Grundlegende Informationen zum Controlling finden Sie in der Dokumentation Erste Schritte.

1. Allgemeines

• Zahlungseingänge werden als positive Werte dargestellt, Ausgaben werden mit einem Minus ausgewiesen. Manuelle Werte müssen ebenfalls so erfasst werden.
  
  
• Alle gebuchten Eingangs- und Ausgangsrechnungen (offene Posten) werden automatisch als Zahlungsein-/ausgänge übernommen. Durch die Berücksichtigung der hinterlegten Zahlungsziele erfolgt dann der Ausweis stichtagsgenau.
  
  
• Grundsätzlich werden die Zahlungskonditionen entsprechend der Hinterlegung am Kontenstamm berücksichtigt. Weiters können der Zahlungsmodus (Skonto-/Nettozahler usw.) und eventuelle Zahlungssperren in den Stammdaten erfasst werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, beim Buchen abweichende Zahlungskonditionen zu erfassen oder direkt im kurzfristigen Finanzplan Zahlungsein- /-ausgänge in andere Zahlungsperioden zu verschieben. Ebenso werden erfasste Ratenvereinbarungen im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
  
  
• Weiters werden auch von den Steuerkonten automatisch die jeweils relevanten Salden (am 15. des nächstfolgenden Monats) in den Finanzplan übernommen. Bei manuell geplanten Zahlungsein-/ausgängen werden ebenfalls Vorsteuer und Umsatzsteuer berücksichtigt.
  
  
• Wiederkehrende Zahlungen oder Eingänge, die nicht als Rechnungen gebucht werden, wie Bankeinzüge, Daueraufträge (z. B. Miete, Leasing, Tilgungen etc.), Personalkosten ... sind einmalig im Zahlungsplan zu erfassen und werden bis zum eingegebenen Endedatum fortgeschrieben.
  
  
• Je nach getroffener Einstellung errechnet sich aus diesen Ist- und Planwerten tag- bzw. wochengenau die voraussichtliche Über- oder Unterdeckung der liquiden Mittel. Ausgehend von den aktuellen Bankständen (Stichtag beim Einstieg in den kurzfristigen Finanzplan) ergibt sich damit der zu erwartende Kontokorrentstand (in Summe).
  
  

• Kundenzahlungen (auf Basis der Ausgangsrechnungen)
• Lieferantenzahlungen (auf Basis der Eingangsrechnungen)
• Bankstände
• Steuern: z. B. Vorsteuer und Umsatzsteuer
• Zahlung der bereits gebuchten Lohnnebenkosten (Konto 3540, 3600, 3690 ...)

Hinweis 

Der kurzfristige Finanzplan kann auch für bestimmte Kostentypen (Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen, Geschäftsbereiche) gestartet werden. Nähere Informationen dazu sind im Dokument Finanzplan kurzfristig mit Kostennummern zu finden.

​Hinweis 

Werden in einer Buchhaltung nur Salden gebucht, ist der kurzfristige Finanzplan nicht aussagekräftig und kann aus folgenden Gründen nicht verwendet werden: Die Steuerberechnung aus den Istwerten ist nicht möglich. Die Prüfung, ob es sich um (nicht) zahlungswirksame Buchungen handelt, ist nicht möglich. Die Berechnung der Kontokorrentzinsen bzw. die Anpassung an die Istzinsen ist nicht möglich.

2. Voraussetzungen und Einstellungen

1. Anlage Firma und Fibu
   
2. Anlage Budgetmodell
   
3. Kontenzuordnung
   
4. Erfassung von Zahlungskonditionen und -modalitäten
   
5. Kontrolle Parametereinstellungen

   
   

2.1. Anlage Firma und Fibu

 Controlling → Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten

2.2. Anlage Budgetmodell

 Controlling → Unternehmensplanung → Budgetmodelle oder auch

 Finanzbuchhaltung → Controlling → Unternehmensplanung → Budgetmodelle

  

Seitenanfang 

Bezeichnung	Bezeichnung des Budgetmodells
Mehrjahres-Planung	Das Budgetmodell kann für eine Mehrjahresplanung (bis zu 25 Jahre) verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Planjahre zusammenhängend geplant werden. D. h. Zinsen (Tilgungsplan) und AfA (Investitionsplan) werden für die Folgejahre berechnet und vorgetragen. Im Finanzplan werden die errechneten Bankstände und in der Planbilanz die errechneten Endbestände der Konten in die Folge-Planjahre automatisch vorgetragen. Standardmäßig wird bei jedem neuen Budgetmodell die Mehrjahresplanung aktiviert. HINWEIS: Wird die Mehrjahresplanung verwendet, können nach erfolgreicher Jahresübernahme die Budget- und Finanzplanzahlen der Folgejahre nur mehr in der jeweils aktuellen FIBU bearbeitet bzw. erfasst werden. Werte, die beispielsweise in der FIBU 2020 für das Planjahr 2021 erfasst wurden, können demnach nach der Jahresübernahme der FIBU 2020 auf die FIBU 2021 nur mehr in der FIBU 2021 verändert werden. Entsprechend wird am Budgetmodell der "alten" FIBU ein "Folgejahre stillgelegt am ..."- Datum gesetzt.
Anzahl der Folgejahre für Anzeige	Anzahl der Folgejahre (höchstens 5), die im Budget und im Finanzplan am Bildschirm dargestellt werden sollen.
Finanzplan	Festlegung, ob aus dem Budgetmodell ein direkter oder indirekter Finanzplan abgeleitet werden soll. Es braucht nicht jeweils ein eigenes Budgetmodell, die Einstellung, ob direkter oder indirekter Finanzplan kann jederzeit geändert werden.
Gliederung Finanzplan	Wird das Finanzplanschema im Budgetmodell hinterlegt, dann wird dieses Schema automatisch beim Einstieg in den Finanzplan, die Planbilanz und im Ausdruck vorgeschlagen. HINWEIS: Das Standard-Finanzplanschema und das Standard-Planbilanzschema werden sofort hinterlegt bzw. vorgeschlagen, sobald im Feld Finanzplan ein Finanzplan ausgewählt wird (Finanzplan direkt - Schema 240, FP indirekt - Schema 241, Planbilanz - Schema 242). Die Werteumwandlung für Firmen mit Firmensitz D oder CH wird berücksichtigt.
KK-Sollzinssatz	Zinssatz für Verzinsung Soll-Kontokorrent-Stand
KK-Sollzinsmodus	Berechnungsmodus für Verzinsung Soll-Kontokorrent-Stand ACHTUNG: Die quartalsmäßige Kontokorrentzinsenberechnung funktioniert NICHT bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr. In diesem Fall muss man die Zinsen zuerst monatlich ausrechnen lassen, dann die Einstellung am Budgetmodell entfernen und den jeweils ausgerechneten Zinsbetrag MANUELL im letzten Monat des Quartals erfassen.
KK-Habenzinssatz	Zinssatz für Verzinsung Haben-Kontokorrent-Stand
KK-Habenzinsmodus	Berechnungsmodus für Verzinsung Haben-Kontokorrent-Stand ACHTUNG: Die quartalsmäßige Kontokorrentzinsenberechnung funktioniert NICHT bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr. In diesem Fall muss man die Zinsen zuerst monatlich ausrechnen lassen, dann die Einstellung am Budgetmodell entfernen und den jeweils ausgerechneten Zinsbetrag MANUELL im letzten Monat des Quartals erfassen.
KK-ZinsenkontoNr in FIBU	Zinsenkonto, auf dem die automatisch berechneten KK-Zinsen im Budget ausgewiesen werden. HINWEIS: Wird ein hinterlegtes KK-Zinsenkonto wieder gelöscht, nachdem bereits KK-Zinsen berechnet und im Budget ausgewiesen worden sind, dann erfolgt, sofern das Budgetmodell auch für einen Finanzplan definiert ist, diese Meldung:
KK-Rahmen Jänner	monatlicher KK-Rahmen Jänner
KK-Rahmen Februar	monatlicher KK-Rahmen Februar
KK-Rahmen März	monatlicher KK-Rahmen März
KK-Rahmen April	monatlicher KK-Rahmen April
KK-Rahmen Mai	monatlicher KK-Rahmen Mai
KK-Rahmen Juni	monatlicher KK-Rahmen Juni
KK-Rahmen Juli	monatlicher KK-Rahmen Juli
KK-Rahmen August	monatlicher KK-Rahmen August
KK-Rahmen September	monatlicher KK-Rahmen September
KK-Rahmen Oktober	monatlicher KK-Rahmen Oktober
KK-Rahmen November	monatlicher KK-Rahmen November
KK-Rahmen Dezember	monatlicher KK-Rahmen Dezember
KK-Beginnsaldo	Hinterlegung Beginnsaldo Bankkonto, wenn keine VJ-Fibu und keine Istwerte in der aktuellen Buchhaltung vorhanden sind. Mit einer VJ-Fibu oder mit gebuchten Istwerten in der aktuellen FIBU wird der jeweilige Ist-Bankstand automatisch laut Fibu Konto angezeigt und die Hinterlegung des KK-Beginnsaldos in diesem Feld ignoriert.
UVA-Fälligkeitstag	Tag der UST-Fälligkeit zur Berücksichtigung im Finanzplan kurzfristig, wenn dieser vom Standard abweicht. Standard = 15.
Gliederung Planbilanz	Wird das Planbilanzschema im Budgetmodell hinterlegt, dann wird dieses Schema automatisch beim Einstieg in den Finanzplan, die Planbilanz und im Ausdruck vorgeschlagen. HINWEIS: Das Standard-Planbilanzschema wird sofort hinterlegt/vorgeschlagen, sobald im Feld Finanzplan ein Finanzplan ausgewählt wird (Finanzplan direkt - Schema 240, FP indirekt - Schema 241, Planbilanz - Schema 242). Die Werteumwandlung für Firmen mit Firmensitz D oder CH wird berücksichtigt.
Gesperrt	Nein = Budgetwerte in dem Modell können bearbeitet werden Ja = Budgetwerte in dem Modell können nicht mehr bearbeitet werden Das Budget kann „eingefroren“ werden (gilt für das aktuelle Jahr und für sämtliche Budgetfolgejahre). Das Budget, der Finanzplan und die Planbilanz können angesehen, aber nicht geändert werden. Auch die Detailpläne können nicht mehr verändert werden. Diese Sperre gilt nicht für den Finanzplan kurzfristig!
Sperre bis	Bei Verwendung der Mehrjahresplanung kann das Budgetmodell bis zu dem hier eingegebenen Budgetfolgejahr zur Bearbeitung gesperrt werden (gilt auch für Importe). Für weiter in der Zukunft liegende Folgejahre können Budgetwerte wie gewohnt erfasst, importiert und verändert werden.

