Grundlegende Informationen zur NTCS finden Sie unter Einfache Handhabung.   

1. Allgemeines

1.1. Schema

Hinweis 

Für mehrsprachige Unternehmen können Konten in die verschiedensten Sprachen übersetzt werden. Die Sprache kann mittels Parameter unter Tools →  Überblick über alle Tools-Parameter →  Gesamtsystem →  Land & Sprache →  "Sprache" eingestellt werden. Diese Anzeige gilt für die Kontenliste, die Konteninfo in der Buchungsmaske sowie der Kontensuchfunktion mit F4 in allen Programmen.

2.2. FIBU-Mandant anlegen

Hinweis 

Wird in der FIBU ein Standardkontorahmen hinterlegt, erscheint beim ersten Speichern die Abfrage, ob die Daten aus dem Standardkontorahmen übernommen werden sollen. Unsere Empfehlung lautet, die Daten (Fixkonten, Steuerkonten, Prozentsätze, Kontenkreise und Nummernkreise) übernehmen zu lassen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Übernahme in den einzelnen Menüpunkten später nachzuholen.

Hinweis 

Sobald Sie im Firmenstamm das Land "Ungarn" hinterlegen, reagiert die Anlagenbuchhaltung auf alle ungarischen Anforderungen. Das Verschrottungsblatt, Teilabgänge bei GWGs, die Abschreibungsberechnung nach PRT sowie die Mehrsprachigkeit von Textfeldern sind ab sofort in der NTCS verfügbar.

2.3. Allgemeine FIBU Parameter

Zur richtigen Ermittlung der UVA muss die Einstellung in den länderspezifischen Parametern hinsichtlich der UVA Periode (Leistungsdatum) sowie der Daten Buchhalter, Vertreter usw. vorgenommen werden.

 

Hinweis 

Die ungarische Umsatzsteuervoranmeldung wird nur in das hinterlegte XML-Verzeichnis erstellt und kann von dort aus manuell in das ABEV hochgeladen werden. Den Parameter für die Hinterlegung des XML-Verzeichnisses finden Sie in den allgemeinen CRM Parametern → CRM → 8 Zugangsdaten. Die notwendigen Informationen hinsichtlich der Umsatzsteuervoranmeldung finden Sie in den oben genannten länderspezifischen Parametern.

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2.4. Konten

2.4.1. Konten anlegen

Hinweis 

Die Übernahme eines Kontos hat den Vorteil, dass die Stammdaten übernommen werden und nicht händisch befüllt werden müssen.

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2.4.2. Weitere Funktionen 

Fenster - Konten

Standardkontenrahmen übernehmen	Es können Konten aus dem Standardkontenrahmen übernommen werden. Bei der Neuanlage eines Kontos wird eine Meldung ausgegeben, wenn diese nicht in den gültigen Nummernkreis fällt.
Kontoblatt	Kontoblatt des markierten Kontos (kann auch mit einem Doppelklick auf das jeweilige Konto aufgerufen werden)

Import/Export

Import Sachkonten variabel	Mit dieser Funktion können Sachkonten über einen variablen Satzaufbau importiert werden.
Variabler Personenkontenimport	Mit dieser Funktion können Personenkonten über einen variablen Satzaufbau importiert werden.
Export Sachkonten variabel	Mit dieser Funktion können Sachkonten über einen variablen Satzaufbau exportiert werden.
Export Personenkonten variabel	Mit dieser Funktion können Personenkonten als variabler Satzaufbau exportiert werden.
Abgleich geänderter Konten aus BMD 5.5	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist. Es erscheint folgende Abfrage: Diese Meldung erscheint z. B. auch beim Start von Ausdrucken in den Paketen FIBU und Controlling, im Reporting und beim Einstieg in Budget, Finanzplan und Planbilanz, wenn in der Zwischenzeit in BMD 5.5 gebucht wurde. Konten und Salden Sowohl die in BMD 5.5 neu angelegten oder geänderten Konten, als auch die aktuell gebuchten Salden des angeführten Jahres werden in die NTCS importiert. Achtung!  Bitte kontrollieren Sie vor dem Ausführen dieser Funktion, wie die Parameter bezüglich Stammdatenwartung eingestellt sind, damit nicht irrtümlich Personenkonten in der NTCS überschrieben werden! Salden Nur die aktuell gebuchten Salden des angeführten Jahres werden in die NTCS importiert. Kein Import Es werden keine Konten und/oder Salden importiert. BMD 5.5 FIBU und NTCS FIBU stimmen nicht überein.
Import Konten und Salden gesamt aus BMD 5.5	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist. Vor dem Import aus 5.5 wird geprüft, ob das hinterlegte Verzeichnis existiert. Wenn ein falsches Verzeichnis hinterlegt worden ist, dann erscheint folgende Meldung: Achtung!  Bitte kontrollieren Sie vor dem Ausführen dieser Funktion, wie die Parameter bezüglich Stammdatenwartung eingestellt sind, damit nicht irrtümlich Personenkonten in der NTCS überschrieben werden! Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Parameter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Kontenanlage → Datenaustausch BMD 5.5 → Firmen-Prüfung. 0 - Prüfung FirmenNr Der Import wird nur dann gestartet, wenn die Firmennummer, für die der Import gestartet werden soll, mit der in BMD 5.5 im Programm PR00 eingetragenen Firmennummer übereinstimmt. 1 - Prüfung FirmenNr mit Meldung Stimmt die in BMD 5.5 im Programm PR00 hinterlegte Firmennummer nicht mit der Firmennummer überein, für die der Import gestartet wird, erfolgt eine Abfrage, ob die Daten trotzdem übernommen werden sollen: Wird diese Abfrage mit "Ja" bestätigt, werden die Daten importiert und die NTCS Firmen- und FIBU-Nummer im PR00 verspeichert. Steuerberater haben in der NTCS oft zwei Firmen für die eigene Kanzlei. Mithilfe dieses Parameters können die Daten trotz unterschiedlicher Firmennummer übernommen werden.
Import Salden gesamt aus BMD 5.5	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist.
PR01-Daten prüfen (Personenkonten)	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist (siehe Stammdaten mit BMD 5.5). Die Funktion muss ausgeführt werden, bevor Personenkonten in eine NTCS FIBU importiert werden, die für die ER-Kontrolle, Auswertungen, WWS ... geführt werden oder eine oben erwähnte FIBU zur Gänze von BMD 5.5 auf NTCS umgestellt wird. Es wird überprüft, ob folgende Felder in BMD 5.5 bei den Personenkonten gültige Werte beinhalten: Branchen-Kennzeichen (entspricht der Branchennummer in der NTCS) Staaten-Nr (Landescode) Plz (Ort) Standardanrede Pers-Anrede (Persönliche Anrede) Brief-Anrede (Geschäftliche Anrede) SWIFT-Code
Import Stamerf BMD 5.5	Mit dieser Funktion können Konten über eine BMD 5.5 Stamerf-Datei importiert werden.
Export Stamerf BMD 5.5	Diese Funktion ist nur bei Kunden- und Lieferantenkonten aktiv. Diese können als Stamerf-Datei exportiert werden.
Kontensynchronisation BMD->BDV	Mit dieser Funktion werden die Konten direkt mit BDV abgeglichen. Es kann ausgewählt werden, welche Kontengruppen übergeben werden sollten: Anschließend kommt eine Meldung, ob die Übermittlung erfolgreich war. Es sind keine besonderen Einstellungen notwendig. Einzig der Mandant in BDV muss dieselbe Nummer haben wie der Mandant in der NTCS (z. B. NTCS Firma 244801 = BDV Mandantennummer 244801) Grundsätzlich wird bei der Kontensynchronisation die Externe Kontonummer übertragen. Ist diese nicht vorhanden, so wird die Kontonummer übergeben. Folgende Daten werden übergeben: Reiter Allgemein: Kurzbez ST.-Nr. UST-ID Reiter Adresse: Firma Straße PLZ Ort Postfach Tel1 Tel2 Fax E-Mail Reiter Banken: BLZ 1 Konto 1 IBAN 1 BIC 1 BLZ 2 Konto 2 IBAN 2 BIC 2

