Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in den Zugeordneten Zahlungen eingeblendet sind:

Beleg-Nr Rech
Dieses Feld beinhaltet die Belegnummer der Rechnung, zu welcher die Zahlung erfasst oder für welche die Zahlung importiert worden ist.
Beleg-Nr Zlg
In diesem Feld wird die Belegnummer der Zahlungsbuchung angezeigt/eingetragen.
Belegdat. Rech
Dieses Feld beinhaltet das Belegdatum der Rechnung, zu welcher die Zahlung erfasst oder für welche die Zahlung importiert worden ist.
Belegdat. Zlg.
In diesem Feld wird das Belegdatum der Zahlungsbuchung angezeigt/eingetragen.
Bruttobetrag
In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Zahlung (d. h. inkl. Umsatzsteuer) angezeigt/eingetragen.
Bruttobetrag FW
In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Zahlung (d. h. inkl. Umsatzsteuer) in Fremdwährung angezeigt/eingetragen.
BS Rech
Dieses Feld beinhaltet das Belegsymbol der Rechnung, zu welcher die Zahlung erfasst oder für welche die Zahlung importiert worden ist. Dieses Feld wird derzeit nicht automatisch befüllt, sondern muss bei Bedarf manuell ergänzt werden.
BS Zlg
In diesem Feld wird das Belegsymbol der Zahlungsbuchung angezeigt/eingetragen (z. B. BK, bk).
Buchungsdatum
Dieses Datum zeigt das Buchungsdatum der Zahlung in der FIBU an (FIBU-Feld Buchungsdatum).
Erst-Dat
Dieses Datum entspricht dem Erstelldatum der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen.
Ersteller
Dieses Feld weist die User-ID des Erstellers der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen auf.
Fremdwährung
In diesem Feld wird der Währungscode jener Währung angezeigt/eingetragen, welche als Fremdwährung auf der Zahlung ausgewiesen ist.

Die Fremdwährung sowie die weiteren Fremdwährungsfelder (Bruttobetrag FW, USt-Betrag FW und Nettobetrag FW) der Erhaltenen Zahlungen werden befüllt, wenn die Rechnung nicht in der Grundwährung ausgestellt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen (Hinweis: Abzug Zahlung / Akonto in Fremdwährung).
Gesperrt
Dieses Feld stellt sicher, dass die für die Zahlung ermittelten/eingegebenen Beträge vor zukünftigen Neuberechnungen geschützt sind und nicht mehr automatisch verändert werden.

Das Kennzeichen findet vor allem Anwendung bei der Zahlungsermittlung in Fremdwährung: Beim erstmaligen Zuordnen des bezahlten Akontos werden die Fremdwährungsbeträge (Bruttobetrag FW, Nettobetrag FW, USt-Betrag FW) berechnet, wenn die Schlussrechnung in Fremdwährung ausgestellt wird. Möchte man diese Felder vor zukünftigen Neuberechnungen (= jedes neuerliche Aufrufen des Akontozuordnungsfensters in der Schlussrechnung) schützen, weil z. B. ein manueller Eingriff vorgenommen worden ist oder sich der Kurs verändert hat, kann man die Zahlung mit diesem Kennzeichen fixieren.

Das Kennzeichen gilt aber für alle Zahlungen, nicht nur für Zahlungen mit Fremdwährungsbezug. Das bedeutet: Wird eine beliebige Zahlung mit diesem Kennzeichen fixiert, so wird diese Zahlung beim neuerlichen Aufrufen des Akontozuordnungsfenster nicht neu aus der FIBU ermittelt bzw. beim neuerlichen Importieren der Zahlung nicht mehr aktualisiert.
Kontoposition
Diese 20-stellige Nummer zeigt die eindeutige Buchungs-ID der Zahlungsbuchung in der FIBU an (FIBU-Feld Buchungs-ID).
Kunden-Kurzname
Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen.
 
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
  • Kurzname - generell: Der Kurzname kann als Darstellungsoption in Auswertungen verwendet werden.
  • Kurzname - Mitarbeiter: Der Kurzname wird in der Spalte "Mitarbeiter" in der Rechnungsbearbeitung verwendet.
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
  • Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten.
Kunden-Nr.
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
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Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Kundenname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
L-User
Dieses Feld weist die User-ID des letztes Benutzers der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen auf.
Landnr
In diesem Feld wird die Landnummer des Steuercodes der Zahlung angezeigt/eingetragen.
Nettobetrag
In diesem Feld wird der Zahlungsbetrag exkl. Umsatzsteuer (netto) angezeigt/eingetragen.
Nettobetrag FW
In diesem Feld wird der Zahlungsbetrag exkl. Umsatzsteuer (netto) in Fremdwährung angezeigt/eingetragen.
Notiztext
In diesem Feld kann ein Notiztext zur Zahlung manuell erfasst werden. Stammt die Zahlung aus einem Import aus der FIBU, wird in diesem Feld der Buchungstext der Zahlungsbuchung angezeigt.
Steuercode
In diesem Feld wird der Steuercode der Zahlung angezeigt/eingetragen.
USt-Betrag
In diesem Feld wird der Umsatzsteuerbetrag der Zahlung angezeigt/eingetragen.
Ust-Betrag FW
In diesem Feld wird der Umsatzsteuerbetrag der Zahlung in Fremdwährung angezeigt/eingetragen.
USt-Prozent
In diesem Feld wird der Umsatzsteuerprozentsatz der Zahlung angezeigt/eingetragen.

Der Umsatzsteuerprozentsatz kann bei folgenden Buchungen nicht ermittelt werden:
  • XAF-Storno-Ablauf aus BMD 5.5: Diese Zahlungsbuchung wird ohne Steuer brutto übergeben.
Währung
In diesem Feld wird der Währungscode jener Währung eingetragen, in welcher die Zahlung ausgewiesen ist. Die Währung wird nur bei manueller Anlage einer Erhaltenen Zahlung eingetragen (eine automatische Befüllung der Währung beim Import einer Zahlung erfolgt derzeit nicht). Bei einer Neuanlage wird automatisch der Währungscode EUR vorgeschlagen.
Änd-Dat
Dieses Datum entspricht dem Änderungsdatum der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen.
 
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