Updatebeilage LEA 2018
Sehr geehrte NTCS-Anwenderin! Sehr geehrter NTCS-Anwender!
Mit dem NTCS-Update 2017.20.45 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich der Leistungserfassung und -abrechnung.
Sie möchten ausgewählte Neuerungen des vergangenen Jahres kennenlernen und diese Einstellungen in einer NTCS Schulungsumgebung sehen? Dann dürfen wir Ihnen das Webinar „Neuerungen und Updatehinweise LEA 2018“ in unserer Akademie empfehlen! Hier geht es zu allen BMD Seminaren CRM & LEA im Akademiebereich!
Inhalt
Leistungserfassung
Erweiterung "Import Termine"
Die Funktionalität "Import Termine", die es in den Leistungserfassungsfenstern gibt, wurde folgendermaßen erweitert:
Die Tätigkeit wird aus den nachfolgenden Rückfallsebenen ermittelt:
- Tätigkeit des Vorgangs, welcher am Termin hinterlegt wurde.
- Tätigkeit, die im Feld "Tätigkeit/Artikel" auf dem Terminkennzeichen des Termins hinterlegt wurde.
- Tätigkeit aus dem LEA Parameter "Tätigkeit Termine".
Kann aus diesen drei Ebenen keine Tätigkeit ermittelt werden, so erfolgt der Import ohne Tätigkeit.
Dokumentenzuordnung zu Leistungen
Dokumente können jetzt zu Leistungen zugeordnet werden. Dies geschieht über die Dokumentenzuordnung, genauso wie es auch bei Terminen, Aufgaben, usw. der Fall ist. Eine Zuordnung kann in den Leistungserfassungsfenstern (z. B. in der Tageserfassung) über einen Rechtsklick auf die Leistung und das Untermenü "DMS" oder über das Menü unter Funktionen - DMS hergestellt werden:
Näheres zum Thema "Dokumentenzuordnung zu Leistungen" finden Sie in der Hilfe zum Fenster "Tageserfassung" bzw. "Projektleistungserfassung".
Fakturierung
Quartalsweise Monatsrechnung
Ab sofort ist es möglich, die Monatsrechnungen auch quartalsweise abzurechnen. Dazu gibt es ein Feld namens "Abrechnungstyp" auf der Monatsrechnungsvorlage. Wenn dieses auf "Quartalsweise" gestellt wird, so werden ausschließlich in den Monaten 3, 6, 9 und 12 diese Monatsrechnungen für die betroffenen Vorlagen aufbereitet. Darin sind jeweils der aktuelle und die zwei unmittelbar davor liegenden Monate enthalten.
Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster "Monatsrechnung".
Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster "Monatsrechnung".
FIBU-Details im Fenster "Honorarnoten"
Im Fenster "Honorarnoten" stehen optional Informationen aus der NTCS FIBU zur Verfügung, welche bei Bedarf angezeigt werden können.
Die drei neuen Bereiche gliedern sich folgendermaßen:
Die FIBU-Details-Leiste (1) | Die Informationen in dieser Leiste umfassen den Mahnzähler, das letzte Mahndatum, die Wertberichtigung und die Buchungsnotiz sowie die Freifelder der Buchung. (Verbuchte Honorarnote in der NTCS FIBU). Über die Schaltfläche  kann die Funktion "Buchungen bearbeiten (eingeschränkt)", die auch im FIBU-Fenster "Buchen" zur Verfügung steht, gestartet werden. Sie ermöglicht ein eingeschränktes Ändern der Buchung. |
Reiter (2) | Erhaltene Zahlungen: Dieser Reiter zeigt die "Erhaltenen Zahlungen" zur markierten Honorarnote an. Die hier angezeigten Datensätze entsprechen exakt denen, die auch über das Fenster "Erhaltene Zahlungen" in der Rechnungsbearbeitung ersichtlich sind. Raten: Dieser Reiter zeigt die im FIBU-Fenster "Ratenvereinbarung" festgelegten Raten zur NTCS FIBU-Buchung der verbuchten Honorarnote an. |
Nähere Informationen zu den einzelnen Fensterbereichen finden Sie in der Hilfe zum Fenster "Honorarnoten".
Erweiterung der Funktionalität "Rechnungssperre"
In der Rechnungsbearbeitung einer Honorarnote kann man, bei Verwendung der Rechnungssperre, mit einem Klick auf das Schloss-Symbol die Rechnung sperren/freigeben, ohne dazu die Funktion über das Menü ausführen zu müssen.
Auf der Honorarnote wird eine etwaige manuelle Sperre auch im Feld "Sperrgrund" angezeigt:
Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster "Rechnung bearbeiten" oder in der Hilfe zum Thema "LEA Rechnungssperre".
