Offene Posten Liste
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie im Thema Buchen.Das Fenster Offene-Posten-Liste teilt sich in zwei Bereiche. Im oberen Bereich sehen Sie die Kunden- bzw. Lieferantenkonten kumuliert. Im unteren Bereich werden die einzelnen offenen Posten zum oben markierten Kunden bzw. Lieferantenkonto angezeigt.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern gibt es ein Eingabefeld für die Firma und eine Combobox zur Auswahl der FIBU. Wird zwischen der FIBU und dem Buchhaltungsnamen <BMD 5.5> angezeigt, dann handelt es sich um eine Buchhaltung, welche noch in der BMD 5.5 geführt wird und es werden somit keine Daten ausgewertet! Zusätzlich kann über eine Combobox ausgewählt werden, welche Kontengruppe (Sachkonten, Kunden oder Lieferanten) angezeigt werden.Konten
Im oberen Bereich Bereich werden die Konten kumuliert angezeigt. Buchungen
Im unteren Bilschirmbereich werden die einzelnen offenen Posten zu dem im oberen Bildschirm markierten Konto im Detail angezeigt. Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste im oberen Bereich zur Verfügung:
Offene Posten Journal Verzweigt in das Journal. Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos. OP-Liste Gesamt Alle offenen Posten werden in einer Liste untereinander dargestellt, wobei der Kopfbereich die Stammdaten des markierten offenen Postens zeigt.
Verzweigt in die manuelle Auszifferung. Verzweigt in den Kontostamm des markierten Kontos. 
KosterfassungMit dieser Funktion kann die dazugehörige Kosterfassung geöffnet werden. Funktionen
Ausdruck Ausdruck Kontoblatt des markierten Kontos Ausdruck OP-Liste des markierten Kontos
Über die rechte Maustaste im oberen Bildschirmbereich (auf den Konten) stehen folgende weitere Funktionen zur Verfügung: 
BearbeitenMit dieser Funktion können z. B. die Felder Zahlsperre, Verzugszinsensperre, Mahnsperre, Mahnkosten oder die Einstellung, ob die Mahngebühren und Verzugszinsen verbucht werden sollen, am Konto bearbeitet werden.
Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste im unteren Bereich zur Verfügung: Offene Posten Bearbeiten Bestimmte Felder, wie z. B. Mahnsperre, ZV-Sperre ... können bearbeitet werden.
KontoblattVerzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos.
Buchung ändern (eingeschränkt)Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden.
Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...).
Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte.
Ansonsten gilt Folgendes:- IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden).
- EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll).
- Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.
- UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn
, hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.).
- ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen.
- Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen.
- UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien
, Slowakei 
und Slowenien 
bearbeitet werden.
Hinweis 
Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Aufgaben Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden.
Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, andernfalls kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann.
Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt. 
ChatHier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.
Dokument ansehen 
Dokument bearbeiten 
Dokumente in Vorschau anzeigen 
Dokumente zuordnen 
Zu Dokument in DMS 
Dokument versenden 
Neues
Funktionen
Bildschirmliste - Offene PostenAusdruck Bildschirmliste BMD Standardausdruck Ausdruck Bildschirmliste Ausdruck
Über die rechte Maustaste im unteren Bildschirmbereich (auf den einzelnen offenen Posten) stehen folgende weitere Funktionen zur Verfügung: 
BearbeitenBestimmte Felder, wie z. B. Mahnsperre, ZV-Sperre ... können bearbeitet werden. Kontoblatt Gegenkonto Verzweigt auf das Gegenkonto der markierten Buchung. Buchung ändern (eingeschränkt Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden.
Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...).
Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte.
Ansonsten gilt Folgendes:- IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden).
- EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll).
- Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.
- UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.).
- ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Änderungen auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen.
- Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen.
- UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei und Slowenien bearbeitet werden.
Hinweis Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Hinweis Dokumente zuordnenAuf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop-Funktion zugeordnet werden.
Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung:
"Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden."
Hinweis Bei einer Splittbuchung wird in der Spalte "Gegenkonto" ein + angezeigt. Wird das + angeklickt, verzweigt das Programm auf diese Buchung im Journal.
Bei einer Buchung mit nur einem Gegenkonto wird mit einem Klick auf das Gegenkonto das Kontoblatt des jeweiligen Kontos geöffnet.
Siehe auch:
Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste im oberen Bereich zur Verfügung:
Journal | Verzweigt in das Journal. | |
Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos. | ||
OP-Liste Gesamt | Alle offenen Posten werden in einer Liste untereinander dargestellt, wobei der Kopfbereich die Stammdaten des markierten offenen Postens zeigt. | |
Verzweigt in die manuelle Auszifferung. | |
Verzweigt in den Kontostamm des markierten Kontos. | |
| Kosterfassung | Mit dieser Funktion kann die dazugehörige Kosterfassung geöffnet werden. |
Manuelle Auszifferung
Ausdruck Kontoblatt des markierten Kontos | |
Ausdruck OP-Liste des markierten Kontos |
| Bearbeiten | Mit dieser Funktion können z. B. die Felder Zahlsperre, Verzugszinsensperre, Mahnsperre, Mahnkosten oder die Einstellung, ob die Mahngebühren und Verzugszinsen verbucht werden sollen, am Konto bearbeitet werden. |
| Bearbeiten | Bestimmte Felder, wie z. B. Mahnsperre, ZV-Sperre ... können bearbeitet werden. |
| Kontoblatt | Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos. |
| Buchung ändern (eingeschränkt) | Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes:
Hinweis
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| Aufgaben | Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, andernfalls kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt. | ||||||||||||||
| Chat | Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen. | ||||||||||||||
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| Bildschirmliste - Offene Posten | Ausdruck Bildschirmliste |
| BMD Standardausdruck | Ausdruck Bildschirmliste |
| Bearbeiten | Bestimmte Felder, wie z. B. Mahnsperre, ZV-Sperre ... können bearbeitet werden. | ||
| Kontoblatt Gegenkonto | Verzweigt auf das Gegenkonto der markierten Buchung. | ||
| Buchung ändern (eingeschränkt | Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes:
Hinweis
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| Dokumente zuordnen Auf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop-Funktion zugeordnet werden. Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden." |
| Bei einer Splittbuchung wird in der Spalte "Gegenkonto" ein + angezeigt. Wird das + angeklickt, verzweigt das Programm auf diese Buchung im Journal. Bei einer Buchung mit nur einem Gegenkonto wird mit einem Klick auf das Gegenkonto das Kontoblatt des jeweiligen Kontos geöffnet. |
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Siehe auch:
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