Mahnung
Grundlegende Informationen zur Mahnung finden Sie unter Mahnvorschlag.Nach Eingabe der Mahnstammdaten und der Daten für den Mahnkreis wird die Übersicht mit allen zu mahnenden Rechnungen geöffnet.
In den Mahnvorschlag werden immer alle gebuchten Rechnungen übernommen. Die Freigabe erhalten jedoch nur jene Rechnungen/Gutschriften, die tatsächlich fällig sind. Bei noch nicht fälligen Rechnungen erhöht sich der Mahnzähler nicht.
Rechnungen von Konten mit einer OP-Summe <= 0 werden ebenfalls in der Mahnliste angezeigt, aber nicht freigegeben.
Die Mahnübersicht gliedert sich in drei Bereiche:
Einstiegsfelder
Hier werden die Firmennummer, die FIBU und der offene Mahnkreis angezeigt. Der Mahnkreis wird nur dann angezeigt, wenn der Parameter "Mahnkreise verwenden" aktiviert wurde.Personeninfo
Hier werden Felder wie "Kontonummer", "Name" und "Adresse des Kunden", "Konditionen", "Saldo", "Mahnsumme" etc. angezeigt. Welche Felder angezeigt werden sollen, kann über eine eigene Feldauswahl festgelegt werden.
Zusätzlich kann das Feld "E-Mail" eingeblendet werden. Angezeigt wird immer die E-Mail-Adresse, an die der Ausdruck (lt. Parametereinstellung) versandt wird.
Weiters gibt es hier die Möglichkeit, die Chronik bzw. Bilanzchronik mittels Parameter im "Buchen" einzublenden:
Übersicht Mahnvorschlag
Folgende Einstellungen sind mittels Combobox rechts oben möglich:
Buchungen → Hier können Sie mittels der zweiten Combobox eine zusätzliche Auswahl treffen:
- Alle
- Mahnsperre gesetzt
- Mahnsperre 1 x
- Mit Mahnfreigabe
- Ohne Mahnfreigabe
- Hinzugefügte
Konten → Hier können Sie mittels der zweiten Combobox eine zusätzliche Auswahl treffen:
- Alle
- Mahnsperre gesetzt
- Mahnsperre 1 x
- Mit Mahnfreigabe
- Ohne Mahnfreigabe
- Hinzugefügte
Gesperrte Konten: In dieser Ansicht werden die Konten mit einer Konto-Mahnsperre angezeigt.
Hinweis
 | Ob die Bildschirmansicht sortiert nach Name oder nach Kontonummer gedruckt werden soll, kann mittels des Parameters Sortierung auf Kundenebene eingestellt werden. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die obere Menüleiste zur Verfügung:
 Mahnkreis | Es besteht die Möglichkeit, den Mahnkreis anzusehen und die Mahnkreisdaten zu bearbeiten. Die vorgenommenen Änderungen werden jedoch erst beim neuen Erstellen des Kreises wirksam. Folgender Hinweis wird angezeigt:  |
 Bonität der Konten neu ermitteln | Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert. Wenn gemahnte Rechnungen bezahlt werden, erfolgt die Neuermittlung der höchsten Mahnstufe (beim Erstellen des Mahnlaufs) automatisch. Möchten Sie (nach Bankbuchungen) auch ohne neuen Mahnlauf die höchste Mahnstufe im Kundenstamm aktuell haben, muss diese Funktion ausgeführt werden. |
Verwendungszwecke | Hinterlegung Kundendaten und Verwendungszweck für Zahlscheine |
 Mahnvorschlagsliste drucken | Mit dieser Funktion wird eine bestehende Mahnvorschlagsliste gedruckt. Die Kriterien können wiederum festgelegt werden. |
| Mahnliste drucken | Nach dem aktuellen Mahnlauf kann eine Mahnliste gedruckt werden, die Sie über den aktuellen Mahnstand informiert. |
 Textbausteinverwaltung | Die Textbausteinverwaltung wird geöffnet. |
 Firmenbez. Formular anlegen | Es wird ein firmenbezogenes Formular angelegt, falls es noch nicht existiert. Existiert bereits ein Formular, kann dieses zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, können diese nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Details dazu finden Sie unter Ausdrucksgestaltung. |
| Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten | In den Druckereinstellungen für ein firmenbezogenes Formular kann eingegeben werden, ob der Ausdruck der Mahnung per E-Mail versendet wird, ob der Ausdruck archiviert werden soll und ob bzw. auf welchem Drucker ausgedruckt werden soll. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die obere Menüleiste zur Verfügung:
 Bearbeiten | Es wird eine Datenzeile für die Bearbeitung geöffnet. | ||
 Löschen | Ein Datensatz wird aus diesem Mahnlauf gelöscht. | ||
 Mahnen | Wenn eine nicht freigegebene oder gesperrte Rechnung gemahnt werden soll. | ||
 Sperren | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung dauerhaft gesperrt werden. | ||
 1x Sperren | Über diese Funktion kann eine Rechnung einmalig für einen Mahnlauf gesperrt werden. | ||
 Neu erstellen / ergänzen | Es erfolgt eine Abfrage, ob ein bestehender Mahnkreis neu erstellt oder nur ergänzt werden soll. Achtung!
| ||
| Mahnung drucken | Es erfolgt eine Abfrage, ob die Mahnungen im Original- oder im Kontrollausdruck gedruckt werden sollen. Beim Originalausdruck wird der Mahnzähler erhöht. | ||
 Mahnzähler retourstellen | Mit dieser Funktion können die unten angeführten Werte auf den Stand vor dem letzten Ausdruck retourgestellt werden. Das Retourstellen der Mahnzähler ist nur möglich, wenn die retourzustellenden Buchungen nicht bereits in einem neueren Mahnkreis enthalten sind. Ist dies der Fall, ist die Funktion inaktiv und das Retourstellen kann nicht durchgeführt werden. Folgende Daten werden retourgestellt:
Werden mehrere Mahnkreise verwaltet, gilt diese Funktion für den aktuell geöffneten Mahnvorschlag. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben. | ||
 Alle Rng/Gu nicht mahnen | Für alle Rechnungen bzw. Gutschriften wird im Mahnvorschlag der Status auf "Nicht mahnen" gesetzt! Um die ursprünglichen Freigaben wiederherzustellen, muss der Mahnkreis neu erstellt werden. Achtung!
|
 Verzugszinsen/Mahngebühren verbuchen | In den Mahnstammdaten kann die Verzugszinsenverbuchung inkl. der für die Verbuchung relevanten Daten eingestellt werden. Nach Ausdruck der Mahnungen erfolgt automatisch eine Abfrage für die Verbuchung mit folgenden Eingabefeldern:
Wird die Verbuchung abgebrochen, kann diese mit der Funktion "Verzugszinsen verbuchen" manuell gestartet werden. Die Verbuchung der Mahngebühren erfolgt in Fremd- oder Grundwährung. Pro Kunde und Währung muss eine eigene Buchung erfolgen (keine Splittbuchung). Vor dem Verbuchen der Verzugszinsen wird die Validierungsfunktion für Buchungen aufgerufen. Sind Fehler in den Verzugszinsen-Buchungen vorhanden, wird keine Verbuchung durchgeführt (Fehler ist im Logfile ersichtlich). Hinweis
| |||
 Mahnzähler/Mahnsperren ins Folgejahr übertragen | Mahnzähler/Mahnsperren können in das Folgejahr übertragen werden. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn es bereits ein Folgejahr gibt. | |||
 DMS |  Dokument ansehen |  Neues Dokument aus Zwischenablage | ||
 Dokument bearbeiten | Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet. | |||
 Dokumente in Vorschau anzeigen | Das zugeordnete Dokument wird in einem Vorschaufenster angezeigt. | |||
Die Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind. | ||||
Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet. | ||||
| Neues Dokument aus Zwischenablage | Ein neues Dokument kann aus der Zwischenablage eingefügt werden. | |||
 | Siehe auch: |