   

 Feldauswahl Budgetmodell

Budgetmodell

Ansehen	Ansehen der getroffenen Einstellungen im jeweiligen Budgetmodell
Neu	Neuanlage eines Budgetmodells
Bearbeiten	Bearbeiten eines Budgetmodells
Löschen	Löschen des jeweils markierten Budgetmodells inkl. aller vorhandener Werte. Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden (zuvor exportierte Budgetmodelle können aber wieder importiert werden).

Extras

Kopieren

Ein bestehendes Budgetmodell kann auf ein anderes oder ein neues Budgetmodell kopiert werden. Nach der Eingabe des Modells, auf das kopiert werden soll, kann in den folgenden Zeilen gesteuert werden, ob nur das Budgetmodell übernommen werden soll oder auch alle Planwerte, Abhängigkeiten usw.: auf ModellNr.  Eingabe der Modellnummer, auf welche kopiert werden soll (die Modellnummer muss noch nicht existieren). mit Werten Definition, ob auch die im Quellmodell erfassten Budgetzahlen mitkopiert werden sollen. mit Abhängigkeiten Definition, ob auch die im Quellmodell hinterlegten Abhängigkeiten mitkopiert werden sollen. mit Wert x Wert Definition, ob auch die im Quellmodell hinterlegten "Wert x Wert"-Berechnungen mitkopiert werden sollen. mit Kennzahlen Definition, ob auch die im Quellmodell hinterlegten Kennzahlen mitkopiert werden sollen. mit Excel-Verknüpfung Definition, ob auch die im Quellmodell hinterlegten Excel-Verknüpfungen mitkopiert werden sollen. Excel-Datei(en) kopieren Definition, ob auch die bei Excel-Verknüpfungen verwendeten Excel-Dateien auf "Originalname_ModellNr-Neu" kopiert werden sollen (können dann zum Beispiel pro Modell extra bearbeitet werden).

Folgejahre reaktivieren

Sind die in einem Budgetmodell vorhandenen Folgeplanjahre durch eine Jahresübernahme stillgelegt worden, können die Werte mit Stand Datum der Jahresübernahme wiederhergestellt werden. Achtung!  Es wird empfohlen, diese Funktion nur nach Rücksprache mit dem BMD Support auszuführen!

Wird neben dem kurzfristigen Finanzplan auch mit dem langfristigen (direkt oder indirekt) Finanzplan gearbeitet und jeweils das gleiche Budgetmodell verwendet, werden Neuanlagen oder Änderungen im Bereich der Detailpläne (Investitionsplan, Tilgungsplan), abgeglichen, sofern das Aktiv-Kennzeichen dafür entsprechend gesetzt ist. Ein entsprechender Hinweis wird ausgegeben:

2.3. Kontenzuordnung

 Controlling → Stammdaten → Konten oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Konten

Auch für den kurzfristigen Finanzplan wird aufgrund der zahlreichen Berechnungsautomatiken dringend empfohlen, das BMD Standardschema 243 mit dem dahinterliegenden Kontengruppenschema 300 zu verwenden:

Hinweis 

Das aktuelle Standardschema für den kurzfristigen Finanzplan (243) kann über den Programmpunkt Standards aktualisieren importiert werden. Nähere Informationen zu diesem Thema sind im Dokument Aktualisieren BMD Standardgliederungen zu finden.

 

Werden die Kontengruppen bereits in einem Vorjahr oder in anderen Paketen (z. B. Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung ...) verwendet und wurden dort die Konten bereits zugeordnet, kann diese Kontenzuordnung auch geladen werden:

 

2.4. Erfassung Konditionen und Zahlmodus

 Controlling → Stammdaten → Konten oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Konten

• Die auf den Personenkonten verbuchten Beträge werden entsprechend den Konditionen (Zahlungsziel, Skonto, Skontotage) im kurzfristigen Finanzplan ausgewiesen.
  
• Werden in einer Buchung Konditionen verändert, werden diese im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt und übersteuern die Einstellungen vom Kontenstamm.
  
• Bei Neuanlage werden alle Personenkonten (Kunden und Lieferanten) als Nettozahler definiert (d. h., Zahlungen werden lt. Nettozahlungsziel im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt).
• Rechnungsbeträge von Personenkonten können auch auf Basis der Skontofrist (Hinterlegung in den Konditionen oder beim Buchungssatz) als Skontozahler ausgewiesen werden.
  
• Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, auf die Daten der Bonitätsanalyse zurückzugreifen, die das historische Zahlungsverhalten von Personenkonten ermittelt.
  
• Bei der Bearbeitung von Personenkonten können einzelne Konten oder Rechnungen auch mit einer Sperre versehen werden (z. B. bei Rechtsstreitigkeiten, Konkurs, ausständiger Gutschrift ...). 
  
