Ausdruck BWA/Budget
Grundlegende Informationen zum Ausdruck BWA/Budget finden Sie in den Controlling Ausdrucken unter Ausdruck BWA/Budget. 
Controlling oder Finanzbuchhaltung → Auswertungen → Ausdruck BWA/BudgetIm Programmpunkt Ausdruck BWA/Budget stehen sowohl die Standardauswertungen als auch individuelle Listen, die im Auswertungsdesigner erstellt werden können, für die Auswertung von Ist- und Budgetwerten zur Verfügung.
Einstieg Ausdruck BWA/Budget
In der Einstiegsmaske werden dabei die entscheidenden Einstellungen getroffen:
Alle Konten drucken | Beim Ausdruck werden alle Konten gedruckt, auch wenn diese nicht bebucht sind. | ||||
Ausdrucksdatum | Listdatum. Mittels Parametereinstellung (Vorschlag Periode) kann z. B. immer der höchste Buchungsmonat aus der Fibu vorgeschlagen werden. | ||||
Auswertung | Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.
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Berechnung nach | Die Saldenberechnung kann nach verschiedenen Kriterien (Belegdatum, Buchungsdatum, Leistungsdatum, UVA-Periode) eingeschränkt werden. Je nach Einschränkung werden weitere Felder (Bis Belegdatum, Bis Buchungsdatum ...) sichtbar. | ||||
Betragsformatierung | Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll.
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Bilanzbuchungen | Definition, ob die in der Finanzbuchhaltung erfassten Bilanzbuchungen bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen. Ausdrucke Berücksichtigung der Bilanzbuchungen aus der Finanzbuchhaltung. Mittels Parametereinstellung kann die jeweilige Ausprägung vorgeschlagen werden (Allgemeine FIBU Parameter → Controlling/BWA → Vorschlagswerte für Auswertungen). Hinweis
Besonderheit dieses Feldes bei Periodenübersichten mit eigener Bilanzspalte: Hier können Sie zusätzlich entscheiden, ob Sie bei einer Auswertung mit Bilanzbuchungen diese Werte in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten - "mit Bilanz (Bilanz)", oder ob die Bilanzwerte einfach im jeweiligen gebuchten Monat dargestellt werden sollen. Die Bilanzspalte entfällt in diesem Fall - "mit Bilanz (Perioden)". Die Vorschlagswerte in diesem Feld passen sich dabei an den jeweiligen Ausdruck an. Wechseln Sie von einem "normalen" Ausdruck (bei dem es die Ausprägungen mit Bilanz/ohne Bilanz gibt) zu einer Periodenübersicht, wird mit Bilanz (Bilanz) oder mit Bilanz (Perioden) vorgeschlagen. Reporting ohne Bilanzbuchungen - Bilanzbuchungen aus der FIBU werden nicht berücksichtigt. mit Bilanz (Bilanz) - Bilanzbuchungen aus der FIBU werden berücksichtigt, und in einer eigenen Bilanzspalte ausgewiesen. mit Bilanz (Perioden) - Bilanzbuchungen aus der FIBU werden berücksichtigt, und in den jeweiligen Perioden ausgewiesen. Hinweis
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Bis Belegdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet. Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen bis zu diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt. | ||||
Bis Buchungsdatum | bis Buchungsdatum | ||||
Bis Konto-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einem bestimmten Konto. Nur aktiv, wenn die Auswertung ohne Gliederung gestartet wird. | ||||
Bis Leistungsdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Leistungsdatum verwendet. | ||||
Bis Periode | Monat, bis zu dem die Auswertung berechnet werden soll. Eingaben von 1 bis 12 sind zulässig. Die Periode 13 aus der FIBU 5.5. kann über das Feld Bilanzbuchungen gesteuert werden. Hinweis
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Bis Text-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einer bestimmten Gliederungszeile. Nur aktiv, wenn die Auswertung mit Gliederung gestartet wird. | ||||
Bis UVA-Periode | Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einer bestimmten UVA-Periode. | ||||
Budgetmodell-Nr. 2 | Hinterlegung eines zweiten Budgetmodells (für Auswertungen mit Vergleich von mehreren Budgets, z. B. Best Case, Worst Case …) | ||||
