Konteneinstellungen
Grundlegende Informationen zur NTCS FIBU finden Sie unter Erste Schritte.Inhalt
Nummernkreise
Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Nummernkreise
In diesem Programmpunkt werden die Nummernkreise je Firma von Sach- und Personenkonten hinterlegt. Bei Neuanlage oder Import eines Kontos wird aufgrund des Nummernkreises bestimmt, ob das Konto als Sach-, Kunden- oder Lieferantenkonto geführt wird.
Auch wenn Sie eine Buchhaltung ohne Personenkonten führen, ist mindestens ein Kunden- und ein Lieferantennummernkreis zwingend. Falls Sie diesen löschen, wird er immer wieder automatisch angelegt, es muss in jeder Firma mindestens einen Kunden- und Lieferantenkreis geben.
Hinweis
 | Sind noch keine Kreise beim Anlegen der Nummernkreise hinterlegt, wird automatisch in die Kontenkreise verzweigt. |
Wenn Sie bei der Anlage der Finanzbuchhaltung einen Standardkontenrahmen hinterlegt haben (diese Hinterlegung wird im Gegensatz zu anderen Feldern der Buchhaltungsstammdaten nicht aus BMD 5.5 übernommen) und die Abfrage „Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen?“ bestätigen, stehen die Nummernkreise für das Land Ihrer Finanzbuchhaltung hier bereits zur Verfügung.
Sie können dies auch durch die Schaltfläche „Standardkontenrahmen übernehmen“ jederzeit nachträglich manuell auslösen.
Achtung!
 | Bestehende Nummernkreise werden durch die Übernahme aus dem Standardkontenrahmen überschrieben! |
Von Nummer | Erste Nummer des Nummernkreises. Datentyp Nummernkreise für Personen sind bei allen Personenarten immer numerisch und maximal 10-stellig. Es ist nicht möglich, einen alphanumerischen Nummernkreis zu erstellen! | ||||||||
Bis Nummer | Letzte Nummer des Nummernkreises. Datentyp Nummernkreise für Personen sind bei allen Personenarten immer numerisch und maximal 10-stellig. Es ist nicht möglich, einen alphanumerischen Nummernkreis zu erstellen! | ||||||||
Kontenkreis | Hinterlegen Sie hier den Kontenkreis aus der Finanzbuchhaltung, dem dieser Kunden-/Lieferantenkreis entspricht. Das Feld ist nur bei Kunden und Lieferanten aktiv. | ||||||||
Ermittlungsart | Stellen Sie ein, nach welcher Methode die nächste freie Nummer im Feld Personennummer vorgeschlagen werden soll, wenn Sie die automatische Ermittlung (F8) verwenden:
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Kontenkreise
Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Kontenkreise
Pro Kreis kann ein eigenes Sammelkonto im Menüpunkt "Fixkonten" (Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Fixkonten) hinterlegt werden, auf das später die automatischen Sammelbuchungen erfolgen.
Damit werden, z. B. auf der Saldenliste oder auch in der Bilanz, die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in Teilbereiche aufgeteilt (beispielsweise Trennung nach Inland - Sammelkonto 2000, EU-Raum - Sammelkonto 2100 und Ausland - Sammelkonto 2150).
Unter Kontenkreise → Neu können die Kreise neu angelegt werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Kontenkreise je Kontogruppe anzulegen.
Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Kontenkreise je Kontogruppe anzulegen.
