Feldauswahl Kontoblatt

Standardfelder Kontoblatt

Lfd-Nr

Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.

Beleg-Dat

Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.

Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.

Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis

Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Belegsymbol der Buchung

Beleg-Nr

Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.

Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.

Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1	Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3	Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.

Kto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg+5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 8	Schablone
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000.

GKto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.

Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.

Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben)

Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).

WAE

Buchwährung

Betrag

Buchbetrag

StC

Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird.

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten

Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Öffnet die Liste aller Steuercodes.
	In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.

Steuersymbol

M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR

Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.

Proz

Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.

Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz).

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.

F4	Suche nach möglichen Prozentsätzen
+	Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung: Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++	Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20) Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.

Steuer

BuchSteuer

Steuerinfo

Skonto

BuchSkonto

Text

Buchungstext

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.

Strg + 1	Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2	Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4	Suchen Gegenkontotext
F4	Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8	Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:
F12	Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3	Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4	Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5	Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6	Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7	Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:

Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

Dokument

Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden.

Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.

Kostenstelle

Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt.

OP-Betrag

BuchOPBetrag

Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Eingabe Belegnummer	Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist.
F4	Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.
++	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann.
# externe Belegnummer	Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert.
Auszifferung ansehen (Strg+1)	Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.

Saldo

Alle Felder Kontoblatt

Abgr.-Orig.KontoNr

Beim Speichern einer Buchung mit Abgrenzungsautomatik wird die ursprüngliche Kontonummer in diesem Feld gespeichert.

Abgrenzung

Abstimmungs-Kz

Dieses Feld steht am Kontoblatt zur Abstimmung von Konten zur Verfügung. Damit ist es nun möglich, bereits abgestimmte Buchungen zu kennzeichnen bzw. nach diesem Feld zu filtern oder sortieren.

Für die Abstimmung gibt es zwei Möglichkeiten: Mittels rechter Maustaste kann das Abstimmungskennzeichen manuell oder automatisch gesetzt bzw. wieder zurückgesetzt werden.

Nähere Informationen finden Sie unter Kontoblatt - Kontenabstimmung.

Abteilung

Anzeige Abteilung

Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

Anzeige Detailbuchung

Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Das bezeichnet man als Detailsätze. Im Feld "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.

ADL-Code

Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.

Der ADL-Code wird auch bei einer österreichischen Filiale (und Firma-RechtsversionLandNr) in die Buchung übernommen, wenn ein Konto mit österreichischer Filiale und ADL-Code gebucht wird.

ADL-Kz

Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.

Adressdaten

Adresse

Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können.

AGH-Prozentsatz

Eingabe AGH-Prozentsatz buchungsbezogen. Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.

AGH-Prüfung

Werden Buchungen mit diesem Kennzeichen versehen, dann wird die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt.

Bei ausländischen Lieferanten, die der Auftraggeberhaftung unterliegen, werden die betroffenen Rechnungen zum Teil nicht mit Bausteuer gebucht (sondern z. B. mit Reverse Charge). Damit auch bei diesen Buchungen die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt wird, können sie mit dem Kennzeichen AGH-Prüfung versehen werden.

Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.

ANBU Vorerfassung

In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung eine ANBU-Vorerfassung erfasst wurde.

Aufgaben

Aufteilungs-Kz

Kennzeichen, ob es zu der Buchung Aufteilungssätze gibt.

Autobuchung

Modell-ID einer Automatikbuchung (Spesenverteiler, Bewirtungsrechner oder Schablone)

Unter Buchungen ändern (eingeschränkt) kann dieses Feld bearbeitet werden, wenn z. B. in der MyBMDCom eine falsche Schablone, ein falscher Spesenverteiler oder ein falscher Bewirtungsrechner eingegeben wurde.

Bank

Hat ein Personenkonto mehrere Bankverbindungen, so kann hier die Bank zugewiesen werden, die für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll.

Die Bankverbindungen, die am Personenkonto erfasst wurden, können mit F4 in der Suchmaske ausgewählt werden bzw. besteht die Möglichkeit einer Neuanlage.

Barcode

Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.

Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben)

Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).

Bankeinzugskennzeichen. Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.

Beleg-Dat

Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.

Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis

Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Beleg-DokID Extern

Beleg-ID

"selbe GU-ID für alle Buchungen eines Belegs"

Beleg-Nr

Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.

Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1	Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3	Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.

Beschreibung

Dieses Feld dient zur Informationsweitergabe vom Klienten an den Steuerberater. Beim Hochladen eines Dokuments in die (Belegablage) Databox, kann vom Klienten eine Information zum Beleg erfasst werden. Wird das Dokument danach mittels papierlosem Buchen in die FIBU verbucht, so ist die erfasste Beschreibung im BMD Scan, Buchen und nach der Verbuchung in den Bildschirmansichten Journal und Kontoblatt ersichtlich.

