Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.

 Kopieren Sie hier den Link zu den Schnittstellenbeschreibungen der NTCS FIBU in Ihre Zwischenablage. Versenden Sie diesen Link anschließend per E-Mail, damit auch Nicht BMD Kunden auf die Schnittstellenbeschreibungen zugreifen können.

 

1. Allgemein

Hinweis

Beim Import von Buchungen sollten Sie bedenken, in welchen Abständen dieser durchgeführt wird: z. B. täglich, wöchentlich etc. Generell sollten in einer Datei nicht mehr als 20.000 Buchungen enthalten sein.

1.1. Ablauf

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 Hinweis 

Wird die Meldung "Import nicht möglich, da keine Berechtigung fürs Buchen vorhanden ist." angezeigt und die Schaltflächen "Anzeigen" und "Importieren" sind inaktiv, dann ist am FIBU-Stamm der "Datenbesitzer für Buchen" gesetzt worden. Wird die Meldung "Beim Öffnen der Buchungsdatei ist ein Fehler aufgetreten" anzeigt, entnehmen Sie den Grund dafür bitte der Logdatei BMDFIBUBUERFIMPORT, indem Sie im Hinweis auf "Logfile ansehen" klicken. Meist handelt es sich um einen Schreibschutz auf der zu importierenden Datei. Während des Imports wird automatisch vom Programm ein Schreibschutz gesetzt, der bei erfolgreichem Import wieder gelöscht wird. Stürzt das Programm während des Imports ab oder wird der Vorgang abgebrochen, während das Programm bereits die Buchungen erzeugt, kann es sein, dass der Schreibschutz auf der Datei erhalten bleibt. In diesem Fall muss der Schreibschutz in den Eigenschaften der Datei manuell entfernt werden.

1.2. Grundsätze zum Dateiaufbau

Hinweis

Wir empfehlen dringend, den NTCS Standardsatzaufbau für den Import zu verwenden. Wenn dies aus bestimmten Gründen nicht durchführbar ist, besteht im Ausnahmefall die Möglichkeit, einzelne Feldinhalte zu referenzieren oder die Feldüberschriften über eine eigene Zuordnungsdatei oder eine eigene festgelegte Feldauswahl zu definieren und im Importmodell zu hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Punkt Abweichender Satzaufbau und Referenzierung. Weiters besteht die Möglichkeit, die zu importierenden Buchungen mittels kostenpflichtigem Nachbearbeitungsmakro direkt beim Import automatisch bearbeiten zu lassen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an den FIBU Support.

• Unsere Empfehlung ist nur die Hauptbuchungen anzuliefern. Gegenbuchungen und Buchungen auf die Personensammelkonten, Steuerkonten und Skontokonten werden automatisch beim Import erstellt. 
  
  
• Bei Verwendung des Strichpunktes/Semicolons als Trennzeichen ist darauf zu achten, dass in den Datensätzen der Strichpunkt nicht vorkommt (z. B. im Buchungstext), da ansonsten die Felder nicht richtig importiert werden.
  
  Importieren Sie den Text als letzte Spalte (dann würde lediglich ein Teil des Buchungstextes nicht importiert werden).
  
  
• Vor dem laufenden Import empfehlen wir einen ausgiebigen Test, gegebenenfalls in einer Testbuchhaltung.
  

Grundsätzlich ist es auch möglich, eine Datei mit BMD 5.5 Satzaufbau zu importieren (siehe Programmdokumentation PR08). Allerdings kann die korrekte Verarbeitung einer solchen Importdatei in die NTCS FIBU nicht garantiert werden (z. B. Verwendung von Landkennzeichen, fehlendes Gegenkonto, Übergabe einer Splittbuchung mit Steuer auf der Buchungszeile). Wir empfehlen daher ausdrücklich, die Importdatei nach dem NTCS Standardsatzaufbau zu erstellen.

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1.3. Notwendige Felder

1.4. Abweichender Satzaufbau und Referenzierung

1.4.1. Inhaltliche Abweichungen

1.4.2. Abweichende Feldüberschriften

1.4.2.1. Zuordnungsdatei

1.4.2.2. Feldauswahl

Der Inhalt einer Spalte wird in diesem Fall nicht mehr anhand der Überschrift erkannt, sondern die Feldauswahl wird an die Datei angepasst. Sie geben also an, wie viele Spalten es gibt, welche Spalten vorhanden sind und in welcher Reihenfolge die Werte geliefert werden.

Die Feldauswahl wird im Feld "Feldauswahl Name" am Modell festgelegt, indem Sie die Funktionstaste F8 oder die Schaltfläche  verwenden. Hier legen Sie die in Ihrer Datei übergebenen Spalten/Felder und deren genaue Reihenfolge fest.

2. Aufbau inkl. Beispiele der Importdatei (Satzaufbau)

2.1. Satzarten

Satzart 0	Die Satzart 0 umfasst FIBU Buchungssätze. Damit kann jeder Buchungstyp (Rechnung, Zahlung) importiert werden. Zusätzlich können Stammdaten bei der Verwendung von diversen Personen mitimportiert werden.
Satzart 1	Kostenrechnungsaufteilungen
Satzart 2	Raten
Satzart 4	Zahlungen mit Mehrfachauszifferung
Satzart 7	Intrastat
Satzart 8	TR/SR-Stornobuchungen (wenn aufgrund des Kennzeichens "Manuelle Auswahl bei SR" am TR/SR-Ablauf die zu stornierenden TR übergeben werden müssen). Nur für interne Zwecke bei Verwendung der WWS von BMD!
Satzart 10	Prozentaufteilung
Satzart 11	Landwirtschaftliche Produkte

Die Satzarten 1 bis 11 können in beliebiger Reihenfolge, jedoch immer nach der Satzart 0 übergeben werden. Alle Datensätze mit Satzart 1 bis 11 beziehen sich somit auf die darüberstehenden Buchungen mit der Satzart 0. Die Identifizierung der Datensätze erfolgt anhand entsprechender Spaltenkürzel am Beginn des Satzes. 

Hinweis 

Die genau erforderliche Schreibweise der Überschriften ist in den folgenden Feldbeschreibungstabellen immer links angegeben. Rechts daneben in der Klammer wird die Schreibweise der Spaltenüberschriften aus der Vorschau beim Importieren (nicht alle Felder können in der Vorschau angezeigt/hinzugefügt werden) und die maximal mögliche Stellenanzahl bzw. das Format (numerisch/alphanumerisch) angegeben. Ebenfalls rechts aber außerhalb der Klammer ist die Schreibweise der übergebenen Felder nach dem Importieren bei der späteren Ansicht im Buchungsjournal angeführt. Danach wird das jeweilige Feld bei Bedarf genauer beschrieben. Die Reihenfolge der übergebenen einzelnen Felder (Spalten) in der Datei, sowie die Groß-/Kleinschreibung der Überschriften hat keine Auswirkung. Die Felder in den unten angeführten Beispielen sind für einen Import grundsätzlich ausreichend, können jedoch um zusätzliche Felder erweitert werden (z. B. Kostenstelle, Valutadatum …).

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2.2. Satzart 0 (FIBU Buchungssätze) 

satzart	Satzart (Satzart; numerisch, 1 Stelle) Hier 0 für Fibu-Buchung
konto	Kontonummer (Kto-Nr; numerisch, 10 Stellen) Führendes Konto der Buchung
buchdatum	Buchungsdatum (Buch-Dat; Datumsformat TT.MM.JJJJ) Hier wird das Buchungsdatum angegeben. Wird kein Buchungsdatum übergeben, wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Mittels Parameter kann auch eingestellt werden, dass laut GoB-Richtlinien zwingend das Tagesdatum als Buchungsdatum in die FIBU übergeben wird, egal, welches oder ob ein Buchungsdatum in der Buchungsdatei enthalten ist. Das Buchungsdatum wird automatisch vom Programm auf das Tagesdatum abgeändert - dieses wird auch in der Vorschau unter "fertige Buchungen" angezeigt.
gkonto	Gegenkonto (Gkto-Nr; numerisch, 10 Stellen) Gegenkonto der Buchung
belegnr	Belegnummer (Beleg-Nr; alphanumerisch, 60 Stellen) Belegnummer der Buchung
belegdatum	Belegdatum (Beleg-Dat; Datumsformat TT.MM.JJJJ) Datum des Belegs Bei Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres erscheint eine entsprechende Meldung (z. B. relevant beim Wirtschaftsjahrwechsel).
prozent	Steuerprozentsatz (Proz; numerisch, 3,3 Stellen) Prozentsatz der Buchung Der Prozentsatz muss auch dann übergeben werden, wenn dieser am Konto fixiert ist.
steuercode	USt-Steuercode (Steuercode; numerisch, 4 Stellen) Der USt-Steuercode dient der Kennzeichnung der USt-Steuerart:   Steuercode Bezeichnung Steuercode Bezeichnung 1 Umsatzsteuer 42 VSt nicht abzugsfähig 2 Vorsteuer 43 Steuerschuld gem. §11/12 und 14, §16/2 3 VSt §12/3 iVm Abs. 4 und 5 44 VSt in KZ 066 §19/1 betreffend KFZ 4 VSt f. igL neuer Fahrzeuge gem. Art. 2 45 VSt in KZ 066 §19/1 betreffend Gebäude 5 Ausfuhrlieferungen 46 VSt in KZ 066 §19/1c betreffend KFZ 6 Umsätze Dreiecksgeschäfte 47 VSt in KZ 066 §19/1c betreffend Gebäude 7 ig Lieferung 48 VSt in KZ 066 sonst.Leist. betreffend KFZ 8 Aufw. ig Erwerb o. VSt-Abzug 49 VSt in KZ 066 sonst.Leist. betreffend Gebäude 9 Aufw. ig Erwerb m. VSt-Abzug 50 VSt in KZ 066 §19/1e betreffend KFZ 10 Erwerbe gem. Art. 3/8 51 VSt in KZ 066 §19/1e betreffend Gebäude 11 Erwerbe gem. Art. 3/8, Art. 25/2 57 Umsätze §19/1d Schrott 12 Eigenverbrauch 58 Aufw. §19/1d Schrott o. VSt-Abzug 13 Lohnveredelung §6/1 Z 1 iVm §8 59 Aufw. §19/1d Schrott m. VSt-Abzug 14  Personenbeförderung §6/1 Z 2-6 sowie §23/5 60 VSt in KZ 060 betreffend KFZ 15 Grundstücksumsätze §6/1 Z 9 61 VSt in KZ 061 betreffend Gebäude 16 Kleinunternehmer §6/1 Z 27 62 VSt in KZ 065 igE betreffend KFZ 17  Übrige Umsätze o. VSt-Abzug §6/1 Z_ 63 VSt in KZ 065 igE betreffend Gebäude 18 Aufw. §19/1 Reverse Charge o. VSt-Abzug 64 NICHT STEUERBARE Umsätze §19/1 19 Aufw. §19/1 Reverse Charge m. VSt-Abzug 65 Eigenverbrauch Ausfuhrlieferungen 20 Umsätze grenzüb.DL §6 Ausfuhr (nicht ZM-pflichtig) 66 Eigenverbrauch Lohnveredelung 21 Umsätze §19/1b 67 Eigenverbrauch Personenbeförderung 22 Aufw. §19/1b o. VSt-Abzug 68 Eigenverbrauch Umsätze Art. 6/1 Zeile 4 23 Aufw. §19/1b m. VSt-Abzug 69 Eigenverbrauch Umsätze Art. 6/1 Zeile 5 24 Umsätze §19/1c 70 Eigenverbrauch Grundstücksumsätze 25 Aufw. §19/1c o. VSt-Abzug 71 Eigenverbrauch Kleinunternehmer 26 Aufw. §19/1c m. VSt-Abzug 72 Eigenverbrauch übrige Umsätze 27 Umsätze §19/1a Bauleistungen 73 Eigenverbrauch ig Lieferung 28 Aufw. §19/1a Bauleistungen o. VSt-Abzug 77 Umsätze sonst. Leistungen EU (ZM-pflichtig) 29 Aufw. §19/1a Bauleistungen m. VSt-Abzug 78 Aufw. sonst. Leistungen EU o. VSt-Abzug 30  Zusatzsteuer f. pausch. Landwirte 79 Aufw. sonst. Leistungen EU m. VSt-Abzug 31 Umsätze Art. 6/1 Z 4 sofern Lief. neuer Fzg.m.UID 80 Aufwand nicht steuerbar 32  Umsätze Art. 6/1 Z 5 sofern Lief. neuer Fzg.o.UID 81 Umsatz nicht steuerbar 34 Einfuhrumsatzsteuer §12/1 Z 2 lit. a 82 Umsätze DL nicht steuerbar (nicht ZM-pflichtig) 35 EUST lt. Abgabenkonto (U31) 87 Umsätze §19/1e 36 EUST gesch. §12/1 Z 2 lit. b 88 Aufw. §19/1e o. VSt-Abzug 37 VSt Berichtigung §12/10 u. 11 89 Aufw. §19/1e m. VSt-Abzug 40 VSt Berichtigung §16 90 Umsätze §19/1 zweiter Satz 41 VSt teilabzugsfähig 99 Umbuchungen nicht steuerbar Eine Aufstellung der Steuercodes für alle anderen Länder finden Sie in der Onlinehilfe Auflistung Steuercodes. Der Steuercode muss zwingend in der Datei übergeben werden, auch wenn dieser am Sachkonto fixiert ist. (Ausnahme - siehe unten - bilden die unechte Steuerbefreiung und nicht steuerbare Umsätze/Aufwendungen) Bei Steuercodes mit der Steuerart "Vorsteuer und Umsatzsteuer" sowie "Umsatzsteuer, Aufwand erhöhend" wird die Steuer vom Bruttobetrag hochgerechnet. Unechte Steuerbefreiung: Nähere Informationen zur Unechten Steuerbefreiung finden Sie im Thema Buchen. Werden in der Buchungsdatei Buchungen ohne Steuercode übergeben, dann ist es notwendig, dass am Kontenstamm das Feld "Steuercode und Prozentsatz" leer, aber fixiert ist. Ohne Fixierung am Kontenstamm wird beim Import automatisch Steuercode 2 (VSt) in die Buchung gestellt.   Nicht steuerbare Umsätze/Aufwendungen: Diese sollten mit den oben abgebildeten Steuercodes übergeben werden. Es erfolgt ein Ausweis am Steuernachweis mit dem Vermerk "Die Umsätze werden nicht auf der UVA ausgewiesen". Will man den Ausweis am Einzelsteuernachweis unterbinden, ist dies möglich, indem man am Konto den Steuercode und Prozentsatz mit leer fixiert. Diese Umsätze werden dann nicht am Einzelsteuernachweis aufgelistet.
steuerschl	Steuerschlüssel (Steuerschlüssel, numerisch, 4 Stellen) Dieses Feld gilt nur für Buchungen mit deutscher Steuer! Beim Import von Buchungen kann auch (zusätzlich oder anstatt der Felder "steuercode" bzw. "prozent") der Steuerschlüssel importiert werden. Der übergebene Steuerschlüssel wird auf die jeweiligen Steuercodes und Prozentsätze umgewandelt. Dies kann im Importfenster unter "Fertige Buchungen" kontrolliert werden. Werden in der Datei zusätzlich zum Steuerschlüssel die Steuercodes und Prozentsätze angegeben, dann werden diese verglichen und geprüft, ob sich die Werte widersprechen. Ist am Konto eine Fixierung des Steuercodes und des Prozentsatzes hinterlegt, und der Steuerschlüssel widerspricht dieser Hinterlegung, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Es besteht auch die Möglichkeit, im Ansichtsmodus einen Steuerschlüssel zu erfassen, auch in diesem Fall wird wird auf die jeweiligen Steuercodes und Prozentsätze umgewandelt.  Die zu übergebenden Steuerschlüssel finden Sie im Paket FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Steuerschlüssel und können mit der Funktion "Standardkontenrahmen übernehmen" für das Land Deutschland aus dem Standardkontenrahmen Firma 500 geladen werden.
buchcode	Buchungscode (BC; numerisch, 2 Stellen) 1 - Sollbuchung 2 - Habenbuchung
betrag	Buchungsbetrag (Betrag; numerisch, 15,2 Stellen) Brutto/Netto: Ist das führende Konto ein Personenkonto, wird der Buchungsbetrag immer brutto übergeben. Brutto oder Netto richtet sich nach dem führenden Konto.Ist das führende Konto ein Aufwands- oder Ertragskonto, ist der Betrag netto zu übergeben. Wird bei einer Buchung Sachkonto/Sachkonto das Aufwands- oder Ertragskonto im Gkonto angesprochen, ist der Betrag brutto zu übergeben. Vorzeichen: Buchungen im Soll (Buchcode = 1) haben kein Vorzeichen (außer es handelt sich um eine Gutschrift). Buchungen im Haben (Buchcode = 2) müssen mit Minus angegeben werden.
steuer	Steuerbetrag (Steuer; numerisch, 15,2 Stellen) Das Vorzeichen des Steuerbetrags richtet sich nach der Steuerart bzw. danach, ob die Steuer im Soll oder Haben verbucht wird. Beispiel: Umsatzsteuer: Haben Minus; Vorsteuer: Soll Plus; Erwerbsteuer: Soll u. Haben Minus.
skonto	Skonto (Skonto; numerisch, 15,2 Stellen) Skontobetrag der Buchung (mit umgekehrtem Vorzeichen im Vergleich zum Buchungsbetrag).
text	Buchungstext (Text; alphanumerisch, 255 Stellen) Text der Buchung
buchsymbol	Buchungssymbol (BS; alphanumerisch, 4 Stellen) Buchungssymbol der Buchung (z. B. AR, ER, BK,…).
extbelegnr	Externe Belegnummer (Ext. Beleg-Nr; alphanumerisch, 60 Stellen) Hier kann z. B. bei Eingangsrechnungen die Belegnummer des Lieferanten erfasst werden.

