Wertpapierexplorer
Grundlegende Informationen zur Bilanzierung finden Sie unter Themen Bilanzierung.
BIL → Wertpapierbuchhaltung → WertpapierexplorerDieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet.
Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster Wertpapierexplorer gliedert sich in drei Bereiche:
- Einstiegsfelder: hier wird die betreffende Firma, Webu-Nr., Fibu, Zeitleiste und entsprechende Berechnungsart angezeigt.
- Wertpapierbaum: hier werden die Konten und Depots angezeigt.
- Diverse Reiter: standardmäßig werden folgende Reiter angezeigt:
- Wertpapiere
- Wertpapier
- Dokumente
- Berechnungsvergleich
- Vorerfassung Wertpapierbuchhaltung
Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Webu-Stammdaten bearbeiten | Mit dieser Funktion können Sie direkt die Webu-Stammdaten der ausgewählten Firma bearbeiten. |
 FIBU-Stammdaten bearbeiten | Mit dieser Funktion können Sie direkt die FIBU-Stammdaten der ausgewählten Firma bearbeiten. |
 Berechnungseinstellungen | In den Berechnungseinstellungen wird festegelgt, ob das Berechnungsverfahren nach Durchschnittspeis oder FIFO durchgeführt wird. |
 Konten | Hier gelangen Sie direkt zu den Konten. |
 Konten für Verbuchung in Fibu | Hier können die Konten für die Verbuchung hinterlegt werden. Der BMD-NTCS Standardkontenrahmen wird mit hinterlegten Konten ausgeliefert. |
 Depots | Öffnet eine Depot Übersicht mit der Depot-Sachkonten-Zuordnung. In diesem Bereich können Depots angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Die Depot-Sachkonten-Zuordnung kann in diesem Bereich bearbeitet werden. |
 In ANBU überleiten | Bei der Überleitung in die Anbu, werden Zugänge, Erweiterungen, Abgänge, Zuschreibungen, Ausschüttungsgleiche Erträge und Außerplanmäßige Abschreibungen von der Wertpapierbuchhaltung in die Anlagenbuchhaltung übergeleitet. |
| Verbuchung in Fibu | Mit dieser Funktion werden die Wertpapiere des Umlaufvermögens verbucht. |
 Druckliste | Mit dieser Funktion kann der Ausdruck über die Druckliste gestartet werden. |
 Auswertungsdesigner | Mit dieser Funktion kann der Auswertungsdesigner gestartet werden. Im Auswertungsdesigner finden Sie die Standardausdrucke der Webu und Sie können individuelle Ausdrucke anlegen bzw. anpassen. |
Extras
| Allgemeine Einstellungen | Hier können die Parameter im Bereich Wertpapierbuchhaltung "Allgemein" bearbeitet und kontrolliert werden. |
| Firmenbezogene Einstellungen | Hier können die Parameter im Bereich Wertpapierbuchhaltung "Firmenbezogen" bearbeitet und kontrolliert werden. |
| Eigene Einstellungen | Hier können die Parameter im Bereich Wertpapierbuchhaltung auf Ebene der "eigenen Einstellungen" bearbeitet und kontrolliert werden. |
 Zugang | Mit dieser Funktion kann manuell ein Zugang in der Wertpapierbuchhaltung erfasst werden. |
 Erweiterung | Mit dieser Funktion kann eine Erweiterung manuell in der Wertpapierbuchhaltung erfasst werden. |
 Abgang/Teilabgang | Mit dieser Funktion kann ein Abgang oder Teilabgang (Erfassung der Teilsumme) erfasst werden. |
 Bewertung | Mit dieser Funktion kann eine Bewertung für den ausgewählten Datensatz erfasst werden. |
 Ausschüttungsgleicher Ertrag | Die Erträge, die durch einen thesaurierenden Fonds entstehen, können mit dieser Funktion erfasst werden. |
 Spesen | Mit dieser Funktion können Spesen für den auswählten Datensatz erfasst werden. |
 Altbestand | Hiermit können Wertpapiere oder Fonds die vor der aktuellen Wertpaierbuchhaltung existiert haben manuell nacherfasst werden. |
 Anlagegut in Anbu erzeugen | Mit dieser Funktion kann ein Anlagegut in der Anbu erzeugt werden, wenn das Konto "in Anlagenexplorer anzeigen" aktiv ist. |
 Erweiterung in Anbu erzeugen | Mit dieser Funktion kann eine Erweiterung in der Anbu erzeugt werden, wenn das Konto "in Anlagenexplorer anzeigen" aktiv ist. |
 In Anlagenexplorer anzeigen | Mit dieser Funktion kann direkt in die Anlagenbuchhaltung auf das Anlagegut verzweigt werden. |
