Journal
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie im Thema Buchen.Das Fenster Journal teilt sich in zwei Bereiche: Einstiegsfelder und Buchungsjournal.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern gibt es ein Eingabefeld für die Firma und eine Combobox zur Auswahl der FIBU.
Wird zwischen der FIBU und dem Buchhaltungsnamen <BMD 5.5> angezeigt, dann handelt es sich um eine Buchhaltung, welche noch in der BMD 5.5 geführt wird und es werden somit keine Daten ausgewertet!
Über eine Combobox wird ausgewählt, welche Buchungen angezeigt werden sollen.
Manuelle Buchungen | Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden angezeigt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen). | ||
Buchungen ohne Detailsätze | Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt. Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung wird nur eine Sammelbuchung mit dem Gesamtbetrag angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen. | ||
Alle Buchungen inkl. Detailsätze | Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegen- und Sammelbuchungen inkl. Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt). Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung werden die Sammelbuchungen nicht als Gesamtsumme, sondern aufgeteilt je Detailsatz angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.  Hinweis
| ||
Ohne Sammelbuchungen | Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen). |
Standardmäßig wird die Einstellung "Alle Buchungen inkl. Detailbuchungen" vorgeschlagen. Beim Ausstieg aus dem Buchungsprogramm bzw. aus dem Journal wird der zuletzt eingestellte Wert benutzerbezogen gespeichert und beim nächsten Einstieg wieder vorgeschlagen.
Die getroffene Einstellung wird für die Ansicht im Buchen und für die Ansicht im Journal separat gespeichert.
Ausnahme: wird vom Kontoblatt ins Journal verzweigt, dann wird immer auf die Einstellung "Alle Buchungen inkl. Detailbuchungen" gewechselt. Diese Einstellung wird allerdings beim Ausstieg nicht zurückgespeichert
Journal
In diesem Bereich werden alle verbuchten Geschäftsfälle am Schirm angezeigt.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Kontoblatt | Zeigt das Kontoblatt des führenden Kontos in der markierten Buchung an. |
| Kontoblatt Gegenkonto | Zeigt das Kontoblatt des Gegenkontos der markierten Buchung an. |
 Kosterfassung | Öffnet die Kostenerfassung der markierten Buchung. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden. |
 Buchung abgrenzen | Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung. |
Mit dieser Funktion kann die Ratenvereinbarung zu einer Buchung im Nachhinein geöffnet werden. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten. | |
 Zahlungsinformation der Buchung | Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben. |
 Aufgaben | Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt. |
| Alle Aufgaben | Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt worden sind. |
 Chat | Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen. |
 Dokument ansehen | |
 Dokument bearbeiten | |
 Dokumente in Vorschau anzeigen | |
Neues Dokument |
 Neu | Diese Funktion öffnet die Buchungsmaske, in der Sie eine neue Buchung erfassen können. | |||
 Bearbeiten | Solange der Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist, kann über diese Funktion die ausgewählte Buchung noch vollständig bearbeitet werden. Nach der Auswahl gelangen Sie in das Buchungsprogramm, wo diese Buchung markiert ist und über die Schaltfläche "Bearbeiten" geändert werden kann. Wird ein Teil der Buchung geändert (z. B. das Gegenkonto), ist auch der Rest der Buchung auf Richtigkeit zu prüfen. | |||
 Storno | Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht wurde, es wird nur das Vorzeichen gedreht. Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei
Achtung: Beinhaltende Teilrechnungen können mit dieser Funktion nicht storniert werden. Wird eine Buchung aus dem Kontoblatt/Journal storniert und es wurde kein Buchungsdatum eingegeben, dann wird folgende Meldung angezeigt:  Ist zu dieser Buchung eine Auszifferung vorhanden, erhalten Sie eine Meldung, ob die bestehende Auszifferung der zu stornierenden Buchung aufgebaut werden soll. Wird eine einzelne Buchung mit Anlagenvorerfassung storniert und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird. Diese Meldung kann nicht ausgegeben werden, wenn mit Multiselect mehrere Buchungen storniert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Besonderheit Lohn Wird eine Spesenbuchung (Lohn → Dienstreisen) storniert oder gelöscht, werden die Spesen im Programm "Spesen verbuchen" wieder als offen angezeigt. | |||
 Umbuchen | Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Umbuchung erfolgen soll. Es wird auch das Buchungssymbol vorgeschlagen, welches gerade im Buchungsprogramm geöffnet ist, und in der Meldung zusätzlich angezeigt.  Ist jedoch ein Buchungssymbol geöffnet, welches nicht zum Buchungstyp der Umbuchung passt (wenn Sie z. B. eine Rechnung umbuchen möchten und im Buchungsprogramm ist das Symbol "BK" geöffnet), dann wird das ursprüngliche Buchungssymbol der Originalbuchung vorgeschlagen. Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in welcher automatisch die BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt. Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch ausgeziffert. Mit dieser Funktion wird eine einzelne Buchung umgebucht. Ein Multiselect, um mehrere Buchungen gleichzeitig umzubuchen, ist nicht möglich. | |||
