Feldauswahl Buchungszeile

Standardfelder Buchungszeile

Beleg-Dat

Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.

Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.

Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis

Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Beleg

Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.

Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.

Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1	Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3	Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.

Kto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg+5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 8	Schablone
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000.

GKto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.

Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.

WAE

Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.

Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Eingabe Belegnummer	Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist.
F4	Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.
++	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann.
# externe Belegnummer	Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert.
Auszifferung ansehen (Strg+1)	Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.

StC

Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird.

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten

Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Öffnet die Liste aller Steuercodes.
	In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.

Proz

Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.

Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz).

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.

F4	Suche nach möglichen Prozentsätzen
+	Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung: Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++	Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20) Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.

Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.

Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).

Mit der Taste "1" oder "S" kann manuell auf Soll bzw. mit "2" oder "H" auf Haben umgestellt werden.

Mit der Taste "+" wird automatisch auf Haben umgestellt und der Focus ist im nächsten Feld.

Betrag

In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Brutto/Netto (Strg+2)	Mit dieser Funktion können Sie die Eingabe von Brutto auf Netto wechseln.
Währung umrechnen (Strg+5)	Mit dieser Funktion können Sie einen Betrag auf eine andere Währung umrechnen lassen.

Hinweis

Kryptowährung:

Der Betrag kann nur mit 2 Nachkommastellen gespeichert werden.

Sie können jedoch den Betrag mit mehr als 2 Nachkommastellen eingeben und mit der Funktion Strg + 5 auf eine andere Währung (Kryptowährung) umrechnen lassen.

Steuersymbol

M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR

Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.

Skonto

Skontobetrag bei Zahlungen. Der Skonto wird automatisch laut Auszifferung vorgeschlagen.

Steuer

Der Steuerbetrag wird anhand des Prozentsatzes und des Steuercodes vom Buchungsbetrag automatisch berechnet.

Dieses Feld kann nur mit dem Button bzw. der Funktion Steuer manuell im Buchen sowie in der ER-Kontrolle zusätzlich mit der rechten Maustaste bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:

Der Cursor muss sich im Betragsfeld (Brutto/Netto) befinden.
Das Feld "Prozent" muss befüllt und ungleich 0 sein.
Das Feld "Steuercode" muss befüllt sein.
Die Felder "Prozent" und "Steuercode" dürfen nicht über das Konto fixiert sein.

Achtung!

Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,- vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz.

Kostenstelle

Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen.

Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren.

Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung.

Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.

Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.

Buchungstext

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.

Strg + 1	Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2	Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4	Suchen Gegenkontotext
F4	Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8	Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:
F12	Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3	Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4	Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5	Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6	Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7	Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:

Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

Alle Felder Buchungszeile

Abteilung

Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.

Das bedeutet, es werden auch die Abteilungen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

ADL-Code

Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.

Der ADL-Code wird auch bei einer österreichischen Filiale (und Firma-RechtsversionLandNr) in die Buchung übernommen, wenn ein Konto mit österreichischer Filiale und ADL-Code gebucht wird.

ADL-Kz

Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.

Adr

Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können.

AGH-Prozentsatz

Eingabe AGH-Prozentsatz buchungsbezogen. Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.

AGH-Prüfung

Werden Buchungen mit diesem Kennzeichen versehen, dann wird die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt.

Bei ausländischen Lieferanten, die der Auftraggeberhaftung unterliegen, werden die betroffenen Rechnungen zum Teil nicht mit Bausteuer gebucht (sondern z. B. mit Reverse Charge). Damit auch bei diesen Buchungen die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt wird, können sie mit dem Kennzeichen AGH-Prüfung versehen werden.

Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.

Bank

Hat ein Personenkonto mehrere Bankverbindungen, so kann hier die Bank zugewiesen werden, die für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll.

Die Bankverbindungen, die am Personenkonto erfasst wurden, können mit F4 in der Suchmaske ausgewählt werden bzw. besteht die Möglichkeit einer Neuanlage.

Barcode

Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.

Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.

Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).

Mit der Taste "1" oder "S" kann manuell auf Soll bzw. mit "2" oder "H" auf Haben umgestellt werden.

Mit der Taste "+" wird automatisch auf Haben umgestellt und der Focus ist im nächsten Feld.

Bankeinzugskennzeichen. Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.

Beleg

Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.

Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1	Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3	Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.

Beleg-Dat

Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.

Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis

Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Beschreibung

Dieses Feld dient zur Informationsweitergabe vom Klienten an den Steuerberater. Beim Hochladen eines Dokuments in die (Belegablage) Databox, kann vom Klienten eine Information zum Beleg erfasst werden. Wird das Dokument danach mittels papierlosem Buchen in die FIBU verbucht, so ist die erfasste Beschreibung im BMD Scan, Buchen und nach der Verbuchung in den Bildschirmansichten Journal und Kontoblatt ersichtlich.

Betrag

In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Brutto/Netto (Strg+2)	Mit dieser Funktion können Sie die Eingabe von Brutto auf Netto wechseln.
Währung umrechnen (Strg+5)	Mit dieser Funktion können Sie einen Betrag auf eine andere Währung umrechnen lassen.

Hinweis

Kryptowährung:

Der Betrag kann nur mit 2 Nachkommastellen gespeichert werden.

Sie können jedoch den Betrag mit mehr als 2 Nachkommastellen eingeben und mit der Funktion Strg + 5 auf eine andere Währung (Kryptowährung) umrechnen lassen.

Brutto/Netto

Buchungsart

Standardmäßig stehen drei Buchungsarten zur Verfügung:

1001 laufende Buchungen
2001 Bilanzbuchungen
3001 EB-Buchungen

Die Buchungsart ist am Buchungssymbol festgelegt.

Über FIBU → Stammdaten → Buchungsarten können weitere Buchungsarten angelegt werden.

Hinweis

Das ist nur notwendig, wenn z. B. im Controlling Auswertungen nach Buchungsarten durchgeführt werden.

Buchungstext

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.

Strg + 1	Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2	Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4	Suchen Gegenkontotext
F4	Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8	Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:
F12	Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3	Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4	Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5	Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6	Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7	Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:

Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

Buchungstyp

Typ der Buchung (1 = Rechnung, 2 = Zahlung)

BVV-Position

Dieses Feld wird für den deutschen Betriebsvermögensvergleich benötigt und kann nur bei Firmensitz Deutschland erfasst werden. Die BVV-Position wird nur auf den Sachkontenbuchungen gespeichert. Ist am Sachkonto eine BVV-Position hinterlegt, wird diese in die Buchung übernommen.

Erfolgt beim Buchen keine Eingabe, dann wird mittels Prüfung des Kennzeichens "Betriebsvermögensvergleich" auf den Kontengruppen (Gliederung 500) im Bereich des Eigenkapitals beim Speichern der Buchung ein Hinweis ausgegeben.

Dimension

Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.

Das bedeutet, es werden auch die Dimensionen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Dokument

E/A-Buch.KontoNr

Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung der Rechnung umgebucht wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.

Eigene Bank

Hat eine Firma mehrere eigene Bankverbindungen, kann hier schon beim Buchen die gewünschte Zahl-Bank für den Zahlungsverkehr ausgewählt werden.

Eingangsdatum

Wird derzeit nur für die slowakische Kontrollmeldung verwendet!

ESG-Taxonomieeinordnung

Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:

taxonomiefähig
taxonomiekonform
nicht taxonomiefähig

Splittbuchung:

Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit unterschiedlicher ESG-Taxonomieeinordnung erfolgt kein Update auf die Splitt-Hauptbuchung.

Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit gleicher ESG-Taxonomieeinordnung, wird der Wert auf die Splitt-Hauptbuchung übernommen.

Ist auf einem Konto keine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt, so wird beim Buchen der Wert aus der Splitt-Vorzeile nicht vorgeschlagen.

ESG-Wirtschaftstätigkeit

Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld ESG-Klassifikation hinterlegt ist.

Sind auf beiden Konten verschiedene Einstellungen hinterlegt., so wird nichts übernommen.

Ist am Konto keine ESG-Wirtschaftstätigkeit hinterlegt, kann diese im Buchen erfasst werden.

Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Checkliste.

Export-Sperre

Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig!

Soll eine Buchung nicht an die Factoring-Schnittstelle übermittelt werden, kann eine händische Sperre am Buchungssatz in diesem Feld erfasst werden.

(In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld in der Buchung verwendet.)

Externe Belegnummer

Externe Belegnummer (alphanumerisch)

Faktor

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungs-Einheiten der Kurs eingegeben wird.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

FilialNr

Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.