 Dokument ansehen | Öffnet ein zugeordnetes Dokument in der Vorschau. |
 Dokument bearbeiten | Hier können Sie das Dokument zum Bearbeiten öffnen. |
 Dokumente in Vorschau anzeigen | Hier kann das Dokument im Vorschaufenster angezeigt werden. |
 Dokumente zuordnen | Mit dieser Funktion kann ein neues Dokument aus dem Archiv zugeordnet werden. |
 Zu Dokument in DMS | Hier kann direkt in das Archiv verzweigt werden. |
 Dokument versenden | Mit dieser Funktion kann ein zugeordnetes Dokument direkt aus der Webu per Mail versendet werden. |
 Neues Dokument | Hier kann ein Dokument aus dem Dateisystem oder via BMD Scan dem Depot zugeordnet werden. Es wird dabei im Archiv gespeichert. |
| Dokument ansehen | Öffnet ein zugeordnetes Dokument in der Vorschau. |
| Dokument bearbeiten | Hier können Sie das Dokument zum Bearbeiten öffnen. |
| Dokumente in Vorschau anzeigen | Hier kann das Dokument im Vorschaufenster angezeigt werden. |
| Dokumente zuordnen | Mit dieser Funktion kann ein neues Dokument aus dem Archiv zugeordnet werden. |
| Zu Dokument in DMS | Hier kann direkt in das Archiv verzweigt werden. |
| Dokument versenden | Mit dieser Funktion kann ein zugeordnetes Dokument direkt aus der Webu per Mail versendet werden. |
| Neues Dokument | Hier kann ein Dokument aus dem Dateisystem oder via BMD Scan dem Wertpapier zugeordnet werden. Es wird dabei im Archiv gespeichert. |
 Journal | Öffnet das Journal des markierten Wertpapiers. Im Journal sind Erweiterungen, Zuschreibungen, Teilabgänge usw. ersichtlich. Das Journal kann bearbeitet werden und irrtümlich erzeugte Buchungen oder Abgänge können wieder gelöscht werden. |
 Kontoblatt | Hier kann zu den Buchungen am Kontoblatt gewechselt werden. |
 Leere Knoten anzeigen | Ein Häkchen bewirkt, dass auch Knoten (z.B. Konten) angezeigt werden, zu denen es keine Wertpapiere gibt. |
 Ausgewählte Wertpapiere drucken | Mit dieser Funktion können die markierten Datensätze gedruckt werden. |
| Alle Wertpapiere drucken | Mit dieser Funktion werden alle Wertpapiere dieser Webu gedruckt. |
 Bearbeiten | Mit diesem Button (F6) kann das markierte Wertpapier bearbeitet werden. |
 Löschen | Mit diesem Button (F7) kann das markierte Wertpapier oder alle markierten Datensätze gelöscht werden. Dies betrifft alle Jahre. |
| Zugang | Ein manueller Zugang kann mit dieser Funktion (F5) erfasst werden. |
| Erweiterung | Erweiterungen können auf ein bestehendes Wertpapier kann mit dieser Funktion (Strg + E) erfasst werden. Die Erweiterung scheint am Ausdruck extra auf. |
| Abgang/Teilabgang | Mit dieser Funktion kann ein Abgang oder Teilabgang (Erfassung der Teilsumme) erfasst werden. |
| Bewertung | Mit dieser Funktion kann eine Bewertung für den ausgewählten Datensatz erfasst werden. |
| Ausschüttungsgleicher Ertrag | Die Erträge, die durch einen thesaurierenden Fonds entstehen, können mit dieser Funktion erfasst werden. |
| Spesen | Mit dieser Funktion können Spesen für den auswählten Datensatz erfasst werden. |
| Altbestand | Hiermit können Wertpapiere oder Fonds die vor der aktuellen Wertpapierbuchhaltung existiert haben als Altbestand (Umsch + Strg + A) erfasst werden. |
| Anlagegut in Anbu erzeugen | Mit dieser Funktion kann ein Anlagegut in der Anbu erzeugt werden, wenn das Konto "in Anlagenexplorer anzeigen" aktiv ist. |
| Erweiterung in Anbu erzeugen | Mit dieser Funktion kann eine Erweiterung in der Anbu erzeugt werden, wenn das Konto "in Anlagenexplorer anzeigen" aktiv ist. |
 Dokumente markierter Wertpapiere exportieren | Exportiert die vorhandenen Dokumente zu den markierten Wertpapieren. |
| Dokument ansehen | Öffnet ein zugeordnetes Dokument in der Vorschau. |
| Dokument bearbeiten | Hier können Sie das Dokument zum Bearbeiten öffnen. |
| Dokumente in Vorschau anzeigen | Hier kann das Dokument im Vorschaufenster angezeigt werden. |
| Dokumente zuordnen | Mit dieser Funktion kann ein neues Dokument aus dem Archiv zugeordnet werden. |