Funktionen

Einzelnes Konto umspielen	Möglichkeit, ein einzelnes Konto auf eine andere Kontonummer umzuspielen. Die Anzahl der Vorjahre, die mit umgespielt werden sollen, kann eingegeben werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation Kontenumstellung.
Mehrere Konten umspielen	Möglichkeit, mehrere Konten gleichzeitig auf andere Kontonummern umzuspielen. Die Anzahl der Vorjahre, die mit umgespielt werden sollen, kann eingegeben werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation Kontenumstellung.
Umstellungskonten übernehmen	Hier können alle Umstellungskonten für die Umspielung auf andere Kontonummern vom Kontorahmen oder auch von einer anderen Buchhaltung übernommen werden.
Konto verteilen	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, ein bereits vorhandenes einzelnes Konto in andere FIBUs zu verteilen. Sie ist nur aktiv, wenn eine Kontenverteilung hinterlegt ist. Wird die Funktion gestartet, öffnet sich ein Fenster, in dem die FIBUs angezeigt werden, die als empfangende FIBUs hinterlegt sind. Diese sind automatisch zur Verteilung aktiviert, können aber deaktiviert werden.
Kontenverteilung	Hier werden die FIBUs zugeordnet, in die neu angelegte und/oder geänderte Konten verteilt werden sollen.
VJ-Salden und Umsätze übernehmen	Es werden die VJ-Salden und Umsätze übernommen. Nach erfolgreicher Übernahme erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis. Diese Funktion wirkt sich natürlich nur aus, wenn eine Vorjahres-FIBU hinterlegt ist.
VJ-Salden löschen	Die Vorjahressalden werden gelöscht.
Alle unbebuchten Konten löschen mit Vorjahr	Achtung!  Bitte achten Sie vor Ausführen dieses Menüpunktes darauf, dass aktuelle Sicherungen von der Buchhaltung inklusive Vorjahren vorhanden sind! Mit dem Ausführen dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit bekanntzugeben, in wie vielen Vorjahren überprüft werden soll, ob ein Sachkonto oder Personenkonto bebucht ist. Je nach Einstellung vom Tabellenreiter (Sachkonten, Kunden, Lieferanten oder KuLis) werden in allen angegebenen Jahren die unbebuchten Konten gelöscht. Mit dieser Funktion werden die FIBU-Konten mit den dazugehörigen KORE-Konten (in der zugeordneten KORE) geprüft und gegebenenfalls gelöscht. Die jeweiligen Personen bleiben im CRM vorhanden (einen dementsprechenden Hinweis erhalten Sie dazu)! Sind bereits Erfassungen in der Bilanz und/oder Anlagenbuchhaltung vorhanden, so werden diese Konten nicht gelöscht und Sie erhalten einen demensprechenden Hinweis. Führen Sie diese Funktion ohne Vorjahre aus, werden standardmäßig 2 Vorjahre geprüft. Führen Sie diese Funktion mit Vorjahren aus, werden auch die angegebenen Vorjahre auf Buchungen überprüft. Ist ein Konto in einem der angegebenen Vorjahre oder im ausgewählten Jahr bebucht, wird es in keinem Jahr gelöscht! Im Anschluss daran erhalten Sie ein Protokoll, welche Konten gelöscht wurden.
Alle unbebuchten Konten löschen	Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten FIBU-Jahr gelöscht, wenn keine Vorjahressalden (4 Jahre zurück) bestehen. Mit dieser Funktion werden nur FIBU-Konten gelöscht, die jeweiligen Personen bleiben im CRM vorhanden (einen dementsprechenden Hinweis erhalten Sie dazu)! Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden.
Alle unbebuchten Konten von inaktiven Kunden/Lieferanten löschen	Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten von inaktiven Kunden und Lieferanten gelöscht. Vor dem Löschen wird in einem Fenster angezeigt, welche Konten gelöscht werden. Hier können einzelne Konten vom Löschen ausgenommen werden. Nach dem Löschen eines Kontos wird im Vorjahr das EB-Kennzeichen am Kontenstamm auf "keine Stammdatenübernahme" gesetzt.
IC-Code auf Buchungen übernehmen	Mit dieser Funktion lassen sich IC-Codes nach Stammdatenänderungen oder Importen massenhaft und zeitsparend vom Kontenstamm auf die Buchungen übertragen, ohne jede Firma und jedes Konto einzeln bearbeiten zu müssen.

Extras

Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten	Bitte führen Sie diese Funktion nur nach Rücksprache mit dem Support aus! Fehlende Tabellen werden ohne Dateninhalt angelegt. Nach der Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten sind meist noch weitere Korrekturmaßnahmen nötig, wie z. B. eine neuerliche Jahresübernahme oder ein neuerlicher Import.
Chronik Kopf-/Fußgestaltung	Verzweigt in die Kopf- bzw. Fußgestaltung für den Ausdruck der Chronik

Sachkonten

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wenn das ausgewählte Konto in der NTCS bebucht ist, oder wenn im Controlling Budgetwerte darauf erfasst wurden (auch Nebenpläne ...), kann es nicht gelöscht werden.
Sachkonto kopieren	Markieren Sie ein Sachkonto und wählen Sie die Funktion "Sachkonto kopieren", so wird Ihnen das markierte Sachkonto als "von Konto-Nr" vorgeschlagen.
Konten zuordnen	Gliedern der Konten zu einer Gliederungszeile in einem Gliederungsschema.

Funktionen

Saldenprüfung	Mittels der Saldenprüfung wird kontrolliert, ob bei Ihren Konten Soll/Haben-Gleichheit besteht. Dies ist vor allem nach Importen wichtig, da bei manuellen Buchungen die Summengleichheit immer gegeben ist. der EB-Saldo bei Bestands- und Personenkonten mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt. bei allen Konten (Bestands-, Erfolgs- und Personenkonten) die Spalte "Saldo 1. Vorjahr" mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt. Unter FIBU → Stammdaten → Konten kann mit "Spalte hinzufügen" die Spalte "Saldo 1. Vorjahr" eingeblendet werden. Der Inhalt dieser Spalte muss mit der Spalte "Saldo" in der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmen. Damit die EB-Salden und die Salden 1. Vorjahr korrigiert werden, muss entweder eine Jahresübernahme FIBU durchgeführt werden (FIBU → Stammdaten → Jahresübernahme FIBU oder unter FIBU → Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten → rechte Maustaste auf das betroffene Vorjahr → Jahresübernahme) oder unter FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Buchen die FIBU des neuen Jahres aufgerufen und die Abfrage nach der Korrektur der EB-Salden bestätigt werden. Wenn Sie im "Buchen" eine FIBU, in deren Vorjahr gebucht wurde (hinterlegt unter FIBU → Firmen- und FIBU-Stammdaten → FIBU-Stamm → Firmen-Nr Vorjahr und FIBU-Nr Vorjahr), aufrufen, erscheint eine Abfrage, ob die EB korrigiert werden soll.
Referenzkonten überprüfen	Dieser Punkt ist für die Jahresübernahme und für die Bilanz von Bedeutung. Bei der Jahresübernahme besteht die Möglichkeit, die Kontonummern zu ändern. Die Eröffnungsbuchungen können mittels Referenzkonten auf neue Kontonummern erfolgen. Die Konten und Buchungen im alten Jahr bleiben unverändert. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zur Jahresübernahme.
Bearbeiten Salden	Diese Funktion ist nur für Buchhaltungen relevant, in denen nicht gebucht wird oder wenn Sie Salden von Vorjahren einpflegen möchten, um Vorjahresvergleiche erstellen zu können, ohne tatsächlich Buchhaltungen für diese Jahre zu führen. Die Salden werden eingegeben, um eine Bilanz erstellen zu können. Für Konten, die bebucht sind, ist die Funktion inaktiv. Achtung!  Wenn Sie nach der Funktion "Bearbeiten Salden" auf das Konto buchen, stimmt der Saldo der Buchungen nicht mit dem Kontosaldo überein! Beim Starten der Funktion werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass eine Jahresübernahme die manuellen Eingaben übersteuert, wenn ein Vorjahr vorhanden ist: Beim Schließen des Kontosaldenfensters wird überprüft, ob eine Differenz zwischen Soll und Haben besteht. Achten Sie beim Eingeben der Salden bitte auf die Vorzeichen!  Feldauswahl Bearbeiten Salden Mittels "Einzelsalden bearbeiten" können die Vorjahressalden, der Umsatz des Vorjahres sowie Soll und Haben pro Buchungsart und pro Filiale bearbeitet und kontrolliert werden. Diese geänderten Werte sind dann auf der Bildschirmsaldenliste in der Bilanz (jedoch nicht auf der FIBU-Saldenliste) ersichtlich.
Übersetzungen	Ansehen der Übersetzungstexte in der gewünschten Sprache. Diese Übersetzungen können mittels eines Imports übernommen werden. Genauere Informationen dazu finden Sie unter Import von Übersetzungen.
Übersetzungen kopieren	Hier können Sie eine Kostenrechnung oder Finanzbuchhaltung auswählen, von der eine dort bestehende Übersetzung geladen werden soll.
Konten lt. Standardkontenrahmen	Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen. Alle Konten jener Mandanten, die einen bestimmten Standardkontenrahmen hinterlegt haben, werden angezeigt und können auf einmal bearbeitet werden. Es ist somit nicht nötig, die Stammdaten jedes Kontos in jeder FIBU einzeln zu bearbeiten. Somit können Sachkonten aller Buchhaltungen, die auf einem bestimmten Standardkontenrahmen basieren, auf einmal geändert werden. Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang sind die Funktionen "Spalte bearbeiten" und "spaltenweise bearbeiten". Diese Funktion kann mittels Berechtigung gesperrt werden.
Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Daten aus dem Standardkontenrahmen (z. B. ANBU-Kz) in einzelne oder mehrere FIBUs und FIBU-Jahre zu übernehmen. Genaue Informationen finden Sie in der Beschreibung zur Wartung BMD Standardkontenrahmen unter dem Punkt Übernahme aus dem Standardkontenrahmen mit Feldauswahl.
Übernahme Konten und Salden aus ORLANDO	Mit dieser Funktion können die Konten und Salden aus ORLANDO übernommen werden. Dafür ist eine Lizenz notwendig.
Übernahme Salden aus ORLANDO	Mit dieser Funktion werden nur die Salden aus ORLANDO übernommen. Dafür ist eine Lizenz notwendig.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Kunden

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2.

Funktionen

Bonität der Konten neu ermitteln	Die Bonität der Konten wird neu ermittelt.
Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
Erweiterte Bearbeitung	Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen).   Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Lieferanten

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2.

Funktionen

Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
HFU-Liste	Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse.
Erweiterte Bearbeitung	Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen).   Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

KuLi

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden
Neu	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.)
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2.