Betrag

Buchbetrag

Bruttobetrag

Belegsymbol der Buchung

BuArt

Standardmäßig stehen drei Buchungsarten zur Verfügung:

1001 laufende Buchungen
2001 Bilanzbuchungen
3001 EB-Buchungen

Die Buchungsart ist am Buchungssymbol festgelegt.

Über FIBU → Stammdaten → Buchungsarten können weitere Buchungsarten angelegt werden.

Hinweis

Das ist nur notwendig, wenn z. B. im Controlling Auswertungen nach Buchungsarten durchgeführt werden.

BuArt-Sy

Am Kontoblatt und im Journal werden EB-Buchungen und Bilanzbuchungen in diesem Feld mit einem Symbol dargestellt.

= Bilanzbuchungen

= EB-Buchungen

Nach diesem Feld kann auch sortiert und gefiltert werden. Beim Filtern ist zu beachten, dass die Werte 1 = EB-Buchung, 2 = Bilanzbuchung und 3 = laufende Buchung verwendet werden.

Buch-Dat

Buchungsdatum

Buchungen

Nur für Anzeige am Handy verwendbar

Buchungs-ID

GU-ID; GU-ID pro FIBU, da bei der Jahresübernahme die Buchung übernommen wird, um nicht alle Vorjahresbuchhaltungen aktiv halten zu müssen (+ Export/Import-Problem).

BVV-Position

Dieses Feld wird für den deutschen Betriebsvermögensvergleich benötigt und kann nur bei Firmensitz Deutschland erfasst werden. Die BVV-Position wird nur auf den Sachkontenbuchungen gespeichert. Ist am Sachkonto eine BVV-Position hinterlegt, wird diese in die Buchung übernommen.

Erfolgt beim Buchen keine Eingabe, dann wird mittels Prüfung des Kennzeichens "Betriebsvermögensvergleich" auf den Kontengruppen (Gliederung 500) im Bereich des Eigenkapitals beim Speichern der Buchung ein Hinweis ausgegeben.

Chat

Mit der Funktion Chat bzw. mit einem Doppelklick können Sie in diesem Feld einen Chat zur Buchungszeile erstellen. Es öffnet sich das Fenster "Teilnehmer auswählen", wo Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Chat zu erstellen bzw. Mitarbeiter oder Kunden zu einem Chat hinzuzufügen oder zu entfernen.

Hinweis

Ist der ausführende Benutzer für die Funktion Chat nicht berechtigt, erhält dieser folgende Meldung, wenn er den Chat in diesem Feld öffnen möchte:

Ist der ausführende Benutzer dem Chat, der geöffnet werden soll, nicht zugeordnet, erhält dieser folgende Meldung:

Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Chats.

Dimension

Anzeige Dimension

Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

Dokument

Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden.

Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.

E/A-Automatik

In diesem Feld werden die automatischen Umbuchungen vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto als E/A-Automatikbuchung gekennzeichnet.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.

E/A-Buch.KontoNr

Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung der Rechnung umgebucht wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.

E/A-Pers.Konto Bezeichnung

E/A-Pers.KontoNr

In der Umbuchung vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto wird in diesem Feld das Personenkonto gespeichert.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.

EB-Kennz

Kennzeichen für EB-Buchung

EB-Orig-Betrag

In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Betrag.

Beispiel

In der FIBU 2011 wird eine AR über EUR 1.000,-- gebucht. Der Kunde bezahlt nur EUR 700,--.

Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung mit einem Betrag von EUR 300,-- als EB-Buchung übernommen.

Im Feld "EB-Orig-Betrag" sehen Sie in der FIBU 2012 den ursprünglichen Rechnungsbetrag von EUR 1.000,--.

EB-Orig-FW-Betrag

In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Fremdwährungs-Betrag.

Beispiel

In der FIBU 2011 wird eine AR über USD 1.000,-- gebucht. Der Kunde bezahlt nur USD 700,--.

Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung mit einem Betrag von USD 300,-- als EB-Buchung übernommen.

Im Feld "EB-Orig-FW-Betrag" sehen Sie in der FIBU 2012 den ursprünglichen Fremdwährungs-Rechnungsbetrag von USD 1.000,--.

EB-Orig-GKto-Nr

In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung das ursprüngliche Gegenkonto.

Beispiel

In der FIBU 2011 wird eine AR auf das Erlöskonto 4000 eingebucht.

Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung als EB-Buchung übernommen. In der EB-Buchung wird als Gegenkonto das EB-Konto angezeigt.

Im Feld "EB-Orig-Gkto-Nr" sehen Sie in der FIBU 2012 das ursprüngliche Gegenkonto 4000.

Eigene Bank

Hat eine Firma mehrere eigene Bankverbindungen, kann hier schon beim Buchen die gewünschte Zahl-Bank für den Zahlungsverkehr ausgewählt werden.

