Die Freigabe einer Rechnung erfolgt durch:

1 - Ablauf eines ER-Workflows oder Zuordnung eines Mitarbeiters (Kombination)

2 - ER-Workflow muss durchlaufen werden

3 - Mitarbeiter muss ausgewählt werden (ohne ER-Workflow)

4 - einfache Freigabe ohne Mitarbeiterzuordnung

5 - Rechnung wird nach korrekter Eingabe automatisch freigegeben (gilt auch für Rechnungsimport)

Legt die Bezeichnung des Buttons fest. (Freigabe/Weiterleiten)

Dieser Parameter ist in den meisten Anwendungsfällen allgemein zu setzen.

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, ob sich nach dem Neuerfassen oder Bearbeiten einer Eingangsrechnung das Freigabefenster automatisch öffnen soll.

0 - Nein

1 - Ja

Wird die Auswahl "Ja" (öffnen des Freigabefensters) gewählt, ist dies nur möglich, wenn noch kein Workflow gestartet/hinterlegt worden ist.

Gibt an, ob beim Import von Rechnungen in die ER-Kontrolle der Workflow gleich automatisch angestoßen werden soll, wenn ein Workflow am Lieferant bzw. im Parameter "Standardworkflow" hinterlegt ist.

0 - Nein

1 - Ja

Sollten bei der Ausführung des Workflows Probleme auftreten, dann werden die Informationen dazu in der Rechnungsübersicht im Feld "Info" gespeichert.

Diese Einstellung gilt für folgenden Anwendungen in der ER-Kontrolle:

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob beim Abbruch eines Workflows ein Mitarbeiter abgefragt wird, dem die Eingangsrechnung zugeordnet werden soll.

0 - Nein

1 - Ja (BMD Standard)

0 - Nein: Nach dem Speichern der Erfassung der Eingangsrechnung öffnet sich zuerst das Freigabefenster. Nach der Freigabe kann in die Kontierung gewechselt werden.

1 - Ja: Nach dem Speichern der Erfassung der Eingangsrechnung wird automatisch sofort die Kontierungseingabe geöffnet – ausgenommen, es ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine Kontierung (wenn auch nur unvollständig) vorhanden. Ist noch keine Kontierung vorhanden, öffnet sich erst beim Speichern der Kontierung die Freigabemaske.

0 - Automatisch bei Neuanlage

1 - Automatisch bei Freigabe

2 - Automatisch bei Freigabe mit Abfrage

3 - Keine automatische Vergabe

4 - Automatisch bei Verbuchung

Die Belegnummer kann entweder in das Feld "Externe Belegnummer" oder in das Feld "Interne Belegnummer (alphanum.) übernommen werden. Ein Import in das Feld "Interne Belegnummer" ist nicht möglich. 

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob die beim Import in die ER-Kontrolle übergebene Belegnummer in das Feld "Externe Belegnummer" oder in das Feld "Interne Belegnummer (alphanum.)" übernommen wird. Dies betrifft den direkten Import in der ER-Kontrolle, die Übernahme aus BMD Scan, die Übernahme aus Finmatics, den Import mittels "Neu aus ebInterface/...".

 

0 - Externe Belegnummer

1 - Interne Belegnummer(alphanum.)

Sobald das Feld "Interne Belegnummer (alphanum.)" befüllt ist (manuell oder durch Import), wird diese "Interne Belegnummer (alphanumerisch)" anstelle des Feldes "Interne Belegnummer" bei der Verbuchung verwendet – dies erfolgt unabhängig von der Parametereinstellung "Beleg-Nr bei Import".

Das heißt, will man im Zuge eines Rechnungsimports z. B. die externe Belegnummer laut Rechnungsdokument in die Buchhaltung nicht in das Feld "Externe Belegnummer" übernehmen, sondern auf das Feld "Belegnummer", muss der Parameter "Beleg-Nr bei Import" auf  "Interne Belegnummer (alphanum.)" eingestellt werden.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die externe Belegnummer je Lieferant und Belegsymbol bereits beim Erfassen bzw. beim Import (Buchungen Importieren, Verschieben aus BMD Scan, Neu aus BMD DMS, Neu aus Databox, Neu aus elektronischer Rechnung, Finmatics Download) in die ER-Kontrolle geprüft werden soll.