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2.2.1. Ausgangsrechnungen (AR)

Grundsätzlich empfehlen wir bei Ausgangsrechnungen im Feld "konto" das Kundenkonto und das dazugehörige Erlöskonto im Feld "gkonto" darzustellen. In diesem Zusammenhang muss der "buchcode" auf Soll (1) gesetzt und der "betrag" (Bruttobetrag) positiv und die "steuer" negativ übergeben werden.

Bei Gutschriften oder Stornos werden lediglich die Vorzeichen der Beträge gedreht. Somit wird der "betrag" negativ und die "steuer" positiv übergeben.

Theoretisch ist es möglich, eine Ausgangsrechnung auch mit dem Sachkonto zu beginnen und das Personenkonto im Feld "gkonto" darzustellen. In diesem Fall müssen der "buchcode" mit Haben (2), der "betrag" (Nettobetrag) negativ und die "steuer" negativ übergeben werden.

Nach dem Import im Journal:

Beispiel

Importdatei für Ausgangsrechnungen

2.2.1.1. Ausgangsrechnungen mit ig. Lieferung/Sonstigen Leistungen

Grundlegende Informationen zur Übergabe von Ausgangsrechnungen entnehmen Sie bitte dem vorangegangenen Punkt Ausgangsrechnung.

Allgemeine Informationen zu Ausgangsrechnungen mit ig. Lieferung/Sonstigen Leistungen entnehmen Sie der Onlinehilfe Buchungsbeispiele im Punkt Innergemeinschaftliche Lieferung.

Beispiel

Importdatei für Ausgangsrechnungen mit ig. Lieferung/Sonstigen Leistungen

2.2.1.2. Ausgangsrechnungen mit OSS-Umsätzen

• Autom. Anlage von OSS-Filialen
• USt-Steuerkonto für OSS
• Nicht fälliges USt-Steuerkonto für OSS

Hinweis 

Ist die Filiale am Konto fixiert, so wird diese automatisch in die Buchung übernommen und muss nicht in der Datei übergeben werden! Der Steuercode und der Prozentsatz müssen zwingend im Filial-Land angelegt sein und für die automatische Ermittlung der OSS-Filiale das Feld "OSS-Zielland" übergeben werden.

• Die Ermittlung wird prinzipiell durchgeführt, sobald ein OSS-Zielland übergeben wird.
• Das OSS-Schema ist optional zu übergeben (für eine eindeutige Filialauswahl notwendig, wenn mehrere Filialen für dieses OSS-Ziel-Land bestehen).

Hinweis 

Wenn dass OSS-Zielland gleich dem Land der OSS-UID Nummer ist, wird eine normale Filiale ermittelt. In diesem Fall wird eine Hinweismeldung ausgegeben: "Das OSS-Zielland und das Land der OSS-UIDNr sind gleich. Die Filialermittlung und die Verbuchung werden ohne OSS-Schema und OSS-UIDNr durchgeführt".

Hinweis 

Bei Korrektur- bzw. Gutschriftsbuchungen muss zusätzlich die zu korrigierende Periode angegeben werden. Dazu muss das Feld uva-korrperiode übergeben werden. Im Journal oder Kontoblatt können Sie diese Übergabe im Feld "OSS-Korr-Per" anzeigen lassen.

Importdatei für Ausgangsrechnungen mit OSS-Umsätzen

2.2.1.3. Splittbuchung (AR)

• Konto (Personenkonto)
• Belegnr
• Belegdatum
• Buchcode

Achtung!

Damit Buchungen automatisch zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden, muss das Personenkonto im Feld "konto" übergeben werden. Wird das Personenkonto im Gegenkonto übergeben, ist folgender Parameter notwendig, damit die Buchungen trotzdem zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden: FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmgenbezogene Einstellungen → Buchungen importieren → Erzeuge Splitt wenn Gegenkonto ein Personenkonto ist Erzeuge Splitt wenn Gegenkonto ein Personenkonto ist Gibt an, ob bei der Übergabe von mehreren Einzelgegenbuchungen eines Belegs (gleiche BelegNr, gleiche KontoNr und gleiches Belegdatum) eine Splittbuchung erzeugt wird, wenn das Personenkonto als Gegenkonto übergeben wird. Bei der Übergabe von Konditionen (Skontotage, Skontoprozent ...) ist dieser Wert immer in der Hauptzeile (Person im Feld "Konto") zu übergeben und nicht in der Splittaufteilung. Sollen Teile der Splittbuchung skontofrei sein, dann kann dies in der jeweiligen Zeile in der Splittaufteilung über das Feld skontofreikz übergeben werden.

Hinweis 

Soll das automatische Zusammenfassen zu einer Splittbuchung unterbunden werden, kann dies über das Feld verbuchkz mittels Übergabe von "Z" ausgelöst werden. Es wird somit fix eine Belegtrennung ausgelöst. Direkt aufeinanderfolgende Personenkontobuchungen werden dadurch nicht zu einer Splittbuchung zusammengefasst.

 

Beispiel

Importdatei für Splittbuchungen

2.2.1.4. Gesamtbeispiel für Ausgangsrechnungen

Beispiel 

Importdatei für Ausgangsrechnungen - Gesamtbeispiel

2.2.2. Eingangsrechnungen (ER)  

Hinweis 

Wareneingangsbuch Wird beim Import einer Eingangsrechnung ein Konto angesprochen, auf dem das Wareneingangsbuch-Kz gesetzt ist, so wird automatisch ein Eintrag in das Wareneingangsbuch erstellt. ANBU Vorerfassung Wird eine Eingangsrechnung auf ein Anlagekonto importiert, welches das ANBU Vorerfassungskz gesetzt hat, wird diese Rechnung automatisch nach dem Import in der Anlagenvorerfassung erfasst. Es werden alle Daten der Buchung wie z. B. Anschaffungsdatum, Lieferant etc. in die Anlagenvorerfassung übernommen. Daten wie z. B. abnutzbar, beweglich, Menge usw. können nicht übernommen werden und müssen nachträglich in der ANBU Vorerfassung ergänzt werden. Nähere Informationen zur Anlagenbuchhaltung entnehmen Sie der Onlinehilfe Beispiele für Anlagenvorerfassung. Wertpapiervorerfassung Wird eine Eingangsrechnung auf ein Anlagenkonto importiert, welches das Webu-Erfassungs-Kennz. gesetzt hat, wird diese Rechnung automatisch nach dem Import in der Wertpapiervorerfassung erfasst. Es werden alle Daten der Buchung wie z. B. Anschaffungsdatum = Belegdatum, Betrag und Buchungstext in die Wertpapiervorerfassung übernommen. Die restlichen notwendigen Felder können nicht übergeben werden und müssen nachträglich in der Wertpapiervorerfassung ergänzt werden. Eine nachträgliche Änderung/Erfassung kann durch das Bearbeiten der verbuchten Rechnung erfolgen. Beim Speichern der Rechnung öffnet sich automatisch die Erfassungsmaske für die Wertpapiervorerfassung. Nähere Informationen zur Wertpapierbuchhaltung entnehmen Sie der Onlinehilfe Wertpapierbuchhaltung WEBU.

Beispiel

Importdatei für Eingangsrechnungen

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2.2.2.1. Eingangsrechnungen mit Erwerbsteuer/Bausteuer/Reverse Charge

Hinweis 

Ist am übergebenen Aufwandskonto der Steuercode und der Steuerprozentsatz fixiert, errechnet die NTCS den Steuerbetrag und korrigiert und übernimmt bei Abweichungen den errechneten anstatt des übergebenen Steuerbetrages. Dies wird auch als Hinweis im Vorschaufenster angezeigt. Es wird aber nicht empfohlen, generell auf die Übergabe des Steuerbetrages zu verzichten!

 

Hinweis 

Die AGH-Prüfung erfolgt im Programm "Zahlungsvorschlag" unter gewissen Voraussetzungen automatisch, wenn eine Rechnung mit Bausteuer gebucht wurde. Genauere Informationen und die dazu nötigen Einstellungen entnehmen Sie der Onlinehilfe Zahlungsvorschlag. Damit die AGH-Prüfung im Programm "Zahlungsvorschlag" auch bei ausländischen Lieferanten durchgeführt wird, die der Auftraggeberhaftung unterliegen, aber bei denen nicht mit Bausteuer gebucht wird, sondern z. B. mit Reverse Charge, kann das Feld "aghkz" übergeben werden. Bei Bedarf kann im Feld aghpz der Prozentsatz des Zahlbetrags für die spätere Überweisung mit dem Programms "Zahlungsvorschlag" übergeben werden, der aufgrund der Auftraggeberhaftung an das DLZ-AGH überwiesen werden soll.

Beispiel

Importdatei für Eingangsrechnungen mit Erwerbsteuer/Bausteuer/ReverseCharge

2.2.2.2. Splittbuchung (ER) 

• Konto (Personenkonto)
• Belegnr.
• Belegdatum
• Buchcode

Achtung!

Damit Buchungen automatisch zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden, muss das Personenkonto im Feld "konto" übergeben werden. Wird das Personenkonto im Gegenkonto übergeben, ist folgender Parameter notwendig, damit die Buchungen trotzdem zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden: FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen→ Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Buchungen importieren → Erzeuge Splitt wenn Gegenkonto ein Personenkonto ist Erzeuge Splitt wenn Gegenkonto ein Personenkonto ist Gibt an, ob bei der Übergabe von mehreren Einzelgegenbuchungen eines Belegs (gleiche BelegNr, gleiche KontoNr und gleiches Belegdatum) eine Splittbuchung erzeugt wird, wenn das Personenkonto als Gegenkonto übergeben wird. Bei der Übergabe von Konditionen (Skontotage, Skontoprozent ...) ist dieser Wert immer in der Hauptzeile (Person im Feld Konto) zu übergeben und nicht in der Splittaufteilung. Sollen Teile der Splittbuchung skontofrei sein, dann kann dies in der jeweiligen Zeile in der Splittaufteilung über das Feld skontofreikz übergeben werden.

Soll das automatische Zusammenfassen zu einer Splittbuchung unterbunden werden, kann dies über das Feld verbuchkz mittels Übergabe von "Z" ausgelöst werden. Es wird somit fix eine Belegtrennung ausgelöst. Direkt aufeinanderfolgende Personenkontobuchungen werden dadurch nicht zu einer Splittbuchung zusammengefasst.