Datei nach dem Exportieren öffnen | Auswahl, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll. | ||||
Exportieren nach | Die definierten Werte werden nicht gedruckt, sondern es wird eine Exceldatei (xlsx) oder wahlweise eine Tetxtdatei (csv) erzeugt. | ||||
Exportzeilen | Auswahl, ob beim Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen. Hinweis
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Fibu | Hinterlegung der Fibu, für die die Auswertung gestartet werden soll. | ||||
Firma | Hinterlegung Firma, für die die Auswertung gestartet werden soll. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr genommen. | ||||
Fremdreferenzkonten | Bei den Ausdrucken Saldenliste, BWA/Budget und Finanzplan langfristig/Planbilanz kann bei Sachkonten, bei denen das Stammdatenfeld "Fremdreferenzkonto" befüllt ist, anstelle der Kontonummer das hinterlegte Fremdreferenzkonto gedruckt werden. Beispiel: Der Mandant eines STB bucht in einem Fremdsystem. Der Steuerberater will seinem Mandanten aber die Saldenliste mit den Konten des Mandantenfremdsystems schicken. | ||||
FW-Berechnungsart bei Mischwährung | Wenn beim Ausdruck das Feld "FW-Salden" angehakt ist, dann können im Feld "FW-Berechnungsart bei Mischwährung" weitere Einstellungen getroffen werden. Dazu ist es allerdings notwendig, dass am Konto entweder eine Fremdwährung hinterlegt oder das "Mehr-Währungs-Kz" auf "Mischwährung" gesetzt ist. | ||||
FW-Salden | Wurde mit Fremdwährung in der Fibu gebucht, kann zusätzlich zum Grundwährungsbetrag (EUR) auch der FW-Betrag angezeigt werden. | ||||
Gesamtes Schema | Beim Ausdruck mit Gliederung werden alle Gliederungszeilen gedruckt, auch wenn keine Werte vorhanden sind. | ||||
Gliederungsart | Definition, ob der Ausdruck ohne Gliederung (nur Konten), sortiert nach Klassensummen oder mit Gliederung erfolgen soll. Bei KERF-Ausdrucken ohne Gliederung bzw. nach Klassensummen werden am Ende des Ausdrucks je nach Kontenauswahl die Summen Aktiva-Passiva bzw. Aufwände-Erträge ausgewiesen. | ||||
IC-Code | Bei den Ausdrucken "Saldenliste" und "BWA/Budget" kann nach IC-Codes gefiltert ausgewertet werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Die Auswahl erfolgt dabei über dieses Zuordnungsfenster:  Im Ausdruckskopf wird dabei immer angezeigt, auf welche IC-Codes eingeschränkt wurde. | ||||
Istwerte gebucht bis Monat | Bei kombinierten Ausdrucken werden bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Budgetwerte gedruckt. Vorgeschlagen wird dabei immer der Wert vom vorangehenden Einstieg. Wir die FIBU Ist gewechselt, wird das Feld auf 0 gestellt. | ||||
Kalk.Wert | Definition ob in der Spalte "Lfd Jahr" die kalkulatorischen Werte mitberücksichtigt werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:  | ||||
Konten | Auswertung aller Sachkonten oder nur der Erfolgs- bzw. Bestandskonten | ||||
Konten drucken | Beim Ausdruck mit Gliederung können die der jeweiligen Gliederungszeile zugeordneten Konten wahlweise mitgedruckt werden. | ||||
Notiz/Chronik | Auswahl, welche Notiz oder Chronik gedruckt werden soll:
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Nummerierung bei Gliederung | Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden. | ||||
Nur Konten mit Vorbehalten | |||||
Nur Kontenbezeichnung | Der Ausdruck kann wahlweise mit oder ohne Kontonummer (nur Kontobezeichnung) gestartet werden. | ||||
Planjahr | Ist für ein Budgetmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier ausgewählt werden, welches Planjahr gedruckt werden soll. | ||||
Summen neben Überschrift | Beim Ausdruck mit Gliederung (und mit Ebenen) werden die Summen direkt neben der Gliederungszeile (und nicht unterhalb) gedruckt. | ||||
Tiefste Gliederungsebene | Wurde das Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der Detaillierungsgrad bzw. die Tiefe des Ausdrucks festgelegt werden. Maximal 9 Ebenen sind in einem Gliederungsschema möglich. Wobei die 9. Ebene die Kontenebene darstellt. | ||||
