Prüfung der Firmenstammdaten
In den Bilanzprojektvorlagen gibt es in der Checkliste zu den Mandantenstammdaten die Tätigkeit "Prüfung Firmen-/FIBU-Stammdaten".
Diese Prüfung wird auch automatisch beim Start einer Checkliste mit erweiterter Funktionalität durchgeführt.
Wenn bei dieser Prüfung Fehler entdeckt werden, erhalten Sie dazu eine entsprechende Programmmeldung.
Bei der Prüfung der Firmenstammdaten werden folgende Einstellungen kontrolliert:
- Entspricht Person:
Es wird die Verknüpfung von den Kundenstammdaten zu einer Mandantenfirma geprüft. Diese Verbindung wird in den Kundenstammdaten über das Feld "Entspricht Firma" hergestellt und kann dort entsprechend bearbeitet werden. - Selbsteinreicher-Status:Die ausgewählte Einstellung des Feldes "Selbsteinreicher" in den Kundenstammdaten wird angezeigt.
- STB-Nummer:
Es wird angezeigt, ob eine STB-Nummer (Steuerberater) im Kundenstamm und im Firmenstamm eingetragen wurde und welche. - WP-Nummer:
Hier wird angezeigt, ob eine WP-Nummer (Wirtschaftsprüfer) im Kundenstamm und im Firmenstamm eingetragen wurde und welche. - Test Rechtsform:
Es wird geprüft, welche Rechtsform in den Kundenstammdaten und welche in den Firmenstammdaten im Bilanzjahr und im Vorjahr eingetragen wurde.
Falls hier ein Fehler angezeigt wird, dann sollten Sie die Stammdaten korrigieren.
Mit der Tätigkeit "Kontrolle und Aktualisierung der Mandantenstammdaten" öffnen sich die Firmenstammdaten. Die Firmenstammdaten sind jahresbezogen und es öffnet sich jenes Firmenjahr, zu dem Sie gerade das Bilanzprojekt bearbeiten. Falls Sie Änderungen betreffend das Vorjahr benötigen, so lesen Sie bitte den untenstehenden Hinweis dazu. - Test anzuwendende Größenklasse:
Hier wird angezeigt, welche Größenklasse in den Kundenstammdaten und in den Firmenstammdaten für das Bilanzjahr und im Vorjahr eingetragen wurde. - FIBU-Kette:
Es wird hier geprüft, ob die zu der Mandantenfirma zugeordneten Fibus Lücken oder Überschneidungen bei den Wirtschaftsjahren beinhalten. - Betriebsadresse:
Es wird geprüft, ob in den FIBU-Stammdaten eine Betriebsadresse eingetragen wurde.
Die Hinterlegung einer Betriebsadresse empfiehlt sich immer dann, wenn ein Kunde mehrere Betriebe hat und in den Auswertungen, Berichten und Steuererklärungen jeweils die Betriebsanschriften und die Namen der Betriebe gedruckt werden sollen.
Hinweis
 | Mit der Tätigkeit "Kontrolle und Aktualisierung der Mandantenstammdaten" öffnen sich die Firmenstammdaten mit dem Firmenjahr des Bilanzprojektes. Falls Sie Firmenstammdaten in den Vorjahren ansehen oder bearbeiten wollen, können Sie in der Menüleiste unter "Extras" die Funktion "Firmen Vorjahre" aufrufen.  In der "Firmenverwaltung Vorjahre" können Sie in der Spalte "Rechtsform" oder "Größenklasse" mit Klick auf die rechte Maustaste "Spaltenweise bearbeiten" die Rechtsform bzw. Größenklasse der Vorjahre ganz einfach bearbeiten und korrigieren.  Falls diese Spalten bei Ihnen nicht angezeigt werden, dann klicken Sie in der Überschrift der Tabelle auf die rechte Maustaste und wählen Sie "Spalte hinzufügen" aus, um die Rechtsform und Größenklasse einzublenden. Nach dem Einblenden der Spalten können Sie mit Klick auf die rechte Maustaste die Feldauswahl benutzerbezogen speichern, damit bei Ihnen beim nächsten Einstieg diese Spalten automatisch angezeigt werden. |
Sie können sich auch das Protokoll zum Test ansehen, indem Sie in der Programmnachricht auf den Link "Protokoll anzeigen" klicken.