Nach dem Import im Journal:

Beispiel

Importdatei für Splittbuchungen

2.2.2.3. Gesamtbeispiel für Eingangsrechnungen  

Importdatei für Eingangsrechnungen - Gesamtbeispiel

2.2.3. Kassenbuchungen (KA)  

Hinweis 

Sind Kassenbuchungen mit einem bestimmten Skontobetrag zu verbuchen, dann muss in der Importdatei eine Spalte mit der Überschrift "skonto" hinzugefügt werden. In diesem Feld wird der Skontobetrag der Buchung (mit umgekehrtem Vorzeichen im Vergleich zum Buchungsbetrag) übergeben. Als Betrag muss der Gesamtbetrag ohne Skontoabzug übergeben werden.

Hinweis 

Der Betrag in der Datei bezieht sich immer auf das führende Konto. Ist das führende Konto ein Sachkonto, wird der Betrag NETTO übergeben. Ist das führende Konto ein Personenkonto, wird der Betrag BRUTTO übergeben.

Beispiel

Importdatei für Kassenbuchungen

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2.2.4. Bankbuchungen mit Auszifferung (BK)

Sind Bankbuchungen mit einem bestimmten Skontobetrag zu verbuchen, dann muss in der Importdatei eine Spalte mit der Überschrift "skonto" hinzugefügt werden. (Dies gilt für die Satzart 0 - Einzelauszifferung, bei Mehrfachauszifferung bitte die Satzart 4 verwenden und das Feld "ausz-skonto" hinzufügen!) In diesem Feld wird der Skontobetrag der Buchung (mit umgekehrtem Vorzeichen im Vergleich zum Buchungsbetrag) übergeben.

Hinweis 

Rechnungen und Zahlungen können auch in einer Datei übergeben werden. Das korrekte Skontokonto bei Verwendung der automatischen Skontorückverbuchung sieht man in diesem Fall aber nicht unter "fertige Buchungen", sondern erst nach der Verbuchung im Journal. Nur wenn die Rechnung bereits verbucht wurde und anschließend die Zahlung importiert wird, wird unter "fertige Buchungen" bereits das korrekte Konto laut Skontorückverbuchungskennzeichen angezeigt.

Beispiel

Importdatei für Bankbuchungen

2.2.5. Buchungen bei einem E/A-Rechner mit offenen Posten

Hinweis 

Wurde keine Auszifferung übergeben, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und das EA-Buchkonto muss manuell im Fenster "Buchungen ansehen" in der Spalte "E/A-Buch KontoNr" eingegeben werden.

2.2.6. Saldenübernahmebuchungen

• Die Erfolgskonten werden netto (Brutto = Netto) mit Steuercode und Prozentsatz eingebucht.
• Die Steuerkonten werden ohne Steuercode und Prozentsatz eingebucht. 
  

• Die Erfolgskonten werden netto (Brutto = Netto) ohne Steuercode und Prozentsatz eingebucht.
• Die Steuerkonten werden mit Steuercode und Prozentsatz eingebucht.

Hinweis 

Eine Alternative zum Import von Salden bietet die Funktion in der Kontenübersicht Import Sachkonten variabel. Hier besteht die Möglichkeit, zugleich mit den Stammdaten aus den übergebenen Salden Buchungen generieren zu lassen. Es wird dabei nicht der Satzaufbau wie für Importbuchungen benötigt. Nähere Informationen und Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe Import Sachkonten variabel. Allgemein gilt, dass Saldenübernahmen bzw. der dazugehörige Import nicht im selben Monat erfolgen sollten, in dem auch laufende Buchungen stattfinden. Andernfalls kann es zu Differenzen im Steuernachweis kommen. Um eine Vermischung der laufenden Umsätze mit der Saldenübernahme zu vermeiden, sollte die Saldenübernahme stets im Vormonat oder, falls notwendig, im Vorjahr durchgeführt werden. Beginnen Sie beispielsweise im Monat 7 in BMD zu buchen, wird empfohlen, die Saldenübernahme im Monat 6 zu importieren. Beginnen Sie mit WJ-Wechsel in BMD zu buchen, wird empfohlen, die Saldenübernahme im Vorjahr zu importieren, und die importierten Buchungen mit der Jahresübernahme in das neue Jahr zu übernehmen.

Beispiel

Importdatei für Saldenübernahmebuchungen

2.2.7. Eröffnungsbilanzbuchungen/Bilanzbuchungen

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchungsbeispiele im Punkt Eröffnungsbilanz bzw. Bilanzbuchungen.

ebkennz	EB-Kennzeichen (EB-Kennz; numerisch, 1 Stelle) Dieses Feld dient der Kennzeichnung von EB-Buchungen (1 = EB Buchung).
buchart	Buchungsart (BuArt; numerisch, 5 Stellen) Hier kann die Art der Buchung übergeben werden. 1001 - lfd. Periodenbuchung 2001 - Bilanzbuchung 3001 - EB-Buchung

 

Eröffnungsbilanzbuchungen können wie folgt übergeben werden:

• mit der Buchungsart "EB-Buchung" = 3001 (Feld "buchart")
• mit dem Buchungssymbol "EB" (Feld "buchsymbol")
• mit dem EB-Kennzeichen = 1 (Feld "ebkennz")
  

Bilanzbuchungen können wie folgt übergeben werden:

• mit der Buchungsart "Bilanzbuchung" = 2001 (Feld "buchart")
• mit dem Buchungssymbol "BB" (Feld "buchsymbol")
• mit der Periode 13 (Feld "periode")
  

Hinweis 

Werden diese Kriterien in der Datei nicht übergeben und die Buchungen sollen trotzdem als Bilanzbuchungen importiert werden, muss zwingend die Buchungsart 2001 im Einstiegsfenster eingegeben werden. Die Eingabe der Periode 13 ist nicht ausreichend.

Beispiel

Importdatei für Eröffnungsbilanzbuchungen

2.2.8. Umbuchungen

Hinweis 

Werden zwei OP-führende Konten gegeneinander gebucht, wird nur auf dem Konto ausgeziffert, dass als führendes Konto im Feld "konto" übergeben wird. Nähere Informationen zur Auszifferung finden Sie unter der Feldbeschreibung Satzart 4 Mehrfachauszifferung.

2.2.9. Abgrenzungen

Hinweis 

Beim Import von Abgrenzungsbuchungen wird geprüft, ob das (in der Datei) angegebene Buchungssymbol in der Fibu vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Achten Sie bei der Übergabe des Buchungssymbols darauf, ob die Abgrenzung und somit die notwendige Einstellung in der NTCS am Buchungssymbol mit oder ohne Steuer erfolgen soll. Beachten Sie auch die Möglichkeit einer Fixierung/Hinterlegung des zu verwendenden Buchungssymbols in folgendem Parameter: FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Automatikbuchungen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein: Vorschlag des Buchungssymbols für Abgrenzungen Dieser Parameter übersteuert das in der Datei übergebene Buchungssymbol.

Grundlegende Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungspiele entnehmen Sie der Onlinehilfe Buchungsbeispiele im Punkt Rechnungsabgrenzungen mit Automatik.

 

Hinweis 

Im Anzeigemodus können die übergebenen Felder für die Abgrenzung hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts ersichtlich. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatikmodell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung vorgenommen. Als Bezeichnung des automatisch angelegten Abgrenzungsmodells wird der Buchungstext übernommen. Ist dies nicht gewünscht, kann im Feld "abgr-bezeichnung" ein eigener Text übergeben werden.

2.2.10. Lohnbuchungen

• Import/Direktverbuchung aus dem NTCS LOHN
• Abholung des Lohnbelegs von der Fibu ausgehend
• Buchungen importieren mittels (Zwischen-)Datei
  

Hinweis 

Lohnbuchungen aus dem BMD Lohnprogramm werden immer als eine einzige Splittbuchung übergeben bzw. verbucht (inkl. Lohnnebekosten), eine Umstellung auf Einzelgegenbuchung ist nicht möglich (auch bei E/A Rechner – siehe Hinweis in der Onlinehilfe E/A-Rechner mit offenen Posten). Damit es zu keinen Doppelbuchungen kommt, wird beim Verbuchen geprüft, ob ein bestehender, bereits verbuchter Lohnbeleg der gleichen Abrechnungsperiode vorhanden ist, und dieser automatisch im Hintergrund gelöscht bzw. vollständig ersetzt. Voraussetzung für das vollständige Ersetzen ist die Übereinstimmung der Felder Beleg-Dat, Beleg-Nr und Fibu-Funktions-Nr. Liegt der zu löschende Beleg in einer gesperrten Buchungsperiode, wird dieser nicht gelöscht und die Verbuchung abgebrochen. Eine entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt. Hierzu wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen Ihrer Buchhaltung, um eine etwaige Sperre aufzuheben.

Bei beiden oben angeführten Methoden ist es ratsam, im Lohn die Einstellung Verbuchung in Fibu auf "Ja, direkt mit Vorschau" einzustellen. So ist sichergestellt, dass die Lohnverrechnung für "ihren" Buchungsbeleg alle Fehler und Hinweise in der Vorschau des Datenimportes "Buchungen ansehen" einsehen kann – und zwar auch jene, die am Ausdruck des Buchungsbeleges in der Lohnverrechnung nicht ersichtlich sind.

Werden im Lohn nach dem Monat 12 noch Korrekturen (Aufrollungen) gemacht (Monat 13, 14 …), dann muss die Verbuchung über das Buchungsprogramm in der Fibu mittels der Funktion Lohn-Buchungsbeleg verbuchen erfolgen und der jeweilige Lohn-Abrechnungsmonat (13.JJJJ, 14.JJJJ …) eingebeben werden (Fertig-KZ im Lohn muss gesetzt sein).

Im folgenden Beispiel wird in die Fibu-Buchungsperiode 12 der Lohn-Buchungsbeleg vom Monat 13 verbucht. (Auch die Verbuchung in das Folgejahr der Fibu ist auf diese Weise möglich.)

• Verwendung der 5.5 Lohnverrechnung
• Keine gemeinsame Datenbank zwischen Lohn und Fibu (z. B. die Lohnverrechnung wird vom Steuerberater geführt, der Mandant bucht die restliche Buchhaltung selbstständig)
• Für den sehr seltenen Fall, dass im Lohn mit Fibu-Kreisen gearbeitet wird
  

Hinweis 

Lohnbuchungen aus dem BMD NTCS LOHN werden mit dem gleichen Aufbau übergeben!

Importdatei für Lohnbuchungen

2.2.11. Kostenrechnung

In den nachfolgenden Screenshots sehen Sie zu Beginn die Übergabe von einem Buchungsbeispiel (AR 52) mit nur einer Kostenstelle und einem Kostenträger. 

Die nächste Buchung (AR 53) wird mit Satzart 0 und nachfolgender Aufteilung mit Satzart 1 auf mehrere Kostentypen (mehrere Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Geschäftsbereiche und Dimensionen) abgebildet. 

Die darauffolgende Buchung (AR 54) wird mit Satzart 0 und nachfolgender Aufteilung mit der Satzart 1 auf mehrere Kostentypen und mit Mengen übergeben ("komenge" und "komengenr").

Bei der nächsten unten abgebildeten Buchung (AR 55) wird mit Satzart 0 eine Splittbuchung (aufgesplittet auf verschiedene Konten und verschiedene Kostentypen) übergeben.

Bei der letzten Buchung (AR 56) wird mit Satzart 0 eine Splittbuchung (aufgesplittet auf verschiedene Konten) übergeben. Innerhalb der aufgeteilten Konten wird zusätzlich noch auf verschiedene Kostentypen aufgeteilt (mit Satzart 1).

Im Anschluss finden Sie sowohl eine Musterdatei für die beschriebenen Ausgangsrechnungen als auch eine Musterdatei für Eingangsrechnungen mit Aufteilungen auf Kostentypen und Mengen.

 

Hinweis 

Wenn Sie im Fenster "Import Buchungen" zuerst "Anzeigen" wählen, können Sie im Fenster "Buchungen ansehen" die Kostendaten vor dem Import im Reiter "Kostenaufteilung" kontrollieren.

Hinweis 

Ist auf einem Konto (Kostenstelle ...) ein Vorschlag oder eine Fixierung auf eine Kostendimension vorhanden, dann wird diese automatisch auf die betreffende Buchung übernommen. Bereits in der Importdatei enthaltene Kostendaten sind vorrangig gegenüber hinterlegten Vorschlägen. Fixierungen hingegen übersteuern die übergebenen Daten.

Beispiel 

Importdatei für ER mit Kostenstellen inklusive Kostenstellenaufteilung Importdatei für AR mit Kostenstellen inklusive Kostenstellenaufteilung

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2.2.12. Fremdwährung 

Hinweis 

Werden Fremdwährungszahlungen importiert und mit einer Rechnung ausgeziffert, wird automatisch die Kursdifferenz ausgebucht. Wird eine Splittbuchung mit der Variante 2 (nur Fremdwährung und somit Kurs laut Kurstabelle) übergeben, wird der Kurs nochmals zwischen Summe der Grundwährungsbuchungsbeträge und Summe der Fremdwährungsbuchungsbeträge verprobt und auf die einzelnen Buchungszeilen zurückgeschrieben. Was dazu führt, dass es zu Abweichungen zwischen dem angewandten Kurs und dem Kurs laut Kurstabelle im Nachkommabereich kommt.

Beispiel 

Importdatei für Fremdwährungsbuchungen

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2.2.13. Teil-/Schlussrechnungen

1. ts-ablaufnr + ts-rechnungsschema: Beim Import wird eine neue Ablaufnummer mit dem gewünschen Rechnungsschema angelegt. Das Rechnungsschema muss bereits angelegt sein.
   
   
2. ts-ablaufnr + ts-ablaufart + ts-versteuerungsart: Beim Import wird diese neue Ablaufnummer angelegt und anhand der Ablaufart und Versteuerungsart wird ein bereits davor bestehendes und übereinstimmendes Rechnungsschema gesucht und am Ablauf hinterlegt.
   
   
   Achtung!

   Bei ts-ablaufart "beinhaltend" dürfen die Teilrechnungen keine unterschiedliche ts-versteuerungsart haben (z. B. 1. Teilrechnung "Versteuerung bei Bezahlung" und 2. Teilrechnung "sofortige Versteuerung"). Das würde zu einer falschen Versteuerung führen. Wechselnde Versteuerungsarten dürfen nur bei auflaufenden Abläufen verwendet werden.