Funktionen

Bonität der Konten neu ermitteln	Die Bonität der Konten wird neu ermittelt.
Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
HFU-Liste	Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse.
Erweiterte Bearbeitung	Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen).   Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden

Dokumente

Ansehen
Neu
Bearbeiten
Löschen
Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet
Dokument bearbeiten	Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet

Dokument versenden

Per E-Mail versenden	Dokument per E-Mail versenden
Mit Begleitbrief versenden	Dokument mit Begleitbrief versenden
Mit ID Austria signieren (nur PDF)	Dokument mit ID-Austria-Signatur wahlweise per E-Mail oder Begleitbrief versenden
An CZ-Databox	Poststück für Databox

Post

Poststück ansehen	Sollte dem Dokument kein Poststück zugeordnet sein, so ist diese Funktion inaktiv. Ist dem Dokument ein Poststück zugeordnet, so wird dies angezeigt. Bei Zuordnung mehrerer Poststücke zu diesem Dokument, öffnet sich ein Fenster, in welchem alle zugeordneten Poststücke aufgelistet werden. Ob ein Posteingang, Postausgang, versandfertiges Poststück oder mehrere Poststücke zugeordnet sind, erkennt man an den unterschiedlichen Symbolen in der Spalte "Post" beim Dokument.
Neuen Posteingang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Posteingang zugeordnet. Dieser Posteingang scheint in der Post auf.
Neuen Postausgang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Postausgangzugeordnet. Dieser Postausgang scheint in der Post auf.
Neues versandf. Poststück zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neues versandfertiges Poststück zugeordnet. Dieses Poststück scheint in der Post unter "versandfertig" auf.
Massensendung bearbeiten	Diese Funktion ist aktiv, wenn beim Dokument ein Poststück zugeordnet ist.  Ist das Poststück in einer Massensendung, so zeigt die NTCS an, wie viele Poststücke diese Massensendung umfasst und fragt, ob das Bearbeiten der Massensendung gestartet werden soll. Ist das Poststück keiner Massensendung zugeordnet, so haben Sie die Möglichkeit, das Poststück zu bearbeiten. Massensendungen können unter Kanzlei - Post erstellt werden. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster für Massensendungen.

Funktionen

Dokumente in Bearbeitung	Arbeitskopie archivieren Arbeitskopie verwerfen Liste aller Dokumente in Bearbeitung
Erstelle	Neue Aufgabe Neuer Termin Neue Frist Neuer Workflow
Verschieben/Verteilen/Verweise	Verschieben zu Person Verschieben in Archiv Verschieben auf Pfad Verteilen an an Personen Verteilen in Archiv Dokumentenverweise Verknüpfung erstellen Dokument zu Verknüpfung suchen
Favoriten	Das Dokument kann als Favorit gekennzeichnet werden bzw. aus den Favoriten entfernt werden.
Dokumentenversionen	Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Dokumentenversionen des aktuellen Dokuments aufgelistet.
Neue Version aus Datei	Hier kann eine neue Dokumentenversion aus einer Datei erzeugt werden.
Kopieren/Einfügen	in Zwischenablage einfügen
Externer Link	In Zwischenablage kopieren Als E-Mail senden Als Download-Link
Quelldaten öffnen	Öffnet die Quelle des Dokuments.
Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet
Signatur/Unterschrift (nur PDF)	mit dieser Funktion können Sie wahlweise eine Signatur bzw. Unterschrift hinzufügen
Archivieren	Mit dieser Funktion können Dokumente archiviert werden.

Sachkonten

Ansehen		In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu		Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten		In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen		Wenn das ausgewählte Konto in der NTCS bebucht ist, in der ER-Kontrolle, Vorerfassung Buchungen, Bankauszugsverbuchung oder wenn im Controlling Budgetwerte darauf erfasst wurden (auch Nebenpläne ...), kann es nicht gelöscht werden.
Aktualisieren		Die Ansicht wird aktualisiert.
Sachkonto kopieren		Markieren Sie ein Sachkonto und wählen Sie die Funktion "Sachkonto kopieren", so wird Ihnen das markierte Sachkonto als "von Konto-Nr" vorgeschlagen.
Konten lt. Standardkontenrahmen		Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen. Alle Konten jener Mandanten, die einen bestimmten Standardkontenrahmen hinterlegt haben, werden angezeigt und können auf einmal bearbeitet werden. Es ist somit nicht nötig, die Stammdaten jedes Kontos in jeder FIBU einzeln zu bearbeiten. Somit können Sachkonten aller Buchhaltungen, die auf einem bestimmten Standardkontenrahmen basieren, auf einmal geändert werden. Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang sind die Funktionen "Spalte bearbeiten" und "spaltenweise bearbeiten". Diese Funktion kann mittels Berechtigung gesperrt werden.
DMS		Dokument ansehen
		Dokument bearbeiten
		Dokument in Vorschau anzeigen
		Dokumente zuordnen
		Zu Dokument in DMS
		Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Kunden

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Beim Löschen wird geprüft, ob Daten in weiteren Programmen vorhanden sind. Folgende Programme werden geprüft: Bankeinzug Bankauszugsverbuchung Zahlungsvorschlag ER-Kontrolle Vorerfassen Buchungen Mahnung inkl. Mahnsumme Verzugszinsenberechnung inkl. Verzugszinsensumme Sind in einem dieser Programme Daten vorhanden, so kann das Konto nicht gelöscht werden. Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.)
Aktualisieren	Die Ansicht wird aktualisiert.
Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Lieferanten

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
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Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
HFU-Liste	Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
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KuLi

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2.5. Weitere Stammdaten

2.5.1. Hinterlegung Prozentsätze

Wenn Sie bei der Anlage der Finanzbuchhaltung einen Standardkontenrahmen hinterlegt haben und dann die Abfrage "Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen?" bestätigen, stehen die Prozentsätze für das Land Ihrer Finanzbuchhaltung hier bereits zur Verfügung.

Sie können dies auch durch die Schaltfläche "Standardkontenrahmen übernehmen" jederzeit nachträglich manuell auslösen. Bestehende Prozentsätze werden durch die Übernahme überschrieben.

Achtung! 

Ein Prozentsatz muss für die Rückfallsebene als Standardprozentsatz hinterlegt werden!

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2.5.2. Nummernkreise

2.5.3. Kontenkreise

2.5.4. Hinterlegung Fixkonten

 

Im Menüpunkt "Fixkonten" werden Konten hinterlegt, auf die automatische Sammelbuchungen, Bestandsveränderungen, Kursschwankungen, Zahllastumbuchungen, Rundungsdifferenzen ... gebucht werden.

 

Achtung! 

Für den "nicht steuerbaren Skonto" soll sowohl für Kunden als auch für Lieferanten ein Skontokonto hinterlegt werden.

2.5.5. Hinterlegung Steuerkonten

Hinweis 

Es gibt folgende Steuercodes für die EUST und die Möglichkeit, diese auf zwei verschiedene Arten zu buchen:   Steuercodes:         Hinterlegung: In Ungarn wird bei der Buchung der EUST zwischen Selbstbesteuerer und Behörde unterschieden. Dahingehend sind auch die Konten für die VST und UST EUST zu hinterlegen. Die Buchung der EUST wird danach immer gegen ein "Verrechnungskonto-EUST" (z. B. 46500) gemacht.

2.5.6. Buchungssymbole

Das Buchungssymbol beinhaltet vordefinierte Buchungsregeln und steuert somit Soll/Haben bzw. auf welche Kontenarten (Sach-, Kunden- und/oder Lieferantenkonten) gebucht werden darf.

Bei der Installation werden länderspezifische Belegsymbole ausgeliefert und können in diesem Punkt bearbeitet und dupliziert werden.

 

Hinweis 

Änderungen an Buchungssymbolen sind im Normalfall nur dann notwendig, wenn Sie zusätzliche Symbole anlegen möchten. In diesem Fall empfehlen wir, neue Belegsymbole von einem verwandten bestehenden Symbol zu kopieren, da die Einstellungen des Symbols übernommen werden (Stammdaten → Buchungssymbole → Schaltfläche „Kopieren“).

Wird die Funktion "Kopieren" gestartet, erscheint folgendes Fenster:

Hier müssen folgende Felder befüllt werden:

2.6. Kurse

2.6.1. Anlage Kurstabelle

2.6.2. Anlage Kurs 

Seitenanfang 

Hinweis 

Bei der Anlage des Kurses gibt es auch die Möglichkeit, einen Nationalbankkurs, welcher für die Ermittlung des Einzelsteuernachweises und der UVA verwendet wird, und auch einen Durchschnittskurs, der für die Bilanzierung bzw. die FIBU Konsolidierung herangezogen wird, zu hinterlegen. Die Felder Ankauf, Verkauf und Mittel-Kurs werden folglich fürs Buchen verwendet.

Hinweis 

Buchen in der Währung HUF bzw. in EUR   Folgende Möglichkeiten gibt es:    FIBU in EUR mit einer EUR Kurstabelle In der Kurstabelle wird anschließend bei der Fremdwahrung HUF der Nationalbankkurs hinterlegt und mit diesem Kurs die Werte für die Berechnung der UVA durchgeführt. FIBU in HUF mit einer HUF Kurstabelle. In der Kurstabelle wird für die EUR Fremdwährungen (Fremdwährungskonten) ein Nationalbankkurs hinterlegt, der bei der Berechnung der Werte für die UVA berücksichtigt wird. Damit der Nationalbankkurs auch richtig bei der UVA herangezogen werden kann, muss in den länderspezifischen Parametern der Parameter "UVA - Berechnung mit Nationalbankkurs" richtig gesetzt bzw. aktiviert werden.

2.6.3. Import Kurse aus MNB-Webservice

2.7. Steuercodes  

Seitenanfang 

Hinweis 

Umbuchungen auf Steuerkonten, welche nicht in der UST-Berechnung bzw. UVA aufscheinen sollten, können mit dem Steuercode 116 - "Umbuchungen nicht steuerbar" - gebucht werden.

