Feldauswahl Zugeordnete Zahlungen: Alle Felder
Beleg-Nr Rech | Dieses Feld beinhaltet die Belegnummer der Rechnung, zu welcher die Zahlung erfasst oder für welche die Zahlung importiert worden ist. | ||
Beleg-Nr Zlg | In diesem Feld wird die Belegnummer der Zahlungsbuchung angezeigt/eingetragen. | ||
Belegdat. Rech | Dieses Feld beinhaltet das Belegdatum der Rechnung, zu welcher die Zahlung erfasst oder für welche die Zahlung importiert worden ist. | ||
Belegdat. Zlg. | In diesem Feld wird das Belegdatum der Zahlungsbuchung angezeigt/eingetragen. | ||
Bruttobetrag | In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Zahlung (d. h. inkl. Umsatzsteuer) angezeigt/eingetragen. | ||
Bruttobetrag FW | In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Zahlung (d. h. inkl. Umsatzsteuer) in Fremdwährung angezeigt/eingetragen. | ||
BS Rech | Dieses Feld beinhaltet das Belegsymbol der Rechnung, zu welcher die Zahlung erfasst oder für welche die Zahlung importiert worden ist. Dieses Feld wird derzeit nicht automatisch befüllt, sondern muss bei Bedarf manuell ergänzt werden. | ||
BS Zlg | In diesem Feld wird das Belegsymbol der Zahlungsbuchung angezeigt/eingetragen (z. B. BK, bk). | ||
Buchungsdatum | Dieses Datum zeigt das Buchungsdatum der Zahlung in der FIBU an (FIBU-Feld Buchungsdatum). | ||
Erst-Dat | Dieses Datum entspricht dem Erstelldatum der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen. | ||
Ersteller | Dieses Feld weist die User-ID des Erstellers der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen auf. | ||
Fremdwährung | In diesem Feld wird der Währungscode jener Währung angezeigt/eingetragen, welche als Fremdwährung auf der Zahlung ausgewiesen ist. Die Fremdwährung sowie die weiteren Fremdwährungsfelder (Bruttobetrag FW, USt-Betrag FW und Nettobetrag FW) der Erhaltenen Zahlungen werden befüllt, wenn die Rechnung nicht in der Grundwährung ausgestellt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen (Hinweis: Abzug Zahlung / Akonto in Fremdwährung). | ||
Gesperrt | Dieses Feld stellt sicher, dass die für die Zahlung ermittelten/eingegebenen Beträge vor zukünftigen Neuberechnungen geschützt sind und nicht mehr automatisch verändert werden. Das Kennzeichen findet vor allem Anwendung bei der Zahlungsermittlung in Fremdwährung: Beim erstmaligen Zuordnen des bezahlten Akontos werden die Fremdwährungsbeträge (Bruttobetrag FW, Nettobetrag FW, USt-Betrag FW) berechnet, wenn die Schlussrechnung in Fremdwährung ausgestellt wird. Möchte man diese Felder vor zukünftigen Neuberechnungen (= jedes neuerliche Aufrufen des Akontozuordnungsfensters in der Schlussrechnung) schützen, weil z. B. ein manueller Eingriff vorgenommen worden ist oder sich der Kurs verändert hat, kann man die Zahlung mit diesem Kennzeichen fixieren. Das Kennzeichen gilt aber für alle Zahlungen, nicht nur für Zahlungen mit Fremdwährungsbezug. Das bedeutet: Wird eine beliebige Zahlung mit diesem Kennzeichen fixiert, so wird diese Zahlung beim neuerlichen Aufrufen des Akontozuordnungsfenster nicht neu aus der FIBU ermittelt bzw. beim neuerlichen Importieren der Zahlung nicht mehr aktualisiert. | ||
Kontoposition | Diese 20-stellige Nummer zeigt die eindeutige Buchungs-ID der Zahlungsbuchung in der FIBU an (FIBU-Feld Buchungs-ID). | ||
Kunden-Kurzname | Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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Kunden-Nr. | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Kundenname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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L-User | Dieses Feld weist die User-ID des letztes Benutzers der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen auf. | ||
Landnr | In diesem Feld wird die Landnummer des Steuercodes der Zahlung angezeigt/eingetragen. | ||
Nettobetrag | In diesem Feld wird der Zahlungsbetrag exkl. Umsatzsteuer (netto) angezeigt/eingetragen. | ||
Nettobetrag FW | In diesem Feld wird der Zahlungsbetrag exkl. Umsatzsteuer (netto) in Fremdwährung angezeigt/eingetragen. | ||
Notiztext | In diesem Feld kann ein Notiztext zur Zahlung manuell erfasst werden. Stammt die Zahlung aus einem Import aus der FIBU, wird in diesem Feld der Buchungstext der Zahlungsbuchung angezeigt. | ||
Steuercode | In diesem Feld wird der Steuercode der Zahlung angezeigt/eingetragen. | ||
USt-Betrag | In diesem Feld wird der Umsatzsteuerbetrag der Zahlung angezeigt/eingetragen. | ||
Ust-Betrag FW | In diesem Feld wird der Umsatzsteuerbetrag der Zahlung in Fremdwährung angezeigt/eingetragen. | ||
USt-Prozent | In diesem Feld wird der Umsatzsteuerprozentsatz der Zahlung angezeigt/eingetragen. Der Umsatzsteuerprozentsatz kann bei folgenden Buchungen nicht ermittelt werden:
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Währung | In diesem Feld wird der Währungscode jener Währung eingetragen, in welcher die Zahlung ausgewiesen ist. Die Währung wird nur bei manueller Anlage einer Erhaltenen Zahlung eingetragen (eine automatische Befüllung der Währung beim Import einer Zahlung erfolgt derzeit nicht). Bei einer Neuanlage wird automatisch der Währungscode EUR vorgeschlagen. | ||
Änd-Dat | Dieses Datum entspricht dem Änderungsdatum der Zahlung in den Erhaltenen Zahlungen. |