Unterkonten kumulieren | Wird in der FIBU mit Haupt- und Unterkonten gearbeitet (hauptsächlich  und  ), kann in diesem Feld definiert werden, ob die zum Hauptkonto gehörigen Unterkonten detailliert (einzeln) oder kumuliert (Summe) ausgewiesen werden sollen. | ||||
Vergleich | Sind für einen Ausdruck verschiedene Vergleichsspalten möglich (Vorjahr oder Plan), kann hier die gewünschte Einstellung gewählt werden. | ||||
Von Belegdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet. Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen ab diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt. | ||||
Von Buchungsdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Buchungsdatum verwendet. | ||||
Von Konto-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks von einem bestimmten Konto beginnend. Nur aktiv, wenn die Auswertung ohne Gliederung gestartet wird. Sollen mehrere Konten ausgewählt werden, steht in diesem Feld die Schaltfläche (F8) zur Auswahl der Konten zur Verfügung. | ||||
Von Leistungsdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Leistungsdatum verwendet. | ||||
Von Periode | Monat, ab dem die Auswertung berechnet werden soll. Eingaben von 1 bis 12 sind zulässig. | ||||
Von Text-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks von einer bestimmten Gliederungszeile beginnend. Nur aktiv, wenn die Auswertung mit Gliederung gestartet wird. | ||||
Von UVA-Periode | Eingrenzung des Ausdrucks von einer bestimmten UVA-Periode beginnend. | ||||
Währung | Umschalten auf eine Fremdwährung. Die Währungsumrechnung erfolgt mit dem Kurs laut Kursdatum (nicht Kurs laut Ausdruck-Stichtag). | ||||
Zieldatei | Hinterlegung Dateiname für die Exportdatei (optional) |
Alle Konten drucken | Beim Ausdruck werden alle Konten gedruckt, auch wenn diese nicht bebucht sind. | ||||
Ausdrucksdatum | Listdatum. Mittels Parametereinstellung (Vorschlag Periode) kann z. B. immer der höchste Buchungsmonat aus der Fibu vorgeschlagen werden. | ||||
Auswertung | Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.
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Berechnung nach | Die Saldenberechnung kann nach verschiedenen Kriterien (Belegdatum, Buchungsdatum, Leistungsdatum, UVA-Periode) eingeschränkt werden. Je nach Einschränkung werden weitere Felder (Bis Belegdatum, Bis Buchungsdatum ...) sichtbar. | ||||
Betragsformatierung | Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll.
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Bilanzbuchungen | Definition, ob die in der Finanzbuchhaltung erfassten Bilanzbuchungen bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen. Ausdrucke Berücksichtigung der Bilanzbuchungen aus der Finanzbuchhaltung. Mittels Parametereinstellung kann die jeweilige Ausprägung vorgeschlagen werden (Allgemeine FIBU Parameter → Controlling/BWA → Vorschlagswerte für Auswertungen). Hinweis
Besonderheit dieses Feldes bei Periodenübersichten mit eigener Bilanzspalte: Hier können Sie zusätzlich entscheiden, ob Sie bei einer Auswertung mit Bilanzbuchungen diese Werte in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten - "mit Bilanz (Bilanz)", oder ob die Bilanzwerte einfach im jeweiligen gebuchten Monat dargestellt werden sollen. Die Bilanzspalte entfällt in diesem Fall - "mit Bilanz (Perioden)". Die Vorschlagswerte in diesem Feld passen sich dabei an den jeweiligen Ausdruck an. Wechseln Sie von einem "normalen" Ausdruck (bei dem es die Ausprägungen mit Bilanz/ohne Bilanz gibt) zu einer Periodenübersicht, wird mit Bilanz (Bilanz) oder mit Bilanz (Perioden) vorgeschlagen. Reporting ohne Bilanzbuchungen - Bilanzbuchungen aus der FIBU werden nicht berücksichtigt. mit Bilanz (Bilanz) - Bilanzbuchungen aus der FIBU werden berücksichtigt, und in einer eigenen Bilanzspalte ausgewiesen. mit Bilanz (Perioden) - Bilanzbuchungen aus der FIBU werden berücksichtigt, und in den jeweiligen Perioden ausgewiesen. Hinweis
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Bis Belegdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet. Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen bis zu diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt. | ||||
