Feldauswahl Zahlungsplanliste (Zahlungsplandetails): Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen in den Zahlungsplandetails zur Verfügung:
A PosLfd | Laufende Positionsnummer der Position des Auftrags | ||||||||||||||||||||
A-DetailLfdNr | Laufende Positionsnummer der Position des Auftrags | ||||||||||||||||||||
A-Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen des Auftrags | ||||||||||||||||||||
A-Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Auftrags | ||||||||||||||||||||
A-FirmenNr | Firmennummer des Auftrags | ||||||||||||||||||||
Art | Hier wird definiert, ob es ein Zahlungseingang (+) oder ein Zahlungsausgang (-) ist. Die Farben des Symbols definieren sich wie folgt: Plus bei Zahlungseingängen:
Minus bei Zahlungsausgängen:
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B Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen der Bestellung | ||||||||||||||||||||
B Erf.-Nr. | Erfassungsnummer der Bestellung | ||||||||||||||||||||
B-DetailLfdNr | Laufende Nummer der Position der Bestellung | ||||||||||||||||||||
B-FirmenNr | Firmennummer der Bestellung | ||||||||||||||||||||
B-PosLfdNr | Laufende Nummer der Position der Bestellung | ||||||||||||||||||||
Betrag Differenz | Noch offener Betrag laut Rechnungsplan | ||||||||||||||||||||
Betrag Zahlungsausgang | Betrag Zahlungsausgang | ||||||||||||||||||||
Betrag Zahlungseingang | Betrag Zahlungseingang | ||||||||||||||||||||
Datum | Dieses Feld berechnet sich aus der Bemessungsgrundlage und der Auswahl des Einstiegsfeldes Datum für Anzeige. Datum für die Bemessungsgrundlage = Liefertermin bei Aufträgen ohne Rechnungsplan Datum für die Bemessungsgrundlage = Erfassungsdatum / Liefertermin lt. Auftragskopf / Leistungsdatum lt. Fälligkeits-ID lt. Rechnungsplan + hinterlegte Tage / Datum lt. Rechnungsplan Datum = Bemessungsgrundlage + Zahlungsziel, Skontofähigkeit 1-4 (lt. Auswahl Datum lt. Anzeige) | ||||||||||||||||||||
Datum (Berechnungsgrundlage) | Datum der Berechnungsgrundlage | ||||||||||||||||||||
Datum Zahlungsausgang | Datum des Zahlungsausganges | ||||||||||||||||||||
Datum Zahlungseingang | Datum des Zahlungseinganges | ||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer | ||||||||||||||||||||
Kalenderjahr | Einschränkung auf das Kalenderjahr | ||||||||||||||||||||
Kategorie | Kategorie | ||||||||||||||||||||
KORE-Abteilung | KORE-Abteilung | ||||||||||||||||||||
KORE-Abteilungsbezeichnung | Bezeichnung der KORE-Abteilung | ||||||||||||||||||||
KORE-Dimension | KORE-Dimension | ||||||||||||||||||||
KORE-Dimensionsbezeichnung | Bezeichnung der KORE-Dimension | ||||||||||||||||||||
KORE-Geschäftsbereich | KORE-Geschäftsbereich | ||||||||||||||||||||
KORE-Geschäftsbereichsbezeichnung | Bezeichnung des KORE-Geschäftsbereichs | ||||||||||||||||||||
Kostenstelle | Kostenstelle | ||||||||||||||||||||
Kostenstellenbezeichnung | Bezeichnung der Kostenstelle | ||||||||||||||||||||
Kostenträger | Kostenträger | ||||||||||||||||||||
Kostenträgerbezeichnung | Bezeichnung des Kostenträgers | ||||||||||||||||||||
Kto-Nr | Kontonummer der Zahlung (Ein-/Ausgang) | ||||||||||||||||||||
Kunden-/Lieferanten-Firmen-Nr. | Firmennummer des Kunden/Lieferanten | ||||||||||||||||||||
Kunden-/Lieferanten-ID | Kunden-/Lieferanten-ID | ||||||||||||||||||||
Kunden-/Lieferanten-Name | Kunden-/Lieferanten-Name | ||||||||||||||||||||
Kunden-/Lieferanten-Nr | Kunden-/Lieferantennummer | ||||||||||||||||||||
Monat | Monat des Datensatzes | ||||||||||||||||||||
Projekt | Projektnummer | ||||||||||||||||||||
ProjektFirma | Firmennummer des Projekts | ||||||||||||||||||||
Projektname | Bezeichnung des Projekts | ||||||||||||||||||||
ProjTyp | Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt | ||||||||||||||||||||
Quelle | Hier ist vermerkt, welche Quelle es für den Datensatz gibt (z. B. Autrag, Auftrag lt. Rechnungsplan). | ||||||||||||||||||||
Wareneingangswert inkl. Spesen | Wareneingangswert inklusive Spesen |