Eingangsdatum

Wird derzeit nur für die slowakische Kontrollmeldung verwendet!

Ersteller

ESG-Taxonomieeinordnung

Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:

taxonomiefähig
taxonomiekonform
nicht taxonomiefähig

Splittbuchung:

Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit unterschiedlicher ESG-Taxonomieeinordnung erfolgt kein Update auf die Splitt-Hauptbuchung.

Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit gleicher ESG-Taxonomieeinordnung, wird der Wert auf die Splitt-Hauptbuchung übernommen.

Ist auf einem Konto keine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt, so wird beim Buchen der Wert aus der Splitt-Vorzeile nicht vorgeschlagen.

ESG-Wirtschaftstätigkeit

Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld ESG-Klassifikation hinterlegt ist.

Sind auf beiden Konten verschiedene Einstellungen hinterlegt., so wird nichts übernommen.

Ist am Konto keine ESG-Wirtschaftstätigkeit hinterlegt, kann diese im Buchen erfasst werden.

Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Checkliste.

ESRS-Datenpunkte

Export-Datum

Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig!

Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind in diesem Feld ersichtlich.

Die Sperre gilt nur für die AR-Datei. In der OP-Datei sind wiederum alle Buchungen enthalten.

Export-Sperre

Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig!

Soll eine Buchung nicht an die Factoring-Schnittstelle übermittelt werden, kann eine händische Sperre am Buchungssatz in diesem Feld erfasst werden.

(In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld in der Buchung verwendet.)

Ext. Beleg-Nr.

Externe Belegnummer (alphanumerisch)

Faktor

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungs-Einheiten der Kurs eingegeben wird.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

Fibu-Funktions-Kennz

Kennzeichen, aus welchem Programm die Buchung verbucht wurde. Dieses ist auch im Mouseover-Text ersichtlich!

300 = ER-Kontrolle

301 = Buchungvorerfassung/BaKaWa

302 = Gewinn/Verlust

303 = Vorsteuerkürzung

304 = Erlösberechnung

305 = Vorsteuer Pauschale

306 = Zahlungsverkehr

307 = Bankeinzug

308 = Bankauszugsverbuchung

309 = Automatikbuchungen

310 = Fremdwährungsbewertung

311 = Verzugszinsenberechnung

312 = Zahlungen erfassen

313 = Manuelle Auszifferung

314 = Mahnung

315 = Sammelauszifferung

316 = UVA-Steuerumbuchungen

317 = Abgrenzungsbuchungen

318 = ER-Kontrolle - Vorläufige Verbuchung

319 = Zinsberechnung

320 = Forderungswertberichtigung

60 = WWS-Faktura

61 = Erlös Kasse/div

62 = WWS-Aufwand

63 = WWS-Wareneinsatz

68 = WWS-Bonus

71 = ZLE-Faktura

201 = Personalkostenrückstellungen

202 = Bilanz AfA-Buchungen

204 = Umbuchung im Anlagenexplorer

207 = Langfristige Rückstellungen

211 = Latente Steuern

212 = Umbuchung Abgangerlös

216 = Webu

400 = Lohn-Verbuchung

9999 = Umbuchungen (aus Bilanz)

Fibu-Funktions-Nr

Fibu-Funktionsnummer

FIBU-Nr

Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).

Filiale

Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.

Firma

Firmennummer

Freifeld 01

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 02

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 03

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 04

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 05

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 06

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 07

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 08

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 09

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 10

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 11

Datentyp: Datum

Freifeld 12

Datentyp: Datum

FW-Betrag

Buchungsbetrag in Fremdwährung

FW-Bruttobetrag

Bruttobetrag in Fremdwährung

FW-Haben

Buchung-Haben FW

FW-Nettobetrag

Nettobetrag in Fremdwährung

FW-OP-Betrag

OP-Betrag in Fremdwährung

FW-Originalsteuer

Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung

FW-Ratenbetrag

Ratenbetrag in Fremdwährung

FW-Skonto

Skontobetrag in Fremdwährung

FW-Soll

Buchung-Soll FW

FW-Steuer

Steuerbetrag in Fremdwährung

FW-Steuerinfo

Steuerbetrag in Fremdwährung auf der Kunden- bzw. Lieferantenbuchung

FWKurs manuell

Kennzeichen, dass der Kurs bei der Buchung manuell eingegeben wurde (1 = Kurs manuell).

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

Garantie

Geschäftsbereich

Anzeige Geschäftsbereich

Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

GesellNr

Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden. Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privatleinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.

Am Sachkontenstamm kann im Feld "Gesellschafter-Kennz." die zwingende Eingabe hinterlegt werden.

GKto-Bezeichnung

Gegenkontobezeichnung

Gkto-LandNr

GKto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

GoB-Journal-Nr

Die GoB-Journalnummer wird beim Journalisieren vergeben.

