Dieses Dokument betrifft die Schweiz

Grundlegende Informationen zur Wirtschaftsprüfungen finden Sie unter Erste Schritte.

1. Aufruf des Sachkontenimports

Neben der Möglichkeit, die Sachkonten via CSV-Import zu importieren, kann eine Fremdbilanz im XLS-Format mihilfe eines Assistenten importiert werden.

Den Assistenten zum Import von Sachkonten starten Sie in der WP Checkliste mit der Tätigkeit "Import Sachkonten aus Fremdbilanz".

Im Rahmen dieses Sachkontenimportes können Bilanzen im XLS-Format ohne vorherige Überarbeitung importiert werden.

In der XLS-Datei müssen lediglich die Kontennummern, die Bezeichnung und die Beträge in getrennten Spalten, jedoch in einer Zeile, enthalten sein:

Der Assistent führt Sie in 4 Schritten durch den Import der Sachkonten.

1.1. Einstellungen

Im ersten Schritt können Sie die gewünschte Datei auswählen sowie allgemeine Einstellungen treffen:

Vorjahreswerte	Geben Sie an, ob im Importfile Vorjahreswerte vorhanden sind bzw. ob sie rechts oder links vom laufenden Jahr stehen.
Prozentzahlen in Kontozeile	Geben Sie an, ob im Importfile Prozentzahlen in den Kontozeilen ausgewiesen sind.
Salden passiver Konten drehen	Sofern die passiven Werte in der Importdatei positiv ausgewiesen sind, ist hier das Häkchen für "Ja" zu setzen.
Gleiche Konten zusammenfassen	Werden Konten mehrfach (gleiche Kontonummer und/oder Kontobezeichnung) in der Quelldatei ausgewiesen (z. B. saldendrehende Bankkonten), können diese zusammengefasst werden. In diesem Fall kann in der Kontenzuordnung mit Ersatzkonten bilanziert werden.

Mit einem Klick auf den Button "Weiter (F3)"

werden die Daten aus der XLS-Datei in eine importierbare CSV-Datei umgewandelt.