  

2.4.1. Hinterlegung Konditionen am Kontostamm 

Hinweis 

Der Reiter Personenkonto beinhaltet Felder für das Fibu-Personenkonto des Kunden oder Lieferanten. Felder, die in mehreren Programmpaketen benötigt werden, befinden sich auf dem Reiter Kunde bzw. Lieferant.

 Seitenanfang 

Hinweis 

Sollen z. B. die Konditionen für mehrere Personenkonten gleichzeitig verändert werden, kann diese Mehrfachbearbeitung direkt in der Kontenansicht über Funktionen → Erweiterte Bearbeitung → Konditionen bearbeiten erfolgen:   In der folgenden Ansicht kann dann die jeweils benötigte Spalte über die Funktion Spalte bearbeiten für alle gefilterten Kunden/Lieferanten befüllt werden:

Achtung! 

Wenn bei Kunden-/ Lieferantenkonten keine Konditionen hinterlegt sind, gelten als Rückfallebene die im Firmenstamm definierten Konditionen:

2.4.2. Hinterlegung Zahlmodus am Kontostamm

 

Zahlmodus am Kontenstamm Kunde:

 

Zahlmodus am Kontenstamm Lieferant:

Wird als Zahlungsmodus eine der 3 Möglichkeiten der Bonitätsanalyse ausgewählt (gewichtetes Zahlungsziel, durchschnittliches Zahlungsziel, durchschnittliche Skontotage), wird das daraus errechnete Zahlungsziel (in Tagen) im kurzfristigen Finanzplan in der Übersicht der offenen Posten am jeweiligen Konto angezeigt:

2.4.3. Gutschriften und Akontozahlungen

Über folgenden Parameter kann definiert werden, ob bei Gutschriften und Akontozahlungen die erfassten Zahlungskonditionen berücksichtigt oder die Buchungen als sofort fällig dargestellt werden sollen:

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA

2.4.4. Erfassung Zahlungskonditionen beim Buchen

2.4.5. ​Bonitätsanalyse

• Die Buchhaltung muss mit einer Offenen-Posten-Verwaltung geführt werden und OP-Differenzen müssen korrigiert sein.
  
  
• Am Kontostamm müssen die Konditionen (Zahlungsziel, Skontotage, Skontoprozente) hinterlegt sein.

Seitenanfang 

2.5. Sperre von Personenkonten

Sperre Kundenkonto: 

Im kurzfristigen Finanzplan wird ein gesperrter Kunde mit entsprechendem Kennzeichen dargestellt:

Hinweis  Diese Sperre hat keine Auswirkung auf die Einstellungen, die für den Kunden-Zahlungsverkehr getroffen werden.  Für den Kunden-Zahlungsverkehr gilt das Feld 213 Zahlungssperre.

Sperre Lieferantenkonto:

Im kurzfristigen Finanzplan wird ein gesperrter Lieferant mit entsprechendem Kennzeichen dargestellt:

Hinweis 

Diese Sperre hat keine Auswirkung auf die Einstellungen, die für den Lieferanten-Zahlungsverkehr getroffen werden. Für den Lieferanten-Zahlungsverkehr gilt das Feld 147 Zahlungssperre.

Konto sperren Reklamation Konkurs

• Konto wird bezahlt
• Bankeinzug
• Barzahlung
• Dauerauftrag
• Vorkasse
• Kreditkarte
• manuelle Zahlung
• Fremdwährung

Hinweis 

Wird auf einem Kundenkonto eine Mahnsperre (Feld 176) gesetzt, kann mittels Parametereinstellung definiert werden, ob die gesperrten Rechnungen im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt werden:

Hinweis 

Eine Übersicht über alle möglichen (Sperr)Kennzeichen am Kundenkonto finden Sie hier. Eine Übersicht über alle möglichen (Sperr)Kennzeichen am Lieferanten finden Sie hier.

2.6. Sperre einzelner Rechnungen

2.6.1. Eingangsrechnungen

ZV-Sperre	Auswirkung FP kurzfristig
keine	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Zahlsperre	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Reklamation	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Bankeinzug	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Barzahlung	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Dauerauftrag	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Vorauskasse	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Kreditkartenzahlung	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Manuelle Zahlung	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt, im Zahlungsverkehr ist die ER gesperrt.
Konkurs	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Fremdwährung	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
ER Storno/Neuausstellung	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Rechnungsprüfung	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Abklärung Differenz	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
ER im Umlauf	ER wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
ER vorl. verbucht	ER wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Zahlen (trotz Zahlsperre)	ER wird, trotz Zahlsperre am Konto (Feld 196), im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt (der Lieferant selbst wird aber als gesperrt dargestellt).

2.6.2. Ausgangsrechnungen

Hinweis 

Wird am Kontostamm oder in der Buchung diese Mahnsperre gesetzt, kann mittels Parametereinstellung definiert werden, ob die gesperrten Rechnungen im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt werden sollen. Nur bei der Paramtereinstellung 1 oder 2 werden die Mahnsperren berücksichtigt.

Mahnsperre	Auswirkung FP kurzfristig
keine	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Mahnsperre	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
1 x Mahnsperre	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Reklamation	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Bankeinzug	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Barzahlung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Dauerauftrag	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Vorauskasse	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Kreditkartenzahlung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Manuelle Zahlung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Konkurs	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Rechtsanwalt	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Inkassobüro	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Ratenvereinbarung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Verlassenschaft	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.

ZV-Sperre	Auswirkung FP kurzfristig
keine	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Zahlsperre	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Reklamation	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Bankeinzug	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Barzahlung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Dauerauftrag	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Vorauskasse	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Kreditkartenzahlung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Manuelle Zahlung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
Konkurs	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Fremdwährung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt.
ER Storno/Neuaustellung	-
Rechnungsprüfung	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt. .
Abklärung Differenz	AR wird im kurzfristigen Finanzplan NICHT berücksichtigt.  .
ER im Umlauf	-
ER vorl. verbucht	-
Zahlen (trotz Zahlsperre)	AR wird, trotz Zahlsperre am Konto (Feld 192), im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt (der Kunde selbst wird aber als gesperrt dargestellt).

  Seitenanfang 

2.7. Weitere Parametereinstellungen

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA

3. Einstieg kurzfristiger Finanzplan

  

  Seitenanfang 

Finanzplanschema	Hier muss die jeweilige Schemanummer für die Gliederung des kurzfristigen Finanzplans erfasst werden. Aufgrund der zahlreichen Berechnungsautomatiken wird empfohlen, das BMD Standardschema 243 unverändert zu verwenden.
Buchungsvariante	In der Spalte der gebuchten Ist-Kunden- und Lieferantenzahlungen werden die Werte angezeigt, die mit einer der Variante zugeordneten Buchungsart erfasst worden sind (unter der Standardvariante 1 werden die laufenden Buchungen angezeigt).
Stichtag	Stichtag, zu dem der Finanzplan erstellt werden soll. Der Stichtag ist wichtig für die Berechnung der offenen Posten und für die korrekte Übernahme der Banksalden sowie der Steuern. Hinweis  Optimalerweise ist der Stichtag jener Tag, bis zu dem die Banken gebucht sind. Sind in der Zwischenzeit weitere Zahlungsläufe mit dem BMD Zahlungsverkehr durchgeführt worden, sind die offenen Posten abgestattet. Der veränderte Bankstand wird durch das zugeordnete Telebanking-Verrechnungskonto berücksichtigt.

Hinweis 

Das aktuelle Standardschema für den kurzfristigen Finanzplan (243) kann über den Programmpunkt Standards aktualisieren importiert werden. Es dürfen dabei aber keine individuellen Änderungen am bestehenden Schema gemacht worden sein, da diese mit dem Standard überschrieben und somit entfernt werden.