   
   
3. ts-ablaufnr: Beim Import wird eine neue Ablaufnummer angelegt und als Rechnungsschema kommt das im Buchen-Parameter hinterlegte Standardrechnungsschema zum Einsatz. Voraussetzung dafür ist, dass das Rechnungsschema zuvor angelegt und im Parameter als Standardschema hinterlegt wurde.
   

Hinweis 

Wird der Teil- und Schlussrechnungsablauf erst im Zuge des Imports der Teilrechnung angelegt, wird unter den "Fertigen Buchungen" vorerst das tatsächliche USt-Konto angezeigt. Ist am Rechnungsschema hinterlegt, dass die Versteuerung erst bei der Bezahlung erfolgt, wird aber bei der Verbuchung dieses USt-Konto durch das noch nicht fällige USt-Konto, welches in den Fixkonten hinterlegt ist, ersetzt. Bei der automatischen Anlage des Ablaufs wird als Auftragsdatum automatisch das Belegdatum übernommen.

• mit welchem Buchungssymbol die AZ-Stornobuchung (Storno der Anzahlung bei der Schlussrechnung)
• mit welchem Belegdatum die AZ-Stornobuchung (Storno der Anzahlung bei der Schlussrechnung)
• mit welchem Belegdatum die TR-Stornobuchung (Storno der Teilrechnung bei der Schlussrechnung bzw. Storno der vorherigen Teilrechnung bei beinhaltenden Teilrechnungen)

• mit welcher Buchung das TR-Storno ausgeziffert werden soll.
• in welcher Höhe die AZ-Automatikbuchungen storniert werden soll.

Hinweis 

Die Parametereinstellungen im Buchungsprogramm greifen auch beim Import von Buchungen. Die Teilrechnung sowie die AZ-Automatikbuchung werden beim Import der Schlussrechnung automatisch storniert.

Beispiel 

Importdatei für Teil- und Schlussrechnungen

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2.2.14. Zahlungskonditionen

Hinweis 

Werden in der Importdatei keine Konditionen übergeben, werden die Konditionen vom Kunden- bzw. Lieferantenstamm für die Berechnung der Fälligkeit herangezogen. Rechnungen und Zahlungen können auch in einer Datei übergeben werden. Das korrekte Skontokonto bei Verwendung der automatischen Skontorückverbuchung sieht man in diesem Fall aber nicht unter "fertige Buchungen", sondern erst nach der Verbuchung im Journal.

2.2.15. Zahlungsverkehr/Bankeinzug/Mahnwesen

2.2.16. Bankverbindung

Hinweis 

Für die Aktualisierung der bestehenden Bankverbindung mit den übergebenen Mandatsdaten gilt Folgendes: Wird in der Buchungsdatei eine Bankverbindung mit Mandatsdaten übergeben, dann wird zuerst die Einstellung im CRM Parameter geprüft. Import Bankverbindung Kunde Der Parameter bezieht sich auf das Verhalten bei CSV-Importen von Bankverbindungen (z. B. Personen importieren sowie auch variabler Kontenimport in der FIBU) sowie beim Import aus PR01. 1 - Überschreiben  Die Hauptbankverbindung wird mit den Importdaten überschrieben. (Standardeinstellung) 2 - Suchen und Neuanlage  Es wird versucht, mit folgenden Prioritäten zu ermitteln, ob zu der zu importierenden Bankverbindung bereits eine Bankverbindung in NTCS existiert (Hauptbankverbindung und weitere Bankverbindungen der Person): 1. Suche mit GUID (eindeutige ID der Bankverbindung) 2. Suche mit IBAN und MandatsID 3. Suche mit BLZ/Kontonummer und MandatsID 4. Suche mit IBAN (Wenn eine MandatsID mitgeschickt wird, dann muss die MandatsID auf der Bankverbindung leer sein, sonst wird eine neue Bankverbindung angelegt.) 5. Suche mit BLZ/Kontonummer 6. Suche mit Postkonto Schweiz  Wird mit diesen Bankverbindungsdaten keine bestehende Bankverbindung gefunden, erfolgt eine Neuanlage. Wenn die CSV-Datei keine dieser Spalten enthält, kann das Programm keine Suche durchführen. In einem solchen Fall wird dann als Rückfallebene die Einstellung "Überschreiben" verwendet. Ist im Parameter "Überschreiben" eingestellt (Standardeinstellung), dann wird die Hauptbankverbindung am Kundenstamm mit den übergebenen Mandatsdaten aktualisiert. Ist im Parameter "Suchen und Neuanlage" eingestellt, dann wird kontrolliert, ob eine bestehende Bankverbindung aktualisiert werden muss. Die Suchkriterien dabei sind: Bank-GUID IBAN und Mandats-ID Bankkonto-Nr und BLZ und Mandats-ID IBAN und leere Mandats-ID Bankkonto-Nr und BLZ und leere Mandats-ID Wird eine Bankverbindung gefunden, wird diese mit den übergebenen Mandatsdaten aktualisiert.

2.2.17. ADL Auslandsdienstleistungen

2.2.18. Dokumente

Achtung!

Es ist auch möglich, mehrere Dokumente zu einer Buchung zu übergeben, dies muss aber über die Satzart 5 erfolgen. Die Feldbezeichnungen der Satzart 5 sind gleich wie die der Satzart 0. Nähere Informationen entnehmen Sie der Beschreibung im Punkt Satzart 5 (Import mehrerer Dokumente). Bei Splittbuchungen muss die Übergabe des Dokuments entweder nur auf der ersten Zeile der übergebenen Splittbuchung oder auf allen Zeilen erfolgen. Das Dokument wird in beiden Fällen im Archiv nur einmal auf der Person abgelegt und im Journal oder Kontoblatt auf jedem Konto hinzugefügt.

• Liegt die Datei im gleichen Verzeichnis wie die Importdatei, wird in der Spalte "dokument" nur der Dateiname und Endung (z. B. AR1.pdf) übergeben.
  
  
• Liegt die Datei in einem Unterordner des Pfades in der die zugehörige Buchungsdatei gespeichert ist, muss in der Spalte "dokument" nicht der vollständige Pfad, sondern lediglich der relative Pfad (bezogen auf den ursprünglichen Pfad) angegeben werden. (Wenn der Pfad der Buchungsdatei H:\CSV\Ausgangsrechnungen.csv lautet und das Dokument für die AR1 beispielsweise unter H:\CSV\Dokumente\AR1.pdf abgelegt ist, genügt es, im Feld "dokument" lediglich den relativen Pfad mit Dateiname und Endung anzugeben: Dokumente\AR1.pdf)
  
  
• Liegt die Datei in einem komplett unabhängigen anderen Verzeichnis, muss der gesamte Pfad in der Spalte "dokument" übergeben werden (z. B. H:\dokumente\AR1.pdf).
  
  
• Wurde das Dokument bereits archiviert, kann die Dokumentennummer in der Spalte "dokumentennr" übergeben werden.
  
  
• Die automatische Zuordnung über das Feld "barcode" erfolgt, wenn die Dokumente über die Schnittstelle "bmddocs.dok" übergeben werden oder bereits mit Barcode archiviert wurden und der Parameter im Buchungsprogramm → Menüpunkt Extras → Einstellungen für Buchen → Archiv: Dokumentenermittlung lt. Barcode eingestellt wurde.

Am Importmodell kann hinterlegt werden, ob die Dokumente beim Archivieren verschoben werden sollen: Standardmäßig ist eingestellt, dass die übergebenen Dokumente beim Import aus dem Explorer gelöscht und ins Archiv verschoben werden. Will man die Dokumente nach dem Import bzw. der Archivierung weiterhin im ursprünglichen Ordner beibehalten, ist die Einstellung "Dokument beim Archivieren nicht verschieben" einzustellen. Mit der Einstellung "Dokument beim Archivieren ins Sicherungsverzeichnis verschieben" werden die Dokumente in das in den Buchungsparametern hinterlegte Sicherungsverzeichnis verschoben. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Firmenbezogene Einstellungen → Archiv → Sicherungsverzeichnis für Dokumente Wird hier kein Pfad hinterlegt, wird automatisch im Ordner der Importdatei ein Unterordner mit Firmennummer und darunter ein Ordner mit der FIBU-Nummer angelegt und die Dokumente darin verschoben.

Beispiel

Importdatei für Dokumente

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2.2.19. Raten

Hinweis

Im Anzeigemodus im unteren Bereich im Reiter "Raten" werden die Daten nur angezeigt, wenn die einzelnen Ratenbuchungen direkt in der Buchungsdatei mitübergeben werden. Die Anzeige funktioniert nicht, wenn die Raten automatisch ermittelt werden sollen (erst nach der Verbuchung im Journal ersichtlich).

Achtung!

Eine Übergabe von Raten ist nur bei Personenkontenbuchungen möglich.

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2.2.20. Teil- und nichtabzugsfähige Steuer

Hinweis

Sollen beim Buchungsimport weitere (abweichende) Adressen, z. B. für die Mahnungen oder den Bankeinzug bei einem diversen Kunden übergeben werden, erfolgt die Übernahme mittels der o. a. Felder nur, wenn am Personenkonto am Allgemein Reiter das Feld "diverser Kunde/Lieferant" aktiviert ist und am FIBU Reiter das Feld "Verwendung div. Person" gesetzt ist. Sollen beim Buchungsimport weitere (abweichende) Adressen, z. B. für die Mahnungen oder den Bankeinzug bei einem Kunden (Kennzeichen für "Diverse Person" ist nicht gesetzt), übergeben werden, erfolgt die Übergabe auch über die o. a. Felder.  In diesem Zusammenhang muss der Parameter im Paket CRM → Allgemeine CRM Parameter → 1 CRM → 1 Allgemein → Erfassen Adressen" kontrolliert und auf "2 - je Adressart mehrere Adressen" umgestellt werden!

Hinweis

Eine Verknüpfung der Buchung zu einer bestehenden diversen Person erfolgt nur, wenn die übergebenen Stammdaten identisch sind (Dies setzt auch voraus, dass die übergebenen div_xxx Felder/Spalten immer gleich sind). Ist dies nicht der Fall, wird eine neue div. Person angelegt. Eine Änderung oder Ergänzung der Stammdaten einer bereits bestehenden div. Person muss manuell in der NTCS vorgenommen werden.

2.2.22. Freifelder

2.2.23. Vertreter

2.2.24. Länderspezifisch

warenkz	Warenkennzeichen (Warenkz; alphanumerisch, 2 Stellen) Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet.   0 = normale Rechnungen 1 = Reisedienstleistungen 2 = gebrauchte Waren 3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor Hinsichtlich der Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit diesen Leistungsmodus-Codes versehen werden.
warennr	Warennummer (Warennummer; alphanumerisch, 10 Stellen) Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!
messeinheit	Messeinheit (Messeinheit; alphanumerisch, 2 Stellen) Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!
gwrngsteuer	Rng-Steuer (Rng-Steuer; numerisch, 15,2 Stellen) Dieses Feld wird nur in Ungarn bzw. Tschechien verwendet!
gwrngorigsteuer	Rng-Originalsteuer (Rng-Originalsteuer; numerisch, 15,2 Stellen) Dieses Feld wird nur in Ungarn bzw. Tschechien verwendet!
gwrngkurs	Rng-Kurs (Rng-Kurs; numerisch, 8,8 Stellen) Dieses Feld wird nur in Ungarn bzw. Tschechien verwendet!
gwrngwae	Rng-Währung (Rng-WAE; alphanumerisch, 4 Stellen) Dieses Feld wird nur in Ungarn bzw. Tschechien verwendet!
gwrngnettobetrag	Rng-Nettobetrag (Rng-Nettobetrag; numerisch, 15,2 Stellen) Dieses Feld wird nur in Ungarn bzw. Tschechien verwendet!
referenznr	Schweizer Referenz-Nummer (Ref.-Nr.; alphanumerisch, 27 Stellen) Belegidentifikation für den Schweizer Zahlungsverkehr
steuernr	Steuernummer (SteuerNr; alphanumerisch, 20 Stellen) Ist nur für eine ungarische Buchhaltung relevant.
lwp-guid	Landwirtschaftliche Produkte-GUID (numerisch, 15 Stellen) Nur für interne Zwecke!
rechnungstyp	Rechnungstyp (Rechnungstyp; numerisch, 2 Stellen) 1 = Kleinbetragsrechnung 2 = vereinfachte Rechnung Dieses Kennzeichen wird in Ungarn benötigt.
ts-kontonummer	TS-Kontonummer (numerisch, 10 Stellen) In diesem Feld kann für Steuerbelege bei tschechischen Buchhaltungen die ursprüngliche Personenkontennummer übergeben werden. Das Feld kann in der Vorschau nicht eingeblendet werden.
uva-korrkz	UVA-Korrekturkennzeichen (UVA-Korr-Kz; numerisch, 2 Stellen) Korrekturkennzeichen für Tschechien.
uva-abzugfkz	UVA-Abzugsfähig (UVA-Abzugsfähig; numerisch, 1 Stelle) Kennzeichen für teil- oder nicht abzugsfähige VSt (für Tschechien und Slowakei)   1 - teilabzugsfähig 2 - nicht abzugsfähig