| Zu Dokument in DMS | Hier kann direkt in das Archiv verzweigt werden. |
| Dokument versenden | Mit dieser Funktion kann ein zugeordnetes Dokument direkt aus der Webu per Mail versendet werden. |
| Neues Dokument | Hier kann ein Dokument aus dem Dateisystem oder via BMD Scan zu einem Wertpapier zugeordnet werden. Es wird dabei im Archiv gespeichert. |
| Journal | Öffnet das Journal des markierten Wertpapiers. Im Journal sind Erweiterungen, Zuschreibungen, Teilabgänge usw. ersichtlich. Das Journal kann bearbeitet werden und irrtümlich erzeugte Buchungen oder Abgänge können wieder gelöscht werden. |
| Kontoblatt | Hier kann direkt auf das Kontoblatt verzweigt werden. |
| Summe anzeigen | Mit setzen des Häkchens werden Spalten mit Beträgen (z.B. Anschaffungskosten, BW Ende, Spesen usw.) summiert und am unteren Bildschirmrand in einer Zeile angezeigt. |
| Ausgewählte Wertpapiere drucken | Ermöglicht den Druck der markierten Wertpiere. |
| Alle Wertpapiere drucken | Ermöglicht den Druck aller Wertpapiere. |
| Bearbeiten | Mit diesem Button (F6) kann ein Wertpapier bearbeitet werden. |
| Löschen | Mit diesem Button (F7) kann das Wertpapier gelöscht werden. Es wird in allen Jahren gelöscht. |
| Zugang | Ein manueller Zugang kann mittels F5 (neu) oder dieser Funktion erfasst werden. |
| Erweiterung | Erweiterungen können auf ein bestehendes Anlagegut (Strg + E) erfasst werden. Die Erweiterung scheint am Ausdruck extra auf. |
| Abgang/Teilabgang | Mit dieser Funktion kann ein Abgang (Strg + A) oder Teilabgang (Erfassung der Teilsumme) erfasst werden. |
| Bewertung | Mit dieser Funktion kann eine Bewertung für den ausgewählten Datensatz erfasst werden. |
| Ausschüttungsgleicher Ertrag | Die Erträge, die durch einen thesaurierenden Fonds entstehen, können mit dieser Funktion erfasst werden. |
| Spesen | Mit dieser Funktion können Spesen für den auswählten Datensatz erfasst werden. |
| Altbestand | Hiermit können Wertpapiere oder Fonds die vor der aktuellen Wertpapierbuchhaltung existiert haben als Altbestand (Umsch + Strg + A) erfasst werden. |
| Anlagegut in Anbu erzeugen | Mit dieser Funktion kann ein Anlagegut in der Anbu erzeugt werden, wenn das Konto "in Anlagenexplorer anzeigen" aktiv ist |
| Erweiterung in Anbu erzeugen | Mit dieser Funktion kann eine Erweiterung in der Anbu erzeugt werden, wenn das Konto "in Anlagenexplorer anzeigen" aktiv ist. |
| Dokumente markierter Wertpapiere exportieren | Exportiert die vorhandenen Dokumente zu den markierten Wertpapieren. |
 DMS | Es stehen die Funktionen zum DMS wie im Reiter "Wertpapiere DMS" beschrieben zur Verfügung. |
| Journal | Öffnet das Journal des markierten Wertpapiers. Im Journal sind Erweiterungen, Zuschreibungen, Teilabgänge usw. ersichtlich. Das Journal kann bearbeitet werden und irrtümlich erzeugte Buchungen oder Abgänge können wieder gelöscht werden. |
| Wertpapier drucken | Ermöglicht den Druck der markierten Wertpiere. |
| Alle Wertpapiere drucken | Ermöglicht den Druck aller Wertpapiere der betreffenden Webu. |
 Dokument ansehen | Öffnet ein zugeordnetes Dokument in der Vorschau. |
 Dokument bearbeiten | Hier können Sie das Dokument zum Bearbeiten öffnen. |
| Dokument versenden | Mit dieser Funktion kann ein zugeordnetes Dokument direkt aus der Webu per Mail versendet werden. |
| Post | Sie können hier einen neuen Posteingang zuordnen oder ein neues versandfertiges Poststück zuordnen. |
| Dokumente in Bearbeitung | In diesem Bereich kann ein bearbeitetes Dokument als Arbeitskopie abgespeichert werden oder die Veränderungen der Arbeitskopie können verworfen werden. |
| Erstelle | Mit dieser Funktion können Aufgaben, Termine, Fristen oder ein Workflow erstellt werden. |
| Favoriten | Das Dokument kann hier zu den Favoriten hinzugefügt oder entfernt werden. |
 Dokumentenversionen | Die Funktion zeigt im BMD DMS alle vorhandenen Versionen eines bestimmten Dokuments an. |