 

  Seitenanfang 

  Feldauswahl Finanzplan kurzfristig

Kunden- /Lieferantenzahlungen IST (gebucht)	Die Salden entsprechend der OP-Liste unter Berücksichtigung der Zahlungskonditionen, der Zahlungsmodalitäten und der erfassten Sperren (Konto- und Belegsperren).   Bei den Sammelkonten Lieferforderungen (z. B. 2000) und Lieferverbindlichkeiten (z. B. 3300) werden in der nächsten Ebene mittels Doppelklick die einzelnen Personenkonten angezeigt und darunter bei jedem Personenkonto die offenen Posten.
Steuern (inkl. USt & VSt)	Die errechneten Steuern werden immer auf den in den Stammdaten hinterlegten Steuerkonten ausgewiesen (auch wenn bereits eine Umbuchung auf das Zahllastkonto erfolgt ist). Bei einer Sollversteuerung werden die relevanten Istsalden dabei zum 15. des zweitfolgenden Monats berücksichtigt. Die so automatisch errechnete USt bzw. VSt wird im Finanzplan in Abhängigkeit von folgendem Parameter entweder am Zahllastkonto oder in den Zeilen Berechnete USt/VSt ausgewiesen: Hinweis  Für die Ermittlung der Steuern bzw. für den korrekten zeitlichen Ausweis sind in den Stammdaten der Finanzbuchhaltung die Felder USt Ist/Soll und UVA-Abgabezeitraum relevant: Zusätzlich muss in den Stammdaten der Firma das Land hinterlegt sein: Hinweis  Wenn unter  Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze für eine bestimmte Zeit ein abweichender Prozentsatz hinterlegt ist, dann wird dieser bei der berechneten VSt bzw. USt berücksichtigt: Hinweis  Wenn unter  Finanzbuchhaltung → UVA und Meldungen → Vorsteuer → Vorsteuerkürzung die Vorsteuerkürzung angestoßen wird, werden die entsprechenden Werte auch im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt (sowohl bei Auswertungen ohne als auch mit Einschränkung auf bestimmte Kostentypen).
Finanzbedarf (-)/ -überschuss (+)	Aus den geplanten Ein- und Auszahlungen wird der Finanzbedarf/-überschuss errechnet.
Entwicklung Bankstände	Ausgehend vom Stichtagsbankstand aller Kontokorrentkonten wird unter Berücksichtigung des ermittelten Finanzbedarfs/-überschusses ein Planbankstand errechnet. Wie würde sich der KK-Bankstand entwickeln, wenn die Ein- und Auszahlungen lt. Plan erfolgen?
Verfügbarer Bankrahmen	Der im Budgetmodell hinterlegte Bankrahmen wird hier zur Berechnung der Über-/Unterdeckung angezeigt.
Über- (+)/Unterdeckung (-) Rahmen	Unter Berücksichtigung des errechneten KK-Bankstandes und des Bankrahmens wird eine Über-/Unterdeckung berechnet. Kann ich mit meinem derzeitigen Bankrahmen alle geplanten Zahlungen tätigen oder wird der Bankrahmen überschritten?
Überfällige Lieferanten	Salden der überfälligen Lieferanten, die in der Spalte "< = Stichtag" ausgewiesen werden.
Überfällige Kunden	Salden der überfälligen Kunden, die in der Spalte "< = Stichtag" ausgewiesen werden.
Bankstände inkl. Kunden und Lieferanten gesamt	Zu den errechneten Planbankständen werden die gebundenen Bankstände, die überfälligen Lieferanten und Kunden sowie die Werte aus den Planperioden addiert. Wie würde sich der geplante Bankstand verändern, wenn alle überfälligen Lieferanten und Kunden und alle erfassten Werte aus den Planperioden bezahlt werden?

   Seitenanfang 

3.1. Funktionen im kurzfristigen Finanzplan

Finanzplan

Bearbeiten

Ermöglicht das Bearbeiten einzelner Finanzplanpositionen.

Umschalten	Auf- und Zuklappen der Gliederungszeilen, um die zugeordneten Sachkonten ein- bzw. auszublenden.
Zahlungsplan	Im Zahlungsplan können Planwerte für wiederkehrende Zahlungen oder Zahlungseingänge auf Sachkontenebene erfasst werden. Ebenso steht eine Importfunktion zur Verfügung.
Investitionsplan	Der Investitionsplan kann für die Erfassung einer Investition herangezogen werden. Die erfassten Zahlungsbeträge werden in den Finanzplan (kurzfristig u. langfristig!) übernommen.
Tilgungsplan	Der Tilgungsplan bietet die Möglichkeit, Darlehen und Kredite in übersichtlicher Form zu erfassen. Die errechneten Tilgungsbeträge werden in den Finanzplan (kurzfristig u. langfristig!) übernommen.
Einzelnachweis	Der Einzelnachweis bietet die Möglichkeit einer Übersicht der automatisch berechneten VSt/USt der Planwerte.
Man. Erfassungen	Auf Kontenebene (Personenkonten oder Sachkonten) können zusätzlich zu den bereits gebuchten Werten noch manuelle Planwerte erfasst werden.
Kontostammdaten	Auf Kontenebene kann hier direkt auf den Kontostamm verzweigt werden.
Konten	Die Kontenliste kann hier aufgerufen werden.
Gliedern	Hier kann automatisch in die Kontenzuordnung zu den Kontengruppen verzweigt werden.
Kontoblatt	Auf Kontenebene kann mit dieser Funktion oder mit Enter direkt auf das Kontoblatt und die dazugehörigen Buchungen verzweigt werden.
OP-Korrekturen	Überblick über alle manuell verschobenen offenen Posten
Man. Erfassungen Gesamt	Auf Gliederungs- oder Kontenebene (Personenkonten oder Sachkonten) können zusätzlich zu den bereits gebuchten Werten manuelle Planwerte erfasst werden. Angezeigt werden dabei alle Konten.
ER-Kontrolle	Freigegebene Rechnungen aus der ER-Kontrolle können im Finanzplan kurzfristig berücksichtigt werden.
WWS-Zahlungsplanliste	Alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge (Bestellung, Wareneingang, Auftrag ...), die in der WWS mit einem Liefertermin erfasst worden sind, können über die WWS Zahlungsplanliste in den Finanzplan kurzfristig übernommen werden.
Bonitätsanalyse	Hier kann direkt in die Berechnung der Bonitätsanalyse verzweigt werden.
Übernahme Budget	Auf Kontoebene kann für die jeweilige Position der erfasste Budgetwert laut verwendetem Budgetmodell übernommen werden.

Seitenanfang 

Ausdruck

Finanzplan kurzfristig drucken

Direkte Ausdrucksmöglichkeit für den kurzfristigen Finanzplan

Bildschirmliste

Bildschirmliste - Finanzplan kurzfristig	Druckt die am Bildschirm angezeigten Spalten im Hoch- oder Querformat.
BMD Standardausdruck	Druckt die am Bildschirm angezeigten Spalten.

Extras

Fibu-bezogene Einstellungen für Finanzplan kurzfristig	Hier kann in die firmenbezogenen Parametereinstellungen für den kurzfristigen Finanzplan verzweigt werden.
Allgemeine Einstellungen für Finanzplan kurzfristig	Hier kann in díe allgemeinen Parametereinstellungen für den kurzfristigen Finanzplan verzweigt werden.

3.2. Einzelnachweis

Beispiel 

Einzelnachweis berechnete USt: Sortiert nach Kontonummer werden die jeweiligen Zahlungsbeträge inklusive Rechnungsdatum und Zahlungsdatum nach Fälligkeit dargestellt. Mit einem Doppelklick auf ein Personenkonto kann dann weiter auf die einzelnen Rechnungen verzweigt werden, wo über das eingeblendete Kennzeichen die genaue Herkunft erkennbar ist:

Beispiel 

Einzelnachweis KK-Zinsen: Die Berechnung der KK-Zinsen erfolgt ab dem letzen Fälligkeitsdatum. Steigt man beispielsweise mit Stichtag 20.05.2024 ein, erfolgt die Berechnung bei monatlichen Zinsen ab 01.05.2024, bei quartalsweisen Zinsen ab 01.04.2024. Entscheidend sind auch hier die Einstellungen am Budgetmodell.

