Ausbuchen
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.In diesem Fenster können Sie OP-Beträge als Skonto oder als Kursdifferenz automatisch ausbuchen lassen.
Im oberen Bereich können Monat, Buchungsdatum, Belegdatum, Buchungssymbol, Belegnummer und Buchungstext eingegeben werden.
Weiters kann die Vorschau angehakt werden. Vor der Verbuchung wird dann ein Vorschaufenster zur Kontrolle der Buchungen geöffnet.
Das Buchungsdatum wird lt. Buchungsprogramm vorgeschlagen.
Das Belegdatum wird von der jeweiligen Buchung übernommen.
Als Buchungssymbol wird jenes Buchungssymbol vorgeschlagen, welches bei der letzten Ausbuchung verwendet worden ist.
Als Buchungstext wird grundsätzlich die Bezeichnung (z. B. "Skonto") übernommen. Man kann hier aber auch einen individuellen Text eingeben.
Je nachdem, ob der offene Posten als Skonto oder als Kursdifferenz ausgebucht werden soll, geben Sie den Betrag in der jeweiligen Zeile ein.
Das Buchungssymbol und die Belegnummer können pro Zeile unterschiedlich erfasst werden. Diese Eingabe wird für die Verbuchung herangezogen.
Ist kein Buchungssymbol oder keine Belegnummer hinterlegt, dann werden die Werte aus dem oberen Bereich für die Verbuchung verwendet.
Ist am Buchungssymbol die BelegNr-Erhöhung eingestellt, dann wird beim Verbuchen pro Buchung die BelegNr erhöht. Wird eine bestimmte BelegNr eingetragen, dann wird diese für die Verbuchung verwendet.
Ist auf der Buchung, von der aus die Funktion "Ausbuchen" gestartet wird, eine Externe Belegnummer vorhanden, so wird diese auf die Buchung übernommen. Diese kann im Ausbuchen-Fenster auch manuell geändert werden
Die Ausbuchung wird über ein Technisches Gegenkonto gebucht. Dieses technische Gegenkonto hinterlegen Sie unter FIBU → Stammdaten → Fixkonten.
Über die Funktion oder den Button "Verbuchen" wird die Buchung in die Buchhaltung verbucht.
Hinweis
 | Wird das Ausbuchen von einer Rechnung aus gestartet, dann werden die Werte (Steuercode, Prozentsatz, Filiale und Kostenerfassung) von der Rechnung übernommen und können nicht manuell eingegeben werden. Sind auf den angegebenen Konten Fixierungen vorhanden, dann werden diese automatisch übernommen. |
Hinweis
| Ausbuchen von Kursdifferenzen: Wird ein Betrag nur in Grundwährung eingegeben, dann wird auch nur in Grundwährung ausgebucht, es erfolgt keine Umrechnung in Fremdwährung. Wird ein Betrag nur in Fremdwährung eingegeben, dann wird auch nur in Fremdwährung ausgebucht, es erfolgt keine Umrechnung in Grundwährung. ACHTUNG! Eine Auszifferung von FW-Kursdifferenzen kann nur mit Buchungen erfolgen, welche die gleiche Währung haben. |
Soll ein Betrag weder als Skonto noch als Kursdifferenz ausgebucht werden, besteht die Möglichkeit, mit F5 eine individuelle Buchung anzulegen (z. B. Spesen).
In diesem Fall müssen Sie im Feld "Kto-Nr" ein Gegenkonto hinterlegen.
Im Feld "Steuer-Kz" können Sie auswählen, ob in diesem Fall die Spesen "steuerbar" (mit dem Steuercode und dem Prozentsatz der ursprünglichen Buchung) oder "nicht steuerbar" gebucht werden.
Diese individuellen Buchungen werden bei der Jahresübernahme in das neue Jahr mitübernommen. Die Daten werden jedoch nicht in das neue Jahr übernommen, wenn bereits im neuen Jahr individuelle Buchungen angelegt worden sind.
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