| Neue Version aus Datei | Mit dieser Funktion fügen Sie eine weitere, versionierte Fassung hinzu, um Bearbeitungsstände nachvollziehbar zu verwalten. |
| Externer Link | Hier kann ein externer Link in die Zwschenablage kopiert werden, als E-Mail versendet oder als als Download-Link zur Verfügung gestellt werden. |
 Quelldaten öffnen | Das Quelldokument kann hier geöffnet werden. |
 Zu Dokument in DMS | Mit dieser Funktion kann direkt in das Archiv verzweigt werden. |
| Signatur/Unterschrift (nur PDF) | Mit dieser Funktion können Sie PDF-Dokumente elektronisch signieren. |
| Dokumente zuordnen | Mit dieser Funktion kann ein neues Dokument aus dem Archiv zugeordnet werden. |
 Archivieren | Ermöglicht die Archivierung des Dokuments. |
| Per E-Mail versenden | Mit dieser Funktion kann ein zugeordnetes Dokument direkt aus der Webu per Mail versendet werden. |
 Mit Begleitbrief versenden | Das Dokument aus der Webu wird zusätzlich mit einem Standardbrief, der als Begleitschreiben dient versendet. |
| Mit ID Austria signieren (nur PDF) | Das PDF-Dokument wird mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen, die über den österreichischen eID-Dienst ID Austria erfolgt. |
 An CZ-Databox | Die Funktion öffnet ein Fenster zum Erfassen eines Poststücks für die tschechische Databox. Diese Funktion ist ausschließlich für Kunden aus Tschechien relevant. |
 Poststück ansehen | Ein bereits erstelltes Poststück kann hier angesehen werden. |
 Neuen Posteingang zuordnen | Das Neuanlagefenster beinhaltet die Felder, die für die Erfassung eines Posteingangs wichtig sind. Durch Befüllen bestimmter Felder können Sie Verbindungen zu den anderen Programmen (z. B. DMS, Fristen, Aufgaben) herstellen. |
 Neuen Postausgang zuordnen | Das Bearbeitungsfenster beinhaltet die Felder, die für die Erfassung eines Postausgangs wichtig sind. Durch Befüllen bestimmter Felder können Sie Verbindungen zu den anderen Programmen (z. B. DMS, Fristen, Aufgaben) herstellen. |
 Neues versandf. Poststück zuordnen | Das Neuanlage- bzw. Bearbeitungsfenster beinhaltet die Felder, die für die Erfassung eines versandfertigen Poststücks wichtig sind. Durch Befüllen bestimmter Felder können Sie Verbindungen zu den anderen Programmen (z. B. DMS, Fristen, Aufgaben) herstellen. |
 Massensendung bearbeiten | Mit dieser Funktion kann eine Massensendung bearbeitet werden. |
| Journal | Öffnet das Journal des markierten Wertpapiers. Im Journal sind Erweiterungen, Zuschreibungen, Teilabgänge usw. ersichtlich. Das Journal kann bearbeitet werden und irrtümlich erzeugte Buchungen oder Abgänge können wieder gelöscht werden. |
| Nullwerte ausblenden | Mit dieser Funktion können Sie alle Werte mit 0 ausblenden und somit diesen Bereich übersichtlicher gestalten. |
 Ansehen | Erfasste oder aus der FIBU übernommene Wertpapiere, können hier im Detail angesehen werden. |
 Neu | Mit diesem Button (F5) kann ein Wertpapier manuell vorerfasst werden. |
| Bearbeiten | Mit diesem Button (F6) kann das vorerfasste Wertpapier bearbeitet werden. |
| Löschen | Mit diesem Button (F7) kann das Wertpapier aus der Vorerfassung gelöscht werden. |
| Wertpapier erzeugen | Wertpapiere können hiermit aus der Vorerfassung erzeugt werden. |
| Erweiterung erzeugen | Erweiterungen können hiermit auf ein bestehendes Wertpapier erzeugt werden. Im folgenden Dialogfenster muss das Anlagegut gewählt werden. |
| Abgang erzeugen | Ein vorerfasster Abgang/Teilabgang kann hier mittels "Abgang erzeugen" durchgeführt werden. |
| Spesen erzeugen | Erfasste Spesen können hier auf ein ausgewähltes Anlagegut erzeugt werden. |
| Markierten Datensatz auf erledigt setzen | Sollte ein Datensatz in der Vorerfassung doppelt vorhanden sein, oder bereits manuell in der Webu erfasst worden sein, kann dieser Datensatz auf manuell erledigt gesetzt werden. Dadurch scheint er nicht mehr als offen auf, bleibt aber unter den erledigten Datensätzen bestehen. |
 Zuordnung Webu-Vorerfassung – Webu | Öffnet die Zuordnung der Webu Vorerfassung. |