GU/STO-Kz

In diesem Feld kann eine Buchung als Gutschrift bzw. Storno gekennzeichnet werden. Diese Einstellung dient nur zur Information!

Weiters kann eine Buchung als uneinbringlich gekennzeichnet werden. Dies wird für den richtigen Ausweis in der deutschen UStVa benötigt.

Bei Buchhaltung mit Firmensitz Slowakei steht zusätzlich die Ausprägung "Nachverrechnung" zur Verfügung.

GU/STO-Org.Beleg

In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!

Wird eine Schlussrechnung manuell storniert, sollte bei dieser Buchung unbedingt die gleiche Belegnummer wie bei der Schlussrechnung verwendet werden, damit das Programm die dazugehörigen Teilrechnungen und Anzahlungen stornieren kann.

Ist diese Eingabe nicht möglich, kann bei der Stornobuchung in diesem Feld die originale Belegnummer der Schlussrechnung eingegeben werden, um ebenfalls die richtigen Korrekturbuchungen auszulösen!

GW-Betrag

Grundwährungsbetrag

GW-Bruttobetrag

Grundwährung Bruttobetrag

GW-Haben

Buchung Haben GW

GW-Nettobetrag

Grundwährungsnettobetrag

GW-OPBetrag

Grundwährung OP-Betrag

GW-Originalsteuer

Grundwährung Originalsteuer

GW-Ratenbetrag

Ratenbetrag in Grundwährung

GW-Skonto

Grundwährung Skonto

GW-Soll

Buchung-Soll GW

GW-Steuer

Grundwährung Steuer

GW-SteuerInfo

Grundwährung Steuerinfo

Haben

Buchung-Haben

Hyperlink

In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden.

Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden.

Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben.

IC-Code

Intercompany-Code

Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden.

Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden.

Die Anlage der IC-Codes erfolgt im CRM unter Stammdaten → Firmen → Firmen → Funktionen → Konsolidierungskreise.

Beim "Buchungen ändern (eingeschränkt)" steht das Feld IC-Code ebenfalls für die nachträgliche Bearbeitung zur Verfügung.

Beim Speichern kommt die Meldung, ob der IC-Code auf den gesamten Beleg übernommen werden soll.

Vor dem Ändern wird geprüft, ob auf dem bestehenden Beleg keine gemischten IC-Codes hinterlegt sind, ansonsten ist das Feld inaktiv.

ImportKz

1 = Buchungen aus BMD 5.5

Intrastat

ISO-Code

Der ISO-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe des ISO-Codes werden Kleinbuchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, da diese von Statistik Austria nicht angenommen werden.

ist KW

Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR).

Kfz

Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden.

Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind).

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Kfz-behördliches Kennzeichen

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Kfz-Bezeichnung

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Kfz-wertabhängig

Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse „null“ wird automatisch „wertabhängig“ vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.

Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind).

Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.

Klasse 0 nicht in KU

Anzahlungen zu Teilrechnungen der Klasse 0 sollen bei der KU-Berechnung ausgeschlossen werden.

Bei Anzahlungen ohne Auszifferung und ohne IST-Steuer kann man dieses Feld manuell setzen.

Bei Anzahlungen mit Auszifferung wird bei der AZ-Automatik das Feld automatisch gesetzt (abhängig von den Konten der ausgezifferten Rechnung).

Im Buchen ändern eingeschränkt kann das Feld bearbeitet werden.

Dieses Feld gibt es nur bei Land Österreich.

Kons-IC-Code

Kons-Nr

Konsolidierungsnummer

Konsignationslager-Kz

Folgende Kennzeichen sind möglich:

Beförderung oder Versendung in das KLAG - Kennzeichen für die Erfassung der Rechnung

Retouren aus KLAG oder Storno bei Fehler - Kennzeichen für die Erfassung, wenn die Rechnung storniert wird oder die Ware ins Lager retourniert wird.

Änderung des geplanten Erwerbers - Kennzeichen, wenn sich der erst gemeldete Erwerber (UID-Nummer) ändert. Bei diesem Kennzeichen muss das Feld "UID-Nummer urspr. Erwerber befüllt werden. Sollte die UID-Nummer nicht erfasst werden oder sind beide UID-Nummer gleich, erscheinen folgende Meldungen:

Kont.Leist

Kontobezeichnung

Kostenstelle

Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Kostenträger

Anzeige Kostenträger

Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

KreisNr

Buchungskreis

Kto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg+5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 8	Schablone
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000.

KtoGruppe

1 = Sachkonten, 2 = Kundenkonten, 3 = Lieferantenkonten

Kurs

Fremdwährungs-Kurs der Buchung

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

L19-Pz-nicht-melden

Dieses Feld ist relevant für die L19 - Mitteilung über pauschale Reiseaufwandsentschädigungen und wird nur dann befüttert, wenn nicht 100% des Betrages zu berücksichtigen sind.

