UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum kurzfristigen Finanzplan finden Sie in der Dokumentation CTR Kurzfristiger Finanzplan.

Inhalt
1.  Wie können noch nicht verbuchte Rechnungen aus  der ER-Kontrolle, Daten aus der Vorerfassung und/oder offene Bestellungen bzw. Aufträge aus dem WWS-Zahlungsplan in den kurzfristigen Finanzplan übernommen werden?

<div class="tableofcontent1"><a name="1." href="#Textmarke_1557146417000002050">1.  Wie können noch nicht verbuchte Rechnungen aus  der ER-Kontrolle, Daten aus der Vorerfassung und/oder offene Bestellungen bzw. Aufträge aus dem WWS-Zahlungsplan in den kurzfristigen Finanzplan übernommen werden?</a></div>

 Wie können noch nicht verbuchte Rechnungen aus  der ER-Kontrolle, Daten aus der Vorerfassung und/oder offene Bestellungen bzw. Aufträge aus dem WWS-Zahlungsplan in den kurzfristigen Finanzplan übernommen werden?

Noch nicht verbuchte Rechnungen werden standardmäßig aus der ER-Kontrolle übernommen, sofern der Parameter dafür nicht deaktiviert wurde. Über einen Parameter kann zusätzlich entschieden werden, ob auch Daten aus der Vorerfassung und/oder aus der WWS-Zahlungsplanliste übernommen werden sollen.

Die jeweiligen Parameter sind im Controlling/in der Finanzbuchhaltung unter 1087148088000000000.png Stammdaten → Allgemeine FIBU-Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig zu finden:

1469880137000010000.png

 
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem CTR Support abweichend vom Standard zu setzen!
Standard = 0 - Ja
 
0 - Ja (noch nicht verbuchte Rechnungen): Es werden alle zum Buchen freigegebenen Rechnungen und alle nicht verbuchten Rechnungen aus der ER-Kontrolle automatisch in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Wenn die Kontierung bei Rechnungen fehlt, kann die Vorsteuer nicht automatisch errechnet werden.
1 - Nein: Keine Rechnungen aus der ER-Kontrolle werden im Finanzplan kurzfristig berücksichtigt.
2 - Ja (alle Rechnungen): Alle Rechnungen (zum Buchen freigegebene Rechnungen, nicht verbuchte Rechnungen, abgelehnte Rechnungen) werden aus der ER-Kontrolle automatisch in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Wenn die Kontierung bei Rechnungen fehlt, kann die Vorsteuer nicht automatisch errechnet werden.
 
0=Ja: Noch nicht verbuchte Kassenbücher aus Vorerfassung Buchungen werden berücksichtigt
1=Nein: Kassenbücher werden nicht berücksichtigt
 
0=Ja: Noch nicht verbuchte Bankbücher aus Vorerfassung Buchungen werden berücksichtigt.
1=Nein: Bankbücher werden nicht berücksichtigt.
 
0=Ja: Noch nicht verbuchte Eingangsrechnungsbücher aus Vorerfassung Buchungen werden berücksichtigt.
1=Nein: Eingangsrechnungsbücher werden nicht berücksichtigt.
 
0=Ja: Noch nicht verbuchte Ausgangsrechnungsbücher aus Vorerfassung Buchungen werden berücksichtigt.
1=Nein: Ausgangsrechnungsbücher werden nicht berücksichtigt.
 
Berücksichtigung der geplanten Zahlungsaus- und -eingänge aus der WWS. Aufträge und Bestellungen, die in der WWS mit einem Liefertermin (Feld 264) erfasst worden sind, können über die WWS Zahlungsplanliste auf die KORE Auswertungen übernommen werden.

0 - Alles (Aufträge und Bestellungen): Zahlungsein- und -ausgänge aus der WWS Zahlungsplanliste werden auf die KORE Auswertung übernommen.

1 - Nur Aufträge: Zahlungseingänge werden auf die KORE Auswertung übernommen.

2 - Nur Bestellungen: Zahlungsausgänge werden auf die KORE Auswertung übernommen.

3 - keine Übernahme (Standard): Es werden keine Daten aus der WWS Zahlungsplanliste übernommen.

Voraussetzung für die Anzeige der WWS Werte auf der Auswertung ist das Vorhandensein einer Auswertungsspalte mit der Einstellung FC WWS oder IST + Forecast WWS!


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