Folgende Felder stehen Ihnen in den Zahlungsplandetails im Standard zur Verfügung:
 
Kalenderjahr
Einschränkung auf das Kalenderjahr
Art
Hier wird definiert, ob es ein Zahlungseingang (+) oder ein Zahlungsausgang (-) ist. Die Farben des Symbols definieren sich wie folgt:

Plus bei Zahlungseingängen:

gelbes Plus 1087148271002700032.pngunbestätigter Zahlungseingang (Auftragsbestätigung wurde noch nicht gedruckt)
grünes Plus 1087148271002700032_0.pngbestätigter Zahlungseingang (Auftragsbestätigung wurde gedruckt)
oranges Plus 1087148271002700032_1.pngEintrag durch Rechnungsplan
oranges Plus mit roten StrichenKostenperiodenaufteilung und Raten 
oranges Plus mit kleinem grünen MinusDeckrücklass
oranges Plus mit kleinem rotem MinusHaftrücklass

Minus bei Zahlungsausgängen:

gelbes Minus 1087148271002700032_2.pngunbestätigter Liefertermin
rotes Minus 1087148271002700032_3.pngbestätigter Liefertermin
oranges Minus 1087148271002700032_4.pngEintrag durch Rechnungsplan
oranges Minus mit roten StrichenKostenperiodenaufteilung und Raten

Kto-Nr
Kontonummer der Zahlung (Ein-/Ausgang)
Kunden-/Lieferanten-Nr
Kunden-/Lieferantennummer
Kunden-/Lieferanten-Name
Kunden-/Lieferanten-Name
Quelle
Hier ist vermerkt, welche Quelle es für den Datensatz gibt (z. B. Autrag, Auftrag lt. Rechnungsplan).
A-Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen des Auftrags
A-Erf.-Nr.
Erfassungsnummer des Auftrags
B Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen der Bestellung
B Erf.-Nr.
Erfassungsnummer der Bestellung
Betrag Differenz
Noch offener Betrag laut Rechnungsplan
Betrag Zahlungsausgang
Betrag Zahlungsausgang
Betrag Zahlungseingang
Betrag Zahlungseingang
Datum
Dieses Feld berechnet sich aus der Bemessungsgrundlage und der Auswahl des Einstiegsfeldes Datum für Anzeige.
 
Datum für die Bemessungsgrundlage = Liefertermin bei Aufträgen ohne Rechnungsplan
Datum für die Bemessungsgrundlage = Erfassungsdatum / Liefertermin lt. Auftragskopf / Leistungsdatum lt. Fälligkeits-ID lt. Rechnungsplan + hinterlegte Tage / Datum lt. Rechnungsplan
 
Datum = Bemessungsgrundlage + Zahlungsziel, Skontofähigkeit 1-4 (lt. Auswahl Datum lt. Anzeige)
Datum Zahlungsausgang
Datum des Zahlungsausganges
Datum Zahlungseingang
Datum des Zahlungseinganges
Kostenstelle
Kostenstelle
Kostenträger
Kostenträger
Kunden-/Lieferanten-ID
Kunden-/Lieferanten-ID
Kunden-/Lieferanten-Firmen-Nr.
Firmennummer des Kunden/Lieferanten
Firma
Firmennummer
Datum (Berechnungsgrundlage)
Datum der Berechnungsgrundlage
B-PosLfdNr
Laufende Nummer der Position der Bestellung
B-FirmenNr
Firmennummer der Bestellung
B-DetailLfdNr
Laufende Nummer der Position der Bestellung
A-FirmenNr
Firmennummer des Auftrags
A-DetailLfdNr
Laufende Positionsnummer der Position des Auftrags
A PosLfd
Laufende Positionsnummer der Position des Auftrags
KORE-Abteilung
KORE-Abteilung
KORE-Dimension
KORE-Dimension
KORE-Geschäftsbereich
KORE-Geschäftsbereich
Monat
Monat des Datensatzes
Projekt
Projektnummer
ProjektFirma
Firmennummer des Projekts
Projektname
Bezeichnung des Projekts
ProjTyp
Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt
 
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