FilterKz

Freifeld 01

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 02

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 03

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 04

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 05

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 06

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 07

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 08

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 09

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 10

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 11

Datentyp: Datum

Freifeld 12

Datentyp: Datum

FremdRef GKto-Nr

FremdRef Kto-Nr

Geschäftsbereich

Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.

Das bedeutet, es werden auch die Geschäftsbereiche angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Gesellschafter-Nr

Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden. Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privatleinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.

Am Sachkontenstamm kann im Feld "Gesellschafter-Kennz." die zwingende Eingabe hinterlegt werden.

GKto-Betr

GWGKto-Betrag

GKto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

GU/STO-Kz

In diesem Feld kann eine Buchung als Gutschrift bzw. Storno gekennzeichnet werden. Diese Einstellung dient nur zur Information!

Weiters kann eine Buchung als uneinbringlich gekennzeichnet werden. Dies wird für den richtigen Ausweis in der deutschen UStVa benötigt.

Bei Buchhaltung mit Firmensitz Slowakei steht zusätzlich die Ausprägung "Nachverrechnung" zur Verfügung.

GU/STO-Org.Beleg

In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!

Wird eine Schlussrechnung manuell storniert, sollte bei dieser Buchung unbedingt die gleiche Belegnummer wie bei der Schlussrechnung verwendet werden, damit das Programm die dazugehörigen Teilrechnungen und Anzahlungen stornieren kann.

Ist diese Eingabe nicht möglich, kann bei der Stornobuchung in diesem Feld die originale Belegnummer der Schlussrechnung eingegeben werden, um ebenfalls die richtigen Korrekturbuchungen auszulösen!

GWBetrag

Betrag in Grundwährung

GWSteuer

Steuerbetrag in Grundwährung

Hyperlink

In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden.

Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden.

Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben.

IBAN

Mit F4 werden alle IBANs vom Dokument angezeigt.

IC-Code

Intercompany-Code

Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden.

Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden.

Die Anlage der IC-Codes erfolgt im CRM unter Stammdaten → Firmen → Firmen → Funktionen → Konsolidierungskreise.

Beim "Buchungen ändern (eingeschränkt)" steht das Feld IC-Code ebenfalls für die nachträgliche Bearbeitung zur Verfügung.

Beim Speichern kommt die Meldung, ob der IC-Code auf den gesamten Beleg übernommen werden soll.

Vor dem Ändern wird geprüft, ob auf dem bestehenden Beleg keine gemischten IC-Codes hinterlegt sind, ansonsten ist das Feld inaktiv.

ISO-Code

Der ISO-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe des ISO-Codes werden Kleinbuchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, da diese von Statistik Austria nicht angenommen werden.

Kfz

Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden.

Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind).

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Kfz-Ansch.-Konto-Nr

Konto-Nr., durch die der Kauf des Kfz gebucht wurde.

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Kfz-wertabhängig

Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse „null“ wird automatisch „wertabhängig“ vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.

Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind).

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Klasse 0 nicht in KU

Anzahlungen zu Teilrechnungen der Klasse 0 sollen bei der KU-Berechnung ausgeschlossen werden.

Bei Anzahlungen ohne Auszifferung und ohne IST-Steuer kann man dieses Feld manuell setzen.

Bei Anzahlungen mit Auszifferung wird bei der AZ-Automatik das Feld automatisch gesetzt (abhängig von den Konten der ausgezifferten Rechnung).

Im Buchen ändern eingeschränkt kann das Feld bearbeitet werden.

Dieses Feld gibt es nur bei Land Österreich.

KoMenge

In Verbindung mit dem Feld KoMengenNr kann hier manuell die Menge eingegeben werden (z. B. Anzahl der Stunden, Kilometer, Stück ...).

KoMengenNr

Hier wird das Kennzeichen für die im Feld KoMengen erfasste Menge, z. B. Stück, Kilometer, Stunden, … , hinterlegt.
Das Mengenkennzeichen kann in den KORE-Stammdaten → Mengen angelegt werden.

Besonderheiten dieses Felders in der LEA: Die Mengennummer für KORE-Buchungen aus der LEA wird entweder von der Fixierung auf dem Konto oder von der Grundeinheit genommen, welche am Artikel- bzw. Tätigkeitenstamm hinterlegt ist. Kann keine Mengennummer ermittelt werden, erfolgt keine Überleitung. Details finden Sie hier.