Progressive Staffelpreise für Artikel
Progressive Artikelpreis-Staffeln können in der NTCS LEA angelegt und verwendet werden. Damit eine Preisstaffel progressiv angewandt wird, kann unter Stammdaten → LEA → Honorarfaktoren → Artikelpreise das Feld "Progr.Staffel" auf "Ja" gestellt werden, wenn eine Preisstaffel hinterlegt worden ist:
Näheres zu dieser Funktionalität finden Sie in der Hilfe zum Fenster "Staffelpreise".
Leistungsdetail-Reiter im "Rechnung bearbeiten"
Bislang wurde beim Ausführen der Funktion "Leistungsdetail (Alt + D bzw. Enter)" für die markierten Leistungen ein eigenständiges Fenster geöffnet, welches die einzelnen Leistungsdatensätze dieser Leistungen zeigte. Dieses Fenster erreicht man jetzt nur noch über die Taste "Enter" und nicht mehr über die Funktion "Leistungsdetail (Alt + D)".
Ab sofort kann über die Funktion "Leistungsdetail (Alt + D)" in der Rechnungsbearbeitung ein Leistungsdetail-Reiter eingeblendet werden.
In diesem Reiter werden, so wie es auch im eigenständigen Fenster "Leistungsdetail" der Fall ist, für die markierten Leistungen die einzelnen Leistungsdatensätze dieser Leistungen angezeigt. Es sind dieselben Funktionen wie im separaten Fenster "Leistungsdetail" verfügbar.
Auswertungen
Ein-/Ausblenden von nicht verwendeten Auswertungen
Es ist jetzt möglich Auswertungen und/oder Smart-Interfaces auszublenden, die von Benutzern nicht verwendet werden. Dies gilt sowohl für individuell erstellte Auswertungen, als auch für BMD-Standard-Auswertungen.
Es gibt dafür sowohl im Auswertungsdesigner als auch in der Auswertungsübersicht die Möglichkeit unter Ansicht zwischen den aktiven und inaktiven Auswertungen/Smart-Interfaces umzuschalten.
Es gibt dafür sowohl im Auswertungsdesigner als auch in der Auswertungsübersicht die Möglichkeit unter Ansicht zwischen den aktiven und inaktiven Auswertungen/Smart-Interfaces umzuschalten.
Näheres zu dieser Funktionalität finden Sie in der Hilfe zu den Fenstern "Auswertungsdesigner" und "Auswertungsübersicht".
LEA-Auswertungen in Drucklisten
Die Auswertungen der LEA wurden in die Druckliste integriert. Es stehen aktive Smart-Interfaces zur Verfügung.
Beim Hinzufügen der Auswertung in die Druckliste werden die betroffenen Smart-Interface-Felder abgefragt. Die Einstiegsfelder der Druckliste werden nicht ausgewertet. Es gelten die Einschränkungen laut Smart-Interface.
Schnittstelle Zeilenverrechnung
Übernahme Ruhender Dienstnehmer aus NTCS LOHN
In den LEA Parametern steht ein neuer Parameter im Zusammenhang mit der LEA Zeilenverrechnung aus dem NTCS LOHN zur Verfügung. Über diesen kann definiert werden, ob ruhende Dienstnehmer übernommen werden sollen oder nicht.
Nähere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zu den Themen "Import Zeilenverrechnung" im Kapitel "Zeilenverrechnung → LOHN".
Erweiterung der Kostenfaktoren FIBU
Die Kostenfaktoren für die LEA Zeilenverrechnung aus der FIBU NTCS (Buchungszeilen) wurde um zwei Unterkostenfaktoren der "Automatikbuchungen" erweitert.
Dadurch können die Buchungen, die über die Buchungsvorerfassung/über BaKaWa (FIBUFunktionsKZ 301) und/oder über die Bankauszugsverbuchung (FIBU-FunktionsKZ 308) gebucht wurden, mit einem eigenen Kostenfaktor belegt und somit beispielsweise abweichend bewertet werden. Bislang wurden diese beiden Arten mit allen weiteren Automatikbuchungsarten unter den Automatikbuchungen subsumiert. Erfolgt keine Zuweisung in den neuen Kostenfaktoren, so ist dies auch weiterhin der Fall.
Nähere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zu den Themen "Import Zeilenverrechnung" bzw. "Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung - Spezial".
Organisation und Stammdaten
Adressmakros für Honorarnoten
Zur perfekten Adressierung von Honorarnoten stehen Adressmakros zur Verfügung, welche in sämtlichen Rechnungsformularen verwendet werden können. Die Honorarnoten-Adressmakros können über das Fenster Stammdaten - Schnittstellen - Import - LEA - Honorarnoten-Adressmakros jederzeit importiert werden:
Die Makros werden bei jedem Programm-Update automatisch neu importiert. In den von BMD ausgelieferten Standard-Rechnungsformularen werden künftig diese Adressmakros verwendet.