2.2.25. Weitere Felder

abgr-anzahlmonate	Abgrenzungsmonate (Anzahl Monate (Abgrenzung); numerisch, 3 Stellen) Anzahl der Monate, auf die die Buchung aufgeteilt/abgegrenzt werden soll. Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-araprakontonr	ARA/PRA-Konto (Konto für ARA/PRA (Abgrenzung); numerisch, 10 Stellen) Das entsprechende ARA bzw. PRA Konto muss entweder in den Fixkonten der betroffenen FIBU oder in den Fixkonten des hinterlegten Kontorahmens (Rückfallebene) hinterlegt sein oder kann in der Datei über dieses Feld übergeben werden. Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-berechart	Berechnungsart der Abgrenzung (Berechnungsart (Abgrenzung); numerisch, 1 Stelle) Hier kann eingestellt werden, wie der Gesamtbetrag und ein ev. übergebener abweichender Erstbetrag aufgeteilt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen für die Übergabe bzw. bei einer eventuell notwendigen Bearbeitung in der Vorschau des Buchungsimportes zur Verfügung: 1 = Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen 2 = Gesamtbetrag ohne abw. Erstbetrag auf restliche Monate/Zeitraum (ohne 1. Monat) aufteilen 3 = Gesamtbetrag ohne abw. Erstbetrag auf gesamten Zeitraum (inkl. 1. Monat) aufteilen Bei 2 und 3 ist zwingend auch die Übergabe eines abweichenden Erstbetrages notwendig. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie eine genaue Beschreibung zur Berechnungsart und Abbildung der fertigen Buchungen finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele im Punkt Rechnungsabgrenzungen mit Automatik. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen.
abgr-bezeichnung	Bezeichnung der Abgrenzung (Bezeichnung (Abgrenzung); numerisch, 255 Stellen) Als Bezeichnung des automatisch angelegten Abgrenzungsmodells wird der Buchungstext übernommen, ist dies nicht gewünscht, kann in diesem Feld ein eigener Text übergeben werden. Mit diesem Text wird das automatisch angelegte Modell benannt und auch die Abgrenzungs- und Auflösungsbuchung verbucht. Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen.
abgr-bruttoabgr	Brutto-Abgrenzung (Bruttoabgrenzung (Abgrenzung); numerisch, 1 Stelle)   Dieses Kennzeichen wird für Deutschland benötigt. Bei sonstigen Verbindlichkeiten (bzw. Forderungen) ist es möglich, mit Steuer abzugrenzen und diese auf ein eigenes Konto zu buchen, das in den Fixkonten unter "Vorsteuer/Umsatzsteuer in Folgeperioden" zu hinterlegen ist.   Das Kennzeichen darf nur übergeben werden, wenn die Buchung mit Steuer übergeben wird und die Abgrenzung das Vorjahr betrifft oder unterjährig rückwirkend auf sonst. Verb./sonst. Ford. gebucht werden soll. Buchungen ohne Steuercode können nicht Brutto abgegrenzt werden! Damit bei einer unterjährigen Abgrenzung auf die richtigen Abgrenzungskonten zugegriffen wird, muss zusätzlich folgender Parameter eingestellt werden: FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Automatikbuchungen → Allgemeine oder firmenbezogene Einstellungen → Allgemein → Konten für rückwirkende Auflösungen unterjährig = 1 - Sonst. Verb./Sonst. Ford.  Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen. Die Buchung im Vorjahr erfolgt als Splittbuchung: Aufwand + VSt in Folgeperioden / Sonst. Verbindlichkeiten. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-einstbelegdatum	Einstellung Belegdatum (Einstellung Belegdat. (Abgrenzung); numerisch, 1 Stelle) Wie bei der manuellen Anlage von Abgrenzungen sind hier nur folgende Werte möglich: 1 = Beleg-Dat lt. Buch-Monat oder 5 = Monatserster des Buch-Monats Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden.
abgr-erstbetrag	Abweichender Erstbetrag für Abgrenzung (abw. Erstbetrag (Abgrenzung); numerisch, 15,2 Stellen) Möglichkeit zur Übergabe eines abweichenden Erstbetrages für die Abgrenzung. Dies wird verwendet, wenn die Abgrenzungsbuchung während eines Monats startet und daher nicht der ganze Betrag abgegrenzt werden soll. Somit wird der restliche Betrag im letzten Monat gebucht, da hier ebenfalls kein ganzer Monat abgegrenzt wird. Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-giltvon	Abgrenzung Beginndatum (Gültig von (Abgrenzung); Datumsformat TT.MM.JJJJ) Datum, ab wann die Abgrenzung gültig ist (gültig von ...). Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-giltbis	Abgrenzung Ende-Datum (Gültig bis (Abgrenzung); Datumsformat TT.MM.JJJJ) Datum, bis wann die Abgrenzung gültig ist (gültig bis ...). Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts zu sehen. Erst beim Import der Datei wird im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung wird vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-kontonr	Abgrenzungskonto (Konto (Abgrenzung); numerisch, 10 Stellen) Hier kann ein abweichendes Aufwands- bzw. Erlöskonto eingegeben werden. Die Abgrenzungsbuchungen werden dann nicht auf das ursprüngliche Konto, sondern auf das hier angegebene Konto gebucht. Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts ersichtlich. Erst beim Import der Datei werden im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
abgr-sverbkontonr	Konto Sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen (Konto für sonst. Verbindlichkeiten/Forderungen (Abgrenzung); numerisch, 10 Stellen) Hier kann ein abweichendes Konto für Sonstige Verbindlichkeiten bzw. Sonstige Forderungen übergeben werden. Wird kein Konto übergeben, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet. Im Anzeigemodus kann dieses Feld hinzugefügt und bei Bedarf noch bearbeitet werden. Im Anzeigemodus ist von der Abgrenzung noch nichts ersichtlich. Erst beim Import der Datei werden im Hintergrund automatisch ein Abgrenzungsautomatik-Modell angelegt und die Verbuchung der Abgrenzung vorgenommen. Weitere Informationen zur Rechnungsabgrenzung sowie detaillierte Buchungsbeispiele finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele.
aghkz	AGH-Prüfung (numerisch, 1 Stelle) Dieses Feld kann übergeben werden, wenn man eine Rechnung manuell für das Prüfen der Auftraggeberhaftung für das Programm "Zahlungsvorschlag" kennzeichnen will. Genauere Informationen finden Sie im Punkt Eingangsrechnungen mit Erwerbsteuer/Bausteuer/Reverse Charge. 0 = keine Prüfung 1 = Prüfung
aghpz	AGH-Prozentsatz (numerisch, 2 Stellen) In diesem Feld kann ein Prozentsatz des Zahlbetrages für die spätere Überweisung mit dem Programm "Zahlungsvorschlag" übergeben werden, der aufgrund der Auftraggeberhaftung an das DLZ-AGH überwiesen werden soll. Bitte nur die Ziffern nicht das Prozentzeichen übergeben. Gültige Prozentsätze:  5 % 8 % 20 % 25 % 32 % 40 % Nähere Informationen finden Sie im Punkt Eingangsrechnungen mit Erwerbsteuer/Bausteuer/Reverse Charge und in der Onlinehilfe "Zahlungsvorschlag" im Punkt Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.
aufid	Aufgaben  (numerisch, 19 Stellen) ID der Aufgabe, internes Feld
beschreibung	Beschreibung (alphanumerisch, 2000 Stellen) Dieses Feld wird beim Import auf die Buchung und Gegenbuchung in das Feld "Beschreibung" übernommen und kann in den Bildschirmauswertungen angezeigt werden.
buchtyp	Buchungstyp (numerisch, 1 Stelle) 1 = Rechnung 2 = Zahlung Grundsätzlich muss der Buchungstyp nicht übergeben werden, da dieser vom Buchungssymbol genommen wird. Nur wenn der Buchungstyp von dem am Buchungssymbol hinterlegen Buchungstyp abweicht oder am Buchungssymbol kein Buchungstyp definiert ist, dann ist dieser hier zu übergeben.
chronik	Text für Buchungsnotiz (alphanumerisch) Um einen Zeilenumbruch im Text für die später angezeigte Buchungsnotiz erzeugen zu können, muss an der gewünschten Stelle im Text die Zeichenkombination \n übergeben werden.
chzid	Chat  (numerisch, 19 Stellen) ID des Chats, internes Feld
dokshowdog	Datenbesitzer Dokument (alphanumerisch, 10 Stellen) In diesem Feld kann ein Datenbesitzer für das Dokument übergeben werden. Dieser Datenbesitzer wird bei der Archivierung des Dokuments an das Archiv übergeben und auf das Archivdokument geschrieben.
eabuchkontonr	E/A-Buch.KontoNr (numerisch, 10 Stellen) Möglichkeit zur Übergabe der tatsächlichen Aufwands- bzw. Erlöskonten bei Zahlungen eines EA-Rechners mit OP-Führung auf die vom Verrechnungskonto umgebucht werden soll, wenn eine Übergabe der Auszifferungsinformationen und somit eine automatische Umbuchung nicht möglich ist. Zusätzlich müssen auch noch das Feld "steuercode" und "prozent" übergeben werden. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Punkt Import Buchungen bei einem E/A-Rechner mit offenen Posten.
eingangsdatum	Eingangsdatum (Datumsformat TT.MM.JJJJ) Hier kann das Eingangsdatum im Format TT.MM.JJJJ übergeben werden. Das Eingangsdatum verlängert im Unterschied zum Valutadatum nicht die Fälligkeit der Rechnung! Weitere Informationen zur Fälligkeitsberechnung finden Sie im Punkt Zahlungskonditionen. Das Feld "Eingangsdatum" wird auch für die slowakische Kontrollmeldung verwendet!
ersetztbelegnr	Ersetzt Belegnr (alphanumerisch, 20 Stellen) Nur für interne Zwecke!
esgtaxoeinord	ESG-Taxonomieeinordnung (numerisch, 1 Stelle) Dieses Feld wird beim Einlesen der Datei automatisch vom Kontostamm für die ESG-Berichte in die Buchung übernommen. Wenn am übergebenen Lieferanten und am Sachkonto unterschiedliche Werte als Vorschlag für die ESG-Taxonomieeinordnung eingestellt sind, dann zieht der "höhere" Wert. Taxonomiekonform ist höher als taxonomiefähig.  Die Übernahme kann in der Vorschau kontrolliert und bei Bedarf noch bearbeitet/geändert werden. 0 = taxonomiefähig 1 = taxonomiekonform
esgwirttaetig	ESG-Wirtschaftstätigkeit (numerisch, 15 Stellen)  Hier kann die Nummer für die ESG-Wirtschaftstätigkeit übergeben werden.
exportdatum	Export-Datum (Datumswert mit Uhrzeit, Format DD.MM.YYYY HH:MM:SS) Exportdatum für die Factoringschnittstelle
exportsperre	Export-Sperre (numerisch, 2 Stellen) Exportsperre für die Factoringschnittstelle
extart	Wird nur für interne Zwecke benötigt; intern wird hier eine Art übergeben, aus der auf die Herkunft bzw. den Ersteller der Buchung verzweigt werden kann (z. B. ER in der ER-Kontrolle oder AR in der WWS).
extid	Wird nur für interne Zwecke benötigt; intern wird hier eine ID übergeben, aus der auf die Herkunft bzw. den Ersteller der Buchung verzweigt werden kann (z. B. ER in der ER-Kontrolle oder AR in der WWS).
filiale	Filialnummer (numerisch, 9 Stellen) Filialnummer laut Anlage in den Stammdaten Ist die Filiale am Konto fixiert, so wird diese automatisch in die Buchung übernommen und muss nicht in der Buchungsdatei übergeben werden. Der übergebene Steuercode und Prozentsatz müssen zwingend im Filial-Land angelegt sein, und es dürfen keine Gegenbuchungen in der Datei stehen (Gegenbuchkz = E oder leer).   Wird jedoch die Gegenbuchung in der Buchungsdatei übergeben und somit auch das Gegenbuchkz "O", muss die Filiale in der Buchungsdatei übergeben werden. Möchten Sie keine Filiale übergeben, bleibt das Feld Filialnummer leer (nicht "0").
fremdrefgkontonr	Fremdreferenzgegenkontonummer (alphanumerisch, 20 Stellen) In diesem Feld kann die Fremdreferenzgegenkontonummer übergeben werden. Die Gegenkontonummer der Buchung wird aufgrund des Fremdreferenzgegenkontos ermittelt und in der Vorschau bereits richtig angezeigt. Die Referenzierung ist nur bei Sachkonten möglich – nicht bei Personenkonten! Erfolgte im Zuge der Umstellung von BMD 5.5 auf NTCS (abweichende Kontonummern zwischen 5.5 und NTCS) bei den Personenkonten eine Referenzierung, können weiterhin die ursprünglichen Personenkontonummern in der Buchungsdatei übergeben werden. In der NTCS werden die neuen Nummern beim Import automatisch ermittelt. Wird mit den Spalten "fremdrefkontonr" und "fremdrefgkontonr" gearbeitet, müssen trotzdem die Spalten "konto" und "gkonto" übergeben werden. (In diesem Fall bleiben die Spalten leer).
fremdrefkontonr	Fremdreferenzkontonummer (alphanumerisch, 20 Stellen) In diesem Feld kann die Fremdreferenzkontonummer übergeben werden. Die Kontonummer der Buchung wird aufgrund des Fremdreferenzkontos ermittelt und in der Vorschau bereits richtig angezeigt. Die Referenzierung ist nur bei Sachkonten möglich – nicht bei Personenkonten! Erfolgte im Zuge der Umstellung von BMD 5.5 auf NTCS (abweichende Kontonummern zwischen 5.5 und NTCS) bei den Personenkonten eine Referenzierung, können weiterhin die ursprünglichen Personenkontonummern in der Buchungsdatei übergeben werden. In der NTCS werden die neuen Nummern beim Import automatisch ermittelt. Wird mit den Spalten "fremdrefkontonr" und "fremdrefgkontonr" gearbeitet, müssen trotzdem die Spalten "konto" und "gkonto" übergeben werden. (In diesem Fall bleiben die Spalten leer).
gegenbuchkz	Gegenbuchungskennzeichen (alphanumerisch, 1 Stelle) Dieses Kennzeichen gibt an, wie die Gegenbuchung erfolgen soll. E - Gegen- und Sammelbuchungen werden automatisch generiert. O - Gegenbuchungen stehen in der Datei (Sammelbuchungen werden automatisch generiert). Wird das Gegenbuchungskennzeichen nicht mitgegeben, wird automatisch der Standard (E) herangezogen.
gesellnr	Gesellschafternummer (numerisch 10 Stellen) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung kann in diesem Feld die Gesellschafternummer für die Kapitalkontenzuordnung in die Bilanz übergeben werden (wird nur auf die Sachkontobuchung zurückgeschrieben). Somit müssen für mehrere Gesellschafter keine separaten Konten für Eigenkapital, Privatentnahme- und Einlagen usw. geführt werden, sondern die Zuordnung der Buchung zu einem Gesellschafter kann somit direkt über das Feld "gesellnr" erfolgen.
gustokz	Gutschrift/Storno-Kennzeichen (GU/STO-Kz, numerisch, 1 Stelle) Kennzeichen, ob es sich um eine Gutschrift- oder Stornobuchung handelt. Diese Kennzeichnung dient nur zur Information! 1 - Gutschrift 2 - Storno Für die Slowakei gibt es neben dem Kennzeichen für Gutschrift und Storno noch weitere Ausprägungen, welche für die Kontrollmeldung erforderlich sein können: 3 - Uneinbringlich 4 - Nachverrechnung 5 - Uneinbringlich ohne Beleg Nähere Informationen dazu finden Sie im Handbuch für die Slowakei. Weitere Felder speziell für die Slowakei finden Sie in der Onlinehilfe im Punkt Länderspezifisch. Für Deutschland  gibt es ebenfalls noch weitere Ausprägungen neben dem Kennzeichen für Gutschrift und Storno, die für den richtigen Ausweis in der UStVA erforderlich sein können: 3 - Uneinbringlich Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Umsatzsteuervoranmeldung UVA Deutschland.
gustoorgbeleg	Gutschrift/Storno Originalbeleg (GU/STO-Org.Beleg, alphanumerisch, 20 Stellen) In diesem Feld kann die Belegnummer der Originalbuchung übergeben werden, zu der diese Gutschrift bzw. das Storno gehört. Diese Kennzeichnung dient nur zur Information!
hyperlink	Hyperlink (alphanumerisch, 255 Stellen) In diesem Feld können als Hyperlinks z. B. Internetadressen, Programme etc. übergeben werden. Diese können anschließend aus sämtlichen Programmen gestartet werden. Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben.
iccode	IC-Code (alphanumerisch, 20 Stellen) In diesem Feld kann der IC-Code importiert werden. Ist der IC-Code am Kontenstamm eines Kontos eingetragen, wird dieser auf die Buchung übernommen sofern in der Buchungsdatei kein IC-Code übergeben wird.
int-extid	Intrastat-ID (numerisch, 15 Stellen) Nur für interne Zwecke!
kfzid	Kfz (numerisch, 19 Stellen) Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge die Kfz-ID übergeben werden. Dieses Feld dient zur Ermittlung und automatischen Zuordnung zum bereits angelegten Kfz in der Kfz-Verwaltung. Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge. Die Ermittlung kann durch die Übergabe in den Feldern "kfzid" oder "kfzidentifikationsid" oder das "kfzkz" erfolgen. Wenn am ermittelten Kfz in der Kfz-Verwaltung Kostendaten hinterlegt sind, werden diese beim Import auf die Buchung übernommen (Ausnahme: andere Fixierungen wie z. B. Kostendatenfixierung am Konto). Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge im Punkt Buchungen importieren. Wurde bereits am Kontostamm des übergebenen Sachkontos das Feld "Kfz" hinterlegt, wird dieses automatisch in die Buchung übernommen. Dies kann in der Buchungsvorschau unter "fertige Buchungen" kontrolliert werden. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge". Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind.