Konsignationslager-Kz

Folgende Kennzeichen sind möglich:

Beförderung oder Versendung in das KLAG - Kennzeichen für die Erfassung der Rechnung

Retouren aus KLAG oder Storno bei Fehler - Kennzeichen für die Erfassung, wenn die Rechnung storniert wird oder die Ware ins Lager retourniert wird.

Änderung des geplanten Erwerbers - Kennzeichen, wenn sich der erst gemeldete Erwerber (UID-Nummer) ändert. Bei diesem Kennzeichen muss das Feld "UID-Nummer urspr. Erwerber befüllt werden. Sollte die UID-Nummer nicht erfasst werden oder sind beide UID-Nummer gleich, erscheinen folgende Meldungen:

Kont.Leist

Kontengruppe

1 = Sachkonten, 2 = Kundenkonten, 3 = Lieferantenkonten

KoPeriode

Eingabe einer abweichenden Periode für die Kostenrechnung (Format JJJJMM). Wird nichts eingegeben, so ist Buchungsperiode = Kostenperiode. Eine Verschiebung in die Vergangenheit ist bis maximal zum ersten Monat des Vorjahres möglich.

Beispiel

Ein Einkauf wird in der Buchhaltung im Jänner 2016 gebucht. In der Kostenrechnung soll dieser Aufwand aber erst im Februar berücksichtigt werden → bei der KoPeriode wird 201602 eingegeben.

Hinweis

Wird versucht, in eine gesperrte Kostenperiode zu verbuchen, erhalten Sie beim Buchen folgende Meldung:

Es ist eine Kostenperiode > der gesperrten Periode im Format "JJJJMM" zu hinterlegen, z. B. 201602, oder es wird die Sperre bis Periode am KORE-Stamm entfernt/geändert.

Wird versucht, auf eine abgelaufene Kostennummer zu buchen, bekommen Sie bei gesetztem Prüf-Parameter folgende Meldung:

KORE-Kto

Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden.

Kostenstelle

Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren.

Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung.

Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.

Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.

Kostenträger

Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Mit "+" gelangt man in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.

Das bedeutet, es werden auch die Kostenträger angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Kto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg+5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 8	Schablone
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000.

Kurs

Fremdwährungs-Kurs der Buchung

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

L19-Pz-nicht-melden

Dieses Feld ist relevant für die L19 - Mitteilung über pauschale Reiseaufwandsentschädigungen und wird nur dann befüttert, wenn nicht 100% des Betrages zu berücksichtigen sind.

LEA-Verbuchung

Leistungsdatum

Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt.

Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Mahnsperre

Dient dazu, einzelne Rechnungen für den Mahnlauf zu sperren.

man.Skonto

manueller Skonto

Menge

Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen.

Messeinheit

Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!

Monatsteiler: Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde.

Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU.

Beispiel
Im Juni wird eine Versicherung für die Monate Juli bis September eingebucht. Wenn im Monatsteiler "3" eingegeben wird und in der KoPeriode z. B. "201907", dann wird durch die Übernahme in die Kostenrechnung die Versicherung zu gleichen Teilen auf die Monate Juli, August und September aufgeteilt.

Wenn bei einer Rechnung eine Kostenerfassung mit Monatsteiler erfasst worden ist, wird dieser Monatsteiler auch auf die Steuer-Sammelbuchungen übernommen, wenn das jeweilige Steuerkonto die Einstellung "Konto in KORE" hat.

In folgenden Fällen wird kein Monatsteiler übernommen:

Steuerumbuchung bei Skonto, wenn eine Rechnung mit Skonto bezahlt wird.
Iststeuerumbuchungen (fällige/nicht-fällige VST/UST)
Kursdifferenz der nicht-fälligen VST/UST (wenn Rechnung und Zahlung verschiedene Kurse haben)

Name

Name (Ungarn)

Nettofälligkeit

Netto-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Nichtabzugsfähig-Kz

Kennzeichen für nichtabzugsfähige Buchung

Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden.

Durch dieses Kennzeichen wird keine Steuer berechnet, obwohl die Buchung mit Vorsteuer gebucht wurde. Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet.