LandNr

A = Austria, D = Deutschland

LEA-Verbuchung

Lebenslauf

In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung ein ANBU-Lebenslauf erfasst wurde. Mit Doppelklick kann der ANBU-Lebenslauf gestartet werden.

Leist-Dat

Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt.

Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Lfd-Nr

Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.

Mahndatum

Mahnsperre

Dient dazu, einzelne Rechnungen für den Mahnlauf zu sperren.

man.Skonto

manueller Skonto

Menge

Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen.

Messeinheit

Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!

Mahnzähler

Name

Name (Ungarn)

Nettobetrag

nettofällig

Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen).

Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.

Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.

Nettofälligkeit

Die Nettofälligkeit gibt an, wann die Rechnung fällig ist (Datum).

Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.

Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.

nicht in kurzfr. Finanzplan

Nichtabzugsfähig-Kz

Kennzeichen für nichtabzugsfähige Buchung

Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden.

Durch dieses Kennzeichen wird keine Steuer berechnet, obwohl die Buchung mit Vorsteuer gebucht wurde. Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet.

Nähere Informationen finden Sie unter der Dokumentation Nichtabzugsfähige Vorsteuer.

Notiz

In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.

Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.

Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Eingabe Belegnummer	Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist.
F4	Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.
++	Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann.
# externe Belegnummer	Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert.
Auszifferung ansehen (Strg+1)	Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.

OP-Betrag

BuchOPBetrag

Originalsteuer

BuchOrgSteuer

OSS-Korr-Per

Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier die Periode im Format JJJJMM angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist.

Weitere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).

OSS-UID-Nummer

UID Nummer oder ISO-Code (z.B. DE) der OSS-Abgangsbetriebsstätte

In der Buchungszeile kann die UID-Nummer (bzw. der ISO-Code) der Abgangsbetriebsstätte erfasst werden. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung erfassen.

Periode

Hier wird die Buchungsperiode übergeben (01 bis 12).

Person

Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001

Person-Name

ProgKz

In diesem Feld wird gespeichert, ob die Buchung manuell erfasst oder importiert wurde.

0	manuelle Buchungen	Alle Buchungen, die im Buchungsprogramm gebucht oder automatisch erzeugt werden, inkl. Gegenbuchungen, Sammelbuchungen und Skontobuchungen
1	BuErf	Alle Zeilen, die importiert oder aus einem anderen Programm automatisch verbucht wurden (Import Buchungen, AfA-Verbuchung, Verbuchung aus ER-Kontrolle)
2	EB-Buchungen	Automatisch erzeugte EB-Buchungen bei Jahresübernahme

ProjektNr

In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.

Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.

Protokoll lfd. Nr

Laufende Protokollnummer pro Buchungssymbol

Prov.-% Vertreter 1

Provisionsprozentsatz 1 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")

Prov.-% Vertreter 2

Provisionsprozentsatz 2 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")

Proz

Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.

Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.

F4	Suche nach möglichen Prozentsätzen
+	Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung: Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++	Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20) Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.

Raten vorhanden

Dieses Kennzeichen gibt an, ob zu dieser Buchung Raten vorhanden sind.

Ratenbetrag

In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag eingegeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.

In diesem Feld besteht die Möglichkeit, mit "=" einen Betrag zu errechnen. Z. B.: Eingabe "=120+25" -> es wird der Wert 145 übernommen.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Strg + 2	Umschalten Brutto-/Netto-Eingabe
Strg + 3	Skonto manuell. Mit dieser Funktion wird bei Zahlungsbuchungen mit Auszifferung das Feld "Skontobetrag" freigeschaltet. Sie könnten somit den Skontobetrag der Auszifferung übersteuern.
Strg + 4	Steuer manuell. Mit dieser Funktion wird das Feld "Steuerbetrag" freigeschaltet und Sie könnten manuell einen Steuerbetrag eingeben. Diese Funktion ist nur für die Korrektur von Centdifferenzen gedacht. ACHTUNG: Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,- vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz.
Strg + 5	Währung umrechnen. Mit dieser Funktion können Sie den Buchungsbetrag auf eine andere Währung (von Fremdwährung auf Grundwährung) umrechnen lassen.

Ratentyp

Es werden folgende Ratentypen unterschieden:

Rate: Zahlungsart, bei der in zeitlich gleichmäßigen Abständen Teilbeträge gezahlt werden, bis der Gesamtbetrag abgedeckt ist.
Deckungsrücklass: Wird von der Teilrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten und wird nach Ausstellen der Schlussrechnung durch den Haftrücklass ersetzt.
Haftrücklass: Wird von der Schlussrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten.
Abzug: Wird verwendet, um einen eventuell vereinbarten Abzugsbetrag eingeben zu können. Dieser wird hauptsächlich in der Baubranche verwendet und kann individuell vereinbart werden.

