Zahlungsplan
Anzahl Rgn KZP_BON_ANZAHLRGN
Anzeige Anzahl der Rechnungen, die für die Durchschnittsberechnung herangezogen werden.
Anzeige Anzahl der Rechnungen, die für die Durchschnittsberechnung herangezogen werden.
Bonitätsindex
Aufgrund der ermittelten Daten der Zahlungsmoral wird ein Bonitätsindex zwischen 100 und 699 ermittelt.
100 = Skontozahler, nie gemahnt; 250/300 = Nettozahler; 699 = insolvent
Skontotage lt. Konditionen vom Kontostamm bzw. pro Rechnung.
Skto Soll2 KZP_BON_SKTO2SOLL
Skonto Soll
Skontotage lt. Konditionen vom Kontostamm bzw. pro Rechnung.
Skto Soll3 KZP_BON_SKTO3SOLL
Skonto Soll
Skontotage lt. Konditionen vom Kontostamm bzw. pro Rechnung.
möglicher Skontobetrag KZP_BON_SKTOBET_SOLL
Skontobetrag, der lt. Konditionen am Kontostamm bei der Zahlung abgezogen werden kann.
Skontobetrag, der lt. Konditionen am Kontostamm bei der Zahlung abgezogen werden kann.
Skto überz. KZP_BON_SKTOUEBERZ
Durchschnittlich überzogener Skonto.
Vom Zahlungsdatum ausgehend wird unter Berücksichtigung der Skontofrist die Anzahl der überzogenen Skontotage pro Rechnung ermittelt.
Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert. Trend KZP_BON_TREND
Entwicklung des Bonitätsindex.
Kann zur Berechnung des Bonitätsindex auf Vorjahresdaten zugegriffen werden, kann ein Trend des Bonitätsindex errechnet werden.
Ein negatives Vorzeichen bedeutet eine Verschlechterung der Zahlungsmoral und somit des Bonitätsindex. Umsatz KZP_BON_UMSATZ
Kontoumsatz laufendes Jahr inkl. 2 Vorjahre (Standard-Auswertungszeitraum der Rechnungen)
Kontoumsatz laufendes Jahr inkl. 2 Vorjahre (Standard-Auswertungszeitraum der Rechnungen)
ZZiel gew. KZP_BON_ZZGEWICHTET
Gewichtetes Zahlungsziel. Ist-Zahlungsziele werden entsprechend der Höhe des abgestatteten Betrages unterschiedlich gewichtet.
ZZiel Ist KZP_BON_ZZIST
Durchschnittliches Ist-Zahlungsziel.
Anzahl der Tage von der Rechnungslegung bis zur Bezahlung.
Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert. ZZiel Soll KZP_BON_ZZSOLL
Soll-Zahlungsziel.
Zahlungsziel lt. Konditionen vom Kontostamm bzw. pro Rechnung.
ZZiel überz. KZP_BON_ZZUEBERZ
Durchschnittlich überzogenes Zahlungsziel.
Ausgehend vom Zahlungsdatum wird unter Berücksichtigung des Zahlungszieles die Anzahl der Tage nach Ablauf der Nettofrist pro Rechnung ermittelt.
Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert. KontoNr KZP_KONTONR
Sachkonto, auf dem die Planwerte im kurzfristigen Finanzplan ausgewiesen werden sollen
Sachkonto, auf dem die Planwerte im kurzfristigen Finanzplan ausgewiesen werden sollen
Geschäftsbereich KZP_KORE_GESCHAEFTSBEREICH
Geschäftsbereich, auf welchem der Wert ausgewiesen werden soll
Geschäftsbereich, auf welchem der Wert ausgewiesen werden soll
Gesamt KZP_LIST_GESAMT
Gesamtsumme der überfälligen und fälligen Positionen inkl. manueller Erfassungen
Gesamtsumme der überfälligen und fälligen Positionen inkl. manueller Erfassungen
Kz KZP_LIST_KENNZ
Kennzeichen, ob Werte manuell erfasst wurden oder aus einer externen Quelle (Zahlungsplan, Investitionsplan, Tilgungsplan ...) stammen oder ob Zahlungssperren gesetzt wurden.
Kennzeichen, ob Werte manuell erfasst wurden oder aus einer externen Quelle (Zahlungsplan, Investitionsplan, Tilgungsplan ...) stammen oder ob Zahlungssperren gesetzt wurden.
Saldo KZP_LIST_SALDO
Anzeige Saldo (im kurzfristigen Finanzplan nur bei den Personenkonten und in der Zeile "Entwicklung der Bankstände", nicht bei den anderen Konten!)
Anzeige Saldo (im kurzfristigen Finanzplan nur bei den Personenkonten und in der Zeile "Entwicklung der Bankstände", nicht bei den anderen Konten!)
Besonderheiten dieses Feldes bei Einstieg mit Kostennummern:
Es wird nur der Saldo für die ausgewählte Kostennummer / den ausgewählten Knoten angezeigt und nicht der gesamte Kontosaldo.
USt-Prozentsatz KZP_USTPROZENT
Der USt-Prozentsatz wird aus den Stammdaten des Sachkontos ausgelesen (USt-Prozentsatz, FP-Prozentsatz). Ist ein Sachkonto mit dem Prozentsatz 0 angelegt, kann hier der richtige Prozentsatz hinterlegt werden, mit dem die Zahlung im kurzfristigen Finanzplan berechnet werden soll.
Der USt-Prozentsatz wird aus den Stammdaten des Sachkontos ausgelesen (USt-Prozentsatz, FP-Prozentsatz). Ist ein Sachkonto mit dem Prozentsatz 0 angelegt, kann hier der richtige Prozentsatz hinterlegt werden, mit dem die Zahlung im kurzfristigen Finanzplan berechnet werden soll.
Die berechnete Steuer wird in der Zeile Berechnete USt/VSt ausgewiesen.
Zahlungsbetrag KZP_ZAHLUNGSBETRAG
Hier muss der Bruttozahlungsbetrag erfasst werden. Achten Sie bei der Eingabe des Betrags auf das Vorzeichen! Auszahlungen müssen mit Minus erfasst werden, Einzahlungen ohne Vorzeichen.
Hier muss der Bruttozahlungsbetrag erfasst werden. Achten Sie bei der Eingabe des Betrags auf das Vorzeichen! Auszahlungen müssen mit Minus erfasst werden, Einzahlungen ohne Vorzeichen.
Zahlungsdatum KZP_ZAHLUNGSDATUM
Datum der Zahlung. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.
Datum der Zahlung. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.
Zahlungsplan: Datum der 1. Zahlung
Zahlungsendedatum KZP_ZAHLUNGSENDEDATUM
Endedatum des Zahlungsintervalls. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.
Endedatum des Zahlungsintervalls. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.
Zlg-Intervall in Monaten KZP_ZAHLUNGSINTERVALL
Definition des monatlichen Intervalls, in dem der Zahlungsplan erstellt werden soll, z. B. 2 = die Zahlung wird jeden 2. Monat geplant; 1 = die Zahlung wird jeden Monat geplant.
Definition des monatlichen Intervalls, in dem der Zahlungsplan erstellt werden soll, z. B. 2 = die Zahlung wird jeden 2. Monat geplant; 1 = die Zahlung wird jeden Monat geplant.