kfzidentifikationsid	Kfz-Identifikationsdaten (alphanumerisch, 80 Stellen) Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge die ID-Nr. der Identifikationsdaten des Fahrzeugs übergeben werden. Dieses Feld dient zur Ermittlung und automatischen Zuordnung zum bereits angelegten Kfz in der Kfz-Verwaltung. Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge. Die Ermittlung kann durch die Übergabe in den Feldern "kfzid" oder "kfzidentifikationsid" oder das "kfzkz" erfolgen. Wenn am ermittelten Kfz in der Kfz-Verwaltung Kostendaten hinterlegt sind, werden diese beim Import auf die Buchung übernommen (Ausnahme: andere Fixierungen wie z. B. Kostendatenfixierung am Konto). Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge im Punkt Buchungen importieren. Wurde bereits am Kontostamm des übergebenen Sachkontos das Feld "Kfz" hinterlegt, wird dieses automatisch in die Buchung übernommen. Dies kann in der Buchungsvorschau unter "fertige Buchungen" kontrolliert werden. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge". Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind.
kfzkz	Kfz-behördliches Kennzeichen (alphanumerisch, 10 Stellen) Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge das behördliche Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs übergeben werden. Dieses Feld dient zur Ermittlung und automatischen Zuordnung zum bereits angelegten Kfz in der Kfz-Verwaltung. Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge. Die Ermittlung kann durch die Übergabe in den Feldern "kfzid" oder "kfzidentifikationsid" oder das "kfzkz" erfolgen. Wenn am ermittelten Kfz in der Kfz-Verwaltung Kostendaten hinterlegt sind, werden diese beim Import auf die Buchung übernommen (Ausnahme: andere Fixierungen wie z. B. Kostendatenfixierung am Konto). Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge im Punkt Buchungen importieren. Wurde bereits am Kontostamm des übergebenen Sachkontos das Feld "Kfz" hinterlegt, wird dieses automatisch in die Buchung übernommen. Dies kann in der Buchungsvorschau unter "fertige Buchungen" kontrolliert werden. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge". Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind.
kfzwertabhaengig	Kfz-wertabhängig (numerisch, 1-stellig) 0 = nicht wertabhängig 1 = wertabhängig Wurden bereits am Kontostamm des übergebenen Sachkontos beide Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" hinterlegt, wird das Feld "Kfz-wertabhängig" automatisch in die Buchung übernommen. Dies kann in der Buchungsvorschau unter "fertige Buchungen" kontrolliert werden. Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge". Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind.
leistungsdatum	Leistungsdatum (Datumsformat TT.MM.JJJJ) Hier kann das Leistungsdatum im Format TT.MM.JJJJ übergeben werden; das ist z. B. in Ungarn für die Umsatzsteuer relevant.
leistungsart109a	§ 109a-Leistungsart abw., (numerisch, 1 Stelle) In diesem Feld kann für die übergebene Rechnung eine abweichende, vom Lieferantenstamm hinterlegte, Leistungsart übergeben werden. Art der Leistung: 1 = Leistungen als Mitglied des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates u. a. 2 = Leistungen als Bausparkassenvertreter u. Versicherungsvertreter 3 = Leistungen als Stiftungsvorstand 4 = Leistungen als Vortragender, Lehrender, Unterrichtender 5 = Leistungen als Kolporteur und Zeitungszusteller 6 = Leistungen als Privatgeschäftsvermittler 7 = Leistungen als Funktionär von öff. -rechtl. Körperschaften 8 = sonstige Leistungen Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe für die § 109a-Meldung. Werden mehrere Einzelbuchungen aufgrund gleicher Beleg-Nr., gleichen Belegdatums zu einer Splittbuchung zusammengefasst, werden automatisch auf der Hauptbuchung (Personenkontobuchung) die § 109a Beträge summiert. Stimmen auf den übergebenen Einzelbuchungen die Felder "proznichtmelden109a" und/oder "leistungsart109a" nicht überein, wird nicht zu einer Splittbuchung zusammengefasst. Es werden dann einzelne, getrennte Buchungen erzeugt.
menge	Menge (numerisch, 15,9 Stellen) Hier kann die Menge für die Buchhaltung übergeben werden (nicht für die KORE).
nettobetrag109a	§ 109a-Netto abw., (numerisch, 17,2 Stellen) In diesem Feld kann ein abweichender Nettobetrag für die § 109a-Meldung übergeben werden. Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe für die § 109a-Meldung.
opbetrag	OP-Betrag (numerisch, 15,2 Stellen) Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. Grundsätzlich muss der OP-Betrag nicht übergeben werden, da der Buchungsbetrag automatisch als OP-Betrag übernommen wird. Vom Buchungsbetrag abweichende OP-Beträge können nur bei einer Datenübernahme auftreten. In diesem Fall halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Support!
oss-schema	OSS-Schema (OSS-Schema, numerisch, 1 Stelle) Das OSS-Schema wird normalerweise auf der OSS-Filiale hinterlegt und kann optional in Ausnahmefällen (in Zusammenhang mit Betriebsstätten und Abgangsland) übergeben werden. 1 - EU-OSS 2 - IOSS 3 - Nicht-EU-OSS Nähere Informationen dazu finden Sie im Punkt Ausgangsrechnungen mit OSS-Umsätzen und der Onlinehilfe One Stop Shop (OSS) .
oss-uidnr	OSS-UID-Nummer (OSS-UID-Nummer, alphanumerisch, 20 Stellen) UID Nummer oder ISO-Code (z. B. DE) der OSS-Abgangsbetriebsstätte. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung übergeben. Nähere Informationen dazu finden Sie im Punkt Ausgangsrechnungen mit OSS-Umsätzen und der Onlinehilfe One Stop Shop (OSS)
oss-zielland	OSS-Zielland (OSS-Zielland-Nr, numerisch, 4 Stellen) Dient zur Ermittlung der OSS-Filiale bei Sonderfällen in Zusammenhang mit Betriebsstätten und Abgangsland. (Übergabeformat ist der Ländercode gemäß ISO-Norm, z. B. DE, IT ...) Nähere Informationen dazu finden Sie im Punkt Ausgangsrechnungen mit OSS-Umsätzen und der Onlinehilfe One Stop Shop (OSS) .
periode	Buchungsperiode (numerisch, 2 Stellen) Dient der Periodenzuordnung bei Saldenlisten und bei der Umsatzsteuer. Wird keine Buchungsperiode eingegeben, wird der Monat des Belegdatums verwendet. Bei Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres erscheint eine entsprechende Meldung (z. B. relevant beim Wirtschaftsjahrwechsel).
projektnr	Projektnummer (numerisch 10 Stellen) Dieses Feld kann für die Dokumentenarchivierung oder die projektbezogene Vorsteuerkürzung verwendet werden. Wird hier für die Archivierung eine Projektnummer übergeben, so wird das Dokument auf diese Projektnummer archiviert. Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung übergeben werden.
proznichtmelden109a	§ 109a-Pz-nicht-melden, (numerisch, 6 Stellen) Soll von einer Eingangsrechnung nur ein Teil in die § 109a Meldung übernommen werden, kann in diesem Feld ein Kürzungsprozentsatz übergeben werden. Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe für die § 109a-Meldung. Werden mehrere Einzelbuchungen aufgrund gleicher BelegNr, Belegdatum zu einer Splittbuchung zusammengefasst, werden automatisch auf der Hauptbuchung (Personenkontobuchung) die §109a -Beträge summiert. Stimmen auf den übergebenen Einzelbuchungen die Felder "proznichtmelden109a" und/oder "leistungsart109a" nicht überein, wird nicht zu einer Splittbuchung zusammengefasst. Es werden dann einzelne, getrennte Buchungen erzeugt.
referenzid	ReferenzID (numerisch, 19 Stellen) Nur für interne Zwecke! Wird intern für die Verbuchung aus anderen Paketen (z. B. aus der WWS zur Findung von Zahlungen) verwendet. Dieses Feld wird automatisch befüllt.
spende	Spende (numerisch, 1 Stelle) 1 = Buchung wird als Spende gekennzeichnet Wird eine Spende importiert, muss bei dieser Buchung zusätzlich eine Diverse Person mit den dazugehörigen Feldern importiert werden.
sprachnr	Sprachennummer (numerisch, 4 Stellen) Wird für den Import der Sprachen-Nummer auf der Buchung verwendet.
steuerbetrag109a	§ 109a-Steuer abw., (numerisch, 17,2 Stellen) In diesem Feld kann ein abweichender Steuerbetrag für die § 109-Meldung übergeben werden. Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe für die § 109a-Meldung.
steueraufbuugebu	Steuer auf beide Buchungen (numerisch, 1 Stelle) Mittels dieses Felds kann bei Umbuchungen zwischen Sachkonten geregelt werden, ob steuerneutral (Steuerbuchung auf Buchung und Gegenbuchung) oder steuerwirksam (auf eine Buchung) umgebucht werden soll. Nähere Informationen finden Sie im Punkt Umbuchungen. 1 - auf eine Buchung 2 - auf beide Buchungen
uidnr	Individuelle UID-Nummer (alphanumerisch, 20 Stellen) UID-Nummer des Kunden bzw. Lieferanten der Rechnung. Wird keine individuelle UID-Nummer eingegeben, wird die UID-Nummer aus den Stammdaten für die ZM-Erfassung bzw. Intrastat verwendet.   Wird der Parameter Prüfung UID-Nr auf Stufe 1 bzw. Stufe 2 gestellt, wird die UID-Nummer automatisch beim Einlesen der Datei geprüft und angezeigt.  Hat ein Kunde oder Lieferant keine UID-Nummer, kann der Wert "-" oder "KEINEUID" übergeben werden. In diesen Fällen wird keine UID-Nummern-Prüfung durchgeführt.
umbupz	Umbu-Proz (numerisch, 3,3 Stellen) Durch die Übergabe eines Umbuchungsprozentsatzes ist es möglich, eine automatische Folgebuchung auszulösen. Zusätzlich zum Feld "umbupz" in der Datei müssen zuvor am Sachkontenstamm das Umbuchungskennzeichen und das Umbuchungskonto hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele im Punkt Automatische Folgebuchungen.
uva-korrperiode	OSS-Korrekturperiode (OSS-Korr-Per, Datumsformat JJJJMM) Dieses Feld dient zur Übergabe der zu korrigierenden Periode bei Gutschriften bzw. Korrekturen von Buchungen in Zusammenhang mit OSS-Meldungen. Hier muss bei Gutschriften die Periode angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist. Nähere Informationen dazu finden Sie im Punkt Ausgangsrechnungen mit OSS-Umsätzen und der Onlinehilfe One Stop Shop (OSS) .
uva-kursdatum	UVA-Kursdatum (Datumsformat TT.MM.JJJJ)
uva-periode	UVA-Periode (numerisch, 6 Stellen) Hier kann eine eigene UVA-Periode übergeben werden, wenn diese von der Buchungsperiode abweicht (Format JJJJMM). Mit diesem Feld kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden.
verbuchkz	Verbuchungskennzeichen (alphanumerisch 1 Stelle) A - Sammelbuchungen dürfen nicht in der Datei stehen (werden automatisch generiert). Die Gegenbuchungen werden laut Gegenbuchungskennzeichen im Feld "gegenbuchkz" erstellt. Direkt aufeinanderfolgende Personenkontobuchungen werden, wenn möglich (siehe Beispiel Splittbuchung), zu einer Splittbuchung zusammengefasst (nur in Kombination mit gegenbuchkz = E). Z - Wie A, nur werden direkt aufeinanderfolgende Personenkontobuchungen nicht zu einer Splittbuchung zusammengefasst. Es wird somit fix eine Belegtrennung ausgelöst. Es ist dazu die 1. Buchungszeile - die Führungsbuchung der Splittbuchung - mit Z zu übergeben. Wird das Verbuchungskennzeichen nicht mitgegeben, wird automatisch der Standard (A) herangezogen.
verbuchstatus	Verbuchungsstatus (numerisch) Kennzeichen dafür, dass die Buchung bereits verbucht wurde. Dieses Kennzeichen wird nach dem Import automatisch gesetzt 1 - verbucht Hinweis  Dieses Feld sollte grundsätzlich immer mitübergeben werden (mit Wert 0). Grund dafür ist, dass die NTCS z. B. bei einer teilweisen Verbuchung eine bestehende Datei automatisch um diese Spalte erweitert. Wenn diese Spalte jedoch in der Buchungsdatei noch nicht vorhanden war, kann dies zu Problemen wie z. B. einer ungleichen Spaltenanzahl führen, sobald die Fremdsoftware die Datei wieder um Buchungen ergänzt.
vstk-kontonr	Vorsteuerkürzungskontonummer (numerisch, 10 Stellen) Nur für interne Zwecke!
vstk-kz	Vorsteuerkürzungskennzeichen (numerisch) Kennzeichen, dass es sich um eine Vorsteuerkürzungsbuchung handelt. Nur für interne Zwecke!
vsr-lfdnr	Lfd. Nr. Vorsteuererstattung (numerisch, 9 Stellen) Wird nicht mehr verwendet. Neues Feld -> "vsr-guid"
vsr-guid	ID Vorsteuererstattung ID der Erfassung für die Vorsteuererstattung. Nur für interne Zwecke! Die Vorsteuererstattung kann nur über den Import Vorsteuererstattung (CSV-Import) im Programm Vorsteuererstattung importiert werden.
vstkrefbucid	Vorsteuerkürzungs-Referenzbuchungs-ID (numerisch, 19 Stellen) Internes Feld für die Vorsteuerkürzung
wbbetrag	Wertberichtigungsbetrag (numerisch 15,2 Stellen) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung können in diesem Feld Informationen übergeben werden, um in weiterer Folge eine Berichtigung im Programm Forderungswertberichtigung zu verbuchen. Die Übergabe des Wertberichtigungsbetrages kann entfallen, wenn zumindest der Wertberichtigungsprozentsatz im Feld "wbprozent" übergeben wird. In diesem Fall wird der Betrag automatisch berechnet. Netto-Betrag, der in Folge im Programm "Forderungswertberichtung" verbucht/um den berichtigt werden soll.
wbprozent	Wertberichtigungsprozentsatz (numerisch 3,3 Stellen) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung können in diesem Feld Informationen übergeben werden, um in weiterer Folge eine Berichtigung im Programm Forderungswertberichtigung zu verbuchen. Prozentsatz des geschätzten Forderungsentfalls.
wbtext	Wertberichtigungsbuchungstext (alphanumerisch 255 Stellen) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung können in diesem Feld Informationen übergeben werden, um in weiterer Folge eine Berichtigung im Programm Forderungswertberichtigung zu verbuchen. Dieser Text dient als Informationsfeld und scheint im Programm "Forderungswertberichtigung" auf. Eine zu verbuchende Berichtigung wird mit diesem Text verbucht. Im Programm "Forderungswertberichtigung" kann jedoch auch ein fixer Text in den Parametern eingestellt werden.
wbbetragverb	Wertberichtigungsbetrag verbucht (numerisch 15,2 Stellen) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung können in diesem Feld Informationen übergeben werden, die im Programm Forderungswertberichtigung angezeigt werden können. Wurde bereits eine Forderungsbewertung im Vorsystem verbucht, kann hier der entsprechende Betrag als Information übergeben werden.
wbprozentverb	Wertberichtigungsprozentsatz verbucht (numerisch 3,3 Stellen) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung können in diesem Feld Informationen übergeben werden, die im Programm Forderungswertberichtigung angezeigt werden können. Wurde bereits eine Forderungsbewertung im Vorsystem verbucht, kann hier der entsprechende Prozentsatz als Information übergeben werden.
wbsperre	Wertberichtigungssperre (numerisch 1 Stelle) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung kann in diesem Feld die gleichzeitige Sperre dieser Position für das Programm Forderungswertberichtigung übergeben werden.
wbstichtag	Wertberichtigungsstichtag (Datumsformat TT.MM.JJJJ) Bei Übergabe der Ausgangsrechnung können in diesem Feld Informationen übergeben werden, um in weiterer Folge eine Berichtigung im Programm Forderungswertberichtigung zu verbuchen. Der Stichtag bestimmt den Zeitpunkt der Bewertung und ist ergänzend zu Wertberichtigungbetrag und -prozentsatz zu übergeben.
wechseldatum	Wechselfälligkeitsdatum (Datumsformat TT.MM.JJJJ) Hier kann das Fälligkeitsdatum für den Wechsel bei Zahlungsbuchungen im Format TT.MM.JJJJ übergeben werden.
ybmodellid	ybmodellid (numerisch) Wird für interne Zwecke benötigt! In diesem Feld kann die Verknüpfung zu den Abgrenzungsbuchungen übergeben werden. Es wird die ID der Automatikbuchung, welche z. B. auf der ER-Kontierung und auf der fertigen Buchung hinterlegt ist, übergeben.
zesskz	Zessionskennzeichen (alphanumerisch, 5 Stellen) In diesem Feld kann das Zessionskennzeichen übergeben werden.
zmklagkz	Konsignationslagerkennzeichen (numerisch, 1 Stelle) Dient zur genauen Kennzeichnung der Buchung der Warenbewegungen betreffend das Konsignationslager für die ZM-Meldung. Eine genaue Darstellung der Buchungsfälle dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Buchen" im Kapitel ig.Verbringung. Folgende Kennzeichen sind möglich: 1 - Beförderung oder Versendung in das KLAG 2 - Retouren aus KLAG oder Storno bei Fehler 3 - Änderung des geplanten Erwerbers (bei dieser Auswahl muss zusätzlich das Feld zmueuidnr übergeben werden.)
zmland	ZM-Land (numerisch, 4 Stellen) In diesem Feld kann der 2-stellige ISO-Code oder die NTCS Landnummer übergeben werden. Dieses Feld dient dazu, den ZM-Ausweis einer Buchung in ein anderes Land zu verschieben. Im Zusammenhang mit speziellen Geschäftsfällen ist es notwendig, die verrechneten Leistungen in einem anderen Land in der Zusammenfassenden Meldung auszuweisen. Mit dieser Hinterlegung scheint die Buchung zwar in der österreichischen UVA auf, wird aber in die ZM des eingegebenen Landes übernommen. Sobald ein ZM-Land eingegeben wird, muss auch eine UID-Nummer erfasst werden. Die UID-Nummer muss aus einem anderen Land als dem ZM-Land stammen. Das ZM -Land darf nur bei Steuercodes eingegeben werden, die im eigentlichen UVA-Land nicht ZM-pflichtig sind.
zmueuidnr	UID-Nummer ursprünglicher Erwerber (alphanumerisch, 20 Stellen) Übergabe der UID-Nummer des letztendlichen Rechnungs- bzw. Warenempfängers. Dieses Feld darf nur beim Konsignationslager-Kennz. "Änderung des geplanten Erwerbers" befüllt werden. Ist der Parameter Prüfung UID-Nr auf Stufe 1 bzw. Stufe 2 gestellt, wird die UID-Nummer automatisch beim Einlesen der Datei geprüft und angezeigt.