Bei der Verbuchung der Eingangsrechnungen werden zusätzlich die interne und externe Belegnummer lt. Einstellung am Buchungssymbol, welches im Fenster "Verbuchen" eingegeben wird, geprüft, allerdings wird nur ein Hinweis in der Buchungsvorschau ausgegeben, und die Rechnung kann trotzdem verbucht werden.

Die interne Belegnummer wird automatisch bei der Eingabe geprüft, ob diese generell bereits in der ER-Kontrolle erfasst wurde.

Mit diesem Parameter kann das Eingabeformat für die Erfassung der Fälligkeiten im Feld "ZZiel", "SktoTage" und "SktoTage2" festgelegt werden.

Standardmäßig wird auf die Zahlungskondition des Kontenstamms zurückgegriffen. Im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm kann in diesen Feldern ein Wert erfasst werden.

Format für die Zahlungskonditionen Eingabe:

0 - als Tage (max. 4 Stellen)

1 - als Datum (TT.MM.JJJJ)

Soll die Fälligkeit in Tagen erfasst werden, wird hier der Wert "0" eingegeben. (Neben dem Feld wird das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.)

Soll die Fälligkeit als Datum erfasst werden, wird hier der Wert "1" eingegeben. (Neben dem Feld wird der Wert "x Tage" angezeigt.)

zusätzliche Einschränkung auf Filialen. Ermöglicht Buchungen auf Filialebene zu erfassen und z. B. auch nur diese zu verbuchen.

Wird dieser Parameter auf "Ja" gestellt, wird das Feld "Filiale" in den Einstiegsfeldern der ER-Kontrolle angezeigt und kann auch bei der Rechnungserfassung eingegeben werden.

Diese Filiale wird jedoch nicht auf die Buchung durchgeschrieben – d. h., wenn mit Filialen gebucht wird, muss die Filiale auf der Rechnungskontierung erfasst werden.

0 - eine Belegnummer über alle Buchungen

1 - eine Belegnummer je Filiale

Einstellung, ob und wann die IBAN im Feld "IBAN" geprüft werden soll.

0 - Nein

1 - Beim Speichern und bei der Verbuchung

2 - Bei der Verbuchung

Einstellung, ob und wann geprüft werden soll, ob die aus der elektronischen Rechnung übergebene UID-Nummer mit der UID-Nummer am Lieferantenstamm übereinstimmt.

0 - Nicht auf die Rechnung übernehmen
1 - Beim Speichern und bei der Verbuchung (BMD Standard)
2 - Bei der Verbuchung

Standardmäßig ist dieser Parameter auf Prüfung beim Speichern und bei der Verbuchung eingestellt, und es wird bei einer abweichenden übergebenen UID-Nummer eine Abfrage ausgegeben, was mit der übergebenen UID-Nummer passieren soll. Die UID-Nummer kann in Folge auf das Personenkonto bzw. automatisch auch auf die Rechnung übernommen werden.

Möchte man diese Abfrage generell deaktivieren und keine Übernahme der UID-Nummer auf die einzelne Rechnung und den Lieferantenstamm, ist im oben angeführten Parameter die Einstellung "Nicht auf die Rechnung übernehmen" zu treffen.

Einstellung, ob gesperrte Projekte ohne Prüfung, mit Hinweismeldung oder nicht eingegeben werden dürfen.

0 - keine Prüfung

1 - Hinweis bei Sperre

2 - Fehler bei Sperre (BMD Standard)

Einstellung, ob ein Rechnungsdeckblatt für Projekte gedruckt werden soll. Erst nachdem dieser Parameter auf "Ja" umgestellt wird, ist die Funktion im Menüpunkt Ausdruck "Rechnungsdeckblatt" verfügbar. Sie ist nur aktiv, wenn eine Rechnung ausgewählt wurde, bei der eine TR/SR-AblaufNr erfasst wurde.

 

0 - Nein (BMD Standard)

1 - Ja

2 - Ja, mit automatischer Archivierung. Für die Archivierung des Rechnungsdeckblatts muss im Parameter "DMS-Kategorie für Rechnungsdeckblatt" eine Archivkategorie hinterlegt werden.

Ist nur in Verbindung mit dem Parameter „Ausdruck Deckblatt aktiv“ zu setzen.

