Definition, in welchem Format die Buchungserfassungsdatei erstellt werden soll.

0 - BMD 5.5 BuErf-Format

1 - BMDNTCS BuErf-Format: Nur aktiv bei hinterlegter NTCS FIBU.

Hinweis: Ist eine 5.5 FIBU hinterlegt, wird fix das Format verwendet und der Parameter ignoriert.

Definition, wie die Berechnung des Zahlungsziels bei Verwendung einer 5.5 FIBU erfolgen soll.

0 - Keine Zziel Berechnung: Das Zahlungsziel lt. Auftrag wird für die Verbuchung verwendet.

1 - Zziel + (Valutadatum - Belegdatum): Zahlungsziel + Differenz aus Valutadatum abzüglich Belegdatum

Hinweis: In der NTCS wird das Zahlungsziel auf Basis des "Valutadatums", in der 5.5 auf Basis des "Belegdatums" berechnet.

Definition, wie die Ablaufnummernbezeichnung zusammengesetzt werden soll.

0 - <Leer>: Die Ablaufnummernbezeichnung bleibt leer.

1 - ProjNr. + Proj.Bez. + Rech.EmpfNr + Rech.EmpfBez: Die Ablaufnummernbezeichnung wird aus "Projektnummer + -bezeichnung + Rechnungsempfängernummer + -name" zusammengesetzt.

Hinweis
Nur in Kombination mit Teil-/Schlussrechnung verwendbar.
Wirkt sich nur bei der Anlage von neuen Ablaufnummern aus, die auf Grund eines Nummernkreises in der Fibu angelegt werden.

Definition, wie Währungsdifferenzen verbucht werden sollen.

0 - Differenzbuchung: Die Differenz wird als eigene Buchung übergeben. Die Konten werden anhand des Parameters "Kontotabelle für Endbetragsrundung" unter Verbuchung → Erfassungsdatei ermittelt.

1 - Aufteilung: Die Rundungsdifferenz wird auf die bestehenden Erlösbuchungen aufgeteilt.

Hinweis
Auf der jeweiligen Währung kann die Rundungsmethode definiert werden.
Die Rundung einer Währung ist vom Land abhängig und daher mit dem Steuerberater abzuklären.

Definition, welchen "Buchungstyp" für die Fibu-Buchung der Rechnung gelten soll.

0 - Rechnung: Buchungstyp "Rechnung"

1 - Laut Buchungssymbol: lt. Einstellung "Fibu - Stammdaten - Buchungssymbol"

Definition, ob die Belegnummer der nächsten Rechnung bei beinhaltender TR-Storno verwendet werden soll.

0 - Nein: Es wird die Original-Teilrechnungs-Belegnummer verwendet.

1 - Ja: Es wird die nächste Teilrechnungs-/Schlussrechnungs-Belegnummer verwendet.

Definition, ob die KORE Informationen der Rechnungsposition immer im Buchungssatz mitgeschickt werden sollen.

0 - Nein (Standard): Besitzt die Rechnungsposition KORE Informationen, so werden diese im Buchungssatz mitgeschickt.

1 - Ja: Besitzt die Rechnungsposition KORE Informationen, so werden diese nur mitgeschickt wenn die Kontenart "Aufwand/Ertrag" bzw. "Aktiv/Passiv" verwendet wird und das Feld "Konto in Kore" am Fibu-Konto auf "Konto in Kore" eingestellt ist.

 

Ist der Parameter auf "1 - Ja" gestellt, so kann bei einer Fibu-Kontoeinstellung, die keine Kore-Daten zulässt, die Rechnung verbucht werden. Die KORE Information wird jedoch nicht in die Fibu übergeben.

Die Kore-Daten sind auf der Rechnungsposition vorhanden, werden aber nicht in die BuErf geschrieben.

Definition, ob Rechnungen beim Verbuchen mit NTCS Buchungsdatei vorvalidiert werden sollen.

0 - Nein (Standard): Es erfolgt keine Vorvalidierung der Buchungssätze im Zuge der Rechnungsverbuchung, wenn eine NTCS BuErf erzeugt wird.

1 - Ja: Auch Buchungssätze, die in einer NTCS BuErf geschrieben werden, werden vorvalidiert.

Definition, ob das Leistungsdatum der Rechnungsposition oder des Rechnungskopfes auf die Rechnung übergeben werden soll.

0 - Rechnungsposition/Rechnungskopf (Standard): Ist auf der Rechnungsposition kein Leistungsdatum vorhanden, wird auf das Leistungsdatum lt. Rechnungskopf zurückgefallen.