2.3. Satzart 1 (Kostenrechnungsaufteilungen) 

Hinweis 

Wenn von Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension bzw. Geschäftsbereich die Rede ist, dann ist hier das Feld "Kosten-Nummer" der NTCS KORE gemeint. In der Praxis ist die Nummer der Kostenstelle (KTR …) meist auch tatsächlich eine Nummer, sie kann aber auch alphanumerisch sein (z. B. 123AB45).

Hinweis 

Wird mit der Satzart 0 nur ein Fremdwährungsbetrag und kein Grundwährungsbetrag importiert, kann auch die Kostenaufteilung in Fremdwährung erfolgen. Die Ermittlung des Grundwährungsbetrages erfolgt aufgrund der Kurstabelle.

Hinweis 

Ist auf einem Konto (Kostenstelle ...) ein Vorschlag oder eine Fixierung auf einen Kostentypen vorhanden, dann wird diese automatisch auf die betreffende Buchung übernommen. Bereits in der Importdatei enthaltene Kostendaten sind vorrangig gegenüber Vorschlägen. Fixierungen hingegen übersteuern die übergebenen Daten.

Beispiel

Importdatei für ER mit Kostenstellen inklusive Kostenstellenaufteilung Importdatei für AR mit Kostenstellen inklusive Kostenstellenaufteilung

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Hinweis 

Im Anzeigemodus im unteren Bereich im Reiter "Raten" werden die Daten nur angezeigt, wenn die einzelnen Ratenbuchungen direkt in der Buchungsdatei mitübergeben werden. Die Anzeige funktioniert nicht, wenn die Raten automatisch ermittelt werden sollen (erst nach der Verbuchung im Journal ersichtlich).

Achtung!

Eine Übergabe von Raten ist nur bei Personenkontenbuchungen möglich.

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2.5. Satzart 4 (Mehrfachauszifferungen) 

Hinweis 

Wenn die Felder in der Satzart 0 übergeben werden (nur bei Einzelauszifferung möglich), muss für den Skontobetrag das Feld "skonto" verwendet werden.

Hinweis 

Werden zwei OP-führende Konten gegeneinander gebucht, wird nur auf dem Konto ausgeziffert, das als führendes Konto im Feld "konto" übergeben wird. Rechnungen und Zahlungen können auch in einer Datei übergeben werden. Das korrekte Skontokonto bei Verwendung der automatischen Skontorückverbuchung sieht man in diesem Fall aber nicht unter "fertige Buchungen", sondern erst nach der Verbuchung im Journal.

Sind Bankbuchungen mit Mehrfachauszifferung mit bestimmten Skontobeträgen zu verbuchen, dann muss in der Importdatei eine Spalte mit der Überschrift "ausz-skonto" hinzugefügt werden. In diesem Feld wird der Skontobetrag der jeweiligen Buchung (mit umgekehrtem Vorzeichen im Vergleich zum Buchungsbetrag) übergeben.

Beispiel

Importdatei für Bankbuchungen

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2.6. Satzart 5 (mehrere Dokumente zu einer Buchung)

Hinweis 

Es gibt folgende Möglichkeiten für die Übergabe im Feld "dokument":

Hinweis 

Am Importmodell kann hinterlegt werden, ob die Dokumente beim Archivieren verschoben werden sollen: Standardmäßig ist eingestellt, dass die übergebenen Dokumente beim Import aus dem Explorer gelöscht und ins Archiv verschoben werden. Will man die Dokumente nach dem Import bzw. der Archivierung weiterhin im ursprünglichen Ordner beibehalten, ist die Einstellung "Dokument beim Archivieren nicht verschieben" einzustellen. Mit der Einstellung "Dokument beim Archivieren ins Sicherungsverzeichnis verschieben" werden die Dokumente in das in den Buchungsparametern hinterlegte Sicherungsverzeichnis verschoben. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Firmenbezogene Einstellungen → Archiv → Sicherungsverzeichnis für Dokumente Wird hier kein Pfad hinterlegt, wird automatisch im Ordner der Importdatei ein Unterordner mit Firmennummer und darunter ein Ordner mit der FIBU-Nummer angelegt und die Dokumente darin verschoben.

Beispiel

Importdatei für Dokumente

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2.7. Satzart 7 (Intrastat)