Festlegung, ob Daten für die Meldung der grenzüberschreitenden Dienstleistungen (ADL) erfasst werden sollen. Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob eine Erfassung erfolgen bzw. ob diese Erfassung automatisch für Rechnungen geöffnet werden soll.

Ist ein ADL-Code am Konto hinterlegt, wird dieser in die Buchung übernommen, unabhängig davon, welcher Steuercode gebucht wird.

Ist kein ADL-Code am Konto hinterlegt und es wird mit einem ADL-pflichtigen Steuercode gebucht, wird geprüft, ob bei der Buchung ein ADL-Code eingegeben worden ist. Ist bei der Buchung kein ADL-Code erfasst worden, wird beim Speichern ein Hinweis angezeigt (nur bei Verwendung eines ADL-pflichtigen Steuercodes).

Gibt an, ob die Intrastat-Erfassung automatisch nach der Kontierung geöffnet werden soll, wenn mit einem Intrastat-relevanten Steuercode kontiert wurde.

Hier kann eingestellt werden, ob die vorläufige Kontierung in der Eingangsrechnungskontrolle verwendet werden soll.

Das Erfassen von vorläufigen Kontierungen dient dazu, Eingangsrechnungen, die noch nicht fertig kontiert sind (bzw. wenn der Workflow noch nicht abgeschlossen wurde), am Monats- oder Jahresende vorläufig in die Fibu verbuchen zu können, damit der Aufwand / die Kosten bereits in der Buchhaltung vorhanden sind, z. B. für Finanzplan bzw. betriebswirtschaftliche Auswertungen.

Folgende Punkte können bei der vorläufigen Kontierung nicht erfasst werden:

Die Rechnung wird mit Zahlsperre verbucht. Wenn die Rechnung später kontrolliert bzw. freigegeben wird, muss die "Kontierung" erfasst und die Rechnung erneut in die Fibu verbucht werden. Bei der Verbuchung in die Fibu wird die ursprüngliche Buchung storniert und die Rechnung neu eingebucht.

Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Individualprogrammierung!

Die Einrichtung bzw. die notwendigen Einstellungen sind von einem BMD Mitarbeiter vorzunehmen. Vereinbaren Sie dazu bitte rechtzeitig einen Termin.

Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann wird dieser Barcode automatisch als Etikett ausgedruckt, sobald die Eingangsrechnung gespeichert wird.

Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ausdruck-Ablaufart "Fibu-Etikett" zur Verfügung. (Bei der Ausdruck-Ablaufart handelt es sich um ein eigenes Formular.)

Einstellung, ob elektronische Bargeld-Rechnungen importiert werden.

0 - Nein

1 - Ja

2 - Ja, mit Zahlsperre

Einstellung, ob elektronische Kreditkarten-Rechnungen importiert werden.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, mit Zahlsperre

Wird der Mitarbeiter nicht unter der Firma bzw. Firmengruppe geführt, mit der in die ER-Kontrolle eingestiegen wird, kann dieser im Feld "Mitarbeiter" nicht automatisch vorgeschlagen werden und ist über die Suchfunktion auszuwählen.

Mit diesem Parameter lässt sich der Vorschlag auch firmenübergreifend einstellen. Das heißt, der Vorschlag erfolgt, obwohl der Mitarbeiter in der Firma bzw. Firmengruppe, in die man eingestiegen ist, nicht als Mitarbeiter angelegt ist.  

Voraussetzung für den Mitarbeitervorschlag ist, dass die jeweiligen Mitarbeitenden im CRM in der Mitarbeiterverwaltung angelegt sind und eine User-ID zugeteilt worden ist.

Gibt an, ob beim Start der ER-Kontrolle der Mitarbeiter nur aus der ausgewählten Firma/Firmengruppe oder firmenübergreifend vorgeschlagen wird.

Ist kein Vorschlag gewünscht und es soll das Feld "Mitarbeiter" beim Einstieg leer bleiben, wählen Sie die Ausprägung "Kein Vorschlag".

Beachten Sie die Möglichkeit, diesen Parameter benutzerbezogen setzen zu können.

0 - Nur Mitarbeiter der Firma/Firmengruppe (BMD Standard)

1 - Mitarbeiter firmenübergreifend vorschlagen

2 - Kein Vorschlag

Das hinterlegte Freifeld wird beim Verbuchen in BMD 5.5 in das Freifeld 105 bzw. bei der Verbuchung in die NTCS in das Freifeld 3 geschrieben (derzeit möglich: Freifeld 1 - 16).

