Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard des Bereichs Raten des Fensters Honorarnoten eingeblendet sind:

Ratentyp
Es werden folgende Ratentypen unterschieden:
  • Rate: Zahlungsart, bei der in zeitlich gleichmäßigen Abständen Teilbeträge gezahlt werden, bis der Gesamtbetrag abgedeckt ist. 
  • Deckungsrücklass: Wird von der Teilrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten und wird nach Ausstellen der Schlussrechnung durch den Haftrücklass ersetzt.
  • Haftrücklass: Wird von der Schlussrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten.
  • Abzug: Wird verwendet, um einen eventuell vereinbarten Abzugsbetrag eingeben zu können. Dieser wird hauptsächlich in der Baubranche verwendet und kann individuell vereinbart werden.
Beim Ratentyp "Rate" bzw. "Abzug" wird solange die nächste Erfassungszeile geöffnet, bis der Gesamtbetrag vollständig aufgeteilt ist.
Beim Ratentyp "Deckungsrücklass" bzw. "Haftrücklass" muss die Aufteilung nicht vollständig sein.
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert.

1110638305000402050.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
ZZiel
Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Abfrage nach dem Fälligkeitsdatum. Das ausgewählte Datum wird automatisch in Fälligkeitstage umgewandelt.  
STRG + 2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
Mahndatum
Mahndatum
MZ
Mahnzähler
Notiz
In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.
Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein  → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.
Ratenbetrag
Betrag der einzelnen Rate.
 
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
STRG+1
 Eingabewert = prozentueller Anteil vom Gesamtbetrag
F2
Restbetrag übernehmen
 
OP-Betrag
Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden.

 
Feldauswahl Raten - Alle Felder
A_FB.bmp Feldauswahl Raten