3. Buchen  

Der Einstieg erfolgt im Paket FIBU unter Buchen →  Buchen

 

 

Das Programm "Buchen" ist das zentrale Erfassungsprogramm für alle manuellen Buchungsfälle (Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassen- und Bankbuchungen, Umbuchungen usw.). Das Buchungsprogramm ist mehrbenutzer- und mandantenfähig. Es gibt keine lizenzbedingten Grenzen für die Anzahl von Mandanten (Buchhaltungen), Konten, Buchungen, Anlagen und Kostenstellen.

3.1. Ablauf eines Buchungstages

1. Buchen - Notwendige Buchungen durchführen.
2. Journal - Bei Bedarf: Änderungen im Journal.
3. Steuerkontrolle - Die Steuerkontrolle weist auf etwaige Steuerdifferenzen hin.
4. Summencheck - Die Funktion Summencheck sollte nach jedem Buchungstag durchgeführt werden. Es werden Soll und Haben gegenübergestellt. Differenzen weisen auf Fehler in der Buchführung hin.

Nach dem Einstieg ins Buchungsprogramm müssen zuerst die Kopfdaten eingegeben werden, bevor mit dem Buchen begonnen werden kann.

3.2. Einstiegsfelder

Im Kopfbereich wird erfasst, in welcher Firma und FIBU, in welchem Monat und mit welchem Buchungssymbol gerade gebucht wird bzw. gebucht werden soll.

Firma	Firma, in der gebucht werden soll.
FIBU	FIBU, in der gebucht werden soll.
Notiz	Auf diesem Feld können allgemeine Notizen zur ausgewählten FIBU hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol.
Monat	Buchungsmonat. Standardmäßig gibt es pro Monat einen Buchungskreis. Mögliche Werte sind 1-12 bzw. 13. Näheres zu Bilanzbuchungen in Periode 13 erfahren Sie hier. In einem Monat können mehrere Benutzer gleichzeitig buchen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten siehe Kapitel Buchungsmonat - Buchungskreise.
Datum	Das Tagesdatum wird automatisch vorgeschlagen. Sie können diesen Vorschlagswert jedoch auch mit dem tatsächlichen Buchungsdatum überschreiben. Mit Klick auf den Pfeil kann der BMD Kalender aufgerufen und das markierte Datum mit einem Doppelklick übernommen werden.
Symbol	Das Buchungssymbol hat wichtige Steuerungsfunktionen im Hintergrund. Es steuert SOLL/HABEN und welche Konten (Kontenarten) verwendet werden dürfen. Die wichtigsten Buchungssymbole werden von BMD mitgeliefert. Sie können diese mit F4 suchen und übernehmen.
Bilanzbuchen	Standardmäßig auf "Nein", wird nur für Bilanzumbuchungen auf "Ja" gesetzt. Näheres siehe Buchungsbeispiele, Bilanzbuchungen.

3.3. Buchungszeile

In der Buchungszeile können neue Buchungen erfasst oder bereits erfasste Buchungen geändert werden. Änderungen sind möglich, solange der Buchungsmonat/Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist. 

 

Hinweis 

Mit der Funktionstaste F12 kann in jedem Feld der Buchungszeile der Wert aus der Vorzeile übernommen werden.

3.3.1. Buchungstext

3.4. Weitere Funktionen 

Funktionen:

Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt
Gegenkontoblatt	Verzweigt auf das Gegenkontoblatt
Journal	Verzweigt in das Buchungsjournal
Saldenliste	Zeigt die Saldenliste am Bildschirm an
Umsatzliste	Zeigt die Umsatzliste am Bildschirm an
Offene Posten Liste	Zeigt die OP Liste am Bildschirm an
Manuelle Auszifferung	Verzweigt in die Manuelle Auszifferung
Summencheck	Zeigt den Summencheck an
UVA Steuerkontrolle	Zeigt die UVA Steuerkontrolle an
Kontenstammdaten	Verzweigt in die Stammdaten des Kontos
Gegenkontenstammdaten	Verzweigt in die Stammdaten des Gegenkontos
Vorerfassung Anlagegüter	Öffnet die Übersicht aller vorerfassten Anlagen
ANBU-Lebenslauf	Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung
Mehr-/Weniger-Rechnung	Funktion noch nicht aktiv
Splitt-Buchung	Aktuelle Buchung wird als Splittbuchung gekennzeichnet
Anzahlung manuell	Aktuelle Buchung wird als Anzahlung gekennzeichnet; nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Doku Teil- Schlussrechnung.
Schlussrechnung	Aktuelle Buchung wird als Schlussrechnung gekennzeichnet; nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Doku Teil- Schlussrechnung.
Teilrechnung	Aktuelle Buchung wird als Teilrechnung gekennzeichnet; nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Doku Teil- Schlussrechnung.
Erfassen ANBU-Lebenslauf	Der ANBU-Lebenslauf ermöglicht es, alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, zu erfassen.

Ansicht:

Filter anzeigen	Die Filterleiste dient zum raschen Suchen von Daten, indem die Datenliste durch vordefinierte Vergleiche eingeschränkt wird (z. B. Suche nach einer bestimmten Belegnummer).
Buchungsinfo anzeigen	Die Buchungsinfo kann optional zugeschaltet werden. Sie enthält Informationen zu der Buchung.
Konteninfo anzeigen	Die Konteninfo kann optional zugeschaltet werden. Sie enthält Informationen zu den in der Buchung angesprochenen Konten.

Extras:

Import Buchungen

Import von Buchungen in die Buchhaltung

3.5. Spezielle Buchungsfälle

3.5.1. Umsatz nicht steuerbar

3.5.1.1. Umbuchungen nicht steuerbar

3.5.2. Gutschriften

3.5.3. Buchen mit abweichender UVA-Periode

Achtung! 

Dies ist nur dann zu verwenden, wenn der allgemein eingestellte länderspezifische Parameter nicht ausreichend ist. Denn die UVA-Periode wird im Normalfall laut Einstellung des Parameters automatisch befüttert.

 

3.5.4. Buchen von Anzahlungen

3.5.4.1. Anzahlung

3.5.4.2. Teilrechnung

3.5.4.3. Schlussrechnung

3.5.5. Zusatzmeldungen

3.5.5.1. Landwirtschaftliche Produkte

Achtung! 

In der inländischen ZM dürfen die landwirtschaftlichen Produkte mit 7 % und 12 % nicht berücksichtigt werden. Die Werte aus der UVA-Zeile 72 und 73 werden nicht in der inländische ZM gemeldet.

3.5.5.2. Stahlprodukte

Seit 1.1.2015 müssen in Ungarn bestimmte Unternehmen, die in der Stahlbranche tätig sind, Umsätze und Aufwände, die sich auf Stahlprodukte beziehen, im ABEV Programm gesondert gemeldet werden.

Diese können mit den folgenden Steuercodes gebucht werden: 

3.5.6. SOLL-/IST-Versteuerung

Hinweis 

Dieses Kennzeichen kann auch in der NTCS ER-Kontrolle erfasst und verbucht werden. Im BuErf 5.5 wird das neue Kennzeichen in das Feld "UVA-Korrkz" geschrieben und nur für Ungarn richtig eingelesen. Der NTCS-BuErf wurde um ein neues Feld "ustkennz-istsoll" für Ungarn ergänzt.

3.5.7. Kontinuierliche Leistungen

3.5.8. Runden lt. Währung

 

3.5.9. Bankbuchungen in Fremdwährung - Durchschnittskurs

3.5.10. Bankbuchungen mit Skonto

3.5.11. Zollbelege

3.5.12. Buchen mit "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer"

Hinweis 

Diese Felder können auch in der NTCS ER-Kontrolle erfasst und verbucht werden. Bei der Intrastat-Erfassung mit Grundwährung HUF wird bei der Intrastat-Erfassung der RNG-Nettobetrag oder der mit dem RNG-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen. Dies aber nur dann, wenn alle Sachkontenbuchungen der Buchung einen RNG-Nettobetrag oder RNG-Kurs beinhalten.

Dieses kann unter FIBU → Stammdaten → Weitere Kontoeinstellungen → Fixkonten angelegt werden. "Differenz bei Rng-Steuer":

Ist kein extra Fixkonto hinterlegt, wird die Differenz auf das Kursdifferenzkonto gebucht.

3.6. Buchen mit Fremdwährung (allgemein) 

3.6.1. Voraussetzung

• Anlage der Kurstabelle
• Hinterlegung der Fremdwährungskennzeichen am FIBU-Stamm
• Hinterlegung der Kurstabelle am FIBU-Stamm
• Hinterlegung der Grundwährung am FIBU-Stamm
• Hinterlegung der Konten für den Kursverlust bzw. Kursgewinn in den Fixkonten

3.6.2. Buchen in Fremdwährung

Beim Buchen wird in der Spalte "WAE" die am Konto hinterlegte Währung vorgeschlagen, die Betragseingabe erfolgt in Fremdwährung. Ist am Konto das Mehrwährungskennzeichen gesetzt, so bleibt der Cursor am Feld "WAE" stehen und die Währung kann manuell eingegeben werden.
Der Kurs wird aufgrund des Belegdatums aus der Währungstabelle vorgeschlagen, kann aber jederzeit in der Buchungsmaske überschrieben werden.
Bei einer Buchung in Fremdwährung wird neben den Spalten "Brutto" und "Steuer" zusätzlich die Währung (in Klammer) angezeigt.
Damit der umgerechnete Grundwährungsbetrag angezeigt wird, sollten die Felder "GWBetrag" und "GWSteuer" in der Feldauswahl aktiviert werden.