In BMD 5.5 besteht eine Buchungstext-Zeile aus 18 Zeichen und danach wird umgebrochen. Mit diesem Parameter kann ein Trennzeichen definiert werden, das bei der Verbuchung in BMD 5.5 einen derartigen Zeilenumbruch bewirkt.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Eingangsrechnungen verbucht werden:

1 - Direkte Verbuchung in Fibu: Mit dieser Einstellung erfolgt sofort eine direkte Verbuchung der Eingangsrechnungen in die NTCS FIBU.

2 - 5.5-BuErf vermailen: Inaktiv!

3 - eine 5.5-BuErf erstellt: Inaktiv!

4 - Verbuchung mit Vorschau: Mit dieser Einstellung öffnet sich vor der Verbuchung ein Vorschaufenster in der NTCS. In diesem Fenster können die Buchungen nochmals kontrolliert und anschließend verbucht werden.

5 - NTCS Buchungsdatei erstellen: Mit dieser Einstellung wird eine Datei für den Buchungsimport in die NTCS FIBU erzeugt. Zusätzlich muss im Parameter "Name Buchungsdatei" der Speicherpfad+Name der Datei hinterlegt werden. Sollen auch Dokumente mitexportiert werden, müssen zusätzlich die Parameter "NTCS Buchungsdatei: Dokumente exportieren: 1 - Ja" und "Zeitpunkt der Archivierung: 0 - Sofort"  gesetzt werden.

Wurde der Parameter "Aktion bei Verbuchen" auf "5 - eine NTCS Buchungsdatei erstellen" eingestellt, kann hier ein entsprechender Speicherpfad inkl. Dateinamen hinterlegt werden.

Wird eine Buchungsdatei in einer Testfirma (Kennzeichen auf Firmenstamm) erstellt, dann wird automatisch vor dem hinterlegten Dateinamen noch "TESTBUERF" angehängt.

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob beim Verbuchen in eine NTCS Buchungsdatei die Dokumente mitexportiert werden.

Beachten Sie dazu die näheren Informationen im Parameter "Aktion bei Verbuchen" - "NTCS Buchungsdatei erstellen".

Dieser Parameter dient zur Hinterlegung von Import- bzw. Exportmodellen. Mit F4 kann aus allen bereits angelegten Import- oder Exportmodellen gewählt werden.

Wird ein Exportmodell hinterlegt, werden die Buchungen nicht in die NTCS FIBU, sondern in eine Datei laut dem im Modell festgelegten Fremdformat verbucht.

Wird ein Importmodell hinterlegt, wird beim Verbuchen in die NTCS FIBU das Makro zur Nachbearbeitung ausgeführt.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das Belegdatum bei Neuerfassung einer Rechnung vorgeschlagen werden soll.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das Valutadatum bei Neuerfassung einer Rechnung vorgeschlagen werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Kein Vorschlag

1 - Tagesdatum (Das Tagesdatum wird im Feld "Valutadatum" vorgeschlagen.)

2 - Eingangsdatum (Der Eintrag aus dem Feld "Eingangsdatum" wird automatisch in das Feld "Valutadatum" übernommen.)

3 - Belegdatum + Prüffrist (Das Datum wird aus dem Belegdatum plus den im TR/SR-Ablauf in den Feldern für die Prüffrist hinterlegten Tagen errechnet.)

4 - Eingangsdatum + Prüffrist (Das Datum wird aus dem Feld "Eingangsdatum" plus den im TR/SR-Ablauf in den Feldern für die Prüffrist hinterlegten Tagen errechnet.)

Details zu den Ausprägungen:

Am Teil- und Schlussrechnungsablauf gibt es zwei Felder zur Hinterlegung einer Prüffrist (Tagesanzahl) für Teilrechnungen und Schlussrechnungen (Felder "Prüffrist Teilrechnung" und "Prüffrist Schlussrechnung". Diese Prüffristen erhöhen bei entsprechender Parametereinstellung das Valutadatum und somit die Fälligkeit (Skontoziel und Zahlungsziel) der Eingangsrechnung.

