Zessionstexte
Allgemeines
Als Zession wird die Übertragung einer Forderung von einem Gläubiger auf einen anderen Gläubiger bezeichnet. Die Abtretung erfolgt durch einen Vertrag. Grundsätzlich wird ein Zessionstext für die Banken verwendet. Hier kann der gesamte Kunde oder einzelne Rechnungen zediert werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, bei Bedarf an unterschiedliche Banken zu zedieren.
Institutionen fordern den Andruck der Zession auf diversen Auswertungen.
Die Zessionstexte können bei der Auswertung Kontoblatt sowie bei der OP-Liste angedruckt werden.
Anlage und Hinterlegung Zessionstexte
Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Zessionstexte
Wenn die Forderungen einer Buchhaltung an eine Bank zediert sind, hinterlegen Sie hier je Zessionskennzeichen einen Zessionstext.
Diese Zessionskennzeichen können dann am Kundenstamm oder in der Buchung bekanntgegeben und der Zessionstext damit zum Beispiel am Kontoblatt mitausgedruckt werden.
Diese Zessionskennzeichen können dann am Kundenstamm oder in der Buchung bekanntgegeben und der Zessionstext damit zum Beispiel am Kontoblatt mitausgedruckt werden.
Zess-Kz | In diesem Feld kann ein Zessionskennzeichen vergeben werden. Dieses kann numerisch bzw. alphanumerisch angelegt werden. Das Kennzeichen kann frei gewählt werden. z. B. Z = Zediert, O = Oberbank Beachten Sie bei der Anlage die Groß- und Kleinschreibung, da diese relevant für die Hinterlegung am Kontenstamm bzw. in der Buchung ist. |
Wird ein zur FIBU abweichender Zessionstext auf den Rechnungen in der WWS benötigt, so gibt es die Möglichkeit, in den FIBU-Textbausteinen unter der Combobox "Zessionstext" einen Text für die zedierten Rechnungen in der WWS zu erfassen. Diesen Text können Sie dann am Zessionstext im Feld Textbaustein hinterlegen.
Hinterlegung am Kundenkonto
Einstieg: FIBU → Stammdaten → Konten → Kunden
Im Feld "Zessionskennzeichen" kann das gewünschte Zessionskennzeichen mit F4 ausgewählt und hinterlegt werden.
Wenn Ihre Forderungen an eine Bank zediert sind, können Sie das am Kundenkonto vermerken. Sie haben die Möglichkeit, ein Zessionskennzeichen mit dem zugehörigen Zessionstext im Suchfenster mit rechter Maustaste (REM) → "Neu" anzulegen bzw. zu hinterlegen. Dies hat Auswirkungen auf díe OP-Liste und das Kontoblatt. Exkurs automatische Befütterung Falls mehrere oder alle Kundenkonten zediert sind, besteht die Möglichkeit einer automatischen Befütterung, um das Zessionskennzeichen nicht bei jedem Kundenkonto einzeln hinterlegen zu müssen: Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Konten → Kunden Wählen Sie in der Überschriftenzeile REM (rechte Maustaste) → "Spalte hinzufügen" und wählen Sie das Zessionskennzeichen aus. Achten Sie darauf, dass die Spalte "Zessionskennzeichen" markiert ist (orange Markierung) und führen Sie in der Überschriftenzeile REM → "Spalte bearbeiten" aus. Mithilfe des Befehls "Spalte bearbeiten" können Werte in alle am Bildschirm sichtbaren Konten eingetragen werden. Möchten Sie diese Funktion nur für bestimmte Konten verwenden, müssten diese vorher über einen Filter/Smartfilter ausgewählt werden. Nähere Informationen zum Suchen und Filtern und automatischen Bearbeiten entnehmen Sie bitte der Dokumentation "CRM". |
Bei jedem neuen Kunden, der angelegt wird, muss dieses Kennzeichen bei der Kontenanlage ausgefüllt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Zessionskennzeichen als Vorschlag in der Feldauswahl zu hinterlegen. Somit wird bei jeder Neuanlage das Kennzeichen automatisch vorgeschlagen.
Import Personenkonten
Werden die Personenkonten über den Punkt "Import Personenkonten variabel" importiert, kann das Zessionskennzeichen in einer eigenen Spalte importiert werden.
| Zessionskennzeichen | Wenn Ihre Forderungen an eine Bank zediert sind, können Sie das am Kundenkonto vermerken. Importiert wird zum Beispiel "z" für zediert. Für das Zessionskennzeichen wird dann ein dazugehöriger Zessionstext hinterlegt. |
Hinterlegung je Rechnung
In den meisten Fällen werden alle Forderungen eines Kunden zediert. In diesem Fall wird das Zessionskennzeichen am
Kundenkonto hinterlegt. Es gibt aber auch Fälle, in denen nur einzelne Rechnungen zediert werden. Hier muss das Zessionskennzeichen dann in der Buchung eingegeben werden.