Eingabe in der Buchungszeile:



Ansicht im Journal:

3.6.2.1. Kursdifferenzen

3.6.2.2. Kursdifferenzen bei Teil- und Schlussrechnungen

3.6.2.3. Kostenerfassung

3.6.3. Manuelle Auszifferung

3.6.4. Buchen mit unterschiedlichen Währungen 

 

  

Journal:

Hinweis 

Wenn eine Bankbuchung mit Fremdwährung gegen ein Sachkonto ohne Fremdwährung (z. B. Verrechnungskonto) gebucht wird, wird bei den Sachkonten ohne Fremdwährung nur die Grundwährung angezeigt und ausgeziffert.

3.7. Fremdwährungsbewertung

3.7.1. Fixkonten

Wird jedoch gewünscht, dass die Buchungen aus der Fremdwährungsbewertung auf andere Konten gebucht werden, dann können diese unter "Kursgewinn laut FW-Bewertung" und "Kursverlust laut FW-Bewertung" erfasst werden.

Zu beachten ist jedoch, dass es für Tschechien kein Niederst- bzw. Höchstwertprinzip der Bewertung gibt.
Bei einer neuerlichen Bewertung werden die Rechnungen erneut auf- oder abgewertet. Die Bewertung erfolgt immer zum Stichtagskurs, daher muss in den Parametern folgende Einstellung getroffen werden:

  

Beispiel

Zwischenbewertung per 30.06.2011; die Rechnungen wurden abgewertet.   Bewertung zum Bilanzstichtag 31.12.2011; die Rechnungen werden bis zum Stichtagskurs auf- bzw. abgewertet.

3.7.2. Verbuchung

4.  ER-Kontrolle

4.1. Steuernummer Ungarn

Hinweis 

Die Rechnungen können auch mittels Stapel in die ER-Kontrolle übertragen werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie der Onlinehilfe Batches und Stapel in der NTCS FIBU im Punkt Import elektronischer Rechnungen.

In der ER-Kontrolle können mit der Funktion "Neu aus ebInterface/ZUGFeRD/ISDOC" auch Rechnungen mit dem ungarischen Format "Online Számla" importiert werden.
Die Rechnungen können auch mittels Stapel vom ungarischen Finanzportal abgeholt und in die ER-Kontrolle übertragen werden. Dazu steht folgender Stapel zur Verfügung:

Näheres zur Stapeleinrichtung erfahren Sie hier.

Von Dataxo downgeloadete Rechnungsdateien können in die ER-Kontrolle über die Stapelfunktion "MCS_FIBUERIMPORTEINVOICE" übernommen werden. Diese werden als Zipdatei angeliefert und über den Stapel automatisch extrahiert und mit den von Dataxo ermittelten Rechnungsdaten in die ER-Kontrolle übertragen. Die Zipdatei enthält die von Dataxo ermittelten Rechnungsdaten (meta.xml), die original HU-szamla (_nav.xml) und das Rechnungsdokument (PDF). Voraussetzung ist die firmenbezogene Hinterlegung der Zugangsdaten in den Parametern: FIBU → Stammdaten → Paketübergreifende Parameter → CRM Zugangsdaten → Zugangsdaten Benutzername Dataxo Passwort Dataxo Steuernummer für Dataxo

4.2. BMD Scan

4.2.1. OCR-Erkennung

• Name
• UID-Nummer
• Steuernummer
• Gruppen-ID
  
  

5. Vorerfassung Buchungen

5.1. Buch anlegen

5.1.1. Getrennte Belegnummernerhöhung für Kasseneingang/-ausgang

Ist am Buchungssymbol die automatische Belegnummernerhöhung aktiviert, so wird bei jeder Buchung die Belegnummer automatisch erhöht.

Soll die Nummerierung der Belegnummer nicht je Buch, sondern getrennt für Kasseneingang/-ausgang erfolgen, so ist folgende Vorgehensweise notwendig:

Am Kassenbuch können zwei separate Buchungssymbole für Kasseneingang und Kassenausgang hinterlegt werden:

In der Feldauswahl muss das Feld "E/A" eingeblendet und möglichst zu Beginn bzw. vor das Feld "Belegnummer" gereiht werden.

So kann bei jeder Buchung festgelegt werden, ob es sich um einen Kasseneingang oder -ausgang handelt. Die Belegnummer wird dabei bei Kasseneingängen und -ausgängen separat gezählt und erhöht.

Je nachdem, ob Kasseneingang oder -ausgang gewählt wird, ist das Feld "Eingang" oder "Ausgang" automatisch gesperrt.

 

5.2. Neue Buchung

Hinweis 

In der inländischen ZM werden bei einer Splittbuchung auch die Zeilen ohne Steuer gemeldet, sofern die Splittbuchung insgesamt eine Steuer enthält. Das gilt auch bei Kassensplittbuchungen.

Hinweis 

Für Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn steht das Feld "Nichtabzugsfähig-KZ" zur Verfügung: So wie bei den AR- und ER-Büchern das Kennzeichen "USt Ist/Soll":

5.2.1. Bankbuchungen in Fremdwährung-Durchschnittskurs

5.3. Ausdrucke

5.3.1. Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht

Der Kassenbericht bzw. Bankbericht kann über den Button "Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht" oder unter Ausdruck → Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht gestartet werden.

5.3.2. Ausdruck Kassenbeleg

Der Kassenbeleg kann über den Button "Ausdruck Kassenbeleg" oder unter Ausdruck → Ausdruck Kassenbeleg gestartet werden.

Soll der aktuell markierte Beleg gedruckt werden, kann dies über die Tastenkombination ALT+T oder den Button "Aktuellen Beleg drucken" gestartet werden.

Hinweis 

Wurde bei der Buchung die externe Belegnummer eingegeben, wird diese anstelle des Kostenträgers angedruckt. Bei Fremdwährungsbuchungen kann der FW-Kurs mitangedruckt werden. Dazu kann direkt beim Ausdruck das Feld "Kurs drucken", welches über die Feldauswahl eingeblendet werden kann, auf "Ja" gesetzt werden.

Die Hinterlegung für Aussteller, Controller etc. kann unter FIBU → Stammdaten → Allgemeine FIBU-Parameter → Buchungsbeleg hinterlegt werden.

Weiters kann auch mittels Parameter eingestellt werden, ob beim Ausdruck eines Beleges anstatt des Ausstellers der Ersteller (= Benutzer) gedruckt werden soll.

Am Ausdruck werden zusätzlich die Felder Steuernummer, DVR-Nummer sowie die UID-Nummer angedruckt, welche anhand des Feldes "Person" ermittelt werden.

5.3.3. Ausdruck Münzliste

Die Münzliste kann über den Button "Ausdruck Münzliste" oder unter Ausdruck → Ausdruck Münzliste gestartet werden.

5.3.4. Ausdruck Bargeldendbestand

Der Bargeldendbestand kann über den Button "Ausdruck Bargeldendbestand" oder unter Ausdruck → Ausdruck Bargeldendbestand gestartet werden.

 

6. Auswertungen

Die Auswertungen finden Sie unter Finanzbuchhaltung → Auswertungen in den Untermenüs. Derzeit sind folgende Auswertungen verfügbar:

Seitenanfang 

Hinweis 

Für Ungarn stehen speziell angepasste Ausdrucke zur Verfügung. Diese sind an der Namensergänzung HU erkennbar.

6.1. Ausdruck Buchungsbeleg

6.2.  Ausdruck Periodensaldenliste/Periodenumsatzliste mit Fremdwährung

• Monatssalden und Gesamtsaldo addiert: Die Buchungen werden pro Währung im Gesamtsaldo bzw. in den Monatssalden addiert.
• Bis-Periode stichtagsbezogen: Alle Buchungen, die bis zu diesem Stichtag offen waren, werden pro Währung addiert.
• Monatssalden addiert und Gesamtsaldo stichtagsbezogen: Die Monatssalden werden pro Fremdwährung addiert. Der Gesamtsaldo wird jedoch stichtagsbezogen berechnet.

7. UVA

7.1. Standardablauf UVA

7.1.1. Steuerkontrolle

7.1.2. Ausdruck (Einzel-) Steuernachweis

 

Hinweis 

Zur besseren Kontrolle kann unter dem Punkt AR-/ER-Bücher der Einzelsteuernachweis (UVA Kennzahl), welcher nach dem UVA-Formular sortiert ist, gedruckt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Einzelsteuernachweis (UVA Kennzahl).

7.1.3. AR-/ER-Buch - Steuerbuch    

7.1.4. Inländische Zusammenfassende Meldung  

Hinweis 

Kunden bzw. Lieferanten, bei denen keine Steuernummer hinterlegt ist, werden in der Inländischen Zusammenfassenden Meldung separat mit dem Hinweis "ohne Steuernummer" ausgewiesen!

Wird bei Eingangsrechnungen die externe Belegnummer erfasst, dann wird diese in die Inländische ZM bzw. XML-Datei übernommen, wenn der Parameter "Externe Belegnummer Inländische ZM" auf JA gestellt ist. Zusätzlich zum Personennamen wird auch der Zusatzname in die XML-Datei übernommen (max. 80 Stellen).

Kassenbuchungen, welche mit Steuer gebucht sind, werden ebenfalls auf der "Inländischen Zusammenfassenden Meldung" angedruckt. Voraussetzung dafür ist, dass bei diesen Buchungen die Felder "SteuerNr HU" und "Name HU" befüllt sind und dass die Summe der Steuer der eingegebenen Buchungen auf dieser Steuernummer 1 Mio HUF übersteigt.

In der inländische Zusammenfassende Meldung wird der Name einer Buchung übernommen. Bei Personenkonten wird dieser vom Konto herangezogen, bei Sachkontobuchungen bleibt das Feld leer und in der XML-Datei erfolgt ein Eintrag mit einem Beistrich, um die Datei so zu vervollständigen.