Wird bei Einstellung "2 - Eingangsdatum" das Feld "Eingangsdatum" geändert, wird auch das Valutadatum automatisch angepasst.

Bei Einstellung "3 - Belegdatum + Prüffrist" wird beim Setzen bzw. Ändern des TR/SR-Ablaufs oder TR/SR-Ablauftyps das Valutadatum laut Belegdatum und Prüffristfeld neu berechnet. Ist das Belegdatum leer, wird kein Valutadatum berechnet und ev. geleert. Ist das Prüffristfeld am TR/SR-Ablauf leer, wird das Belegdatum ins Valutadatum geschrieben.

Bei Einstellung "4 - Eingangsdatum + Prüffrist" wird beim Setzen bzw. Ändern des TR/SR-Ablaufs oder TR/SR-Ablauftyps das Valutadatum laut Eingangsdatum und Prüffristfeld neu berechnet. Ist das Eingangsdatum leer, wird kein Valutadatum berechnet und ev. geleert. Ist das Prüffristfeld am TR/SR-Ablauf leer, wird das Eingangsdatum ins Valutadatum geschrieben.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das Eingangsdatum bei Neuerfassung einer Rechnung vorgeschlagen werden soll.

0 - Kein Vorschlag

1 - Tagesdatum

Folgende Einstellungen sind möglich:

0 - Kein Vorschlag (BMD Standard)

1 - Vorschlag aus Belegdatum

2 - Vorschlag aus Leistungsdatum

Grundsätzlich wird die UVA-Periode bei der Verbuchung der Eingangsrechnungen vom Belegdatum ermittelt. Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, dass die Buchungsperiode bereits in der ER-Erfassung lt. Einstellung ermittelt und im Feld "UVA-Periode" angezeigt wird. Diese UVA-Periode wird auch für die Verbuchung herangezogen.

 

Folgende Einstellungen sind möglich:

0 - Kein Vorschlag

1 - Vorschlag aus Belegdatum

2 - Vorschlag aus Leistungsdatum

Vorschlagswert KORE-Periode

Einstellung, ob der Steuercode bei der Kontierung automatisch aufgrund des Landes bzw. der UID-Nummer am Lieferanten ermittelt und vorgeschlagen werden soll, wenn am Sachkonto kein Steuercode hinterlegt ist.

Ist dieser Parameter auf "Ja" gestellt, wird bei der Eingabe des Leistungsdatums geprüft, ob für das angegebene Datum ein entsprechender Kurs in der Kurstabelle vorhanden ist. Wird kein Kurs gefunden, wird eine Meldung angezeigt und die Rechnung kann nicht gespeichert werden.

Damit der Kurs laut Leistungsdatum ermittelt werden kann, muss im Buchungsprogramm der Parameter "Kurs laut Leistungsdatum" auf "Ja" gesetzt sein!

Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Individualprogrammierung.

Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Individualprogrammierung.

Dieser Buchungstext wird auf der Stornorechnung vor dem Buchungstext der Originalrechnung eingefügt, wenn die Rechnung über die Stornofunktion erzeugt wird.

Wird kein Buchungstext hinterlegt, dann wird standardmäßig "Storno" davor gestellt.

Einstellung, ob bei der Stornofunktion das GU/STO-Kz gesetzt wird.
Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf automatische Stornos aus der TR/SR/AZ-Automatik!

Diese Einstellung wird bei Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn benötigt!

0 - Nein (BMD Standard):

Die Notiz wird nicht auf die Buchung übernommen.

1 - Auf Lieferantenbuchung: Bei der Verbuchung wird die Notiz der Eingangsrechnung auf die Buchung auf den Lieferanten übernommen.

Diese Einstellung ist abhängig vom Buchen-Parameter "Notiz auf gesamte Buchung".

Wird im Buchen der Parameter auf "Ja - Übernahme auf Buchung und Gegenbuchung" gestellt, wird der ER-Kontrolle-Parameter "Auf Lieferantenbuchung" übersteuert.

Gibt an, ob auf einem nicht KORE-Konto Kostendaten erfasst werden können, und dient dem alleinigem Zweck im weiteren Schritt aufgrund der eingegebenen Kostenstelle die nächste Person im Workflow zu ermitteln.

Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Buchung, es wird keine Kostendatenerfassung mitgebucht!