 Kopieren | Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Kopie erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso kopiert wie die ursprüngliche Buchung und kann gegebenenfalls noch geändert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Es wird geprüft, ob am Ziel-Buchungssymbol die Belegnummernerhöhung eingestellt, und ob auf der zu kopierenden Buchung ein Dokument vorhanden ist. Wenn ja, wird beim Kopieren folgendes Fenster angezeigt:  | |||
| Kopieren in andere Fibu | Mit dieser Funktion kann eine Buchung ein eine andere Fibu (z. B. aus dem Vorjahr ins aktuelle Jahr) kopiert werden. Sie erhalten eine Abfrage, in welche Fibu die Buchung kopiert werden soll. | |||
 Buchung ändern (eingeschränkt) | Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Wurde der Buchungskreis bereits journalisiert, erhalten Sie folgenden Hinweis: "Der Buchungskreis ist journalisiert. Manche Felder können nicht bearbeitet werden." Bei EB-Buchungen kann der IC-Code bzw. die Projektnummer einer einzelnen Zeile geändert werden. Bei laufenden Buchungen wird die Änderung auf den gesamten Beleg übernommen. Werden bei EB-Buchungen die Projektnummern oder IC-Codes geändert, wird geprüft, ob diese eindeutig sind. Wenn ja, werden die Änderungen auf den gesamten Beleg verteilt. Bei allen anderen Feldern erfolgt eine Abfrage, ob der geänderte Wert auf den gesamten Beleg verteilt werden soll (bei mehr als 2 Einzelbuchungen). Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien  , Slowakei  und Slowenien  bearbeitet werden. Hinweis
| |||
| Kosterfassung | Öffnet die Kostenerfassung der markierten Buchung. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden. | |||
 Ausdruck | Ausdruck Buchungsbeleg Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv! | |||
 Ausdruck Etiketten | Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung! Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden. Wird der Parameter Ausdruck Etiketten auf JA gestellt, dann wird der Ausdruck der Etiketten automatisch gestartet, sobald mit dem hinterlegten Buchungssymbol eine Buchung mit Barcode gebucht wird. Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "Fibu-Etikett" zur Verfügung. | |||
 Export Dokumente markierter Buchungen | Nach Auswahl dieser Funktion öffnet sich ein Dialogfenster, wo der Pfad für die Zipdatei eingegeben werden kann. Die ausgewählten Dokumente werden in diese Zipdatei gespeichert. Standardmäßig wird der Pfad lt. Parameter "Verzeichnis für Export" (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Import/Export) vorgeschlagen. Ist kein Pfad in dem Parameter hinterlegt, wird als Rückfallebene das Standardverzeichnis verwendet. (z. B. BMDNTCS/bmdntcs_pgm/Daten/Export/.....) Ist ein ungültiges Laufwerk hinterlegt, wird eine Meldung ausgegeben. Es können auch mehrere Buchungen mit Multiselect markiert und exportiert werden. Die Dokumente erhalten in dieser Zipdatei als Dateinamen "BelegSymbol_Belegnummer_Belegdatum+Endung. Sind mehrere Dokumente einer Buchung zugeordnet, wird zusätzlich zum Dateinamen eine laufende Nummer angehängt. Sonderzeichen wie \ / : * ? " < > | sind nicht erlaubt und werden automatisch herausgefiltert. Die Zipdatei kann auch mit einem Passwort versehen werden. Dazu wird das am Kunden hinterlegte Lese-Passwort vorgeschlagen, welches verschlüsselt angezeigt wird. Das vorgeschlagene Passwort kann überschrieben werden. Beim Öffnen der Zipdatei erfolgt eine Passwortabfrage. | |||
| Buchung abgrenzen | Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung. | |||
Mit dieser Funktion kann die Ratenvereinbarung zu einer Buchung im Nachhinein geöffnet werden. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen wurden, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferanten angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie in Thema Raten. | ||||
| Aufgaben | Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter bekommt eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt. | |||
| Alle Aufgaben | Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt worden sind. | |||
Hinweis
 | Dokumente zuordnen Auf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop-Funktion zugeordnet werden. Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden." |
Hinweis
| Dokumente verschieben Mittels Drag und Drop kann ein Dokument von einer Buchung auf einen andere Buchung gezogen werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Möchten Sie die Dokumentenzuordnung kopieren oder verschieben?"  Kopieren: Das Dokument bleibt auf der ursprünglichen Buchung erhalten und wird zusätzlich auch auf der anderen Buchung zugeordnet. Verschieben: Das Dokument wird auf der ursprünglichen Buchung entfernt und auf der anderen Buchung zugeordnet. |
Hinweis
| In der Bildschirmansicht des Journals und des Kontoblattes steht die Spalte Chat zur Verfügung. Durch Doppelklick in dieser Spalte kann ein buchungsbezogener Chat gestartet werden. Der Chat wird auf der Buchung gespeichert und durch das Chat-Symbol angezeigt. Bestehende Chats können durch Doppelklick auf das Symbol geöffnet werden.  Im Chat selbst kann unter Funktionen → Quelldatensatz öffnen die Buchung im Journal angezeigt werden.  Beispiel
|
 | Siehe auch: Buchen |