Bis Buchungsdatum | bis Buchungsdatum | ||||
Bis Konto-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einem bestimmten Konto. Nur aktiv, wenn die Auswertung ohne Gliederung gestartet wird. | ||||
Bis Leistungsdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Leistungsdatum verwendet. | ||||
Bis Periode | Monat, bis zu dem die Auswertung berechnet werden soll. Eingaben von 1 bis 12 sind zulässig. Die Periode 13 aus der FIBU 5.5. kann über das Feld Bilanzbuchungen gesteuert werden. Hinweis
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Bis Text-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einer bestimmten Gliederungszeile. Nur aktiv, wenn die Auswertung mit Gliederung gestartet wird. | ||||
Bis UVA-Periode | Eingrenzung des Ausdrucks bis zu einer bestimmten UVA-Periode. | ||||
Budgetmodell-Nr. 2 | Hinterlegung eines zweiten Budgetmodells (für Auswertungen mit Vergleich von mehreren Budgets, z. B. Best Case, Worst Case …) | ||||
Datei nach dem Exportieren öffnen | Auswahl, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll. | ||||
Exportieren nach | Die definierten Werte werden nicht gedruckt, sondern es wird eine Exceldatei (xlsx) oder wahlweise eine Tetxtdatei (csv) erzeugt. | ||||
Exportzeilen | Auswahl, ob beim Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen. Hinweis
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Fibu | Hinterlegung der Fibu, für die die Auswertung gestartet werden soll. | ||||
Firma | Hinterlegung Firma, für die die Auswertung gestartet werden soll. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr genommen. | ||||
Fremdreferenzkonten | Bei den Ausdrucken Saldenliste, BWA/Budget und Finanzplan langfristig/Planbilanz kann bei Sachkonten, bei denen das Stammdatenfeld "Fremdreferenzkonto" befüllt ist, anstelle der Kontonummer das hinterlegte Fremdreferenzkonto gedruckt werden. Beispiel: Der Mandant eines STB bucht in einem Fremdsystem. Der Steuerberater will seinem Mandanten aber die Saldenliste mit den Konten des Mandantenfremdsystems schicken. | ||||
FW-Berechnungsart bei Mischwährung | Wenn beim Ausdruck das Feld "FW-Salden" angehakt ist, dann können im Feld "FW-Berechnungsart bei Mischwährung" weitere Einstellungen getroffen werden. Dazu ist es allerdings notwendig, dass am Konto entweder eine Fremdwährung hinterlegt oder das "Mehr-Währungs-Kz" auf "Mischwährung" gesetzt ist. | ||||
FW-Salden | Wurde mit Fremdwährung in der Fibu gebucht, kann zusätzlich zum Grundwährungsbetrag (EUR) auch der FW-Betrag angezeigt werden. | ||||
Gesamtes Schema | Beim Ausdruck mit Gliederung werden alle Gliederungszeilen gedruckt, auch wenn keine Werte vorhanden sind. | ||||
Gliederungsart | Definition, ob der Ausdruck ohne Gliederung (nur Konten), sortiert nach Klassensummen oder mit Gliederung erfolgen soll. Bei KERF-Ausdrucken ohne Gliederung bzw. nach Klassensummen werden am Ende des Ausdrucks je nach Kontenauswahl die Summen Aktiva-Passiva bzw. Aufwände-Erträge ausgewiesen. | ||||
IC-Code | Bei den Ausdrucken "Saldenliste" und "BWA/Budget" kann nach IC-Codes gefiltert ausgewertet werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Die Auswahl erfolgt dabei über dieses Zuordnungsfenster: Im Ausdruckskopf wird dabei immer angezeigt, auf welche IC-Codes eingeschränkt wurde. | ||||
Istwerte gebucht bis Monat | Bei kombinierten Ausdrucken werden bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Budgetwerte gedruckt. Vorgeschlagen wird dabei immer der Wert vom vorangehenden Einstieg. Wir die FIBU Ist gewechselt, wird das Feld auf 0 gestellt. | ||||
Kalk.Wert | Definition ob in der Spalte "Lfd Jahr" die kalkulatorischen Werte mitberücksichtigt werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: | ||||
Konten | Auswertung aller Sachkonten oder nur der Erfolgs- bzw. Bestandskonten | ||||
Konten drucken | Beim Ausdruck mit Gliederung können die der jeweiligen Gliederungszeile zugeordneten Konten wahlweise mitgedruckt werden. | ||||