Wenn die Kostendaten ohne Kontierung erfasst werden, kann mit diesem Parameter eingestellt werden, wie beim späteren Kontieren die vorerfassten Kostendaten aliquotiert werden sollen.

0 - Nein: Die Kostendaten werden automatisch auf jede erfasste Kontierung aliquotiert.

1 - Ja: Die Kostendateneingabe wird beim Speichern jeder weiteren Kontierung erneut geöffnet.

In beiden Fällen werden die vorerfassten Kostendaten auf die erste Kontierung aliquotiert.

Wenn der Parameter auf "Nein" gestellt ist und die Kostendatenerfassung vor der Kontierung erfolgte, dann werden beim späteren Nachbearbeiten und Aufteilen auf weitere Kontierungen die Kostendaten der ersten Kontierung aliquot auf die weiteren Kontierungen übernommen.

Soll bei Zuordnung einer Rechnung eine Aufgabe im BMD Organizer erstellt werden, ist der Parameter zwingend auf "1 - Ja" zu setzen.

Wird die Aufgabenerstellung im ER-Kontrolle Parameter "Aufgabe erstellen" mit "1- Ja" aktiviert, kann hier eine Aufgabenkategorie angelegt und hinterlegt werden. Wird eine Aufgabe aus der ER-Kontrolle erzeugt, wird diese im Programm "Aufgaben" mit der hinterlegten Aufgabenkategorie angelegt und es kann danach gefiltert werden.

Dieser Parameter muss nicht zwingend gesetzt werden. Wird hier keine Einstellung getroffen, wird die Aufgabe ohne Aufgabenkategorie erstellt.

Die Hinterlegung einer Aufgabenkategorie für die ER-Kontrolle wird allerdings zur besseren Übersichtlichkeit im Programm "Aufgaben" empfohlen. Ebenso ist die Hinterlegung der Aufgabenkategorie für die beiden CRM Parameter "Haupt-/Unterkategorien ohne E-Mail-Benachrichtigung" und für die Anlage eines Stapels für Aufgabenbenachrichtungen notwendig. Meistens werden diese Parameter in Kombination eingestellt, um nicht für jede einzelne Rechnung eine Benachrichtigung zu erhalten, sondern in einem individuell festgelegtem Intervall z. B. einmal täglich eine Benachrichtigung für alle Aufgaben zu erhalten.

Das Soll-Erledigtdatum der Aufgabe wird gesetzt: - x Tage vor Skontofrist (falls Skontotage vorhanden), sonst x Tage vor Zahlungsziel (wenn Zahlungsziel vorhanden)

Das Soll-Erledigtdatum der Aufgabe wird gesetzt: - x Tage nach Zuordnung der Aufgabe, falls Parameter "Tage vor Fristende" ebenfalls gesetzt ist, wird der frühere Termin verwendet

Hinterlegung Aufgabenart

1 - öffentlich (BMD Standard)

2 - privat

3 - verdeckt

 

Dieser Parameter muss nicht zwingend gesetzt werden.

Es kann eingestellt werden, welche Felder von der Rechnung in den Betreff der Aufgabe geschrieben werden sollen:

1 - Interne Belegnummer + Text (BMD Standard)

2 - Externe Belegnummer + Text

3 - Aufgabenbetreff

 

Wird der Parameter auf "Aufgabenbetreff" gestellt, kann bei der ER-Erfassung im Feld "Aufgabenbetreff" ein Betreff erfasst werden, welcher in den Aufgaben angezeigt wird. Dieses Feld kann manuell oder über ein Makro befüllt werden.

Erlaubt im Programm Aufgaben die Funktion "erledigt" auszuführen. Mittels dieser Funktion kann eine Aufgabe aus der ER-Kontrolle sofort auf "erledigt" gestellt werden, ohne dass sich dabei die Eingangsrechnung oder der Freigabedialog öffnet.

0 - Nein (Funktion ist inaktiv)

1 - Ja

Die NTCS muss nach dem Ändern dieses Parameters neu gestartet werden.

Einstellung, ob beim Ausführen einer Aufgabe in der BMD NTCS die einzelne Eingangsrechnung im Erfassungs-/Detailfenster der ER-Kontrolle angezeigt wird oder das Übersichtsfenster der ER-Kontrolle gestartet werden soll. Der Parameter greift nur bei Verwendung des FLEX-Fensters der ER-Kontrolle und ist nur allgemein oder benutzerbezogen einstellbar.