1 - Rechnungskopf: In diesem Fall erfolgt keine Splittbuchung, da es nur ein Leistungsdatum gibt.

Durch die Steuersenkung in Deutschland, ist es notwendig geworden, das Leistungsdatum auf der Positionsebene zu ermitteln, um die korrekten Steuerprozentsätze auf die Rechnung übergeben zu können. Dadurch kommt es in bestimmten Fällen zu Splittbuchungen nach Leistungsdatum in der Fibu.

Es wird jeweils ein Lieferschein per 15.10.20xx und ein Lieferschein per 31.10.20xx verrechnet.

Die Rechnung wird mit demselben Konto und Steuerprozentsatz ausgestellt.

Das Leistungsdatum wird anhand des Lieferscheindatums der Rechnungsposition ermittelt und mittels Splittbuchung an die Fibu übergeben.

Definition, welche Währung bei "Fremdwährungsrechnungen" für die Endbetragsbuchung gerundet werden soll.

0 - Alle Währungen: Die Rechnungswährung und die Stammwährung (lt. Firmenstamm) werden gerundet.

1 - Nur Rechnungswährung: Nur die Rechnungswährung wird gerundet.

Hinweis: Voraussetzung für die Rundung ist eine hinterlegte Rundungsmethode auf der Währung.

Definition, ob bei Verwendung von Set-/Stücklisten die Einzelteile für die "Erlösbuchung und Kostendatenübergabe" ausschlaggebend sein sollen.

Hinweis
Für die Ermittlung der Kostentypen auf Set/Stücklisten-Einzelteil-Ebene ist eine entsprechende Hinterlegung in der Kostentypenfindung notwendig (Funktionsart Materialeinsatz).

Werden für die Set-Einzelteile unterschiedliche Steuersätze verwendet, so muss der Parameter "Gemischte Steuersätze für Sets möglich" im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Gemischte Steuersätze für Sets möglich auf "Ja" eingestellt sein.

Definition, ob die Gegenbuchungen beim Verarbeiten der Buchungserfassungsdatei in der 5.5 FIBU belegübergreifend einzeln gebucht werden sollen.

0 - Nein: Die Gegenbuchungen werden belegübergreifend zusammengefasst.

1 - Ja: Die Gegenbuchungen werden einzeln gebucht.

Hinweis: Betrifft nur die 5.5 Buchungserfassungsdatei.

Definition, welcher Buchungstext bei der Originalrechnung verwendet werden soll.

0 - Buchungstext laut Auftragskopf: Der Buchungstext lt. Auftrag (MCA_EFK_INFOTEXT) wird an die Rechnung als Buchungstext übergeben. Soll auf einer Schlussrechnung ein abweichender Buchungstext mitgegeben werden, kann das Feld "Buchungstext (für Schlussrechnung)" verwendet werden.

1 - Makro: Die Zusammensetzung des Buchungstextes kann automatisiert über ein Makro gesteuert werden. Das Makro kann über das Fenster "Rechnungen" unter Fenstermenü → Funktionen → Rechnungen verbuchen → Weitere Funktionen → Makro → Makros definiert werden.

2 - laut Auftrag mit Rückfall auf Parameter "Buchungstext": Im Parameter "Buchungstext" kann ein flexibler Buchungstext hinterlegt werden. Ist dort kein Text hinterlegt, zieht der Buchungstext lt. Auftrag (MCA_EFK_INFOTEXT).

Hier kann ein flexibler Buchungstext hinterlegt werden. Der Buchungstext kann aus einfachen Texten und Feldern zusammengesetzt werden. Die Auswahl der Felder ist über die rechte Maustaste beim Wert des Parameters aufrufbar.

Rechnungsnummer: $RNG_NR$

Definition, wie sich der Buchungstext für "Ratenbuchungen" zusammensetzen soll.

0 - Ratenbezeichnung: Es wird die Bezeichnung laut Ratenzahlungsmodell (vom Auftragskopf) verwendet.

1 - Rechnungsbuchungstext - Ratenbezeichnung: Es wird der Buchungstext der Rechnung + die Bezeichnung laut Ratenzahlungsmodell (vom Auftragskopf) verwendet.

2 - Ratenbezeichnung - Rechnungsbuchungstext: Es wird die Bezeichnung laut Ratenzahlungsmodell (vom Auftragskopf) + der Buchungstext der Rechnung verwendet.