4. Manuelle Anpassungen/Erfassungen

• Bearbeitung gebuchte offene Posten
• Erfassung wiederkehrende Zahlungen im Zahlungsplan
• Erfassung manuelle Werte (Planwerte)
• Übernahme Istwerte aus der Lohnverrechnung
• Übernahme Istwerte aus der ER-Kontrolle
• Übernahme Istwerte aus Vorerfassung Buchungen
• Übernahme Werte aus der WWS Zahlungsplanliste
• Erfassung Detailpläne (Investitions- und Tilgungsplan)
  
  

4.1. Bearbeitung offene Posten

4.1.1. Personenkontenebene

 

	Am Kontostamm wurde entweder im Feld 213 Zahlungssperre oder im Feld 192 Zahlsperre für den gesamten Kunden eine Sperre gesetzt. Hinweis  Diese Sperre kann im kurzfristigen Finanzplan nicht aufgehoben werden, sondern nur am Kontostamm.
	Am Kontostamm wurde im Feld 188 Kunden-Zahlmodus für den gesamten Kunden eine Sperre gesetzt. Diese Kundensperre kann direkt im Finanzplan mit der Funktion Konto sperren/freigeben aufgehoben werden. Wird die Sperre mit dieser Funktion aufgehoben, wird auch das Feld Kunden-Zahlmodus am Kontostamm auf Nettozahler umgestellt.
	Bei diesem Kunden wurde eine einzelne Buchung gesperrt.
	Bei diesem Kunden wurden manuell offene Posten verschoben.
	Bei diesem Kunden wurden manuelle Planwerte erfasst.
	Bei diesem Kunden wurden Zahlungen aus der WWS Zahlungsplanliste übernommen.

   Seitenanfang 

Beschreibung Spalte Kz (Kennzeichen):

 

	Am Kontostamm wurde entweder im Feld 147 Zahlungssperre oder im Feld 196 Zahlsperre für den gesamten Lieferanten eine Sperre gesetzt. Hinweis  Diese Sperre kann im kurzfristigen Finanzplan nicht aufgehoben werden, sondern nur am Kontostamm.
	Am Kontostamm (Reiter FIBU-Konto) wurde im Feld 189 Lief-Zahlmodus für den gesamten Lieferanten eine Sperre gesetzt. Die Lieferantensperre kann mit der Funktion Konto sperren/freigeben aufgehoben werden. Wird die Sperre mit dieser Funktion aufgehoben, wird auch das Feld Lief-Zahlmodus am Kontostamm auf Nettozahler umgestellt.
	Bei diesem Lieferanten wurde eine einzelne Buchung gesperrt.
	Bei diesem Lieferanten wurden manuell offene Posten verschoben.
	Bei diesem Lieferanten wurden manuelle Planwerte erfasst.
	Bei diesem Lieferanten wurden Zahlungen aus der WWS Zahlungsplanliste übernommen.
	Bei diesem Lieferanten wurden freigegebene Rechnungen aus der ER-Kontrolle übernommen.

Finanzplan

Bearbeiten

Ermöglicht die direkte Bearbeitung des Zahlungsmodus für Kunden und Lieferanten in der Offenen-Posten-Übersicht.

 

Funktionen

Umschalten	Auf- und Zuklappen der Gliederungszeilen. Dadurch können alle nicht bebuchten bzw. nicht beplanten Personenkonten dazugeschaltet werden, um manuelle Erfassungen auf diesen Konten vorzunehmen.
Man. Erfassungen	Ermöglicht die Erfassung manueller Planwerte (zusätzlich zu den gebuchten Istwerten) auf den Personenkonten. Erfassungen, die in der Vergangenheit liegen, werden kursiv dargestellt.
Kontenstamm	Durchstieg in die Kontostammdaten
Konten	Aufruf der Kontenliste
Kontoblatt	Verzweigung auf das Kontoblatt und die dazugehörigen Buchungen.
Konto sperren/freigeben	Sperre des gesamten Personenkontos für den kurzfristigen Finanzplan. Gesperrte Personenkonten werden in den Zahlungsperioden nicht berücksichtigt. In der Spalte Gesamt werden die Salden jedoch mitgerechnet.
Man. Erfassungen gesamt	Anzeige aller bereits erfassten manuellen Eingaben.
OP-Korrekturen	Überblick über alle manuell verschobenen offenen Posten
ER-Kontrolle	Berücksichtigung freigegebener Rechnungen aus der ER-Kontrolle
WWS-Zahlungsplanliste	Übernahme der Rechnungen, die in der WWS mit einem Liefertermin erfasst wurden.
Bonitätsanalyse	Verzweigung in die Bonitätsanalyse

Hinweis 

Werden bei Personenkonten Datenbesitzergruppen hinterlegt, werden diese auch bei Aufbereitung des kurzfristigen Finanzplans berücksichtigt. Ist ein Benutzer für bestimmte Personenkonten nicht berechtigt, werden diese Konten auch im kurzfristigen Finanzplan nicht berücksichtigt. Beim Einstieg in den Finanzplan kommt eine entsprechende Meldung.

4.1.2. Rechnungsebene

Standardfelder offene Posten

Kz	Kennzeichen, ob Werte manuell erfasst wurden oder aus einer externen Quelle (Zahlungsplan, Investitionsplan, Tilgungsplan ...) stammen oder ob Zahlungssperren gesetzt wurden.   KZ-Übersicht
Zlg-Datum	Datum der Zahlung
GKto-Nr	In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.  Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.   In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:   Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4) Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.   Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. Konto anlegen (Strg + 5) Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. Journalsuche (Strg + 6) Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Sachkonto kopieren (Strg + 7) Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. +Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. -Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. +- Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. *externe Belegnummer Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. /externe Belegnummer Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. */externe Belegnummer Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. F4 Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. F8 Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. ++OP-Betrag Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. --OP-Betrag Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. ++--OP-Betrag Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. Strg + 9 Aufruf Spesenverteiler Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner Strg + Alt + 4 Sammelauszifferung   In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs. Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.
Beleg-Dat	Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.
Fällig-Dat	Fälligkeitsdatum
BS	Belegsymbol der Buchung
Beleg-Nr	Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: + Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen. Strg + 1 Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll. Strg + 3 Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Text	Buchungstext In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.   Strg + 1 Übernahme Kontobezeichnung Strg + 2 Übernahme Gegenkontobezeichnung Umschalt + F4 Suchen Gegenkontotext F4 Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern. F8 Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt: F12  Übernahme Wert aus Vorzeile Strg + 3 Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden. Strg + 4 Übernahme Kostenstellenbezeichnung Strg + 5  Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen. Strg + 6 Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde. Strg + 7 Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.   Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:     Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes: Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden. In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen. Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen. Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.  Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.  Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.  Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.  Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
OP-Betrag	Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden.
Zahlungsbetrag	Betrag der Zahlung
Periode 1	Zahlungsperiode 1
Periode 2	Zahlungsperiode 2
Periode 3	Zahlungsperiode 3
Periode 4	Zahlungsperiode 4
Periode 5	Zahlungsperiode 5
Periode 6	Zahlungsperiode 6
Periode 7	Zahlungsperiode 7
Periode 8	Zahlungsperiode 8
Periode 9	Zahlungsperiode 9
Periode 10	Zahlungsperiode 10
Periode 11	Zahlungsperiode 11
Periode 12	Zahlungsperiode 12
Periode 13	Zahlungsperiode 13
Periode 14	Zahlungsperiode 14
Periode 15	Zahlungsperiode 15
Periode 16	Zahlungsperiode 16

  

 