0 - Eingangsrechnung öffnen (Erfassungs-/Detailfenster)

1 - ER-Kontrolle öffnen (Übersichtsfenster)

Bei der Einstellung "ER-Kontrolle öffnen" wird automatisch mit dem richtigen Mitarbeitervorschlag und der Comboboxausprägung "Rechnungen zum Bearbeiten" das Übersichtsfenster der ER-Kontrolle geöffnet und alle dem Mitarbeiter zugeordneten Rechnungen werden angezeigt. Der Fokus liegt auf der zu bearbeitenden Rechnung. 

Einstellung, ob beim Ausführen einer Aufgabe in BMD Com/BMD Web ein Fenster mit eingeschränkten Freigabefunktionen oder die ER-Kontrolle gestartet wird. Der Parameter ist entweder allgemein oder benutzerbezogen einstellbar. Nach Umstellung bitte NTCS bzw. BMD Com/BMD Web neu starten.

0 - Eingeschränkte Freigabe (BMD Standard)

1 - ER-Kontrolle öffnen

Wird der Parameter auf "ER-Kontrolle öffnen" gestellt, werden alle dem Benutzer zugeordneten Rechnungen angezeigt. Der Fokus liegt aber auf der aktuell frei zu gebenden Rechnung.

Wenn man die ER-Freigabe über die Aufgaben im BMD Web erteilt (eingeschränkte Freigabe) und im Workflow eine Mitarbeiterauswahl hinterlegt hat, darf diese Mitarbeiterauswahl keine Mitarbeiter, die in anderen Firmen angelegt sind, als die, in der die ER-Kontrolle geführt wird, enthalten.

Es ist bei der "eingeschränkten Freigabe" (Freigabe über das Aufgabenfenster) im BMD Web nicht möglich, auf die Mitarbeiter einer anderen Firma zuzugreifen. Um diesen Zugriff im BMD Web zu ermöglichen, muss eine Firmengruppe mit den Firmen, in denen die betroffenen Mitarbeiter angelegt sind, angelegt werden.

Als Alternative, wenn keine Firmengruppe gewünscht ist, kann mit diesem Parameter auf die erweiterte Freigabe "ER-Kontrolle öffnen" über das Web-ER-Kontrolle-Übersichtsfenster umgestellt werden.

Mit dieser Einstellung wird die Stellvertreter-Regelung aktiviert. Das bedeutet, dass am Mitarbeiterstamm ein Stellvertreter hinterlegt werden kann, welcher im Falle der Abwesenheit des Mitarbeiters in der ER-Kontrolle die Information erhält, dass er als Stellvertreter hinterlegt ist und somit diese Rechnungen ebenfalls bearbeiten und freigeben kann.

 

Eine genaue Beschreibung finden Sie in der Dokumentation ER-Kontrolle → Stellvertreterregelung.

Kategorienummer/Kurzbezeichnung der Dokumentenkategorie, die für ER-Dokumente standardmäßig verwendet wird.

Wird ein Dokument über Drag & Drop im Nachhinein einer Buchung zugeordnet, öffnet sich das Beschlagwortungsfenster zur Eingabe der Daten für die Archivierung. Ist die eingegebene Kategorie in der Beschlagwortungsmaske identisch mit der in diesem Parameter hinterlegten Kategorie, werden alle Daten dieses Dokumentes (z. B. Betreff ...) automatisch mit der ursprünglichen Buchung abgeglichen.

Möchten Sie beispielsweise einen abweichenden Betreff am Dokument haben, müssen Sie dafür eine abweichende Kategorie verwenden.

Kategorienummer/Kurzbezeichnung der Dokumenten-Kategorie, die für zusätzlich zur Rechnung archivierte Dokumente verwendet bzw. auch im Archivierungsdialog vorgeschlagen wird.

Achtung: Es erfolgt kein nachträglicher Abgleich der Zusatzdokumente nach eventuellen Änderungen in der ER-Kontrolle!

Einstellung, ob die Dokumente sofort oder erst bei der Verbuchung archiviert werden.

0 - Sofort

1 - Bei der Verbuchung (BMD Standard)

Wird nicht sofort archiviert, werden die Dokumente in der Belegablage-Databox (und damit im Docpool) abgelegt.