9 - Makro

Hinweis
Für die Erstellung von Rechnungen mit Raten ist es notwendig, am Auftragskopf ein "Ratenzahlungsmodell" zu definieren.
Das Makro kann über das Fenster "Rechnungen" → Funktionen → Rechnungen verbuchen definiert werden.

Definition, wie die Ratenaufteilung für Fibu-Buchungen mit Ratenzahlungsmodell erfolgen soll.

0 - Ratenaufteilung optimiert auf einzelne Erlösbuchungen (Standard): Die Ratenaufteilung teilt jede Erlösbuchung unabhängig voneinander auf.

1 - Ratenaufteilung optimiert auf Gesamtwert: Die Ratenaufteilung teilt jede Erlösbuchung auf. Die Einzelaufteilung erfolgt so, dass die erlösübergreifenden Beträge bestmöglich gleichmäßig gestaltet werden.

Definition, welches Datum der Rechnung als "Buchungsdatum" in der Finanzbuchhaltung gelten soll.

0 - Buchungsdatum der Rechnung: In Kombination mit dem Parameter "Buchungsdatum der Rechnung" verwendbar. Der Parameter ist zu finden unter WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei.

1 - Tagesdatum: Für das Buchungsdatum wird das Tagesdatum der Erstellung der Rechnung herangezogen.

2 - Rechnungsdatum: Für das Buchungsdatum wird das im Ausdrucksdialog hinterlegte Rechnungsdatum verwendet.

Die Ausprägung "Buchungsdatum der Rechnung" ist die Standardeinstellung.

Ausnahme ist z. B. eine Buchhaltung nach deutschem Recht. Hier gibt es mitunter eine andere Logik (UVA- und Leistungsdatum weicht vom Rechnungsdatum ab) der Verbuchung. Die genaue Anforderung ist mit dem Steuerberater abzuklären.

Rechnung wird per September ausgestellt, das Leistungsdatum und die UVA-Periode sind jedoch im Oktober.

In diesem Fall sind die Parameter wie folgt einzustellen:

Fibu-Buchungsdatum = 2 - Rechnungsdatum

UVA-Periode = 0 - UVA-Datum / Fibu-Standard

Buchungsdatum der Rechnung = Leistungsdatum (die Definition des Leistungsdatums erfolgt über den Auftrag selbst)

Buchungsdatum für Stornos und Gutschriften = 0 - Rechnungsdatum

Buchungsperiode = 0 - WWS Buchungsdatum

Definition, wie die Ermittlung der "UVA-Periode" erfolgen soll.

0 - UVA-Datum / Fibu-Standard: Es wird geprüft, ob auf der Rechnung ein UVA-Datum vorhanden ist. Ist dies "leer", so wird durch die "Finanzbuchhaltung" das UVA-Datum festgelegt.

1 - UVA-Datum / Rechnungsdatum: Es wird geprüft, ob auf der Rechnung ein UVA-Datum vorhanden ist. Ist dies "leer", so wird anhand dem "Rechnungsdatum" das UVA-Datum festgelegt.

Definition, welches Datum als "Buchungsdatum der Rechnung" gelten soll.

0 - Rechnungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Rechnungsdatum verwendet.

1 - Leistungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Leistungsdatum verwendet.

In Kombination mit dem Parameter "Fibu-Buchungsdatum" mit der Ausprägung "0" verwendbar. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei.

Das Leistungsdatum der Rechnung wird über das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" vom Auftragskopf bzw. über die Einstellung vom Erfassungskennzeichen ermittelt. Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" hat folgende Ausprägungen:

Definition, welches Datum als "Buchungsdatum bei Storno, Gutschrift, Dienstleistungsgutschrift und Korrekturrechnung" gelten soll.

Hinweis: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Fibu-Buchungsdatum mit Ausprägung "0" verwendbar.

Definition, welches Datum für die "Buchungsperiode" ausschlaggebend ist.

0 - WWS Buchungsdatum: Als Buchungsperiode wird jene Periode herangezogen, die über den Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsdatum der Rechnung bzw. Buchungsdatum für Storno und Gutschriften gesteuert wird.

1 - Periodentabelle (Buchungsdatum): Die Perioden können über Verkauf → Rechnungen → Rechnungen → Funktionen → Rechnungen verbuchen → Extras festgelegt werden. Ein frei definierter Datumszeitraum wird einer Periode zugeordnet.

Definition, anhand welchen Feldes die Kostenperiode ermittelt wird.

0 - Buchungsperiode: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsperiode verwendbar

1 - Leistungszeitraum bis: Laut "Leistungszeitraum bis" der Rechnung

Definition bei der Schlussrechnung, mit welchem Datum das Storno der Akontoforderung durchgeführt werden soll.

