Feldauswahl Mahnliste Buchungen
Kto-Nr | Kontonummer | ||||||
Nachname | Nachname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||
Beleg-Dat | Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis
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BS | Belegsymbol der Buchung | ||||||
Beleg-Nr | Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Text | Buchungstext | ||||||
WAE | Währung | ||||||
Buchungsbetrag | Tatsächlich gebuchter Betrag in der jeweiligen Währung. Buchungsbetrag kann vom Mahnbetrag abweichen, falls bereits Teilzahlungen gebucht wurden. | ||||||
Mahnbetrag | Der zu mahnende Betrag. | ||||||
Zinsbetrag | Zinsbetrag | ||||||
Nettofälligkeit | Netto-Fälligkeit Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet. Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||
ZZiel | Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen. In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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MZ | Aktueller Mahnzähler der Rechnung | ||||||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||||||
Mahnfreigabe | Freigabe-Kennz. | ||||||
Grund für keine Mahnfreigabe | Hier wird der Grund angezeigt, warum keine Freigabe der Rechnung erteilt werden konnte. | ||||||
Konto-MS | Bezüglich Kontomahnsperren können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
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Mahnkosten | Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es (am Datensatz mit F6 – Bearbeiten):
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Ablaufbezeichnung | Bezeichnung | ||||||||||||
Abteilung | Anzeige Abteilung Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||
Abteilungsbezeichnung | Anzeige Abteilungsbezeichnung | ||||||||||||
Adress-Nummer |
Beim Buchen kann für diversen Kunden über das Feld Adress-Nummer ein Name und eine Adresse erfasst werden. Diese wird dann für den Mahnlauf herangezogen. Bei "normalen" Kunden kann über dieses Feld eine abweichende Mahnadresse eingegeben werden, die dann ebenfalls für den Mahnlauf herangezogen wird. | ||||||||||||
Aufgaben | |||||||||||||
BCC-E-Mail-Adresse | |||||||||||||
Beleg | Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Beleg-Dat | Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis
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Betrag | In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. | ||||||||||||
Bezeichnung | Bezeichnung des Projekts Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname. | ||||||||||||
Buchungs-ID | Interne Identifikationsnummer der Buchung | ||||||||||||
Buchungsbetrag | Tatsächlich gebuchter Betrag in der jeweiligen Währung. Buchungsbetrag kann vom Mahnbetrag abweichen, falls bereits Teilzahlungen gebucht wurden. | ||||||||||||
Buchungsdatum | Buchungsdatum | ||||||||||||
Buchungssymbol | Belegsymbol der Buchung | ||||||||||||
Buchungstext | Buchungstext | ||||||||||||
Buchungstyp | Typ der Buchung (1 = Rechnung, 2 = Zahlung) | ||||||||||||
CC-E-Mail-Adresse | |||||||||||||
Chat | Mit der Funktion Chat bzw. mit einem Doppelklick können Sie in diesem Feld einen Chat zur Buchungszeile erstellen. Es öffnet sich das Fenster "Teilnehmer auswählen", wo Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Chat zu erstellen bzw. Mitarbeiter oder Kunden zu einem Chat hinzuzufügen oder zu entfernen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Chats. | ||||||||||||
Dimension | Anzeige Dimension Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||
Dimensionsbezeichnung | Anzeige der Dimensionsbezeichnung | ||||||||||||
Dokument | Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden. Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung. | ||||||||||||
E-Mail-Adresse | |||||||||||||
Eigene Bank | Eigene Bank | ||||||||||||
Erstelldatum | Erstelldatum | ||||||||||||
Ersteller | Ersteller | ||||||||||||
Externe Belegnummer | Externe Belegnummer (alphanumerisch) | ||||||||||||
Farbcode | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | ||||||||||||
Farbcode-Tabelle (FCT) | Nummer der Tabelle, die bei dieser Personenart für Farbcodes verwendet wird. | ||||||||||||
FIBU-Nummer | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU) | ||||||||||||
FilialNr | Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale. | ||||||||||||
Firma | Firmennummer | ||||||||||||
Firma (Kontaktperson) | |||||||||||||
Firma Projekt | Firma (Projekt) | ||||||||||||