Beim Ratentyp "Rate" bzw. "Abzug" wird solange die nächste Erfassungszeile geöffnet, bis der Gesamtbetrag vollständig aufgeteilt ist.

Beim Ratentyp "Deckungsrücklass" bzw. "Haftrücklass" muss die Aufteilung nicht vollständig sein.

Rechnungstyp

Dieses Feld steht nur beim Firmensitz Ungarn zur Verfügung

Mögliche Ausprägungen:

Vereinfachte Rechnung
Sammelrechnung
Anzahlungsstorno

Referenz-ID

Rng-Kurs

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.

Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.

In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.

Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.

Beim papierlosen Buchen wird der Kurs aus der elektronischen Rechnung ins Feld "Rng-Kurs" übernommen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Nettobetrag

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.

Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen.

Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Originalsteuer

Rng-Steuer

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Rng-WAE

Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn ) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung.
Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt.
Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden.

Saldo

Saldo kumuliert

Skonto

BuchSkonto

skontofällig

Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung skontofällig ist (z. B. seit 5 Tagen).

Skontofälligkeit

Skontofälligkeit (Datum)

Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.

Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.

Sktofrei-Kz

Kennzeichen für skontofreie Buchung:

1 = skontofrei

2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung)

SktoProz1

Skonto-Prozent1

SktoProz2

Skonto-Prozent2

SktoProz3

Skonto-Prozent3

SktoProz4

Skonto-Prozent4

SktoTage1

Skonto-Tage1

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage2

Skonto-Tage2

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage3

Skonto-Tage3

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage4

Skonto-Tage4

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

Soll

Buchung-Soll

Spende

Sprache-Nr

Dieses Feld dient zur Übernahme der Sprache aus der WWS-Rechnung. Damit kann die Mahnung in der gleichen Sprache gedruckt werden.

StC

Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.

Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:

Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird.

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Öffnet die Liste aller Steuercodes.
	In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.

Steuer

BuchSteuer

Steuer-Kz

Kennzeichen für IstSteuer: 1 = IstSteuer

Dieses Kz wird in Buchhaltungen, die nach Ist-Besteuerung geführt werden, bei Buchungen mit Buchungstyp "Zahlung" automatisch auf "1" gesetzt.

Das Steuer-Kz kann in einer Buchung mit "Buchungstyp" Zahlung ausgeschaltet, in einer Buchung mit anderem Buchungstyp jedoch nicht extra eingeschaltet werden.

Steuer/SteuerInfo

Steuerinfo

SteuerNr

SteuerNr (Ungarn)

Steuerschlüssel

Steuersymbol

Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.

Teilabzugsfähig

Eingabe des Prozentsatzs für teilabzugsfähige Vorsteuer

In diesem Feld kann der Prozensatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.

Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Teilabzugsfähige Vorsteuer.

Text

Buchungstext

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.

Strg + 1	Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2	Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4	Suchen Gegenkontotext
F4	Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8	Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:
F12	Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3	Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4	Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5	Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6	Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7	Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:

Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

TR-LfdNr

Bei beinhaltenden TR werden die Teilrechnungen lfd. nummeriert, weil es für die Reihenfolge der Verbuchung wichtig ist.
So wird beispielsweise geprüft, ob beim Verbuchen von einer TR nicht noch eine niedrigere lfd. Nummer nicht verbucht wurde etc. Betrifft aber nur Abläufe „beinhaltend“ und „beinhaltend/Fibu auflaufend“.

TR/SR-Ablauf fertig

Dieses Feld dient dazu, dass Teilrechnungen, die nur storniert wurden (und daher nie eine Schlussrechnung erfolgt), nicht mehr auf der TR/SR-Übersicht angedruckt werden.

Wenn das Kennzeichen gesetzt wird, wird folgender Hinweis ausgegeben:

Das Kennzeichen muss sowohl auf der Original-TR-Buchung als auch auf der TR-Storno-Buchung gesetzt werden.
Auf der TR/SR-Übersicht werden die gekennzeichnete Buchungen nicht mehr bei den offenen Abläufen angedruckt.
Wird dennoch eine SR gebucht, werden die gekennzeichneten Teilrechnungen nicht storniert.

Ausdruck TR/SR-Übersicht:

Beim Ausdruck der TR/SR-Übersicht werden die fertigen Abläufe nicht mehr als offen berücksichtigt.

Um diese Positionen auch zu berücksichtigen, gibt es im Einstiegsfenster das Feld Mit TR/SR-Ablauf fertig

Zusätzlich wird beim Ausdruck kontrolliert, ob die Summe der manuell auf fertig gesetzten Rechnungen 0,00 ergibt.