Ausdruck:

Unter dem Reiter "Diverses" kann jederzeit der Excel-Export oder der Report mit der Umstellung der Sprache auch in Ungarisch generiert werden.

Pro Steuerart bzw. Steuercode wird eine eigene Seite gedruckt. Fremdwährungsbuchungen werden ebenfalls berücksichtigt.

Achtung! 

Teilzahlungen nach Ist-Steuer In der inländischen ZM wird bei der ersten Teilzahlung der gesamte Rechnungsbetrag gemeldet. Alle weiteren Teilzahlungen werden gar nicht mehr gemeldet.

Beispiel 

Es wird eine Anzahlungsrechnung gebucht und mit 3 Schlussrechnungen schrittweise storniert. 1. Die Anzahlungsrechnung, UVA Periode Jänner,  ANZ 11, brutto HUF 12,700.000 (netto HUF 10,000.000+27% MWST). Diese Rechnung wird als normale Rechnung gebucht ohne Teil- Schlussrechnungsautomatik. 2.  Die erste Schlussrechnung, UVA Periode Jänner, ANZ12, wird als Splittbuchung gebucht mit brutto HUF 1,270.000,--. In der Zeile des Anzahlungsstornos (35290/454340 mit netto HUF 2,000.000,--) muss der Rechnungstyp Anzahlungsstorno ausgewählt werden. Somit wird nur ein Teil der ANZ 11 storniert mit netto HUF 2,000.000 + 27% MWST. Der restliche Teil der Anzahlungsrechnung (netto HUF 8,000.000 + 27% MWST ) bleibt offen und wird mit weiteren Schlussrechnungen storniert. 3. Die zweite Schlussrechnung, UVA Periode Februar, ANZ 13, wird wieder als Splittbuchung gebucht mit brutto HUF 1,270.000,--. Auch hier wird wieder in der Zeile des Anzahlungsstorno (35290/454340 mit netto HUF 3,000.000,-- ) der Rechnungstyp Anzahlungsstorno ausgewählt, welcher auch so storniert wird (Rest der Anzahlung HUF 5,000.000,--). 4. Die dritte und letzte Schlussrechnung, UVA Periode Februar, ANZ15, wird gleich wie die ersten beiden Schlussrechnungen als Splittbuchung OHNE Schlussrechnungskennzeichen gebucht. Hier wird der restliche Teil der Anzahlung mit netto HUF 5,000.000,-- + 27% MWST storniert. In der Zeile des Anzahlungsstornos (35290/454340 netto HUF 5,000.000,--) wird wieder der Rechnungstyp  Anzahlungsstorno ausgewählt. Somit werden die Anzahlungen extra in der Inländischen zusammenfassenden Meldung angezeigt.

7.1.5. Bargeldrechnungen 

Hinweis 

Im Parameter UVA - Stornosymbol für Bargeldrechnung kann ein Symbol für Stornobargeldrechnungen hinterlegt werden. Diese Buchungen werden ebenfalls in der Bargeldrechnung ausgewiesen.

Fremdwährungsbeträge sind auf dem Ausdruck nicht berücksichtigt. Die Rechnungen werden mit den folgenden Rechnungstypen-Kz gekennzeichnet: Vereinfachte Rechnung = ESN Normale Rechnung = NOR Storno vereinfachte Rechnung = SZE Storno normale Rechnung = SZN Korrekturrechnung vereinfacht = ME Korrekturrechnung normal = MN

7.1.6. Einzelsteuernachweis (UVA Kennzahl)

7.1.7. Erstellung UVA

Hinweis 

Beachten Sie bitte, dass eine Erstellung der UVA nur für die Länder möglich ist, die von BMD unterstützt werden (Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Slowakei).

7.1.8. UVA

Nach dem Einstieg in die  UVA wird das ausgefüllte UVA-Formular am Bildschirm angezeigt. Im Kopfbereich sehen Sie die Firmennummer, das FIBU-Jahr und die Von Periode/Bis Periode, für welche die Berechnung durchgeführt wurde.

Beispiel 

Buchung im Jahr 2023 - UVA-Periode 2024 Ausdruck UVA 2024 → Die Buchungen aus 2023 werden berücksichtigt.

Hinweis 

Wurde eine Buchhaltung aus der BMD 5.5 übernommen, werden in Ungarn keine UVA-Werte aus 5.5 geladen. D. h. in der UVA kann die Funktion "Übernahme UVA-Werte aus 5.5" nicht gestartet werden. In diesem Fall muss die UVA in der BMD 5.5 übermittelt werden!

7.1.9. Ausdruck UVA

7.1.10. XML Erstellung

7.1.11. XML Versendung

7.1.12. Steuerumbuchung

Firma	Eingabe der Firma, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen.
FIBU	Eingabe der FIBU, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen.
Monat	Die Umbuchungen können monatlich oder mit F8 für das gesamte Jahr durchgeführt werden. Die Umbuchungen für das gesamte Jahr werden mit der Buchungsart 2001 = Bilanzbuchung durchgeführt.   Achtung!  Wurden die Steuern mittels F8 bereits für das gesamte Jahr umgebucht, darf keine weitere Umbuchung der Steuern für einen bestimmten Monat (z. B. Monat 1) durchgeführt werden, da sonst die Buchungen doppelt verbucht werden.
Buchungssymbol	Buchungssymbol, mit welchem die Steuerumbuchungen verbucht werden sollen, z. B. UB
Filiale	Filiale, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen.

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8. Zusammenfassende Meldung

 

Über eine Combobox können Sie auswählen, ob die Anzeige nach "UID-Nummer" oder "Buchungen" erfolgen soll. Über eine zweite Combobox haben Sie die Wahl, ob "Alle" oder nur "Fehlerhafte UID-Nr." angezeigt werden sollen.

Ansicht nach "UID-Nummer":

Ansicht nach "Buchungen": 

ZM Werte können nicht manuell erfasst werden. Dies erfolgt ausschließlich über eine Buchung.

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Die UVA-Postanschrift in den FIBU-länderspezifischen Parametern wird auch bei der Erstellung der Zusammenfassenden Meldung herangezogen.

Hinweis 

Zusätzlich gibt es die Parameter "UVA - Firma Land (Ausland)"  und "UVA - Postanschrift Land (Ausland)" Diese Parameter sind zu befüllen, wenn die ZM in Ungarn abgegeben wird, die Firma bzw. die Postanschrift jedoch im Ausland ist. Wird in diesen Parametern ein Land erfasst, dann wird am Deckblatt der ungarischen ZM das Kennzeichen gesetzt und der Ländername angegeben.

In Ungarn erfolgt die ZM-Meldung vierteljährlich oder monatlich mittels XML-Datei.

Das Feld "ZM-Abgabezeitraum" am FIBU-Stamm bzw. auf der FIBU-Filiale kann bei Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn manuell bearbeitet werden.

 

Zusätzlich wird am Deckblatt der ZM auch angegeben, ob die ZM monatlich (H) oder quartalsweise (N) abgegeben wird.

Für den korrekten Ausweis in der UVA bzw. in der ZM muss die Buchung mit dem richtigen Steuercode erfolgen. Dazu stehen für Ungarn folgende Steuercodes zur Verfügung:

  

8.1.  ZM - Konsignationslager

• die Einlagerung der Waren ins Konsignationslager gilt als innergemeinschaftliches (ig) Verbringen. Der Inhaber des Konsignationslagers hat im Abgangsmitgliedstaat eine ig Lieferung und im Lagestaat des Konsignationslagers einen ig Erwerb zu versteuern.
• Im Zeitpunkt der Warenentnahme durch den Abnehmer liegt eine steuerpflichtige Lieferung des Inhabers des Konsignationslagers vor.

Beispiel 

Transport im Februar - Meldung der Verbringung im März Rücktransport im April - Meldung der Rücksendung im Mai Änderung des begünstigten Erwerbers im Juli - Meldung der Änderung im August

Achtung! 

Der Erfassungsmonat, in dem die Buchung gebucht wird, ist gleichzeitig der Meldemonat. Soll dies abweichen, muss eine UVA-Periode bei der Buchung erfasst werden.

Konsignationslager-Kz	Folgende Kennzeichen sind möglich: Beförderung oder Versendung in das KLAG - Kennzeichen für die Erfassung der Rechnung  Retouren aus KLAG oder Storno bei Fehler - Kennzeichen für die Erfassung, wenn die Rechnung storniert wird oder die Ware ins Lager retourniert wird. Änderung des geplanten Erwerbers - Kennzeichen, wenn sich der erst gemeldete Erwerber (UID-Nummer) ändert. Bei diesem Kennzeichen muss das Feld "UID-Nummer urspr. Erwerber befüllt werden. Sollte die UID-Nummer nicht erfasst werden oder sind beide UID-Nummer gleich, erscheinen folgende Meldungen:
UID-Nummer	Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen.   Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann diese in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.   In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   F4 Suchen UID. Mit dieser Funktion kann eine der am Kontenstamm hinterlegten UID-Nummern ausgewählt werden. F8 Prüfung UID Stufe 2. Mit dieser Funktion kann die Stufe-2-Prüfung für die hinterlegte UID-Nummer durchgeführt werden.
UID-Nummer urspr.Erwerber	Erfassung der UID-Nummer des letztendlichen Rechnungs- bzw. Warenempfängers. Dieses Feld kann nur beim Konsignationslager-Kennz. " Änderung des geplanten Erwerbers" befüllt werden. Hinweis  Es sind immer nur "ausländische" UID-Nummern gültig, hierzu erfolgt auch eine Meldung: Die UID-Nummern-Onlineprüfung erfolgt in beiden Feldern!