satzart	Satzart (Satzart; numerisch, 1 Stelle) Hier 7 für Intrastat-Erfassung
i-kennz	Kennzeichen (Kz; numerisch, 1 Stelle) Hier wird angegeben, ob es sich um einen Eingang oder eine Versendung handelt. 0 = Eingang 1 = Versendung
i-datum	Intrastat-Datum (Datum; Datumsformat TT.MM.JJJJ) Datum für die Intrastat-Erfassung
i-land	Isocode (alphanumerisch) Isocode (Bsp. AT) des Landes. Wird in das Feld "LandNr" importiert.
i-handelspland	Isocode (Handelspart. Land; alphanumerisch) Isocode (Bsp.AT) des Handelspartnerlandes. Wird in das Feld "Handelspart.Land" importiert.
i-ursprungsland	Isocode (Usprungsland; alphanumerisch) Isocode (Bsp. AT) des Ursprungslandes. Wird in das Feld "Ursprungsland" importiert. Im Intra-EU-Export ist das Ursprungsland ab Berichtsjahr 2022, mit der Gültigkeit der neuen Intra-EU-Handelsbestimmungen, zu melden.
i-geschart	Geschäftsart (Geschäftsart; numerisch, 2 Stellen) Bis 31.12.2021 sind die Geschäftsarten noch 1-stellig zu übergeben. Achtung! Ab Berichtsjahr 2022, mit der Gültigkeit der neuen Intra-EU-Handelsbestimmungen, ist die Art des Geschäftes 2-stellig zu melden. Für Buchungen ab Datum 1.1.2022 müssen die folgenden Geschäftsarten-Nummern übergeben werden: 11 - Endgültiger Verkauf/Kauf, ausgenommen direkter Handel mit/durch private(n) Verbrauchern(n) 12 - Direkter Handel mit/durch private(n) Verbrauchern(n) 21 - Rücksendung von Waren 22 - Ersatz für zurückgesandte Waren 23 - Ersatz für nicht zurückgesandte Waren 31 - Beförderungen in/aus ein(em) Lager 32 - Ansichts- oder Probesendungen 33 - Finanzierungsleasing 34 - Geschäfte mit Eigentumsübertragung ohne finanzielle Gegenleistung 41 - Waren, die voraussichtlich in den ursprünglichen Ausfuhrmitgliedstaat zurückgelangen 42 - Waren, die voraussichtlich nicht in den ursprünglichen Ausfuhrmitgliedstaat zurückgelangen 51 - Waren, die in den ursprünglichen Ausfuhrmitgliedstaat zurückgelangen 52 - Waren, die nicht in den ursprünglichen Ausfuhrmitgliedstaat zurückgelangen 71 - Überführung von Waren in den freien Verkehr in einem Mitgliedst. mit anschl. Ausfuhr in einen anderen Mitgliedst. 72 - Verbringung von Waren aus einem Mitgliedst. in einen anderen Mitgliedst. zur Überführung der Waren in das Ausfuhrverf. 80 - Geschäfte mit Lief. von Baumaterial und techn. Ausr. im Rahmen von Hoch- oder Tiefbauarb. als Teil eines Generalvertr. 91 - Miete, Leihe und Operate Leasing über mehr als 24 Monate 99 - Sonstige Für Buchungen mit Datum bis 31.12.2021 sind die Geschäftsarten noch 1-stellig zu übergeben: 1 - Gesch. m. Eigentumsübergang (neu ab 2022 → 11 Großhandel bzw. 12 Privathandel (wenn Kunde keine UID hat) 2 - Rücksendung von Waren (neu ab 2022 → 21) 3 - Gesch. ohne Gegenleistung (neu ab 2022 → 34) 4 - WS ZUR Lohnveredelung (neu ab 2022 → 41) 5 - WS NACH Lohnveredelung (neu ab 2022 → 51) 6 - WV ohne Eigentumsübergang (neu ab 2022 → 91) 7 - WS zwischenstaatl. Prod. (neu ab 2022 → 99) 8 - Lieferung v. Baumaterial (neu ab 2022 → 80) 9 - andere Geschäfte (neu ab 2022 → 99)
i-verkzweig	Verkehrszweig (Verkehrszweig; numerisch, 1 Stelle) Ab dem Berichtsjahr 2022 mit der Gültigkeit der neuen Intra-EU-Handelsbestimmungen nicht mehr notwendig! 2 - Eisenbahnverkehr 3 - Straßenverkehr 4 - Luftverkehr 5 - Postverkehr 7 - Festinstall. Transporteinr. 8 - Binnenschiffverkehr 9 - Eigenantrieb
i-warennr	Warenverzeichnisnummer (Wvz.-Nr.; alphanumerisch) Warenverzeichnisnummer
i-text	Warenverzeichnis Text (Text; alphanumerisch) Hier kann ein Text zu dem des Warenverzeichnisses angegeben werden.
i-eigenmasse	Eigenmasse (Eigenmasse; numerisch, 15,9 Stellen) Anzugeben ist hier das Gewicht in Kilogramm (numerisch, das Kürzel kg entfällt!).
i-masseinheit	Maßeinheit (Maßeinheit; numerisch, 15,9 Stellen) Anzugeben ist die Menge in der Besonderen Maßeinheit, wenn im Österreichischen Gebrauchszolltarif oder Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gültigen Fassung neben Kilogramm eine zusätzliche Maßeinheit gefordert wird (z. B. Stück, Liter, Meter). Nur in diesen Fällen erfolgt eine Eintragung, ansonsten bleibt das Feld frei (numerisch, das jeweilige Kürzel entfällt!).
i-rngwert	Rechnungsbetrag (RNGBetrag; numerisch, 15 Stellen) Der Rechnungsbetrag kann mit Nachkommastellen übergeben werden. In der Intrastat-Erfassung wird dieser jedoch ohne Nachkommastellen angezeigt.
i-statwert	Statistischer Wert (Stat. Wert; numerisch, 15 Stellen) Der statistische Wert kann mit Nachkommastellen übergeben werden. In der Intrastat-Erfassung wird dieser jedoch ohne Nachkommastellen angezeigt.
i-statverf	Statistisches Verfahren (Stat.Verfahren; numerisch, 6 Stellen) Ab dem Berichtsjahr 2022 mit der Gültigkeit der neuen Intra-EU-Handelsbestimmungen nicht mehr notwendig! 10000 - Endgültige Versendung 22002 - ZUR Lohnveredelung 31514 - NACH Lohnveredelung 40000 - Endgültiger Eingang 51004 - Eingang ZUR Lohnveredelung 61215 - Eingang NACH Lohnveredelung
i-region	Region (Region, alphanumerisch, 2 Stellen)
i-ladehafen	Ladehafen (Ladehafen; numerisch, 7 Stellen)
i-liefbed	Lieferbedingungen (alphanumerisch, 4 Stellen) Lieferbedingung zb EXW (Ab Werk), CPT (Frachtfrei)

 

Hinweis 

Intrastat-Daten mit der Satzart 7 können nur in Verbindung mit der Satzart 0 importiert werden. Generell als Voraussetzung gilt, dass die Satzart 7  immer unmittelbar nach der zugehörigen Personenkontenbuchung übergeben wird. Bei Splittbuchungen, bei denen wie im Punkt Splittbuchungen (AR) bzw. Splittbuchungen (ER) beschrieben, die direkt aufeinanderfolgenden Personenkontenbuchungen automatisch zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden, kann die Satzart 7 nach der letzten betroffenen Personenkontenbuchung übergeben werden. In der unten angeführten Beispieldatei ist zum besseren Verständnis ein Importbeispiel mit dem Buchungstext "Intrastat Splittbuchung A" enthalten. Bei Splittbuchungen, bei denen in der ersten Zeile die Personenkontenbuchung mit dem technischen Konto als Gegenkonto und dem Gesamtbetrag übergeben wird, müssen die nachfolgenden Gegenbuchungen im Feld "konto" den Aufwand/Ertrag und im Feld "gkonto" das Personenkonto enthalten. Soll bei dieser Konstellation auch die Satzart 7 für die Intrastat übergeben werden, muss dies direkt nach der ersten Zeile erfolgen.   Bei allen Zeilen dieser Buchung ist das Feld "gegenbuchkz" mit dem Wert O (Buchstabe O) zu ergänzen. In der unten angeführten Beispieldatei ist zum besseren Verständnis ein Importbeispiel mit dem Buchungstext "Intrastat Splittbuchung B" enthalten. Die Empfänger-UID wird automatisch vom Personenkonto als Vorschlagswert übernommen, bei Buchungen ohne Personenkonto, oder wenn die UID Nummer abweichend von der am Personenstamm erfasst werden soll, ist die UID-Nummer über das Feld uidnr zu übergeben, welche dann im Programm Intrastat im Feld „UID-Nummer Handelspartner“ übernommen wird. Das Handelspartner-Land wird automatisch vom Personenkonto (Feld "Land") als Vorschlagswert für die Intrastat übernommen, wenn in der Importdatei im Feld "i-handelspland" nichts übergeben wird. Die Warenverzeichnisnummer kann am Sachkonto im Feld "Intrastat-Warennummer" hinterlegt werden und wird automatisch als Vorschlag für die Intrastat übernommen, wenn in der Importdatei im Feld "i-warennr" nichts übergeben wird. Die Intrastat-Daten werden in der Importvorschau nicht angezeigt!

Achtung!

Die Satzart 7 kann nur über einen variablen Satzaufbau importiert werden. Intrastat-Daten, welche über einen fixen BMD 5.5 Satzaufbau importiert werden, werden beim Import in die NTCS nicht berücksichtigt.

 

Beispiel

Importdatei für Intrastat-Buchungen

 

2.8. Satzart 8 (TR/SR-Stornobuchungen)

2.9. Satzart 10 (Prozentaufteilung)

Hinweis 

Die Übergabe einer Prozentaufteilung bei Splittbuchungen ist nicht möglich!

Beispiel

Importdatei für Prozentaufteilung

2.10. Satzart 11 (Landwirtschaftliche Produkte)  

Die Satzart 11 wird für die Übergabe von Daten für die Landwirtschaftlichen Produkte bzw. Stahlbauprodukte verwendet (relevant in Ungarn ).

Hinweis 

Werden in Satzart 11 keine Daten für die Felder waehrung, fwkurs, fwfaktor, fwistkw und belegnr übergeben, dann werden diese aus Satzart 0 übernommen.

2.11. Gesamtbeispiel

Diese Excel-Datei dient nur als Übersicht aller Beispiele und kann nicht in die NTCS importiert werden, da es sich um keine CSV-Datei handelt!

Beispiel

Importdatei für Gesamtbeispiel

3.1. Allgemeiner Überblick

3.1.1. Felder im Importfenster

Die Feldauswahl  können Sie bei Bedarf mittels rechter Maustaste oder rechts oben über die weiteren Funktionen  oder mit der Tastenkombination Strg + F9 aufrufen und bearbeiten.

Standardfeldauswahl Import Buchungen

Firma	Firma, in welche die Buchungen importiert werden.
Fibu	FIBU, in welche die Buchungen importiert werden.
Importmodell	Über ein Importmodell können bereits bestimmte Daten hinterlegt werden. Somit muss nur das Importmodell ausgewählt werden und weitere Einstellungen sind nicht mehr notwendig. Voraussetzung: Pfad und Dateiname bleiben immer gleich bzw. sind mit Platzhalter hinterlegt - siehe Feldbeschreibung Dateiname.
Dateiname	Pfad und Dateiname inklusive Dateierweiterung der Importdatei. Bei einem Standardimport, der z. B. für mehrere Firmen verwendet wird, kann im Dateinamen mit Platzhaltern gearbeitet werden. In diesem Fall empfehlen wir das Anlegen und Arbeiten mit Importmodell. Weitere Informationen betreffend Verwendung von Platzhaltern beim Standardimport bzw. Anlage eines Importmodells und somit eines Vorschlags des Dateipfads finden Sie in der Onlinehilfe Importmodell. Wurde in Windows eingestellt, dass die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt werden, kann mittels dem Symbol  "zuletzt benutzte Dateien" - neben dem Dateinamen - auf die zuletzt verwendeten Dateien zugegriffen werden. Vorteil: Wenn z. B. eine Datei aus einer E-Mail gespeichert wird, kann diese in den Ordner für zuletzt verwendete Dateien gespeichert und somit gleich über die Schaltfläche aufgerufen werden.
Periodeneinschränkung	Dieses Feld wird benötigt, wenn in einem File Buchungen mit unterschiedlichen Perioden übergeben werden, und nur die Buchungen einer bestimmten Periode importiert werden sollen.  Beispiel  Die Datei beinhaltet Buchungen mit Periode 3 und 4. Verbucht werden sollen nur die Buchungen mit Periode 3. Daher wird bei der Periodeneinschränkung "3" eingegeben, sodass nur diese Buchungen importiert werden. Wird im File keine Periode mitgegeben, dann ist das Belegdatum ausschlaggebend. Die Felder "Periodeneinschränkung" und "Fixer Buchungsmonat" schließen sich gegenseitig aus.
Fixer Buchungskreis	Grundsätzlich ist das Belegdatum für die Ermittlung des Buchungskreises ausschlaggebend. Wird in diesem Feld jedoch ein abweichender Buchungskreis definiert, werden alle Buchungen des Files in diesen Buchungskreis übernommen. Das ist z. B. notwendig, wenn die Buchungen das Belegdatum April haben, die Buchungen aber in den Monat 5 importiert werden sollen (weil Monat 4 bereits abgeschlossen ist). Die Felder "Periodeneinschränkung" und "Fixer Buchungsmonat" schließen sich gegenseitig aus.
Buchungsart	Hier kann ein gesamter File mit einer bestimmten Buchungsart importiert werden. Ausnahmen wären, wenn Abgrenzungsbuchungen als Bilanzbuchungen (Buchungsart 2001) oder EB-Buchungen (Buchungsart 3001) importiert werden. Wird in diesem Feld keine Buchungsart eingegeben, wird standardmäßig die Buchungsart 1001 verwendet. Wird im File die Buchungsart (z. B. 2001) übergeben, ist diese immer vorrangig auch wenn in diesem Feld eine andere Buchungsart (z. B. 1001) eingegeben wird. Wird im File ein Buchungssymbol übergeben, welches mit einer bestimmten Buchungsart definiert ist, wird diese Buchungsart verwendet. Wird jedoch in diesem Feld eine andere Buchungsart eingegeben, wird die Hinterlegung am Buchungssymbol damit übersteuert.
Zeichensatz	Hier kann der Zeichensatz der zu importierenden Datei angegeben werden. ANSI ASCII UTF-8 Unicode

 

3.1.2. Funktionen im Importfenster

Burger-Menü

Nur Fenster mit flexiblem Layout verfügen über das Burger-Menü, das über diese Schaltfläche aufgerufen werden kann. Über das Burger-Menü können Sie das jeweilige Fenster bzw. den jeweiligen Bereich auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen. Die Gestaltung des Fensters bzw. Bereiches wird dadurch für Sie übersichtlicher. Es bietet sich somit auch mehr Platz für die für Sie primär wichtigen Inhalte und Funktionen.

Ausdruck

Drucken (Strg + P)

Bei Bedarf können über diese Funktion die in der Datei enthaltenen Buchungen vorab ausgedruckt werden.

Extras

Eigene Einstellungen für Buchen	Über Eigene Einstellungen können für das Programm "Buchungen importieren" Einstellungen für den Import nur für den aktuell angemeldeten User angepasst werden.
FIBU-bezogene Einstellungen für Buchen	Über die FIBU-bezogenen Einstellungen können für das Programm "Buchungen importieren" Einstellungen für den Import pro FIBU individuell angepasst werden.
Allgemeine Einstellungen für Buchen	Über die allgemeinen Einstellungen können für das Programm "Buchungen importieren" Einstellungen für den Import gesamt für alle Firmen angepasst werden.
Personenkonten importieren	Funktion zum Import von Personenkonten. Eine genauere Beschreibung finden Sie in der Onlinehilfe Personenkonten importieren.
Sachkonten importieren	Funktion zum Import von Sachkonten. Eine genauere Beschreibung finden Sie in der Onlinehilfe Sachkonten importieren.

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel für Buchungen importieren.

3.1.3. Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres

3.1.4. Buchungen importieren aus WWS

Hinweis 

Ist ein FIBU 5.5 Verzeichnis im Feld "FIBU-Verz 5.5" in den NTCS FIBU Stammdaten hinterlegt oder im WWS Parameter Verbuchung → Erfassungsdatei → BuErf-Format die Einstellung "BMD 5.5 BuErf-Format" definiert, wird beim Verspeichern der Rechnung in der Warenwirtschaft eine Datei im BMD 5.5 Format erzeugt.