Funktionen

Man. Erfassungen	Zusätzlich zu den bereits gebuchten Werten können noch manuelle Planwerte (Ein-/Auszahlungen) erfasst werden.
Kontoblatt	Verzweigung auf das jeweilige Kontoblatt
Löschen manuelle Korrekturen	Sollen manuell erfasste OP-Verschiebungen wieder rückgängig gemacht werden, kann die Position wieder auf die ursprünglichen Zahlungsmodalitäten (lt. Kontostamm oder Buchung) zurückgestellt werden.
Buchung sperren/freigeben	Einzelne Buchungen können für den kurzfristigen Finanzplan gesperrt/freigegeben werden. Die gesperrten Buchungen werden dann in den Planperioden im kurzfristigen Finanzplan betragsmäßig nicht mehr berücksichtigt. Die gesperrte Buchungszeile wird in kursiver Schrift dargestellt. Hinweis: Diese Funktion hat keine Auswirkung auf Zahlsperre oder Mahnsperre in der Buchung. Ist also eine Buchung im kurzfristigen Finanzplan gesperrt worden, ist die Buchung in der Finanzbuchhaltung nicht gesperrt.
ER-Kontrolle	Berücksichtigung freigegebener Rechnungen aus der ER-Kontrolle im kurzfristigen Finanzplan
WWS-Zahlungsplanliste	Bei Rechnungen aus der WWS, kann in die dortige Zahlungsplanliste gewechselt werden.
Bonitätsanalyse	Umschalten in die Bonitätsanalyse
DMS	Aufruf der zur Rechnung gehörigen Dokumente

Beispiel 

Die Zahlung einer Ausgangsrechnung wird in zwei Teilbeträgen erst im Dezember erwartet. Schritt 1: Durchstieg über die Personenkonten bis zu den Rechnungen. Dann die betroffene Rechnung mittels Doppelklick oder Bearbeiten bestätigen: Schritt 2: Den Gesamtbetrag auf die jeweiligen Perioden, in denen die Zahlungen erwartet werden, aufteilen: Der Gesamtbetrag wird automatisch aus der ursprünglichen Zahlungsperiode herausgenommen. Ein entsprechendes Kennzeichen wird angezeigt:

Beispiel 

Ein Teil einer Rechnung kann statt im Juni erst im Juli beglichen werden. Schritt 1: Durchstieg über die Personenkonten bis zu den Rechnungen. Dann die betroffene Rechnung mittels Doppelklick oder Bearbeiten bestätigen: Schritt 2: Den zu verschiebenden Teilbetrag in der jeweiligen Zahlungsperiode erfassen: Der Gesamtbetrag wird automatisch in der ursprünglichen Planungsperiode gekürzt. Ein entsprechendes Kennzeichen wird angezeigt:

4.2. Erfassung Zahlungsplan

4.2.1. Manuelle Erfassung Zahlungsplan

Anschließend kann ein neuer Zahlungsplan (mit dem entsprechenden Vorzeichen) eingegeben werden:

Übersicht über die Zahlungspläne:

 Felder Zahlungsplan 

  Seitenanfang 

 

Zahlungsplan

Ansehen	Ansehen der Einstellungen eines bereits angelegten Zahlungsplanes
Neu	Neuanlage Zahlungsplan
Bearbeiten	Bearbeiten der Einstellungen eines bereits angelegten Zahlungsplanes
Löschen	Löschen eines Zahlungsplanes
Alle Datensätze löschen	Alle auf dem Konto erfassten Zahlungspläne werden unwiderbringlich gelöscht.
Duplizieren	Ein Zahlungsplan kann auf einen anderen, neuen Zahlungsplan dupliziert werden.

  

Extras

Import Textdatei	Zahlungspläne können aus einer entsprechend aufgebauten Datei importiert werden.
Export Textdatei	Zahlungspläne können in eine Exceldatei exportiert werden.

Hinweis 

Ein erfasster Zahlungsplan wird bei der Jahresübernahme nur dann übernommen, wenn im neuen Jahr noch keine Daten vorhanden sind.

Hinweis 

Werden Buchhaltungen konsolidiert, in denen Zahlungspläne vorhanden sind, werden diese Zahlungspläne im Zuge der Konsolidierung berücksichtigt, wenn folgender Parameter gesetzt ist:  Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Konsolidierung → Konsolidierung Budget und Finanzplan oder auch  Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Konsolidierung → Konsolidierung Budget und Finanzplan

4.2.2. Export/Import Zahlungsplan

Beispiel 

Musterfile für den Import von Zahlungsplänen:

4.3. Erfassung manuelle Werte 

Auf Kontoebene (Personenkonten oder Sachkonten) können mit der Funktion manuelle Erfassungen zusätzlich zu den bereits gebuchten Werten manuelle Planwerte erfasst werden:

Beispiel 

Manuelle Erfassung auf einem Personenkonto innerhalb vom Wirtschaftsjahr Auf Personenkontoebene wird mit F5 eine neue manuelle Erfassung innerhalb vom WJ gestartet: Standardfelder Manuelle Erfassungen Kz Kennzeichen, ob Werte manuell erfasst wurden oder aus einer externen Quelle (Zahlungsplan, Investitionsplan, Tilgungsplan ...) stammen oder ob Zahlungssperren gesetzt wurden.   KZ-Übersicht Zlg-Datum Datum der Zahlung. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.   Zahlungsplan: Datum der 1. Zahlung Rng-Datum Datum der Rechnung für die Steuerverschiebung Zahlungsbetrag Hier muss der Bruttozahlungsbetrag erfasst werden. Achten Sie bei der Eingabe des Betrags auf das Vorzeichen! Auszahlungen müssen mit Minus erfasst werden, Einzahlungen ohne Vorzeichen. USt-Pz Der USt-Prozentsatz wird aus den Stammdaten des Sachkontos ausgelesen (USt-Prozentsatz, FP-Prozentsatz). Ist ein Sachkonto mit dem Prozentsatz 0 angelegt, kann hier der richtige Prozentsatz hinterlegt werden, mit dem die Zahlung im kurzfristigen Finanzplan berechnet werden soll.   Die berechnete Steuer wird in der Zeile Berechnete USt/VSt ausgewiesen. Bezeichnung Bezeichnung der Zahlung  Beim Verlassen der manuellen Erfassung wird der kurzfristige Finanzplan automatisch neu berechnet und die Werte mit dem entsprechenden Kennzeichen im entsprechenden Zeitraum dargestellt: Der Einzelnachweis auf der Position berechnete VSt zeigt die Auswirkung der automatisch ermittelten Steuer:

Beispiel 

Manuelle Erfassung auf einem Personenkonto außerhalb vom Wirtschaftsjahr Auf Personenkontoebene wird mit F5 eine neue manuelle Erfassung mit Zahlungsdatum größer als das WJ-Ende gestartet. Es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, die Erfassung kann trotzdem abgeschlossen werden: Beim Verlassen der manuellen Erfassung wird der kurzfristige Finanzplan automatisch neu berechnet und die Werte mit dem entsprechenden Kennzeichen im entsprechenden Zeitraum dargestellt: Der Einzelnachweis auf der Position berechnete VSt zeigt die Auswirkung der automatisch ermittelten Steuer:

Beispiel 

Manuelle Erfassung auf einem Sachkonto Auf Sachkontoebene wird mit F5 eine neue manuelle Erfassung innerhalb des WJ gestartet: Beim Verlassen der manuellen Erfassung wird der kurzfristige Finanzplan automatisch neu berechnet und die Werte werden mit dem entsprechenden Kennzeichen im entsprechenden Zeitraum dargestellt: Der Einzelnachweis auf der Position berechnete VSt zeigt die Auswirkung der automatisch ermittelten Steuer:

Hinweis 

Manuelle Erfassungen, bei welchen das Zahlungsdatum in der Vergangenheit liegt, werden kursiv dargestellt. In die Berechnung der fälligen Summen werden diese nicht mitgerechnet. Durch das Ändern des Zahlungsdatums (Bearbeiten F6) können diese Erfassungen wieder in die aktuellen Zahlungsperioden verschoben werden.