Kontogruppe | In diesem Feld können Sie die Art des Kontenkreises (Kunden- oder Lieferantenkontenkreis) festlegen. Damit Sie einen Kontenkreis bei der Anlage eines Nummernkreises hinterlegen können, müssen Sie im Feld "Gruppe" eine der beiden Ausprägungen "Kunden" oder "Lieferanten" wählen. Detaillierte Informationen zu Nummern- bzw. Kontenkreisen erhalten Sie in den Hilfen zum Fenster Nummernkreise bzw. Kontenkreise. |
KontkreisNr | In diesem Feld müssen Sie der Kategorie eine Nummer zuweisen (CRM und LEA) bzw. handelt es sich um die Nummer des Kontenkreises (FIBU). CRM und LEA: Über das F8-Symbol  vor dem Feld können Sie sich automatisch die nächste freie Nummer vorschlagen lassen, Sie können aber auch selbst eine beliebige Nummer vergeben. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarebenen Hier wird die Nummer der Honorarebene festgelegt, die für die Filterung und Gliederung auf die Honorarnoten übergeben wird. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Leistungsumfang In diesem Feld wird die Nummer für den Leistungsumfang festgelegt. Besonderheiten dieses Feldes im Personalinformationssystem - Virtuelle Teilnahmearten Hier wird die Nummer der Virtuellen Teilnahmeart vergeben. Da es bezüglich der Nummer programmtechnische Kriterien gibt, kann diese fortlaufend vergeben werden. |
Bezeichnung | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Kategorie (CRM und LEA) bzw. die Bezeichnung des Kontenkreises (FIBU) eingeben. Dieses Kennzeichen wird im Bereich von CRM/PI und LEA verwendet, um bestimmte Stammdaten in Kategorien zu untergliedern, wie z. B. Besprechungskategorien, Fotokategorien, Umfragekategorien usw. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarebene In diesem Feld ist ein treffender Name für die Honorarebene einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Leistungsumfang In diesem Feld ist ein treffender Name für den Leistungsumfang einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes im Personalinformationssystem - Ausbildungskategorien In diesem Feld ist ein passender Name für die Ausbildungskategorie einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes im Personalinformationssystem - Qualifikationsgruppen In diesem Feld ist ein passender Name für die Qualifikationsgruppe einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes im Personalinformationssystem - Virtuelle Teilnahmearten In diesem Feld ist ein passender Name für die Art der Virtuellen Teilnahme bei Ausbildungen einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes im Personalinformationssystem - Mitarbeitergespräche In diesem Feld ist ein passender Name für die Mitarbeitergesprächskategorie einzugeben. |
Fixkonten
Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Fixkonten
Im Menüpunkt Fixkonten werden Konten hinterlegt, auf die
- Personensammelkonto: automatische Sammelbuchungen von Personenkontobuchungen auf Forderungs- bzw. Verbindlichkeitenkonten. Bei der Hinterlegung eines Personensammelkontos wird geprüft, ob es sich um ein Bestandskonto handelt.
- Eröffnungsbilanzkonto: Eröffnungsbuchungen,
- Bestandsveränderungen,
- Kursverlust/Kursgewinn: Fixkonten für Kursgewinn bzw. Kursverlust können allgemein bzw. pro Kontengruppe und Kontenkreis angelegt werden. Gibt es keine Hinterlegung pro Kontengruppe-/kreis so wird das allgemein hinterlegte Kursverlust-/Kursgewinnkonto lt. Kontenrahmen herangezogen.
- Skontobuchungen,
- Zahllast: Zahllastumbuchungen,
- Rundungsdifferenz: Rundungsdifferenzen (notwendig für Konsolidierung, wenn bei der Währungsumrechnung Soll-Haben-Differenzen auftauchen),
- automatische Sammelbuchungen auf Steuerkonten,
- Vorsteuer/Umsatzsteuer in Folgeperiode: Brutto-Abgrenzung
- bei sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ist es möglich, mit Steuer abzugrenzen und diese auf ein eigenes Konto zu buchen. - Privatanteil: wird für die automatische Bilanzumbuchungen benötigt
- Kfz-Privatanteil steuerbar und Kfz-Privatanteil nicht steuerbar: für die Verbuchung vom Privatanteil der Kraftfahrzeuge
- Konto und Gegenkonto für Anzahlungen,
- Skonto für Anzahlungen: Grundsätzlich kann hier ein Skonto für Anzahlungen erfasst werden, indem das Buchkonto hinterlegt wird. Sollte jedoch der Skonto von bestimmten Teilrechnungskonten auf eigene Skontokonten gebucht werden, so besteht die Möglichkeit, im Feld "Konto-Nr" das Teilrechnungskonto zusätzlich zum Buchkonto zu erfassen.