Die zwei folgenden Funktionen können hilfreich für die Kontrolle der Ablage des Dokuments bzw. Weiterverarbeitung sein:

Wird ein Dokument über die Belegablage Databox in die ER-Kontrolle übernommen, bleibt der Datensatz in der Belegablage Databox unabhängig von der Parametereinstellung des Zeitpunkts der Archivierung so lange erhalten, bis der Datensatz aus der ER-Kontrolle verbucht wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe ER-Kontrolle im Punkt Automatische Anlage durch Beleg-Upload (Databox).

Unabhängig vom ER-Parameter "Zeitpunkt der Archivierung" wird ein mit Drag & Drop hinzugefügtes Dokument immer sofort archiviert.

Einstellung, wie das Dokument in der ER-Erfassungsmaske angezeigt werden soll:

0 - letzte Einstellung beibehalten

1 - Gesamte Seite

2 - Seitenbreite

3 - Seitenhöhe

4 - Zoomfaktor

Der gewünschte Zoomfaktor wird im Parameter "Zoomfaktor für zugeord. Dokumente" erfasst.

Der Zoomfaktor wird in ganzen Prozenten eingegeben.

Der hinterlegte Zoomfaktor greift nur, wenn der Parameter "Seitenanpassung für zugeord. Dokumente" auf "Zoomfaktor" eingestellt ist, und auch wenn der Bereich Dokumentenvorschau über die Layoutgestaltung als eigenständiges Fenster eingestellt wurde.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob der Datenbesitzer, welcher auf der Rechnung hinterlegt wurde, auf die zugeordneten Rechnungsdokumente übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Datenbesitzergruppe der Eingangsrechnung wird nicht auf das Dokument übernommen.

1 - Dokumente lt. Parameter "DMS Kategorie": Die Datenbesitzergruppe wird auf alle zugeordneten Dokumente übernommen, die mit der im Parameter "DMS Kategorie" hinterlegten Kategorie archiviert werden.

2 - Alle zugeordneten Dokumente: Die Datenbesitzer werden auf alle zugeordneten Dokumente übernommen. Unabhängig davon, mit welcher Kategorie diese archiviert werden.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Notiz der Rechnung auf die zugeordneten Rechnungsdokumente und somit ins Archiv übertragen werden soll oder nicht. Eine Änderung dieses Parameters wirkt sich erst auf die ab diesem Zeitpunkt neu erfassten Notizen aus (bei Umstellung von "Nein" auf Ausprägung 1 oder 2)!

1 - Ja (BMD Standard): Eine Referenz der Notiz der Eingangsrechnung wird auf die zugeordneten Archivdokument übertragen.  Neuerfassungen und Änderungen der Notiz in der ER-Kontrolle werden auf die Notiz am archivierten Dokument übernommen. Änderungen der Notiz am Dokument werden in die ER-Kontrolle übernommen.

2 - Kopie der Notiz bei der Archivierung: Bei der Archivierung des Dokuments wird eine Kopie der Notiz der Eingangsrechnung auf das Archivdokument übertragen. Änderungen der Notiz in der ER-Kontrolle werden nicht auf die Notiz am Dokument übernommen! Umgekehrt werden Änderungen der Notiz am Dokument auch nicht auf die Notiz in der ER-Kontrolle übernommen.

Werden Lieferscheine aus NTCS WWS zugeordnet, kann die Kontierung automatisch aus der WWS übernommen werden. 

Gibt an, welche Farbe bzw. welches Icon bei Rechnungen angezeigt wird, bei denen die selbst definierte Skontofrist noch nicht erreicht worden ist.

0 - Keine Farbe

1 - Rot

2 - Gelb

3 - Grün

4 - Blau

5 - Orange

6 - Violett

Gibt an, welche Farbe bzw. welches Icon bei Rechnungen angezeigt wird, bei denen die selbst definierte Skontofrist erreicht worden ist.

Gibt an, welche Farbe bzw. welches Icon bei Rechnungen angezeigt wird, bei denen die Fälligkeit zwischen den Skontofristen oder zwischen Skontofristen und Nettofälligkeit liegt.

Gibt an, welche Farbe bzw. welches Icon bei Rechnungen angezeigt wird, bei denen die selbst definierte Nettofrist erreicht worden ist.