Hinweis 

Auf Konten, die der Position Entwicklung Bankstände zugegliedert sind, können keine manuellen Erfassungen vorgenommen werden.Ebenso sind Konten mit dem Kennzeichen FP-Kontokorrentkonto für manuelle Erfassungen gesperrt.

Neu	Neuanlage einer manuellen Erfassung
Bearbeiten	Bearbeiten einer manuellen Erfassung
Löschen	Löschen einer manuellen Erfassung

Hinweis 

Die Kontonummer kann bei manuellen Erfassungen nicht mit F6 bearbeitet bzw. geändert werden. Manuelle Erfassungen auf einem falschen Konto können nur gelöscht und neu mit der richtigen Kontonummer erfasst werden.

 

Funktionen

Umschalten

Wechsel zwischen einer kumulierten (in Summe pro Konto) und einer detaillierten (jede manuelle Erfassung einzeln) Ansicht

 

Neu	Eingabe einer neuen manuellen Erfassung mit Abfrage der Kontonummer
Bearbeiten	Bearbeiten einer manuellen Erfassung
Löschen	Löschen einer manuellen Erfassung

Umbuchungen der Zahllast aus verbundenen Unternehmen bei UVA-Konsolidierung und UVA-Organschaft werden im kurzfristigen (und auch langfristigen) Finanzplan nicht berücksichtigt und sind deshalb manuell zu erfassen.

4.4. Übernahme Personalkosten aus Lohnverrechnung

Im kurzfristigen Finanzplan besteht die Möglichkeit, die zukünftigen Zahlungen der bereits gebuchten Lohnkosten (Auszahlungen an Dienstnehmer, gesetzliche Sozialabgaben ...) auf die Verrechnungskonten (z. B. 3640, 3600 ...) in die entsprechenden Zahlungsperioden zu übernehmen. Voraussetzung dafür ist folgender Parameter:

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA→ Finanzplan kurzfristig

In der Spalte Stichtag (z. B. <= 10.06.2024)  wird dabei der gesamte noch offene Haben-Saldo (oder OP-Saldo, wenn das Konto mit OP-Kennzeichen geführt wird) der Lohnverrechnungskonten ausgewiesen. In den Periodenspalten wird zum entsprechenden Zahlungstag der jeweils aus dem letzten Monat noch offene Haben-Saldo (OP-Saldo) angezeigt:

Hinweis 

Werden die Salden der Lohnverrechnungskonten mit dieser Methode in den kurzfristigen Finanzplan übernommen und die Aufwandskonten für die Monate danach beplant, muss bei jeder neuerlichen Übernahme der Lohndaten kontrolliert werden, ob die Werte dann nicht doppelt (auf Aufwandskonten aus der Planung und Verrechnungskonten aus der verbuchten Lohnverrechnung) vorhanden sind.

4.4.1. Funktionsweise Gliederung

Im Gliederungsschema für den kurzfristigen Finanzplan (243) sind zu den Gliederungszeilen Auszahlung DN und Auszahlungen Körperschaften standardmäßig die Konten für die Verbindlichkeiten aus der Lohnverrechnung zugegliedert:

 

 

Anhand der in diesen Gliederungszeilen hinterlegten Betragsquellen (Löhne, Lohnnebenkosten) kann das Programm die ausstehenden Lohnzahlungen aus der FIBU auslesen und anschließend im kurzfristigen Finanzplan in den jeweils gewünschten Zahlungsperioden (siehe Parameter) darstellen.

Hinweis 

Für einen getrennten Ausweis der Lohn- und Gehaltszahlungen müssen die Standardgliederungen (Kontengruppen 300 und Kurzfristiger Finanzplan 243) erweitert und zwei getrennte Verrechnungskonten verwendet werden. Details dazu sind hier beschrieben: Getrennter Ausweis Lohn-/Gehaltszahlungen

4.4.2. Auszahlungen Dienstnehmer

4.4.2.1. Gemeinsamer Ausweis Lohn-/Gehaltszahlungen

4.4.2.2. Getrennter Ausweis Lohn-/Gehaltszahlungen

Hinweis 

Wenn der Tag des Belegdatums der Lohnbuchung kleiner/gleich dem im Parameter hinterlegten Tag ist, dann wird die Buchung am hinterlegten Tag ausgewiesen. Ist der Tag des Belegdatums größer als der im Parameter hinterlegte Tag, dann wird die Buchung um ein Monat verschoben dargestellt. Es werden alle Buchungen mit Betrag kleiner 0 berücksichtigt. Ist ein OP-Betrag vorhanden, werden die Buchungen laut Parameter ausgewiesen, sofern das Datum größer als der Stichtag ist. Wenn die Buchung bereits abgestattet ist, wird das tatsächliche Zahlungsdatum verwendet. Wenn eine Lohnbuchung mit Ende des Monats durchgeführt und auch bezahlt worden ist, wird sie nicht mehr ausgewiesen, wenn das Zahlungsdatum kleiner/gleich dem hinterlegten Stichtag ist.

4.5. Übernahme Daten aus ER-Kontrolle

Aus der ER-Kontrolle können entweder alle Rechnungen oder die noch nicht verbuchten Rechnungen in den kurzfristigen Finanzplan übernommen werden. Berücksichtigt werden dabei Rechnungen aus dem laufenden Jahr und aus dem Vorjahr. Voraussetzung dafür ist folgender Parameter:

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten →  FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig

Im kurzfristigen Finanzplan werden diese Daten dann automatisch beim Lieferanten mit einem eigenen Symbol angezeigt:

 

Hinweis 

Werden Eingangsrechnungen aus der ER-Kontrolle übergeleitet, können die offenen Posten ebenfalls bearbeitet (verschoben/gesperrt) werden.

Achtung! 

Damit der Rest-OP im kurzfristigen Finanzplan bei einer beinhaltenden Schlussrechnung aus der ER-Kontrolle korrekt angezeigt werden kann, müssen alle Teilrechnungen über die ER-Kontrolle erfasst werden. Manuell gebuchte Teilrechnungen können nicht berücksichtigt werden und würden zu einer Differenz im kurzfristigen Finanzplan führen.

4.5.1. Vorläufige Kontierung

 Grundlegende Informationen zur vorläufigen Kontierung finden Sie unter vorläufige Kontierung.

Hinweis 

Soll die Rechnung nicht im kurzfristigen Finanzplan aufscheinen, kann dies über die Einstellung nicht in kurzfr. Finanzplan manuell gesteuert werden:

4.5.2. Vorläufige Verbuchung

4.5.3. Endgültige Verbuchung

4.6. Übernahme Daten aus Vorerfassung Buchungen

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig

 

4.6.1. Kassenbuch aus Vorerfassung Buchungen

Vorerfasste Buchungen im Kassenbuch wirken sich im kurzfristigen Finanzplan direkt am Kassenstand aus. Der Kassenstand wird um die erfassten Werte korrigiert, das entsprechende Kennzeichen wird angezeigt.

Vorerfassung Buchungen:

Darstellung im kurzfristigen Finanzplan:

Anfallende Steuern werden in der Zeile berechnete USt/VSt angezeigt. Sobald die vorerfassten Buchungen verbucht werden, verschwindet das Symbol im kurzfristigen Finanzplan, da der Kassenkontosaldo übernommen wird.

4.6.2. Bankbuch aus Vorerfassung Buchungen

Vorerfasste Buchungen im Bankbuch wirken sich im kurzfristigen Finanzplan direkt am Bankstand aus. Der Bankstand wird um die erfassten Werte korrigiert, das entsprechende Kennzeichen wird angezeigt.