Ist dort eine Differenz, wird folgender Hinweis angezeigt:

Im Auswertungsdesigner steht für den Ausdruck das neue Feld ebenfalls zur Verfügung:

Bildschirmansicht TR/SR-Übersicht:

Da es bei der Bildschirmliste keine Möglichkeit zur Auswahl gibt, werden diese Buchungen immer mit ausgewertet.

TR/SR-AblaufNr

TR/SR-Ablaufnummer

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

TR/SR-Ablauftyp

In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Normale Rechnungen
Teilrechnung
Schlussrechnung
Akontoforderung
Steuerbeleg (Diese Auswahlmöglichkeit wird nur in Tschechien verwendet.)

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

TR/SR-Automatiktyp

Folgende Möglichkeiten stehen in diesem Feld zur Verfügung:

Anzahlungsstorno

Teilrechnungsstorno

Skontoumbuchung

Akontoforderungsstorno

Steuerbelegstorno

TR/SR-NichtSteuerbar

Dient zur Unterscheidung, ob die TR sofort versteuert wurde oder ob sie bei der Zahlung versteuert werden muss.
Bei Versteuerung bei Bezahlung ist die TR hier mit einem Häkchen gespeichert.

TR/SR-Orig.KontoNr

In der Anzahlungsbuchung wird in diesem Feld die Kontonummer des Kunden/Lieferanten der Bankbuchung gespeichert.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

TR/SR-StornoKz

Nur für interne Zwecke!

Dieses Feld wird für die TR-Übersicht benötigt (nur für den Ablauf „beinhaltend/FIBU auflaufend“).

Wird die TR mit der Zusatzlizenz über die TR-Übersicht bearbeitet, so werden durch das Ändern des Betrages TR-Stornos ausgelöst.
1 – primäres Storno (steht bei TS der geänderten TR)
2 – sekundäres Storno (steht bei TS der folgenden bereits verbuchten TR, die von der Änderung sekundär betroffen sind)
3 – wenn das Storno durch die SR ausgelöst wurde (wird in der TR/SR Übersicht nicht gesondert angezeigt)

UID-Nummer

Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen.

Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann diese in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Suchen UID. Mit dieser Funktion kann eine der am Kontenstamm hinterlegten UID-Nummern ausgewählt werden.
F8	Prüfung UID Stufe 2. Mit dieser Funktion kann die Stufe-2-Prüfung für die hinterlegte UID-Nummer durchgeführt werden.

UID-Nummer urspr.Erwerber

Erfassung der UID-Nummer des letztendlichen Rechnungs- bzw. Warenempfängers. Dieses Feld kann nur beim Konsignationslager-Kennz. " Änderung des geplanten Erwerbers" befüllt werden.

Hinweis

Es sind immer nur "ausländische" UID-Nummern gültig, hierzu erfolgt auch eine Meldung:

Die UID-Nummern-Onlineprüfung erfolgt in beiden Feldern!

Umbu-Automatik

Kz, dass es sich um eine automatische Folgebuchung handelt.

Umbu-Proz

Umbuchungsprozentsatz der automatischen Folgebuchung. Nähere Informationen finden Sie in den Buchungsbeispielen bei den Folgebuchungen.

Umsatzrelevanz

Kennzeichnet die Umsatzrelevanz einer Buchung.

Wird mit einem Buchungssymbol gearbeitet, bei dem als Buchungstyp "nicht definiert" hinterlegt ist, dann kann das Feld "Umsatzrelevanz" auch pro Buchung in der Buchungszeile definiert werden.

Wenn dieses Feld in der Buchungsmaske eingeblendet ist, dann entfällt beim Speichern die Abfrage nach der Umsatzrelevanz dieser Buchung.

Das Feld kann auch nachträglich bearbeitet werden.

USt Ist/Soll

Wenn am FIBU-Stamm die Buchungsbezogene USt Ist/Soll aktiviert ist, kann bei einzelnen Rechnungen (nur ER/AR, ausgenommen TR) die Versteuerungsart geändert werden.

Dies funktioniert bei allen Ländern.

Bei Firmensitz Ungarn und Slowakei ist dieses Feld immer freigeschaltet, unabhängig von der Einstellung am FIBU-Stamm.

UVA-Korr-Kz

UVA-Korrekturkennzeichen (für Tschechien)

UVA-Kursdatum

UVA-Kursdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

UVA-Per

UVA-Periode (JJJJMM)

Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden.

Valuta-Dat

Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen.

Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft.

Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen.

Vertreter 1

Vertreter 1: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die Personen-ID des Vertreters 1 aus den CRM-Stammdaten übernommen.

Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde.

Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um.

Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen.

Vertreter 2

Vertreter 2: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die PersonenID des Vertreters 2

aus den CRM-Stammdaten übernommen.

Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde.

Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um.

Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen.

