahlungen sind ordnungsgemäß in der FIBU verbucht worden. In diesem Fall können die Zahlungen auf einer neuen Honorarnote dargestellt und vom Rechnungsbetrag abgezogen werden, sodass für den Kunden ersichtlich ist, welcher Restbetrag noch zu zahlen ist.
Bitte beachten Sie, dass es in der LEA mehrere Motive und Geschäftsfälle gibt, die auf Zahlungen zugreifen und die einander nicht zwingend ausschließen. Beachten Sie hier bitte die umfangreichen Themendokumentationen Zahlungen (LEA), Teilrechnungen in der LEA und Akontos in der LEA.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Zahlungen
Hier scheinen alle Zahlungen des Kunden, die in der FIBU gebucht worden sind und noch einen OP-Betrag aufweisen, mit den wesentlichen Informationen auf. Gebuchte Zahlungen, die eine Honorarnote in der FIBU auf den Betrag genau oder nur teilweise ausziffern (= ausgleichen), stehen nicht zur Auswahl. Beachten Sie, dass die Zahlungen aus der jüngsten FIBU ermittelt werden (das muss nicht zwangsläufig die aktuellste FIBU sein - siehe auch Hinweis Voraussetzungen für die Ermittlung und Anzeige der Zahlungen).
Mithilfe der Pfeiltasten 
wird die hier markierte Zahlung in den Bereich der zugeordneten Zahlungen verschoben bzw. die Zuordnung einer Zahlung rechts wieder entfernt. Wenn Sie letztgenannten Vorgang für eine im Fenster Erhaltene Zahlungen manuell erfasste Zahlung ausführen, so wird nicht nur die Zuordnung dieser Zahlung entfernt – auch aus dem Fenster Erhaltene Zahlungen wird die manuell erfasste Zahlung gelöscht.
wird die hier markierte Zahlung in den Bereich der zugeordneten Zahlungen verschoben bzw. die Zuordnung einer Zahlung rechts wieder entfernt. Wenn Sie letztgenannten Vorgang für eine im Fenster Erhaltene Zahlungen manuell erfasste Zahlung ausführen, so wird nicht nur die Zuordnung dieser Zahlung entfernt – auch aus dem Fenster Erhaltene Zahlungen wird die manuell erfasste Zahlung gelöscht. Standardfeldauswahl Zahlungen
Zugeordnete Zahlungen
Die zugeordneten Zahlungen werden in der Honorarnote berücksichtigt (und machen diese zu einer Schlussrechnung), sobald sie mit der Schaltfläche "Übernehmen" 
in die aktuelle Honorarnote übernommen worden sind.
in die aktuelle Honorarnote übernommen worden sind.Sobald die Zahlungen nach der Übernahme in der Rechnungsbearbeitung der Honorarnote aufscheinen, hat das folgende Auswirkungen:
- Die Zahlungen werden beim Honorarnotendruck von der Gesamtsumme durch Andruck in eigenen Rechnungsbändern abgezogen. Dabei entscheidet der LEA Parameter Zahlungen/TR/AK ausweisen bzw. das Honorarpositionsfeld Zahlungen ausweisen, wie die Zahlungen beim Honorarnotendruck behandelt werden.
- Die offenen Posten der Zahlungen werden bei der FIBU Verbuchung mit der Schlussrechnung und umgekehrt in Höhe der Zahlungen ausgeziffert und scheinen somit nicht mehr in der OP-Liste auf.
Weiterführende Informationen zum gesamten Geschäftsfall finden Sie in der Themendokumentation Zahlungen (LEA), speziell im Kapitel Abzug von Zahlungen.
Hinweis Automatische Anzeige einer manuell angelegten Zahlung
 | Ist eine Zahlung manuell im im Fenster Erhaltene Zahlungen angelegt worden, scheint diese bereits als zugeordnete Zahlung auf, obwohl sie im Bereich "Zahlungen" nie existiert hat! |
Standardfeldauswahl Zugeordnete Zahlungen
Tipps und Hintergrundinformationen
Voraussetzungen für die Ermittlung und Anzeige der Zahlungen
Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen, damit eine in der FIBU gebuchte Zahlung ermittelt und angezeigt werden kann. Überprüfen Sie bitte diese Punkte, wenn Sie zwar in der aktuellen Fibu Zahlungen gebucht haben, diese aber nicht zur Zuordnung aufscheinen.
- Voraussetzungen Fibu
Die Zahlungen werden immer aus der "jüngsten" Fibu (diese muss nicht zwangsläufig jener Fibu entsprechen, die mit dem Kennzeichen Aktuelle Fibu versehen ist) ermittelt. Ist für diese Fibu (noch) keine EB-Übernahme durchgeführt worden, können daher Zahlungen, die in den Vorjahren gebucht worden sind, nicht angezeigt werden.
Unter Umständen kommt es zu dieser Situation, da eine Finanzplanung zu erstellen ist und daher eine Folge-Fibu (ohne EB-Übernahme) angelegt worden ist. Diese Vorgangsweise ist jedoch programmtechnisch nicht zwingend nötig, da eine Planung in die Zukunft (25 Jahre) auch ausgehend von der aktuellen Fibu organisatorisch möglich ist. - Voraussetzungen Zahlungsbuchung
Es werden alle Buchungen des Kundenkontos übergeben, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Die Zahlungen sind mit einem Belegsymbol gebucht, das dem Buchungstyp "Zahlung" zuzurechnen ist.
b) Die Zahlungen weisen einen OP-Betrag auf, scheinen also als offene Posten (OP) auf dem Kundenkonto auf. Das ist nicht der Fall, wenn die gebuchte Zahlung über die OP-Zuordnung eine Honorarnote teilweise oder ganz genau ausgleicht. Handelt es sich dabei aber um eine Überzahlung einer Honorarnote (die Zahlung macht insgesamt einen höheren Betrag als die Honorarnote aus), entsteht ein OP-Betrag in der Höhe des überzahlten Betrags.
c) Korrekt wird die Zahlung so gebucht, dass das Kundenkonto im Haben steht.
Werden diese Voraussetzungen erfüllt, kann auch eine korrekte Auszifferung im Zuge der FIBU Verbuchung erfolgen.
Veränderung von Zahlungen nach textlichen Änderungen im Rechnungsdokument
Bereits vorgenommene textliche Änderungen in der Honorarnoten-Vorschau lösen beim nachträglichen Zuordnen/Entfernen einer Zahlung eine Meldung aus, dass das Rechnungsdokument neu generiert werden muss und damit die textlichen Änderungen verworfen werden.
Anhand dieser Meldung können Sie entscheiden, ob die textlichen Änderungen verworfen werden sollen (Schaltfläche "Fortfahren" 
) oder alternativ, ob ein Abbruch der Änderung der zugeordneten Zahlungen erfolgen soll (Schaltfläche "Abbrechen" 
).
) oder alternativ, ob ein Abbruch der Änderung der zugeordneten Zahlungen erfolgen soll (Schaltfläche "Abbrechen" ).