8.1.1.  Buchungsvarianten

9.  Vorsteuerkürzung

9.1. Allgemein

9.1.1. Begriffsdefinition

9.2. Vorbereitung

9.3. Durchführung der VST-Kürzung

 

10. Mahnung

10.1. Vorbereitung

• Hinterlegung der Zahlungskonditionen am Kundenstamm
• Hinterlegung Mahndaten am Kundenstamm (Mahnkosten, Mahnverbuch, Mahnsperre)

10.2. Mahnstammdaten

10.3. Erstellung Mahnung

10.3.1. Mahnkreise

10.3.2. Mahnübersicht

• Buchungen → Hier können Sie mittels der zweiten Combobox eine zusätzliche Auswahl treffen.
• Konten → Hier können Sie mittels der zweiten Combobox eine zusätzliche Auswahl treffen.
• Gesperrte Konten → In dieser Ansicht werden die Konten mit einer Kontomahnsperre angezeigt.

10.3.3. Bearbeiten Mahnung

Funktionen

Mahnkreis	Es besteht die Möglichkeit, den Mahnkreis anzusehen und die Mahnkreisdaten zu bearbeiten. Die vorgenommenen Änderungen werden jedoch erst beim neuen Erstellen des Kreises wirksam. Folgender Hinweis wird angezeigt:
Bonität der Konten neu ermitteln	Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert. Wenn gemahnte Rechnungen bezahlt werden, erfolgt die Neuermittlung der höchsten Mahnstufe (beim Erstellen des Mahnlaufs) automatisch. Möchten Sie (nach Bankbuchungen) auch ohne neuen Mahnlauf die höchste Mahnstufe im Kundenstamm aktuell haben, muss diese Funktion ausgeführt werden.
Verwendungszwecke	Hinterlegung Kundendaten und Verwendungszweck für Zahlscheine

 

Drucken

Mahnvorschlagsliste drucken	Mit dieser Funktion wird eine bestehende Mahnvorschlagsliste gedruckt. Die Kriterien können wiederum festgelegt werden.
Mahnliste drucken	Nach dem aktuellen Mahnlauf kann eine Mahnliste gedruckt werden, die Sie über den aktuellen Mahnstand informiert.
Textbausteinverwaltung	Die Textbausteinverwaltung wird geöffnet.
Firmenbez. Formular anlegen	Es wird ein firmenbezogenes Formular angelegt, falls es noch nicht existiert. Existiert bereits ein Formular, kann dieses zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, können diese nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Details dazu finden Sie unter Ausdrucksgestaltung.
Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten	In den Druckereinstellungen für ein firmenbezogenes Formular kann eingegeben werden, ob der Ausdruck der Mahnung per E-Mail versendet wird, ob der Ausdruck archiviert werden soll und ob bzw. auf welchem Drucker ausgedruckt werden soll.

Mahnvorschlag

Bearbeiten	Es wird eine Datenzeile für die Bearbeitung geöffnet.
Löschen	Ein Datensatz wird aus diesem Mahnlauf gelöscht.
Mahnen	Wenn eine nicht freigegebene oder gesperrte Rechnung gemahnt werden soll.
Sperren	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung dauerhaft gesperrt werden.
1x Sperren	Über diese Funktion kann eine Rechnung einmalig für einen Mahnlauf gesperrt werden.
Neu erstellen / ergänzen	Es erfolgt eine Abfrage, ob ein bestehender Mahnkreis neu erstellt oder nur ergänzt werden soll. Achtung!  Manuell bearbeitete Freigaben gehen bei Neu erstellen verloren. Um die bearbeiteten Freigaben zu erhalten, muss ergänzen gewählt werden.
Mahnung drucken	Es erfolgt eine Abfrage, ob die Mahnungen im Original- oder im Kontrollausdruck gedruckt werden sollen. Beim Originalausdruck wird der Mahnzähler erhöht.
Mahnzähler retourstellen	Mit dieser Funktion können die unten angeführten Werte auf den Stand vor dem letzten Ausdruck retourgestellt werden. Das Retourstellen der Mahnzähler ist nur möglich, wenn die retourzustellenden Buchungen nicht bereits in einem neueren Mahnkreis enthalten sind. Ist dies der Fall, ist die Funktion inaktiv und das Retourstellen kann nicht durchgeführt werden. Folgende Daten werden retourgestellt: Mahnzähler Mahnsperre Konto-Mahnsperre Mahnkosten Mahndatum Konto-Mahndatum Werden mehrere Mahnkreise verwaltet, gilt diese Funktion für den aktuell geöffneten Mahnvorschlag. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben.
Alle Rng/Gu nicht mahnen	Für alle Rechnungen bzw. Gutschriften wird im Mahnvorschlag der Status auf "Nicht mahnen" gesetzt! Um die ursprünglichen Freigaben wiederherzustellen, muss der Mahnkreis neu erstellt werden. Achtung!  Manuell bearbeitete Freigaben gehen dabei verloren. Nur die erfassten "Sperren bzw. "1 x Sperren" bleiben erhalten.  Anwenderfall: Es soll "spontan" nur eine Rechnung gemahnt werden. (Zunächst alle Rechnungen auf "Nicht mahnen" stellen und die gewünschte wieder auf "Mahnen" ändern.)

Funktionen

Verzugszinsen/Mahngebühren verbuchen	In den Mahnstammdaten kann die Verzugszinsenverbuchung inkl. der für die Verbuchung relevanten Daten eingestellt werden. Nach Ausdruck der Mahnungen erfolgt automatisch eine Abfrage für die Verbuchung mit folgenden Eingabefeldern: Buchungsdatum Buchungskreis Belegnummer Wird die Verbuchung abgebrochen, kann diese mit der Funktion "Verzugszinsen verbuchen" manuell gestartet werden. Die Verbuchung der Mahngebühren erfolgt in Fremd- oder Grundwährung. Pro Kunde und Währung muss eine eigene Buchung erfolgen (keine Splittbuchung). Vor dem Verbuchen der Verzugszinsen wird die Validierungsfunktion für Buchungen aufgerufen. Sind Fehler in den Verzugszinsen-Buchungen vorhanden, wird keine Verbuchung durchgeführt (Fehler ist im Logfile ersichtlich). Hinweis  Damit die Verzugszinsen und Mahngebühren verbucht werden, müssen am Kunden am Personenkonto (Bearbeiten)-Reiter die Felder "Mahnkosten" und "Mahnverbuch" befüllt werden.
Mahnzähler/Mahnsperren ins Folgejahr übertragen	Mahnzähler/Mahnsperren können in das Folgejahr übertragen werden. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn es bereits ein Folgejahr gibt.
DMS	Dokument ansehen	Neues Dokument aus Zwischenablage
	Dokument bearbeiten	Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet.
	Dokumente in Vorschau anzeigen	Das zugeordnete Dokument wird in einem Vorschaufenster angezeigt.
	Dokumente zuordnen	Die Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind.
	Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.
	Neues Dokument aus Zwischenablage	Ein neues Dokument kann aus der Zwischenablage eingefügt werden.

10.4. Ausdruck Mahnvorschlagsliste

10.5. Ausdruck Mahnung

Beim Ausdruck werden folgende Daten abgefragt:

 

Firma	Firma, für die der Mahnvorschlag erstellt werden soll.
FIBU	Buchhaltung der ausgewählten Firma
MahnkreisNr	Mahnkreis, für den die Mahnvorschlagsliste gedruckt werden soll.
Druckart	Originalausdruck: Beim Originalausdruck werden die Mahnzähler erhöht, die einmaligen Mahnsperren zurückgesetzt und der Mahnvorschlag (Mahnkreis) abgeschlossen. Bei bereits abgeschlossenen Mahnkreisen ist nur noch ein Kontrollausdruck möglich. Kontrollausdruck: Der Kontrollausdruck variiert je nach Status des Mahnkreises (offen/geschlossen): Ist der Mahnkreis offen, wird auf dem Ausdruck der Mahnzähler wie beim Originalausdruck erhöht, jedoch nicht gespeichert. Der Mahnkreis wird NICHT geschlossen (Vorschau auf den Mahndruck). Ist der Mahnkreis bereits geschlossen, wird der tatsächliche Mahnzähler lt. letztem Originalausdruck (ohne weitere Erhöhung) angedruckt, bis der nächste Mahnlauf erstellt wird (Rückblick auf den Mahndruck, z. B. nochmaliger Druck wegen Papierstaus).
Sortiert ausdrucken	Bei der Auswahl "Originalausdruck" kann zwischen zwei Sortierungen gewählt werden: Mahnung, Zahlschein, Mahnung ... drucken Alle Mahnungen, dann alle Zahlscheine drucken. Es werden zwei Zahlscheine pro A4 Seite ausgedruckt. Bei der Auswahl "Kontrollausdruck" kann keine Sortierung ausgewählt werden.
Gesamtvorschau	Bei der Auswahl "Originalausdruck" mit Gesamtvorschau gibt es im Vorschaufenster die Schaltfläche "Mahnung drucken". Damit wird die Vorschau geschlossen und es beginnt der Mahnlauf mit Druck, Mail, Archivierung (lt. jeweiligen Druckereinstellungen). Wird die Vorschau geschlossen ohne die Mahnungen zu drucken, erhalten Sie einen Hinweis, dass der Mahnlauf noch nicht durchgeführt wurde (Mahnzähler wird nicht erhöht).   Bei der Auswahl "Kontrollausdruck" wird bei Kontrollvorschau automatisch ein Häkchen gesetzt. Wird die Vorschau aktiviert, werden alle Mahnungen - keine Zahlscheine - in einem BMD Vorschaufenster geöffnet.
Von Konto-Nr/Bis Konto-Nr	Nur bei Kontrollausdruck aktiv. Es kann auf bestimmte Kontonummern eingeschränkt werden.