Notiz/Chronik | Auswahl, welche Notiz oder Chronik gedruckt werden soll:
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Nummerierung bei Gliederung | Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden. | ||||
Nur Konten mit Vorbehalten | |||||
Nur Kontenbezeichnung | Der Ausdruck kann wahlweise mit oder ohne Kontonummer (nur Kontobezeichnung) gestartet werden. | ||||
Planjahr | Ist für ein Budgetmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier ausgewählt werden, welches Planjahr gedruckt werden soll. | ||||
Summen neben Überschrift | Beim Ausdruck mit Gliederung (und mit Ebenen) werden die Summen direkt neben der Gliederungszeile (und nicht unterhalb) gedruckt. | ||||
Tiefste Gliederungsebene | Wurde das Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der Detaillierungsgrad bzw. die Tiefe des Ausdrucks festgelegt werden. Maximal 9 Ebenen sind in einem Gliederungsschema möglich. Wobei die 9. Ebene die Kontenebene darstellt. | ||||
Unterkonten kumulieren | Wird in der FIBU mit Haupt- und Unterkonten gearbeitet (hauptsächlich und ), kann in diesem Feld definiert werden, ob die zum Hauptkonto gehörigen Unterkonten detailliert (einzeln) oder kumuliert (Summe) ausgewiesen werden sollen. | ||||
Vergleich | Sind für einen Ausdruck verschiedene Vergleichsspalten möglich (Vorjahr oder Plan), kann hier die gewünschte Einstellung gewählt werden. | ||||
Von Belegdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet. Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen ab diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt. | ||||
Von Buchungsdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Buchungsdatum verwendet. | ||||
Von Konto-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks von einem bestimmten Konto beginnend. Nur aktiv, wenn die Auswertung ohne Gliederung gestartet wird. Sollen mehrere Konten ausgewählt werden, steht in diesem Feld die Schaltfläche (F8) zur Auswahl der Konten zur Verfügung. | ||||
Von Leistungsdatum | Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Leistungsdatum verwendet. | ||||
Von Periode | Monat, ab dem die Auswertung berechnet werden soll. Eingaben von 1 bis 12 sind zulässig. | ||||
Von Text-Nr | Eingrenzung des Ausdrucks von einer bestimmten Gliederungszeile beginnend. Nur aktiv, wenn die Auswertung mit Gliederung gestartet wird. | ||||
Von UVA-Periode | Eingrenzung des Ausdrucks von einer bestimmten UVA-Periode beginnend. | ||||
Währung | Umschalten auf eine Fremdwährung. Die Währungsumrechnung erfolgt mit dem Kurs laut Kursdatum (nicht Kurs laut Ausdruck-Stichtag). | ||||
Zieldatei | Hinterlegung Dateiname für die Exportdatei (optional) |
Hinweis
 | Am Reiter Basis werden nur die wichtigsten Felder für den Ausdruck angezeigt, zudem können hier die Einstiegswerte für den Einstieg in BMD Com bzw. BMD Web abgespeichert werden. Im Reiter Erweitert befinden sich alle Felder. Jene Felder, die in beiden Reitern vorhanden sind, gleichen sich gegenseitig ab. Beim ersten Einstieg wird der Reiter Erweitert fokussiert. Danach wird der zuletzt geöffnete Reiter vor dem Drucken gespeichert und beim nächsten Einstieg als Startpunkt verwendet (gilt nur für die Reiter Basis Erweitert. |
 Vorschau (F2) | Der Ausdruck wird am Bildschirm als Vorschau geöffnet. Anschließend kann der Ausdruck gedruckt, gespeichert, per E-Mail versendet oder archiviert werden. |
 Drucken (F3) | Der Ausdruck wird direkt, mit Abfrage der Druckernummer, gedruckt. |
 Excel-Export | Der Ausdruck wird ins Excel exportiert. |
 Neuer Report | Es kann ein komplett neuer Ausdruck, inkl. eigener Kopf-/Fußgestaltung, erstellt und unter einem eigenen Namen abgespeichert werden. |
 Bearbeiten | Vom jeweiligen Ausdruck wird die Entwurfsansicht geöffnet. |
| Verwaltung... | Die bereits vorhandenen, abgespeicherten Reporte werden angezeigt, und können bearbeitet bzw. auch gelöscht werden. |
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel FIBU Ausdruck. |