Vorerfassung Buchungen:

Darstellung im kurzfristigen Finanzplan:

Anfallende Steuern werden in der Zeile berechnete USt/VSt angezeigt. Sobald die vorerfassten Buchungen verbucht werden, verschwindet das Symbol im kurzfristigen Finanzplan, da der Bankkontosaldo übernommen wird.

4.6.3. Eingangsrechnungsbuch aus Vorerfassung Buchungen

Vorerfasste Buchungen im Eingangsrechnungsbuch wirken sich im kurzfristigen Finanzplan direkt in der Zeile Lieferantenzahlungen IST (gebucht) aus. Das entsprechende Kennzeichen wird angezeigt, die Rechnung kann im kurzfristigen Finanzplan gesperrt, aufgeteilt ... werden.

Vorerfassung Buchungen:

Darstellung im kurzfristigen Finanzplan:

Anfallende Steuern werden in der Zeile berechnete VSt angezeigt. Wird die Rechnung verbucht, verschwindet das Symbol im kurzfristigen Finanzplan, da sie direkt aus der Fibu übernommen wird.

4.6.4. Ausgangsrechnungsbuch aus Vorerfassung Buchungen

Vorerfassung Buchungen:

Darstellung im kurzfristigen Finanzplan:

Anfallende Steuern werden in der Zeile berechnete USt angezeigt. Wird die Rechnung verbucht, verschwindet das Symbol im kurzfristigen Finanzplan, da sie direkt aus der Fibu übernommen wird.

4.7. Übernahme aus WWS Zahlungsplanliste 

Offene Bestellungen und Aufträge (Eingänge und/oder Ausgänge), die in der Warenwirtschaft mit einem Liefertermin (Feld 264) erfasst worden sind, können über die WWS - Zahlungsplanliste in den kurzfristigen Finanzplan übernommen werden, wenn folgender Parameter gesetzt ist:

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig

Hinweis 

Es werden standardmäßig jene Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge berücksichtigt, die 12 Monate vor dem eingegebenen Stichtag liegen. Gesteuert wird dies über folgenden Parameter:  Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Zahlungsplan → Verarbeitung und Auswertung

Wenn bei Bestellungen der Wareneingang gebucht wird, werden sie nicht mehr in der Zahlungsplanliste berücksichtigt (erst wieder mit Übernahme der ER-Kontrolle). Um diese zeitliche Lücke zu schließen, gibt es die Möglichkeit, den Wareneingang auf Einkaufs- und Aufwandskonten zu verbuchen. Dazu muss in der WWS folgender Parameter gesetzt werden:

 Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneingang → FIBU-Verbuchung

In den Kontentabellen sind dazu für die Eingangsrechnungsart Wareneingang Einkauf- und Wareneinsatzkonten zu hinterlegen:

Mit der Eingangsrechnung wird die Wareneingangsbuchung dann wieder storniert.

Hinweis 

Bei der Übernahme der WWS-Zahlungsplanliste wird die Fehlermeldung "Konto nicht vorhanden! KontoNr:XXXXXX" ausgegeben, wenn das Personenkonto in der Fibu nicht vorhanden ist:

Hinweis 

Wenn bei einer konsolidierten Fibu die einzelnen WWS Zahlungspläne ausgelesen werden und kein Konsolidierungskonto ermittelt werden kann (weil das Personenkonto noch nicht angelegt worden ist), wird mit der ursprünglichen Kontonummer versucht, das Sammelkonto zu ermitteln. Wird kein Sammelkonto gefunden, wird folgende Meldung ausgegeben: " Das Konto XXX ist in der Fibu XXX nicht enthalten".

5. Kurzfristiger Finanzplan mit Kostennummern

6. Ausdruck kurzfristiger Finanzplan

 Controlling → Auswertungen → Finanzplan kurzfristig drucken oder auch

 Finanzbuchhaltung → Controlling → Finanzplan kurzfristig drucken

 

Standardfelder Finanzplan kurzfristig (Erweitert)

Firma	Hinterlegung Firma, für die die Auswertung gestartet werden soll. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr genommen.
Fibu	Hinterlegung der Fibu, für die die Auswertung gestartet werden soll.
Auswertung	Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.   Hinweis  Standardmäßig werden nur aktive Ausdrucke angezeigt. Unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) kann die Anzeige gewechselt werden.
Ausdrucksdatum	Listdatum. Mittels Parametereinstellung (Vorschlag Periode) kann z. B. immer der höchste Buchungsmonat aus der Fibu vorgeschlagen werden.
Stichtag	Stichtag, zu dem der kurzfristige Finanzplan erstellt wurde.
Finanzplanschema	Hinterlegung Schemanummer für Finanzplan. Automatischer Vorschlag der Schemanummer für langfristigen Finanzplan, wenn diese im Budgetmodell hinterlegt wurde.   Standardschemen: Langfristiger Finanzplan direkt: 240 Langfristiger Finanzplan indirekt: 241 Kurzfristiger Finanzplan: 243
Konten drucken	Beim Ausdruck mit Gliederung können die der jeweiligen Gliederungszeile zugeordneten Konten wahlweise mitgedruckt werden.
Tiefste Gliederungsebene	Wurde das Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der Detaillierungsgrad bzw. die Tiefe des Ausdrucks festgelegt werden. Maximal 9 Ebenen sind in einem Gliederungsschema möglich. Wobei die 9. Ebene die Kontenebene darstellt.

  

Standardfelder Ausdruck Finanzplan kurzfristig (Diverses)

Exportieren nach	Die definierten Werte werden nicht gedruckt, sondern es wird eine Exceldatei (xlsx) oder wahlweise eine Tetxtdatei (csv) erzeugt.
Betragsformatierung	Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll. Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden: In den Windowseinstellungen muss unter der Region das richtige Land (Österreich bzw. Deutschland) hinterlegt sein. Im Excel muss unter den Exceloptionen → Erweitert  "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" angehakt sein. Beim Start der NTCS muss ebenfalls das richtige Land unter Sprache (Deutsch (Österreich) bzw. Deutsch (Deutschland)) ausgewählt werden. In der NTCS bitte folgende Parameter kontrollieren: TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Betriebsland = 1 - Österreich bzw. 2 - Deutschland TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Report → Art des Excel-Exports = 1 - Direkt mit Excel
Datei nach dem Exportieren öffnen	Auswahl, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei	Hinterlegung Dateiname für die Exportdatei (optional)
Exportzeilen	Auswahl, ob beim Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen. Hinweis  Bei der Ausprägung "nur Datenzeilen" werden beim Ausdruck mit Gliederung keine Zeilen für Gliederungssummen (Summen von Konten, Hauptsummen, Gruppensummen ...) exportiert. Bei der Ausprägung "Daten- und Summenzeilen" werden diese Gliederungssummen hingegen angedruckt.
Gesamtes Schema	Beim Ausdruck mit Gliederung werden alle Gliederungszeilen gedruckt, auch wenn keine Werte vorhanden sind.
Alle Konten drucken	Beim Ausdruck werden alle Konten gedruckt, auch wenn diese nicht bebucht sind.
Summen neben Überschrift	Beim Ausdruck mit Gliederung (und mit Ebenen) werden die Summen direkt neben der Gliederungszeile (und nicht unterhalb) gedruckt.
Nummerierung bei Gliederung	Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden.

  

Beispiel 

Darstellung 5 Planungsperioden Parameter: Ausdruck:

Beispiel 

Darstellung 13 Planungsperioden Parameter: Ausdruck:

7. FAQs

Siehe auch: CTR Erste Schritte CTR Kurzfristiger Finanzplan mit Kostennummern CTR Unternehmensplanung CTR Detailpläne  CTR Detailpläne (D)

© BMD Systemhaus GesmbH | Sierninger Straße 190 | A-4400 Steyr

• Haftungsausschluss | 
• Impressum | 
• Datenschutz 

.