- Noch nicht fällige VSt/USt aus AZ-Konto
- Technisches Gegenkonto: Differenzbuchungen
- EA-Verrechnungskonto: Verrechnungsbuchungen bei Einnahmen-, Ausgabenrechnern oder
- Vorsteuerkürzungen: Klasse 0 bis Klasse 9
- Aktives-/passives Abgrenzungskonto
- Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten
- Verrechnungskonto für Wareneingang: Vorschlag für die vorläufige Kontierung in der ER-Kontrolle
- Lieferantenkonto für Wareneingang: Standard-Lieferant für die vorläufige Verbuchung in der ER-Kontrolle
- Erlöskonto Differenzbesteuerung für Rechnungen in WWS
- Bankspesen (derzeit noch nicht in Verwendung)
- Sondervorauszahlung Deutschland (Vor Version 21.17. musste das Konto in den länderspezifischen Parametern für Deutschland hinterlegt werden. Ist hier bereits ein Konto eingetragen, wird dieses automatisch in die Fixkonten übernommen, sobald die UVA Deutschland geöffnet wird)
- Verrechnungskonto Auftraggeberhaftung
- Konten für Forderungswertberichtigung (diese können getrennt nach Kontenkreisen angelegt werden)
- Konto für Anzahlungen historisch: wird dann benötigt, wenn die Anzahlungskonten von Personenkonten (299999 und 399999) auf Sachkonten umgestellt wird
- Steuerbeleg
- Zuweisung Korrektur Abgrenzung
- Korrektur Abgrenzung
gebucht werden.
Lfd. Nr | Laufende Nummer des Fixkontos |
Kontotyp | Fixkonten sind Personensammel-, Eröffnungsbilanzkonten, Bestandsveränderungen, Kursgewinn-, Kursverlustkonten, Skontokonten nicht steuerbar, Zahllast-, Rundungsdifferenzkonten, noch nicht fällige Vst- und Ustkonten, Konten für Anzahlungen, Gegenkonten für Anzahlungen, Skontokonten für Anzahlungen und noch nicht fällige Vst- und Ustkonten aus Anzahlungsskonti, Technische Gegenkonten, E/A-Verrechnungskonten. |
Kontengruppe | Fixkonten können für Sach-, Kunden- und Lieferantenkonten festgelegt werden. |
KontkreisNr | Hier stehen die unter dem Menüpunkt angelegten Kontenkreise zur Auswahl. |
Filial-Nr | Fixkonten können auf Filialen eingeschränkt werden. |
Kto-Nr | Dieses Feld wird nur in Ausnahmefällen befüttert. Fixkonten können auf Konten eingeschränkt werden. Das Fixkonto gilt dann nur bei Bebuchen des hier eingegebenen Kontos. (Es wird z. B. für das Kundenkonto 200500 ein eigenes Sammelkonto 2005 benötigt: In diesem Fall befüttert man das Feld Kontonummer mit 200500, das Feld Buch-Konto mit 2005.) Diese Eingabe ist dann auch in der Übersicht (Stammdaten → Fixkonten) ersichtlich. |
Buch-Konto | In diesem Feld muss die Kontonummer hinterlegt werden, auf die die automatischen Buchungen durchgeführt werden sollen.Dabei handelt es sich um ein Pflichtfeld! |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü bzw. über das Burger-Menü zur Verfügung:
Normalerweise werden die Fixkonten bereits bei der Anlage der FIBU aus dem Standardkontenrahmen übernommen. Hier können die Fixkonten nachträglich aus dem Standardkontenrahmen übernommen werden. Wenn Sie bei der Anlage der Finanzbuchhaltung einen Standardkontenrahmen hinterlegt haben und dann die Abfrage "Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen?" bestätigen, stehen die Fixkonten für das Land Ihrer Finanzbuchhaltung hier bereits zur Verfügung. Sie können dies auch durch die Schaltfläche "Standardkontenrahmen übernehmen" jederzeit nachträglich manuell auslösen. Sind Fixkonten bereits bebucht und wurden durch die Funktion "Standardkontenrahmen übernehmen" überschrieben, werden Sie mit folgender Meldung darauf hingewiesen:   Nur Neuanlagen: Gibt es im Standardkontenrahmen ein neues Fixkonto, dann wird mit diesem Punkt die gesamte Zeile übernommen. Nur Unbebuchte: Fehlt ein Fixkonto oder ist ein falsches Konto hinterlegt, welches nicht bebucht ist, dann wird dieses Konto mit dem Konto aus dem Standardkontenrahmen überschrieben. Alle übernehmen: Egal ob Konten bebucht sind oder nicht, es werden immer alle Konten überschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dadurch Differenzen beim Summencheck entstehen können. Beispiel
Hinweis
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 Übernahme Fixkonten aus BMD 5.5 | Übernahme der Fixkonten aus dem hinterlegten FIBU-Verzeichnis 5.5 in den FIBU-Stammdaten |
Im Menüpunkt "Steuerkonten" können jene Konten hinterlegt werden, auf die die Steuern automatisch gebucht werden. Normalerweise werden die Steuerkonten aus dem Standardkontenrahmen entnommen. Der Standardkontenrahmen wird von BMD so ausgeliefert, dass alle notwendigen Steuerkonten bereits hinterlegt sind.
Wenn Sie bei der Anlage der Finanzbuchhaltung einen Standardkontenrahmen hinterlegt haben, stehen die Steuerkonten für das Land Ihrer Finanzbuchhaltung hier bereits zur Verfügung.
Sie können dies auch durch die Schaltfläche "Standardkontenrahmen übernehmen" jederzeit nachträglich manuell auslösen.
Sind Steuerkonten bereits bebucht und wurden diese durch die Funktion "Standardkontenrahmen übernehmen" überschrieben, werden Sie mit folgender Meldung darauf hingewiesen:
Nur Neuanlagen: Gibt es im Standardkontenrahmen einen neuen Steuercode, dann wird mit diesem Punkt die ganze Zeile übernommen.
Nur Unbebuchte: Fehlt ein Steuerkonto mit einem Steuercode oder ist ein Konto hinterlegt, welches nicht bebucht ist, dann wird dieses mit dem Konto aus dem Standardkontenrahmen überschrieben.
Alle übernehmen: Egal, ob Konten bebucht sind oder nicht, es werden immer alle Konten überschrieben. Bei dieser Einstellung erhalten Sie folgende Meldung:
Beispiel
 | Bisher wurden die Umsatzsteuerbuchungen auf das Sammelkonto 3555 gebucht. Durch die Übernahme aus dem Standardkontenrahmen wird das Konto 3500 als Umsatzsteuersammelkonto übernommen. Die UVA Steuerkontrolle weist somit eine Differenz aus, weil der Saldo am Konto 3500 nicht mit dem Saldo der Umsatzsteuerbuchungen übereinstimmt. |
Bei der Hinterlegung der Steuerkonten wird geprüft, ob das angegebene Konto bereits bei Steuercodes anderer Steuergruppen hinterlegt wurde. In diesem Fall wird folgende Meldung ausgegeben:
Wird bei den Konten für n.n.fällige Steuern ein Konto hinterlegt, welches bereits als Konto für fällige Steuern verwendet wird, dann erhalten Sie folgende Fehlermeldung:
Wird ein Konto für n.n. fällige Steuern geändert, so erhalten Sie folgende Fehlermeldung:
Wird eine ganze Zeile bei den Steuerkonten gelöscht, so wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
UVA-Land | Landnummer (1 = Österreich, 2 = Deutschland,...) |
Steuercode | Steuercodes kennzeichnen die Art einer Steuer (z. B. Umsatzsteuer, Vorsteuer, innergemeinschaftlicher Erwerb,...). |
Steuergruppennr | Jeder Steuercode ist einer Steuergruppe zugeordnet. Auf der Steuergruppe hängen die Symbole (M = Umsatzsteuer, S = Skontobuchungen, R = ReverseCharge, B = Bausteuer …) und auch die Texte für die WWS. (Erstellt man in der WWS z. B. eine igL AR, muss am AR-Formular der Text „..es handelt sich um eine steuerfreie ig Lieferung ….“ angedruckt werden.) |
Proz | Prozentsatz des Steuerkontos |
Filial-Nr | Für ausländische Steuern gelten andere Sammelkonten als für die österreichischen Steuern. Pro Land müssen eigene Steuersammelkonten hinterlegt werden.