Näheres zur Verwendung der Adressmakros in Honorarnoten finden Sie in der Hilfe zum Thema "Spezielle Funktionen der Adressmakros in Honorarnoten".
LEA Honorarfaktoren als vorgefertigte Tabellen
Die kundenbezogenen LEA Honorarfaktoren gibt es jetzt auch als vorgefertigte Tabellen im BMD Standardbrief. Dies ermöglicht einen übersichtlichen Ausdruck aller Honorarvereinbarungen, die mit einem Kunden getroffen wurden.
Beispiel
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Nähere Informationen erfahren Sie in der Hilfe zum Fenster "Ermittlungsdatum für Kundenpreise".
Pauschalen: Nachfolgepauschale mit % erhöhen
Es ist nun möglich, die Nachfolgepauschalen um einen Prozentsatz zu erhöhen. Dafür stehen im Fenster "Nachfolgepauschale erzeugen" künftig zusätzlich die Felder "Prozent" und "Runden" zur Verfügung:
Des Weiteren kann diese Funktion ab sofort für mehrere historische Pauschalen gleichzeitig ausgeführt werden, indem diese zuvor per Mehrfachauswahl (STRG + Mausklick) ausgewählt werden. Die Funktion ist jedoch nur dann aktiv, wenn ausschließlich offene historische Pauschalen ausgewählt wurden.
Näheres erfahren Sie in der Hilfe zum Fenster "Nachfolgepauschale erzeugen".
Sonstiges
Barauslagen aus "FIBU Buchen" erfassen
So wie es seit einiger Zeit bereits in der ER-Kontrolle möglich ist, ist es nun auch direkt aus dem Fenster "Buchen" des Paketes FIBU möglich, sofort beim Erfassen einer Buchung über den Menüpunkt Funktionen → "LEA-Verbuchung" entsprechende Barauslagen in der Leistungserfassung zu erfassen.
Damit können beispielsweise Fremdleistungen, die weiterverrechnet werden sollen, unmittelbar im Zuge des Buchens als Barauslagen in der LEA abgebildet werden.
Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe der Fenster "Barauslagen" sowie "Buchen".
Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe der Fenster "Barauslagen" sowie "Buchen".
Erweiterungen LEA Kassenanbindung
Folgende Neuerungen stehen ab sofort in Bezug auf die LEA Kassenanbindung zur Verfügung:
- Kasse
In der Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Kassen für Barfaktura → Funktionen → Registrierkassen gibt es unter Funktionen die Möglichkeiten, um folgende Aktionen in Bezug auf die gesamte Kasse über NTCS an FinanzOnline zu melden:
- Signatureinheit
Im Fenster LEA → Leistungsabrechnung → Kassen für Barfaktura → Funktionen → Registrierkassen Signatureinheiten gibt es unter Funktionen die Möglichkeiten folgende Aktionen in Bezug auf die selektierte Signatureinheit über NTCS an FinanzOnline zu melden:
Somit müssen diese Aktionen künftig nicht mehr im FinanzOnline-Portal getätigt, sondern können bequem direkt aus der NTCS an FinanzOnline gemeldet werden! Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zum Thema "LEA Kassenanbindung".
PEP für Steuerberater
Generieren Planungsobjekte STD-Ermittlung
Beim Generieren der Planungsobjekte ist es nun möglich, nur die Stunden, die der jeweilige Hauptzuständige in der Vorperiode gearbeitet hat, als STD zu erzeugen:
Buchungszeilen im Klientenmonitoring und PEP
Im Klientenmonitoring und in der PEP für WT können jetzt die Buchungszeilen (B.ZL. FIBU/B.ZL. FIBU 5x) zum jeweiligen Planungsobjekt ausgewiesen werden, wenn der Parameter „KliMon/PO: Buchungszeilen aus LEA laden“ in den PEP-Parametern gesetzt ist. Wichtig ist, bei den Bezugsräumen im Klientenmonitoring die Felder einzublenden:
Im Auswertungsdesigner können die Felder unter Daten - Klientenmonitoring eingeblendet werden.
Hilfestellung zur LEA-JahresÜbernahme
Mit dieser Jahresupdatebeilage möchte wir außerdem auf unsere Dokumentation zur LEA-Jahresübernahme hinweisen: Informationen zur LEA-Jahresübernahme
Die einzelnen Punkte dieses Hilfedokuments sollten vor dem Jahreswechsel durchgegangen werden.
Zusätzlich bieten wir ein 
Lernvideo "LEA-Jahresübernahme" und ein Webseminar zum Thema LEA Jahreswechsel 2017 auf 2018 an (siehe Seminarangebot).
Lernvideo "LEA-Jahresübernahme" und ein Webseminar zum Thema LEA Jahreswechsel 2017 auf 2018 an (siehe Seminarangebot).