Verzugszinsensperre

In diesem Feld kann die jeweilige Buchung für die Berechnung der Verzugszinsen auf der Mahnung gesperrt werden.

Vorgangs-ID

Wird ein Vorgang aus dem PEP Projektplan in der Buchung eingegeben, wird das hinterlegte Projekt automatisch in die Buchung übernommen.

Auf der Buchung wird jedoch nicht der Vorgang, sondern die Vorgangs-ID gespeichert.

VSt-Erst.

ID der Erfassung für die Vorsteuererstattung

VST-KürzKz

1 = Kennzeichen für VST-Kürzung

VStK-Orig.KontoNr

WAE

Buchwährung

WAE gebucht

Währung gebucht

WarenKz

Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet.

Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden.

Es können die folgenden Werte eingegeben werden:

0 = normale Rechnungen

1 = Reisedienstleistungen

2 = gebrauchte Waren

3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor

9 = Rechnungen werden nicht in die Kontrollmeldung aufgenommen

Warennummer

Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!

WB-Betrag

WB-Betrag, welcher im Programm "Forderungswertberichtigung" anhand des WB-Prozent errechnet wurde.

Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.

WB-Betrag verbucht

WB-Betrag, welcher über das Programm "Forderungswertberichtigung" verbucht wurde.

Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.

WB-Prozent

WB-Prozent, welcher im Programm "Forderungswertberichtigung" eingegeben wurde.

Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.

WB-Prozent verbucht

WB-Prozentsatz, welcher über das Programm "Forderungswertberichtigung" verbucht wurde.

Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.

WB-Sperre

WB-Sperre, mit der eine Buchung für die "Forderungswertberichtigung" gesperrt werden kann.

Das Feld kann im Buchen ändern eingeschränkt bearbeitet und in den Bildschirmansichten eingeblendet werden. In der Buchungszeile kann das Feld nicht bearbeitet werden.

Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.

WB-Stichtag

WB-Text

WB-Text, welcher im Programm "Forderungswerberichtigung" erfasst wurde.

Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.

WE-Buch

Webu-Vorerfassung

In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung eine Anbu-Vorerfassung erfasst wurde....

Wechseldatum

Wechseldatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

ZahlInfo

Zahlungsinformationen laut Bank aus Bankauszugsverbuchung

Zessions-Kz

In diesem Feld kann das gewünschte Zessionskennzeichen ausgewählt bzw. ein neues Zessionskenzeichen angelegt werden.

ZM-Land

Dieses Feld dient dazu, den ZM-Ausweis einer Buchung in ein anderes Land zu verschieben.

Im Zusammenhang mit speziellen Geschäftsfällen ist es notwendig, die verrechneten Leistungen in einem anderen Land in der Zusammenfassenden Meldung auszuweisen. Dazu steht dieses Feld zur Verfügung.

Mit dieser Hinterlegung scheint die Buchung zwar in der österreichischen UVA auf, wird aber in die ZM des eingegebenen Landes übernommen.

Sobald ein ZM-Land eingegeben wird, muss auch eine UID-Nummer erfasst werden. Die UID-Nummer muss aus einem anderen Land als dem ZM-Land stammen.

Das ZM-Land darf nur bei Steuercodes eingegeben werden, die im eigentlichen UVA-Land nicht ZM-pflichtig sind.

Wird bei Buchungen ohne Steuercode ein ZM-Land erfasst, wird eine Meldung ausgegeben.

Zus.Meld.-HU

ZV-Sperre

Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr bzw. Bankeinzug zu sperren.

Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

keine
Zahlsperre
Reklamation
Bankeinzug
Barzahlung
Dauerauftrag
Vorauskasse
Kreditkartenzahlung
Manuelle Zahlung
Konkurs
Fremdwährung
ER Storno/Neuausstellung
Rechnungsprüfung
Abklärung Differenz
ER im Umlauf
ER vorl. verbucht
Zahlen (trotz Zahlsperre)

ZV-Zahlungsreferenz

In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben.

ZZiel

Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Abfrage nach dem Fälligkeitsdatum. Das ausgewählte Datum wird automatisch in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

§ 109a Kostenersatz

§ 109a netto abw.

Hier kann ein abweichender Nettobetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden.
Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.

§ 109a nicht melden Proz

Der um diesen eingegebenen Prozentsatz verminderte Rechnungsbetrag wird in die § 109a-Meldung aufgenommen.

Positionen, bei denen der nicht-meldepflichtige Prozentsatz auf 100 gesetzt wurde, werden aus der § 109a-Meldung herausgenommen, aber weiterhin in der Übersicht mit Betrag 0,00 angezeigt.

§ 109a-Leistungsart abw.

Für die § 109a-Meldung kann in der Buchung eine vom Lieferantenstamm abweichende Leistung erfasst werden.

§ 109a-Steuer abw.

Hier kann ein abweichender Steuerbetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden.

Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.