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11. Lieferantenzahlungsverkehr

11.1. Vorbereitung

• Hinterlegung Bankverbindung am Firmenstamm (Für den SEPA-Zahlungsverkehr muss zwingend auf der eigenen Zahlbank die Währung "EUR" hinterlegt werden.)
• Hinterlegung Bankverbindung am Lieferanten
• Eventuell Sperre von Lieferantenkonten für den elektronischen Zahlungsverkehr (Zahlsperre am FIBU-Konto-Reiter)
• Hinterlegung Technisches Gegenkonto in den Fixkonten

11.2. Verwendungszwecke

11.3. Erstellen Zahlungsvorschlag

11.3.1.  Zahlkreise

11.3.2. Ansicht Zahlungsvorschlag

11.3.3. Bearbeiten Zahlungsvorschlag

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Hinweis 

Hinterlegung des Parameters "Skonto nicht steuerbar".   Sollte im Zahlungsverkehr für eine Rechnung ein Skonto gewährt werden, dann kann dieser mittels Parameter so gesteuert werden, dass der Skonto als "nicht steuerbar" verbucht wird.   Dieses Skontokonto ist unter Stammdaten → Fixkonten zu hinterlegen.

Zahlungsvorschlag

Neue Zahlung	Dient zur manuellen Erfassung einer Zahlung. Diese Funktion wird benötigt, wenn zusätzliche Überweisungen an Lieferanten erfasst werden, zu denen es in der Buchhaltung keinen offenen Posten gibt.
Bearbeiten	Öffnet die betreffende Zeile zur Bearbeitung.
Löschen	Löscht die betreffende Zeile aus dem Zahlungsvorschlag.
Freigabe TB	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung manuell für das Telebanking freigegeben werden.
Keine Freigabe	Über diese Funktion kann eine für das Telebanking freigegebene Rechnung wieder auf "keine Freigabe" gesetzt werden. Diese Einstellung gilt jedoch nur für den aktuellen Zahlungsvorschlag. Beim neuerlichen Erstellen eines Zahlungsvorschlages wird die Freigabe für diese Buchung neu berechnet und der Beleg - je nach Auswahl beim Erstellen - eventuell wieder freigegeben.
Freigabe sperren	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking gesperrt werden. Diese Sperre bleibt auch beim neuerlichen Erstellen des Zahlungsvorschlages erhalten und muss manuell aufgehoben werden.
Neu erstellen/ ergänzen	Ein bestehender Zahlungsvorschlag kann mit dieser Funktion gänzlich neu erstellt oder um neu dazugekommene Buchungen ergänzt werden: Neu erstellen: Der Zahlungsvorschlag wird vollkommen neu erstellt. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben und die Fälligkeiten und Freigaben neu berechnet. Ergänzen: Der Zahlungsvorschlag bleibt inkl. aller manuellen Änderungen erhalten und wird nur um neu dazugekommene Buchungen ergänzt. Die Fälligkeiten und Freigaben werden dabei nur für die dazugekommenen Daten neu berechnet. Wird die Funktion "Ergänzen" ausgewählt, dann wird für die neu dazugekommenen Lieferanten auch die AGH-Prüfung durchgeführt (wenn es sich um Bauleistungen handelt).
Skonto	Mit dieser Funktion kann der Skontoabzug bei einer Rechnung, unabhängig von der Skontofälligkeit, ein-/ausgeschaltet werden. Der Skontobetrag wird aus den hinterlegten Konditionen ermittelt.
Datenträger erstellen	Mit dieser Funktion wird die Telebankingdatei im hinterlegten Pfad erzeugt. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsvorschlag → Datenträger erstellen freigegeben bzw. gesperrt werden!
Zahlungsstatus rücksetzen	Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als "durchgeführt" gekennzeichnet. Mit dieser Funktion kann der Status wieder auf "offen" zurückgesetzt werden, damit die Datei neu erstellt werden kann. Diese Funktion wird z. B. dann benötigt, wenn beim Import der Datei in das Telebankingprogramm ein Fehler auftritt → durch das Rücksetzen kann die fehlerhafte Position korrigiert werden, ohne den gesamten Zahlungsvorschlag neu erstellen zu müssen. Danach kann der Datenträger nochmals erzeugt werden.
Verbuchen	Über diese Funktion werden der Zahlungsvorschlag verbucht und die offenen Posten auf dem Lieferantenkonto ausgeziffert. Vor dem Verbuchen müssen die Dateien in das Telebankingprogramm importiert werden, da erst beim Import die Bankverbindungen geprüft werden. Nach dem Verbuchen können die Datenträger für diese Positionen nicht mehr neu erzeugt werden. Die Verbuchung des Zahlungsvorschlages kann mittels Berechtigungen gesperrt werden. Hat ein Benutzer nicht die erforderliche Berechtigung, wird die Funktion auf inaktiv gesetzt.

11.4. Ausdruck Zahlungsvorschlag

11.5. Datenträger erstellen

Hinweis 

In den Länderspezifischen Parametern für Ungarn steht der Parameter Prüfung Durchführungsdatum zur Verfügung. Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob ein Durchführungsdatum beim Erstellen der Telebankingdatei eingegeben werden muss oder nicht. Grund dafür ist, dass die Erste Bank in Ungarn kein älteres Durchführungsdatum akzeptiert. Wenn die Datei erst einige Tage nach Erstellung freigegeben wird, wird die Datei nicht angenommen.

11.5.1. SEPA in Ungarn

 

 

Nach dem Erstellen der TB-Dateien erscheint automatisch ein Dialogfeld zum Ausdruck der Telebankingprotokolle. Bei mehreren Überweisungsarten erfolgt der Ausdruck nacheinander. Die Zahlbank und Datei werden dabei automatisch vorgeschlagen. In den Protokollen wird direkt der Dateiinhalt angedruckt, d. h. das Protokoll kann nur ausgedruckt werden, solange die Datei vorhanden ist. Damit haben Sie die ideale Kontrolle der Überweisungssummen, Bankverbindungen etc. Außerdem werden auch der Dateiname und der Verspeicherungspfad angedruckt.

 

11.6. Ausdruck Avisobrief

11.7. Verbuchen

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12. Bankauszugsverbuchung

Besonderheiten in Ungarn:

 

Bei ungarischen Telebankingprogrammen werden teilweise die Kontoauszüge aller Bankverbindungen in einer Gesamtdatei angegeben. Damit die richtigen Umsätze in die Bankauszugsverbuchung eingelesen werden, steht beim Programmeinstieg im Feld "Verzeichnis einlesen" die Option Dateien lt. Telebankingmodell + Prüfung Zahlungsbank zur Verfügung. Mit dieser Option werden die Bankverbindungen der einzelnen Zahlungen ausgelesen und nur diejenigen ausgewählt, zu denen die Bank in der jeweiligen Firma existiert.

 

 

Bei ungarischen Camt-Dateien wird teilweise die 24-stellige Bankkontonummer anstelle der IBAN mitgeschickt. Bei der Anlage der Banken in der NTCS werden die ersten 8 Stellen als Bankleitzahl eingetragen, die anderen 16 Stellen als Kontonummer. Aus diesem Grund wurden die Bankverbindungen nicht richtig erkannt. Beim Einlesen der Dateien werden daher nun bei ungarischen Banken nur die letzten 16 Stellen geprüft.
 

13. Vorerfassen Buchungen

13.1. Buch anlegen

Die Neuanlage eines Buches erfolgt im Feld "Buch". Steigen Sie dazu mit F4 in die Suchmaske ein und legen Sie nun unter Datei → Neu oder mit F5 ein neues Buch an.

In der folgenden Maske können Sie die dazugehörigen Daten erfassen:

 

Auf dem Buch können auch zwei verschiedene Buchungssymbole hinterlegt werden, z. B. für Kasseneingang bzw. Kassenausgang.

13.2. Erfassen Buchungen

Hinweis 

Das Bearbeiten und Löschen von Buchungen ist nur dann möglich, wenn der Datensatz noch nicht verbucht ist.

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13.3. Ausdrucke

13.3.1. Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht

13.3.2. Ausdruck Kassenbeleg

Beim Ausdruck werden folgende Daten abgefragt:

Nach dem Ausdruck wird auf jeder Buchung im Feld "Gedruckt" ein Kennzeichen zurückgespeichert.

Über folgende Parametereinstellungen FIBU → Stammdaten → Allgemeine FIBU Parameter → Buchungsbeleg → Vorerfassung Buchungen → Gedruckte Belege bearbeiten können Sie definieren, ob die bereits gedruckten Buchungen bearbeitet oder nicht bearbeitet werden dürfen.

 

13.3.3. Ausdruck Münzliste

13.3.4. Ausdruck Bargeldendbestand

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14.  Bilanzumbuchungen/Kostenartenumbuchung

15. Standardausdruck einer ungarischen Bilanz und GuV

16. BP - Export

In der FIBU unter Spezial → Export für den Betriebsprüfer kann auch das Journal im XML-Format für ABEV exportiert werden.

Hinweis 

Für Ungarn kann in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Länderspezifische Einstellungen → Ungarn → Buchungskreise schließen bei BP-Export eingestellt werden, ob beim BP-Export die Buchungskreise geschlossen werden sollen oder nicht!

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17. Exkurs: Datumsformat (Eingabe und Auswertung)

Siehe auch: Firmen- und FIBU-Stammdaten Konten Weitere Stammdaten Buchen Fremdwährungsbewertung Auswertungen FIBU UVA Zusammenfassende Meldung Mahnwesen  Lieferantenzahlungsverkehr Bankauszugsverbuchung Vorerfassung Buchungen

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