Nähere Informationen finden Sie unter der Dokumentation Nichtabzugsfähige Vorsteuer.

Notiz

In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.

Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.

Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Eingabe Belegnummer	Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist.
F4	Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.
++	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann.
# externe Belegnummer	Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert.
Auszifferung ansehen (Strg+1)	Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.

OSS-Korrekturperiode

Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier die Periode im Format JJJJMM angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist.

Weitere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).

OSS-UID-Nummer

UID Nummer oder ISO-Code (z.B. DE) der OSS-Abgangsbetriebsstätte

In der Buchungszeile kann die UID-Nummer (bzw. der ISO-Code) der Abgangsbetriebsstätte erfasst werden. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung erfassen.

Personen-Nr

Das Feld dient bei diversen Kunden/Lieferanten der Zuordnung zur Personen-Nummer, auf der die personenrelevanten Daten hinterlegt sind.
Es wird beispielsweise beim ZV für die Bankverbindung benötigt bzw. in der Mahnung für die Adresse.

Eine Personennummer kann auch bei "normalen" Personenkonten (keine diverse Person) in der Buchungszeile eingegeben werden.

ProjektNr

In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.

Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.

Protokoll lfd. Nr

Laufende Protokollnummer pro Buchungssymbol

Prov.-% 1

Provisionsprozentsatz 1 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")

Prov.-% 2

Provisionsprozentsatz 2 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")

Proz

Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.

Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.

F4	Suche nach möglichen Prozentsätzen
+	Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung: Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++	Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20) Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.

Rechnungstyp

Dieses Feld steht nur beim Firmensitz Ungarn zur Verfügung

Mögliche Ausprägungen:

Vereinfachte Rechnung
Sammelrechnung
Anzahlungsstorno

Rng-Kurs

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.

Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.

In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.

Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.

Beim papierlosen Buchen wird der Kurs aus der elektronischen Rechnung ins Feld "Rng-Kurs" übernommen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Nettobetrag

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.

Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen.

Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Steuer

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Rng-WAE

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn ) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung.
Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt.
Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden.

Schlüssel

Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden.

Hinweis

Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger, … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger.

Beispiel
Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst.

In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,--
KST 20 € 400,--
KTR 100 € 1.000,--

Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.

Skonto

Skontobetrag bei Zahlungen. Der Skonto wird automatisch laut Auszifferung vorgeschlagen.

Skonto-SteuerbarKz

Skonto-Steuerbarkennzeichen

Skontofälligkeit 1

Skonto1-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Skontofälligkeit 2

Skonto2-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Skontofälligkeit 3

Skonto3-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Skontofälligkeit 4

Skonto4-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Sktofrei-Kz

Skontofrei Kennzeichen

Mit diesem Feld können einzelne Splittaufteilungen einer Splittbuchung als skontofrei gekennzeichnet werden.

Wird auf einem Sachkonto das Kennzeichen Skontofrei-Kz gesetzt, wird dieses automatisch auf die Buchung übernommen.

SktoProz

Skonto-Prozent1

SktoProz2

Skonto-Prozent2

SktoProz3

Skonto-Prozent3

SktoProz4

Skonto-Prozent4

SktoTage

Skonto-Tage1

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage2

Skonto-Tage2

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage3

Skonto-Tage3

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage4

Skonto-Tage4

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

Spende

Sprache

Dieses Feld dient zur Übernahme der Sprache aus der WWS-Rechnung. Damit kann die Mahnung in der gleichen Sprache gedruckt werden.

StC

Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird.

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Öffnet die Liste aller Steuercodes.
	In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.

Steuer

Der Steuerbetrag wird anhand des Prozentsatzes und des Steuercodes vom Buchungsbetrag automatisch berechnet.

Dieses Feld kann nur mit dem Button bzw. der Funktion Steuer manuell im Buchen sowie in der ER-Kontrolle zusätzlich mit der rechten Maustaste bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:

Der Cursor muss sich im Betragsfeld (Brutto/Netto) befinden.
Das Feld "Prozent" muss befüllt und ungleich 0 sein.
Das Feld "Steuercode" muss befüllt sein.
Die Felder "Prozent" und "Steuercode" dürfen nicht über das Konto fixiert sein.

Achtung!

Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,- vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz.