Weitere Informationen zum Buchen mit Steuern anderer Länder finden Sie unter Buchen mit Filiale. |
SkontoverbuchKz | Für die Skontoverbuchkennzeichen, die am Konto hinterlegt wurden, können im Punkt Steuerkonten eigene Skontokonten hinterlegt werden, auf denen der Skonto verbucht werden soll. |
VSt | Das hier hinterlegte Konto wird bei Buchung einer Eingangsrechnung als Sammelkonto herangezogen. Der Steuerbetrag wird auf dieses Konto gebucht und scheint in der Umsatzsteuervoranmeldung im entsprechenden Feld als abziehbare Vorsteuer auf. Beim Soll-Versteuerer wird dieses Konto auch bei einem anfallenden Skonto mit Vorsteuer herangezogen. Bei Verwendung der IST-Versteuerung muss hier das tatsächliche VST-Konto hinterlegt sein, auf das bei einer Zahlung die n.n.fällige Steuer umgebucht wird. (Nur wenn auch die Vorsteuer nach IST versteuert wird - in Österreich keine gesetzliche Grundlage dafür. |
USt | Das hier hinterlegte Konto wird bei Buchung einer Ausgangsrechnung als Sammelkonto herangezogen. Der Steuerbetrag wird auf dieses Konto gebucht und scheint in der Umsatzsteuervoranmeldung im entsprechenden Feld als abzuführende Umsatzsteuer auf. Beim Soll-Versteuerer wird dieses Konto auch bei einem anfallenden Skonto mit Umsatzsteuer herangezogen. Bei Verwendung der IST-Versteuerung muss hier das tatsächliche UST-Konto hinterlegt sein, auf das bei einer Zahlung die n.n.fällige Steuer umgebucht wird. |
VSt nicht fällig | Wenn Sie IST-Versteuerer sind und auch die VST nach IST berechnet werden soll, muss hier das noch nicht fällige VST-Konto hinterlegt sein. (z. B. lt. BMD-Standardkontenrahmen das Konto 2520) Das noch nicht fällige UST-Konto hinterlegen Sie bitte im Feld nicht fällige Umsatzsteuer. Wenn Sie unseren Standardkontenrahmen (Firma 100) verwenden, ist dieses Konto bereits eingetragen. |
USt nicht fällig | Wenn Sie IST-Versteuerer sind, muss hier das noch nicht fällige UST-Konto hinterlegt sein. (z.B. lt. BMD-Standardkontenrahmen das Konto 3510) Wenn Sie unseren Standardkontenrahmen (Firma 100) verwenden, ist dieses Konto bereits eingetragen. |
Skonto-Konto | Kontonummer des Skontokontos |
Anzahlungen | Konto-Nr für Anzahlungen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu den Teilrechnungen. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Übernahme Steuerkonten BMD 5.5 | Mit diesem Menüpunkt können die Steuerkonten aus der 5.5 übernommen werden. |
 Export Textdatei - Steuerkonto | Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Steuerkonten im CSV-Format zu exportieren. |
 Import Textdatei - Steuerkonto | Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Steuerkonten im CSV-Format zu importieren. |
Zessionstexte
Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Zessionstexte
Wenn die Forderungen einer Buchhaltung an eine Bank zediert sind, hinterlegen Sie hier je Zessionskennzeichen einen Zessionstext.
Diese Zessionskennzeichen können dann am Kundenstamm oder in der Buchung bekanntgegeben und der Zessionstext damit zum Beispiel am Kontoblatt mitausgedruckt werden.
Diese Zessionskennzeichen können dann am Kundenstamm oder in der Buchung bekanntgegeben und der Zessionstext damit zum Beispiel am Kontoblatt mitausgedruckt werden.
Zess-Kz | In diesem Feld kann ein Zessionskennzeichen vergeben werden. Dieses kann numerisch bzw. alphanumerisch angelegt werden. Das Kennzeichen kann frei gewählt werden. z. B. Z = Zediert, O = Oberbank Beachten Sie bei der Anlage die Groß- und Kleinschreibung, da diese relevant für die Hinterlegung am Kontenstamm bzw. in der Buchung ist. |
Wird ein zur FIBU abweichender Zessionstext auf den Rechnungen in der WWS benötigt, so gibt es die Möglichkeit, in den FIBU-Textbausteinen unter der Combobox "Zessionstext" einen Text für die zedierten Rechnungen in der WWS zu erfassen. Diesen Text können Sie dann am Zessionstext im Feld Textbaustein hinterlegen.
Eine detaillierte Beschreibung zur Anlage von Zessionstexten und deren Auswertungsmöglichkeiten finden Sie im Dokument Zessionstexte.
Protokollierung
Neuanlagen, Änderungen und Löschungen von Nummernkreisen, Kontenkreisen, Fixkonten, Steuerkonten und FIBU-Filialen werden automatisch mitprotokolliert.
Bei Konten werden nur Änderungen und Löschungen protokolliert.
Das Protokoll kann im jeweiligen Programmpunkt unter "Extras" aufgerufen werden.