Freifeld 01 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 02 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 03 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 04 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 05 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 Datentyp: Datum | ||||||||||||
Freifeld 06 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 Datentyp: Datum | ||||||||||||
Freifeld 07 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Datum | ||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Datum | ||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld 13 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld 14 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld 15 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld 16 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld 17 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld 18 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld 19 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld 20 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld 21 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld 22 Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld 23 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld 24 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld 25 Datentyp: Datum | ||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld 26 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld 27 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 28 | Freifeld 28 Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen | ||||||||||||
Freifeld 29 | Freifeld 29 Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen | ||||||||||||
Freigabe-Kennz. | Freigabe-Kennz. | ||||||||||||
FW-Betrag | Buchungsbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||
FW-Mahnbetrag | Mahnbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||
FW-OP-Betrag | OP-Betrag in Fremdwährung | ||||||||||||
FW-Zinsbetrag | Zinsbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||
Gegenverrechnungskonto | Gegenverrechnungskonto | ||||||||||||
Geschäftsbereich | Anzeige Geschäftsbereich Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||
Geschäftsbereichsbezeichnung | Anzeige Geschäftsbereichsbezeichnung | ||||||||||||
Gesperrt | Gesperrt | ||||||||||||
Grund für keine Mahnfreigabe | Hier wird der Grund angezeigt, warum keine Freigabe der Rechnung erteilt werden konnte. | ||||||||||||
GW-Mahnbetrag | Der zu mahnende Betrag in Grundwährung. | ||||||||||||
GW-Zinsbetrag | Zinsbetrag in Grundwährung | ||||||||||||
Hinzugefügt | Hinzugefügt | ||||||||||||
Hyperlink | In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden. Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden. Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben. | ||||||||||||
Höchste Mahnstufe | Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert. Wenn gemahnte Rechnungen bezahlt werden, erfolgt die Neuermittlung der höchsten Mahnstufe (beim Erstellen des Mahnlaufs) automatisch. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zur Mahnung. | ||||||||||||
IC-Code | Intercompany-Code Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden. Die Anlage der IC-Codes erfolgt im CRM unter Stammdaten → Firmen → Firmen → Funktionen → Konsolidierungskreise. Beim "Buchungen ändern (eingeschränkt)" steht das Feld IC-Code ebenfalls für die nachträgliche Bearbeitung zur Verfügung. Beim Speichern kommt die Meldung, ob der IC-Code auf den gesamten Beleg übernommen werden soll. Vor dem Ändern wird geprüft, ob auf dem bestehenden Beleg keine gemischten IC-Codes hinterlegt sind, ansonsten ist das Feld inaktiv. | ||||||||||||
Kontaktperson | |||||||||||||
Konto-Mahndatum | Letztes Mahndatum am Konto | ||||||||||||
Konto-Mahnsperre | Bezüglich Kontomahnsperren können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
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Kontobezeichnung | Kontobezeichnung | ||||||||||||
Kostenstelle | Kostenstelle Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt. | ||||||||||||
Kostenstellenbezeichnung | Anzeige Kostenstellenbezeichnung | ||||||||||||
Kostenträger | Anzeige Kostenträger Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||
Kostenträgerbezeichnung | Anzeige Kostenträgerbezeichnung | ||||||||||||
Kto-Nr | Kontonummer | ||||||||||||
Leistungsdatum | Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt. Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. | ||||||||||||
Letzter User | Letzter User | ||||||||||||
Mahnadresse | Hierbei handelt es sich um ein Kennzeichen, das regelt, ob die Mahnung an die Hauptadresse des Kontos (Standard) oder an die Rechnungsadresse verschickt werden soll.