0 - Datum der Akontoforderung: Es wird das Originaldatum der Akontoforderung verwendet.

1 - Datum der Schlussrechnung: Es wird das Datum der Schlussrechnung verwendet.

Hinweis: Nur verwendbar bei Honorarfakturen.

Definition, wie "0 Buchungen" behandelt werden sollen.

0 - 0 Buchungen sind erlaubt: Alle Buchungszeilen unabhängig vom Buchungsbetrag werden in den Buchungserfassungsfile geschrieben.

1 - Keine 0 Buchungen: Buchungszeilen, deren Buchungsbetrag und Kostenaufteilung "0" ist, werden nicht erzeugt. Pro Rechnung wird jedoch mindestens eine Buchungszeile geschrieben. Bei Buchungen mit Betrag "0" können daher Kostenmengen verloren gehen.

Definition, ob und wie die Ermittlung der "externen Belegnummer" erfolgen soll.

0 - Leer: Die externe Belegnummer bleibt leer.

1 - Kundenbestellnummer: Die Kundenbestellnummer vom Auftrag wird als "externe Belegnummer" herangezogen. Bei Sammelrechnungen gilt die Kundenbestellnummer (lt. Auftrag) der 1. Rechnungsposition.

Definition, ob die auf einer "Anzahlung, Teil-/Schlussrechnung" berechneten bzw. abgezogenen Rücklässe an die Finanzbuchhaltung übergeben werden sollen.

0 - Nein: Es werden keine Rücklässe an die Finanzbuchhaltung übergeben und somit der Rechnungsbetrag vor Abzug der Rücklässe verbucht.

1 - Ja: Die Rücklässe werden an die Finanzbuchhaltung separat übergeben.

Beispiel zur Ausprägung "1"
Anzahlungsrechnung 12.000,- EUR, davon 1.800,- EUR Rücklass
Im Buchungsjournal der Finanzbuchhaltung wird somit im Feld "OP-Betrag" der um den Rücklass verminderte Betrag 10.200,- EUR ausgewiesen.
Über das Feld "OP" werden die offenen Posten detailliert dargestellt.

Hinweis: Die Haft- und Deckrücklassverbuchung funktioniert nur mit der "Direktverbuchung" in die NTCS FIBU oder mit "NTCS BuErf".

Definition, ob der Währungskurs lt. Rechnung auf die Buchung in die FIBU übernommen werden soll.

Definition, ob bei der Verbuchung der Rechnung die Filiale übernommen werden soll.

0 - Ja: (Standard) Die Filiale wird immer mitgegeben.

1 - Nur ausl. Filialen oder Fibu-Filialen: Die Filiale wird nur dann übergeben, wenn die Filiale der Rechnung abweichend zum Land der Firma ist bzw. wenn die Filiale in der Fibu vorhanden ist.

Definition, ob und mit welchem Wert das "Freifeld 01" der Fibu-Buchung befüllt werden soll.

Hinweis: Damit das Freifeld in der FIBU befüllt wird, ist beim Rechnungsdruck ein Aktionsmakro notwendig.

Definition, ob und mit welchem Wert das "Freifeld 02" der Fibu-Buchung befüllt werden soll.

Definition, ob und mit welchem Wert das "Freifeld 03" der Fibu-Buchung befüllt werden soll.

Definition, ob und mit welchem Wert das "Freifeld 04" der Fibu-Buchung befüllt werden soll.

Definition, ob und mit welchem Wert das "Freifeld 05" der Fibu-Buchung befüllt werden soll.

Definition, ob und mit welchem Wert das "Freifeld 06" der Fibu-Buchung befüllt werden soll.

Definition, ob eine verzögerte Fibu-Verbuchung erfolgen soll.

0 - Nein (Standard): Im Zuge der Verbuchung der Rechnungen werden die Buchungssätze erzeugt und in die Buchungserfassungsdatei geschrieben oder direkt in die Fibu gebucht.

1 - Ja: Das Schreiben der Fibu-Buchungssätze erfolgt in einem nachgelagerten, vom Anwender angesteuerten Schritt: Rechnungen → Kontextfunktion "In Fibu verbuchen"

Hinweis: Die Kontextfunktion "In Fibu verbuchen" wird erst mit der Ausprägung "1 - Ja" im Fenster "Rechnungen" verfügbar.

Hinweis: Der Parameter ist ausschließlich für Ausgangsrechnungen wirksam.