Steuerkennzeichen

Kennzeichen für IstSteuer: 1 = IstSteuer

Dieses Kz wird in Buchhaltungen, die nach Ist-Besteuerung geführt werden, bei Buchungen mit Buchungstyp "Zahlung" automatisch auf "1" gesetzt.

Das Steuer-Kz kann in einer Buchung mit "Buchungstyp" Zahlung ausgeschaltet, in einer Buchung mit anderem Buchungstyp jedoch nicht extra eingeschaltet werden.

SteuerNr

SteuerNr (Ungarn)

StSchl

StSchl/GKto-Nr

Gemeinsame Eingabe von Steuerschlüssel und Gegenkonto.

StSchl/Kto-Nr

Gemeinsame Eingabe von Steuerschlüssel und Kontonummer.

Steuersymbol

Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.

Teilabzugsfähig

Eingabe des Prozentsatzs für teilabzugsfähige Vorsteuer

In diesem Feld kann der Prozensatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.

Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Teilabzugsfähige Vorsteuer.

TR-LfdNr

Bei beinhaltenden TR werden die Teilrechnungen lfd. nummeriert, weil es für die Reihenfolge der Verbuchung wichtig ist.
So wird beispielsweise geprüft, ob beim Verbuchen von einer TR nicht noch eine niedrigere lfd. Nummer nicht verbucht wurde etc. Betrifft aber nur Abläufe „beinhaltend“ und „beinhaltend/Fibu auflaufend“.

TR-Versteuerung

Hier können Buchungspositionen von der Skontoberechnung ausgenommen werden.

Das kommt zum Tragen, wenn einer oder mehreren Buchungszeilen einer Splittbuchung kein Skontoabzug zusteht.

TR/SR-AblaufNr

TR/SR-Ablaufnummer

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

TR/SR-Ablauftyp

In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Normale Rechnungen
Teilrechnung
Schlussrechnung
Akontoforderung
Steuerbeleg (Diese Auswahlmöglichkeit wird nur in Tschechien verwendet.)

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

TR/SR-Orig.KontoNr

In der Anzahlungsbuchung wird in diesem Feld die Kontonummer des Kunden/Lieferanten der Bankbuchung gespeichert.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

UID-Nummer

Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen.

Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann diese in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Suchen UID. Mit dieser Funktion kann eine der am Kontenstamm hinterlegten UID-Nummern ausgewählt werden.
F8	Prüfung UID Stufe 2. Mit dieser Funktion kann die Stufe-2-Prüfung für die hinterlegte UID-Nummer durchgeführt werden.

UID-Nummer urspr.Erwerber

Erfassung der UID-Nummer des letztendlichen Rechnungs- bzw. Warenempfängers. Dieses Feld kann nur beim Konsignationslager-Kennz. " Änderung des geplanten Erwerbers" befüllt werden.

Hinweis

Es sind immer nur "ausländische" UID-Nummern gültig, hierzu erfolgt auch eine Meldung:

Die UID-Nummern-Onlineprüfung erfolgt in beiden Feldern!

Umbu-Betrag

Umbuchungsbetrag bei Umbuchungs-Kz "Margenbesteuerung"

Umbu-Proz

Umbuchungsprozentsatz der automatischen Folgebuchung. Nähere Informationen finden Sie in den Buchungsbeispielen bei den Folgebuchungen.

Umsatzrelevanz

Kennzeichnet die Umsatzrelevanz einer Buchung.

Wird mit einem Buchungssymbol gearbeitet, bei dem als Buchungstyp "nicht definiert" hinterlegt ist, dann kann das Feld "Umsatzrelevanz" auch pro Buchung in der Buchungszeile definiert werden.

Wenn dieses Feld in der Buchungsmaske eingeblendet ist, dann entfällt beim Speichern die Abfrage nach der Umsatzrelevanz dieser Buchung.

Das Feld kann auch nachträglich bearbeitet werden.

USt Ist/Soll

Wenn am FIBU-Stamm die Buchungsbezogene USt Ist/Soll aktiviert ist, kann bei einzelnen Rechnungen (nur ER/AR, ausgenommen TR) die Versteuerungsart geändert werden.

Dies funktioniert bei allen Ländern.

Bei Firmensitz Ungarn und Slowakei ist dieses Feld immer freigeschaltet, unabhängig von der Einstellung am FIBU-Stamm.