Kundenkonto hinterlegt. Es gibt aber auch Fälle, in denen nur einzelne Rechnungen zediert werden. Hier muss das Zessionskennzeichen dann in der Buchung eingegeben werden.
Soll das Zessionskennzeichen pro Buchung hinterlegt werden, so kann in der Buchungszeile das Feld "Zessionskennzeichen" eingeblendet werden.
Die Hinterlegung des Zessionskennzeichens auf der Buchung ist vorrangig gegenüber der Hinterlegung am Kundenkonto.
Import Buchungen
Werden die Buchungen über den Punkt "Import Buchungen" importiert, kann das Zessionskennzeichen mit der Überschrift "zesskz" übergeben werden.
| zesskz | Zessionskennzeichen (Zessions-Kz; alphanumerisch, 5 Stellen) In diesem Feld kann das Zessionskennzeichen übergeben werden. |
Auswertungen Kontoblatt und OP-Liste
Einstieg: FIBU → Ausdrucke → Kontoblatt drucken bzw. FIBU → Ausdrucke → Offene Posten → OP-Liste drucken
Sind die Forderungen zediert, so muss unter FIBU → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Zessionstexte das Zessionskennzeichen mit dem dazugehörigen Zessionstext erfasst werden. Das angelegte Zessionskennzeichen wird dann entweder am Kontenstamm oder direkt in der Buchung eingegeben.
Direkt beim Ausdruck kann im Feld "Zessionstext" festgelegt werden, ob die Kontozession bzw. die Buchungszession mit angedruckt werden soll.
Beispiel
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Ob zusätzlich zum Zessionstext auch das am Konto hinterlegte Zessionskennzeichen angedruckt werden soll, wird direkt beim Ausdruck im Feld "Konto-ZessionsKz" eingestellt.
Dieses Feld ist abhängig von der Einstellung unter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Auswertungen → Ausdruck allgemein → Fixierung Druck Konto-ZessionKz.
Ist die Fixierung im Parameter eingestellt, so ist beim Ausdruck das Feld "Konto-Zessions-Kz" fix angehakt und kann nicht manuell deaktiviert werden.
Ansicht in Kontoinfo
In der Konteninfo im Buchungsprogramm bzw. im Kontoblatt kann das Zessionskennzeichen ebenfalls angezeigt werden.
Ist auf dem angesprochenen Konto ein Zessionstext hinterlegt, wird dieses Symbol 
in der Kontoinfo angezeigt. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Ansicht → Zession in Konteninfo)
in der Kontoinfo angezeigt. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Ansicht → Zession in Konteninfo)
Diverses
Konsolidierung
Bei einer Konsolidierung werden die Zessionstexte der Buchhaltung mit der Konsolidierungsnummer 1 in die konsolidierte FIBU übernommen.
Import
Beim Import einer Buchhaltung kann der Import von Zessionstexten mit dem Punkt "CRM Stammdaten überschreiben" geregelt werden.
Bei den CRM-Stammdaten handelt es sich um:
- Personenkonten
- TR-/SR-Abläufe
- Rechnungsschemen
- Zessionstexte und
- Abgabenarten
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
- Kein Import: Wenn keine Personen bzw. keine Buchungen vorhanden sind, dann wird hier automatisch "kein Import" eingestellt und die Combobox ist deaktiviert.
- Neuanlage: Bei Neuanlage werden alle neu angelegten Stammdaten importiert. Änderungen werden nicht importiert. Diese Option sollte man zum Beispiel wählen, wenn die Buchhaltung vom Steuerberater zurückkommt.
- Neuanlage/Überschreiben: Es werden Neuanlagen und Änderungen importiert. Diese Option sollte zum Beispiel der Steuerberater wählen, wenn er die Buchhaltung vom Klienten bekommt.
Mahnung
Sollen die Mahnungen pro Kunde getrennt nach Zessionskennzeichen ausgedruckt werden, kann der Parameter Trennen nach Zessions-Kz im Mahnen auf "JA" gesetzt werden:
Wenn ein Zessionskennzeichen erfasst wurde, wird dieses (bei gesetztem Parameter) in der Spalte Zessions-Kz angezeigt.
Umstellung FIBU von BMD 5.5 auf NTCS
Zessionstexte werden bei der Umstellung von der BMD 5.5 auf NTCS NICHT übernommen.
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