Definition, ob im Zuge der Verbuchung eine Neuermittlung des "Erlöskontos" erfolgen soll.

Hinweis: Gilt ebenso für Stornorechnungen.

Definition, ob im Zuge der Verbuchung eine Erlöskontofindung für Bonusgutschriftsartikel erfolgen soll.

0 - Nein

2 - Standard: Ja

Hinweis: Ausprägung "2" nur in Kombination mit dem Parameter Verbuchung → Neuermittlung bei der Rechnung → Erlöskonto mit der Ausprägung "1" verwendbar.

Definition, welches Datum als "Buchungsdatum" im Lager verwendet werden soll.

2 - Liefertermin: Das Datum, welches im Feld "Liefertermin" in den Auftragskopfdaten oder den Auftragspositionsdaten eingegeben wird, wird als Buchungsdatum im Lager verwendet.

Dieser Parameter kann über das Feld "Lagerbuchungsdatum" am Erfassungskennzeichen mit folgenden Ausprägungen übersteuert werden:

Wird die Ausprägung "1 - Lieferscheindatum" verwendet und es sollen Stücklistenartikel mit dem Lieferscheindatum ins Lager gebucht werden, funktioniert dies nur, wenn der Parameter "Buchungsdatum für Materialabgang" (zu finden im Paket PPS → Stammdaten → Einstellungen → PPS Parameter → PPS & WWS allgemein → Stückliste) auf die Ausprägung "3 - Verarbeitungsdatum" eingestellt ist. Ist diese Ausprägung nicht eingestellt, werden die Stücklistenartikel mit dem Tagesdatum ins Lager gebucht. ACHTUNG: Dieser Parameter sollte nur umgestellt werden, wenn keine PPS in Verwendung ist. Wird die PPS verwendet, klären Sie dies bitte mit dem PPS Support ab.

Definition, welches "Buchungsdatum" bei "Verleihausgaben" und "Verleihrücknahmen" im Lager verwendet werden soll.

0 - Ausgabedatum/Rücknahmedatum: Das Ausgabedatum/Rücknahmedatum lt. Verleihposition wird als Buchungsdatum im Lager verwendet. (In den Auftragskopfdaten kann im Feld "Ausgabedatum Verleih" und "Rücknahmedatum Verleih" jeweils ein Datum mitgegeben werden.)

1 - Laut Parameter "Lagerbuchungsdatum": Verbuchung → Lieferschein → Lagerbuchungsdatum: Tagesdatum, Lieferscheindatum oder Liefertermin

Definition, für welche Lagerumbuchungen eine "Stornosperre" gesetzt werden soll.

1 - bei Lagerumbuchungen mit Transporteinheiten (Standard)

Definition, ob der "Kunde" im "Lagerjournal" bzw. auf der "Seriennummer" gespeichert werden soll.

0 - Nein: Es wird der Lieferempfänger im Lagerjournal bzw. auf der Seriennummer eingetragen.

1 - Ja: Es wird der Kunde im Lagerjournal bzw. auf der Seriennummer eingetragen.

Definition, wie sich nicht lagernde Transporteinheiten bei Umbuchungsaufträgen verhalten.

0 - Nein: Die nicht lagernde Transporteinheit bleibt nicht lagernd.

1 - Ja: Die nicht lagernde Transporteinheit wird im Ziellager lagernd.

Definition, ob im Zuge der Rechnungsverbuchung die Kundenkartei automatisch befüllt werden soll.

0 - Nein (Standard): Die Kundenkartei wird nicht automatisch befüllt. Die Funktion "Ermitteln" muss in der Kundenkartei manuell ausgeführt werden. Dies kann auch regelmäßig mit der Stapelfunktion "Kundenkartei ermitteln" durchgeführt werden.

1 - Ja: Die Kundenkartei wird automatisch mit der Verbuchung der Rechnung befüllt.

Hinweis

Der Aufruf erfolgt über das Paket WWS → Verkauf → Rechnungen → "Kundenkartei" oder über den Reiter zur Position im Verkauf (z. B. kann in der Auftragserfassung im Reiter "Positionen" der Reiter "Kundenkartei" eingeblendet werden).

Definition, ob Rechnungen bei der Verbuchung die Filiale mitgegeben wird.

0 - Ja (Standard): Die Filiale wird immer bei der Verbuchung mitgegeben.

1 - Nur ausl. Filialen oder Fibu-Filialen: Die Filiale wird nur dann mitgegeben, wenn entweder das Land der Filiale abweichend zum Land der Firma ist oder die Filiale in der Fibu existiert.