UVA-Abzugsfähig

Kennzeichen für teil- oder nichtabzugsfähige VST (für Tschechien und Slowakei)

UVA-Korrektur-Kz

UVA-Korrekturkennzeichen (für Tschechien)

UVA-Kursdatum

UVA-Kursdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

UVA-Periode

UVA-Periode (JJJJMM)

Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden.

Valutadatum

Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen.

Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft.

Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen.

Var

Hier kann ein Variator je Buchung erfasst werden.

Beispiel
Als Variator wird 10 hinterlegt. 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die Kostenrechnung übergeben.
Voraussetzung ist, dass in der Kostenrechnung die Grenzkostenrechnung aktiviert ist.

Vertreter-Nr 1

Vertreter-Nr 1: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.

Vertreter-Nr 2

Vertreter-Nr 2: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.

Verzugszinsensperre

In diesem Feld kann die jeweilige Buchung für die Berechnung der Verzugszinsen auf der Mahnung gesperrt werden.

Vorgang

Wird ein Vorgang aus dem PEP Projektplan in der Buchung eingegeben, wird das hinterlegte Projekt automatisch in die Buchung übernommen.

Auf der Buchung wird jedoch nicht der Vorgang, sondern die Vorgangs-ID gespeichert.

VST-KürzKz

1 = Kennzeichen für VST-Kürzung

WAE

Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.

Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

WarenKz

Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet.

Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden.

Es können die folgenden Werte eingegeben werden:

0 = normale Rechnungen

1 = Reisedienstleistungen

2 = gebrauchte Waren

3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor

9 = Rechnungen werden nicht in die Kontrollmeldung aufgenommen

WarenNr

Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!

Wechseldatum

Wechseldatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Zessionskennzeichen

In diesem Feld kann das gewünschte Zessionskennzeichen ausgewählt bzw. ein neues Zessionskenzeichen angelegt werden.

ZM-Land

Dieses Feld dient dazu, den ZM-Ausweis einer Buchung in ein anderes Land zu verschieben.

Im Zusammenhang mit speziellen Geschäftsfällen ist es notwendig, die verrechneten Leistungen in einem anderen Land in der Zusammenfassenden Meldung auszuweisen. Dazu steht dieses Feld zur Verfügung.

Mit dieser Hinterlegung scheint die Buchung zwar in der österreichischen UVA auf, wird aber in die ZM des eingegebenen Landes übernommen.

Sobald ein ZM-Land eingegeben wird, muss auch eine UID-Nummer erfasst werden. Die UID-Nummer muss aus einem anderen Land als dem ZM-Land stammen.

Das ZM-Land darf nur bei Steuercodes eingegeben werden, die im eigentlichen UVA-Land nicht ZM-pflichtig sind.

Wird bei Buchungen ohne Steuercode ein ZM-Land erfasst, wird eine Meldung ausgegeben.

ZV-Sperre

Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr bzw. Bankeinzug zu sperren.

Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

keine
Zahlsperre
Reklamation
Bankeinzug
Barzahlung
Dauerauftrag
Vorauskasse
Kreditkartenzahlung
Manuelle Zahlung
Konkurs
Fremdwährung
ER Storno/Neuausstellung
Rechnungsprüfung
Abklärung Differenz
ER im Umlauf
ER vorl. verbucht
Zahlen (trotz Zahlsperre)

ZV-Zahlungsreferenz

In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben.

ZZiel

Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Abfrage nach dem Fälligkeitsdatum. Das ausgewählte Datum wird automatisch in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

§ 109a Kostenersatz

§ 109a netto abw.

Hier kann ein abweichender Nettobetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden.
Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.

§ 109a nicht melden Proz

Der um diesen eingegebenen Prozentsatz verminderte Rechnungsbetrag wird in die § 109a-Meldung aufgenommen.

Positionen, bei denen der nicht-meldepflichtige Prozentsatz auf 100 gesetzt wurde, werden aus der § 109a-Meldung herausgenommen, aber weiterhin in der Übersicht mit Betrag 0,00 angezeigt.

§ 109a-Leistungsart abw.

Für die § 109a-Meldung kann in der Buchung eine vom Lieferantenstamm abweichende Leistung erfasst werden.

§ 109a-Steuer abw.

Hier kann ein abweichender Steuerbetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden.

Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.