0 = Hauptadresse Konto
1 = Adresse Buchung | ||||||||||||
Mahnbetrag | Der zu mahnende Betrag. | ||||||||||||
Mahndatum | Letztes Mahndatum der Rechnung. | ||||||||||||
Mahnkosten | Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es (am Datensatz mit F6 – Bearbeiten):
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Mahnkreisnummer | Mahnkreisnummer | ||||||||||||
Mahnsperre | Mahnsperre | ||||||||||||
Mahnverbuch | Mahnverbuch 0 = Verzugszinsen und Mahngebühren werden nicht verbucht
1 = Verzugszinsen und Mahngebühren werden verbucht | ||||||||||||
Mahnzähler | Aktueller Mahnzähler der Rechnung | ||||||||||||
Mahnzähler erhöhen | Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn eine Rechnung nicht automatisch freigegeben wurde (z.B. weil diese noch innerhalb der mahnfreien Tage fällig ist) und man diese Rechnungen manuell freigibt. Dies dient dazu, dass der Mahnzähler auch bei solchen Rechnungen erhöht wird. | ||||||||||||
man.Skonto | manueller Skonto | ||||||||||||
Nachname | Nachname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||
nettofällig | Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen). Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet. Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||
Nettofälligkeit | Netto-Fälligkeit Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet. Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||||||||||||
OP | Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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OP-Betrag | Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden. | ||||||||||||
Orig. OP-Betrag | |||||||||||||
Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||||||||||||
Personen-Nr | Wenn auf div. Kunden gebucht wird, wird in diesem Feld die beim Buchen eingegebene Personennummer angezeigt. | ||||||||||||
PersonenID (Kontaktperson) | |||||||||||||
Postleitzahl | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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ProjektNr | In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.
Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.
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Quelle E-Mail-Adresse | |||||||||||||
skontofällig | Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung skontofällig ist (z. B. seit 5 Tagen). | ||||||||||||
Skontofälligkeit | Skontofälligkeit (Datum) Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet. Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||
SktoProz | Skonto-Prozent1 | ||||||||||||
SktoProz2 | Skonto-Prozent2 | ||||||||||||
SktoProz3 | Skonto-Prozent3 | ||||||||||||
SktoProz4 | Skonto-Prozent4 | ||||||||||||
SktoTage | Skonto-Tage1
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SktoTage2 | Skonto-Tage2
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SktoTage3 | Skonto-Tage3
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SktoTage4 | Skonto-Tage4
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Sondermerkmal | Sondermerkmal | ||||||||||||
Sprache | Sprache | ||||||||||||
Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||||||||||||
TR/SR-AblaufNr | TR/SR-Ablaufnummer
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung. | ||||||||||||
Valutadatum | Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen. Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft. Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||
Vertreter 1 | Vertreter 1: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die Personen-ID des Vertreters 1 aus den CRM-Stammdaten übernommen. Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde. Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um. Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen. | ||||||||||||
Vertreter 1 | Personen-ID von Vertreter 1. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||
Vertreter 2 | Vertreter 2: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die PersonenID des Vertreters 2 aus den CRM-Stammdaten übernommen. Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde. Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um. Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen. | ||||||||||||
Vertreter 2 | Personen-ID von Vertreter 2. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||
Vertreter 3 | Personen-ID von Vertreter 3. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||
Vertreter 4 | Personen-ID von Vertreter 4. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||
Verzugszinsensperre | In diesem Feld kann die jeweilige Buchung für die Berechnung der Verzugszinsen auf der Mahnung gesperrt werden. | ||||||||||||
Vorname | Vorname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||
WAE | Währung | ||||||||||||
Zessionskennzeichen | In diesem Feld kann das gewünschte Zessionskennzeichen ausgewählt bzw. ein neues Zessionskenzeichen angelegt werden. | ||||||||||||
Zinsbetrag | Zinsbetrag | ||||||||||||
zus. Summierungsfeld | zus. Summierungsfeld | ||||||||||||
Zusatzname | Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen. Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden. Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden. Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt. | ||||||||||||
ZV-Sperre | Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr bzw. Bankeinzug zu sperren. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
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ZV-Zahlungsreferenz | In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben. | ||||||||||||
ZZiel | Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen. In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Änderungsdatum | Änderungsdatum |
Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld